L1H.1 - Gestione PdV

In sequenza, riportiamo le attività da svolgere per configurare un nuovo deposito PdV e renderlo attivo ai fini delle procedure di sincronia con EVO. In questa fase è possibile che su alcune entità occorre riaccedere dopo aver creato quelle mancanti.

 

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1.1 - Attività propedeutiche di attivazione e configurazione nuovo deposito EVO

1.1.1 - Anagrafica cliente

Nel caso la ditta che gestisce i PdV gestisca anche la CO.AN, creare i codici dei centri di costo e ricavo da associare a ciascun PdV.

La funzione è: B24\1.1 Parametri base\6 Tabelle Controllo di Gestione\1 Centri Costo/Ric./Gest./Comm.\1 Manutenzione

 

1.1.2 - Anagrafica deposito

Creare l’anagrafica depositi: B31 (3105)\1.1 Parametri base\9 Ditta\11 Anagrafica depositi

Conto x tentata vendita / PdV = il conto clienti associato al PdV

1.1.3 - Completamento anagrafica cliente 

Occorre ora ritornare sull’anagrafica del cliente associato al PdV per indicare, nella sezione “Dati Cedi”:

1.1.4 - Associazione PdV a codice EVO  

Dalla funzione: B20\3.9 Corrispettivi\1 Parametri punti vendita, creare l’associazione tra il codice PdV interno ed il codice PdV assegnato da EVO:

1.1.5 - Altre informazioni

Nel caso sia prevista anche la possibilità di importare i file xml del riepilogo scontrini emessi dalle casse per l’aggiornamento automatico in contabilità, occorre compilare le seguenti informazioni:

In base alla movimentazione da creare ed al contenuto dei file xml, impostare adeguatamente le informazioni presenti nel riquadro sopra indicato.

 Nel caso di operazioni intercompany, occorre creare la relazione tra il conto cliente del CE.DI. che consegna ed codice cliente assegnato al PdV. Tale relazione occorre crearla nella tabella “EXP” nella Ditta che rappresenta il CE.DI. e dalla funzione  B31 (3109) \3.5 Inter-Company\1 Manutenzione tabelle\3 Tab. relaz. per export mov:

1.1.6 - Configurazione Procedure Schedulate

a)  Schedulazione export documenti di consegna al PdV verso le tavole di frontiera di EVO:

b)   Schedulazione import movimenti di entrata merce da PdV. Questa procedura è evidenziata poiché, se la ditta che gestisce i PdV assegna alla movimentazione di magazzino un codice attività diverso per PdV, questo deve essere specificato nell’argomento 2.

1.2 - Altri parametri configurazione PdV

Attraverso la gestione di alcuni flag nella sezione di configurazione del PDV, B20\3.9 Corrispettivi\1 Parametri punti vendita( identificativo tabella PDV), è possibile impostare:

Assicurarsi che nel metodo di distribuzione RPSP ci sia nella voce Formato Output "D" (database).

Assicurarsi che nella voce Dep. Depositario ci sia il corretto deposito corrispondente al PDV.

  

1.3 - Import corrispettivi PdV

B20\3.9 Corrispettivi\1 Parametri punti vendita, da questa funzione è neccessario inserire una serie di parametri al fine di individuare le entita' contabili/iva collegate al punto vendita.

I campi da valorizzare sono:

 - Codice punto vendita: codice del punto vendita descritto all'interno del file xml come tag <PuntoVendita>77</PuntoVendita>;

 - Ditta: indicare il codice ditta nella quale la funzione registrerà i corrispettivi;

 - Attività: indicare il codice attività se previsto;

 - Filiale: campo non impostabile;

 - Centro di costo/ricavo: se attiva la contabilità analitica, indicare il centro CCR;

 - Cassa corrispettivi: indicare il relativo conto CO.GE. (obbligatorio);

 - Progressivo fiscale: indicare il conto d'ordine relativo al progressivo fiscvcale del punto vendita (obbligatorio);

 - Cassa contanti: indicare il relativo conto CO.GE. (obbligatorio).

Segue un esempio:

BE0\1.20 Servizi di SIGEAdb\20 Utility\6 File transfer\2 Upload (carica), da questa funzione è possbile caricare i file xml nella cartella come segue:

I flussi da importare devono essere presenti nella cartella SPOOL/pdv/cor, il nome dei flussi deve essere formato nel seguente modo PPPPPPPP_AAAAMMGG.xml, dove PPPPPPPP sta per punto vendita ed è formato da 8 caratteri numerici compresi gli zeri non significativi, per esempio punto vendita 1 è 00000001. Se il flusso xml contiene più punti vendita, il valore del campo PPPPPPPP è 00000000. Il valore AAAAMMGG è la data del giorno da importare, il 5 aprile 2020 sarà 20200405, questa data deve essere uguale a quella indicata del tag <DataProduzione>, se dovesse essere diversa, il flusso non verrà elaborato. Il tag <StatoFile> deve avere un valore inferiore a 3 (elaborato) altrimenti il flusso non verrà elaborato.

Con questa funzione "B20\3.9 Corrispettivi\2 Import Corrispettivi PdV" si importano i corrispettivi dal  flusso xml generando le registrazioni contabili/Iva.

I parametri sono:

 - Punto vendita: impostare il punto vendita da importare,selezionando 0 (zero) si visualizzano tutti i flussi xml presenti, altrimenti solo quelli del punto vendita che presentano lo stesso valore nel campo "PPPPPPPP" del nome del flusso;

 - Anno contabile: impostare l'anno di elaborazione nel formato AAAA, in seguito, durante l'elaborazione verrà verificato che l'anno rientri nel corrente o precedente della ditta collegata al Pdv;

 - Data operazione: impostando 0 (zero) verranno visualizzati tutti i flussi a prescindere dalla data altrimenti solo quelli con la data impostata;

A questo punto, in una window, verranno visualizzati i flussi che possono essere importati, selezionare quello richiesto. Nel caso sia stato impostato un punto vendita specifico, anche se nel flusso xml dovessero esserci più tag <CodicePuntoVendita>, verrà elaborato solo quello specificato. Al termine dell’elaborazione, se tutto è andato bene, il flusso verrà spostato nella sottocartella “PRO” che sta per processati e il tag <StatoFile> viene posto a 3 processato. La data operazione sarà quella del flusso importato.

L’elaborazione si divide in due fasi “Verifica” e “Generazione”.
 Nella fase di Verifica verrà controllata la presenza delle seguenti causali contabili di alcuni conti standard in essi contenuti e, in alcuni casi, del mastro.

Dopo questi controlli, il flusso viene elaborato e per ogni punto vendita viene visualizzata una riga di dettaglio. Se nel corso dell’elaborazione, vengono individuati degli errori, al termine della verifica viene stampato un report con gli stessi e la riga del punto vendita viene visualizzata in rosso. Se tutti i punti vendita  hanno superato la verifica, viene eseguita la fase di “GENERAZIONE”.
Vengono generate le scritture contabili per punto vendita. Il punto vendita in elaborazione viene visualizzato in giallo e, se l’elaborazione si conclude con successo, la riga viene visualizzata in verde. Al termine, se tutto è andato bene, il flusso, dopo aver posto a 3 (generato) il tag <StatoFile> viene spostato nella sottocartella PRO. Viene anche stampato un report con tutte le operazioni che sono state generate.
Eventuali clienti presenti nel flusso, vengono prima cercati su Codice Fiscale e, se non trovati, su partita IVA, in caso non vengano trovati, verranno inserite le anagrafiche.