4.3.2 - Cash-flow
Situazione Finanziaria Avanzata: 2. Cash-flow
Questa funzione permette, a partire dalla Data impostata dall'utente, di analizzare i flussi di cassa in entrata e in uscita, indicandone anche la tipologia. L'obiettivo finale è quello di fornire al management un'analisi dettagliata della situazione finanziaria aziendale, consentendo di risalire al processo di evoluzione che l'ha determinata.
NOTA
La situazione Cash-flow può essere richiesta fino al 9° Anno precedente a quello in corso.
- A livello di menù, la funzione si compone di due scelte:
- 1 - Inquiry
- 2 - Report
NOTA
Per la generazione del report sono previsti i seguenti formati: txt, laser, xml, csv/dif e pdf con tecnologia GPE.
Dopo aver indicato la Ditta e l'Anno contabile, il programma propone la seguente videata d'impostazione parametri:
Alla Data
Impostare la Data da assumere come 1° scadenza per la visualizzazione degli importi. È proposta di default la data odierna.
Non è ammessa l'impostazione di una Data precedente al 5 gennaio dell'Anno in corso.
Clienti
Clienti- Quest'indicatore permette di escludere dall'elaborazione i conti dei Clienti oppure includerli specificando il grado di dettaglio.
- I valori ammessi sono:
- 0 = per escludere
- 2 = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro e Sviluppo
- 3 = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro (considera il Saldo Contabile di ciascun Conto)
- Fornitori
- Quest'indicatore permette di escludere dall'elaborazione i conti dei Fornitori oppure includerli specificando il grado di dettaglio.
- I valori ammessi sono:
- 0 = per escludere
- 2 = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro e Sviluppo
- 3 = per richiedere una Situazione Sintetica per Mastro (considera il Saldo Contabile di ciascun Conto)
Tipo Situazione
Consente di scegliere tra una situazione Generale (valore 0) e una situazione Personale (valore 1), legata cioè al numero del proprio terminale.
Supponiamo di generare la situazione al 15/08/2017, elaborando i Clienti e i Fornitori sinteticamente per Mastro (opzione 3 di default).
- Nel corpo della videata, è fornita un'analisi consuntiva dei flussi di cassa: per ciascun Conto di disponibilità liquida, è indicata la Consistenza Iniziale di ogni mese del trimestre e il Saldo trimestrale.
- Si precisa che:
- le uscite dei Clienti sono compensate con le entrate, in modo che i Clienti risultino prevalentemente tra le entrate
- le entrate dei Fornitori sono compensate con le uscite, in modo che i Fornitori risultino prevalentemente tra le uscite
- In corrispondenza di ciascuna riga del data-grid, sono attivi due pulsanti:
-
-per accedere alla funzione di InquiryPartitariCo.Inquiry Partitari Co.Ge.
-per visualizzare, nel data-grid di destra, il dettaglio delle entrate/uscite per singolo Conto di disponibilità, compresa la visualizzazione della movimentazione interna, come il versamento di contanti da cassa a banca e viceversa
- Al piede, sono invece fornite le seguenti informazioni per ciascun mese:
- Consistenza Iniziale
- Entrate
- Uscite
- Differenza tra Entrate e Uscite
- Consistenza Finale
- Al piede delle varie videate sono presenti i seguenti pulsanti:
- per tornare alla 1° videata
- per tornare alla pagina precedente
- per accedere alla pagina successiva
- per accedere all'ultima pagina
