Gestione Distribuzione Documenti: 1. Fatture differite

Questa funzione elabora solo i Clienti per i quali è stato definito un Metodo di Distribuzione relativo alle Fatture di Vendita (Tipo documento FTVE).

Più precisamente, la funzione elabora i Clienti a cui risulta assegnato un Metodo di Distribuzione avente:

• =

  FTVE - Fatture di Vendita

• =

  D - Fine periodo oppure H - Fine periodo (consegna a Rapporto Contabile)

---

Modalità Operativa

Per l'emissione automatica delle Fatture Differite risulta importante la selezione della stampante, perchè questa sarà assunta per la fatturazione dei Clienti sui quali il , indicato sul Metodo di Distribuzione, corrisponde alla scelta «dalla stampante». Negli altri casi invece, le Fatture saranno emesse sulle stampanti denominate T_SBHFAT_1 (stampante testo) oppure L_SBHFAT_1 (stampante laser).

Operativamente, dopo l'impostazione della Ditta, è possibile richiedere l'Emissione per Rapporto Contabile oppure l'Emissione Standard.

>>> Emissione per Rapporto Contabile

Emissione Fatture differite per Rapporto Contabile: videata di selezione

Impostare i seguenti campi:

Fatturazione
Indicare la tipologia di documenti da elaborare oppure, per includerle tutte, attivare l'apposito check-box.

Cliente
Impostare il Mastro Clienti.

Data emissione
Impostare la Data di emissione delle Fatture: è proposta in automatico la Data attuale.

Includi ddt al
Impostare la Data limite dei Ddt da elaborare.
Al fine di ottimizzare i tempi di elaborazione e generazione delle Fatture differite, è previsto che l'elaborazione interessi i D.d.t. relativi ai 18 mesi precedenti alla Data limite impostata.

Dopo la Convalida il programma visualizza l'elenco dei Clienti candidati alla Fatturazione; più precisamente, si tratta di quei soggetti per i quali:

è attivo il metodo FTVE, della Classe «D - Fine periodo» oppure «H - Fine periodo (consegna a Rapporto Contabile)»

è prevista una avente codice 4, 5, 6, 7 o 8

sono presenti Fatture differite da elaborare

Emissione Fatture differite per Rapporto Contabile: visualizzazione Clienti

Dall'elenco proposto è possibile escludere uno o più Clienti, disattivando il check-box corrispondente.

Nel data-grid è presente la colonna Class, che indica l'eventuale metodologia di generazione flussi attiva sul Cliente.

Questa colonna può assumere i seguenti valori:

R = Rifatturazione

E = EDI

F = Fatturazione elettronica

Nella colonna MF del data-grid invece, è riportato il codice corrispondente alla Modalità di Fatturazione prevista sul Metodo di Distribuzione associato al Cliente.

Le righe del data-grid assumono la seguente colorazione:

- per indicare i Clienti esclusi dall'elaborazione

- per indicare i Clienti in fase di elaborazione

- per indicare i Clienti per i quali l'elaborazione è completa

Nel Ciclo di Fatturazione saranno fatturati, prima i Rapporti Contabili con Metodo di Distribuzione avente Classificazione H, poi i Rapporti Contabili con Metodo di Distribuzione avente Classificazione D.
Se la Ditta gestisce le Gare, le Fatture saranno generate a rottura di CIG, affinchè ogni Fattura faccia riferimento ad una sola Gara.

>>> Emissione Standard

Emissione Fatture differite in modalità standard: videata di selezione

Impostare i seguenti campi:

Ordinamento

Sono previsti i seguenti valori:

1 = ordinamento per Cliente

3 = ordinamento per Categoria

4 = ordinamento per Zona

5 = ordinamento per Agente

Dipendentemente dall'Ordinamento richiesto, il programma attiverà i campi per l'impostazione del range di Categorie, Zone o Agenti d'interesse, ai fini della selezione dei Clienti da fatturare. Inoltre, nel data-grid sarà visualizzata in un'apposita colonna, la Categoria, la Zona o l'Agente di ciascun Cliente, in base all'Ordinamento selezionato. L'Ordinamento impostato sarà applicato anche in fase di stampa.

Selezione automatica
Se l'elaborazione riguarda un singolo Cliente, attivando questo check-box, la funzione provvederà a visualizzare l'elenco dei D.d.t. da elaborare, con possibilità di escluderne uno o più di uno dall'elaborazione.

Fatturazione
Indicare la tipologia di documenti da elaborare oppure, per includerle tutte, attivare l'apposito check-box.

Cliente
Impostare il Mastro Clienti.

Data emissione
Impostare la Data di emissione delle Fatture: è proposta in automatico la Data attuale.

Includi ddt al
Impostare la Data limite dei Ddt da elaborare.

Anche in questo caso, è prevista la visualizzazione dei Clienti candidati alla Fatturazione, con possibilità di escluderne uno o più di uno dall'elaborazione.

Emissione Fatture differite in modalità standard: visualizzazione Clienti