2.1.1.4 - Operazioni Portafoglio Attivo
4.Immissione Operazioni PortafoglioFinanziarie
Attivo
- La funzione d'Immissione Operazioni Finanziarie è stata opportunamente aggiornata per risolvere le seguenti esigenze:
- Specializzare quanto più possibile ciascuna funzione, per meglio soddisfare le esigenze degli operatori
- Favorire la corretta attribuzione delle funzioni in base al ruolo di ciascun utente: ad esempio, chi si occupa di pagamenti a fornitori non avrà accesso alla funzione di Operazioni Portafoglio Attivo, mentre chi gestisce i titoli cambiari potrà accedere alla suddetta funzione ma non alle altre.
immissione operazioni finanziarie
4. Operazioni Portafoglio Attivo
- Ai fini del Portafoglio Attivo, la Gestione Finanza prevede le seguenti operazioni:
- 1. Carico Effetto
- 2. Cessione Effetto
- 3. Presentazione Effetto allo Sconto
A completamento della gestione titoli, 
prevede l'Interrogazione del Portafoglio, per conoscere la storia dei titoli cambiari, e la funzione di Stampa Distinte (Accettazioni, Cessioni e Accettazioni speciali).
1. Carico Effetto
Mediante quest'operazione è possibile caricare in portafoglio un titolo cambiario, a fronte di un incasso di una o più partite.
La prima parte della registrazione si sviluppa nella seguente videata:
- Causale
- Le causali previste per il carico dei titoli in portafoglio sono di seguito esposte:
- 21405 - Carico Accettazione
- 21406 - Carico Cessioni
- 21407 - Carico Titoli Agrari
- 21408 - Carico Tratta
Conto finanziario
Individua il conto portafoglio ed è proposto in automatico, in base al codice del conto standard agganciato alla causale: l'utente ha possibilità di modificarlo, impostando un altro conto della stessa natura e classificazione.
Contropartita
Impostare il conto cliente.
Importo Movimento
Campo ad impostazione obbligatoria: indicare l'importo del titolo. È opportuno rilevare, che il programma provvede a controllare che il totale delle partite selezionate dal saldaconto non superi l'importo indicato.
Scadenza
Richiede obbligatoriamente la data di scadenza del titolo.
Completata l'impostazione dei suddetti dati, il programma provvede ad elencare tutte le partite aperte del cliente a partire dagli ultimi sei mesi, in base alle scadenze poi, seleziona le partite fino al raggiungimento dell'importo specificato dall'utente.
2. Cessione Effetto
Mediante questa funzione è possibile registrare la cessione di un titolo cambiario caricato in portafoglio, a fronte di un pagamento a fornitore di una o più partite.
La prima parte della registrazione si sviluppa nella seguente videata:
- Causale
- Le causali previste per lo scarico dei titoli in portafoglio sono di seguito esposte:
- 21505 - Scarico Accettazione
- 21506 - Scarico Cessioni
- 21507 - Scarico Titoli Agrari
- 21508 - Scarico Tratta
Conto finanziario
Individua il conto portafoglio ed è proposto in automatico, in base al codice del conto standard agganciato alla causale: l'utente ha possibilità di modificarlo, impostando un altro conto della stessa natura e classificazione.
Contropartita
Impostare il conto fornitore.
Importo Movimento - Numero documento - Scadenza
Lasciando a zero i suddetti campi, la procedura provvede a visualizzare tutti i titoli caricati in portafoglio; in alternativa è possibile impostare l'importo, il numero del documento o la scadenza, per rendere più immediata la ricerca del titolo.
Selezionato il titolo dall'apposita find, o impostati gli estremi per la registrazione, il programma provvede ad elencare tutte le partite aperte del fornitore a partire dagli ultimi sei mesi: l'utente ha possibilità di selezionare le partite da saldare ed indicarne anche gli importi, in caso di pagamento parziale delle stesse.
3. Presentazione Effetto allo Sconto
Questa funzione provvede a registrare la cessione del titolo in banca.
La prima parte della registrazione si sviluppa nella seguente videata:
- Causale
- Le causali previste per questa registrazione sono di seguito esposte:
- 21605 - Accettazione in Banca
- 21606 - Cessioni in Banca SBF
- 21607 - Titoli Agrario in Banca
- 21608 - Tratta in Banca
Conto finanziario
Individua il conto portafoglio ed è proposto in automatico, in base al codice del conto standard agganciato alla causale: l'utente ha possibilità di modificarlo, impostando un altro conto della stessa natura e classificazione.
Contropartita
Impostare il conto banca.
Importo Movimento - Numero documento - Scadenza
Lasciando a zero i suddetti campi, la procedura provvede a visualizzare tutti i titoli caricati in portafoglio; in alternativa è possibile impostare l'importo, il numero del documento o la scadenza, per rendere più immediata la ricerca del titolo.
La registrazione si conclude con la selezione del titolo dalla find proposta.