1.1.9.4 - Dati di Servizio
4. Dati di Servizio
Nei Dati di Servizio è raggruppata una serie d'informazioni utili al buon funzionamento dell'applicativo, di cui ne velocizzano l'esecuzione, garantendo degli automatismi altrimenti non ottenibili. Nell'ambito di questo gruppo, è possibile distinguere le seguenti tabelle:
La presenza di questa tabella, oltre a garantire una serie di controlli, assicura la corretta progressione dei numeri e delle date, relativamente all'immissione della prima nota e alle stampe fiscali.
2. Assegnazione Conti Standard
Di fondamentale importanza, questa tabella consente l'associazione tra le voci che la compongono e alcuni elementi del Piano dei Conti. L'inserimento di tali voci è guidato, per ognuna di esse infatti, è richiesta l'impostazione del codice di uno specifico conto.
3. Assegnazione Conti Standard Diversi
La flessibilità di 
consente altresì, l'assegnazione di altri elementi del
Piano dei Conti a Conti Standard indicati come diversi, in
quanto ad uso e discrezione dell'utente.
Consentono l'attivazione di Gestioni verticali, nell'ambito di un modulo preesistente, e sono utili alla gestione del credito I.V.A. anno precedente.
Sono i dati raggruppati in questa tabella a garantire alcuni automatismi
della prima nota e la corretta progressione dei numeri e delle date, nonchè
una serie di controlli, diretti ad accertare l'affidabilità e l'efficacia
delle funzioni di . In essa si distinguono due sezioni:
una relativa alla fase di immissione (input), l'altra
alla fase di stampa (output). Si noti che esiste
un'entry per ciascuno dei due anni gestiti in linea e per ogni serie di numerazione.
dati input
La data di registrazione, il numero identificativo dell'operazione, la data, il numero ed il protocollo delle fatture, tutti proposti in automatico durante la fase d'immissione della prima nota, sono gestiti dalle Numerazioni. L'utente, salvo casi particolari, non dovrà mai occuparsi di aggiornare i dati di cui sopra. Particolare importanza assumono i seguenti campi:
Numero Registrazioni Prima Nota
Indica il numero delle operazioni
di Prima Nota, eseguite a partire dall'inizio dell'anno contabile. Talvolta può essere necessaria
una sua modifica, in seguito al verificarsi di situazioni anomale.
Per ridurre il Numero Registrazioni, è sufficiente impostare il tasto F3. Attenzione però, quest'operazione potrebbe dar luogo a registrazioni con chiavi duplicate.
Sbilancio Prima Nota
Se durante la fase d'
Immissioneprimanota;
si verificasse uno sbilancio, il relativo valore sarebbe salvato in questo campo ed evidenziato nella
videata della prima nota. Qualora tale sbilancio non avesse ragion d'essere, in quanto provocato da un
evento contingente, sarà sufficiente intervenire direttamente su di esso. Viceversa, la combinazione di
questo valore e della data relativa all'ultima operazione impedirebbero di effettuare registrazioni, se
non nella data in cui si è verificato lo sbilancio, così da indurre l'operatore ad individuare e
correggere l'operazione errata. Tutto questo al fine di assicurare l'affidabilità dei dati e la perfetta
quadratura delle operazioni, presupposto essenziale per la correttezza delle scritture in partita doppia.
Numero Documenti/Righe IVA
L'attivazione di questi indicatori abilita la numerazione
automatica delle pagine, in fase di stampa dei
registriI.V.A.;
DATI OUTPUT
In questa sezione sono mantenuti i dati relativi alle ultime stampe definitive dei vari adempimenti,
al fine di garantire una continuità cronologica e numeraria dei tabulati prodotti. Questi stessi dati
risultano indispensabili per effettuare una serie di controlli, finalizzati ad accertare l'affidabilità
delle funzioni di .
Si noti che l'aggiornamento di queste informazioni avviene contestualmente all'espletamento
definitivo dei vari adempimenti e pertanto, non è richiesto alcun intervento da parte dell'utente,
salvo casi eccezionali.
- Sono mantenuti, relativamente all'ultima stampa definitiva e dipendentemente dall'adempimento, i seguenti valori:
- la data
- i progressivi dare e avere
- il progressivo dell'ultimo movimento
- il numero e la data dell'ultima operazione annotata sul giornale contabile
- il numero e la data dell'ultima fattura di vendita
- il numero e la data dell'ultima fattura di acquisto.
Numerazioni.
2. Assegnazione Conti Standard
Questa tabella consente a di conoscere i codici di specifici elementi del
Piano dei Conti, utili all'esecuzione di alcune funzioni che,
altrimenti, richiederebbero l'intervento dell'utente. In altre parole, se si considerano le funzioni
automatiche di
passaggioanno;
, queste non hanno bisogno di interagire con l'utente durante la loro esecuzione, proprio
perché i codici relativi ai conti Bilancio di apertura, Bilancio di Chiusura, Profitti e Perdite,
etc. sono ottenuti direttamente da questa tabella.
Una nota di rilievo merita l'organizzazione di questa tabella composta da 999 elementi (i primi 9 riservati, gli altri liberi), ognuno dei quali è esso stesso una tabella di 10 conti standard. Se per esempio, c'è una referenza al conto standard 546, il riferimento è alla sesta voce dalla 54-esima tabella.
Parlare dei Conti Standard come di riferimenti rapidi da inserire, nelle causali contabili o nelle anagrafiche dei clienti/fornitori come contropartita abituale, sarebbe riduttivo. In realtà i vantaggi offerti sono molteplici, essi infatti consentono:
- L'attivazione di automatismi. Una volta strutturata una causale e completata con i Conti Standard, durante l'immissione della prima nota, i codici dei conti interessati saranno proposti in automatico a tutto vantaggio dell'operatore, che riscontrerà un miglioramento in termini di prestazioni e di tempo.
- L'astrazione dai codici assegnati agli elementi del particolare
Piano dei Conti. Se si dovesse indicare sulle causali
contabili direttamente il codice del Piano dei Conti, si
dovrebbe strutturare la stessa causale contabile, per ogni ditta gestita da
.
Questo inconveniente, molto serio in caso di gestione multiaziendale, è risolto
elegantemente dai Conti Standard.
- La riduzione dell'intervento dell'operatore, nell'eventualità sorgesse la necessità di associare ad un Conto Standard, un codice diverso del Piano dei Conti (poiché generalmente un Conto Standard ricorre più volte ed in diverse entità della base di dati), oppure, durante l'esecuzione di alcune funzioni che attingono informazioni sui codici dei conti, direttamente dalla tabella dei Conti Standard.
Assegnazione Conti Standard.
Con la release 5.2.3.0, per le installazioni che dispongono del modulo E22 Cespiti ammortizzabili, è stata implementata la gestione degli ammortamenti anticipati con il metodo del doppio binario.
A tale scopo occorre aggiornare la tabella dei conti standard con l'inserimento dei seguenti elementi:
- 73 -> conto Ammortamento indeducibile per Interferenza Fiscali
- 74 -> conto Ammortamento indeducibile beni immateriali (che non è legato al disinquinamento)
- libero (utilizzare qualunque codice) -> conto Fondo Recupero Interferenza Fiscali
Inoltre, è stata aggiornata la causale automatica per la rilevazione della vendita/dismissione delle immobilizzazioni, con la possibilità di gestire anche lo storno del fondo recupero interferenze fiscali (vedi information E22 Gestione cespiti ammortizzabili).
Per attivare l'automatismo occorre integrare la causale 22600 con il rilancio alla 22640 Storno Fondo Recupero Interferenze Fiscali (in corrispondenza del conto standard della colonna dare in luogo del codice 298 impostare il conto standard assegnato al conto Fondo Recupero Interferenza Fiscali).
3. Assegnazione Conti Standard Diversi
A differenza dei precedenti, dei quali la Genesys Software S.r.l. se ne riserva l'utilizzo, l'utente può inserire liberamente i Conti Standard diversi, da collegare alle causali contabili, ai Clienti e ai Fornitori. In questo caso, i codici della tabella a disposizione dell'utente vanno da 10 a 999.
È preferibile raggruppare in ogni elemento della tabella, conti tra loro omogenei e attribuire agli stessi, un titolo significativo. Si noti inoltre, che quanto detto nel paragrafo precedente, trova applicazione anche per i Conti Standard Diversi.
In fase d'Immissione/Manutenzione Conti Standard Diversi, è stato implementato un controllo per verificare se il conto da inserire o manutenere esiste già in altre tabelle, al fine di evitare la duplicazione dello stesso ed il proliferare di tabelle diverse.
Per attivare il suddetto controllo, è sufficiente cliccare con il tasto sinistro del mouse, sul bottone corrispondente al conto da verificare ed ottenere così, se il conto esiste già in un'altra tabella, il riferimento alla stessa.
Assegnazione Conti Standard Diversi.
Sezionale I.V.A.
L'attivazione di questo flag
è utile per le ditte che gestiscono più serie di numerazione per i documenti di vendita, poichè
comporta la stampa del numero di serie sul registro I.V.A. unico. In
caso contrario invece, sono stampati registri diversi per ogni serie numerazione.
Gestione Professionisti
La gestione dei
professionisti si abilita inserendo il valore 5 e richiede che il campo
Quadro Dichiarazione dei Redditi della parte contabile
sia impostato a C o E.
Registrazione incassi
Consente di selezionare la modalità di registrazione degli incassi,
scegliendo tra quella analitica (valore 1) e quella
sintetica (valore 0).
Passaggio contabile
Nell'ambito del modulo
cicloattivo;
, la fase di
Contabilizzazione;
dei documenti di vendita può essere eseguita dal sistema in modalità
standard o analitica, in quest'ultimo caso è
necessario valorizzare ad 1 il presente indicatore.
Gli altri Flags Ditta inseriti in questa sezione sono parametri utili all'attivazione di gestioni verticali (filiale, depositi, lotti, regime in accise, caratteristiche e pedane), nell'ambito di un modulo preesistente. Il controllo di questi campi è a carico del Servizio Assistenza.
- Situazione Partite
- La stampa della Situazione Partite può essere eseguita con riferimento:
- Calcolo MDB
- I valori di attivazione previsti per quest'indicatore sono:
- 1 = abilita il calcolo in funzione dei Vuoti
- 2 = imposta il calcolo in funzione dei Giorni
- 3 = considera ai fini del calcolo, sia i Vuoti che i Giorni.
- 2 = imposta il calcolo in funzione dei Giorni
Sincronizzazione sedi/periferie
Se impostato a spazio,
non esporta in periferia i movimenti di trasferimento, tra i depositi registrati in sede. I valori di
attivazione previsti per quest'indicatore vanno da 1 a 9, più
precisamente, da 1 a 4 riguardano la gestione delle
ditte, mentre da 5 a 9 si riferiscono
agli studi.
Gestione fotolaboratorio
La Gestione del
fotolaboratorio può essere abilitata, prevedendo delle Promozioni a valore (scelta 2).
- Gestione Conferimenti
- Il valore assunto da questo flag determina la modalità di gestione dei Conferimenti, i valori previsti sono:
- A = per indicare il "Tipo A"
- B = per selezionare il "Tipo B".
- Numerazione libri e registri
- Impostare:
- 1 = per attivare la numerazione pagine del giornale contabile
- 2 = per attivare la numerazione pagine dei registri I.V.A.
- 3 = per attivare la numerazione pagine su entrambi i documenti.
- La numerazione pagine è eseguita dal sistema durante le relative stampe.
Numerazione attività registri I.V.A.
La valorizzazione di questo campo è richiesta solo
agli utenti che utilizzano la gestione di più attività, esclusivamente per usufruire di più serie
numerazioni, ai fini della fatturazione. Detti utenti devono valorizzare ad 1
l'indicatore, poichè questo valore assicura che la numerazione pagine segua la stessa progressione
per tutte le attività.
I contatori per la numerazione dei registri sono rilevati dalle Numerazioni della ditta con codice zero. Per questa gestione particolare, la numerazione pagine ha effetto solo se la stampa dei registri è eseguita in definitivo.
- Gestione Credito I.V.A. Anno Precedente
- Il valore inserito in questo campo specifica la modalità di riporto del credito I.V.A., relativo all'anno precedente.
- Se 0 = libero il credito I.V.A. è riportato nellanno corrente e tenuto a disposizione solo per compensare altri tributi, oppure azzerare o diminuire leventuale debito della liquidazione periodica.
- Per le ditte che hanno scelto la gestione libera del credito I.V.A., nella stampa della liquidazione periodica sono stati inseriti i seguenti dati informativi:
Per le ditte su cui s'intende applicare la prima modalità di riporto, è necessario, prima di stampare in modo definitivo la liquidazione di gennaio o del primo trimestre (esercizio corrente), portare a 1 il suddetto indicatore, in caso contrario impostare 0.
Gestione conto divisione
L'accensione di questo flag
abilita la gestione del conto divisione. Inoltre, ai fini della
FatturazioneElettronica;
, accessibile dal modulo
CicloAttivo;
, l'attivazione del conto divisione permette di stampare ed interrogare i dati contabili
e finanziari, anche per conto consegna.
- Gestione Economica Clienti/Fornitori
- L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Economica Clienti/Fornitori in modalità base o completa, a seconda del valore impostato:
- 1 = gestione base
- 5 = gestione completa
- A differenza della gestione base (valore 1), la gestione completa (valore 5) prevede il controllo delle Condizioni Commerciali legate alle Convenzioni e all'Assortimento degli Articoli.
Gestione privacy
In ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs 196/2003 sulla privacy, le aziende che gestiscono dati sensibili devono richiedere ai clienti ed ai fornitori, con i quali entrano in rapporto, il consenso al trattamento dei dati, attraverso l'invio di una comunicazione nella quale devono essere riportate informazioni circa i fini e le modalità di utilizzo di questi dati, l'indicazione del titolare e del responsabile del trattamento, l'evidenzazione dei diritti riconosciuti all'interessato dal trattamento ed infine la sezione riservata all'interessato stesso per l'inoltro del consenso.
prevede la possibilità di gestire, attraverso il campo "Gestione privacy", presente tra i parametri funzionali ditta, la modalità adottata dall'azienda per l'inoltro della comunicazione:
-
Nessuno
-
"1 Base" = Comunicazione verbale
-
"2 Nuovo cliente/fornitore" = Gestione dati sensibili. Comunicazione emessa in fase di inserimento di un nuovo cliente/fornitore.
-
"3 Stampa documento cliente" = Gestione dati sensibili. Comunicazione emessa in fase di stampa documento cliente.
È opportuno precisare, che per eseguire la modifica dei campi relativi ai Parametri, è necessario impostare sulla Convalida, la lettera M (o m), seguita dal tasto INVIO.
Numero Giorni Esposizione Cambiaria Clienti
La Partita Cliente, seppur saldata con un Titolo (accettazione, cessione, tratta, ricevuta bancaria, RID e cessione credito), resterà in Esposizione Cambiaria, oltre la Data di Scadenza, un numero di Giorni corrispondente al valore impostato in questo campo.
Numero Giorni Esposizione Cambiaria Fornitori
La Partita Fornitore, seppur saldata con un Titolo, resterà in Esposizione Cambiaria, oltre la Data di Scadenza, un numero di Giorni
corrispondente al valore impostato in questo campo.
Saldoconto fatture dal
Indicare il numero di mesi antecedenti alla data del sistema, a partire dai quali attivare la ricerca e la visualizzazione delle Partite da Saldare nella funzione Saldaconto della Prima Nota - Operazioni Finanziarie.
Tasso Interessi a Credito
Impostare il Tasso d'Interesse a Credito cui assoggettare le Partite dei Clienti scadute e non ancora saldate. Il Tasso d'Interesse sarà proposto in automatico nelle funzioni che lo richiedano (ad esempio Interrogazione e Stampa Partite Scoperte).
Tasso Interessi a Debito
Impostare il Tasso d'Interesse a Debito cui assoggettare le Partite dei Fornitori scadute e non ancora saldate. Il Tasso d'Interesse sarà proposto in automatico nelle funzioni che lo richiedano (ad esempio Interrogazione e Stampa Partite Scoperte).
Numero Giorni Intervallo Scadenze
Indicare il numero di giorni da cui è composto l'intervallo temporale, utile per la classificazione delle Partite Scoperte nelle funzioni di Interrogazione e Stampa.
Impostando 0 (zero), è assunto in automatico l'intervallo di 30 giorni.
Parametri funzionali.
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4. Dati di Servizio
Nei Dati di Servizio è raggruppata una serie d'informazioni utili al buon funzionamento dell'applicativo, di cui ne velocizzano l'esecuzione, garantendo degli automatismi altrimenti non ottenibili. Nell'ambito di questo gruppo, è possibile distinguere le seguenti tabelle:
La presenza di questa tabella, oltre a garantire una serie di controlli, assicura la corretta progressione dei Numeri e delle Date nella registrazione dei Documenti di Ordine, Vendita, Acquisto e Magazzino e nelle relative stampe.
3. Assegnazione Conti Standard Diversi
La flessibilità di consente l'assegnazione di altri elementi del
Piano dei Conti a Conti Standard indicati come Diversi,
in quanto ad uso e discrezione dell'utente.
Questa tabella è predisposta all'inserimento di alcuni Parametri utili
all'attivazione di specifici controlli, eseguiti in automatico da
.
Sono i dati raggruppati in questa tabella a garantire la corretta progressione dei Numeri e
delle Date, attribuiti ai Documenti di Ordine, Vendita, Acquisto e Magazzino, nonchè
una serie di controlli diretti ad accertare l'affidabilità e l'efficacia delle funzioni
di .
La gran parte dei dati è gestita in automatico dal programma in fase di registrazione: di ciascun Documento sono riportati la Data e il Numero, mentre per i Documenti stampati in definitivo sono indicati anche il Numero di Pagine e le relative Righe.
Si consiglia di prestare particolare attenzione alla manutenzione di questi dati, poichè potrebbero causare problemi in fase di Aggiornamento Contabile e nella progressione dei Documenti emessi.
Serie
Individua la Serie Numerazione che si desidera consultare: standard o
personalizzata per ogni singolo Deposito.
Progressivi Carichi/Scarichi
Riporta il valore dei Progressivi di Carico/Scarico risultanti dall'ultima stampa del
GiornaleMagazzino.
Totale Documenti
La funzione di questo contatore è quella d'indicare il numero di registrazioni eseguite
dai moduli
È possibile variare il Totale Documenti, forzando il contatore con il tasto F3: quest'operazione però, potrebbe generare dei movimenti con chiavi duplicate.
Dati di Servizio: Numerazioni.
3. Assegnazione Conti Standard Diversi
L'utente può codificare liberamente i Conti Standard Diversi da collegare alle Causali Contabili, ai Clienti e ai Fornitori: in questo caso, sono a disposizione i codici compresi tra 10 e 999. In ogni elemento della tabella, è preferibile raggruppare Conti tra loro omogenei e attribuire agli stessi un titolo significativo.
Dati di Servizio: Assegnazione Conti Standard Diversi.
Questa tabella è predisposta all'inserimento di alcuni Parametri utili
all'attivazione di specifici controlli, eseguiti in automatico da
.
Dati di Servizio: Parametri funzionali.
Lunghezza codice articolo
In fase d'inserimento del Codice Articolo, il sistema provvede ad accertare che la lunghezza
dello stesso corrisponda a quella indicata nel campo in oggetto. Quest'indicatore può assumere
valore 0 (zero), per indicare una lunghezza di tipo variabile e con un'estensione
massima di 18 caratteri, o un valore maggiore di zero per indicare invece una lunghezza
fissa.
Il controllo sul Codice Articolo è subordinato all'impostazione di una lunghezza fissa.
- Natura codice articolo
- In fase d'inserimento del Codice Articolo, il sistema accerta che la natura dello stesso coincida con quella indicata in questo campo, rifiutando eventuali valori errati, ossia di tipo diverso rispetto a quello impostato.
- I valori di attivazione previsti per questo parametro sono:
- 0 = Alfanumerico
- 1 = Numerico
- 2 = Alfabetico
- 3 = Alfanumerico con allineamento a sinistra.
Il Codice Articolo, anche se numerico, è sempre allineato a sinistra.
serie numerazione
Confermando il valore 999 proposto in automatico, il sistema assumerà come Serie di Numerazione quella Standard, oppure quella eventualmente specificata sul Deposito; impostando un valore diverso invece, in fase d' ImmissionedeiDocumentidiVendita, i contatori dei Documenti saranno assunti dalla Serie specificata.
Documenti ITALIA accompagnatori
La Serie di Numerazione inserita in questo campo, solo se diversa da 999,
sarà assunta per l'emissione di Documenti di Trasporto, Bolle e Fatture accompagnatorie.
Documenti ITALIA Note Credito
Indicando una Serie Numerazione diversa da 999,
questa sarà assunta per l'emissione delle Note Credito.
- Documenti ESTERO
- La Serie di Numerazione impostata in questo campo, solo se diversa da 999, sarà assunta per l'emissione di tutti i Documenti (D.d.t., Bolle, Fatture, Note Credito...) relativi a Clienti esteri.
- L'identificazione di Cliente estero dipende dal valore del campo anagrafico Allegato IVA.
- I valori ammessi sono:
- 2 = CE
- 3 = Extra CE
- 4 = Repubblica di San Marino.
documenti vendita
Numero Decimali Listini Vendita
È utilizzato nelle funzioni di Aggiornamento Listini,
allo scopo di arrotondare il prezzo di fatturazione al numero di decimali indicato. Il valore
di inizializzazione è 4, altri valori ammessi sono 2 e 3.
- Filiale Fatturazione
- Per le Ditte su cui risulta attiva la Gestione Filiali, la valorizzazione del presente indicatore, unitamente al codice della Filiale da interessare alla Fatturazione, consente, in fase di EmissioneFattureDifferite, di:
- eludere il controllo sulla Filiale di emissione dei D.d.t.: sarà emessa un'unica Fattura anche nell'ipotesi in cui ad uno stesso Cliente risultino emessi D.d.t. su Filiali diverse
- generare la partita aperta e quindi i movimenti contabili sulla Filiale di Fatturazione specificata.
gestione difformità
Attivazione
In fase di valorizzazione dei d.d.t. passivi, se questo campo risulterà spuntato, sarà attivata la verifica della fattura rispetto ai documenti, registrata in Entrata Merci e, in caso di disparità, sarà generata una difformità.
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