3.11.1.3 - Estratto Conto Pay Line

3. Estratto Conto Pay Line

 Questa funzione esegue l'export dei dati in formato csv, dei flussi necessari alla raccolta dati, per l'adesione al programma Pay Line di Lince.

NOTA

 

 Per richiedere l'attivazione di questa nuova funzione, si prega di contattare il Servizio Assistenza genesysGenesys software. Software.

---

Modalità Operativa

 La videata di selezione è la seguente: 

 In seguito alla Convalida dei parametri impostati, la funzione eseguirà la generazione di alcuni flussi, che saranno salvati nella seguente directory «$GD/tmp/PayLine/DDDDD» (DDDDD corrisponde al Codice Ditta).

 Qualora tra i parametri di filtro sia stato attivato l'indicatore Data-Grid, saranno forniti a video tutti i dati d'interesse, prima di essere esportati nei flussi. 

 Per garantire che gli invii dei dati siano congrui, è prevista la possibilità di salvare i parametri di generazione in un'apposita Tabella, per poi richiamarli in automatico, dopo aver impostato il codice Ditta. Questa Tabella è accessibile dal modulo Gestione Servizi, nell'ambito delle TabelleProceduraliTabelle Procedurali.

 La funzione in esame, inoltre, è schedulabile in base alle esigenze dell'Utente: sarà possibile pertanto, predisporre la generazione dei flussi indicati, secondo la cadenza concordata con Lince. 

 Strutturando la videata di Schedulazione Processi come riportato nell'immagine, la funzione sarà eseguita il giorno 16 di ogni mese e avrà come data limite la fine del mese precedente. I Mastri Clienti elaborati saranno 8 e 52 (come indicato nel campo Stringa 2 con separatore ;) della Ditta 2, mentre i flussi generati riguarderanno le Condizioni di Pagamento, le Causali Contabili, le Anagrafiche Clienti e i movimenti delle Partite, come indicato dai primi 4 flags ad 1 nella Stringa 1. In corrispondenza del campo Argomento 1 inoltre, è possibile indicare il numero di giorni che, sottratto alla data di fine, individua la data limite utile per escludere le partite pareggiate dal flusso movimenti. 

 Sono di seguito riportati i tracciati dei flussi (in formato csv con ; come separatore di campo) da comunicare a Lince: 

 

File	Descrizione	Nr.	Campo	Tipo	Note
condpag	Condizioni Pagamento	1	Codice	N
		2	Descrizione	A
causcn	Causali Contabili	1	Codice	N
		2	Descrizione	A	Individua l'operazione
		3	Descrizione Dare	A	Dettaglia l'operazione dare
		4	Descrizione Avere	A	Dettaglia l'operazione avere
anagcl	Anagrafica Clienti	1	Codice Conto	N
		2	Ragione Sociale	A
		3	Indirizzo	A
		4	C.A.P.	N
		5	Città	A
		6	Provincia	A
		7	Sigla Nazione	A	ITA o RSM
		8	Codice Fiscale	A
		9	Partita IVA	A
		10	Codice Condizione Pagamento abituale	N	Si riferisce alla tabella codpag
		11	Stato Conto	A	A=Attivo C=Cessato D=Disattivo
		12	Categoria	N
		13	Zona	N
		14	Agente	N
		15	Tipologia PdV	N
		16	Insegna	N
		17	Classe superficie	N
		18	Classe spazio lineare	N
		19	Format	N
		20	Fido commerciale	N	Si riferisce alla Data limite partite
		21	Backlog Ordini	N	Si riferisce alla Data limite partite
movmps	Movimenti Partite	1	Codice Conto Cliente	N	Si riferisce alla tabella anagcl
		2	Data Documento	N	Formato AAAAMMGG
		3	Numero Documento	N
		4	Data Partita	N	Formato AAAAMMGG
		5	Nr. Partita	N
		6	Data Operazione		Formato AAAAMMGG
		7	Nr. Operazione Contabile	N
		8	Data Scadenza	N	Formato AAAAMMGG. Si riferisce alla scadenza massima.
		9	Importo Movimento	N	Essendo un importo autonomo, può avere massimo 2 decimali.  Il separatore di decimali è la  virgola.
		10	Segno del movimento	A	D=Dare A=Avere
		11	Codice Causale Contabile	N	Si riferisce alla tabella causcn
		12	Codice Condizione Pagamento	N	Si riferisce alla tabella condpg
		13	Data Pagamento	N	Formato AAAAMMGG
		14	Note	A	Descrizione aggiuntiva