1.1.1.3 - 3. Causali Contabili

Rel. 6.4.5.0

3. Causali Contabili

La funzione di PrimaNota; si basa sull'impiego di Causali Contabili, che controllano e semplificano l'attività d'inserimento dei movimenti. Ogni Causale identifica una categoria di operazioni contabili omogenee, caratterizzate cioè, da specifiche modalità di trattamento e destinazione dei dati.

Dal punto di vista operativo, le Causali Contabili possono essere considerate macro-istruzioni, che guidano i programmi applicativi nella predisposizione di videate per l'acquisizione dei dati e l'attivazione di procedure di controllo e di calcolo, in funzione della tipologia di movimento.

Mediante un'impostazione accurata ed un utilizzo corretto delle Causali Contabili, si rende rapida e controllata l'immissione dei dati: questi vantaggi sono garantiti dalla funzione di guida delle Causali Contabili, capaci di definire il percorso da seguire nella registrazione, controllare i dati inseriti dall'Utente e ridurre quelli da immettere, fornendo automaticamente le informazioni già note o comunque ricorrenti.

Causali Contabili: 1° Videata

Causale
Ogni Causale Contabile è identificata univocamente da un Codice numerico e da una Descrizione sintetica, che specifica il Tipo di Operazione associato alla Causale.
L'assegnazione del Codice numerico deve rispettare le indicazioni fornite dal seguente prospetto:

Causale Descrizione

Da 1 a 9.999

Causali libere

Da 7.722 a 7.723

Split-Payment (da Prima Nota Co.Ge.)

Da 15.000 a 15.999

Gestione Professionisti

Da 18.000 a 18.999

Gestione Ratei e Risconti

Da 20.000 a 20.999

Mandati / Reversali / Incasso Clienti

Da 21.000 a 21.999

Portafoglio Effetti

Da 22.000 a 22.999

Gestione Cespiti Ammortizzabili

Da 23.000 a 23.999

Pagamenti (A.B./Bonifici/Ordini di Pagamento)

Da 24.000 a 24.399

Budget / Impegni

Da 24.400 a 24.999

Contabilizzazione Scarichi

Da 25.500 a 25.999

Scadenze Clienti/Fornitori

Da 26.000 a 26.120

Giroconti IVA

Da 26.150 a 26.163

IVA di Gruppo

Da 26.400 a 26.500

Gestione Cessione Crediti

Da 26.608 a 26.609

Presentazione Effetti

Da 26.900 a 26.966

Solleciti / Contestazioni (Causali Automatiche)

29.999

Abbuoni Minimi (Causale Automatica)

Da 30.000 a 30.101

Cauzioni

Da 40.000 a 49.999

Gestione Riscossione Tributi

Da 53.200 a 53.299

INPS Collaborazione (Causali Automatiche)

Da 59.900 a 59.910

Gestione Conferimenti (Causali Automatiche)

Da 79.000 a 79.999

Ciclo Attivo (Causali Automatiche)

Da 88.100 a 88.200

Gestione Ratei e Risconti (Causali Automatiche)

89.000

Differenza Conversione Valuta/Euro (Causale Automatica)

89.005

Differenza Arrotondamento Cambio (Causale Automatica)

90.800

");

90.900

");

90.950

Rilevazione/ChiusuraUtile/Perdita;

90.960

AperturaUtile/Perdita;

90.990

");

NOTA

I Codici che identificano le Causali automatiche, fornite con il programma ed aggiornate periodicamente dalla genesys software, sono da considerarsi riservati e destinati ad eventuali implementazioni, pertanto anche se liberi, Non possono essere utilizzati dagli Utenti.

Descrizione
A ciascuna Causale Contabile è associata una Descrizione sintetica che permette, unitamente al Codice, d'identificarla in modo univoco. La Descrizione mnemonica è utile all'Utente, perchè può essere impiegata anche come chiave di ricerca alternativa (con i tasti F1 ed F6).

Tipo Causale
Le Causali Contabili sono classificate per tipologia; le possibili classificazioni logiche sono di seguito riportate:: 0 - Primaria; Individua l'inizio dell'operazione contabile.; 1 - Secondaria; Richiamata da una Causale Primaria, genera i movimenti necessari a bilanciare le partite Dare/Avere.; 2 - Secondaria con Sbilancio; Richiamata da una Causale Primaria, genera i movimenti necessari a proseguire l'operazione, ignorando eventualmente lo Sbilancio. Questa Causale infatti, prevede la possibilità che la registrazione si concluda con uno Sbilancio.; 3 - Secondaria con Loop; Consente di generare più movimenti contabili, prima di attivare la successiva Causale (se prevista). Digitare il tasto REJECT per terminare.; 4 - Secondaria Automatica; Richiamata automaticamente in fase d'immissione PrimaNota;, genera un movimento contabile in cui non è richiesta l'impostazione e la convalida del Conto e/o dell'Importo. Tale Causale opera come la Secondaria (ad esempio per la registrazione dei movimenti IVA).

Fase Impiego
Individua la fase in cui la Causale è utilizzata e può assumere i seguenti valori:: 0 - Prima Nota; Identifica le Causali impiegate nella registrazione delle normali operazioni contabili.; 1 - Registrazioni I.V.A.; Individua le Causali richieste per le operazioni riguardanti le Fatture (registrazioni con I.V.A.) e i Corrispettivi.; 3 - Gestione Cassa; Individua le Causali da utilizzare esclusivamente in Prima Nota Cassa dal modulo Gestione Finanza; tali Causali trovano impiego nel sottosistema delle PartiteScoperte;.; 4 - Controllo di Gestione; Individua le Causali da utilizzare per le registrazioni in Contabilità Analitica; 5 - Prima Nota Professionisti; Individua le Causali da utilizzare esclusivamente in Prima Nota della Gestione Professionisti.

Tipo Movimento Contabile
Indica in quale sezione della PrimaNota; deve essere collocato il Conto da impostare o richiamare. I movimenti contabili si distinguono nelle seguenti categorie:: 0 = Dare o Carico Cespite (Acquisto); 1 = Avere o Costo Aggiuntivo Cespite; 2 = Dare/Avere o Rivalutazione Cespite; 3 = Diversi a Diversi o Svalutazione Cespite

NOTA

In fase d'immissione PrimaNota;, qualora si utilizzi una Causale avente Tipo Movimento Contabile uguale a «3 - Diversi a Diversi», sarà possibile scegliere tra il Dare o l'Avere, cliccando con il mouse sull'apposita icona o impostando il tasto F1 in corrispondenza del ContoDare/Avere;.

Quest'implementazione riguarda solo le Causali Contabili di Tipo compreso tra 0 (zero) e 3, utilizzabili in Prima Nota (Fase Impiego = 0) e aventi come Tipo Operazione Contabile uno dei seguenti valori: A, B, C, D, X o Z.

L'utilizzo di una Causale di questo tipo Non prevede l'aggiornamento della Contropartita sul movimento, di conseguenza, interrogando il Partitario di un Conto registrato con questa Causale, il valore del campo Contropartita sarà 0 (zero).

Tipo Operazione Contabile
Indica la natura del movimento contabile generato dalla Causale. Le tipologie previste sono di seguito riportate:

0 = Acquisti E = Mandati/Reversali P = Portafoglio d = Rilevazione Aggio

1 = Vendite F = Operazioni Cassa/Banche Q = Abbuono e = G/C Liquidazione Tributi

2 = Carico beni usati G = Cessione Credito R = Ritenuta d'Acconto f = Rilevazione canone fisso

3 = Scarico beni usati H = Giro Partita S = Scadenza g = Rilevazione minimo garantito

5 = Corrispettivi I = Fatt./NC da ricevere/emettere T = Ritenute Previdenziali INPS i = Recupero minimo garantito

9 = IVA in Sospensione J = Differenza Cambio X = Apertura Bilancio p = Budget

A = Addebiti vari K = Riapertura Ratei e Risconti Z = Chiusura Bilancio q = Quota competenza Ente

B = Insoluti L = Operazioni Co. An. a = Incasso Tributi r = Impegni provvisori

C = Contabile Normale M = Quote Amm.to Cespiti b = Rimborsi/Recupero Tributi s = Impegni definitivi

D = Accrediti Vari N = Rilevamento Ratei e Risconti c = Cauzioni v = Solleciti

w = Contenzioso

Tipo Documento
Per le Causali primarie delle registrazioni IVA (Tipo Causale 0 e Fase Impiego 1), questo campo è valorizzato in automatico con FT per Fattura e NC per Nota Credito.

NOTA

Sulla Causale della Nota Debito, invece, è richiesto all'utente d'impostare manualmente il valore ND.
In tutti gli altri casi, lasciare a spazio.

Tipo Accertamento
Quest'indicatore permette di gestire in PrimaNota; le operazioni in accertamento. Il valore impostato in questo campo infatti, se diverso da spazio, assegna all'operazione contabile la funzione di accertamento/previsione: questo tipo di operazione genera il movimento contabile, senza aggiornare i progressivi dei Conti interessati e le Numerazioni di Servizio.
I valori previsti sono i seguenti:: 1 = operazione provvisoria fino alla data scadenza, poi definitiva in automatico; 2 = se convalidata alla scadenza, l'operazione si considera definitiva, altrimenti si annulla; 3 = l'operazione si elimina dopo la data scadenza; 4 = accertamento competenze del periodo; 5 = previsioni competenze del periodo; a = annotazione; b = annotazione verificata; d = annotazione utilizzata

Rilancio ad altre causali contabili
Questi campi sono predisposti alla creazione di Causali Contabili concatenate. Ogni Causale permette di agganciare fino ad un massimo di altre due Causali Contabili, di cui la seconda è richiamata dopo l'esecuzione completa della prima.

Rilancio causale I.V.A.
Inserire il codice della Causale da richiamare per le operazioni IVA.

Dati Guida Input

Riferimenti
L'attivazione di quest'indicatore comporta, in fase d'immissione PrimaNota;, la richiesta della Data e del Numero del Documento. I Riferimenti indicati saranno validi per tutti i movimenti dell'operazione contabile.

NOTA

Impostare 1 per le operazioni IVA.

Numero Protocollo
L'attivazione di quest'indicatore comporta, in fase d'immissione PrimaNota;, la richiesta del Numero Protocollo per i Documenti di Vendita e di Acquisto.

Tipo - Stato Cessione
Sono due indicatori utili alla GestionePortafoglio; e vanno opportunamente valorizzati, sia sulla Causale Insoluti della PrimaNotaCo.Ge.;, che sulle Causali di Scarico del Portafoglio, relative alla PrimaNotaCassa;. Solo in corrispondenza di suddette operazioni, i valori in essi impostati saranno riportati sul movimento di carico dell'effetto.

NOTA

Le Causali dedicate alla GestionePortafoglio; sono contrassegnate dalla lettera P nel campo Tipo Operazione Contabile.

Se attivato (impostando un valore diverso da 0), il campo Tipo Cessione può assumere i seguenti valori:: 1 = Allo sconto s.b.f.; 2 = All'incasso s.b.f.; 3 = Al dopo incasso

Lo Stato Cessione invece, puó assumere i seguenti valori:: 1 = Pagato; 2 = Ceduto; 3 = Insoluto/Protestato; 4 = Contenzioso; 5 = Rinnovato

Causale acquisti CEE
Questo check-box serve ad identificare la Causale come specifica per la registrazione di un acquisto CEE. Gli utenti che gestiscono gli acquisti CEE con unica registrazione, e nella stessa Serie di Numerazione degli acquisti nazionali, devono attivare questo check-box sulla Contropartita (solitamente Causale 55.700). Questo consente al programma, in fase di registrazione della Fattura di Acquisto CEE, dalla PrimaNota o dal CicloPassivoIntegrato, d'individuare che si tratta di un acquisto CEE e, quindi, proporre il protocollo assumendolo dall'apposita Numerazione.

NOTA

Tutte le Contropartite CEE devono essere qualificate come acquisto CEE, altrimenti la registrazione Non sarà individuata correttamente ai fini della Numerazione e del Log documentale.

Tabella Causali Contabili: 1° videata

Causali Contabili: 2° Videata

La seconda videata riporta, per ciascuna sezione Dare e Avere, le specifiche che determinano il comportamento dell'input di PrimaNota;.

NOTA

Su ciascun campo è attivo l'help in linea (tasto F10).

Descrizione Causale
Riporta la Descrizione dell'operazione contabile ed è proposta in fase di registrazione.

Descrizione aggiuntiva
Attiva la possibilità d'inserire, in fase d'immissione PrimaNota;, un'ulteriore descrizione dell'operazione.
Impostare:: 0 = per ignorare tale campo; 1 = per aggiungere una singola riga di descrizione; 2 = per aggiungere più righe; 9 = per far assumere in automatico la descrizione della contropartita

Numero - Data Documento
L'attivazione di quest'indicatore abilita la richiesta dei Riferimenti del Documento, per ogni movimento dell'operazione contabile.
Impostando il valore 2, la procedura assume in automatico il Numero e la Data immessi nel campo Riferimenti della videata precedente.

Conto Standard
Il Codice immesso in questo campo permette al programma, in fase d'immissione in PrimaNota;, di proporre automaticamente il Conto Analitico assunto dalla tabella ContiStandardDiversi;.
Impostare:: 0 = per ignorare il campo; 99999 = per far assumere il Conto Avere precedente

Tipo Conto
Attiva il controllo solo sulle Causali per la registrazione delle Fatture, limitatamente all'impostazione del Conto di Costo o Ricavo (ad esempio: 55000, 57000 ...).
Impostare:: 0 = per ignorare il controllo; 13111 = per escludere dal controllo i Conti di Ricavo; 11111 = per escludere dal controllo i Conti di Costo

Tipo File
Identifica la tipologia di Conti compatibile con la Causale codificata. Questo campo inoltre, attiva il controllo automatico sul Tipo Conto ed inibisce, in fase di registrazione, l'impostazione di Conti con Tipo File diverso da quello specificato in questo campo.
Il Tipo File può assumere i seguenti valori:: C = Clienti; F = Fornitori; G = Generale

NOTA

Impostare spazio per includerli tutti.

Codice Mastro
Un valore diverso da 0 (zero), e corrispondente al Codice Mastro, consente di validare il Mastro del Conto impostato in fase d'immissione PrimaNota;.

Guida Importo
Il valore assunto da questo campo specifica la modalità d'immissione, in PrimaNota;, dell'Importo del Movimento registrato con la Causale in oggetto.
Le modalità previste sono le seguenti:: 0 = l'Importo deve essere impostato direttamente dall'Utente; 1 = l'Importo coincide con quello del Movimento precedente; 2 = l'Importo corrisponde allo Sbilancio dell'Operazione (per le Causali che concludono una registrazione); 3 = l'Importo coincide con il Saldo del Conto; 4 = Compensazione

Partitario
Il valore di quest'indicatore specifica se il movimento deve interessare, o meno, i Partitari del Conto impiegato nella registrazione. Sulla base di quanto detto, il campo assumerà valore 1 per tutte le Causali Contabili (perchè i movimenti devono interessare necessariamente i Partitari del Conto), fatta eccezione per le Causali associate ad operazioni da Non contabilizzare (in questo caso assumerà valore 0).

Giornale Contabile
L'attivazione di questo flag abilita la stampa del movimento sul GiornaleContabile; .

Gestione I.V.A.
Un valore diverso da 0 (zero) abilita la stampa del movimento sul RegistroI.V.A.;, specificando anche su quale indirizzarlo.
I valori ammessi sono:: 0 = No; 1 = Sì; 2 = Fattura Scontrinata 1 per i Corrispettivi suddivisi e le spese relative ai Beni Usati; 3 = Fattura Scontrinata 2 Corrispettivi ventilabili; 4 = Art. 71 comma 2 Acquisti da San Marino (reverse charge); 6 = Acquisti CEE stampare sul Registro Acquisti; 7 = Acquisti CEE stampare sul Registro Vendite; 8 = Incasso IVA Sospesa Non stampare sul Registro Vendite; 9 = I.V.A. Sospesa stampare sul Registro Vendite; 10 = IVA Split Payment; 21 = Art. 17 co. 2 Acquisti da soggetti non residenti (reverse charge); 22 = Art. 74 co. 7, 8 Acquisti di rottami e altri materiali di recupero (reverse charge); 23 = Art. 74 co. 7, 8 Importazione di rottami e altri materiali di recupero (reverse charge); 24 = Art. 17 co. 6 lett. a Acquisti da subappaltatori settore edile (reverse charge); 25 = Art. 17 co. 6 lett. a-bis Acquisti di fabbricati (reverse charge); 26 = Art. 17 co. 6 lett. b Acquisti di telefoni cellulari (reverse charge); 27 = Art. 17 co. 6 lett. c Acquisti di microprocessori (reverse charge); 28 = Art. 17 co. 6 lett. a-ter Servizi di pulizia edifici (reverse charge); 29 = Art. 17 co. 6 lett a, a-ter Settore edile (reverse charge)

Gestione Beni Strumentali
L'attivazione di quest'indicatore, impostando un valore diverso da 0 (zero), riguarda solo le Causali relative alla Gestione Cespiti (Tipo Operazione Contabile = I) e pertanto, è utile per le Aziende che utilizzano il modulo Cespiti Ammortizzabili ed hanno l'esigenza di gestire i Cespiti in Prima Nota. In particolare, è possibile specificare se l'importo del movimento registrato con la Causale in oggetto deve incrementare o decrementare il valore e/o la quantità.
Impostare:: 0 = No; 1 = se l'incremento deve riguardare solo il valore; 2 = se l'incremento deve riguardare sia il valore che la quantità; 3 = se il decremento deve riguardare solo il valore; 4 = se il decremento deve riguardare sia il valore che la quantità

Compensi a Terzi
L'attivazione di quest'indicatore, impostando un valore diverso da 0 (zero), riguarda solo le Causali strutturate nel modulo Compensi a Terzi.
I valori previsti sono i seguenti:: 0 = No; 1 = Sì; A = Solo Annotazioni

Partite Scoperte
Impostare un valore diverso da 0 (zero), per le Causali Contabili impiegate nella GestionePartiteScoperte;.
I valori ammessi sono i seguenti:: 1 - Sì
Il movimento pareggia una Partita Scoperta o ne apre una nuova.; 5 - Controllo Prima Nota
Consente la ricerca delle Partite Scoperte da pareggiare o dei Versamenti in Conto; inoltre, se il campo Guida Importo risulta valorizzato ad 1, saranno assunti l'Importo, la Data e il Numero Documento dell'ultima Partita visualizzata.; 6 - Controllo Scadenze
Consente la ricerca dei movimenti di scadenza, relativi alle Partite Scoperte. Le scadenze devono essere inserite dalla PrimaNota; con Causali di tipo S = Scadenza.; 7 - Saldaconto
Attiva la funzione Saldaconto in PrimaNotaCassa;.; 8 - Movimenti Cassa/Banca
Individua il primo movimento di un'operazione gestita dalla PrimaNotaCassa;.

Condizione Pagamento
L'attivazione di quest'indicatore è utile per i movimenti di apertura partite, perchè abilita la richiesta del Codice Pagamento nelle registrazioni in PrimaNota;.

Data Scadenza
L'attivazione di quest'indicatore abilita la richiesta della Data Scadenza nelle registrazioni in PrimaNota;.

Input Agente
L'attivazione di quest'indicatore abilita la richiesta del Codice Agente (valore 1) o del Responsabile (valore 2) nelle registrazione in PrimaNota;.

Tipo Carta
Questo campo indica il tipo di rimessa ed è quindi utile per le Causali Contabili che gestiscono le PartiteScoperte;.
I Tipi Carta previsti sono:: 0 = Contanti; 1 = Rimessa diretta; 2 = Ordine di Pagamento; 3 = Assegno Bancario; 4 = Bonifico Bancario; 5 = Accettazione; 6 = Cessione; 7 = Accettazione speciale; 8 = Tratta; 9 = Ricevuta bancaria; 10 = R.I.D.; 11 = Cessione credito; 14 = Contrassegno

Tabella Causali Contabili: 2° videata

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Modulo D10

Comune

1.1.1.3 - Tabelle Generali: 3. Causali Magazzino

Rel. 6.4.4.0

3. Causali Magazzino

La procedura di registrazione dei Documenti di Magazzino si basa sull'impiego di apposite Causali, che controllano e semplificano l'attività d'inserimento dei movimenti. Ogni singola Causale identifica una categoria di operazioni omogenee, caratterizzate cioè da specifiche modalità di trattamento e destinazione dei dati.

Mediante un'impostazione accurata ed un utilizzo corretto delle Causali, è possibile rendere agevole, rapida e controllata l'immissione dei dati. Questi vantaggi sono garantiti dalla funzione di guida delle Causali, capaci di definire il percorso da seguire nella registrazione e i valori da aggiornare per l'inserimento dei Documenti di Carico/Scarico Magazzino.

Causale Magazzino
Ogni Causale Magazzino è identificata univocamente da un Codice numerico e da una Descrizione sintetica, che specifica il Tipo di Operazione associato alla Causale. La descrizione della Causale è riportata nelle Stampe dei Movimenti e proposta a video in fase d'Immissione Documenti.
L'assegnazione del Codice numerico deve rispettare le indicazioni fornite dal seguente prospetto:

Causali Standard

Note

80.001

Sconto Euro per Collo

(Bolla, Fattura)

80.009

Sconto Euro per Collo

(Nota Credito)

Vendita

90.008

Movimento Cessione Gratuita

Cod.Trasporto=8

90.010

Movimento Sconto Merce

Cod.Trasporto=52

90.011

Cessione Sconto Natura

Cod.Trasporto=52

90.012

Movimenti omaggi/campioni
Non è considerato cessione di beni

Cod.Trasporto=12
(Movim. solo quantità)

Nota Credito Clienti

Attribuire stessi cod.vendite + 100

Acquisti

Attribuire stessi cod.vendite + 1000

90.110

Nota Credito per Movim. Sconto Merce

Cod.Trasporto=52

90.111

Nota Credito per Cessione Sconto Natura

Cod.Trasporto=52

Altre Causali

40.800

Movimenti consolidati da spese acc. trasporti vendite

40.810

Movimenti consolidati da spese acc. trasporti acquisti

40.820

Movimenti consolidati da spese acc. provv. vendite

40.830

Movimenti consolidati da spese acc. provv. acquisti

40.850

Movimenti consolidati per conto

40.870

Generazione automatica movimenti per stampa Fatt./Autofatt.

40.871

Aggiornamento automatico magazzino principale

(Carico)

40.872

Aggiornamento automatico magazzino cooperativo

(Scarico)

40.873

Generazione movimenti quote

40.881

Annotazione carichi

Tipo documento "w"

40.882

Annotazione scarichi

Tipo documento "x"

40.884

Addebito per differenza prezzo

40.885

Accredito per differenza prezzo

40.900

Movimenti automatici "Saldo vuoti a rendere"

40.901

Carico pedane: ricevimento da fornitori

40.902

Scarico pedane: reso a fornitori

40.911

Carico pedane: reso da clienti

40.912

Scarico pedane: consegna a clienti

Inventario Fisico

Ordini clienti

Ordini per trasferimento

Fattura Immediata

Reso da Cliente (Nota Credito)

Installazione accessori

Sostituzione accessori

146

Svalutazione Magazzino

147

Rivalutazione Magazzino

42.000

Generaz. automatica movimenti Azienda Elettrica

44.800

Movimenti costi accessori c/lavorazione

44.801

Calo Lavorazione

44.810

Ricavi Accessori Vendite

44.820

Carico Fattura (Metallo)

44.830

Carico Bolla (Metallo)

44.840

Carico Fattura Attesa (Metallo)

44.900

Costi Accessori Lavorazione (Reso)

44.910

Ricavi Accessori (Nota Credito)

45.001

Carico Magazzino

Movimenti provenienti da rifatturazione

45.002

Scarico Magazzino

Movimenti provenienti da rifatturazione

45.060

Carico Passaggio Deposito

45.061

Scarico Passaggio Deposito

45.101

Costi Trasporti: Vendite

45.102

Costi Trasporti: Acquisti

45.103

Costi Trasporti: Passaggi Interni

46.001

46.002

46.003

46.007

46.008

46.010

Reso effettivo da Clienti

46.011

Reso da accreditare Nota Credito

46.012

Reso da accreditare Fattura

46.014

ResoeffettivoClientiC/Vendita

46.016

DifferenzeInvendutodaaccreditare

46.017

DifferenzeInvendutodaaddebitare

46.022

D.d.t. Contratti

Gestione Contratti

46.025

D.d.t. Contratti solo Valore

Gestione Contratti

46.051

Ordini clienti

46.054

Ordini clienti per passaggi interni

46.058

Ordini clienti per cessione gratuita

47.009

Ammanco

Gestione Contratti

48.001

Generazione movimenti acconto su commessa

48.002

Generazione movimenti saldo su commessa

55.001

Movimenti liquidazione contributi EXTRA

55.004

Bolla liquidazione contributo extra

Tipo documento 4

55.009

Causale automatica N.C.

55.024

Bolla atteso addebito/accredito

55.025

Atteso addebito/accredito

55.026

Rettifica per minor costo

55.027

Rettifica per maggior costo

55.046

Attesa N.C.

(Contributi Extra)

55.047

Ricevuta N.C.

(Contributi Extra)

55.071

DocumentoaccreditoLocazionipassive

55.072

DocumentoaddebitoLocazionipassive

55.101

Impegno giacenza positiva

60.000

Generaz.movimenti magazzino da gestione fotolaboratorio

70.001

Carico Esistenze Iniziali Positive

70.002

Carico Esistenze Iniziali Negative

70.011

Rettifica magazzino da inventario fisico-carico

70.012

Rettifica magazzino da inventario fisico-scarico

71.001

Carico bobine - Gestione carta

71.002

Scarico bobine - Gestione carta

71.011

Movimenti carico rifiuti

71.012

Movimenti scarico rifiuti

Descrizione
A ciascuna Causale di Magazzino è associata una Descrizione sintetica che permette, unitamente al Codice, d'identificarla in modo univoco. La Descrizione mnemonica è utile per l'Utente, perchè può essere impiegata anche come chiave di ricerca alternativa (con i tasti F1 ed F6).

Causale Rilancio
Codice di rilancio ad un'altra Causale di Magazzino già esistente. Al movimento di magazzino generato con la Causale primaria, se ne aggiunge automaticamente un altro, generato con la Causale Rilanciata.

Causale Trasporto
Il codice impostato in questo campo richiama la Causale di Trasporto dalla relativa tabella e indica inoltre, la descrizione da stampare al piede del documento.

Causale Documento Collegato
È possibile specificare la Causale agganciata alla primaria.
In fase d'Immissione dei Documenti di Passaggio Interno (Tipo Documento=U), se questo campo risulta impostato, il programma proporrà in automatico la Causale appropriata, senza che l'utente si preoccupi d'impostarla.

Codice Articolo
Il Codice inserito in questo campo identifica l'Articolo da proporre per questa Causale, in fase d'Immissione Documenti.

Causale Magazzino Fiscale
La corretta valorizzazione di questo campo è utile nella gestione del MagazzinoFiscale;, perchè permette di riepilogare tutti i Movimenti di Magazzino, associati a Causali della stessa natura.

Esempio: La Causale Riepilogativa 10.000 - Vendite riepiloga:: 1 = Bolla Accompagnamento; 5 = Fattura Accompagnatoria

Tipo Documento
Individua la tipologia del documento da registrare con la Causale in oggetto ed ammette i seguenti valori:

Tipo Conto
Gestisce il controllo del Conto da utilizzare con la Causale: in fase d'Immissione Documenti, non è possibile impostare Conti di Tipo diverso da quello specificato in questo campo.
Il Tipo Conto può assumere i seguenti valori:: C = Clienti; F = Fornitori; G = Altri Conti

Linea Fatturazione
Normalmente l'importo del Documento di Vendita è imputato direttamente al conto di Contropartita Ricavi, specificato nella Anagraficadell'Articolo. Non sempre però questa soluzione si rivela quella ideale, perchè pu&ograve accadere ad esempio, che si venda uno stesso Articolo da imputare però, a diversi Conti Ricavo. Per risolvere quest'inconveniente, è previsto il campo Linea Fatturazione nell'Anagrafica del Cliente e tra i parametri della Causale Magazzino.

I valori previsti per questo campo sono compresi tra 0 e 9: impostando 0 (zero), sarà assunto per default il Conto di ContropartitaRicavi indicato sull'Articolo; per valori maggiori di 0 (zero) invece, sarà possibile imputare l'importo del Documento di Vendita ad una Contropartita Ricavi diversa da quella specificata nella Anagraficadell'Articolo. La nuova Contropartita è calcolata direttamente dal programma, seguendo il procedimento illustrato nel seguente esempio:

Esempio: Valorizzando ad 1 questo campo, la nuova Contropartita è data dalla somma tra il Conto Ricavo impostato sull'Articolo e il valore 1000. Impostando 2 invece, il valore da sommare alla Contropartita dell'Articolo sarà 2000 e così via fino ad un massimo di 9000 (Fatturazione/Ricavo = 9).

La Linea Fatturazione indicata sulla Causale è prioritaria rispetto a quella eventualmente specificata sull'Anagrafica Cliente.

Note: Se sull'Articolo è impostata la Contropartita 13 e sul Cliente è indicata la Linea Fatturazione 1, la Contropartita assumerà valore 1013.

Tipo Bolla

Il valore di questo flag indica se la Causale è utilizzata per emettere:

Documento di Trasporto (D.d.t.)

Bolla di Accompagnamento (accise)

Bolle Tentata Vendita

D.d.t. Servizi (canoni/quote associative) conferimenti

D.d.t. Servizi

Bolla di Accompagnamento Servizi (accise)

Fattura di Acquisto (Ciclo Passivo Integrato)

Certificati di Consegna (stampa Certificato con Documento di Carico)

Flg

Ordini Flight (Tipo Documento='c')

Ass

Ordini Assegnati (Tipo Documento='c')

Fim

Fattura Immediata (Tipo Documento='5')

Ricevute Locazioni

Dif

Difformità

Rie

Rientro

Res

Reso da Clienti (Tipo Documento>'4')

Res

Reso da Clienti (Tipo Documento<'4' - Genera Nota Credito)

Res

Reso da Clienti (Tipo Documento<'4' - Compensato in Fattura)

VIn

Verbale d'Intervento (Tipo Documento da '0' a '3')

CAc

Costi accessori

ScP

Scarichi di Produzione contabilizzati

Si noti che la Bolla di Accompagnamento può essere emessa solo per i beni e i servizi in regime di accise.

Tipo Bolla «I - Fim» Fattura Immediata

La Fattura immediata è finalizzata a risolvere specifiche esigenze, come ad esempio l'emissione di una Nota di debito, di una Fattura per interessi o di qualunque Nota fiscale che non preveda l'emissione di un Documento di trasporto, da cui far derivare successivamente una Fattura differita.

Codice I.V.A.
Se valorizzato, in fase d'Immissione Documenti di Magazzino, gli Articoli saranno assoggettati all'aliquota specificata in questo campo; qualora non sia stato indicato alcun Codice I.V.A. invece, l'aliquota sarà assunta in automatico dalla Anagraficadell'Articolo oppure dal Conto, nel caso di I.V.A. in sospensione.

Prezzo + I.V.A.
L'attivazione di questo flag è richiesta solo quando il Prezzo da riportare nel Documento di Magazzino o Vendita è comprensivo di I.V.A.: in questo caso inoltre, è possibile indicare, in base al valore impostato, se il Prezzo deve essere scorporato o meno in fase di input.

In particolare: valorizzando ad 1 il suddetto indicatore, il programma visualizzerà il Prezzo ed il Netto Riga comprensivi di I.V.A. e provvederà allo scorporo degli stessi, per la determinazione della base imponibile. Impostando il valore 2 invece, Prezzo e Netto Riga saranno già scorporati.

Solitamente questo flag è attivato per le Causali relative all'Immissione dei Corrispettivi.

input documenti

Quantità Sconto
L'attivazione di quest'indicatore comporta la richiesta, in fase di Input Documenti e Ordini, delle quantità e dei colli in omaggio.

Netto Riga
La possibilità di gestire modalità di calcolo diverse dal Netto Riga è resa possibile dal valore indicato nel campo Tipo Calcolo, durante la fase di Immissione Documenti.
Questo indicatore attiva o meno il campo Tipo Calcolo.: 0 = No; 1 = Si

Input Sintetico
Se flaggato, in fase di Immissione/Modifica Documenti e Ordini, non sarà richiesto l'input dei seguenti campi: pedane, colli, quantità omaggio e prezzo extra.

Contabilizza
In fase d'immissione delle Fatture d'Acquisto non differite (Tipo documento A), se questo check-box è attivo sulla Causale della registrazione, la Fattura sarà contabilizzata già al termine dell'immissione/modifica.

gestione impegni

Tipo
Indica il Tipo dell'Impegno:: 1 = Autorizzazione; 2 = Ratifica

Stato
Indica lo Stato dell'Impegno:: r = Provvisorio; s = Definitivo

indicatori funzionali

Export
L'attivazione di questo flag consente di esportare il movimento generato con la Causale in oggetto, da o verso procedure esterne.

Giornale
L'attivazione di questo flag indica che i movimenti generati con la Causale in oggetto devono essere considerati per la stampa del GiornalediMagazzino.

Storico
Dal valore impostato in questo campo dipende l'inclusione o l'esclusione del movimento nello Storico. La gestione dello Storico comporta il mantenimento dei movimenti nel relativo archivio, anche dopo aver effettuato le Stampe Ordinarie (ad esempio la stampa delle Schede e del Giornale). Ne consegue quindi, che i movimenti mantenuti a Storico potranno essere interrogati anche dopo la stampa definitiva dei documenti ordinari di magazzino.

La Gestione dello Storico si attiva nell'Anagrafica Ditta, valorizzando a 2 l'indicatore Gestione Magazzino.

Scheda
Indica se i movimenti generati con questa Causale sono attivi per la stampa delle ReportMovimentiperArticolo.

aggiornamento quantità - valore

Gli indicatori presenti in queste sezioni sono utili per la movimentazione dei Dati Contabili degli Articoli, visualizzati nella seconda videata della relativa Anagrafica. I valori di questi flag infatti, determinano gli effetti prodotti dal movimento, non solo sull'aspetto contabile, ma anche su quello anagrafico degli Articoli di Magazzino.

In particolare, per ciascun indicatore è possibile stabilire se la Quantità o il Valore del Documento dovrà essere portato in aumento o in diminuzione, oppure se non dovrà assolutamente modificare il relativo campo.

I valori previsti sono i seguenti:: 0 = non modifica il Valore/Quantità del campo indicato; 1 = somma al Valore/Quantità del campo indicato il Valore/Quantità inserito in fase d'Immissione Documenti; 2 = sottrae al Valore/Quantità del campo indicato il Valore/Quantità inserito in fase d'Immissione Documenti

Per una corretta valorizzazione di questi campi, è consigliabile consultare l'help in linea (tasto F10).

Esistenza Attuale
Quest'indicatore è utilizzato per movimentare i Dati Contabili dell'Articolo.
I valori previsti sono i seguenti:: 0 = non modifica la Quantità del Campo indicato; 1 = somma alla Quantità del Campo indicato la Quantità inserita in fase d'Immissione Documenti; 2 = sottrae alla Quantità del Campo indicato la Quantità inserita in fase d'Immissione Documenti; 3 = sostituisce alla Quantità del Campo indicato la Quantità inserita in fase d'Immissione Documenti; 4 = effettua un Carico solo del Valore; 5 = effettua uno Scarico solo del Valore; 6 = somma alla Quantità del campo indicato della sola Contabile Depositi la Quantità inserita in Immissione Documenti c/Lavorazione; 7 = sottrae alla Quantità del campo indicato della sola Contabile Depositi la Quantità inserita in Immissione Documenti c/Lavorazione

Si raccomanda di porre la massima attenzione nella codifica di una Causale che abbia 0 (zero) in questo campo, poichè in questo caso il movimento sarà considerato come una Voce Complementare e quindi, escluso o trattato diversamente nei vari adempimenti.

Aggiornamento Giacenza Media
L'attivazione di questo indicatore abilita l'aggiornamento automatico della Giacenza Media.
La Giacenza Media è calcolata moltiplicando la Quantità per il numero di Giorni intercorrenti tra la Data d'Inizio Esercizio e la Data dell'Operazione. Gli Scarichi incrementano la Giacenza Media, i Carichi la decrementano.

Costo Ultimo Approvvigionamento
Questo indicatore è utilizzato per movimentare i Dati Contabili dell'Articolo.
I valori previsti sono i seguenti:: 0 = non modifica il Valore del Campo indicato; 1 = somma al Valore del Campo indicato il Valore inserito in fase d'Immissione Documenti; 2 = sottrae al Valore del Campo indicato il Valore inserito in fase d'Immissione Documenti; 3 = sostituisce al Valore del Campo indicato il Valore inserito in fase d'Immissione Documenti; 4 = calcola il Costo Medio in fase d'Immissione Documenti; 5 = assume l'ultimo Costo senza aggiornarlo; 6 = assume il Listino Fornitore dall'Anagrafica dell'Articolo (Dati Commerciali)