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2.1.1.3 - Disposizioni Bancarie - Pagamenti
Immissione Operazioni Finanziarie La funzione d'Immissione Operazioni Finanziarie è stata opportunamente aggiornata per risolvere le seguenti esigenze: Specializzare quanto più possibile ciascuna funzione, per meglio soddisfare le esigenze degl...
2.1.1.4 - Operazioni Portafoglio Attivo
Immissione Operazioni Finanziarie La funzione d'Immissione Operazioni Finanziarie è stata opportunamente aggiornata per risolvere le seguenti esigenze: Specializzare quanto più possibile ciascuna funzione, per meglio soddisfare le esigenze de...
2.1.1.5 - Distinta di Versamento in Banca
Rel. 6.2.1.0 Questa funzione genera i movimenti di versamento in Banca degli Assegni non ancora depositati e del Contante, provvedendo contestualmente alla stampa della Distinta. Modalità Operativa Nella parte superiore della videata, impostare ...
2.1.2 - Manutenzione Movimenti Ordinari
La funzione di Manutenzione Movimenti permette: la visualizzazione, la modifica e la cancellazione di ogni singolo movimento contabile, precedentemente registrato. Al fine di assicurare all'ambiente operativo la massima flessibilità e sicurezza, la modifi...
2.1.3 - Manutenzione Movimenti Accertamento
Rel. 6.1.9.0 L'utilità dei movimenti di accertamento è quella di generare delle simulazioni, relativamente a scadenze future. I movimenti di accertamento sono liberamente modificabili dall'Utente e, in fase di Manutenzione, possono essere convalid...
2.1.4 - Conferma Operazioni Pagamenti
2.2 - Gestione Cessione Crediti: Introduzione
Le funzionalità previste in questa fase mirano ad automatizzare la gestione della Cessione Crediti, tra Azienda Utente e Società di Factoring. La disposizione delle funzioni nel menù riflette l'ordine cronologico di esecuzione delle stesse. Prima di proc...
2.2.1 - Immissione
La fase d'Immissione si risolve in una tradizionale registrazione in partita doppia, che riguarda il conto del cliente ordinario ed il corrispondente conto cessione. Ne consegue, che per ciascun cliente ceduto, appartenente al relativo mastro, deve esiste...
2.2.2 - Export Cessioni
Per quanto concerne la fase di Export Cessioni, è prevista una procedura distinta per ciascuna Società di factoring, in considerazione del fatto che ognuna di esse si avvale di un proprio standard, a cui è necessario adeguarsi. Dal punto di vista oper...
2.2.2.8 - SIAC
Rel. 6.1.4.0 Questa funzione permette d'interrogare i Crediti assicurati. Modalità Operativa In fase di accesso alla funzione, è prevista l'impostazione dei seguenti parametri di filtro: Società assicurazioneImpostare il Conto della Società di ...
2.2.3 - Import Incassi/Assestamento Rischio
Questa funzione, all'opposto della precedente, permette d'importare il flusso d'incassi inviato dal factor e provvede contestualmente, ad aggiornare l'Esposizione Cambiaria sul cliente ordinario, a registrare la data effettiva d'incasso del credito, ai ...
2.2.3.1 - Mediofactoring SpA
2.2.3.1.1 - Import Incassi
Questa funzione prevede la generazione delle scritture contabili di Insoluto e Storno Insoluto, avvalendosi di apposite Causali Contabili. Import Incassi da Mediofactoring SpA Scrittura Contabile di Insoluto La scrittura contabile di Insoluto si attiv...
2.2.3.1.2 - Piano di Rientro
A partire da un apposito flusso da Mediofactoring, questa funzione provvede ad importare le nuove Scadenze delle Partite Insolute, in base al Piano di Rientro concordato con il Cliente. Più precisamente, la funzione di Import prevede la cancellazione delle...
2.2.4 - Assesta e Compensa
Rel. 6.0.4.0 Funzione di assestamento degli Incassi da Bolla su Conto Ordinario a Conto Cessione e compensazione delle Fatture promozionali sui Conti Cessione. Modalità Operativa Dopo aver impostato la Ditta e l'Anno contabile, è richiesto l'ins...
2.2.5 - Assestamento Rischio Clienti
La fase di Assestamento è eseguita in automatico dal programma, se è stato già effettuato l'import degli incassi, mediante l'apposita procedura. Questa funzione considera nell'elaborazione la globalità degli incassi e sulla base di questi, provvede all'ass...
2.2.6 - Controllo Fido Clienti Ceduti
Rel. 6.1.2.0 Questa funzione permette di analizzare la situazione dei Clienti ceduti, in merito all'eventuale capienza o sconfinamento rispetto al Fido concesso dalla Società di Factoring, quindi valutare l'entità del rischio connesso a ciascun sogge...
2.3.1 - Gestione Incasso da Esattori: 1. Acquisizione Incassi On-Line
È prevista la possibilità di cancellare e/o modificare l'Importo di una riga precedentemente inserita. A tal scopo sono stati implementati i seguenti pulsanti: - per modificare la riga selezionata - per richiedere la cancellazione
2.3.2 - Gestione Incassi da Esattori: 2. Controllo e Generazione
Rel. 6.1.6.0 1 - Agenti 2 - Vettori 2 - Vettori La funzione è stata aggiornata per consentire all'Utente, mediante apposito parametro, di prevedere che gli Incassi siano generati alla data impostata oppure alla data comunicata da RMHd. Il ...
2.6 - Gestione Partite Scoperte: Introduzione
Le partite scoperte comprendono tutti i crediti e i debiti dell'azienda, con riferimento ad un determinato periodo di tempo. La rilevazione dei debiti/crediti avviene contestualmente alle registrazioni contabili e/o all'emissione di documenti di vendita. ...