Gestione S.D.D.

3.2.2.10.2 Generazione flussi CBI S.D.D. in formato XML

Percorso funzione

E21

3.2

2

10

2

La funzione in esame si evolve consentendo opzioni diverse per la generazione delle scritture contabili di presentazione degli SDD in base alle esigenze dell'azienda. Tali scritture sono attivate o meno in base alle scelte fatte dall'operatore nella fase di generazione del flusso CBI degli SDD.

I campi che determinano il tipo di registrazioni contabili effettuate dalla funzione sono quelli evidenziati in rosso e sono rispettivamente il codice conto della banca cui accreditare alla scadenza gli SDD ed il codice conto della banca di presentazione degli SDD.

Caso 1: viene impostato solo il conto della banca effetti sulla quale viene fatta la presentazione

In questo caso le scritture contabili sono quelle classiche che accreditano il conto Banca effetti (1/15 Banco di Napoli C/SBF) e stornano il conto di portafoglio (9/09 SDD). L'operazione viene registrata all'atto della generazione del flusso CPI da caricare sulla banca via remote-banking.

Le scritture sono le seguenti:

Successivamente alla data di scadenza del titolo e per ciascun titolo dovrà essere registrato l'incasso effettivo sul conto relativo alla banca in cui si è verificato l'accredito stornando il conto della banca cui sono stati presentati i titoli.

Caso 2: vengono impostati entrambi i conti banca accredito e banca effetti (con codici diversi)

In questo caso oltre alle scritture contabili classiche che accreditano il conto Banca effetti (1/15 Banco di Napoli C/SBF) e stornano il conto di portafoglio (9/09 SDD), vengono eseguite anche le scritture in accertamento relative agli incassi degli SDD in dare sul conto 1/14 BANCO DI NAPOLI ed in avere sul conto 1/15 BANCO DI NAPOLI C/ SBF alla data  di scadenza del titolo, una operazione per ogni scadenza come illustrato qui di seguito:

Alla data di scadenza del titolo le suddette scritture diventeranno definitive con l'esecuzione della finzione E20\2.1 PRIMA NOTA\3 Manut. Movimenti Accertamento:

Caso 3: vengono impostati entrambi i conti banca accredito e banca effetti (con gli stessi codici)

In questo caso vengono seguite scritture in accertamento con la causale 26610 di presentazione degli SDD che accreditano il conto Banca accredito (1/14 Banco di Napoli) e stornano il conto di portafoglio (9/09 SDD), alla data  di scadenza del titolo, una operazione per ogni scadenza come illustrato qui di seguito: