Ciclo Passivo Integrato: 3. Contabilizza

Da questa funzione è possibile contabilizzare le Fatture di acquisto non differite (Tipo documento A), precedentemente inserite a magazzino. Inoltre, è possibile contabilizzare le Ricevute No IVA delle Locazioni passive (Tipo bolla L), ossia quei documenti risultanti dalla funzione di Generazione Documenti Attesa Fattura.

Per avvalersi di questa funzione, ai fini delle Ricevute No IVA delle Locazioni passive, è richiesto l'inserimento delle seguenti Causali Contabili:

• 5.810 - Documento accredito No IVA Fornitore
• 5.820 - Documento addebito No IVA Fornitore

Se i Codici 5.810 e 5.820 sono già stati utilizzati, è possibile inserirne dei nuovi, purchè le Causali rispettino le caratteristiche di quelle d'esempio e siano indicate anche nella Tabella procedurale , in corrispondenza dei campi Documento accredito e Documento addebito. Se invece si utilizzano le Causali standard, non è necessario specificarle nella Tabella.

Modalità Operativa

Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:

Fornitore
È possibile lasciare a 0 (zero) il campo oppure impostare solo il Mastro, in modo da ottenere l'elenco di tutti i Documenti da contabilizzare, a prescindere dal Conto.

Deposito
È possibile impostare un singolo Deposito oppure lasciare a 0 (zero) il campo per Non applicare alcun filtro.

Data Documenti
Impostare la Data dei Documenti da contabilizzare tenendo presente che Non può essere posteriore alla Data Operazione.

Operativamente, in base ai parametri impostati dall'utente, il programma visualizza in un data-grid l'elenco delle Fatture di Acquisto candidate all'elaborazione.

Nel data-grid sono fornite le seguenti informazioni:

• Conto Fornitore
• Deposito del Documento
• Causale di Magazzino del Documento
• Numero e Data del Documento
• Imponibile, IVA e Totale Documento
• Numero, Data e Valore totale dell'eventuale Ordine Fornitore «agganciato» al Documento

Sono attivi i seguenti pulsanti:

- per visualizzare alcune informazioni aggiuntive del Documento

- per visualizzare l'elenco degli Articoli presenti nel Documento

- per visualizzare l'elenco delle Voci Complementari presenti nel Documento

- per visualizzare l'elenco delle righe del Documento senza prezzo

- per visualizzare l'elenco degli Articoli presenti nell'Ordine Fornitore

Attivando il check-box in corrispondenza dei documenti d'interesse, si accede alla fase di Contabilizzazione.