Gestione servizi

Implementato il controllo sui documenti soggette a gestione plafond se gestione plafond attiva importati con successo.

Al controllo sui documenti non in esenzione in presenza di lettere d’intenti, sono stati aggiunti i seguenti controlli:

• Documenti in esenzione sconfinati in presenza di lettere di intento
• Documenti in esenzione in presenza di lettere di intento incapienti
• Documenti in esenzione in mancanza di lettere di intento

I documenti che rientrano in queste categorie verranno inviati via mail separatamente con le stesse modalità dei documenti non in esenzione, con intestazioni diverse, agli interlocutori “Responsabile ufficio acquisti” con ruolo 1102 indicato sul fornitore.
Necessaria per la ricezione delle mail legate alle anomalie dei documenti è la valorizzazione della mail nella tabella procedurale FEP nel campo documenti scaricati.
Nella tabella procedurale “SMT” con classe documentale “FTAC” e causale “W” è stato modificato il corpo mail per adeguarlo alla segnalazione di più tipi di anomalie, di seguito un esempio:

• Spett.le @DESC_CONT, si trasmettono in allegato i documenti passivi elettronici importati con successo che presentano anomalie con le dichiarazioni d'intento.

Implementati nuovi campi per l'export factoring:

• Codice cedente. Indicare il codice cedente
• Linea di credito. Indicare la linea di credito se presente
• Estensione file. Indicare l’estensione del file (Al momento non è gestita):
  - Spazio
  - txt
  - csv
  - xls

Implementato un nuovo campo per l’indicazione del factoring da cui assumere per default alcuni campi.

Il nuovo campo è “Codice factor”, può anche essere impostato a 0 e quindi non verranno proposti i campi della tabella procedurale “FCT” Factoring. Se impostata deve essere di tipo società 0 “Factor”. Una volta letta verranno proposti il “Mastro cessioni”, il “Codice cedente” e se prevista la “Linea di credito”. Ovviamente è sempre possibile modificare i dati proposti.
Il mastro clienti viene proposto prendendolo dal conto STANDARD 47 “Mastro clienti standard”, anche questo è modificabile.

In questa funzione, gli alerts ora vengono prodotti in un file pdf che viene allegato alla mail di notifica, e vengono indicati per ditta e contratti con l’indicazione degli adempimenti scaduti nel range di date indicato, nel caso in oggetto da 210 giorni prima dell’elaborazione fino a 30 giorno dopo l’elaborazione. Per poter generare il file pdf bisogna indicare:

• Formato output. P
• Stampante P_DOC

In questa funzione, gli allerts ora vengono prodotti in un file pdf che viene allegato alla mail di notifica, e vengono indicati per ditta e contratti, con l’indicazione se non è rinnovabile, scaduti nel range di date indicato, nel caso in oggetto da 150 giorni prima dell’elaborazione fino a 30 giorno dopo l’elaborazione. Per poter generare il file pdf bisogna indicare:

• Dal numero di giorni prima della data di elaborazione da considerare
• Formato output. P
• Stampante P_DOC