3.1 - Emissione Documenti Incasso/Pagamento

• 3.1.1 - Reversali
• 3.1.1.2 - Stampa Reversali
• 3.1.11 - Emissione Documenti Incasso/Pagamento: 11. Bollettini
• 3.1.2 - Mandati
• 3.1.2.1 - Mandati
• 3.1.3 - Assegni Bancari
• 3.1.4 - SEPA Credit Transfer
• 3.1.4.1 - Generazione Proposte Distinte
• 3.1.4.11 - Annullamento
• 3.1.4.2 - Ristampa Proposte Distinte
• 3.1.4.3 - Generazione Flusso Standard CBI
• 3.1.4.4 - Comunicazione ai Fornitori
• 3.1.4.5 - Ristampa Comunicazione ai Fornitori
• 3.1.5 - Ordini di Pagamento
• 3.1.5.1 - Generazione Proposte Distinte
• 3.1.5.11 - Annullamento
• 3.1.5.2 - Ristampa Proposte Distinte
• 3.1.5.3 - Generazione Flusso Standard CBI
• 3.1.5.4 - Comunicazione ai Fornitori
• 3.1.5.5 - Ristampa Comunicazione ai Fornitori
• 3.1.6 - Distinta Incassi/Pagamenti

3.1.1 - Reversali

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3.1.1.2 - Stampa Reversali

La stampa delle Reversali per cassa e per banca può essere eseguita in tempo reale, cioè contestualmente all'immissione dell'operazione, oppure in differita, ricorrendo appunto a questa funzione, che esegue la stampa di una Reversale precedentemente registrata.
A livello di menù, è possibile predisporre la stampa per l'Inseritore frontale o il Modulo continuo.

Per la definizione dei profili di stampa, si prega di contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.

La valuta del beneficiario riportata sulla Reversale corrisponde a quella del movimento cliente/fornitore e Non a quella registrata sul movimento della banca.

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Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta
Con l'inserimento del codice Ditta il programma assume in automatico l'Anno contabile e la Valuta.

Valuta
È proposta l'unità di conto della Ditta, con possibilità per l'Utente di variarla. Il programma esegue la stampa dei soli movimenti, con Valuta d'origine corrispondente a quella della transazione.

Esempio: Se si registra una Reversale in euro, in fase di stampa impostare come Valuta l'euro.

Conto Banca
Impostare il Conto finanziario che individua la Banca di riferimento.

Non è ammessa l'impostazione di una Banca che Non abbia corrispondenza nella relativa Tabella.

Selezionate le operazioni d'incasso per emettere le Reversali, convalidare al piede della videata.

Numero Assegno/Bonifico
È proposto il Numero dell'ultimo Documento incrementato di 1.

Data limite
È la Data massima delle Reversali da elaborare e si riferisce alla Data Operazione.

3.1.11 - Emissione Documenti Incasso/Pagamento: 11. Bollettini

Questa funzione provvede all'emissione dei bollettini di pagamento.

Le selezioni previste sono in base al Conto, alla data Scadenza e al Tipo carta: quest'ultimo parametro, se impostato a 99, accetta tutti i tipi carta, altrimenti solo quello selezionato.

Prima di eseguire la stampa dei bollettini, è possibile richiedere la visualizzazione delle Scadenze in formato data-grid, attivando l'apposito check-box nella videata d'accesso alla funzione. In questo caso, il programma fornirà a video l'elenco delle Scadenze corrispondenti ai parametri impostati, con possibilità di selezionarle in tutto o in parte, attivando i check-box corrispondenti. Al termine dell'eventuale selezione delle Scadenze da stampare, cliccare sull'apposito pulsante per procedere all'emissione dei bollettini.

3.1.2 - Mandati

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3.1.2.1 - Mandati

1. Conferma Mandati

Il Mandato può essere emesso per cassa e per banca: in entrambi i casi, prima di procedere alla Stampa, è necessario eseguire la funzione di Conferma.

Questa funzione prevede, in base alle selezioni effettuate da menù, la possibilità di stampare o non stampare la Lettera di comunicazione al Fornitore, per l'avvenuta disposizione di pagamento. Relativamente alla stampa della Lettera al Fornitore, un'ulteriore selezione consente di scegliere tra l'Inseritore frontale e il Modulo continuo.

2. Stampa Mandati

Dopo aver eseguito la fase di Conferma, è possibile procedere alla stampa del Mandato. Anche in questo caso, è prevista la possibilità di predisporre la stampa per l'Inseritore frontale o il Modulo continuo.

La valuta del beneficiario riportata sul Mandato corrisponde a quella del movimento cliente/fornitore e Non a quella registrata sul movimento della banca.

I Mandati di pagamento possono essere stampati su più pagine, con possibilità di riportare su ognuna il numero pagina e la dicitura "segue", al piede del documento stesso. Nel corpo del Mandato inoltre, possono essere stampati i Riferimenti del Documento ed il Numero Protocollo, è anche possibile riportare il Codice e il Nominativo dell'Operatore che ha emesso il Mandato.

Per la definizione dei profili di stampa, si prega di contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.

Modalità Operativa

Le funzioni di Conferma e Stampa dei Mandati richiedono l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta
Con l'inserimento del codice Ditta il programma assume in automatico l'Anno contabile e la Valuta.

Valuta
È proposta l'unità di conto della Ditta, con possibilità per l'Utente di variarla. Il programma esegue la stampa dei soli movimenti, con Valuta d'origine corrispondente a quella della transazione.

Esempio: Se si registra un Mandato in euro, in fase di stampa impostare come Valuta l'euro.

Conto Banca
Impostare il Conto finanziario che individua la Banca di riferimento.

Non è ammessa l'indicazione di una Banca che Non abbia corrispondenza nella relativa Tabella.

Selezionate le operazioni d'incasso, convalidare al piede della videata.

Numero Assegno/Bonifico
Solo in fase di Stampa, è possibile impostare il Numero del Mandato da emettere. In automatico è proposto il Numero dell'ultimo Documento incrementato di 1.

Data limite
È la data massima dei Mandati da elaborare e si riferisce alla Data Operazione.

3.1.3 - Assegni Bancari

Questa funzione prevede l'emissione dell'assegno bancario.

La stampa di alcuni documenti richiede la presenza nel sistema dei relativi profili. Per la definizione di tali modelli, contattare il Servizio Assistenza Clienti.

Selezioni

La videata predisposta per fase di emissione si configura a video strutturata nel seguente modo:

Ditta
L'impostazione del codice ditta permette al programma di assumere in automatico l'anno contabile e il codice valuta.

Codice valuta
È proposta in automatico l'unità di conto della ditta, con possibilità per l'utente di variarla. Il programma esegue la stampa dei soli movimenti, con valuta d'origine corrispondente a quella della transazione.

Esempio: Se si registra un assegno bancario in euro, in fase di stampa impostare come codice valuta l'euro.

Conto Banca
Impostare il conto finanziario, che individua la banca di riferimento.

Non è ammessa l'indicazione di una banca, che non trovi corrispondenza nella relativa tabella.

Numero Assegno/Bonifico
In questo campo è possibile specificare il numero dell'assegno da stampare. In automatico è proposto il numero dell'ultimo documento, incrementato di 1.

Data limite
È la data massima degli assegni da elaborare e si riferisce alla data operazione.

3.1.4 - SEPA Credit Transfer

Per attivare la gestione delle disposizioni di pagamento, è necessario modificare preventivamente le Causali Contabili impiegate nella registrazione delle stesse, impostando a 2 il campo Tipo Accertamento.

La modifica delle Causali Contabili Non è richiesta agli Utenti che dispongono giornalmente  i pagamenti; anche in questo caso tuttavia, è necessario attenersi alla sequenza operativa di seguito descritta. 

3.1.4.1 - Generazione Proposte Distinte

Questa funzione esegue - in via provvisoria - la generazione e la stampa delle Distinte relative alle disposizioni bancarie. Al termine della generazione, i movimenti restano di Tipo Accertamento 2 e il programma provvede alla stampa di una Distinta, che potrà essere sottoposta alla firma. Le disposizioni Non autorizzate invece, potranno essere cancellate dalla funzione di Manutenzione Movimenti Ordinari.

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Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver indicato la Ditta e il Conto Banca, il cursore si posiziona in basso a sinistra, in corrispondenza del campo Valuta limite: l'impostazione di questa data permette d'includere nell'elaborazione, tutte le Operazioni con Valuta ordinante uguale o anteriore alla data impostata.

Le operazioni effettuabili sui Bonifici SEPA e sulle Distinte si scelgono attraverso il menù a tendina, che si attiva cliccando sul pulsante in corrispondenza dell'intestazione del data-grid.

La generazione delle Distinte è seguita dalla stampa delle stesse.

3.1.4.11 - Annullamento

Questa funzione permette di annullare le Distinte precedentemente generate nel flusso CBI, ripristinando lo Stato che avevano prima della generazione.

Operativamente, dopo l'impostazione della Ditta e del Conto Banca, si ottiene l'elenco delle Distinte generate nel flusso, ma di cui non è stata ancora stampata la Comunicazione ai Fornitori. Cliccando sul pulsante si annulla la Distinta, mentre cliccando sul pulsante si visualizzano i movimenti di cui è composta (al piede della videata).

Convalidare al termine.

3.1.4.2 - Ristampa Proposte Distinte

Questa funzione permette di ristampare le Distinte dei Bonifici, con possibilità di scegliere tra i seguenti formati di output: txt, laser e pdf.

Operativamente, dopo l'impostazione della Ditta e del Conto Banca, il programma visualizza l'elenco delle Distinte che è possibile ristampare: selezionare quella d'interesse, mediante attivazione del check-box corrispondente, quindi convalidare.

Cliccando sull'apposito pulsante , si ottiene l'elenco delle partite contenute nella Distinta (data-grid in basso a sinistra della videata).                                                                                                                                                                                            Dopo la selezione della Distinta da ristampare, il cursore si posiziona sulla Convalida al piede per la conferma definitiva. Le righe delle Distinte ristampate sono evidenziate a sfondo verde.

3.1.4.3 - Generazione Flusso Standard CBI

La Generazione del Flusso CBI può essere eseguita anche dalla funzione di Generazione Proposte Distinte, mediante selezione dal menù a tendina.

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Modalità Operativa

Nel data-grid a destra della videata, invece, sono elencate le Distinte già generate nel flusso CBI e il pulsante consente di riattivare la generazione del flusso.

La modalità operativa richiede la selezione delle Distinte da processare, mediante attivazione del check-box corrispondente e convalida con il tasto F12; è possibile eventualmente selezionare più Distinte, che saranno quindi accorpate in un unico documento.

Al piede della videata, impostare i seguenti campi:

Codice SIA
È proposto il Codice SIA impostato nei Dati Anagrafici Ditta ed è comunque possibile modificarlo.

Solo per la generazione in formato testo.

Codice CUC
È proposto il Codice Univoco CBI impostato nei Dati Anagrafici Ditta ed è comunque possibile modificarlo.

Solo per la generazione in formato xml.

Data disposizione
Al termine dell'elaborazione, la Data disposizione indicata in questa videata sarà assunta come Data Operazione dei movimenti.

Digitare Accept sulla Convalida al piede della videata.

Per i pagamenti a Fornitore, nel caso non si conoscano gli estremi del documento, nel flusso saranno riportate la descrizione della causale e la descrizione aggiuntiva del movimento intestato al Fornitore, al posto degli estremi della Fattura.

Con la Convalida dei dati immessi, si accede alla videata d'impostazione dei parametri per l'operazione di Copia flusso:

Supporto per copia
Impostare «0 - File».

Destinazione
Inserire il path (percorso) e la denominazione da attribuire al file di copia. Se il sistema operativo è Windows, occorre specificare anche il disco.

Copia in locale
Di default, è previsto che la copia del flusso sia salvata in locale.

Cancellazione file origine
Il valore di quest'indicatore determina la cancellazione (valore 1) o la conservazione (valore 0) del file d'origine.

Al termine dell'elaborazione, le Operazioni diventano di Tipo Accertamento 1 (per renderle definitive, occorre convalidarle dalla funzione di Manutenzione Movimenti Accertamento) e assumono come Data Operazione quella della Disposizione.

3.1.4.4 - Comunicazione ai Fornitori

Relativamente alle Distinte stampate in definitivo, da questa funzione è possibile generare la Comunicazione al Fornitore dell'avvenuta disposizione di pagamento, con possibilità di scegliere tra i seguenti formati di output: txt, laser e pdf.

Operativamente, dopo l'impostazione della Ditta e del Conto Banca, il programma visualizza l'elenco delle Distinte per le quali è possibile generare la Comunicazione: selezionare quella d'interesse, mediante attivazione del check-box corrispondente, quindi convalidare.

Cliccando sull'apposito pulsante , si ottiene l'elenco delle partite contenute nella Distinta (data-grid in basso a sinistra della videata).

Il cursore si posiziona sul campo Data disposizione, per consentire l'impostazione della Data da stampare sulla Comunicazione (è proposta la data attuale).
Convalidare per stampare la Comunicazione.

È inoltre prevista un'apposita funzione di Ristampa Comunicazione ai Fornitori.

3.1.4.5 - Ristampa Comunicazione ai Fornitori

Questa funzione permette di ristampare le Comunicazioni ai Fornitori, con possibilità di scegliere tra i seguenti formati di output: txt, laser e pdf.

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Operativamente, dopo l'impostazione del Conto Banca, inserire la Data a partire dalla quale visualizzare le Comunicazioni da ristampare (è proposta la data attuale): selezionare quella d'interesse, mediante attivazione del check-box corrispondente, quindi convalidare.

Cliccando sull'apposito pulsante , si ottiene l'elenco delle partite contenute nella Comunicazione (data-grid in basso a sinistra della videata).

Il cursore si posiziona sul campo Data disposizione, per consentire l'impostazione della Data da stampare sulla nuova Comunicazione (è proposta la data attuale).
Convalidare per ristampare la Comunicazione.

3.1.5 - Ordini di Pagamento

3.1.5.1 - Generazione Proposte Distinte

Questa funzione esegue - in via provvisoria - la generazione e la stampa delle Distinte relative alle disposizioni bancarie. Al termine della generazione, i movimenti restano di Tipo Accertamento 2 e il programma provvede alla stampa di una Distinta, che potrà essere sottoposta alla firma. Le disposizioni Non autorizzate invece, potranno essere cancellate dalla funzione di Manutenzione Movimenti Ordinari.

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Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver indicato la Ditta e il Conto Banca, il cursore si posiziona in basso a sinistra, in corrispondenza del campo Valuta limite: l'impostazione di questa data permette d'includere nell'elaborazione, tutte le Operazioni con Valuta ordinante uguale o anteriore alla data impostata.

Le operazioni effettuabili sugli Ordini di Pagamento e sulle Distinte si scelgono attraverso il menù a tendina, che si attiva cliccando sul pulsante in corrispondenza dell'intestazione del data-grid.

La generazione delle Distinte è seguita dalla stampa delle stesse.

3.1.5.11 - Annullamento

Questa funzione permette di annullare le Distinte precedentemente generate nel flusso CBI, ripristinando lo Stato che avevano prima della generazione.

Operativamente, dopo l'impostazione della Ditta e del Conto Banca, si ottiene l'elenco delle Distinte generate nel flusso, ma di cui non è stata ancora stampata la Comunicazione ai Fornitori. Cliccando sul pulsante si annulla la Distinta, mentre cliccando sul pulsante si visualizzano i movimenti di cui è composta (al piede della videata).

Convalidare al termine.

3.1.5.2 - Ristampa Proposte Distinte

Questa funzione permette di ristampare le Distinte degli Ordini di Pagamento, con possibilità di scegliere tra i seguenti formati di output: txt, laser e pdf.

Operativamente, dopo l'impostazione della Ditta e del Conto Banca, il programma visualizza l'elenco delle Distinte che è possibile ristampare: selezionare quella d'interesse, mediante attivazione del check-box corrispondente, quindi convalidare.

Cliccando sull'apposito pulsante , si ottiene l'elenco delle partite contenute nella Distinta (data-grid in basso a sinistra della videata).

Dopo la selezione della Distinta da ristampare, il cursore si posiziona sulla Convalida al piede per la conferma definitiva. Le righe delle Distinte ristampate sono evidenziate a sfondo verde.

3.1.5.3 - Generazione Flusso Standard CBI

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Modalità Operativa

Al termine dell'elaborazione, la Data disposizione indicata in questa videata sarà assunta come Data Operazione dei movimenti.

Con la Convalida dei dati immessi, si accede alla videata d'impostazione dei parametri per l'operazione di Copia flusso:

Supporto per copia
Impostare «0 - File».

Destinazione
Inserire il path (percorso) e la denominazione da attribuire al file di copia. Se il sistema operativo è Windows, occorre specificare anche il disco.

Copia in locale
Di default, è previsto che la copia del flusso sia salvata in locale.

Cancellazione file origine
Il valore di quest'indicatore determina la cancellazione (valore 1) o la conservazione (valore 0) del file d'origine.

Al termine dell'elaborazione, le Operazioni diventano di Tipo Accertamento 1 (per renderle definitive, occorre convalidarle dalla funzione di Manutenzione Movimenti Accertamento) e assumono come Data Operazione quella della Disposizione.

3.1.5.4 - Comunicazione ai Fornitori

Relativamente alle Distinte stampate in definitivo, da questa funzione è possibile generare la Comunicazione al Fornitore dell'avvenuta disposizione di pagamento, con possibilità di scegliere tra i seguenti formati di output: txt, laser e pdf.

Operativamente, dopo l'impostazione della Ditta e del Conto Banca, il programma visualizza l'elenco delle Distinte per le quali è possibile generare la Comunicazione: selezionare quella d'interesse, mediante attivazione del check-box corrispondente, quindi convalidare.

Cliccando sull'apposito pulsante , si ottiene l'elenco delle partite contenute nella Distinta (data-grid in basso a sinistra della videata).

Il cursore si posiziona sul campo Data disposizione, per consentire l'impostazione della Data da stampare sulla Comunicazione (è proposta la data attuale).
Convalidare per stampare la Comunicazione.

È inoltre prevista un'apposita funzione di Ristampa Comunicazione ai Fornitori.

3.1.5.5 - Ristampa Comunicazione ai Fornitori

Questa funzione permette di ristampare le Comunicazioni ai Fornitori, con possibilità di scegliere tra i seguenti formati di output: txt, laser e pdf.

Operativamente, dopo l'impostazione del Conto Banca, inserire la Data a partire dalla quale visualizzare le Comunicazioni da ristampare (è proposta la data attuale): selezionare quella d'interesse, mediante attivazione del check-box corrispondente, quindi convalidare.

Cliccando sull'apposito pulsante , si ottiene l'elenco delle partite contenute nella Comunicazione (data-grid in basso a sinistra della videata).

Il cursore si posiziona sul campo Data disposizione, per consentire l'impostazione della Data da stampare sulla nuova Comunicazione (è proposta la data attuale).
Convalidare per ristampare la Comunicazione.

3.1.6 - Distinta Incassi/Pagamenti

La Distinta generata da questa funzione permette di ottenere una sintesi di tutti i documenti d'incasso o pagamento, emessi nell'arco della giornata. La scelta della tipologia di documenti da includere nella stampa è accessibile direttamente da menù.

Nel tabulato standard sono riportate l'anagrafica dettagliata del conto e tutte le informazioni relative al documento.

Nella stampa semplificata invece, sono riportati: il codice e la denominazione del conto, gli estremi e l'importo di ciascun documento.