3.2.1 - Gestione Portafoglio

Rel. 5.5.3.0

1. Stampa Effetti

Questa funzione provvede a stampare i Titoli attivi, caricati in Portafoglio mediante la funzione d'Immissione Disposizioni d'Incasso.

La stampa delle Tratte e Ricevute Bancarie comporta la registrazione contestuale ed automatica delle scritture contabili di Scarico Portafoglio.

Per usufruire di questo automatismo peró, è necessario eseguire preventivamente due semplici operazioni:

1. Attivare l'indicatore Gestione Portafoglio

2. Inserire le Causali Contabili

26.608 - Presentazione Tratte

26.609 - Presentazione Ri.Ba.

Espletate le suddette operazioni, è possibile procedere alla stampa delle Tratte e Ricevute Bancarie: la funzione di Stampa Effetti provvede ad aggiornare il Tipo e lo Stato Cessione sul movimento di Carico dei Titoli selezionati, in base alla Causale Contabile utilizzata.

Il Tipo e lo Stato Cessione, la Causale contabile e il Conto Portafoglio possono essere impostati anche nella videata di selezione della funzione di stampa.

Il programma prevede la possibilità di gestire eventuali Spese da addebitare agli Effetti: a tal fine, è richiesta la valorizzazione delle Voci Complementari 908 e 909.

Contattare il Servizio Assistenza Clienti della Genesys Software, per l'eventuale modifica del profilo di stampa degli Effetti.
I dati che è possibile aggiungere sono: Codice Fiscale/Partita IVA del Cliente Banca di presentazione degli Effetti Spese di addebito

Videata di Selezione

Dopo aver impostato la Ditta e l'Anno contabile, il programma propone la seguente videata:

Stampa Effetti: videata di selezione

Banca effetti
Impostare il Conto della Banca su cui effettuare le registrazioni di presentazione degli Effetti.

~~NOTA~~

Sono ammessi solo i Conti con Classificazione compresa tra 2.2.22 e 2.2.29 (Effetti attivi) e 2.7.11 (Banche).

Codice Causale
Ai fini della stampa Effetti, sono ammesse le seguenti Causali Contabili:: 26.608 - Presentazione Tratte; 26.609 - Presentazione Ri.Ba.

Tipo Cessione
Permette di selezionare solo gli Effetti aventi Tipo Cessione corrispondente al valore impostato:: 1 = Allo sconto s.b.f.; 2 = All'incasso s.b.f.; 3 = Al dopo incasso

~~NOTA~~

Impostare 0 (zero) per selezionare tutti gli Effetti, a prescindere dal Tipo Cessione.

Stato
Permette di selezionare solo gli Effetti aventi Tipo Cessione corrispondente al valore impostato:: 1 = Pagato; 2 = Ceduto; 3 = Insoluto; 4 = Contenzioso; 5 = Rinnovato

~~NOTA~~

Impostare 0 (zero) per selezionare tutti gli Effetti, a prescindere dallo Stato Cessione.

Conto Portafoglio
É proposto in automatico il Conto Portafoglio impostato sulla Causale, in corrispondenza del campo Conto Standard.

Data emissione
Impostare la data di emissione degli Effetti.

Data Scadenza al
È la Data di Scadenza massima degli Effetti.

Importo massimo
È possibile indicare l'Importo massimo degli Effetti da visualizzare, ai fini della stampa.

Dopo aver impostato i campi richiesti nella videata di selezione, si ottiene la lista degli Effetti in modalità data-grid: dopo aver selezionato tutte o solo alcune delle righe visualizzate, impostando il tasto Convalida (Accept o F12), si avvia la fase di stampa.

~~NOTA~~

Se sulla Banca d'appoggio del Cliente Non risultano impostati i Codici ABI e CAB, la riga del data-grid sarà evidenziata a sfondo rosso e Non sarà possibile selezionarla.

Stampa Effetti: visualizzazione data-grid

1. Attivare l'indicatore Gestione Portafoglio

L'attivazione dell'indicatore Gestione Portafoglio, presente tra i Dati Anagrafici Ditta, comporta la generazione automatica dei movimenti di scarico, contestualmente alla Stampa degli Effetti.
Dipendentemente dal valore attribuito all'indicatore, i movimenti potranno essere generati in forma sintetica (valore 1) o analitica (valore 2): i movimenti sintetici sono cumulativi di tutti gli Effetti di una stessa Distinta; i movimenti analitici invece, si riferiscono ad ogni singolo Effetto della Distinta.

Solo la generazione in forma analitica permette di gestire il castelletto, ~~perchè~~perché mette a disposizione tutti i dati relativi ad ogni singolo Effetto.

3. Stampa Distinte

Questa funzione costituisce la fase conclusiva della Gestione Portafoglio e consiste nella stampa della distinta effetti.

Ad ogni operazione di scarico generata dall'immissione delle Disposizioni d'Incasso o dalla Stampa Effetti corrisponderà una specifica distinta, pertanto se le operazioni di scarico effettuate sono più di una, sarà necessario scegliere da un'apposita lista quale distinta stampare.

A livello di menù è possibile selezionare il tipo di distinta tra quelle proposte in elenco:: 5 - Accettazioni; 6 - Cessioni; 7 - Accettazioni Speciali; 8 - Tratte; 9 - RI.BA. (RIcevute BAncarie); 10 - R.I.D. (Rapporti Interbancari Diretti)

Un'ulteriore selezione consente di specificare quali titoli includere nelle distinta: tutti quelli in portafoglio, solo quelli emessi o ancora solo quelli emessi per uso bancario, quest'ultima opzione genera la distinta da presentare in banca, a seguito della trasmissione telematica o dell'invio del flusso digitale.

È possibile eseguire la stampa della distinta in modalità simulata o definitiva.

Tra i dati riportati nella distinta vi sono anche il numero e la data del documento a cui la scadenza si riferisce: quest'informazione soddisfa le esigenze informative non solo aziendali, ma anche dell'istituto di credito a cui spesso la distinta è presentata.

In fase di stampa delle distinte RI.BA., è possibile ottenere la visualizzazione delle ultime 45 distinte. In fase di stampa definitiva, il programma aggiorna il numero della distinta.