NOTA

 

 Cliccando sul pulsante posto in corrispondenza di questo campo, si attiva una window per la ricerca dei Contratti con possibilità di filtrarli per Decorrenza, Scadenza e Disdetta. 

Riferimenti
È un campo alfanumerico a valenza descrittiva: in esso è possibile specificare i Riferimenti adottati per la codifica del Contratto in oggetto. Può avere estensione massima di 24 caratteri ed è chiave di ricerca.
 Qualora il Contratto sia stato selezionato tra quelli esistenti, i Riferimenti sono assunti e visualizzati in automatico dal programma.

Oggetto
Specificare l'oggetto o l'intestazione del Contratto.

 

Dati del Contratto

Note
È prevista la possibilità d'inserire delle annotazioni relative al Contratto.

Durata Contratto
Specificare la durata del Contratto, esprimendola in Mesi oppure in Anni (in genere 6 o 9 anni). In mancanza di disdetta, il Contratto può essere prorogato per la stessa durata attraverso la funzione di Proroga. 

Data Contratto
Indicare la data di accettazione del Contratto.

Data Stipula
Inserire la data di accettazione formale del Contratto (firma): il programma controlla che questa Non sia anteriore alla data di accettazione dello stesso.

Data Decorrenza
Ai fini della fatturazione e dell'adeguamento annuale del canone, il Contratto s'intende valido a partire dalla data impostata in questo campo: il programma controlla che questa Non sia anteriore alla data di accettazione. 

Data Proroga
È la data da indicare ad ogni proroga del Contratto. L'impostazione di questo campo attiva il ricalcolo automatico della Data di Scadenza, in base alla Durata del Contratto. 

Data Scadenza
Impostare sempre la Data di Scadenza: in fase d'inserimento del Contratto, questa data è proposta in automatico in base alla Durata ed è ricalcolata ad ogni variazione della Data Proroga.

Decorrenza Scadenze
Indica la data a partire dalla quale saranno prese in considerazione le Scadenze del Contratto (ISTAT/Canone e Imposta di Registro).
 Inserendo 0 (zero) o la Data di Decorrenza del Contratto, tutte le Scadenze saranno prese in considerazione; mentre impostando una data posteriore a quella di Decorrenza Contratto, il controllo sulle Scadenze inizierà dalla data indicata. 

Esempio: supponiamo d'inserire un Contratto già in corso con Decorrenza dal 01/01/2010, le cui Scadenze risultano assolte fino al 21/12/2011; se vogliamo che le Scadenze siano considerate a partire dal 01/01/2012, è sufficiente impostare questa data nel campo Decorrenza Scadenze e quindi le Scadenze precedenti Non saranno considerate. 

Clausola penale volontaria
Attivare questo check-box solo se nel Contratto è stata prevista una clausola penale volontaria. 

 

Subentro

Subentro
Attivare questo check-box se si dichiara un subentro. Dopo la stampa del Modello RLI, è automaticamente disattivato. 

Data
Indicare la data del subentro.

 

Fideiussione

Data Scadenza
Indicare la Data di Scadenza di un'eventuale fideiussione; in caso di rinnovo poi, è necessario impostare manualmente la nuova Scadenza.
 Lasciare a 0 (zero) se Non è prevista la fideiussione. 

GG. preavviso Scadenza
I giorni di preavviso delimitano il periodo in cui, prima e dopo la Scadenza della fideiussione, il Contratto sarà segnalato «in scadenza» nelle funzioni Scadenzario Canoni e AlertsScadenzeAdempimentiAlerts Scadenze Adempimenti. 

 

Dati Disdetta

Mesi preavviso Locatore
Indica il numero di mesi massimo entro il quale il Locatore deve far pervenire la disdetta al Conduttore. 

Mesi preavviso Conduttore
Indica il numero di mesi massimo entro il quale il Conduttore deve far pervenire la disdetta al Locatore.

Data
Impostare la data in cui è stata operata la disdetta del Contratto. 

Note
È prevista la possibilità d'inserire delle annotazioni relative alla disdetta del Contratto. 

 

Dati Fatturazione

Attività

Filiale
La Filiale impostata in questo campo sarà assunta in automatico in fase di generazione Documenti Attesa Fattura. 

Assoggettato ad IVA
L'attivazione di questo check-box indica che il Conduttore è assoggettato ad IVA.

Condizione di Pagamento
Indicare la Condizione di Pagamento da adottare in fatturazione.
Impostando 0 (zero), sarà assunta in automatico la Condizione di Pagamento del Conduttore.

Canone annuo
È un dato puramente indicativo e corrisponde al canone annuo complessivo attualmente in vigore. 

Gestore Contratto
Individua il Soggetto che normalmente opera sul Contratto. 

Responsabile Contratto
Individua il Soggetto a cui fa capo il Gestore del Contratto. 

NOTA

 

 Il Gestore e il Responsabile del Contratto sono entità previste allo scopo di definire l'Utente o l'Indirizzo e-mail a cui inviare i messaggi di alert per la segnalazione delle scadenze. In particolare, posto che il Codice Utente prevale sull'Indirizzo e-mail, se risulta impostato il Codice Utente, il programma provvede ad inviare tanti messaggi in quante sono le Ditte per le quali si presentano delle scadenze, se invece è indicato solo l'Indirizzo e-mail, è inviata un'unica e-mail con l'indicazione delle Ditte che presentano scadenze.

 

Nel caso di elaborazione per singola Ditta, le e-mail generate saranno una per ogni Ditta. 

 Cliccando sull'apposito pulsante si attiva una window con l'elenco dei Gestori o Responsabili disponibili, da cui è possibile selezionare il nominativo d'interesse, cliccando sul pulsante corrispondente. Cliccando sul pulsante si cancella il Gestore/Responsabile del Contratto ed infine, cliccando sul pulsante , si accede alla modifica di un Gestore/Responsabile già codificato oppure all'inserimento di un nuovo nominativo nell'Anagrafica Interlocutori.

NOTA


 

Attenzione! In fase d'inserimento di un nuovo Soggetto (Gestore o Responsabile), è assegnato in automatico il Ruolo corrispondente:

• il Ruolo 1899 ai Gestori dei Contratti di Locazione
• il Ruolo 1821 ai Responsabili dei Contratti di Locazione passivi

 Assegnare il Codice Utente del Gestore/Responsabile ad Utente abituale, per ricevere gli alerts sotto forma di messaggi in oppure l'Indirizzo e-mail, se si preferisce ricevere gli alerts sotto forma di e-mail. 

Convalida
Impostare il tasto Accept (F12) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure Exit (Esc o F11) per abbandonare l'ambiente operativo, senza confermare l'eventuale inserimento/modifica.
In caso di conferma, per accedere alla videata successiva, cliccare sul tasto label corrispondente nella parte superiore della videata, oppure impostare il tasto page up sulla Convalida.

NOTA

 

 In seguito alla Convalida dei dati, è generato il log DMI (se attivo) e definito sul Tipo Documento CLCP (Contratti di Locazione Passivi). 

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Manutenzione Locatori

 I dati presenti in questa videata sono utili per la compilazione del Modello RLI. Si ricordi che: in fase d'inserimento dell'Anagrafica del Contratto, in automatico è inserita con Progressivo 1 l'Anagrafica del Locatore, attivando questo Conto in sostituzione del Codice Anagrafica di base. 

 Accedendo in modifica, il programma visualizza in modalità data-grid l'elenco dei Locatori relativi al Contratto selezionato e il cursore si posiziona sul campo Progressivo, con possibilità per l'Utente, di tornare alla videata precedente o spostarsi a quella successiva, cliccando sul tasto label corrispondente oppure utilizzando i tasti page up e page down. 

 Per procedere alla modifica dei Locatori visualizzati, sempre posizionati sul campo Progressivo, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse.
 Per inserire un nuovo Locatore invece, impostarne manualmente il Progressivo o attivare la ricerca con il tasto F8. 

 L'inserimento/manutenzione dei Locatori richiede la valorizzazione dei seguenti campi:

Conto
È possibile impostare un Conto Fornitore per utilizzare la relativa Anagrafica: in questo caso il campo successivo (Anagrafica) risulterà a 0 (zero). 

Anagrafica
Se il Conto è impostato a 0 (zero) perchè non presente nel sistema informativo, cliccare sul pulsante per accedere all'Anagrafica di base e inserire il nuovo Codice. 

% Possesso
Impostare la percentuale di possesso degli immobili locati. 

Assoggettamento IVA
Attivare il check-box nel caso il Locatore sia soggetto ad IVA. 

Cessione
Normalmente è 0 (zero).
In caso di cessione o subentro, a livello di sezione II del Modello RLI, indicare se il soggetto è un cedente (valore 1) oppure un cessionario (valore 2).

NOTA

 

 Il Subentro è considerato solo ai fini della Proroga.

È indispensabile che il Dichiarante abbia Progressivo 1, ai fini della corretta gestione degli adempimenti. 

Soggetto non presente in atto
Questo check-box deve essere attivato se nel Contratto di Locazione Non sono stati indicati tutti i cointestatari dell'immobile; pertanto, in corrispondenza del Locatore non presente in atto, occorre attivare questo check-box. 

Convalida
Impostare il tasto Accept (F12) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure Exit (Esc o F11) per abbandonare l'ambiente operativo, senza confermare l'eventuale inserimento/modifica.
In caso di conferma, il cursore torna sul campo Progressivo; per accedere alla videata successiva, cliccare sul tasto label corrispondente nella parte superiore della videata.

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Manutenzione Conduttori

 I dati presenti in questa videata sono utili per la compilazione del Modello RLI. Si ricordi che: in fase d'inserimento dell'Anagrafica del Contratto, in automatico è inserita con Progressivo 1 l'Anagrafica della Ditta, attivando il Codice Anagrafica di base in sostituzione di quello del Conto (Cliente).

 Accedendo in modifica, il programma visualizza in modalità data-grid l'elenco dei Conduttori relativi al Contratto selezionato e il cursore si posiziona sul campo Progressivo, con possibilità per l'Utente, di tornare alla videata precedente (tasto page down) o spostarsi a quella successiva (tasto page up), cliccando sul tasto label corrispondente. 

 Per procedere alla modifica dei Conduttori visualizzati, sempre posizionati sul campo Progressivo, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse.
 Per inserire un nuovo Conduttore invece, impostarne manualmente il Progressivo o attivare la ricerca con il tasto F8. 

 L'inserimento/manutenzione dei Conduttori richiede la valorizzazione dei seguenti campi:

Conto
È possibile impostare un Conto Cliente per utilizzare la relativa Anagrafica: in questo caso il campo successivo (Anagrafica) risulterà a 0 (zero). 

Anagrafica
Se il Conto è impostato a 0 (zero) perchè non presente nel sistema informativo, cliccare sul pulsante per accedere all'Anagrafica di base e inserire il nuovo Codice. 

% Possesso
Impostare la percentuale di possesso degli immobili locati. 

Assoggettamento IVA
Attivare il check-box nel caso il Conduttore sia soggetto ad IVA.

NOTA

 

 Il Subentro è considerato solo ai fini della Proroga.

È indispensabile che il Dichiarante abbia Progressivo 1, ai fini della corretta gestione degli adempimenti.

 

 

Convalida
Impostare il tasto Accept (F12) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure Exit (Esc o F11) per abbandonare l'ambiente operativo, senza confermare l'eventuale inserimento/modifica.
In caso di conferma, il cursore torna sul campo Progressivo; per accedere alla videata successiva, cliccare sul tasto label corrispondente nella parte superiore della videata.

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Manutenzione Adempimenti

 I dati inseriti in questa videata sono necessari per l'assolvimento di tutti gli adempimenti connessi ai Contratti di Locazione. 

 

 Dati ISTAT

 L'impostazione dei campi presenti in questa sezione è prevista solo per i Contratti aventi il campo Tipo uguale a «21 - Fitto d'immobile».

Adeguamento dal
Specificare da quale Anno deve iniziare l'adeguamento ISTAT: normalmente si indica il 2° Anno, ma è possibile impostare anche un Anno successivo (fino al 9°), purchè rientri nella durata del Contratto. Non ha più valore in caso di proroga. 

Data decorrenza
È la data a partire dalla quale inizia ad essere applicato l'adeguamento ISTAT: è calcolata in automatico dal programma, in base alla Data Decorrenza del Contratto e al valore del campo precedente (Adeguamento dal). 

Prossimo adeguamento al
È la data in cui deve essere calcolato il prossimo adeguamento ISTAT. Il programma controlla che questa data non sia anteriore alla decorrenza ISTAT (campo precedente) e, in caso contrario, adegua automaticamente la data inserita a quella di decorrenza.

Comunicazione adeguamento
L'attivazione di questo check-box abilita la stampa della Lettera di Comunicazione, che informa il Conduttore della facoltà di avvalersi dell'adeguamento ISTAT del canone da parte del Locatore.

 

Dati Imposta di Registro

 L'impostazione dei campi presenti in questa sezione è prevista solo per i Contratti aventi il campo Tipo uguale a «21 - Fitto d'immobile».

% di assoggettamento
Indicare la percentuale di assoggettamento all'Imposta di Registro: 1% se il Conduttore è un Soggetto IVA, altrimenti 2%.

 

Dati RLI

 Questa sezione e la successiva contengono i restanti elementi per la compilazione del Modello RLI.

 

2

- - se si deve modificare il calcolo automatico delle imposte per particolari situazioni

NOTA

 

 In tutti gli altri casi, impostare 0 (zero). 

Casi particolari
Quest'indicatore serve a segnalare l'esistenza di particolari fattispecie negoziali, all'interno del Contratto per il quale si presenta la richiesta di registrazione ovvero la comunicazione di un adempimento successivo. 

 Impostare il valore 1 se il Contratto prevede un canone diverso per una o più annualità: in questo caso, indicare negli appositi campi della videata Assets il canone annuo concordato per la 1° annualità e per quelle successive. In automatico, i canoni impostati saranno riportati nel quadro E del Modello RLI. 

 Impostare il valore 2 se si tratta di un Contratto di sublocazione. 

 Impostare il valore 3 se il Contratto prevede un canone diverso per una o più annualità e si voglia assolvere all'imposta di registro per tutte: in questo caso, indicare negli appositi campi della videata Assets il canone annuo concordato per la 1° annualità e per quelle successive. In automatico, i canoni impostati saranno riportati nel quadro E del Modello RLI.

Ufficio di
Inserire la descrizione dell'Ufficio da stampare sul Modello RLI.

Tipologia di Contratto
Selezionare dalla finestra dell'help in linea (tasto F10) il codice che identifica la tipologia del Contratto. È un dato obbligatorio in caso di registrazione.

Garanzia soggetta a IVA
Attivare questo check-box se la garanzia rientra nell'ambito di applicazione dell'IVA.

 

Adempimenti successivi

Convalida
Impostare il tasto Accept (F12) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure Exit (Esc o F11) per abbandonare l'ambiente operativo, senza confermare l'eventuale inserimento/modifica. 

---

Manutenzione Servizi

 Accedendo in modifica, il programma visualizza in modalità data-grid l'elenco dei Servizi relativi al Contratto selezionato e il cursore si posiziona sul campo Servizio, con possibilità per l'Utente, di tornare alla videata precedente (tasto page down) o spostarsi a quella successiva (tasto page up), cliccando sul tasto label corrispondente.

 Per procedere alla modifica dei Servizi visualizzati, sempre posizionati sul campo Servizio, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse.

 In fase d'accesso a questa videata, se sul Contratto Non sono presenti i Servizi, il programma è stato implementato per proporre in automatico quelli compatibili con il tipo di Contratto.

NOTA

 

 I Servizi devono essere sempre codificati come Articoli di Magazzino e devono avere il campo Identity uguale a 21 - Servizi.

 L'inserimento/manutenzione dei Servizi richiede la valorizzazione dei seguenti campi:

Note interne - Note esterne
È possibile inserire delle note a valenza interna e/o esterna.

Centro di Costo
Indicare il Centro di Costo solo se diverso da quello solitamente gestito.
 Lasciando a 0 (zero) questo campo, il Centro di Costo sarà assunto dall'Articolo, se presente, altrimenti dal Deposito o dalla Filiale. 

 

Dati Fatturazione

NOTA


 

Impostare 0 (zero) per non specificare alcuna frequenza di fatturazione.

Decorrenza
Ai fini della Fatturazione, il Servizio s'intende valido a partire dalla data impostata in questo campo.
 Normalmente questa Data coincide con la Data Decorrenza indicata sull'Anagrafica del Contratto (1° videata).

Periodo fatturato dal
In fase d'inserimento di un nuovo Contratto, impostare 0 (zero) affinchè il programma assuma in automatico la Data di Decorrenza.
 Se invece il Contratto è già in essere al momento dell'inserimento, impostare la data d'inizio dell'ultima fatturazione effettuata.

Periodo fatturato al
In fase d'inserimento di un nuovo Contratto impostare 0 (zero), altrimenti, se il Contratto è già in essere, indicare la data di fine periodo dell'ultima fatturazione effettuata. 

Ultima Fatturazione
Se la Modalità di fatturazione è anticipata, la data da impostare coincide con quella di Ultimo periodo fatturato dal.
Se invece, la Modalità di fatturazione è posticipata, la data da impostare coincide con quella di Ultimo periodo fatturato al.

Periodo da Fatturare dal
In fase d'inserimento di un nuovo Contratto impostare 0 (zero); altrimenti, se il Contratto è già in essere, impostare la data della prossima fatturazione. 

Importo
L'importo inserito si riferisce al Canone fatturato in base alla Frequenza fatturazione.
L'impostazione di questo campo è richiesta solo per i Servizi di Tipo «0 - Canone»; in tutti gli altri casi lasciare a 0 (zero) l'Importo. 

NOTA


 

Esempio: Se la Frequenza fatturazione è impostata a «4 - trimestrale» e il Canone annuo è 6.000 €, inserire in questo campo 1.500 €, che corrisponde ad un quarto del Canone annuo.

Fatturazione separata
Solo per i Servizi di Tipo Costi accessori (valore 31), l'attivazione di questo check-box comporta l'emissione di un Documento separato rispetto a quello del Canone.
 Cliccando con il tasto sinistro del mouse sull'apposito pulsante , si accede alla Manutenzione dei Canoni versati per Anno. Questi dati servono al Conguaglio dei Corrispettivi e, in mancanza di essi, il Conguaglio è effettuato calcolando l'Importo versato sulla base dell'Importo del Canone sul Servizio.

 

 

Adeguamento ai Corrispettivi

 Questa sezione è gestita solo se il campo Adeguamento Canone dell'Anagrafica è impostato a «2 - Corrispettivi». 

% incremento 1º - 9º anno
Impostare l'aliquota di adeguamento dei corrispettivi. Se il Contratto prevede aliquote diverse per anno, impostare l'aliquota opportuna in corrispondenza di ciascun anno. 

Esempio: Se è prevista una % d'incremento pari all'1% per il 1° e il 2° anno, poi il 2% a partire dal 3° anno, è sufficiente impostare 1 sul 1° anno e 2 sul 3° anno, perchè in automatico il programma provvede, quando trova 0 (zero), ad applicare la % d'incremento valida immediatamente precedente. 

Mese ultimo conguaglio
In questo campo è visualizzato il Mese in cui è stato effettuato l'ultimo Conguaglio del Canone ai Corrispettivi, utilizzando l'apposita funzione. 

Canone annuo minimo
Se previsto dal Contratto, in questo campo è possibile indicare il Canone minimo al di sotto del quale NON può esserci l'adeguamento.

Importo Corrispettivi
Impostare annualmente l'importo dei corrispettivi sui quali calcolare il Canone. 

 

Canone Annuo

 Questa sezione è gestita solo se il campo Adeguamento Canone dell'Anagrafica è impostato a «1 - ISTAT».

Canone 1° - 9° anno
Impostare il Canone annuo. Se il Contratto prevede Canoni diversi per anno, impostare il Canone richiesto in corrispondenza di ciascun anno.

Esempio: Se è previsto un Canone di 1.000 € per il 1° e il 2° anno, poi di 3.000 € a partire dal 3° anno, è sufficiente impostare 1.000 sul 1° anno e 3.000 sul 3° anno, perchè in automatico il programma provvede, quando trova 0 (zero), ad applicare il Canone valido immediatamente precedente. 

Convalida
Impostare il tasto Accept (F12) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure Exit (Esc o F11) per abbandonare l'ambiente operativo, senza confermare l'eventuale inserimento/modifica.
In caso di conferma, il cursore torna sul campo Servizio; per accedere alla videata successiva, cliccare sul tasto label corrispondente nella parte superiore della videata. 

 

Corrispettivi a Conguaglio Mensile

Importo
Non viene considerato, impostarlo a 0 (zero).

Canone minimo annuo
In questo campo è possibile indicare il valore del Canone minimo garantito: questo valore, se impostato, sarà automaticamente adeguato in fase di Adeguamento ISTAT. Inoltre, se il Canone versato in acconto è minore del Canone minimo, in fase di Conguaglio Canone, sarà conguagliata la differenza tra i due valori per l'adeguamento al minimo. 

Aliquota conguaglio
Aliquota utilizzata per effettuare il Conguaglio mensile in fase di emissione Documenti Attesa Fattura. 

Corrispettivi mensili
Impostare il valore dei Corrispettivi mensili in corrispondenza dei Mesi di Fatturazione previsti in base alla Frequenza. In fase di emissione Documenti Attesa Fattura, al Mese di Fatturazione sarà applicata l'aliquota conguaglio.

 

Corrispettivi Conguaglio a Scaglioni

Mese ultimo conguaglio

Canone minimo annuo
In questo campo è possibile indicare il valore del Canone minimo garantito: questo valore, se impostato, sarà automaticamente adeguato in fase di Adeguamento ISTAT e assunto come base per il calcolo del Canone riportato nel campo Importo (sezione Dati Fatturazione). 

Importo Corrispettivi
Indicare l'Importo dei Corrispettivi al 31/12, da utilizzare per il Conguaglio annuale. 

% Scaglione

Scaglione da
È calcolato automaticamente dal programma, aggiungendo 1 centesimo allo scaglione precedente. 

Scaglione a
Limite dello scaglione. 

 Ad ogni scaglione sarà applicata l'aliquota corrispondente e il Conguaglio sarà determinato dalla somma dei vari adeguamenti.

NOTA


 

Esempio: come riportato nell'immagine precedente, sul valore di 18.000.000 € di Corrispettivi al 31/12, il Conguaglio si applicherà nel seguente modo:

1° scaglione 0,00% sui primi 10.000.000 € (risultato 0)

2° scaglione 2,50% sui 5.000.000 € dati dalla differenza tra 10.000.000 € e 15.000.000 € (risultato 125.000 €)

3° scaglione 2,75% sui 3.000.000 € dati dalla differenza tra 15.000.000 € e 18.000.000 € (risultato 82.500 €) 

per un totale di 207.500 €