Gestione S.D.D.

3.2.2.10.2 Generazione flussi CBI S.D.D. in formato XML

Percorso funzione

E21

3.2

2

10

2

La funzione in esame si evolve consentendo opzioni diverse per la generazione delle scritture contabili di presentazione degli SDD in base alle esigenze dell'azienda. Tali scritture sono attivate o meno in base alle scelte fatte dall'operatore nella fase di generazione del flusso CBI degli SDD.

I campi che determinano il tipo di registrazioni contabili effettuate dalla funzione sono quelli evidenziati in rosso e sono rispettivamente il codice conto della banca cui accreditare alla scadenza gli SDD ed il codice conto della banca di presentazione degli SDD.

Caso 1: viene impostato solo il conto della banca effetti sulla quale viene fatta la presentazione

In questo caso le scritture contabili sono quelle classiche che accreditano il conto Banca effetti (1/15 Banco di Napoli C/SBF) e stornano il conto di portafoglio (9/09 SDD). L'operazione viene registrata all'atto della generazione del flusso CPI da caricare sulla banca via remote-banking.

Le scritture sono le seguenti:

Successivamente alla data di scadenza del titolo e per ciascun titolo dovrà essere registrato l'incasso effettivo sul conto relativo alla banca in cui si è verificato l'accredito stornando il conto della banca cui sono stati presentati i titoli.

Caso 2: vengono impostati entrambi i conti banca accredito e banca effetti (con codici diversi)

In questo caso oltre alle scritture contabili classiche che accreditano il conto Banca effetti (1/15 Banco di Napoli C/SBF) e stornano il conto di portafoglio (9/09 SDD), vengono eseguite anche le scritture in accertamento relative agli incassi degli SDD in dare sul conto 1/14 BANCO DI NAPOLI ed in avere sul conto 1/15 BANCO DI NAPOLI C/ SBF alla data  di scadenza del titolo, una operazione per ogni scadenza come illustrato qui di seguito:

Alla data di scadenza del titolo le suddette scritture diventeranno definitive con l'esecuzione della finzione E20\2.1 PRIMA NOTA\3 Manut. Movimenti Accertamento:

Caso 3: vengono impostati entrambi i conti banca accredito e banca effetti (con gli stessi codici)

In questo caso vengono seguite scritture in accertamento con la causale 26610 di presentazione degli SDD che accreditano il conto Banca accredito (1/14 Banco di Napoli) e stornano il conto di portafoglio (9/09 SDD), alla data  di scadenza del titolo, una operazione per ogni scadenza come illustrato qui di seguito:

Alla data di scadenza del titolo le suddette scritture diventeranno definitive con l'esecuzione della finzione E20\2.1 PRIMA NOTA\3 Manut. Movimenti Accertamento:

3.2.2.10.11 Invalida flussi S.D.D.

Percorso funzione

E21

3.2

2

10

2

La funzione in esame si evolve in linea con le innovazioni fatte nell'ambito della funzione di generazione del flusso CBI in formato XML illustrate nel paragrafo precedente. Contestualmente all'invalidamento del flusso CBI verranno cancellate anche le operazioni contabili generate all'atto della creazione del flusso CBI. Una volta impostato il conto sul quale sono state generate le scritture di presentazioni, il sistema evidenzierà la lista dei flussi generati. In riferimento al caso 2 nel quale in fase di generazione sono stati impostati i conti Banca accredito e Banca presentazione con codici diversi la situazione che si presenta è la seguente:

Ricordiamo che oltre alle scritture di presentazione degli SDD in data 19/05/2026, il sistema ha generato anche quelle di accredito sul conto 1/14 Banco di Napoli con data operazione uguale alla scadenza del titolo che all'atto della presentazione erano tutte successive al 19/05/2026 e pertanto registrate in accertamento.