Convenzioni: 2. Condizioni Base

In generale, la gestione delle Convenzioni permette di definire le condizioni contrattuali e le politiche commerciali, che andranno a regolare il rapporto con il Cliente o con una determinata catena di Clienti. Per poter attivare una Convenzione su un Cliente, è necessario che questi abbia il campo anagrafico Natura Conto valorizzato ad «1 - Fatturazione standard» oppure a «2 - Fatturazione cumulativa». Per ogni Cliente o catena di Clienti (Rapporto Contabile), relativamente ad un determinato Periodo di Validità, è possibile prevedere una sola Convenzione.

La videata dedicata alla definizione delle Condizioni Base prevede le seguenti sezioni:

• Anagrafica, per l'inserimento dei dati anagrafici relativi alla Convenzione (Titolo, Classe, Tipo, Data di stipulazione e approvazione, ...)
• Gestione Premi, in cui definire le condizioni relative ai Premi Clienti (Modalità di erogazione e liquidazione, Base di calcolo, Valore massimo erogabile, ...)
• Gestione Resi, in cui definire le condizioni relative ai Resi da Clienti (Autorizzazione, Percentuale massima di reso accreditabile, Tipo documento da emettere, ...)

Convenzioni: Anagrafica e Condizioni Base

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Condizioni Base Convenzione - Anagrafica

È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Cliente
Impostare il Conto intestatario della Convenzione: sono ammessi solo i Conti aventi il campo anagrafico Natura Conto valorizzato ad 1 - Fatturazione standard, 2 - Fatturazione cumulativa oppure 9 - Conto Convenzione.

Convenzione

Impostare il codice identificativo della Convenzione.

In corrispondenza di questo campo sono attivi i seguenti tasti funzione:

F1 - per visualizzare l'elenco delle Convenzioni intestate al Cliente indicato

F8 - per visualizzare tutte le Convenzioni della Ditta, a prescindere dal Cliente intestatario

Validità dal - al
Indicare il periodo di Validità della Convenzione: Non è ammessa l'impostazione di una data d'Inizio Validità anteriore a quella attuale e Non è possibile inserire due o più Convenzioni con lo stesso periodo di Validità.

Stato

Specifica lo Stato della Convenzione e può assumere i seguenti valori:

A = Attiva

D = Disattiva

S = Sospesa

O = Offerta

Titolo
Campo alfanumerico in cui è possibile inserire un Titolo descrittivo da attribuire alla Convenzione.

Classe

Sono previsti i seguenti valori:

0 = Nazionale

1 = Locale

Tipo Convenzione

È possibile specificare il Tipo di Convenzione:

0 = Base

1 = Integrativa

2 = Sostitutiva

Sconto finanziario
La percentuale impostata in questo campo sarà proposta in automatico, in fase d'Immissione Ordine a Cliente, come percentuale di Sconto Merce da applicare al Totale Imponibile dell'Ordine.

   

L'impostazione della percentuale di Sconto finanziario è possibile solo se, per la Ditta selezionata, è attiva la Gestione Convenzioni in modalità completa, mediante valorizzazione dell'.

Giorni minimi consegna
Impostare il numero minimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini Vendita relativi alla Convenzione.
Il valore 0 (zero) invece, indica che Non esiste un periodo minimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma Non effettuerà alcun controllo.

Giorni massimi consegna
Impostare il numero massimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini Vendita relativi alla Convenzione.
Il valore 0 (zero) invece, indica che Non esiste un periodo massimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma Non effettuerà alcun controllo.

Verifica Condizioni Commerciali

Il controllo delle condizioni commerciali è effettuato alla data specificata dall'Utente, in base al valore impostato in questo campo.

0 = data del Documento di Consegna

1 = data dell'Ordine

2 = data di prevista Consegna

   

Attualmente il controllo è eseguito solo alla data dell'Ordine.

Gestione C/Vendita

Quest'indicatore permette di attivare la Gestione del C/Vendita sulla Convenzione.

I valori previsti sono:

1 - Sì
La Gestione del C/Vendita è attiva e comporterà la generazione degli Ordini Vendita e dei Documenti Consegna con apposita Causale Trasporto (37 - C/Vendita).

5 - Sì + Venduto per Data
Oltre all'attivazione della Gestione C/Vendita, il Cliente di fatturazione fornirà anche il flusso del venduto analitico per data. In questo caso, in fase di generazione dei movimenti di differenza tra consegnato e venduto, sarà attivo il controllo di variazione delle Condizioni Commerciali di vendita del periodo.

6 - Sì + Venduto per Mese
È sempre attiva la Gestione del C/Vendita ma, in questo caso, il flusso del venduto fornito dal Cliente è sintetico dell'intero periodo (mese). In questo caso, saranno applicate le Condizioni Commerciali in essere alla data di elaborazione (fine mese).

NOTA


 

Lasciare a 0 (zero) l'indicatore per Non attivare la Gestione del C/Vendita.

In seguito all'attivazione del C/Vendita sulla Convenzione, il programma richiederà, con apposito messaggio attenzionale, di azzerare tutte le % di accreditamento reso perchè la Convenzione Non dovrà generare alcuna movimentazione di accreditamento del reso, bensì gestire l'assestamento del venduto. In caso contrario, Non sarà possibile attivare la Gestione del C/Vendita sulla Convenzione.

La Gestione del C/Vendita sulla Convenzione attiva automaticamente le seguenti funzionalità:

• generazione Ordini da Ordini ricorrenti con Causale Trasporto C/Vendita
• generazione Documenti di Consegna con Causale Trasporto C/Vendita
• movimentazione intercettata dalle funzioni di Assestamento del Venduto

Per la Gestione del C/Vendita e del flusso del venduto è importante attenzionare che:

• L'Unità di Misura delle Quantità indicate nel flusso è sempre pezzi.
• All'interno del flusso Non è presente il Codice del Cliente , bensì il Codice Cliente assegnato al Cliente di fatturazione e, in questo caso, la relazione sarà stabilita attraverso il Codice attribuito al Conto Consegna ed indicato nella 1° videata dell'Anagrafica Cliente, in corrispondenza del campo Ns Codice c/o Fornitore.
• All'interno del flusso, il Codice Articolo utilizzato per la vendita può essere diverso da quello utilizzato per la consegna, come ad esempio, nel caso di Articoli consegnati a cartoni ma venduti a pezzi. In questo caso, per lo stesso Articolo a cartoni, deve essere creato un Articolo con UM pezzi da utilizzare sia per la registrazione del reso che per la gestione del venduto. Questo Articolo dovrà essere inserito nella Convenzione con le rispettive Condizioni Commerciali e con lo stesso Articolo esterno associato a quello in cartoni e sarà utilizzato in fase di generazione dei movimenti di addebito/accredito. In pratica, le consegne saranno presenti sull'Articolo con UM cartoni, mentre il reso e i movimenti di accredito su quello con UM pezzi.

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Condizioni Base Convenzione - Gestione Premi

In questa sezione, di futura implementazione, è possibile impostare dati utili alla Gestione dei Premi.

Tipo erogazione

Indica la modalità di erogazione dei premi:

0 = incondizionata

1 = situazione lineare (pagamenti regolari)

Base calcolo

Il valore impostato in questo campo indica su quale base calcolare i premi.

Sono ammessi i seguenti valori:

0 = Ordini

1 = Consegne

2 = Fatture

Tipo liquidazione

È possibile specificare la modalità adottata per la liquidazione dei premi.

Sono previsti i seguenti valori:

0 = incondizionata

1 = con conferma

Valore max premio
Impostare il valore del premio massimo erogabile.

Condizione di pagamento
È un elemento assunto dalla relativa tabella e specifica la modalità adottata per il pagamento dei premi.

% Premi erogati
Indica la percentuale dei premi erogati ma Non indicati in Fattura: questo dato è utile ai fini della Gestione Provvigioni, per determinare la base imponibile su cui calcolare le Provvigioni.

NOTA


 

L'impostazione della percentuale Premi erogati è prevista per le Ditte che utilizzano la Gestione Provvigioni Sintetica e per quelle che utilizzano la Gestione Convenzioni in modalità completa (parametro valorizzato a 5).

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Condizioni Base Convenzione - Gestione Resi

Autorizzazione

Indicare se gestire o meno i resi da Cliente:

0 = No

1 = Si

Max accredito
Percentuale massima di reso accreditabile al Cliente.

Tipo Documento

Indica il tipo di documento con il quale saranno generati i movimenti di assestamento del reso:

1 = Nota Credito (Analitica per Reso)

2 = Nota Credito (Sintetica per Cliente)

5 = Fattura riepilogativa (Analitica per Reso)

6 = Fattura riepilogativa (Sintetica per Cliente)

Per le Aziende del Settore Panifici, che eseguono a fine periodo (mese) la funzione di Assestamento Reso del Fresco, è prevista la possibilità di generare la movimentazione di accreditamento sintetica per Cliente (valori 2 e 6). In pratica: partendo sempre dai documenti di reso effettivi, anzichè generare un movimento di accredito per singolo documento di reso, il programma provvede a totalizzarli a parità di condizioni commerciali in essere al momento della consegna.

NOTA


 

Occorre precisare che: coloro che utilizzano questa funzionalità Non potranno usufruire della funzione Ripristino Reso perchè manca la relazione tra documento di accreditamento e documento di reso effettivo.