1.1.9.2 - Dati Contabili
Per ogni attivitàattività aziendale sono forniti dati di natura contabile e fiscale, relativi all'esercizio corrente e a quello precedente.
Codice Ditta
Il Codice Ditta èè formato da un numero intero, che identifica la Ditta, e da una parte decimale, che ne specifica l'AttivitàAttività.
Anno Contabile
Indispensabile per identificare l'Anno contabile, cui si riferiscono i dati. Impostare 0 (zero) per considerare l'Anno corrente, oppure 1 per selezionare l'Anno precedente.
Dati Contabili Ditta - 1°1° Videata
Di seguito sono elencati e descritti i campi che caratterizzano l'aspetto contabile della Ditta:
Codice - Descrizione AttivitàAttivitàÈÈ un elemento della tabella Codici AttivitàAttività.
- Indicatore ILOR/Artigiano
- La valorizzazione di questo flag risulta significativa solo ai fini del sistema SIGEDIB e, pertanto,
èè subordinata all'utilizzo dello stesso. L'indicatore ILORèè adottato per l'applicazione delle deduzioni, nel Modello 740 della Dichiarazione dei Redditi. - I valori impostabili sono di seguito esposti:
- 0 = applica la
1º1º deduzione ILOR - 1 = artigiano
- 2 = applica le deduzioni ILOR (no artigiano).
Impostando spazio Non saràsarà applicata alcuna deduzione.
Codice ISTAT
Riportare il codice ISTAT dell'attivitàattività esercitata in via esclusiva o prevalente.
N. Luoghi attivitàattività
Specificare il numero totale dei luoghi in cui èè esercitata l'attivitàattività d'impresa.
Mq. locali totali - locali adibiti a magazzino
Indicare la superficie totale (in metri quadrati) dei locali destinati all'esercizio dell'attivitàattività d'impresa e la parte, di questi locali, che invece èè adibita a magazzino o deposito.
Data inizio - cessazione attivitàattività
Specificare la data d'inizio attivitàattività (nel formato GGMMAAAA) e quella eventuale di cessazione.
Livello Budget Costi - Ricavi
Indicare il Livello di imputazione del Budget: il calcolo della disponibilitàdisponibilità a spendere saràsarà effettuato in base al Livello impostato (sono previsti 9 Livelli, il valore 0 identifica la Radice).
Gestione IVA per Cassa
Abilita IVA per Cassa
L'attivazione di questo check-box abilita la gestione IVA per Cassa: questo significa che saranno gestite con IVA sospesa tutte le Fatture e le Note Credito, contabilizzate dal modulo Ciclo Attivo.
Questa condizione èè valida solo per i Documenti intestati a Clienti aventi il campo anagrafico Allegato IVA uguale a 1.
Inoltre, durante le fasi di Passaggio Anno Contabile, le date del periodo di ValiditàValidità della gestione IVA per Cassa saranno aggiornate automaticamente. In considerazione di questo, èè importante sottolineare che, nel caso durante l'Anno contabile decadano i presupposti legislativi per il mantenimento di questa gestione, anzichèanzichè disattivare il check-box, èè piùpiù appropriato modificare il periodo di fine ValiditàValidità.
Per le Ditte che intendono avvalersi di questa gestione, èè stata implementata la stampa della dicitura legislativa, riferita alla gestione IVA per Cassa, sulle Fatture accompagnatorie e sulle Fatture differite emesse dal Ciclo Attivo. La dicitura saràsarà riportata nella sezione di corpo delle Fatture.
Contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software per richiedere l'adeguamento dei profili di stampa.
- Indicatore Zona
AttivitàAttività - Specifica il tipo di zona in cui
èè esercitata l'attivitàattività d'impresa.ÈÈ codificato come segue: - 1 = centrale
- 2 = semiperiferico
- 3 = periferico
- Indicatore numero abitanti
- Il valore impostato in questo campo permette di risalire al numero di residenti della zona.
- Impostare:
- 1 = se il numero degli abitanti
èè inferiore a 10.000 - 2 = se
èè compreso tra 10.000 e 50.000 - 3 = se
èè compreso tra 50.000 e 500.000 - 4 = se supera i 500.000
Regime Adempimenti I.V.A.
Specifica il Regime Adempimenti I.V.A. a cui la Ditta èè assoggettata.
I valori previsti sono:
Codice IVA corrispettivi
Il codice IVA impostato in questo campo saràsarà proposto in automatico, in fase di registrazione in Prima Nota dei Corrispettivi suddivisi o suddivisi con scorporo immediato.
- Liquidazione corrispettivi su registri
- Specifica su quale registro I.V.A.
saràsarà stampata la liquidazione dei corrispettivi.
I valori previsti sono - 0 = registro dei corrispettivi
- 1 = registro delle vendite
Centro Costo/Ricavi
Per ciascuna attivitàattività gestita, indicare in questo campo il Centro di Ricavo ad essa collegato, nell'ipotesi in cui ad una stessa attivitàattività facciano capo piùpiù Centri di Ricavo invece, èè sufficiente impostarne solo il principale.
La valorizzazione di questo campo èè richiesta solo alle Ditte che gestiscono la ContabilitàContabilità Analitica.
L'informazione fornita da questo campo èè utile ai fini della generazione automatica delle Scritture di Giroconto I.V.A., perchèperchè consente lo storno del Centro di Ricavo relativo all'attivitàattività interessata, qualora quest'ultima gestisca i corrispettivi suddivisi senza scorporo immediato e/o ventilabili.
- Quadro dichiarazione redditi
- Il valore impostato in questo campo assume valenza solo ai fini del sistema SIGEDIB (Dichiarazione Redditi modelli 740 - 750) e pertanto,
èè richiesto solo se l'azienda adotta tale sistema. - La funzione di questo flag
èè permettere a SIGEDIB d'indirizzare il dato sul Quadro appropriato. - I valori previsti sono:
- F = Quadri F - E del modello 740
- E = Quadri F - E del modello 740
- A = Quadri A - C del modello 750
- C = Quadri A - C del modello 750.
L'impostazione dei valori C o E in questo campo permette di abilitare la Gestione Professionisti, a condizione che l'omonimo indicatore nei Parametri Funzionali, risulta valorizzato ad 1.
IndetraibilitàIndetraibilità art. 19
Indica la percentuale di indetraibilitàindetraibilità da applicare al Totale I.V.A. Acquisti, in fase di liquidazione dell'imposta.
Relativamente alla compilazione del modello 11, èè necessario valorizzare i seguenti campi:
Art. 19 bis
Percentuali di scorporo corrispettivi secondo l'art. 19 bis, relativamente all'anno in corso e fino al quarto precedente.
I.V.A. Acquisti Beni Ammortizzabili
Percentuale I.V.A. sugli acquisti di beni ammortizzabili, relativamente all'anno in corso e fino al quarto anno precedente.
I.V.A. Vendite Beni Ammortizzabili
Percentuali I.V.A. applicate alla vendita di beni ammortizzabili, relativamente all'anno in corso e fino al quarto anno precedente.
Dati Budget
Se sulla Ditta èè attiva la Gestione del Budget, nei Dati Contabili èè visualizzato il tasto label Dati budget, cliccando sul quale si accede all'impostazione dei seguenti campi:
Livello Budget Costi - Ricavi
Indica il livello di imputazione del budget, in base al quale saràsarà effettuato il calcolo della disponibilitàdisponibilità a spendere.
Il valore 0 (zero) identifica la Radice, mentre i valori compresi tra 1 e 9 individuano possibili Livelli previsti.
- Periodo minimo Budget
- Indica il periodo minimo da assumere ai fini del budget.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 1 = annuale
- 2 = semestrale
- 3 = quadrimestrale
- 4 = trimestrale
- 6 = bimestrale
- 12 = mensile
- Ripartizione budget
- Questo valore indica la
modalitàmodalità di riparto del budget in fase d'immissione. - Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = manuale
ad ogni riga del periodo, il programmaproporràproporrà in automatico il residuo non ancora utilizzato - 1 = automatico
il budgetèè ripartito in parti uguali in base allaperiodicitàperiodicità, conpossibilitàpossibilità di modificare i valori proposti
- Tipo controllo
- Indica il tipo di controllo che
saràsarà effettuato per il calcolo del budget e del residuo, in base al periodo impostato. - Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = tutto l'anno
nonsaràsarà effettuato il controllo sul periodo - 1 = periodo di competenza
il controllosaràsarà effettuato solo sul periodo di competenza - 2 = periodo di competenza dall'inizio dell'anno
il controllosaràsarà effettuato considerando, oltre al periodo di competenza, anche l'intervallo compreso tra l'inizio dell'anno e l'inizio del periodo di competenza - 3 = periodo di competenza fino a fine anno
il controllosaràsarà effettuato considerando l'intervallo compreso tra il periodo di competenza e la fine dell'anno
Window Dati Budget
Dati Punto Vendita
I dati del Punto Vendita sono funzionali alla gestione dei Corrispettivi giornalieri telematici.
Cliccando sull'apposito tasto label, si attiva la videata per la manutenzione dei dati del Punto Vendita:
Il Punto Vendita coincide con l'AttivitàAttività ed èè considerato solo se il Tipo Corrispettivi ha valore maggiore di 0 (zero). L'Indirizzo, la CittàCittà e la Provincia del Punto Vendita sono assunti dall'AttivitàAttività.
Comunicazione telematica corrispettivi
Se questo check-box èè attivo, il Punto Vendita saràsarà considerato ai fini della generazione dei dati nella comunicazione dei corrispettivi telematici.
Comune camera di commercio
Impostare il Codice Comune appropriato.
Data assegnazione identificativo R.E.A.
Se la data èè inclusa nel mese da generare, oltre all'identificativo R.E.A., saràsarà riportato anche l'identificativo provvisorio R.E.A., che serve a collegare il provvisorio con il nuovo identificativo. Questo avverràavverrà solo nel mese di assegnazione e se il tipo identificativo R.E.A. risulta assegnato.
Tipo identificativo R.E.A.
Vale 0 (zero) per assegnato e 1 per provvisorio.
Identificativo R.E.A.
L'impostazione di questo campo èè obbligatoria per le Aziende che emettono Fattura Elettronica alla PA.
L'Identificativo R.E.A. contiene, nei primi due caratteri, la Provincia dell'Ufficio competente.
Progressivo R.E.A.
Impostarlo solo se èè assegnato.
Identificativo provvisorio R.E.A.ÈÈ considerato fino al mese di assegnazione.
Requisiti minimi sotto i minimi
Attivare questo check-box quando i requisiti del Punto Vendita sono al di sotto del minimo.
Dati Contabili Ditta - 2°2° Videata
I valori riportati in questa sezione derivano dalla gestione della Ditta e sono utili alla compilazione delle Dichiarazioni/Comunicazioni IVA.
Tutti i valori sono aggiornati in automatico durante la stampa definitiva dei Registri IVA.
Si presti attenzione ai seguenti campi:
Vendita - Acquisto beni strumentali
I valori visualizzati in questi campi sono assunti dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti che, in base alla Classificazione, rientrano nell'intervallo da 01.1.00 (Immobilizzazioni immateriali) a 01.2.12 (Fabbricati civili) e nell'intervallo da 01.2.14 a 01.2.99.
Acquisti materie prime
Il valore visualizzato in questo campo èè assunto dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti che, in base alla Classificazione, rientrano nell'intervallo da 13.1.00 a 13.1.15, ossia tutti i Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati, materiali di consumo e imballaggi.
Acquisti beni e servizi
Il valore visualizzato in questo campo èè assunto dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti che, in base alla Classificazione, rientrano nell'intervallo da 13.1.16 (Prodotti finiti) a 13.1.99.
Beni strumentali non ammortizzabili
Il valore visualizzato in questo campo èè assunto dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti classificati come 01.2.13 (Terreni) e quelli rientranti nell'intervallo da 13.2.91 a 13.2.94, ossia tutti i Costi per il godimento di beni di terzi.
