3.1.2.1 - Mandati
1. Conferma Mandati
Il Mandato può essere emesso per cassa e per banca: in entrambi i casi, prima di procedere alla Stampa, è necessario eseguire la funzione di Conferma.
Questa funzione prevede, in base alle selezioni effettuate da menù, la possibilità di stampare o non stampare la Lettera di comunicazione al Fornitore, per l'avvenuta disposizione di pagamento. Relativamente alla stampa della Lettera al Fornitore, un'ulteriore selezione consente di scegliere tra l'Inseritore frontale e il Modulo continuo.
2. Stampa Mandati
2. Stampa Mandati
Dopo aver eseguito la fase di Conferma, è possibile procedere alla stampa del Mandato. Anche in questo caso, è prevista la possibilità di predisporre la stampa per l'Inseritore frontale o il Modulo continuo.
- Sui Mandati sono stampate le seguenti informazioni:
- Tipo Documento
- Numero e Data di emissione
- Intestazione del Destinatario
- Valuta del Beneficiario
- Importo del documento in cifre e in lettere
I Mandati di pagamento possono essere stampati su più pagine, con possibilità di riportare su ognuna il numero pagina e la dicitura "segue", al piede del documento stesso. Nel corpo del Mandato inoltre, possono essere stampati i Riferimenti del Documento ed il Numero Protocollo, è anche possibile riportare il Codice e il Nominativo dell'Operatore che ha emesso il Mandato.
Per la definizione dei profili di stampa, si prega di contattare il Servizio Assistenza della genesysGenesys software. Software.
Modalità Operativa
Le funzioni di Conferma e Stampa dei Mandati richiedono l'impostazione dei seguenti campi:
Ditta
Con l'inserimento del codice Ditta il programma assume in automatico l'Anno contabile e la Valuta.
Valuta
È proposta l'unità di conto della Ditta, con possibilità per l'Utente di variarla. Il programma esegue la stampa dei soli movimenti, con Valuta d'origine corrispondente a quella della transazione.
Esempio: Se si registra un Mandato in euro, in fase di stampa impostare come Valuta l'euro.
Conto Banca
Impostare il Conto finanziario che individua la Banca di riferimento.
Non è ammessa l'indicazione di una Banca che Non abbia corrispondenza nella relativa Tabella.
Selezionate le operazioni d'incasso, convalidare al piede della videata.
Numero Assegno/Bonifico
Solo in fase di Stampa, è possibile impostare il Numero del Mandato da emettere. In automatico è proposto il Numero dell'ultimo Documento incrementato di 1.
Data limite
È la data massima dei Mandati da elaborare e si riferisce alla Data Operazione.