La funzione del gestionale SIGEAdb opera una fase di controllo formale e di merito sui contenuti del flusso xml. Quindi, genera le operazioni contabili e iva relative ai corrispettivi e alle fatture scontrinate.

Il flusso deve essere stato generato rispettando le specifiche previste e spiegate qui di seguito.

12.1.1 - Specifiche tecniche del flusso

A seguire si forniscono i dettagli degli elementi previsti per il flusso xml. I valori indicati negli elementi come conto std co.ge. e conto co.ge. possono essere gestiti, dal programma che della gestione barriera casse, come parametri variabili per PdV. Pertanto, essendo soggetti a variazioni per PdV e nel tempo, si consiglia di gestirli come parametri configurabili esterni al programma.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Corrispettivi>
    <gsba-info>
        <gsba-copywr>
            <gsba-ragesoce>GENESYS SOFTWARE Srl - Bari</gsba-ragesoce>
        </gsba-copywr>
        <gsba-idendocu>
            <gsba-codedocu>GS20PDVECORR0100</gsba-codedocu>
            <gsba-versdocu>1.0.1.0</gsba-versdocu>
        </gsba-idendocu>
    </gsba-info>
    <InfoCorrispettivi>
        <DataProduzione>data corrispettivi</DataProduzione>
        <StatoFile>stato del file, valorizzare a 0</StatoFile>
    </InfoCorrispettivi>
    <PuntoVendita>
        <CodicePuntoVendita>codice punto vendita numerico</CodicePuntoVendita>
        <DatiContabili>
        <TotaleVendite>importo corrispettivi lordo giornaliero</TotaleVendite>
            <TotaleAutofatture> </TotaleAutofatture>
            <TotaleVenditeCredito> </TotaleVenditeCredito>
            <TotaleFattureScontrinate>totale importo fatture scontrinate</TotaleFattureScontrinate>
            <TotaleVenditaGiornali> </TotaleVenditaGiornali>
            <TotaleSisal> </TotaleSisal>
            <TotaleCommissioniBPas> </TotaleCommissioniBPas>
            <TotaleRicaricheTelefoniche> </TotaleRicaricheTelefoniche>
            <!-- Buoni pasto elettronici/cartacei distinti per società gestore
                 Dal conto standard di eSIGEA/SIGEAdb si individua il conto per società (obbligatorio) -->
            <BuoniPastoElettronici>
                <CstdBuoniPastoElettronici>conto std co.ge.</CstdBuoniPastoElettronici>
                <TotaleBuoniPastoElettronici> importo buoni pasto elettronici </TotaleBuoniPastoElettronici>
            </BuoniPastoElettronici>
            <BuoniPastoCartacei>
                <CstdBuoniPastoCartacei>conto std co.ge.</CstdBuoniPastoCartacei>
                <TotaleBuoniPastoCartacei> importo buoni pasto cartacei </TotaleBuoniPastoCartacei>
            </BuoniPastoCartacei>
            <AltrePosteContabili>
                <CstdAltrePosteContabili>conto std co.ge.</CstdAltrePosteContabili>
                <ImportoAltrePosteContabili>importo donazioni</ImportoAltrePosteContabili>
            </AltrePosteContabili>
            <!-- Castelletto IVA dei corrispettivi suddivisi -->
            <CastellettoIVA>
                <!-- Castelletto IVA dei corrispettivi suddivisi. Non compilare se corrispettivi ventilabili -->
                <Imponibile>importo imponibile corrispettivi</Imponibile>
                <CodiceTabellaIVA>codice iva</CodiceTabellaIVA>     <!-- Codice uguale aliquota -->
                <Imposta>importo imposta iva</Imposta>
            </CastellettoIVA>
        </DatiContabili>
        <DatiFinanziari>
            <TotaleBuoniSconto>importo buoni sconto</TotaleBuoniSconto>
            <TotaleBuoniSpesa>importo buoni spesa</TotaleBuoniSpesa>
            <TotaleVenditeViaAPP> </TotaleVenditeViaAPP>
            <TotaleVenditeGiftCard> </TotaleVenditeGiftCard>
            <TotaleCartaDebito>importo incasso con bancomat</TotaleCartaDebito>
            <CartaCredito>
                <CstdCartaCredito>conto std co.ge.</CstdCartaCredito>
                <TotaleCartaCredito> importo incassato con carte di credito </TotaleCartaCredito>
            </CartaCredito>
            <CodiceContoBanca>conto co.ge.</CodiceContoBanca>
        </DatiFinanziari>
        <Versamenti>
            <DataVersamento>data versamento in banca</DataVersamento>
            <ContoVersamento>conto co.ge. banca</ContoVersamento>
            <ImportoVersamento>importo versamento</ImportoVersamento>
        </Versamenti>
        <Riepilogo>
            <ProgressivoFiscaleGiorno>progressivo fiscale</ProgressivoFiscaleGiorno>
            <DiffIncassiVersamenti>importo differenza incassi</DiffIncassiVersamenti>
            <TotaleScontriniAnnullati>importo totale scontrini annullati</TotaleScontriniAnnullati>
            <FondoCassa>importo fondo cassa</FondoCassa>
            <Arrotondamenti>importo arrotondamento</Arrotondamenti>
        </Riepilogo>
        <Documento>
            <PartitaIVA>partita iva cliente</PartitaIVA>
            <CodiceFiscale>codice fiscale cliente</CodiceFiscale>
            <NumeroDocumento>numero documento</NumeroDocumento>
            <ImportoDocumento>importo totale fattura</ImportoDocumento>
            <CodiceContropartita>codice std co.ge</CodiceContropartita>
            <CastellettoIVA>
                <Imponibile>importo imponibile</Imponibile>
                <CodiceTabellaIVA>codice iva</CodiceTabellaIVA>
                <Imposta>importo imposta</Imposta>
            </CastellettoIVA>            
            <TipoDocumento>tipo documento</TipoDocumento>
            <FlagIncasso>se la fattura è incassata valorizzare a 1</FlagIncasso>
            <NomeFileFEL>nome file xml della fattura elettronica</NomeFileFEL>
        </Documento>
        <AnagraficaClienti>
            <PartitaIVA>partita iva cliente</PartitaIVA>
            <CodiceFiscale> codice fiscale cliente </CodiceFiscale>
            <StatoSociale> </StatoSociale>
            <RagioneSociale>ragione sociale cliente</RagioneSociale>
            <Cognome>cognome cliente</Cognome>
            <Nome>nome cliente</Nome>
            <DomicilioFiscale>
                <Indirizzo>indirizzo</Indirizzo>
                <Comune>comune</Comune>
                <CAP>codice avviamento postale</CAP>
                <Provincia>provincia</Provincia>
            </DomicilioFiscale>
        </AnagraficaClienti>
    </PuntoVendita>
</Corrispettivi>

Il nome del flusso xml deve essere formato nel seguente modo: pppppppp_aaaammgg.xml
(es.: 00003301_20200104.xml)

dove pppppppp = indica il codice punto vendita di 8 caratteri numerici compresi gli zeri non significativi (es.: 00003301)
se nel file si indicano i dati di più punti vendita, pppppppp deve essere valorizzato a 00000000

 _ (carattere di separazione)

aaaammgg = indica anno/mese/giorno del corrispettivo (es: 20200104 – 04 Gennaio 2020). Questa data deve essere uguale a quella indicata nel tag <DataProduzione>

12.1.2 - Esempio di flusso XML

A seguire si fornisce un esempio significativo di flusso XML, con valori ereditati da un caso reale.

Va precisato che l'esempio valorizza solo alcuni degli elementi riportati nelle specifiche tecniche.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Corrispettivi>
    <gsba-info>
        <gsba-copywr>
            <gsba-ragesoce>GENESYS SOFTWARE Srl - Bari</gsba-ragesoce>
        </gsba-copywr>
        <gsba-idendocu>
            <gsba-codedocu>GS20PDVECORR0100</gsba-codedocu>
            <gsba-versdocu>1.0.1.0</gsba-versdocu>
        </gsba-idendocu>
    </gsba-info>
    <InfoCorrispettivi>
        <DataProduzione>20200831</DataProduzione>
        <StatoFile>0</StatoFile>
    </InfoCorrispettivi>
    <PuntoVendita>
        <CodicePuntoVendita>001001</CodicePuntoVendita>
        <DatiContabili>
            <TotaleVendite>5704,73</TotaleVendite>
            <TotaleFattureScontrinate>6,33</TotaleFattureScontrinate>
            <BuoniPastoCartacei>
                <CstdBuoniPastoCartacei>0</CstdBuoniPastoCartacei>
                <!-- 0 = Valore di default -->
                <TotaleBuoniPastoCartacei>40,00</TotaleBuoniPastoCartacei>
            </BuoniPastoCartacei>
            <CastellettoIVA>
                <!-- Escludere se corrispettivi suddivisi -->
                <Imponibile>447,39</Imponibile>
                <Imposta>98,43</Imposta>
                <CodiceTabellaIVA>22</CodiceTabellaIVA>
            </CastellettoIVA>
            <CastellettoIVA>
                <Imponibile>570,39</Imponibile>
                <Imposta>57,04</Imposta>
                <CodiceTabellaIVA>10</CodiceTabellaIVA>
            </CastellettoIVA>
            <CastellettoIVA>
                <Imponibile>4314,88</Imponibile>
                <Imposta>176,60</Imposta>
                <CodiceTabellaIVA>04</CodiceTabellaIVA>
            </CastellettoIVA>
        </DatiContabili>
        <DatiFinanziari>
            <TotaleBuoniSconto>5,00</TotaleBuoniSconto>
            <TotaleBuoniSpesa>6,00</TotaleBuoniSpesa>
            <TotaleCartaDebito>436,84</TotaleCartaDebito>
            <CartaCredito>
                <CstdCartaCredito>0</CstdCartaCredito>
                <TotaleCartaCredito>1315,79</TotaleCartaCredito>
            </CartaCredito>
            <CodiceContoBanca>140000006</CodiceContoBanca>
        </DatiFinanziari>
        <Versamenti>
            <DataVersamento>20200831</DataVersamento>
            <ContoVersamento>140000006</ContoVersamento>
            <!-- Conto contabile della Banca -->
            <ImportoVersamento>1552,49</ImportoVersamento>
        </Versamenti>
        <Riepilogo>
            <ProgressivoFiscaleGiorno>5660,73</ProgressivoFiscaleGiorno>
            <TotaleScontriniAnnullati>4,00</TotaleScontriniAnnullati>
        </Riepilogo>
        <Documento>
            <PartitaIVA>01234567897</PartitaIVA>
            <NumeroDocumento>120212/M</NumeroDocumento>
            <ImportoDocumento>6,33</ImportoDocumento>
            <CodiceContropartita>G013</CodiceContropartita>
            <CastellettoIVA>
                <Imponibile>2,95</Imponibile>
                <CodiceTabellaIVA>10</CodiceTabellaIVA>
                <Imposta>0,30</Imposta>
            </CastellettoIVA>
            <CastellettoIVA>
                <Imponibile>0,08</Imponibile>
                <CodiceTabellaIVA>22</CodiceTabellaIVA>
                <Imposta>0,02</Imposta>
            </CastellettoIVA>
            <CastellettoIVA>
                <Imponibile>2,87</Imponibile>
                <CodiceTabellaIVA>4</CodiceTabellaIVA>
                <Imposta>0,11</Imposta>
            </CastellettoIVA>
            <TipoDocumento>0</TipoDocumento>
            <FlagIncasso>1</FlagIncasso>
            <NomeFileFEL>IT02366460711_31B21.XML</NomeFileFEL>
        </Documento>
        <AnagraficaClienti>
            <PartitaIVA>01234567897</PartitaIVA>
            <RagioneSociale>PIPPO SRL</RagioneSociale>
            <Cognome>PIPPO SRL</Cognome>
            <DomicilioFiscale>
                <Indirizzo>VIA TRENTO , 37</Indirizzo>
                <Comune>Foggia</Comune>
                <CAP>71121</CAP>
                <Provincia>FG</Provincia>
            </DomicilioFiscale>
            <Nascita/>
        </AnagraficaClienti>
    </PuntoVendita>
</Corrispettivi>

Va sottolineato per quanto concerne il tag "totale vendite" che in questo campo vanno inseriti i corrispettivi al lordo di tutti gli elementi di dettaglio che lo compongono (ft scontrinate, buoni pasto...).  Sarà lo stesso programma in sede di import ad eseguire le registrazioni ed i giroconti necessari per ripartire in maniera corretta le singole voci provvedendo ad una ripartizione corretta delle stesse. Va precisato che nel caso in cui vi fossero fatture scontrinate questa ultime vengono registrate a parte nel senso che non vengono incluse tra i corrispettivi: questi ultimi in pratica devono essere forniti nel file di import già al netto delle stesse fatture scontrinate.

Importante precisazione riguarda la compilazione dei tag relativi ai dati finanziari, esattamente delle carte di debito e di credito: il conto contabile di imputazione in questo caso sarà ripreso dalla causale se tutti i tag dei conti standard e del codice conto banca sono valorizzati a "0"; se invece tutti i conti standard sono a zero ma è valorizzato solo il codice conto banca, il conto contabile di imputazione sarà quest'ultimo per la carta di debito mentre per le carte di credito sarà la banca agganciata alla causale. In questo caso, per le carte di debito, nel tag codice conto banca dovrà essere inserito il conto contabile per intero con mastro e analitico "MMAAAAAAA". Al contrario, se la movimentazione di accredito, per quanto concerne le carte di debito e le carte di credito, fosse eseguita su diverse banche, potremo valorizzare i conti standard per le carte di credito e lasciare a valore "0" il codice conto banca: in questo modo le carte di credito vedranno confluire i relativi importi nel conto standard mentre le carta di debito accrediterà i relativi importi sul conto agganciato alla causale.
Per tutte le altre voci possiamo distinguere quelle che contengono oltre alla voce da movimentare anche i tag relativi ai conti standard e quelle che, invece, non riportano i conti standard. I primi che si identificano nei tag che possono riprendere più occorrenze avranno la valorizzazione del conto standard qualora le occorrenze stesse saranno più di una e se queste ultime dovessero fare riferimento a conti contabili differenti; se anche per questi tag le occorrenze si riconducono ad una sola il tag non sarà necessario valorizzare il conto standard perchè il conto contabile sarà ripreso dalla causale. Per le altre voci, nell'esattezza quelle che non necessitano del tag del conto standard, il conto contabile sarà ripreso direttamente dalla causale.