3.14.1 - Stampa Partitari Contabilità Analitica
- La funzione di Stampa Partitari Co.An. prevede da menù le seguenti scelte:
- 1 - Senza Saldo per Operazione
- 2 - Con Saldo per Operazione
- In entrambi i casi, in stampa sono riportati i Progressivi Dare/Avere e, a discrezione dell'Utente, anche il Saldo per Operazione. Un'ulteriore selezione permette di scegliere se impostare le selezioni sul Conto Collegato di Contabilità Generale o sulla Contropartita.
Formati di Output
Sempre dalla videata del menù principale, è possibile selezionare tra i seguenti formati di output: TXT, Laser, PDF e CSV/Dif. Se è richiesto quest'ultimo formato, il programma provvederà a generare il Partitario in formato CSV e ad allocarlo nella cartella GD/Dif; ai fini della generazione in formato CSV, le selezioni di menù non sono rilevanti (con o senza saldo per operazione) perchè il contenuto del file generato è fisso.
Parametri Filtro
Indipendentemente dalle selezioni effettuate da menù, la videata d'accesso alla funzione è la seguente:
Ditta
L'impostazione del codice Ditta consente al programma di proporre in automatico l'Anno di elaborazione.
Anno elaborazione
Inserire per esteso l'Anno d'interesse; è possibile impostare fino al nono anno precedente a quello in corso.
Livello
Questo campo permette di selezionare i Centri di Costo per Livello: in particolare, se il Livello risulta impostato, saranno stampati solo i Centri di Costo del Livello selezionato.
Centro Costo/Ricavo inizio... fine
È possibile richiedere la stampa dei Partitari Co.An. con riferimento ad un singolo Centro di Costo/Ricavo o ad un range finito indicato dall'Utente.
Codice Mastro
Impostare il Codice Mastro di riferimento.
Lasciando a 00 (zero) questo campo, saranno elaborati tutti i Mastri e Non sarà consentita l'impostazione degli Analitici di inizio e fine Mastro (perchè saranno compresi tutti).
Analitico inizio... fine
Nell'ambito del Mastro selezionato, indicare rispettivamente l'Analitico di partenza e l'Analitico di arrivo. Se il Mastro è a 0 (zero), impostare il tasto F8 per attivare la find-grid e selezionare il Conto d'interesse.
Data operazione dal... al
Specificare il periodo di riferimento della stampa.
- Entrambe le Date vanno impostate nel formato GGMMAAAA.
- La Data d'inizio Non può essere anteriore a quella dell'ultima stampa Mastrini.
- La Data di fine Non può essere posteriore a quella del sistema o alla data dell'ultima operazione validamente registrata.
Tipo Operazione:
È possibile selezionare i movimenti appartenenti ad una specifica Tipologia di Operazione. I valori ammessi sono:
| 0 = Acquisti | c = Cauzioni | L = Operazioni Co.An. |
| 1 = Vendite | D = Accrediti vari | P = Portafoglio |
| 5 = Corrispettivi | E = Mandati/Reversali | Q = Abbuoni |
| 9 = IVA in sospensione | F = Operazioni cassa/banche | R = Ritenuta d'acconto |
| A = Addebiti vari | G = Cessioni crediti | S = Scadenza |
| B = Insoluti | H = Giro partita | X = Apertura bilancio |
| C = Contabile normale | I = Operazioni cespiti ammortizzabili | Z = Chiusura bilancio |
Impostare spazio per considerarli tutti.
Contropartita
È possibile limitare la selezione alle operazioni aventi come Contropartita il valore impostato in questo campo.
Impostare 0 (zero) per considerarle tutte.
Filiale
È possibile richiedere la stampa dei Partitari Co.An., con riferimento alla Filiale impostata in questo campo. La Filiale sarà riportata anche in stampa.
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