3. Estratto Conto Pay Line

Questa funzione esegue l'export dei dati in formato csv, dei flussi necessari alla raccolta dati, per l'adesione al programma Pay Line di Lince.

NOTA


 

Per richiedere l'attivazione di questa nuova funzione, si prega di contattare il Servizio Assistenza genesys software.

Modalità Operativa

La videata di selezione è la seguente:

Estratto Conto Pay Line: videata di selezione

È richiesta l'impostazione di alcuni parametri per l'esecuzione della funzione:

• Codice Ditta
• Mastri Clienti da elaborare, separati dal punto e virgola (esempio: 8;52;)
• Partite dal... al
• Data esclusione partite pareggiate
• Visualizzazione output su data-grid (attivazione dell'apposita check-box)
• Indicatori dati da esportare
  • Condizioni di Pagamento
  • Causali Contabili
  • Anagrafica Clienti
  • Movimenti Partite
• Indicatore file csv con intestazione

In seguito alla Convalida dei parametri impostati, la funzione eseguirà la generazione di alcuni flussi, che saranno salvati nella seguente directory «$GD/tmp/PayLine/DDDDD» (DDDDD corrisponde al Codice Ditta).

Nel dettaglio i flussi creati sono i seguenti:

• condpgAAMMGG.csv
• causcnAAMMGG.csv
• anagclAAMMGG.csv
• movmpsAAMMGG.csv

AA, MM e GG corrispondono rispettivamente all'Anno, al Mese e al Giorno della Data limite partite, opportunamente impostata nei parametri di filtro.

Qualora tra i parametri di filtro sia stato attivato l'indicatore Data-Grid, saranno forniti a video tutti i dati d'interesse, prima di essere esportati nei flussi.

Estratto Conto Pay Line: visualizzazione dati in formato data-grid

Per garantire che gli invii dei dati siano congrui, è prevista la possibilità di salvare i parametri di generazione in un'apposita Tabella, per poi richiamarli in automatico, dopo aver impostato il codice Ditta. Questa Tabella è accessibile dal modulo Gestione Servizi, nell'ambito delle .

Modulo Gestione Servizi: Tabella Parametri programma PayLine di Lince

La funzione in esame, inoltre, è schedulabile in base alle esigenze dell'Utente: sarà possibile pertanto, predisporre la generazione dei flussi indicati, secondo la cadenza concordata con Lince.

Schedulazione Processi

Strutturando la videata di Schedulazione Processi come riportato nell'immagine, la funzione sarà eseguita il giorno 16 di ogni mese e avrà come data limite la fine del mese precedente. I Mastri Clienti elaborati saranno 8 e 52 (come indicato nel campo Stringa 2 con separatore ;) della Ditta 2, mentre i flussi generati riguarderanno le Condizioni di Pagamento, le Causali Contabili, le Anagrafiche Clienti e i movimenti delle Partite, come indicato dai primi 4 flags ad 1 nella Stringa 1. In corrispondenza del campo Argomento 1 inoltre, è possibile indicare il numero di giorni che, sottratto alla data di fine, individua la data limite utile per escludere le partite pareggiate dal flusso movimenti.

Sono di seguito riportati i tracciati dei flussi (in formato csv con ; come separatore di campo) da comunicare a Lince:

File Descrizione Nr. Campo Tipo Note

condpag Condizioni Pagamento 1 Codice N  

   

2

Descrizione

A

 

 

causcn Causali Contabili 1 Codice N  

    2 Descrizione A Individua l'operazione

    3 Descrizione Dare A Dettaglia l'operazione dare

    4 Descrizione Avere A Dettaglia l'operazione avere

 

anagcl Anagrafica Clienti 1 Codice Conto N  

    2 Ragione Sociale A  

    3 Indirizzo A  

    4 C.A.P. N  

    5 Città A  

    6 Provincia A  

    7 Sigla Nazione A ITA o RSM

    8 Codice Fiscale A  

    9 Partita IVA A  

    10 Codice Condizione Pagamento abituale N Si riferisce alla tabella codpag

    11 Stato Conto

A

A=Attivo

C=Cessato

D=Disattivo

    12 Categoria N  

    13 Zona N  

    14 Agente N  

    15 Tipologia PdV N  

    16 Insegna N  

    17 Classe superficie N  

    18 Classe spazio lineare N  

    19 Format N  

    20 Fido commerciale N Si riferisce alla Data limite partite

    21 Backlog Ordini N Si riferisce alla Data limite partite

 

movmps Movimenti Partite 1 Codice Conto Cliente N Si riferisce alla tabella anagcl

    2 Data Documento N Formato AAAAMMGG

    3 Numero Documento N  

    4 Data Partita N Formato AAAAMMGG

    5 Nr. Partita N  

    6 Data Operazione   Formato AAAAMMGG

    7 Nr. Operazione Contabile N  

    8 Data Scadenza N Formato AAAAMMGG.
Si riferisce alla scadenza massima.

    9 Importo Movimento N Essendo un importo autonomo, può avere massimo 2 decimali.
Il separatore di decimali è la virgola.

    10 Segno del movimento

A

D=Dare

A=Avere

    11 Codice Causale Contabile N Si riferisce alla tabella causcn

    12 Codice Condizione Pagamento N Si riferisce alla tabella condpg

    13 Data Pagamento N Formato AAAAMMGG

    14 Note A Descrizione aggiuntiva