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3.2.2.10.2 - Generazione Flussi CBI: 2. Generazione SDD

Modulo D21 3.2 - Gestione Portafoglio

Rel. 6.2.0.0 Questa funzione provvede a generare il flusso digitale degli addebiti SDD (ex RID), secondo le specifiche dello standard CBI. A livello di menù, sono previste le seguenti scelte: 1 - Formato Testo Funzione di generazione del flus...

3.2.2.10.3 - Generazione Flussi CBI: 3. Copia SDD

Modulo D21 3.2 - Gestione Portafoglio

Rel. 6.2.0.0 Esegue la copia di un flusso SDD generato dall'apposita funzione. Modalità Operativa Dopo l'impostazione della Ditta e della Banca effetti, si attiva una window con l'elenco dei flussi generati e da cui è possibile selezionare quell...

3.2.2.10.4 - Generazione Flussi CBI - SDD - 4. Comunicazione ai Clienti

Modulo D21 3.2 - Gestione Portafoglio

Rel. 6.1.9.0 Questa funzione permette di stampare/inviare via e-mail la Comunicazione ai Clienti di avvenuta presentazione in Banca di un SDD e a fronte di quali Documenti è stata emessa. Modalità Operativa Dopo aver impostato la Ditta, la Banca...

3.2.2.10.11 - Generazione Flussi CBI - 11. Invalida Flussi SDD

Modulo D21 3.2 - Gestione Portafoglio

Rel. 6.0.1.0 Funzione d'invalidazione totale o parziale di un flusso SDD generato in precedenza, ma di cui Non è stata stampata la Distinta definitiva. Operativamente, dopo aver convalidato il flusso da invalidare, il programma visualizza l'elenc...

3.5.1 - Conciliazione Operazioni c/c

Modulo D21 3.5 - Controllo C/C Banche

Le funzioni previste in questa fase consentono di procedere alla conciliazione dell'estratto conto bancario. Questo documento può essere inviato dalla banca su supporto cartaceo o generato direttamente in un file, la cui gestione è completamente affidata...

3.5.1.1 - Conciliazione Operazioni C/C - Standard

Modulo D21 3.5 - Controllo C/C Banche

Rel. 5.4.3.0 L'utilità di questa funzione consiste nella possibilità di conciliare, in modo semplice e veloce, i movimenti registrati in Contabilità Generale con quelli risultanti dall'Estratto Conto fornito dalla Banca. La fase di Conciliazione è ...

3.5.1.2 - Conciliazione Operazioni C/C - Via Corporate Banking

Modulo D21 3.5 - Controllo C/C Banche

Rel. 6.4.7.0 Questa funzione permette di conciliare, attraverso diverse fasi consequenziali, i movimenti bancari presenti a sistema con quelli riportati nell'estratto conto acquisito via corporate banking. La funzione può essere idealmente distin...

3.5.2 - Lista Operazioni Conciliate

Modulo D21 3.5 - Controllo C/C Banche

La Lista prodotta da questa funzione riporta tutti i movimenti bancari, interessati in fase di conciliazione. Oltre alle informazioni di carattere generale, relative alla ditta, al conto banca e al periodo di riferimento dell'estratto conto, sono evid...

3.5.3 - Lista Operazioni da Conciliare

Modulo D21 3.5 - Controllo C/C Banche

La Lista generata da questa scelta riporta tutti i movimenti, che alla data di stampa risultano ancora non conciliati. I dati riportati per singolo movimento sono gli stessi del tabulato precedente.

3.5.4 - Riattivazione Operazioni Conciliate

Modulo D21 3.5 - Controllo C/C Banche

Questa funzione permette di riattivare i movimenti bancari già conciliati. Le modalità operative prevedono, oltre all'inserimento dei dati iniziali come ditta, banca, periodo e valuta, l'impostazione dei riferimenti e dell'importo dei movimenti, da rend...