3.13.2.2.1 - Contabile di Deposito: 1. Generazione Inventario
- Questa funzione genera l'esistenza contabile di deposito alla data impostata dall'Utente, con indicazione delle Quantità in attesa di fattura e del Costo medio ponderato. A livello di menù sono previste le seguenti scelte:
- 1 - Con azzeramento esistenza fisica
- 2 - Senza azzeramento esistenza fisica
2 - Senza Azzeramento Esistenza Fisica
Questa funzione genera le esistenze contabili alla data specificata dall'utente, al fine di effettuare un raffronto con l'Inventario Fisico. Per le Ditte che gestiscono i Depositi, è necessario eseguire prima la generazione per singolo Magazzino e, solo al termine di questa fase, effetture la generazione per Deposito, in modo da ottenere la situazione parziale e globale.
I movimenti d'Inventario Fisico possono essere interrogati mediante selezioni per Conto: ad esempio Schede Movimenti per Conto e Inquiry Movimenti di Magazzino per Conto.
Qualora siano generati più Inventari nel corso di uno stesso esercizio, l'ultimo in ordine di tempo comporterà l'annullamento dei dati presenti sulla Contabile Articoli e relativi all'Inventario precedente. In considerazione di questo, è consigliabile Non modificare le registrazioni relative all'Inventario Fisico precedente a quello attuale. È preferibile invece cancellare questi movimenti, dopo aver archiviato tutte le stampe relative, a meno che sia strettamente necessario mantenerli.
Parametri Filtro
Con l'impostazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla seguente videata d'impostazione parametri:
Generazione Inventario alla Data: videata di selezione
- Ordinamento
- Impostare il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:
- 0 = Predefinito
- 1 = Codice Articolo
- 2 = Descrizione Articolo
- 3 = Gruppo/Sottogruppo
- 4 = EAN
- 5 = Codice Articolo Produttore
- 6 = Fornitore Abituale
L'Ordinamento «0 - Predefinito» è utile solo se abbinato alla visualizzazione data-grid, vale a dire solo se si attiva l'apposita check-box nella videata di selezione.In questo caso infatti, l'Ordinamento di lettura sarà per Articolo, ma le righe del data-grid saranno ordinate in base all'ultima aggregazione impostata.Se si seleziona l'Ordinamento «0 - Predefinito», ma Non si richiede la visualizzazione data-grid, l'Ordinamento sarà considerato «1 - Codice Articolo».
- Descrizione
- Qualora sia stato impostato l'Ordinamento «3 - Gruppo/Sottogruppo», se questo check-box Non risulta attivo, sarà utilizzato l'Ordinamento standard che prevede:
- Gruppo
- Sottogruppo
- Marca
- Variabili
- Descrizione
- Attivando il check-box invece, l'Ordinamento sarà il seguente:
- Gruppo
- Sottogruppo
- Descrizione
Su data-grid
Attivando questo check-box il risultato dell'elaborazione sarà visualizzato in formato data-grid, con possibilità di selezionare/deselezionare singolarmente o massivamente gli Articoli d'interesse, attivando/disattivando la check-box corrispondente, nonchè richiedere la generazione dell'Inventario, digitando semplicemente Accept (tasto F12 o pulsante 
).
- Stato Articoli
- Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:
- A = Attivo
- B = Rete Commerciale
- C = Componente/Conferimento
- P = Promozionale
- R = A Rendere
- D = Disattivo
Deposito da... a
Impostare il range di Depositi da interessare all'elaborazione.Anche per il formato di output Video, è prevista la possibilità di elaborare contemporaneamente tutti i Depositi che rientrano nell'intervallo richiesto dall'Utente.
Data al
Indicare fino a quale data calcolare l'esistenza contabile degli Articoli da inventariare.
- Tipo Valorizzazione
- Sono previste le seguenti scelte:
- 1 = Solo Quantità
- 2 = Costo Medio Ponderato
- 3 = Costo Medio dell'Anno
- 4 = Costo Standard
- 5 = Ultimo Costo
- 6 = LIFO
- 7 = FIFO a Scatti
- 8 = FIFO a Ciclo Continuo
- 9 = Ultimo Costo Netto/Netto (solo per i Ce.Di.)
-
Costo Medio Ponderato
- Si ottiene dalla seguente formula:
(Valore Esistenza Iniziale + Valore Carichi Acquisto e Produzione + Costi Accessori Trasporti, Provvigioni, Lavorazioni) - Valore Resi a Fornitore (Quantità Esistenza Iniziale + Quantità Carichi Acquisto e Produzione) - Quantità Resi a Fornitore
-
Costo Medio dell'Anno
- La formula è uguale a quella adottata per calcolare il Costo Medio Ponderato, ma Non considera le Esistenze Iniziali
-
Costo Standard
- È uno dei possibili criteri di valorizzazione delle rimanenze di magazzino e, a differenza degli altri criteri, è impostato manualmente dall'Utente.
- Giacenza alla data del calcolo = 100
- Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno = 60
- Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno Precedente = 40
- Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00
- Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25
- Giacenza alla data del calcolo = 100
- Quantità acquistate nell'Anno = 70
- Quantità acquistate nell'Anno Precedente = 70
- Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00
- Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25
Secondo il metodo FIFO a Ciclo Continuo, in base alla giacenza dell'Articolo alla data richiesta, viene calcolato il valore del costo, tenendo conto dei carichi di magazzino antecedenti alla data di determinazione della giacenza e fino a copertura della giacenza stessa.
- Giacenza alla data del calcolo (ad esempio 31/03) = 10
- Data 29/03 acquistati 6 pezzi al costo di 6,00
- Data 15/03 acquistati 6 pezzi al costo di 5,00
Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Ce.Di., questo criterio di valorizzazione fa riferimento all'ultimo Costo Netto/Netto, ossia quel costo che prevede un ulteriore abbattimento per i premi di fine anno che matureranno.Nel caso questa informazione Non sia presente, sarà assunto l'ultimo costo.
É importante sottolineare che: affinchè l'ultimo costo sia sempre aggiornato in tutte le transazioni di acquisto, bisogna aver codificato la Convenzione del Fornitore ed aver indicato, sulle Condizioni generali e/o su quelle per Articolo, la % o il valore unitario di abbattimento. In mancanza di queste informazioni, si consiglia di Non utilizzare questo criterio di valorizzazione.
Inventario per Lotti
Per le Ditte su cui sono attive sia la Gestione Depositi che la Gestione Lotti, è prevista la possibilità di generare l'Inventario alla Data anche per i Lotti degli Articoli, utile ai fini delle rettifiche inventariali. Per richiedere la generazione dell'Inventario per Lotti, è sufficiente attivare questo check-box.
Data inizio Lotti
Se richiesto l'Inventario per Lotti, in questo campo è possibile impostare la Data a partire dalla quale calcolare l'esistenza dei Lotti, ai fini del relativo Inventario (check-box precedente).
La Data inizio Lotti è proposta a 0 (zero); si raccomanda di prestare attenzione all'eventuale impostazione di questo campo, perchè si corre il rischio di escludere dal ricalcolo dell'esistenza contabile i movimenti antecedenti alla data impostata.
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E28 Magazzino
3.13 - Gestione Inventari
3.13.2.2.1 - Inventari alla Data: 10. Genera Rettifiche Inventariali di Deposito
Questa funzione serve a generare dei movimenti di magazzino che rettificano la giacenza degli Articoli, confrontando le differenze rilevate, in seguito alla generazione dell'Inventario Contabile alla Data e dopo l'Acquisizione dell'Esistenza Fisica.
Per le Ditte su cui sono attive sia la Gestione Depositi che la Gestione Lotti, solo per gli Articoli per cui è stato generato un Inventario alla Data per Lotti, le rettifiche inventariali interesseranno anche per i Lotti l'esistenza fisica rilevata e la quantità contabile calcolata, in modo da rettificare anche le Contabili dei Lotti oltre a quella dei Depositi.
La Generazione delle Rettifiche Inventariali può essere eseguita in modalità definitiva o simulata: la selezione del Tipo Elaborazione è accessibile dal menù principale.
A differenza di quella definitiva, l'elaborazione simulata NON comporta la generazione dei movimenti di rettifica, ma si limita a produrre un tabulato riepilogativo.
- L'utilizzo di questa funzione richiede che siano state preventivamente codificate le seguenti Causali di Magazzino:
- Entrambe la Causali devono avere:
- Tipo Documento = j - Rettifiche Inventariali
- Tipo Conto = G - Altri Conti
- indicatore Esistenza Attuale impostato a:
- 1 per rettifiche positive
- 2 per rettifiche negative
Modalità Operativa
La funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:
Deposito
Indicare il Deposito su cui verificare le differenze inventariali e conseguentemente, generare i movimenti di rettifica.
Data Inventario
Indicare il giorno in cui è stato generato l'Inventario alla Data.
Codice Conto
Indicare il Conto a cui intestare i movimenti di rettifica da generare.
L'impostazione del Conto non è richiesta per l'elaborazione simulata.
Codice Settore
Indicare il Settore di appartenenza degli Articoli, con riferimento ai quali verificare le differenze inventariali e generare i movimenti di rettifica.
Codice Sottogruppo
Indicare il Sottogruppo degli Articoli per i quali verificare le differenze inventariali e conseguentemente, generare i movimenti di rettifica.
Codice Marca
Indicare la Marca degli Articoli per i quali verificare le differenze inventariali e generare i movimenti di rettifica.
Escludi Articoli con Data Ultima Rettifica successiva
L'attivazione di questa check-box comporta l'esclusione degli Articoli, la cui data di ultima rettifica è successiva rispetto a quella di generazione dell'Inventario alla Data.
Inventari alla Data: Genera Rettifiche Inventariali
- Inseriti i suddetti dati, l'elenco degli Articoli da rettificare è visualizzato in modalità data-grid.
- Sono fornite per ciascun Articolo le seguenti informazioni:
- Codice - Descrizione
- Unità di Misura
- Quantità Contabile
Ottenuta dalla generazione dell'Inventario alla Data. - Quantità Fisica
Immessa dall'utente mediante la funzione di Acquisizione Esistenza Fisica.
Se pari a 0 (zero), il programma la evidenzia in una cella a fondo giallo. - Quantità da Rettificare
Ottenuta sottraendo dall'Esistenza Fisica l'Esistenza Contabile.
Se negativa, il programma la evidenzia in rosso. - Costo Unitario
Ottenuto dalla generazione dell'Inventario alla Data - Valore Rettifica
Ottenuto moltiplicando la Quantità da Rettificare per il Costo Unitario - Data Ultima Rettifica
Corrisponde alla data in cui è stata eseguita l'ultima rettifica inventariale per l'Articolo considerato. Qualora questa data risulti posteriore rispetto alla generazione dell'Inventario alla Data, il Codice e la Descrizione dell'Articolo corrispondente saranno evidenziati in rosso.
In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, è attiva un'apposita check-box per la selezione/deselezione degli Articoli, con riferimento ai quali generare le rettifiche inventariali.
- Una volta convalidati gli Articoli da rettificare, saranno generati due distinti Documenti di Magazzino:
Al termine dell'elaborazione, sia in modalità simulata che definitiva, è prevista la stampa di un apposito tabulato riepilogativo, in cui sono riportati gli Articoli rettificati e le corrispondenti quantità modificate.
- In seguito alla generazione dei movimenti di rettifica, sulla Contabile Articoli saranno azzerati i seguenti campi:
- Giorno dell'Inventario alla Data
- Esistenza Contabile alla Data
- Prezzo di Valorizzazione degli Articoli
L'elaborazione considera solo gli Articoli, nella cui Anagrafica risulta attiva la check-box Inventariabile.
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