1.8 - Gestione Economica Fornitore

• 1.8.1 - Gestione Economica Fornitore: 1. Convenzioni
• 1.8.1.1 - Gestione Economica Fornitore: Convenzioni - 1. Completa
• 1.8.1.10 - Rinnovo e Chiusura Convenzioni
• 1.8.1.10.3 - Manutenzione e Assestamento Convenzioni: 3. Estendi Fine Validità
• 1.8.1.12 - Convenzioni: 12. Stampa Convenzioni
• 1.8.1.2 - Gestione Economica Fornitore: Convenzioni - 2. Condizioni Base
• 1.8.1.3 - Gestione Economica Fornitore: Convenzioni - 3. Condizioni del Periodo
• 1.8.1.6 - Gestione Economica Fornitore - Convenzioni: 6. Assortimento
• 1.8.1.7 - Gestione Economica Fornitore: Convenzioni - 7. Condizioni Commerciali
• 1.8.13 - Gestione Economica del Cliente: 13. Commesse
• 1.8.13.2.1 - Anagrafica Commessa
• 1.8.4 - Gestione Economica Fornitore: 4. Progetti e Gare
• 1.8.4.1 - Progetti e Gare: 1. Progetti
• 1.8.4.2 - Gare
• 1.8.4.2.1 - Progetti e Gare: 1. Manutenzione Gare
• 1.8.4.2.9 - Progetti e Gare: 9. Inquiry Gare
• 1.8.4.9 - Gestione Gare: 9. Inquiry
• 1.8.6 - Contratti Fornitori
• 1.8.6.1 - Contratti Fornitori: 1. Immetti
• 1.8.6.10.8 - Contratti Fornitori - Manutenzione & Assestamento: 8. Troncamento Contratti
• 1.8.6.4 - Contratti Fornitori: 4. Modifica/Cancella
• 1.8.6.9 - Contratti Fornitori: 9. Inquiry
• 1.8.7 - Gestione Economica Fornitore - Gestione premi
• 1.8.8 - Gestione Economica del Cliente: 8. Contratti
• 1.8.8.1 - Gestione Economica del Cliente: 1. Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento
• 1.8.8.1.1 - Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: 1. Anagrafica - Oggetto - Voci Fatturazione
• 1.8.8.1.10 - Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: 10. Anagrafica Servizi
• 1.8.8.1.11.1 - Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: 1. Duplica Contratti
• 1.8.8.1.12 - Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: 12. Ripristino Precedente Periodo di Fatturazione
• 1.8.8.1.2 - Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: 2. Impianti
• 1.8.8.3 - Gestione Economica del Cliente: 3. Contratti di Locazione
• 1.8.8.3.1 - Contratti di Locazione: 1. Tabella Indici ISTAT
• 1.8.8.3.11 - Contratti di Locazione: 11. Manutenzione e Assestamento
• 1.8.8.3.11.1 - Contratti di Locazione: 1. Duplica Contratto di Locazione
• 1.8.8.3.11.2 - Contratti di Locazione - Manutenzione e Assestamento: 2. Cambio Locatore Primario
• 1.8.8.3.12 - Contratti di Locazione: 12. Situazioni
• 1.8.8.3.12.1 - Contratti di Locazione - Situazioni: 1. Situazione Contratti
• 1.8.8.3.12.2 - Contratti di Locazione: 12. Situazione Fitti
• 1.8.8.3.2 - Contratti: 2. Anagrafica Servizi Locazione
• 1.8.8.3.3 - Contratti di Locazione
• 1.8.8.6 - Contratti di noleggio/leasing

1.8.1 - Gestione Economica Fornitore: 1. Convenzioni

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1.8.1.1 - Gestione Economica Fornitore: Convenzioni - 1. Completa

Per attivare la Gestione Economica Fornitore, contattare il Servizio Assistenza Genesys Software e valorizzare opportunamente l'indicatore Gestione Economica Clienti/Fornitori tra i Parametri Funzionali Ditta.

1.8.1.10 - Rinnovo e Chiusura Convenzioni

Inserita la funzione "Rinnova" e la funzione "Chiusura" per le convenzioni, anche nel ciclo passivo. Nella funzione di rinnovo, è ora possibile operare in modalità massiva, inserendo nel campo del conto solo il mastro, prendendo in considerazione tutte le convenzioni in scadenza entro la data selezionata.

Una volta inserito il mastro selezionare il nuovo periodo di rinnovo per ogni convenzione e selezionare le convenzioni da rinnovare. Nel caso il rinnovo vada a buon fine, la riga della convenzione sarà colorata di verde, in caso contrario di rosso. Quest’ultimo caso si presenta se è stata trovata una convenzione nello stesso periodo selezionato per lo stesso fornitore.

Il rinnovo delle convenzioni può essere attuato se il fornitore ad essa collegato non presenti altre convenzioni in periodi successivi o uguali a quello selezionato e che la convenzione in essere sia attiva. Nell'elaborazione, se la convenzione presenta una data di fine validità compresa nel periodo di rinnovo selezionato, tale data sarà portata a un giorno prima dell'inizio del nuovo periodo di validità, per garantire la cronologia corretta dell'inizio e della fine validità della stessa.

1.8.1.10.3 - Manutenzione e Assestamento Convenzioni: 3. Estendi Fine Validità

Questa funzione permette di attribuire alla Convenzione una nuova Data di Fine Validità, ovviamente successiva rispetto a quella originaria. La nuova Data di Scadenza Non può essere anteriore alla Data odierna nè posteriore alla fine dell'anno successivo.

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Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver impostato l'Intestatario (Fornitore) e la Convenzione da elaborare, è richiesto l'inserimento della Nuova Data di Scadenza, che deve rispettare i suddetti criteri cronologici. Per elaborare massivamente più Convenzioni, è possibile lasciare a 0 (zero) i campi Intestatario e Convenzione, quindi impostare la Data di Scadenza attuale e quella nuova da attribuire.

In seguito a Convalida, il programma provvede ad aggiornare la Data di Validità delle Condizioni Base, delle Condizioni del Periodo e delle Condizioni Commerciali.

È importante sottolineare che: nel caso ad uno stesso Fornitore siano intestate più Convenzioni, l'estensione del periodo di validità sarà eseguita solo sulla Convenzione con Data di Scadenza attuale più recente, allo scopo di evitare che le Convenzioni si possano sovrapporre come periodo di validità.

1.8.1.12 - Convenzioni: 12. Stampa Convenzioni

Formati di Output

La stampa delle Convenzioni può essere richiesta nei seguenti formati output: txt, laser, xml e pdf. La scelta del formato di output è accessibile dalla videata del menù principale.

Modalità Operativa

È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Codice Intestatario
Impostare il Fornitore intestatario della Convenzione da stampare.
Campo ad impostazione obbligatoria.

Numero Convenzione
Indicare il Numero della Convenzione da stampare: in questo modo saranno riportate tutte le Condizioni della Convenzione selezionata, a prescindere dalla Data di Validità.
È possibile lasciare a 0 (zero) questo campo e impostare la Data di Validità delle Condizioni da stampare (campo successivo).

Giorno Controllo
Qualora non sia stata indicata alcuna Convenzione, la valorizzazione di questo campo permette di stampare tutte le Condizioni in essere alla data impostata.

È proposta in automatico la data attuale.

Particolarità
Attivare questo check-box se si vogliono stampare le particolarità dell'Assortimento Articoli e delle Condizioni Commerciali.

Sezioni da stampare

Escludi condizioni con intervallo <= a
Esclude tutte le Condizioni il cui periodo di Validità risulti inferiore o uguale al numero di giorni impostati dall'utente. Il valore di default è 30 giorni. Per stampare tutte le Condizioni Commerciali a prescindere dalla Validità, impostare a 0 (zero) questo campo.

1.8.1.2 - Gestione Economica Fornitore: Convenzioni - 2. Condizioni Base

Condizioni Base Convenzione - Anagrafica

È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Fornitore
Impostare il Conto del Fornitore a cui intestare la Convenzione.

È prevista la possibilità d'impostare una data d'Inizio Validità antecedente alla data attuale. In questo caso, confermare con il tasto F3 il messaggio proposto.

Solo se la Convenzione risulta «Attiva» saranno applicate tutte le condizioni commerciali specificate.

Titolo
Campo alfanumerico in cui è possibile inserire un Titolo descrittivo da attribuire alla Convenzione.

Data stipulazione - Data approvazione
Impostare rispettivamente: la Data di stipulazione della Convenzione e quella di approvazione della stessa.

Note interne - Note esterne
Cliccando sull'apposito drill-down , è possibile inserire delle Note aggiuntive a valenza interna oppure esterna.

Sconto Finanziario
La percentuale impostata in questo campo sarà proposta in automatico, in fase d'Immissione Ordine a Fornitore, come percentuale di Sconto Merce da applicare al Totale Imponibile dell'Ordine.

L'impostazione della percentuale di Sconto finanziario è possibile solo se, per la Ditta selezionata, è attiva la Gestione Convenzioni in modalità completa, mediante valorizzazione dell'apposito parametro.

GG. prevista consegna
Il numero di Giorni inserito in questo campo si somma alla data dell'Ordine, per determinare la data di prevista consegna.

GG. franchigia
In aggiunta ai GG. prevista consegna, è possibile indicare ulteriori Giorni di franchigia da sommare alla data dell'Ordine, per determinare la data di prevista consegna.

Attualmente il controllo è eseguito solo alla data dell'Ordine.

Condizioni Base Convenzione - Gestione Premi

In questa sezione, di futura implementazione, è possibile impostare dati utili alla Gestione dei Premi.

Valore max premio
Impostare il valore del premio massimo erogabile.

Condizione di pagamento
È un elemento assunto dalla relativa tabella e specifica la modalità adottata per il pagamento dei premi.

Porto
È un elemento assunto dalla tabella Porti e specifica la modalità di assoggettamento delle spese di trasporto.

Sconto modalità consegna
La percentuale di Sconto specificata in questo campo sarà applicata come Sconto Riga a tutti quegli Ordini, il cui codice Porto corrisponde a quello indicato nella Convenzione (campo precedente).

Con riferimento alle operazioni di Inserimento e Modifica, il programma visualizza in automatico la Data, l'Ora e il codice dell'Operatore che ha eseguito la funzione.

1.8.1.3 - Gestione Economica Fornitore: Convenzioni - 3. Condizioni del Periodo

Questa sezione è attiva solo per le Ditte che adottano la Gestione Convenzioni in modalità completa e serve a definire condizioni commerciali specifiche che, durante il periodo di Validità indicato dall'Utente, andranno ad integrare le Condizioni Base della Convenzione.

Selezionare opportunamente il Tipo Lavoro dalla videata del menù principale.

La funzione permette di definire fino a 5 Sconti, da esprimere in percentuale o in valore assoluto, con Validità limitata al periodo indicato dall'Utente. Gli Sconti previsti nelle Condizioni del Periodo saranno applicati in automatico, in fase di input degli Ordini e dei Documenti di Acquisto.

Si ricordi che Non è possibile inserire Condizioni che interessino lo stesso periodo di Validità o parte di esso, ma solo Condizioni che risultino complementari dal punto di vista temporale.

In questa fase è anche possibile modificare una Condizione preesistente, semplicemente cliccando sul pulsante corrispondente, nonchè cancellarla con il pulsante di eliminazione , dopo averla richiamata in manutenzione.

Convenzioni - Condizioni del Periodo

Dopo aver indicato la Convenzione su cui operare, procedere all'inserimento dei seguenti campi nella parte inferiore della videata:

Validità dal - al
Nell'ambito della Convenzione selezionata, inserire il periodo di Validità della Condizione.

Tipo Sconto
Attualmente Non gestito.

%/V
Indicare se lo Sconto è espresso in percentuale (valore 0) o a valore (valore 1).

Valore
Percentuale o valore dello Sconto da applicare.

1.8.1.6 - Gestione Economica Fornitore - Convenzioni: 6. Assortimento

Questa funzione è dedicata alla gestione delle referenze (prodotti) per Fornitore: operativamente, l'Utente deve indicare il periodo di Validità dell'Assortimento, che sarà utilizzato come controllo in fase d'immissione Ordini e Documenti Acquisto; è possibile prevedere anche un periodo di Sospensione, durante il quale Non sarà consentita la fornitura degli Articoli in Assortimento.

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Generazione Automatica Assortimento

In questa fase è prevista una funzionalità automatica di Generazione Assortimento, in alternativa alla selezione manuale per singolo Articolo. Se richiesta la generazione automatica dell'Assortimento, cliccando sull'apposito tasto label al piede della videata, si attiva una window in cui è possibile specificare i parametri di filtro per la selezione degli Articoli da includere nell'Assortimento: Settore, Sottogruppo, Brand e Sub-brand (se gestiti), E.C.R. (se gestito), Marca e Descrizione Articolo.

Si consiglia di valorizzare opportunamente i parametri di filtro, allo scopo di velocizzare i tempi di visualizzazione.

Il programma propone l'elenco degli Articoli corrispondenti ai parametri impostati e quindi candidati all'inclusione nell'Assortimento; è possibile escludere uno o più Articoli dall'elaborazione, disattivando il check-box corrispondente. Cliccare sul pulsante di convalida per generare l'Assortimento.

È fornita apposita segnalazione qualora l'Articolo risulti già presente su un'altra Convenzione, nel qual caso sarà escluso dall'aggiornamento e l'utente dovrà procedere manualmente. In fase di generazione automatica dell'Assortimento, sull'Anagrafica dell'Articolo sarà aggiornato solo il Fornitore abituale.

Convenzioni - Assortimento

In caso di selezione manuale degli Articoli in Assortimento, procedere all'impostazione dei seguenti campi:

Articolo
Impostare il codice dell'Articolo da inserire in Assortimento: è possibile attivare la ricerca per Codice (tasto F8) o per Descrizione (tasto F6).

Inizio Assortimento
Impostare la data d'Inizio Assortimento dell'Articolo, che sarà utilizzata come controllo in fase d'immissione Ordini e Documenti di Acquisto.
Se questo campo è uguale a 0 (zero), s'intende che l'Articolo è sempre in Assortimento.

Sospeso dal - al
È possibile impostare un periodo di sospensione durante il quale Non è consentita la fornitura dell'Articolo.
Se questo campo è uguale a 0 (zero), s'intende che l'Articolo è sempre in Assortimento.

Priorità fornitura
È possibile specificare la priorità di fornitura dell'Articolo da parte del Fornitore.

Il valore 0 (zero) indica la priorità massima, mentre i numeri maggiori corrispondono a livelli di priorità progressivamente inferiori.

Divulgabile
Se questo check-box è attivo, l'Articolo sarà riportato in fase di Stampa Convenzioni.

Dati Scheda Tecnica

Scheda numero - del
I riferimenti della Scheda tecnica sono generalmente rilasciati dal Fornitore.

Documento allegato
È possibile specificare il nome del documento allegato (in formato word), relativo alla Scheda tecnica del prodotto.

Dati Articolo Esterno

Articolo esterno
Impostare il codice, diverso da quello interno, attribuito all'Articolo in base alla codifica utilizzata dal Fornitore. Cliccando sul pulsante corrispondente al campo Articolo, si accede direttamente alla funzione Relazioni Articoli Codice Interno/Terzi.

Il codice Articolo esterno è utilizzato nelle funzioni di Import/Export.

Valido dal
Indicare a partire da quale data s'intende utilizzare il codice dell'Articolo esterno.

Qualora un Articolo risulti già presente su un'altra Convenzione, il programma chiederà all'utente se intende aggiornare i nuovi dati (Fornitore intestatario della Convenzione e Articolo Fornitore) sull'Anagrafica dell'Articolo oppure mantenere quelli preesistenti. Se è confermato l'aggiornamento dei dati anagrafici, l'Articolo sarà sospeso dall'Assortimento sulla Convenzione precedente, a decorrere dalla data in cui si effettua la manutenzione.
Qualora l'Articolo Non sia presente su un'altra Convenzione, invece, il Fornitore abituale (ossia l'intestatario della Convenzione) e l'Articolo Fornitore saranno aggiornati in automatico sull'Anagrafica dell'Articolo.

In questa fase è anche possibile modificare una referenza, semplicemente cliccando sul pulsante corrispondente: la modifica permette di variare anche la data d'Inizio Assortimento e l'eventuale Periodo di Sospensione. Per cancellare una referenza, invece, dopo averla richiamata in modifica, cliccare sul pulsante di eliminazione . Infine, cliccando sull'apposito pulsante , si accede alla funzione per l'inserimento delle Condizioni Commerciali.

1.8.1.7 - Gestione Economica Fornitore: Convenzioni - 7. Condizioni Commerciali

Questa sezione è attiva solo per le Ditte che adottano la Gestione Convenzioni in modalità completa e serve a definire le Condizioni Commerciali da applicare all'Assortimento. Le Condizioni Commerciali possono essere inserite anche dalla funzione di Assortimento per singolo Articolo, cliccando semplicemente sul pulsante a sinistra della colonna Comm.

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Convenzioni - Condizioni Commerciali

La definizione delle Condizioni Commerciali richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Validità dal... al
Indicare il periodo durante il quale applicare all'Articolo le Condizioni Commerciali definite in questa fase. Non è possibile inserire due o più Condizioni con lo stesso periodo di Validità.

Prezzo Fatturazione
Il Prezzo di Fatturazione, impostato in questo campo, sarà proposto sugli Ordini e sui Documenti di Acquisto intestati al Fornitore convenzionato. Digitando il tasto F8, il programma visualizza l'elenco dei Listini Fatturazione impostati sull'Anagrafica dell'Articolo.

Prezzo Pubblico
Indicare il Prezzo al Pubblico consigliato. Digitando il tasto F8, il programma visualizza l'elenco dei Listini Pubblico impostati sull'Anagrafica dell'Articolo.

%/V
Indicare se lo Sconto è espresso in percentuale (valore 0) o a valore (valore 1).

Valore
Percentuale o valore dello Sconto da applicare.

Sconti Scaglioni Quantità

Oltre alle Condizioni Commerciali finora impostate, è possibile indicare fino a un massimo di quattro Sconti da applicare al raggiungimento di determinati Scaglioni Quantità. Gli Sconti Scaglioni Quantità possono essere espressi in percentuale o in valore assoluto e si può prevedere che non incidano su alcun costo oppure che incidano solo sul Netto, solo sul Commerciale o su entrambi.

Costo/Sconto Scaglione Quantità
Quest'indicatore permette di scegliere se le Condizioni legate agli Scaglioni Quantità debbano sostituire (valore 0) o integrare (valore 1) le Condizioni Commerciali impostate nei campi precedenti.

In questa fase è anche possibile modificare la Condizione Commerciale associata ad un Articolo, semplicemente cliccando sul pulsante corrispondente, nonchè cancellarla con il pulsante di eliminazione , dopo averla richiamata in modifica.

Generazione automatica Condizioni Commerciali

Completato l'inserimento dei dati della Condizione Commerciale, procedere all'impostazione dei parametri di filtro per la selezione degli Articoli a cui applicare la Condizione. Il programma propone l'elenco degli Articoli corrispondenti ai parametri impostati, con possibilità di escluderne uno o più di uno, disattivando il check-box corrispondente.

Cliccare sul pulsante di convalida per confermare.

Sono attivi i pulsanti per la modifica e la cancellazione delle Condizioni Commerciali.

1.8.13 - Gestione Economica del Cliente: 13. Commesse

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1.8.13.2.1 - Anagrafica Commessa

Mediante questa funzione è possibile codificare le Anagrafiche delle Commesse «passive» di un'Azienda. Ovviamente, è indispensabile che sulla Ditta sia attiva la Gestione Commesse.

Per attivare la Gestione Commesse, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.

In fase d'Inserimento di una nuova Commessa, è richiesto d'impostare i seguenti campi:

Commessa - del
Ciascuna Commessa è identificata univocamente dall'Anno contabile e da un Progressivo, attribuito alla Commessa nell'ambito dell'Anno. Il Progressivo è composto da 5 cifre intere ed 1 decimale, che potrebbe essere utilizzato per definire eventuali Sub-Commesse. In fase d'Inserimento di una nuova Commessa, impostando 0 (zero) in corrispondenza del Progressivo, in automatico il programma attribuirà alla Commessa il codice maggiore ancora disponibile.

Committente
Impostare il codice del Committente: trattandosi di Commesse «passive», il Committente deve essere un Conto di Contabilità Generale.

Oggetto - Descrizione
Campi descrittivi in cui inserire l'Oggetto e la Descrizione della Commessa.

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Riferimenti

Offerta numero - del
È possibile indicare anche il Numero e la Data dell'Offerta da cui deriva la Commessa e gli eventuali Giorni di Validità.

Ordine numero - del
È possibile indicare anche il Numero e la Data dell'Ordine collegato alla Commessa.

Centro Ricavo - Centro Costo
Impostare il Centro di Costo e di Ricavo della Commessa.

Pagamento
Impostare la Condizione di Pagamento della Commessa.

% Incremento

È previsto un apposito controllo per verificare l'eventuale presenza di un'altra Commessa avente lo stesso N. Commessa di Terzi. Operativamente, dopo l'immissione, se risulta già un'altra Commessa con gli stessi riferimenti, l'utente è avvisato con un messaggio attenzionale. Per assegnare comunque gli stessi riferimenti (scelta sconsigliata), l'utente deve forzare con  F3.

1.8.4 - Gestione Economica Fornitore: 4. Progetti e Gare

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1.8.4.1 - Progetti e Gare: 1. Progetti

Questa funzione permette di gestire i Progetti che, attraverso il Codice CUP, possono essere successivamente abbinati ad una o più Gare.

In fase d'Inserimento di un nuovo Progetto, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Codice interno
Ciascun Progetto è identificato univocamente dall'Anno contabile e da un Progressivo attribuito ad esso nell'ambito dell'Anno.
Per richiamare in modifica un Progetto già inserito, impostare il tasto F8 in corrispondenza del campo Progressivo; per inserire un nuovo Progetto invece, cliccare sull'apposito pulsante .

Codice CUP
Non è possibile inserire più Progetti con lo stesso Codice CUP.
Se richiamato dalla Gara, il Codice CUP sarà riportato nella Fattura Elettronica PA.

Validità dal... al
Definire il periodo di Validità del Progetto, che sarà poi controllato in fase di aggancio del Progetto alla Gara.

Note / Oggetto
Campo a valenza descrittiva dedicato all'inserimento di eventuali annotazioni relative al Progetto.

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Altri Dati

Dati Stipula
È possibile inserire la data di stipula del Progetto.

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Dati Disdetta

Data disdetta
Se questo campo è impostato, il Progetto assumerà Stato «Disattivo».

Note disdetta
È possibile inserire delle annotazioni relative all'eventuale disdetta.

1.8.4.2 - Gare

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1.8.4.2.1 - Progetti e Gare: 1. Manutenzione Gare

Le Gare definite in questa fase potranno essere associate ai Contratti Fornitori, agli Ordini di Acquisto e ai Documenti di Entrata Merci.

In fase d'inserimento di un nuovo Ordine di Acquisto, è prevista la possibilità di specificare la Gara a cui esso si riferisce; si precisa inoltre, che l'inserimento di un Ordine da un Contratto associato ad una Gara, deve essere necessariamente eseguito dall'apposita funzione Immetti da Contratto. In fase d'inserimento di un nuovo Documento di Entrata Merce, invece, se sull'Ordine è stata specificata una Gara, questa sarà assunta in automatico.

Manutenzione Gara

Questa funzione permette d'inserire e modificare le Gare. In particolare, nella 1° videata, è prevista l'impostazione dei seguenti campi:

Codice interno
Ciascuna Gara è identificata univocamente dall'Anno contabile e da un Progressivo attribuito ad essa nell'ambito dell'Anno.
Per richiamare in modifica una Gara già inserita, impostare il tasto F8 in corrispondenza del campo Progressivo; per inserire una nuova Gara invece, cliccare sull'apposito pulsante .

Codice CIG
Non è possibile inserire più Gare con lo stesso Codice CIG.
Il Codice CIG sarà riportato anche sul movimento contabile relativo al Fornitore, generato dalla funzione di Ciclo Passivo Integrato.

Validità dal... al
Definire il periodo di Validità della Gara.

Note / Oggetto
Campo a valenza descrittiva dedicato all'inserimento di eventuali annotazioni relative alla Gara.

CUP
È possibile indicare il Codice identificativo del Progetto, da cui scaturisce la Gara. Il Codice CUP, abbinato alla Gara, sarà riportato nella Fattura Elettronica PA.
È attivo il tasto F8 per la ricerca dei Progetti precedentemente inseriti.

Il Progetto deve avere una data d'Inizio Validità uguale o anteriore a quella d'Inizio Gara e una data di Fine Validità uguale o posteriore a quella di Fine Gara.

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Altri Dati

Dati Stipula
È possibile inserire la data di stipula della Gara.

Filiale
In questo campo è possibile specificare la Filiale di riferimento della Gara. Se valorizzata, in fase d'immissione/manutenzione Contratti di Fornitura, Ordini e Documenti di Acquisto, Prima Nota e Prima Nota Cassa, sarà verificato che la Filiale della Gara coincida con quella della registrazione che si sta effettuando. In caso di difformità, sarà possibile forzare l'immissione con il tasto F3.

Pagamento
La condizione di Pagamento impostata in questo campo sarà proposta in automatico in fase d'immissione Contratti, Ordini e Documenti associati alla Gara.

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Dati Disdetta

Data disdetta
Se questo campo è impostato, la Gara assumerà Stato «Disattivo».

Note disdetta
È possibile inserire delle annotazioni relative all'eventuale disdetta.

Nella 2° videata invece, l'Utente deve specificare tutti i Fornitori che rientrano nella Gara e l'Importo previsto della Gara stessa (ossia il budget concordato con ciascun Fornitore). Al piede della videata, nella sezione Progressivi, è visualizzato il valore complessivo dei Contratti, degli Ordini, dei Documenti e l'Importo complessivo del Contabilizzato (aggiornato in base alla registrazione dei Documenti in Contabilità Generale).

Saranno ricalcolati in automatico i progressivi contabili di un nuovo Fornitore eventualmente inserito.

1.8.4.2.9 - Progetti e Gare: 9. Inquiry Gare

Funzione di interrogazione delle Gare inserite dall'apposita funzione.

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Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:

Filiale
È possibile interrogare solo le Gare di competenza della Filiale specificata.

Fornitore
Per visualizzare solo le Gare relative al Fornitore selezionato.

Stato Gara
È possibile interrogare solo le Gare «Attive» (Stato A) oppure solo quelle «Disattive» (Stato D).

Lasciare a spazio questo campo per visualizzare tutte le Gare a prescindere dallo Stato.

Stato Elaborazione
È possibile interrogare solo le Gare «Da Evadere» (Stato E) oppure solo quelle «Evase» (Stato S).

Lasciare a spazio questo campo per visualizzare tutte le Gare a prescindere dallo Stato.

Valide il
L'impostazione di una data permette di visualizzare solo le Gare valide in quella giornata.

Se la % Utilizzata supera il 100%, la cella sarà evidenziata a sfondo azzurro.

1.8.4.9 - Gestione Gare: 9. Inquiry

Funzione di interrogazione delle Gare inserite dall'apposita funzione.

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Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:

Filiale
È possibile interrogare solo le Gare di competenza della Filiale specificata.

Fornitore
Per visualizzare solo le Gare relative al Fornitore selezionato.

Stato Gara
È possibile interrogare solo le Gare «Attive» (Stato A) oppure solo quelle «Disattive» (Stato D).

Lasciare a spazio questo campo per visualizzare tutte le Gare a prescindere dallo Stato.

Stato Elaborazione
È possibile interrogare solo le Gare «Da Evadere» (Stato E) oppure solo quelle «Evase» (Stato S).

Lasciare a spazio questo campo per visualizzare tutte le Gare a prescindere dallo Stato.

Valide il
L'impostazione di una data permette di visualizzare solo le Gare valide in quella giornata.

Se la % Utilizzata supera il 00%, la cella sarà evidenziata a sfondo azzurro.

1.8.6 - Contratti Fornitori

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1.8.6.1 - Contratti Fornitori: 1. Immetti

Il concetto di Contratto o Ordine Aperto si riferisce ad un accordo sottoscritto tra l'Azienda e il Fornitore, dal quale scaturiscono - a carico di entrambi i soggetti - una serie di impegni reciproci. In virtù di un Contratto con il Fornitore, l'Azienda s'impegna ad acquistare - entro una certa data - un quantitativo di merce ben preciso ad un prezzo prestabilito; il Fornitore invece, s'impegna a consegnare la merce senza variazione di prezzo, ad ogni richiesta inoltrata dall'Azienda.

Ciascuna videata identifica la corrispondente parte del Contratto.

Importante!

Si raccomanda agli Utenti di porre la massima attenzione nell'inserimento dei dati del Contratto, poichè gli stessi saranno riproposti in automatico, in fase di Generazione dell'Ordine Vendita ad esso associato.

1. Testa

Con l'impostazione preliminare della Ditta, dell'Anno contabile ed eventualmente della Divisione, si accede alla videata per l'inserimento dei dati di testa:

Contratto
Ciascun Contratto è identificato univocamente dall'Anno contabile e da un Progressivo attribuito al Contratto nell'ambito dell'Anno: entrambi i campi sono proposti in automatico dal programma.

In corrispondenza del campo Contratto è attiva la funzionalità di jump (tasto F9 o pulsante ), che rende accessibile il seguente menù:

Del
Inserire la Data di stipula del Contratto con il Fornitore.

Conto
Impostare il Codice del Fornitore nel formato standard Analitico più Mastro (AAAAAAAMM): con l'inserimento del Fornitore il programma visualizza alcuni dati assunti dalla rispettiva Anagrafica (Indirizzo, CAP-Città, Partita IVA e Numero di Telefono).

Impostazione Fornitore Convenzionato

È opportuno precisare che le Condizioni Commerciali saranno assunte solo in fase d'inserimento di un Articolo e Non, ovviamente, in fase di modifica.

Oggetto
Specificare l'oggetto o intestazione del Contratto.

Validità dal... al
Definire il periodo di Validità del Contratto stipulato con il Fornitore: la Validità è controllata in fase d'immissione Ordini da Contratto e questo controllo impedisce la registrazione di un Ordine riferito ad un Contratto Non più valido o Non ancora valido.

Pagamento
La Condizione di Pagamento proposta in automatico è assunta dall'Anagrafica Fornitore ed è comunque modificabile dall'Utente.

Se legato all'Utente, il Responsabile è proposto in automatico e Non è possibile modificarlo.

Responsabile Acquisti
In questo campo è possibile specificare il soggetto Responsabile degli Acquisti, che può anche coincidere con il Responsabile Richiedente.

Dati Destinatario

In questa sezione è possibile specificare il Codice, il Nominativo e l'Indirizzo del soggetto Destinatario della merce o del servizio: è un elemento dell'archivio Anagrafica di Base, la cui impostazione è necessaria qualora la merce/servizio debba essere consegnata/erogato ad un indirizzo diverso da quello dell'Azienda. Impostato correttamente il Codice, il programma propone in automatico i dati anagrafici del Destinatario indicato; per procedere all'inserimento manuale del Nominativo e dell'Indirizzo invece, lasciare a 0 (zero) il campo Codice.

 Riferimenti Gara

In fase d'inserimento di un nuovo Contratto di Fornitura, è possibile specificare l'eventuale Gara associata al Contratto, impostandone i riferimenti (anno + progressivo) in corrispondenza del campo Codice.
Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, in caso di associazione di una Gara al Contratto di Fornitura, il programma verifica che la Filiale della Gara coincida con quella del Contratto e, in caso di difformità, è possibile procedere solo forzando con il tasto F3.

I Contratti a cui è associata una Gara potranno essere gestiti solo dalla funzione d'inserimento manuale degli Ordini a Fornitore.

Riferimenti esterni Contratto
È un campo alfanumerico a valenza descrittiva: in esso è possibile specificare i Riferimenti adottati dal Fornitore, per la codifica del Contratto in oggetto.

Note
È prevista la possibilità d'inserire delle Note, da riportare sulla stampa del Contratto stesso.

Attraverso questa check-box è possibile gestire il Contratto a sole quantità.

Attualmente il campo Tipo Evasione non è ancora gestito.

Reso a Fornitore
L'attivazione di questa check-box consente d'inserire eventuali Documenti di Reso a Fornitore.

Attualmente questo campo non è ancora gestito.

Giorni Consegna
Il numero dei Giorni Consegna impostato in questo campo si somma alla data d'immissione dell'Ordine, per determinare la Data di Consegna della merce.

2. Corpo

Questa fase consiste nell'impostazione dei dati caratteristici Contratti Fornitori: 1. Immetti:

Evadi per Gruppo/Sottogruppo
L'attivazione di questa check-box consente di evadere la Riga del Contratto anche con un Articolo diverso da quello pattuito, ma comunque appartenente allo stesso Gruppo/Sottogruppo di quello indicato sul Contratto.

Attualmente quest'indicatore non è ancora gestito.

Centro di Costo
È proposto in automatico il Centro di Costo impostato nei dati di testa, con possibilità di modifica da parte dell'Utente.

Note aggiuntive
È un campo predisposto all'inserimento di un'eventuale descrizione aggiuntiva dell'Articolo.

Colli
Se sull'Articolo è gestito il numero di Pezzi per Collo, nel campo Quantità è proposto in automatico il numero di pezzi da movimentare (se U.M. = PZ).

L'impostazione dei campi Colli e Pedane è prevista solo per le Righe con Tipo Evasione 0 (Quantità).

Quantità
Con riferimento all'Articolo impostato, indicare la Quantità che l'Azienda s'impegna ad acquistare con Contratto.

L'impostazione del campo Quantità Non è prevista per le Righe con Tipo Evasione 1 (Valore).

Prezzo
Indicare il Prezzo di Acquisto concordato con il Fornitore per l'Articolo in oggetto.

% Sconto
Per ciascun Articolo del Contratto, è possibile specificare fino a un massimo di 5 percentuali di Sconto.

I.V.A.
L'aliquota proposta corrisponde al codice I.V.A. inserito nell'Anagrafica dell'Articolo.

Netto Riga
È determinato automaticamente dal programma al netto di eventuali Sconti.

Riga
Indica il numero delle righe di corpo di cui è composto il Documento.

Per i Contratti associati ad una Gara, dopo l'inserimento degli Articoli, si accede ad un'altra videata in cui è possibile indicare i Gruppi/Sottogruppi e/o la Marca degli Articoli per i quali è stato stipulato il Contratto. In questa videata è possibile indicare anche gli Sconti da applicare a questi Articoli.

3. Piede

Ultimata l'immissione con il tasto Esc, il programma visualizza al piede della videata il Totale Imponibile, il Totale IVA e il Totale Contratto: con un'ulteriore Convalida, si provvede all'inserimento definitivo del Contratto e alla successiva richiesta di Stampa dello stesso.

1.8.6.10.8 - Contratti Fornitori - Manutenzione & Assestamento: 8. Troncamento Contratti

Questa funzione permette di «troncare» un Contratto di Fornitura in essere, allo scopo di evitare che questo possa essere utilizzato per la generazione di Ordini a Fornitore.

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Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver indicato l'Anno di riferimento, è possibile attivare la ricerca del Contratto da troncare per Codice (con il tasto F8) o per Conto (con il tasto F1).

Il Troncamento può essere eseguito solo sui Contratti che Non risultano in Stato «S - Evaso» o, comunque, per i quali Non risultano Ordini a ancora aperti (Stato diverso da S).Se sussiste quest'ultima ipotesi, prima di procedere al troncamento del Contratto, è necessario troncare oppure evadere l'Ordine o gli Ordini ancora in essere: il programma provvede a segnalare con un messaggio a video questa situazione e inibisce l'esecuzione della funzione.

Se invece il Contratto è candidato al Troncamento, perché Non è in Stato Evaso e Non risultano per esso Ordini aperti, il programma provvede a visualizzare tutte le righe che lo compongono o solo quelle da evadere (in base al check-box Visualizza solo righe da evadere), riportando lo Stato di ciascuna ed evidenziando in rosso quelle completamente evase.

In seguito alla Convalida, il Contratto elaborato assumerà Stato «S - Evaso».

1.8.6.4 - Contratti Fornitori: 4. Modifica/Cancella

Con riferimento ai Contratti Fornitori, questa funzione permette di Modificare, Cancellare e Inserire una o più Righe ed esegue inoltre, la Cancellazione di un qualsiasi Contratto.

1 - Individuazione del Contratto

Per individuare il Contratto da manutenere, è richiesto d'impostarne l'Identificativo (Anno + Progressivo): il programma propone in automatico l'Anno indicato nella videata d'accesso alla funzione, con possibilità di modifica.
Impostando il tasto INVIO, il cursore si posiziona sul campo Progressivo su cui sono attivi i seguenti tasti funzione:

Ristampa Contratto

Dopo aver selezionato il Contratto d'interesse, è possibile eventualmente ristamparlo, cliccando sull'apposito pulsante .

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2 - Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe

Modifica

Dopo aver individuato , l'Utente può procedere alla Modifica di una o più righe: per operare sulle righe di corpo, è necessario impostarne il numero nell'apposito campo o cliccare sul pulsante in corrispondenza della stessa.Una volta richiamata la riga d'interesse, spostarsi sui campi da modificare utilizzando i tasti field-back e INVIO.

Cancellazione

Per richiedere la Cancellazione di una riga invece, dopo averla richiamata (impostando il numero nel campo Riga oppure cliccando su ), cliccare su Cancella Riga e confermare il messaggio decisionale proposto dal programma.

Inserimento

Digitando il tasto Esc sul campo Riga, il cursore si posiziona sul Codice Articolo per consentire l'inserimento di nuove righe.

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3 - Conferma o Abbandono dell'Operazione

In corrispondenza del campo Convalida, è possibile confermare l'operazione con Accept (tasto F12) oppure abbandonare l'ambiente operativo, digitando Exit (tasto Esc o F11).

Al termine della manutenzione, è prevista la possibilità di ristampare il Contratto modificato.

1.8.6.9 - Contratti Fornitori: 9. Inquiry

Questa funzione visualizza tutti i Contratti immessi, con riferimento alla Ditta selezionata dall'Utente e con possibilità d'indicare il conto , il codice Articolo e una serie di altri parametri di filtro.

Modalità Operativa

Operativamente, l'accesso alla funzione d'Inquiry richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Conto
È possibile richiedere la visualizzazione dei Contratti sottoscritti con un singolo , impostandone il codice Conto in questo campo.La valorizzazione del Conto attiva la possibilità d'impostare anche gli estremi del Contratto.

Contratto (Anno - Progressivo)
Solo se è impostato il Conto , in questo campo è possibile specificare il Contratto d'interesse o attivare la ricerca con il tasto F8.L'inserimento dell'Identificativo del Contratto attiva la possibilità di valorizzare l'indicatore Visualizza.

La valorizzazione dei suddetti dati avviene nell'intestazione della videata:

Parametri Filtro

La valorizzazione del solo Conto Fornitore o del solo codice Articolo attiva la visualizzazione della videata dei parametri filtro: l'impostazione dei parametri di filtro è finalizzata a rendere più rapida e funzionale la ricerca dei Contratti da interrogare, grazie all'individuazione di specifici intervalli.

La videata d'impostazione parametri è la seguente:

Anno Contratto da... a
È possibile richiedere la visualizzazione di tutti i Contratti immessi nell'Anno o negli Anni specificati.

Data Contratto da... a
La valorizzazione di una o di entrambe le date limita l'interrogazione ai soli Contratti, con data compresa nel range impostato.

Valido il giorno
È possibile richiedere la visualizzazione dei soli Contratti attivi alla data impostata in questo campo.

Stato
Attiva la visualizzazione dei soli Contratti aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello del presente indicatore.
I valori ammessi sono:

Impostare spazio per estendere la selezione a tutti i Contratti, indipendentemente dal valore del campo Stato.

Convalidando le informazioni inserite, il programma provvede alla visualizzazione dei Contratti, rispondenti alle selezioni effettuate dall'Utente.

Per ottenere il dettaglio di ciascuna Riga visualizzata, cliccare sul drill-down corrispondente:

1.8.7 - Gestione Economica Fornitore - Gestione premi

In fase di liquidazione la %, nel nostro esempio il 10%, sarà riportata in una casella ad-hoc dalla quale l’utente potrà cancellarla se non desidera venga riportata in un campo dedicato in fase di stampa del documento di liquidazione (se per esempio è stata già indicata nella descrizione prevista nel campo “Dicitura in fattura”).

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GESTIONE PREMI - DIVISIONE/LINEA

E25

1.8

7

7

Per i fornitori organizzati in divisioni/linea, ai fini della gestione economica (convenzioni, assortimento, etc,) è stata implementata la possibilità di indicare in corrispondenza della posta del premio il codice del fornitore che corrisponde alla divisione/linea. Ovviamente questo può avvenire solo nel caso in cui il contratto-premio è stato intestato al soggetto “conto fatturazione” e non alla singola divisione.

Alla Gestione dei Premi da Fornitore sono state apportate le seguenti implementazioni:

• le Note esterne, presenti nella 1° videata dell'Anagrafica Contratto, se impostati, saranno riportate in automatico sui Documenti generati a fronte del Contratto e, quindi, se è prevista anche la stampa, le Note esterne saranno stampate anche sui Documenti emessi. Per quanto concerne la movimentazione del magazzino, le Note impostate sul Contratto saranno riportate nella colonna Note, con conseguente possibilità di modificarle o integrarle, dalla funzione Consegne del Ciclo Attivo.
• cliccando sull'apposito pulsante nella videata principale, si attiva la visualizzazione dei seguenti campi:
  • Periodo
  • Modalità
    Il valore di questo campo indica la modalità di liquidazione d.d.t. e deve essere impostato nel caso in cui l'Azienda beneficiaria del Premio debba emettere Fattura al Fornitore per i Premi maturati. In questo caso, è prevista la generazione di un Documento distinto per ogni Premio liquidato: a questi Documenti è attribuito Numero 0 (zero), la Causale impiegata è la 55.126 - D.d.t. Premi ed è assunto da essa il Tipo Documento (ad esempio Fattura mensile)
  • Pagamento
  • Dicitura su Fattura

Quali sono i vantaggi nell’indicare il conto della divisione/linea nell’apposito campo:

Cosa cambia nella fase di liquidazione del premio:

Le poste per le quali è stato previsto il flag “Abbatte Fatturato” vedranno nelle righe del documento di magazzino generate (Attesa N.C. e Ricevuta N.C.) la colonna del “Netto Riga adeguato” valorizzato come il “Netto Riga”, quelle invece non risulta flaggato quel campo, il “Netto Riga adeguato” sarà uguale a zero.

Attraverso queste nuovi accorgimenti, il fatturato proposto in fase di calcolo del premio potrà tenere conto delle Note Credito Ricevute dal Fornitore per le quali era previsto il flag “Abbatte il fatturato”.

Il soggetto fornitore “Divisione/Linea” è proposto nelle funzioni di calcolo del premio ed in quelle di interrogazione premi che prevedono l’interrogazione delle singole righe premio.

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GESTIONE PREMI - GENERAZIONE DOCUMENTO

E25

1.8

7

12

Per i fornitori per i quali è prevista la liquidazione del premio attraverso l’emissione di una Fattura o Nota Debito, in fase di liquidazione è possibile indicare che il tipo documento da generare è 43=Fattura Immediata. In questo caso è necessario indicare la serie numerazione dedicata, se prevista diversa dalla 0. I movimenti saranno generati con la causale 55127 di cui alleghiamo un esempio.

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GESTIONE PREMI - REPORT CONTRATTI PREMI

E25

1.8

7

19

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GESTIONE PREMI - ALTRE FUNZIONI . 1. CONTI CONSEGNA SENZA GERARCHIA

E25

1.8

7

20

1

Questa funzione permette d'individuare i Conti Consegna a cui Non è stata assegnata alcuna Gerarchia, ai fini della Gestione Premi.

Modalità Operativa

Completata l'impostazione dei suddetti parametri, il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Conti Consegna privi di Gerarchia.

1.8.8 - Gestione Economica del Cliente: 8. Contratti

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1.8.8.1 - Gestione Economica del Cliente: 1. Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento

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1.8.8.1.1 - Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: 1. Anagrafica - Oggetto - Voci Fatturazione

Il Contratto di Fornitura Servizi in Abbonamento consiste in un accordo sottoscritto tra l'Azienda e il Fornitore, dal quale scaturiscono, a carico di entrambi i soggetti, una serie di impegni reciproci. In virtù di un Contratto di Fornitura in Abbonamento, il Fornitore s'impegna a fornire un determinato bene o servizio a condizioni prestabilite e per un periodo di tempo predeterminato; l'Azienda invece, s'impegna a pagare al Fornitore, oltre al costo del bene/servizio, un eventuale canone con scadenza prestabilita.
I Contratti di Fornitura in Abbonamento possono essere a scadenza oppure automaticamente rinnovabili.

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Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: Immissione

Manutenzione Anagrafica

L'accesso alla funzione d'inserimento/manutenzione dell'Anagrafica Contratto richiede l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

Ditta

Fornitore
Colui che fornisce il servizio ed emette la Fattura. Deve essere codificato nell'Anagrafica Fornitori.

Cliccando sul pulsante posto a destra del campo Contratto, si attiva un'apposita window per la ricerca dei Contratti esistenti con filtri su Decorrenza, Scadenza e Disdetta.

Per modificare i dati di un Contratto, impostare la lettera «M» o «m» sulla Convalida, quindi utilizzare il tasto field-back per spostarsi sui vari campi.

Riferimenti
È un campo alfanumerico a valenza descrittiva: in esso è possibile specificare i Riferimenti adottati per la codifica del Contratto in oggetto. Può avere estensione massima di 24 caratteri ed è chiave di ricerca.
Qualora il Contratto sia stato selezionato tra quelli esistenti, i Riferimenti sono assunti e visualizzati in automatico dal programma.

Oggetto
Specificare l'oggetto o l'intestazione del Contratto.

Contratto

Note
È prevista la possibilità d'inserire delle annotazioni relative al Contratto.

Tipo Contratto
Impostare il Tipo Contratto o attivare la ricerca per Codice (tasto F8 ) o Descrizione (tasto F6). Cliccando sul pulsante posto a destra del campo, è possibile inserire o manutenere un Tipo Contratto direttamente nella tabella procedurale TCN-TipoContratto.

Data Contratto
Indicare la data di accettazione del Contratto.

Data Stipula
Impostare la data di stipula del Contratto.

Decorrenza
Ai fini della Fatturazione, il Contratto s'intende valido a partire dalla data impostata in questo campo.

La data Decorrenza  Non puó essere anteriore rispetto alla data Contratto.

Scadenza Contratto
Peri Contratti con rinnovo automatico, questo campo puó essere impostato a 0 (zero) per indicare che il Contratto Non ha una scadenza predefinita; se invece s'inserisce una specifica data, il Contratto sarà rinnovato fino alla scadenza indicata.
Se invece Non è previsto il rinnovo automatico, la Scadenza dovrà essere necessariamente indicata.

Scadenza 1° periodo contrattuale
Inserire la prima Scadenza obbligatoria del Contratto, a partire dalla data di Decorrenza dello stesso. La data impostata in questo campo determina la durata minima del Contratto, prima della quale Non è ammessa disdetta.

È possibile lasciare a 0 (zero) questo campo.

Frequenza Rinnovo
Il rinnovo automatico del Contratto puó essere definito in mesi (valore 0) oppure in giorni (valore 1).

Periodo di Rinnovo
Se previsto il rinnovo automatico, specificare la durata del periodo esprimendola in mesi oppure in giorni, a seconda del valore impostato nel campo Tipo Rinnovo.
Per i Contratti senza rinnovo invece, lasciare a 0 (zero) questo campo.

Disdetta

GG. Preavviso
Se previsto il rinnovo automatico, impostare il numero di giorni entro i quali far pervenire l'eventuale disdetta, a partire dalla Scadenza del Periodo in corso.
Per i Contratti senza rinnovo invece, impostare a 0 (zero) questo campo.

Data Disdetta
L'inserimento della data di disdetta blocca l'eventuale rinnovo automatico del Contratto. Il programma controlla che la data di disdetta rientri nel limite previsto e in caso contrario, segnala a video l'incongruenza, con possibilità di forzare comunque la disdetta con il tasto F3.

Note
Con riferimento all'eventuale disdetta del Contratto, è prevista la possibilità d'inserire in questo campo delle annotazioni.

Fatturazione

Attività
Impostare il codice Attività, utile ai fini della funzione Generazione Documenti Attesa Fattura.

Filiale
La Filiale impostata in questo campo sarà assunta in fase di Generazione Documenti Attesa Fattura.

Condizione di Pagamento
Indicare la Condizione di Pagamento da adottare in fatturazione.
Impostando 0 (zero), sarà assunta in automatico la Condizione di Pagamento del Fornitore.

Referente personale amministrativo
È possibile specificare il codice del Referente amministrativo in Azienda, relativamente al Contratto in uso.

Referente personale tecnico
È possibile specificare il codice del Referente tecnico in Azienda, relativamente al Contratto in uso.

Entrambi i soggetti devono essere preventivamente codificati nella tabella Operatori Magazzino.

Gestore Contratto
Individua il Soggetto che normalmente gestisce il Contratto.

Responsabile Contratto
Individua il Soggetto a cui fa capo il Gestore del Contratto.

La funzione che gestisce l'invio delle e-mail di segnalazione è  Alerts Scadenze Contratti (procedura schedulata della Gestione Servizi).

I Gestori/Responsabili sono codificati nella tabella Interlocutori.

Canoni annui
È un dato puramente indicativo e corrisponde al valore complessivo del Contratto.

Convalida
Impostare il tasto Accept (F12) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure Exit (Esc o F11) per abbandonare l'ambiente operativo, senza confermare l'eventuale inserimento/modifica.
In caso di conferma, per accedere alla videata successiva, è sufficiente cliccare sul tasto label corrispondente, nella parte superiore della videata, o impostare il tasto Page Up sulla Convalida.

Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: Manutenzione Anagrafica

Manutenzione Voce Oggetto

Accedendo in modifica, il programma visualizza in modalità data-grid l'elenco delle Voci Oggetto relative al Contratto selezionato e il cursore si posiziona sul campo Voce, con possibilità per l'Utente, di tornare alla videata precedente (tasto Page Down) o spostarsi a quella successiva (tasto Page Up), cliccando sul tasto label corrispondente.

Per procedere alla modifica delle Voci Oggetto visualizzate, sempre posizionati sul campo Voce, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse.

Per modificare i dati di una Voce Oggetto, impostare la lettera «M» o «m» sulla Convalida, quindi utilizzare il tasto field-back per spostarsi sui vari campi.

Le Voci Oggetto devono essere sempre codificate come Articoli di magazzino. Se la Voce deve agganciare un Articolo di tipo «Manodopera» (ad esempio Interventi), impostare come Tipo Componente il valore H.

Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: Manutenzione Voce Oggetto

L'inserimento/manutenzione delle Voci Oggetto richiede la valorizzazione dei seguenti campi:

Note interne - Note esterne
È possibile inserire delle note a valenza interna e/o esterna.

Centro di Costo
Indicare il Centro di Costo, solo se diverso da quello solitamente gestito.
Lasciando a 0 (zero) questo campo, il Centro di Costo sarà assunto dall'Articolo, se presente, altrimenti dal Deposito o dalla Filiale.

Tipo Fornitura
Specifica la tipologia della fornitura e il valore è assunto dalla Tabella Procedurale Forniture, presente nel modulo Gestione Servizi.
(Dato informativo).

Frequenza Fornitura
Indicare la frequenza di fornitura del bene o servizio (annuale, semestrale... giornaliera): l'elenco dei valori impostabili è visualizzato nella finestra dell'help in linea (tasto F10).
Impostare 0 (zero) per non indicare alcuna frequenza. (Dato informativo).

Quantità
Questo campo è riservato ai canoni e corrisponde alla quantità mensile da fatturare.
Normalmente è valorizzato ad 1, perchè i ratei si calcolano in mesi.

Decorrenza
Normalmente coincide con la Decorrenza impostata sull'Anagrafica del Contratto, a meno che la Voce selezionata abbia una diversa Decorrenza.
In fase d'Inserimento, allo scopo di evitare errori d'impostazione, questo campo viene saltato, ma è comunque possibile posizionarsi su di esso, digitando il tasto page up.

Scadenza Periodo
È la data di scadenza del periodo in corso. Normalmente coincide con la Scadenza impostata sull'Anagrafica del Contratto, a meno che la Voce selezionata sia stata oggetto di singola disdetta.
In fase d'Inserimento, allo scopo di evitare errori d'impostazione, questo campo viene saltato, ma è comunque possibile posizionarsi su di esso, digitando il tasto page up.

Disdetta
Corrisponde alla data di disdetta della singola Voce o dell'intero Contratto: se impostata, valorizzerà anche la data di Scadenza Periodo.

Sospeso dal... al
È possibile disporre un periodo di sospensione per la Voce selezionata.
Il periodo di sospensione determina il blocco degli interventi/forniture e della fatturazione, che riprenderanno automaticamente al termine del periodo di sospensione.

Senza recupero canoni
Questo check-box assume rilevanza solo se è stato previsto un periodo di Sospensione del Contratto. Più precisamente, se il check-box è attivo, il Canone sarà addebitato anche in relazione al periodo di Sospensione del Contratto, mentre in caso contrario Non sarà addebitato.

La funzione interessata è la  Generazione Documenti Attesa Fattura.

Interventi/Quantità fascia 1
Indicare il numero di interventi, o la quantità di fornitura, la cui erogazione puó avvenire ad un prezzo agevolato o in forma gratuita, se compresa nel canone (fascia 1). L'eccedenza invece, sarà addebitata al prezzo stabilito per la fascia 2.
Il valore da impostare in questo campo deve essere riferito al periodo di fatturazione.
Per ciascuna fascia, è possibile impostare nei campi successivi, il Tipo Calcolo e il Prezzo da applicare.

Convalida
Impostare Accept (F12) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure Exit (Esc o F11) per abbandonare l'ambiente operativo.
In caso di conferma, il cursore torna sul campo Voce e per accedere alla videata successiva, cliccare sul tasto label corrispondente, nella parte superiore della videata.

Manutenzione Voce Fatturazione

Accedendo in modifica, nel data-grid centrale è fornito l'elenco delle Voci Oggetto relative al Contratto selezionato, mentre al piede della videata, è visualizzata la Voce Fatturazione relativa alla Voce Oggetto selezionata (evidenziata in giallo).

Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: Manutenzione Voce Fatturazione

Per procedere alla modifica della Voce Fatturazione, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse, nella parte inferiore della videata.
Per richiamare in modifica la Voce Fatturazione relativa ad un'altra Voce Oggetto visualizzata, cliccare sul pulsante corrispondente alla Voce Oggetto d'interesse, nella parte centrale della videata, quindi sul pulsante corrispondente alla Voce Fatturazione richiamata.

Per modificare i dati di una Voce Fatturazione, impostare la lettera «M» o «m» sulla Convalida, quindi utilizzare il tasto field-back per spostarsi sui vari campi.

L'inserimento o la modifica delle Voci Fatturazione si realizza nella seguente videata:

Impostare 0 (zero) per non specificare alcuna frequenza di fatturazione.

Decorrenza
Ai fini della Fatturazione, la Voce s'intende valida a partire dalla data impostata in questo campo.
Normalmente questa data coincide con la Decorrenza indicata sulla Voce Oggetto.

Periodo fatturato dal
In fase d'inserimento di un nuovo Contratto, impostare a 0 (zero) questo campo affinchè il programma assuma in automatico la data di Decorrenza come Inizio del Periodo di fatturazione.
Se invece il Contratto è già in essere al momento dell'inserimento, impostare la data d'inizio dell'Ultima fatturazione effettuata.
Per le Voci Oggetto su cui s'intende disporre che solo il 1° Periodo di fatturazione abbia una data d'Inizio successiva a quella di Decorrenza, impostare la data d'Inizio Decorrenza nel campo Periodo fatturato dal e lasciare a 0 (zero) il campo Periodo fatturato al: in questo modo, solo per le Voci Canone, il canone da pagare sarà rapportato al periodo effettivo di utilizzo.

Periodo fatturato al
In fase d'inserimento di un nuovo Contratto, impostare 0 (zero); altrimenti, se il Contratto è già in essere, indicare la data di fine dell'Ultima fatturazione effettuata.

1° Esempio: Contratto con Decorrenza dal 01/01/2015 al 31/12/2015 e Fatturazione trimestrale (campo Frequenza fatturazione = 3); si vuole che il canone mensile di 1.000 € sia pagato dal 10/01/2015 al 31/03/2015, quindi, impostare 10/01/2015 in Periodo fatturato dal e 0 in Periodo fatturato al.
Normalmente, la fatturazione effettuerebbe il calcolo moltiplicando la quantità 3 (mesi) per 1.000 (importo canone mensile), determinando cosí 3.000 €; in questo caso, invece, la quantità 3 mesi sarà adeguata all'effettivo periodo che è invece 2,7 e moltiplicata per 1.000, dando 2.700 € come risultato.

2° Esempio: Contratto con Decorrenza 01/07/2015, canone mensile di 275 € e 1° Periodo da fatturare dal 08/07/2015. In questo caso, il calcolo sarà 24 (cioè il numero di giorni che intercorrono dal 08/07/2015 al 31/07/2015) diviso 31 (cioè il numero di giorni che compongono il mese di luglio) = 0,774. Il valore cosí ottenuto, moltiplicato per l'importo del canone, fornisce la quota da fatturare per il primo periodo, cioè 212,85 €.

Ultima Fatturazione
Se la Modalità di fatturazione è anticipata, la data da impostare coincide con quella di Ultimo periodo fatturato dal.
Se invece, la Modalità di fatturazione è posticipata, la data da impostare coincide con quella di Ultimo periodo fatturato al.

Periodo da Fatturare
In fase d'inserimento di un nuovo Contratto, impostare 0 (zero); altrimenti, se il Contratto è già in essere, impostare la data della prossima fatturazione.

Prezzo fascia 1
Il prezzo impostato si riferisce al campo Interventi/Quantità fascia 1 della Voce Oggetto. Normalmente, il valore 0 (zero) indica che gli interventi/forniture sono compresi nel canone o comunque erogati ad un prezzo agevolato, diverso a quello della fascia 2.

Prezzo fascia 2
Impostare il Prezzo per la fascia 2.

Sconto %
È possibile specificare tre diverse percentuali di Sconto.
Gli Sconti impostati sono applicati tutti e possono essere integrativi o sostitutivi, in base al valore del campo Tipo Sconti, rispetto a quelli normalmente previsti.

Per non applicare alcuno Sconto, impostare Tipo Sconti ad 1, quindi lasciare a 0 (zero) questi campi.

È gestito attualmente solo il Tipo Cessione Vendita.

Convalida
Completato l'inserimento o la modifica delle Voci Fatturazione, è possibile convalidare con Accept (tasto F12) oppure tornare alla videata principale, senza confermare l'operazione, digitando il tasto Exit (Esc o F11).

Per eliminare la Voce Fatturazione selezionata, è sufficiente cliccare sul pulsante di eliminazione .

1.8.8.1.10 - Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: 10. Anagrafica Servizi

Cntp Ricavi - Cntp Costi
In fase d'inserimento dei Centri di Costo/Ricavo sulle Contropartite, il cursore si posiziona direttamente sui campi appositi, mentre per accedere in manutenzione o interrogazione, è necessario cliccare sul pulsante corrispondente e, nella window proposta dal programma, indicare il codice del Centro di Costo/Ricavo e la data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale.
Le modifiche saranno valide solo dopo la Convalida finale nella videata principale.

Le righe visualizzate nel data-grid possono essere modificate o cancellate, cliccando sugli appositi pulsanti, solo se la data di Inizio Validità è uguale o posteriore alla data attuale.
Inserendo un nuovo periodo di Validità, in automatico quello precedente sarà chiuso al giorno prima.
Se è attivo già un Centro di Costo/Ricavo ma, a partire da una certa data Non si vuole più gestirlo, occorre impostare la data e inserire 0 (zero) in corrispondenza del campo Centro di Costo/Ricavo.

I programmi di Generazione Documenti per Attesa Fattura sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo in base alla data operazione dell'Ordine/Documento.

1.8.8.1.11.1 - Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: 1. Duplica Contratti

Questa funzione permette di duplicare un Contratto di Fornitura Servizi in Abbonamento anche su un'altra Ditta.

La videata di accesso alla funzione si compone di due sezioni:

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Contratto Originario

Il programma visualizza i Centri di Costo e Ricavo eventualmente indicati sul Contratto originario.

Disattivare il Contratto
Se questo check-box è attivo, il Contratto originario sarà disattivato subito dopo la duplica.

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Nuovo Contratto

Impostare i dati per la generazione del nuovo Contratto:

Ditta

Contratto N.
Impostare il codice del nuovo Contratto. Lasciare a 0 (zero) per richiedere l'attribuzione automatica del Numero del Contratto.

Riferimenti
Impostare i Riferimenti opportuni.

Fornitore
Impostare il Fornitore intestatario del nuovo Contratto. È proposto in automatico lo stesso Fornitore del Contratto originario.

Decorrenza
È proposta in automatico la data attuale.

Scadenza 1° periodo contrattuale
La scadenza del 1° periodo contrattuale è proposta ad 1 anno dalla data attuale.

Duplica totale
Se questo check-box è attivo, il Contratto originario sarà duplicato integralmente, mantenendo tutti i valori già acquisiti, senza tener conto delle date impostate.

Dopo aver convalidato l'operazione di duplica, si accede automaticamente alla manutenzione del nuovo Contratto, a cui è possibile apportare eventuali modifiche.

1.8.8.1.12 - Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: 12. Ripristino Precedente Periodo di Fatturazione

Questa funzione permette di ripristinare il Periodo di Fatturazione precedente, dopo la cancellazione dei Documenti generati per l'attesa fattura.

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Modalità Operativa

La funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Contratto
È possibile selezionare un singolo Contratto oppure tutti, lasciando a 0 (zero) questo campo.

Fornitore
Per visualizzare solo i Contratti intestati ad un determinato Fornitore, impostare il Codice in questo campo; altrimenti saranno visualizzati tutti i Contratti a prescindere dal Fornitore.

Ultima generazione dal... al
Le date impostate in questi campi delimitano il Periodo di Ultima Fatturazione delle Voci Oggetto da considerare: è proposto in automatico un periodo di 30 giorni precedente rispetto alla data di elaborazione.

Completata l'impostazione dei suddetti parametri, il programma visualizza l'elenco di tutte le Voci comprese nei Contratti selezionati, riportandone per ciascuna il Fornitore, i riferimenti del Contratto e il precedente Periodo di Fatturazione, da ripristinare su quello attuale.
La funzione inoltre, provvede a segnalare le Voci Oggetto per le quali risultano ancora dei Documenti in essere (Non cancellati): a questo scopo è prevista la colonna Documenti, in cui è riportato il numero dei Documenti ancora in essere nel periodo indicato. Lo sfondo giallo è utilizzato per segnalare all'Utente il numero dei Documenti da cancellare, prima di procedere al ripristino del periodo di fatturazione precedente.

A questo punto, attivare il check-box corrispondente alle Voci da elaborare e convalidare: le righe ripristinate saranno colorate di verde.

1.8.8.1.2 - Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: 2. Impianti

È possibile gestire gli Impianti da agganciare ai Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento.

1.8.8.3 - Gestione Economica del Cliente: 3. Contratti di Locazione

1.8.8.3.1 - Contratti di Locazione: 1. Tabella Indici ISTAT

La Tabella ISTAT permette di gestire le variazioni delle percentuali ISTAT per ciascun Mese del 1° e del 2° Anno precedente a quello in corso. La Tabella è gestita per Anno e le variazioni ISTAT sono per Mese.

1.8.8.3.11 - Contratti di Locazione: 11. Manutenzione e Assestamento

1.8.8.3.11.1 - Contratti di Locazione: 1. Duplica Contratto di Locazione

Questa funzione permette di duplicare un Contratto di Locazione anche su un'altra Ditta.

La videata di accesso alla funzione si compone di due sezioni:

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Contratto Originario

Il programma visualizza il Centro di Costo/Ricavo eventualmente indicato sul Contratto originario.

Chiudere il Contratto
Se questo check-box è attivo, il Contratto originario sarà chiuso subito dopo la duplica.

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Nuovo Contratto

Impostare i dati per la generazione del nuovo Contratto:

Ditta

Contratto N.
Impostare il codice del nuovo Contratto. Lasciare a 0 (zero) per richiedere l'attribuzione automatica del Numero del Contratto.

Riferimenti
Impostare i Riferimenti opportuni.

Locatore
Impostare il Locatore intestatario del nuovo Contratto. È proposto in automatico lo stesso Locatore del Contratto originario.

Decorrenza
È proposta in automatico la data attuale.

Duplica totale
Se questo check-box è attivo, il Contratto originario sarà duplicato integralmente, mantenendo tutti i valori già acquisiti, senza tener conto delle date impostate.

Dopo aver convalidato l'operazione di duplica, si accede automaticamente alla manutenzione del nuovo Contratto, a cui è possibile apportare eventuali modifiche. In seguito a Convalida, il programma stampa l'etichetta DMI.

1.8.8.3.11.2 - Contratti di Locazione - Manutenzione e Assestamento: 2. Cambio Locatore Primario

Questa funzione permette di cambiare il Locatore primario sul Contratto di Locazione, senza la necessità d'intestare un nuovo Contratto. Anche nella sezione Locatori dell'Anagrafica Contratto, il vecchio Codice Fornitore sarà automaticamente sostituito con il nuovo.

Nella videata d'accesso alla funzione, s'impostano la Ditta e il Numero del Contratto: il programma visualizza il Locatore attuale e l'Utente deve semplicemente indicare il nuovo e convalidare.

1.8.8.3.12 - Contratti di Locazione: 12. Situazioni

1.8.8.3.12.1 - Contratti di Locazione - Situazioni: 1. Situazione Contratti

Impostare  0 (zero) per visualizzarli tutti a prescindere dalla Tipologia.

1.8.8.3.12.2 - Contratti di Locazione: 12. Situazione Fitti

Impostare  0 (zero) per visualizzarli tutti a prescindere dalla Tipologia.

1.8.8.3.2 - Contratti: 2. Anagrafica Servizi Locazione

Ai fini della Fatturazione, sono presi in considerazione solo i Servizi di Tipo «0 - Canone», gli altri valori servono in Fatturazione per descrivere il Tipo di Servizio che si sta fatturando mentre gli Importi sono prelevati dai Movimenti per Fatturazione/F23, generati dalle apposite procedure di calcolo (ad esempio Imposta di registro).

Fa eccezione il Tipo Servizio «21 - Addebiti vari» perchè viene preso in considerazione anche ai fini della Fatturazione.

Cntp Ricavi - Cntp Costi
In fase d'inserimento dei Centri di Costo/Ricavo sulle Contropartite, il cursore si posiziona direttamente sui campi appositi, mentre per accedere in manutenzione o interrogazione, è necessario cliccare sul pulsante corrispondente e, nella window proposta dal programma, indicare il codice del Centro di Costo/Ricavo e la data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale.
Le modifiche saranno valide solo dopo la Convalida finale nella videata principale.

Le righe visualizzate nel data-grid possono essere modificate o cancellate, cliccando sugli appositi pulsanti, solo se la data di Inizio Validità è uguale o posteriore alla data attuale.
Inserendo un nuovo periodo di Validità, in automatico quello precedente sarà chiuso al giorno prima.
Se è attivo già un Centro di Costo/Ricavo ma, a partire da una certa data Non si vuole più gestirlo, occorre impostare la data e inserire 0 (zero) in corrispondenza del campo Centro di Costo/Ricavo.

I programmi di Generazione Documenti per Attesa Fattura sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo in base alla data operazione dell'Ordine/Documento.

1.8.8.3.3 - Contratti di Locazione

Questa funzione permette d'inserire/manutenere i Contratti di Locazione degli Immobili strumentali.

Manutenzione Anagrafica

L'accesso alla funzione d'inserimento/manutenzione dell'Anagrafica Contratto richiede l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

Ditta
Identifica il Conduttore.

Locatore
Identifica il soggetto che emette la Fattura. Deve essere registrato nell'Anagrafica Fornitori.

Cliccando sul pulsante posto in corrispondenza di questo campo, si attiva una window per la ricerca dei Contratti con possibilità di filtrarli per Decorrenza, Scadenza e Disdetta.

Riferimenti
È un campo alfanumerico a valenza descrittiva: in esso è possibile specificare i Riferimenti adottati per la codifica del Contratto in oggetto. Può avere estensione massima di 24 caratteri ed è chiave di ricerca.
Qualora il Contratto sia stato selezionato tra quelli esistenti, i Riferimenti sono assunti e visualizzati in automatico dal programma.

Oggetto
Specificare l'oggetto o l'intestazione del Contratto.

Dati del Contratto

Note
È prevista la possibilità d'inserire delle annotazioni relative al Contratto.

Durata Contratto
Specificare la durata del Contratto, esprimendola in Mesi oppure in Anni (in genere 6 o 9 anni). In mancanza di disdetta, il Contratto può essere prorogato per la stessa durata attraverso la funzione di Proroga.

Data Contratto
Indicare la data di accettazione del Contratto.

Data Stipula
Inserire la data di accettazione formale del Contratto (firma): il programma controlla che questa Non sia anteriore alla data di accettazione dello stesso.

Data Decorrenza
Ai fini della fatturazione e dell'adeguamento annuale del canone, il Contratto s'intende valido a partire dalla data impostata in questo campo: il programma controlla che questa Non sia anteriore alla data di accettazione.

Data Proroga
È la data da indicare ad ogni proroga del Contratto. L'impostazione di questo campo attiva il ricalcolo automatico della Data di Scadenza, in base alla Durata del Contratto.

Data Scadenza
Impostare sempre la Data di Scadenza: in fase d'inserimento del Contratto, questa data è proposta in automatico in base alla Durata ed è ricalcolata ad ogni variazione della Data Proroga.

Decorrenza Scadenze
Indica la data a partire dalla quale saranno prese in considerazione le Scadenze del Contratto (ISTAT/Canone e Imposta di Registro).
Inserendo 0 (zero) o la Data di Decorrenza del Contratto, tutte le Scadenze saranno prese in considerazione; mentre impostando una data posteriore a quella di Decorrenza Contratto, il controllo sulle Scadenze inizierà dalla data indicata.

Esempio: supponiamo d'inserire un Contratto già in corso con Decorrenza dal 01/01/2010, le cui Scadenze risultano assolte fino al 21/12/2011; se vogliamo che le Scadenze siano considerate a partire dal 01/01/2012, è sufficiente impostare questa data nel campo Decorrenza Scadenze e quindi le Scadenze precedenti Non saranno considerate.

Clausola penale volontaria
Attivare questo check-box solo se nel Contratto è stata prevista una clausola penale volontaria.

Subentro

Subentro
Attivare questo check-box se si dichiara un subentro. Dopo la stampa del Modello RLI, è automaticamente disattivato.

Data
Indicare la data del subentro.

Fideiussione

Data Scadenza
Indicare la Data di Scadenza di un'eventuale fideiussione; in caso di rinnovo poi, è necessario impostare manualmente la nuova Scadenza.
Lasciare a 0 (zero) se Non è prevista la fideiussione.

GG. preavviso Scadenza
I giorni di preavviso delimitano il periodo in cui, prima e dopo la Scadenza della fideiussione, il Contratto sarà segnalato «in scadenza» nelle funzioni Scadenzario Canoni e Alerts Scadenze Adempimenti.

Dati Disdetta

Mesi preavviso Locatore
Indica il numero di mesi massimo entro il quale il Locatore deve far pervenire la disdetta al Conduttore.

Mesi preavviso Conduttore
Indica il numero di mesi massimo entro il quale il Conduttore deve far pervenire la disdetta al Locatore.

Data
Impostare la data in cui è stata operata la disdetta del Contratto.

Note
È prevista la possibilità d'inserire delle annotazioni relative alla disdetta del Contratto.

Dati Fatturazione

Attività

Filiale
La Filiale impostata in questo campo sarà assunta in automatico in fase di generazione Documenti Attesa Fattura.

Assoggettato ad IVA
L'attivazione di questo check-box indica che il Conduttore è assoggettato ad IVA.

Condizione di Pagamento
Indicare la Condizione di Pagamento da adottare in fatturazione.
Impostando 0 (zero), sarà assunta in automatico la Condizione di Pagamento del Conduttore.

Canone annuo
È un dato puramente indicativo e corrisponde al canone annuo complessivo attualmente in vigore.

Gestore Contratto
Individua il Soggetto che normalmente opera sul Contratto.

Responsabile Contratto
Individua il Soggetto a cui fa capo il Gestore del Contratto.

Il Gestore e il Responsabile del Contratto sono entità previste allo scopo di definire l'Utente o l'Indirizzo e-mail a cui inviare i messaggi di alert per la segnalazione delle scadenze. In particolare, posto che il Codice Utente prevale sull'Indirizzo e-mail, se risulta impostato il Codice Utente, il programma provvede ad inviare tanti messaggi in quante sono le Ditte per le quali si presentano delle scadenze, se invece è indicato solo l'Indirizzo e-mail, è inviata un'unica e-mail con l'indicazione delle Ditte che presentano scadenze.

Nel caso di elaborazione per singola Ditta, le e-mail generate saranno una per ogni Ditta.

Cliccando sull'apposito pulsante si attiva una window con l'elenco dei Gestori o Responsabili disponibili, da cui è possibile selezionare il nominativo d'interesse, cliccando sul pulsante corrispondente. Cliccando sul pulsante si cancella il Gestore/Responsabile del Contratto ed infine, cliccando sul pulsante , si accede alla modifica di un Gestore/Responsabile già codificato oppure all'inserimento di un nuovo nominativo nell'Anagrafica Interlocutori.

Assegnare il Codice Utente del Gestore/Responsabile ad Utente abituale, per ricevere gli alerts sotto forma di messaggi in oppure l'Indirizzo e-mail, se si preferisce ricevere gli alerts sotto forma di e-mail.

Convalida
Impostare il tasto Accept (F12) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure Exit (Esc o F11) per abbandonare l'ambiente operativo, senza confermare l'eventuale inserimento/modifica.
In caso di conferma, per accedere alla videata successiva, cliccare sul tasto label corrispondente nella parte superiore della videata, oppure impostare il tasto page up sulla Convalida.

In seguito alla Convalida dei dati, è generato il log DMI (se attivo) e definito sul Tipo Documento CLCP (Contratti di Locazione Passivi).

Manutenzione Locatori

I dati presenti in questa videata sono utili per la compilazione del Modello RLI. Si ricordi che: in fase d'inserimento dell'Anagrafica del Contratto, in automatico è inserita con Progressivo 1 l'Anagrafica del Locatore, attivando questo Conto in sostituzione del Codice Anagrafica di base.

Accedendo in modifica, il programma visualizza in modalità data-grid l'elenco dei Locatori relativi al Contratto selezionato e il cursore si posiziona sul campo Progressivo, con possibilità per l'Utente, di tornare alla videata precedente o spostarsi a quella successiva, cliccando sul tasto label corrispondente oppure utilizzando i tasti page up e page down.

Per procedere alla modifica dei Locatori visualizzati, sempre posizionati sul campo Progressivo, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse.
Per inserire un nuovo Locatore invece, impostarne manualmente il Progressivo o attivare la ricerca con il tasto F8.

L'inserimento/manutenzione dei Locatori richiede la valorizzazione dei seguenti campi:

Conto
È possibile impostare un Conto Fornitore per utilizzare la relativa Anagrafica: in questo caso il campo successivo (Anagrafica) risulterà a 0 (zero).

Anagrafica
Se il Conto è impostato a 0 (zero) perché non presente nel sistema informativo, cliccare sul pulsante per accedere all'Anagrafica di base e inserire il nuovo Codice.

% Possesso
Impostare la percentuale di possesso degli immobili locati.

Assoggettamento IVA
Attivare il check-box nel caso il Locatore sia soggetto ad IVA.

Cessione
Normalmente è 0 (zero).
In caso di cessione o subentro, a livello di sezione II del Modello RLI, indicare se il soggetto è un cedente (valore 1) oppure un cessionario (valore 2).

Il Subentro è considerato solo ai fini della Proroga.

È indispensabile che il Dichiarante abbia Progressivo 1, ai fini della corretta gestione degli adempimenti.

Soggetto non presente in atto
Questo check-box deve essere attivato se nel Contratto di Locazione Non sono stati indicati tutti i cointestatari dell'immobile; pertanto, in corrispondenza del Locatore non presente in atto, occorre attivare questo check-box.

Convalida
Impostare il tasto Accept (F12) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure Exit (Esc o F11) per abbandonare l'ambiente operativo, senza confermare l'eventuale inserimento/modifica.
In caso di conferma, il cursore torna sul campo Progressivo; per accedere alla videata successiva, cliccare sul tasto label corrispondente nella parte superiore della videata.

Manutenzione Conduttori

I dati presenti in questa videata sono utili per la compilazione del Modello RLI. Si ricordi che: in fase d'inserimento dell'Anagrafica del Contratto, in automatico è inserita con Progressivo 1 l'Anagrafica della Ditta, attivando il Codice Anagrafica di base in sostituzione di quello del Conto (Cliente).

Accedendo in modifica, il programma visualizza in modalità data-grid l'elenco dei Conduttori relativi al Contratto selezionato e il cursore si posiziona sul campo Progressivo, con possibilità per l'Utente, di tornare alla videata precedente (tasto page down) o spostarsi a quella successiva (tasto page up), cliccando sul tasto label corrispondente.

Per procedere alla modifica dei Conduttori visualizzati, sempre posizionati sul campo Progressivo, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse.
Per inserire un nuovo Conduttore invece, impostarne manualmente il Progressivo o attivare la ricerca con il tasto F8.

L'inserimento/manutenzione dei Conduttori richiede la valorizzazione dei seguenti campi:

Conto
È possibile impostare un Conto Cliente per utilizzare la relativa Anagrafica: in questo caso il campo successivo (Anagrafica) risulterà a 0 (zero).

Anagrafica
Se il Conto è impostato a 0 (zero) perchè non presente nel sistema informativo, cliccare sul pulsante per accedere all'Anagrafica di base e inserire il nuovo Codice.

% Possesso
Impostare la percentuale di possesso degli immobili locati.

Assoggettamento IVA
Attivare il check-box nel caso il Conduttore sia soggetto ad IVA.

Il Subentro è considerato solo ai fini della Proroga.

È indispensabile che il Dichiarante abbia Progressivo 1, ai fini della corretta gestione degli adempimenti.

Convalida
Impostare il tasto Accept (F12) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure Exit (Esc o F11) per abbandonare l'ambiente operativo, senza confermare l'eventuale inserimento/modifica.
In caso di conferma, il cursore torna sul campo Progressivo; per accedere alla videata successiva, cliccare sul tasto label corrispondente nella parte superiore della videata.

Manutenzione Adempimenti

I dati inseriti in questa videata sono necessari per l'assolvimento di tutti gli adempimenti connessi ai Contratti di Locazione.

  Dati ISTAT

L'impostazione dei campi presenti in questa sezione è prevista solo per i Contratti aventi il campo Tipo uguale a «21 - Fitto d'immobile».

Adeguamento dal
Specificare da quale Anno deve iniziare l'adeguamento ISTAT: normalmente si indica il 2° Anno, ma è possibile impostare anche un Anno successivo (fino al 9°), purchè rientri nella durata del Contratto. Non ha più valore in caso di proroga.

Data decorrenza
È la data a partire dalla quale inizia ad essere applicato l'adeguamento ISTAT: è calcolata in automatico dal programma, in base alla Data Decorrenza del Contratto e al valore del campo precedente (Adeguamento dal).

Prossimo adeguamento al
È la data in cui deve essere calcolato il prossimo adeguamento ISTAT. Il programma controlla che questa data non sia anteriore alla decorrenza ISTAT (campo precedente) e, in caso contrario, adegua automaticamente la data inserita a quella di decorrenza.

Comunicazione adeguamento
L'attivazione di questo check-box abilita la stampa della Lettera di Comunicazione, che informa il Conduttore della facoltà di avvalersi dell'adeguamento ISTAT del canone da parte del Locatore.

Dati Imposta di Registro

L'impostazione dei campi presenti in questa sezione è prevista solo per i Contratti aventi il campo Tipo uguale a «21 - Fitto d'immobile».

% di assoggettamento
Indicare la percentuale di assoggettamento all'Imposta di Registro: 1% se il Conduttore è un Soggetto IVA, altrimenti 2%.

Dati RLI

Questa sezione e la successiva contengono i restanti elementi per la compilazione del Modello RLI.

2- se si deve modificare il calcolo automatico delle imposte per particolari situazioni

In tutti gli altri casi, impostare 0 (zero).

Casi particolari
Quest'indicatore serve a segnalare l'esistenza di particolari fattispecie negoziali, all'interno del Contratto per il quale si presenta la richiesta di registrazione ovvero la comunicazione di un adempimento successivo.

Impostare il valore 1 se il Contratto prevede un canone diverso per una o più annualità: in questo caso, indicare negli appositi campi della videata Assets il canone annuo concordato per la 1° annualità e per quelle successive. In automatico, i canoni impostati saranno riportati nel quadro E del Modello RLI.

Impostare il valore 2 se si tratta di un Contratto di sublocazione.

Impostare il valore 3 se il Contratto prevede un canone diverso per una o più annualità e si voglia assolvere all'imposta di registro per tutte: in questo caso, indicare negli appositi campi della videata Assets il canone annuo concordato per la 1° annualità e per quelle successive. In automatico, i canoni impostati saranno riportati nel quadro E del Modello RLI.

Ufficio di
Inserire la descrizione dell'Ufficio da stampare sul Modello RLI.

Tipologia di Contratto
Selezionare dalla finestra dell'help in linea (tasto F10) il codice che identifica la tipologia del Contratto. È un dato obbligatorio in caso di registrazione.

Garanzia soggetta a IVA
Attivare questo check-box se la garanzia rientra nell'ambito di applicazione dell'IVA.

Adempimenti successivi

Convalida
Impostare il tasto Accept (F12) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure Exit (Esc o F11) per abbandonare l'ambiente operativo, senza confermare l'eventuale inserimento/modifica.

Manutenzione Servizi

Accedendo in modifica, il programma visualizza in modalità data-grid l'elenco dei Servizi relativi al Contratto selezionato e il cursore si posiziona sul campo Servizio, con possibilità per l'Utente, di tornare alla videata precedente (tasto page down) o spostarsi a quella successiva (tasto page up), cliccando sul tasto label corrispondente.

Per procedere alla modifica dei Servizi visualizzati, sempre posizionati sul campo Servizio, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse.

In fase d'accesso a questa videata, se sul Contratto Non sono presenti i Servizi, il programma è stato implementato per proporre in automatico quelli compatibili con il tipo di Contratto.

I Servizi devono essere sempre codificati come Articoli di Magazzino e devono avere il campo Identity uguale a 21 - Servizi.

L'inserimento/manutenzione dei Servizi richiede la valorizzazione dei seguenti campi:

Note interne - Note esterne
È possibile inserire delle note a valenza interna e/o esterna.

Centro di Costo
Indicare il Centro di Costo solo se diverso da quello solitamente gestito.
Lasciando a 0 (zero) questo campo, il Centro di Costo sarà assunto dall'Articolo, se presente, altrimenti dal Deposito o dalla Filiale.

Dati Fatturazione

Impostare 0 (zero) per non specificare alcuna frequenza di fatturazione.

Decorrenza
Ai fini della Fatturazione, il Servizio s'intende valido a partire dalla data impostata in questo campo.
Normalmente questa Data coincide con la Data Decorrenza indicata sull'Anagrafica del Contratto (1° videata).

Periodo fatturato dal
In fase d'inserimento di un nuovo Contratto, impostare 0 (zero) affinchè il programma assuma in automatico la Data di Decorrenza.
Se invece il Contratto è già in essere al momento dell'inserimento, impostare la data d'inizio dell'ultima fatturazione effettuata.

Periodo fatturato al
In fase d'inserimento di un nuovo Contratto impostare 0 (zero), altrimenti, se il Contratto è già in essere, indicare la data di fine periodo dell'ultima fatturazione effettuata.

Ultima Fatturazione
Se la Modalità di fatturazione è anticipata, la data da impostare coincide con quella di Ultimo periodo fatturato dal.
Se invece, la Modalità di fatturazione è posticipata, la data da impostare coincide con quella di Ultimo periodo fatturato al.

Periodo da Fatturare dal
In fase d'inserimento di un nuovo Contratto impostare 0 (zero); altrimenti, se il Contratto è già in essere, impostare la data della prossima fatturazione.

Importo
L'importo inserito si riferisce al Canone fatturato in base alla Frequenza fatturazione.
L'impostazione di questo campo è richiesta solo per i Servizi di Tipo «0 - Canone»; in tutti gli altri casi lasciare a 0 (zero) l'Importo.

Esempio: Se la Frequenza fatturazione è impostata a «4 - trimestrale» e il Canone annuo è 6.000 €, inserire in questo campo 1.500 €, che corrisponde ad un quarto del Canone annuo.

Fatturazione separata
Solo per i Servizi di Tipo Costi accessori (valore 31), l'attivazione di questo check-box comporta l'emissione di un Documento separato rispetto a quello del Canone.
Cliccando con il tasto sinistro del mouse sull'apposito pulsante , si accede alla Manutenzione dei Canoni versati per Anno. Questi dati servono al Conguaglio dei Corrispettivi e, in mancanza di essi, il Conguaglio è effettuato calcolando l'Importo versato sulla base dell'Importo del Canone sul Servizio.

Adeguamento ai Corrispettivi

Questa sezione è gestita solo se il campo Adeguamento Canone dell'Anagrafica è impostato a «2 - Corrispettivi».

% incremento 1º - 9º anno
Impostare l'aliquota di adeguamento dei corrispettivi. Se il Contratto prevede aliquote diverse per anno, impostare l'aliquota opportuna in corrispondenza di ciascun anno.

Esempio: Se è prevista una % d'incremento pari all'1% per il 1° e il 2° anno, poi il 2% a partire dal 3° anno, è sufficiente impostare 1 sul 1° anno e 2 sul 3° anno, perchè in automatico il programma provvede, quando trova 0 (zero), ad applicare la % d'incremento valida immediatamente precedente.

Mese ultimo conguaglio
In questo campo è visualizzato il Mese in cui è stato effettuato l'ultimo Conguaglio del Canone ai Corrispettivi, utilizzando l'apposita funzione.

Canone annuo minimo
Se previsto dal Contratto, in questo campo è possibile indicare il Canone minimo al di sotto del quale NON può esserci l'adeguamento.

Importo Corrispettivi
Impostare annualmente l'importo dei corrispettivi sui quali calcolare il Canone.

Canone Annuo

Questa sezione è gestita solo se il campo Adeguamento Canone dell'Anagrafica è impostato a «1 - ISTAT».

Canone 1° - 9° anno
Impostare il Canone annuo. Se il Contratto prevede Canoni diversi per anno, impostare il Canone richiesto in corrispondenza di ciascun anno.

Esempio: Se è previsto un Canone di 1.000 € per il 1° e il 2° anno, poi di 3.000 € a partire dal 3° anno, è sufficiente impostare 1.000 sul 1° anno e 3.000 sul 3° anno, perchè in automatico il programma provvede, quando trova 0 (zero), ad applicare il Canone valido immediatamente precedente.

Convalida
Impostare il tasto Accept (F12) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure Exit (Esc o F11) per abbandonare l'ambiente operativo, senza confermare l'eventuale inserimento/modifica.
In caso di conferma, il cursore torna sul campo Servizio; per accedere alla videata successiva, cliccare sul tasto label corrispondente nella parte superiore della videata.

 Corrispettivi a Conguaglio Mensile

Importo
Non viene considerato, impostarlo a 0 (zero).

Canone minimo annuo
In questo campo è possibile indicare il valore del Canone minimo garantito: questo valore, se impostato, sarà automaticamente adeguato in fase di Adeguamento ISTAT. Inoltre, se il Canone versato in acconto è minore del Canone minimo, in fase di Conguaglio Canone, sarà conguagliata la differenza tra i due valori per l'adeguamento al minimo.

Aliquota conguaglio
Aliquota utilizzata per effettuare il Conguaglio mensile in fase di emissione Documenti Attesa Fattura.

Corrispettivi mensili
Impostare il valore dei Corrispettivi mensili in corrispondenza dei Mesi di Fatturazione previsti in base alla Frequenza. In fase di emissione Documenti Attesa Fattura, al Mese di Fatturazione sarà applicata l'aliquota conguaglio.

 Corrispettivi Conguaglio a Scaglioni

Mese ultimo conguaglio

Canone minimo annuo
In questo campo è possibile indicare il valore del Canone minimo garantito: questo valore, se impostato, sarà automaticamente adeguato in fase di Adeguamento ISTAT e assunto come base per il calcolo del Canone riportato nel campo Importo (sezione Dati Fatturazione).

Importo Corrispettivi
Indicare l'Importo dei Corrispettivi al 31/12, da utilizzare per il Conguaglio annuale.

% Scaglione

Scaglione da
È calcolato automaticamente dal programma, aggiungendo 1 centesimo allo scaglione precedente.

Scaglione a
Limite dello scaglione.

Ad ogni scaglione sarà applicata l'aliquota corrispondente e il Conguaglio sarà determinato dalla somma dei vari adeguamenti.

Corrispettivi Conguaglio a Fasce

Mese ultimo conguaglio

Canone minimo annuo
In questo campo è possibile indicare il valore del Canone minimo garantito: questo valore, se impostato, sarà automaticamente adeguato in fase di Adeguamento ISTAT e assunto come base per il calcolo del Canone riportato nel campo Importo (sezione Dati Fatturazione).

Importo Corrispettivi
Indicare l'Importo dei Corrispettivi al 31/12, da utilizzare per il Conguaglio annuale.

Valore conguaglio

Fascia Corrispettivi
Fascia a cui si applica il Valore conguaglio corrispondente.

Il Conguaglio si calcola applicando il Valore conguaglio corrispondente alla Fascia in cui rientrano i Corrispettivi al 31/12.

Manutenzione Assets

I dati presenti in questa videata sono utili per la compilazione del Modello RLI.

Accedendo in modifica, il programma visualizza, nella parte centrale della videata, l'elenco dei Servizi relativi al Contratto selezionato (di Tipo Canone) e, nella parte inferiore, gli Immobili relativi al Servizio riportato in giallo.

Per procedere alla modifica degli Immobili visualizzati, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse, nella parte inferiore della videata.
Per richiamare in modifica un Immobile relativo ad un altro Servizio visualizzato, cliccare sul pulsante corrispondente al Servizio d'interesse, nella parte centrale della videata, quindi sul pulsante corrispondente all'Immobile.

L'inserimento o la modifica degli Immobili si realizza nella seguente window:

Tipologia
Specificare se Via, Piazza, Corso o altro.

Indirizzo
Indicare solo il nome della strada, piazza o corso, senza il numero civico.

Numero civico

Categoria Immobile
Indicare la Categoria dell'Immobile, desunta dal Contratto (ad esempio A03).

Rendita catastale
Indicare la Rendita catastale, anche se presunta.

Canone
Indicare il Canone per il primo anno.

Canone - Canone 2A... 9A
Indicare il Canone annuo del Contratto e quelli, eventualmente diversi dal primo, previsti per gli anni successivi (fino al 9°). Gli importi dei Canoni, dal 2° al 9° anno successivo, saranno riportati in automatico sul Quadro E del Modello RLI.

Convalida
Completato l'inserimento o la modifica dell'Immobile, è possibile convalidare con Accept (F12) oppure tornare alla videata principale, senza confermare l'operazione, impostando Exit (Esc o F11). Per eliminare l'Immobile selezionato, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante .

1.8.8.6 - Contratti di noleggio/leasing

Pre-assegnazione

Percorso funzione E25\1.8 Gestione economica fornitore\8 Contratti servizi\6 Contratti di noleggio/leasing\4 Anagrafica mezzi flotta

L'auto pre-assegnata potrà essere inserita in modo standard, ma gestita con uno stato ad hoc ("Pre-assegnata").

Questa vettura sarà candidata all'aggiornamento del saldo KM durante l'import dei rifornimenti carburante

[E25\1.8 Gestione economica fornitore\8 Contratti servizi\6 Contratti di noleggio/leasing\20 Import KM percorsi]

e delle altre informazioni in import.

Una volta inserita la vettura ufficiale, in fase di inserimento di quest'ultima, sarà possibile indicare l'auto in stato pre-assegnata (tramite ricerca per targa) che verrà disattivata e azzerata (dati dei km messi a zero), ma associata al mezzo definitivo e visibile nell'apposita sezione con i dati dei km IN PRE-ASSEGNAZIONE.  

Cliccando su questo tasto si vedrà la lista delle auto in pre-assegnazione rispetto all'auto presa in modifica, e con il tasto evidenziato nella window apparsa, è possibile selezionare un auto in stato "Pre-assegnata" (solo noleggio o leasing in base al tipo possesso dell'auto principale).

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Informazioni km

Percorso funzione E25\1.8 Gestione economica fornitore\8 Contratti servizi\6 Contratti di noleggio/leasing\4 Anagrafica mezzi flotta

Nella funzione di modifica/visualizzazione della singola anagrafica mezzo sarà possibile visualizzare i campi richiesti:

• km previsti nel periodo
• km medi percorsi (già visibili nella funzione di inquiry di tutti i mezzi).

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Costi e litri carburante

Percorso funzione E25\1.8 Gestione economica fornitore\8 Contratti servizi\6 Contratti di noleggio/leasing\4 Anagrafica mezzi flotta

Nella funzione di import KM da file, sarà gestito l'import anche dei litri e del costo del carburante.

e questo dato totalizzato per singola vettura sarà visibile all'interno dell'anagrafica e della funzione di inquiry di tutti i mezzi.

Funzione aggiornata per la visualizzazione e la stampa dei nuovi dati:

E25\1.8 Gestione economica fornitore\8 Contratti servizi\6 Contratti di noleggio/leasing\13 Inquiry/Alert mezzi flotta 

Inquiry

 Anagrafica

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Costi e sconti KM

Percorso funzione E25\1.8 Gestione economica fornitore\8 Contratti servizi\6 Contratti di noleggio/leasing\4 Anagrafica mezzi flotta

Percorso funzione E25\1.8 Gestione economica fornitore\8 Contratti servizi\6 Contratti di noleggio/leasing\13 Inquiry/Alert mezzi flotta 

Nella funzione di inserimento/modifica dell'anagrafica saranno previsti due campi nuovi con cui configurare il costo dei km in esubero e lo sconto per i km in meno, rispetto al contratto.

Nell'anagrafica e nell'inquiry (VIDEO e PDF) sarà visibile anche il calcolo della proiezione di costo e/o di risparmio.

 Anagrafica

Inquiry

Report finale all'import km

Percorso funzione E25\1.8 Gestione economica fornitore\8 Contratti servizi\6 Contratti di noleggio/leasing\20 Import KM percorsi

Nella funzione di import KM sarà aggiunto alla fine un report PDF di riepilogo dell'elaborazione anche in modalità interattiva, già presente in modalità schedulata.

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Auto in sostituzione

Percorso funzione E25\1.8 Gestione economica fornitore\8 Contratti servizi\6 Contratti di noleggio/leasing\4 Anagrafica mezzi flotta

La gestione delle auto sostitutive può essere gestita in modo analogo a quella delle auto pre-assegnate.
I movimenti dei rifornimenti (inclusi litri e costi) dovranno essere associati all’auto ufficiale e quella sostitutiva azzerata e disattivata, alla fine o durante (vedi note) il periodo di sostituzione.

NOTE: Nel caso in cui durante l’import dei movimenti del carburante venga elaborata una riga con la targa dell’auto sostitutiva, dopo l’assegnazione all’auto principale, e l’auto in questione è ancora definita come “sostitutiva” (anche disattiva), i km saranno adeguati nell’auto principale (sezione auto sostitutiva) e i movimenti carburante saranno associati all’auto ufficiali.

Questo sarà fatto anche per l’auto pre-assegnata per sicurezza, anche dopo l’assegnazione all’auto ufficiale.

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Filtri report

Nella funzione:
E25\1.8 Gestione economica fornitore\8 Contratti servizi\6 Contratti di noleggio/leasing\13 Inquiry/Alert mezzi flotta

VIDEO e PDF – MODALITÀ SCHEDULATA E INTERATTIVA.

1.      Sarà gestita la possibilità di filtrare:

-          su contratti scaduti 

-          e sullo stato dei mezzi.

-         per ditta (l’unica discriminante è il contratto avente la ditta), le auto senza contratto non verranno visualizzate se selezionata una ditta diversa da 0; 

-          ATTENZIONE ALLA SCHEDULAZIONE: Dovrebbe esserci una per ditta o con ditta a 0.

       Previsto l’invio del report singolo e generale all’interlocutore con ruolo 1811, in modalità presidiata già gestito per la schedulazione

     Inserita la colonna della descrizione assegnatario, escludendo interlocutore e mail se necessario (pdf e video).

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FAQ

CONTRATTI DA DITTA A DITTA

“Come bisogna gestire il caso di passaggio di un'autovettura da un assegnatario ad un altro con subentro nel contratto del contraente e quindi passaggio da ditta a ditta senza variazione delle condizioni contrattuali?

Immaginiamo che sicuramente dobbiamo:

a- cessare il primo contratto e disassociare la targa;

b- creare un nuovo contratto nella nuova ditta e associare la targa;

c- cambiare l'assegnatario della targa.”

 L’operatività da voi prevista può andare bene, si può ottimizzare in questo modo:

a.      Utilizzare la funzione di duplica da ditta a ditta:
E25\1.8 Gestione economica fornitore\8 Contratti servizi\6 Contratti di noleggio/leasing\11 Manutenzione e assestamento\1 Duplica contratti
In tale funzione si può anche utilizzare il flag disattivazione contratto per disattivare il contratto di origine.
Importante è rimuovere l’associazione della targa dal contratto in quanto il mezzo deve essere inserito solo e soltanto su un contratto tra tutte le ditte.

In fase di duplica inseriamo la possibilità di trasferire la targa da un contratto all’altro se confermato tramite messaggio attenzionale dall’utente.

b.      Cambiare la scadenza del contratto, in modo che risulti scaduto (necessario solo se realmente NON scaduto o in scadenza a breve);

c.      Inserire nel nuovo contratto creato la targa e cambiare l’assegnatario sull’anagrafica del mezzo (se non confermato l’automatismo).

NOTE:
In questa operazione solo l’associazione dell’auto al contratto scaduto viene persa, lo storico dei movimenti, il saldo dei km e lo storico dei movimenti viene preservato.
Si ricorda che i movimenti di magazzino (fatture, note credito sui costi accessori e canoni) sono per targa e sono per ditta, quindi, non sarà possibile visionare tutti i movimenti della targa insieme, ma bisognerà fare un inquiry per singola ditta.

CAUSALI

“Per le note credito possiamo utilizzare le stesse causali con segno negativo o servono delle causali dedicate che ci dovete comunicare?”

Sarebbe opportuno creare delle causali ad hoc per le note di credito, in questo possiamo essere di supporto.

Si ricorda che in questo caso l’imputazione della nota credito a più targhe come nel caso delle fatture non è possibile, bisognerebbe inserire un’attesa nota di credito per ogni targa e poi inserire la nota credito riepilogativa.

ALTRE PRECISAZIONI:

I movimenti del carburante vanno portati sulla ufficiale, quindi, verranno cancellati dall'auto pre-assegnata o sostitutiva.

L'assegnatario del mezzo sull’auto pre-assegnata o sostitutiva sarà cancellato e dovrà essere inserito manualmente sul mezzo ufficiale se non già inserito.

L'auto pre-assegnata o sostitutiva non deve essere collegata a nessun contratto.