Rifatturazione: 1. Genera

Questa funzione esegue la generazione dei files, c.d. di Rifatturazione, utili alla Società (Rapporto Contabile) per poter fatturare ai propri Affiliati o Società del Gruppo (Conti Consegna). L'elaborazione interesserà solo Fatture e Note Credito, che risultano «validate» dall'apposita funzione.
I files di rifatturazione, generati in questa fase, potranno essere inviati via e-mail o pubblicati tramite FTP, grazie alla funzione Invia.

Per quanto concerne la movimentazione con Causale Trasporto C/Vendita, ai fini della generazione del flusso di Rifatturazione, i movimenti di accredito/addebito generati sono gestiti nel seguente modo:

• il movimento di invenduto addebitato, come consegna standard
• il movimento di invenduto accreditato (quantità negative) assumerà come Tipologia Reso il valore 2 (Rettifica per errata quantità)

Dispositivi di Output

Prima di eseguire questa funzione, è necessario selezionare, dal menù principale, il dispositivo di output più appropriato tra i seguenti:

• G_DOC - per richiedere il salvataggio dei files sul server, nella directory predefinita e standard
• G_SBHDOC - per richiedere il salvataggio dei files sul browser, nella directory indicata dall'Utente

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Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesto d'impostare il Periodo (Data inizio - fine) entro il quale elaborare le Fatture/Note Credito emesse, ai fini della generazione del file di rifatturazione.

Indicato il Periodo d'interesse, il programma visualizza, nel data-grid in alto a sinistra della videata, tutti i Conti candidati alla Rifatturazione (ossia quelli a cui è applicato un Metodo di Distribuzione per Rifatturazione), con possibilità di escluderne uno o piú di uno, disattivando il check-box corrispondente.

NOTA


 

Allo scopo di semplificare la selezione dei Conti da elaborare, mediante i check-box Fatture e Note Credito, nella parte superiore della videata, è possibile selezionare/deselezionare massivamente tutti i Clienti, per i quali è previsto l'export, rispettivamente, delle Fatture o delle Note Credito.

Generazione Files di Rifatturazione: selezione Clienti

Con la Convalida dei soggetti da elaborare, il programma visualizza, nel data-grid in alto a destra della videata, tutte le Fatture e/o Note Credito da inglobare nel file di rifatturazione, con possibilità di escluderne una o piú di una, disattivando il check-box corrispondente.

In seguito alla Convalida dei documenti da esportare, il programma provvede a generare, per ogni Cliente selezionato, un file di rifatturazione unico o distinto per tipo documento, in base a quanto previsto dal Metodo di Distribuzione (campo Generazione flusso).

NOTA


 

Durante l'elaborazione, nel data-grid in basso a destra della videata, scorrono progressivamente tutti D.d.t. relativi alle Fatture esportate.

Generazione Files di Rifatturazione: elaborazione in corso

Al termine dell'elaborazione, il programma richiede l'impostazione della cartella in cui allocare i files di rifatturazione generati (solo se il dispositivo di output è G_SBHDOC).

Il file di rifatturazione puó essere generato anche per singolo Cliente, impostandone il Conto nel campo Codice Rapporto, posto in basso a destra della videata. Inoltre, è prevista la possibilità di generare piú volte un file di rifatturazione, generato in precedenza, mediante attivazione del check-box Rigenera.