3.5.4.1 - Contabilizzazione Inter-company schedulata Tutti i documenti

Contabilizzazione inter-company di tutti i documenti

Percorso funzione: EC5\3.5 Operazioni Inter-Company\4 Contabilizzazione\1 Tutti i documenti
Dalle modifiche è possibile la schedulazione della funzione di cui sopra.

All’interno dei parametri della schedulazione, inserire i seguenti parametri.

 

-        Il codice della ditta, sulla quale effettuare la contabilizzazione dei documenti.
-        Nel campo “DAL” se l’utente inserisce 0, il programma andrà ad individuare i documenti emessi nella data odierna. Se inserisce un valore negativo, andrà a individuare i documenti emessi alla data ottenuta sottraendo il numero di giorni inserito alla data odierna.

 Per la funzione sopra citata, sia in modalità interattiva che schedulata sono stati inseriti i seguenti controlli.

-        Verifica esistenza LOG Documentale MLGI
-        Individua LOG Documento elettronico MLGD
-        Confronta data ricezione con data contabilizzazione
-        Scarta documento se data ricezione > data contabilizzazione
-         Stampa riga per segnalare l'evento occorso.
-        Aggiornamento del campo FLAG_AGGT a 9 nella tabella MLGD.

 Se la funzione viene eseguita esclusivamente in modalità schedulata, è stato aggiunto un controllo per verificare che la data di esecuzione coincide con il nuovo anno contabile, e i documenti da contabilizzare con sono stati inseriti nel precedente anno contabile, il programma le registrerà nell’anno contabile precedente.

Inoltre, è stata aggiunta, se il programma in fase di elaborazione trova dei documenti da contabilizzare che hanno data precedente a quella di esecuzione, il programma non procederà con la contabilizzazione e invierà un report all’utente per avvisarlo.

Se l’utente esegue la funzione in modalità schedulata, il report con i documenti contabilizzati o il report con gli errori verrà inviato tramite mail.

Per poter inviare la mail sono state create le seguenti entità:

-        L’interlocutore con il ruolo “Contabile Acquisti”.

Nell’immagine è stato evidenziato in verde il codice del ruolo che il programma andrà a ricercare per poter inviare la mail. (Il codice da inserire è 1105), in blu l’indirizzo mail alla quale verranno inviati i report.

-        I parametri SMT per l’invio della mail.

Dopo aver inserito la ditta, inserire la classe documentale PCNP e la causale C per l’invio della mail con il report dei documenti contabilizzati.

Inserire come causale “E” per l’invio del report con gli errori individuati in fase di contabilizzazione.