2.1.1.4 - Operazioni Portafoglio Attivo
4. Operazioni Portafoglio Attivo
4. Operazioni Portafoglio Attivo
- Ai fini del Portafoglio Attivo, la Gestione Finanza prevede le seguenti operazioni:
- 1. Carico Effetto
- 2. Cessione Effetto
- 3. Presentazione Effetto allo Sconto
A completamento della gestione titoli,
prevede l'Interrogazione del Portafoglio, per
conoscere la storia dei titoli cambiari, e la funzione di
Stampa Distinte (Accettazioni, Cessioni e
Accettazioni speciali).
Mediante quest'operazione è possibile caricare in portafoglio un titolo cambiario, a fronte di un incasso di una o più partite.
La prima parte della registrazione si sviluppa nella seguente videata:
Carico Accettazione: impostazione dati.
- Causale
- Le causali previste per il carico dei titoli in portafoglio sono di seguito esposte:
- 21405 - Carico Accettazione
- 21406 - Carico Cessioni
- 21407 - Carico Titoli Agrari
- 21408 - Carico Tratta
Conto finanziario
Individua il conto portafoglio ed è proposto in automatico, in base al codice del conto
standard agganciato alla causale: l'utente ha possibilità di modificarlo, impostando un
altro conto della stessa natura e classificazione.
Contropartita
Impostare il conto cliente.
Importo Movimento
Campo ad impostazione obbligatoria: indicare l'importo del titolo. È opportuno rilevare,
che il programma provvede a controllare che il totale delle partite selezionate dal saldaconto
non superi l'importo indicato.
Scadenza
Richiede obbligatoriamente la data di scadenza del titolo.
Completata l'impostazione dei suddetti dati, il programma provvede ad elencare tutte le partite aperte del cliente a partire dagli ultimi sei mesi, in base alle scadenze poi, seleziona le partite fino al raggiungimento dell'importo specificato dall'utente.
Mediante questa funzione è possibile registrare la cessione di un titolo cambiario caricato in portafoglio, a fronte di un pagamento a fornitore di una o più partite.
La prima parte della registrazione si sviluppa nella seguente videata:
Scarico Accettazione: impostazione dati.
- Causale
- Le causali previste per lo scarico dei titoli in portafoglio sono di seguito esposte:
- 21505 - Scarico Accettazione
- 21506 - Scarico Cessioni
- 21507 - Scarico Titoli Agrari
- 21508 - Scarico Tratta
Conto finanziario
Individua il conto portafoglio ed è proposto in automatico, in base al codice del conto
standard agganciato alla causale: l'utente ha possibilità di modificarlo, impostando un
altro conto della stessa natura e classificazione.
Contropartita
Impostare il conto fornitore.
Importo Movimento - Numero documento - Scadenza
Lasciando a zero i suddetti campi, la procedura provvede a visualizzare tutti i titoli caricati
in portafoglio; in alternativa è possibile impostare l'importo, il numero del documento
o la scadenza, per rendere più immediata la ricerca del titolo.
Selezionato il titolo dall'apposita find, o impostati gli estremi per la registrazione, il programma provvede ad elencare tutte le partite aperte del fornitore a partire dagli ultimi sei mesi: l'utente ha possibilità di selezionare le partite da saldare ed indicarne anche gli importi, in caso di pagamento parziale delle stesse.
Questa funzione provvede a registrare la cessione del titolo in banca.
La prima parte della registrazione si sviluppa nella seguente videata:
Presentazione Accettazione in Banca: impostazione dati.
- Causale
- Le causali previste per questa registrazione sono di seguito esposte:
- 21605 - Accettazione in Banca
- 21606 - Cessioni in Banca SBF
- 21607 - Titoli Agrario in Banca
- 21608 - Tratta in Banca
Conto finanziario
Individua il conto portafoglio ed è proposto in automatico, in base al codice del conto
standard agganciato alla causale: l'utente ha possibilità di modificarlo, impostando un
altro conto della stessa natura e classificazione.
Contropartita
Impostare il conto banca.
Importo Movimento - Numero documento - Scadenza
Lasciando a zero i suddetti campi, la procedura provvede a visualizzare tutti i titoli caricati
in portafoglio; in alternativa è possibile impostare l'importo, il numero del documento
o la scadenza, per rendere più immediata la ricerca del titolo.
La registrazione si conclude con la selezione del titolo dalla find proposta.
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