CPI - Ciclo Passivo Integrato

Questa tabella è predisposta all'inserimento delle Causali Contabili da utilizzare, in fase di Ciclo Passivo Integrato, nelle seguenti registrazioni: Operazioni Acquisto, Scarico per Impiego e Rilevazione Attesa Fattura/Nota Credito.
Ai fini della rilevazione contabile delle Fatture da ricevere, inoltre, attivando il check-box Documenti su Anno precedente, il programma provvederà a generare in automatico, nell'Anno precedente, la scrittura Costo a Fatture da ricevere.

Più precisamente, nel caso si selezionino Documenti di competenza dell'Anno precedente, in fase di Contabilizzazione dal CPI, saranno generate le seguenti scritture contabili:

• IVA, Fatture da ricevere a Fornitore (nell'Anno corrente)
• Costo a Fatture da ricevere (nell'Anno precedente)

Nella tabella CPI (sezione Operazioni Acquisto) è possibile indicare le Causali, diverse da quelle standard, da assumere per la contabilizzazione dei Documenti No IVA delle Locazioni passive, dalla nuova funzione Contabilizza.

NOTA


 

Per accedere alla tabella Ciclo Passivo Integrato, impostare «CPI» nel campo Tipo tabella.

Operazioni Acquisto

5.000-FatturaAcquisto

5.100-NotaCreditoFornitori

5.700-FatturaAcquistoCEE

5.750-NotaCreditoFornitoriCEE

5.080-AutofatturaAcquistiArt.34

Documento accredito
Impostare il codice della Causale, alternativa a quella standard, da utilizzare per la contabilizzazione dei Documenti di accredito No IVA dal Ciclo Passivo Integrato.

NOTA


 

Se impostato a 0 (zero), è assunta la Causale 5.810-DocumentoaccreditoNoIVAFornitore.

Documento addebito
Impostare il codice della Causale, alternativa a quella standard, da utilizzare per la contabilizzazione dei Documenti di addebito No IVA dal Ciclo Passivo Integrato.

NOTA


 

Se impostato a 0 (zero), è assunta la Causale 5.820-DocumentoaddebitoNoIVAFornitore.

Scarico per Impiego

24.600-ScaricoperImpiego

24.630-ScaricoperImpiegoComponenti

Attesa Fattura/Nota Credito

Disattiva gestione
Questo check-box permette di disattivare la rilevazione delle Fatture/Note Credito da ricevere/emettere, in fase di registrazione dal CicloPassivoIntegrato, prevedendo che le Contropartite siano imputate a Costi: a questo scopo è stato previsto questo check-box. Gli utenti che intendono utilizzare la funzione GenerazioneFt/NCdaricevere/emettere (se disponibile), devono necessariamente attivare questo check-box perchè le scritture sui Conti Ft/NC da ricevere/emettere (nell'Anno precedente) e i relativi storni (nell'Anno corrente) saranno eseguiti, partendo dai Costi, da questa funzione anzichè dal Ciclo Passivo Integrato.

26.501-ValoreFatturedaricevere

26.502-ValoreNotaCreditodaricevere