Gestione Finanza

Gestione Finanza

Percorso funzione

Gestione Bonifici Bancari: implementazioni

Percorso funzione

Generazione Distinte (3.1 / 4 / 1)

La funzione in oggetto è stata completamente rivisitata, con l'intento di offrire all'Utente maggiori funzionalità, avvalendosi di un ambiente operativo estremamente flessibile.

Operativamente, dopo aver indicato la Ditta, l'Anno contabile e il Conto Banca, il cursore si posiziona sul campo Valuta limite, posto in basso a sinistra. Con la Convalida dei dati impostati, il programma visualizza:

• nel data-grid in alto a sinistra, l'elenco delle Operazioni di Bonifico a partire dalle quali generare la Distinta; è possibile conoscere l'elenco delle Partite interessate da ciascun Bonifico, cliccando sul pulsante corrispondente (il Bonifico selezionato è visualizzato in giallo)
• nel data-grid in alto a destra, l'elenco delle Distinteprecedentemente generate; in corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti: - per interrogare le Partite interessate da ciascuna Distinta - per annullare la Distinta, con conseguente ripristino dei movimenti relativi alle Operazioni di Bonifico

Le operazioni effettuabili sui Bonifici e sulle Distinte si scelgono attraverso il menù a tendina, che si attiva cliccando sul pulsante in corrispondenza dell'intestazione del data-grid.

Le operazioni previste per i Bonifici consentono di:

• selezionare/deselezionare tutti i Bonifici visualizzati nel data-grid
• cambiare la data di esecuzione e/o la data operazione di uno o più Bonifici, compatibilmente con l'esercizio selezionato
• generare una Distinta unica o più Distinte a rottura di Data Esecuzione, Beneficiario o entrambi

• selezionare/deselezionare tutte le Distinte visualizzate nel data-grid
• generare il flusso CBI e la Distinta definitiva delle proposte selezionate

 

La generazione delle Distinte proposte e/o definitive comporterà la stampa delle stesse, come già previsto nella versione precedente.

 

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Ristampa Proposte Distinte (3.1 / 4 / 2)

Migliorata la veste grafica della funzione ed implementata la possibilità d'interrogare le Partite contenute nella Distinta. La nuova modalità operativa richiede:

1. la selezione delle Distinte da ristampare, mediante attivazione della check-box corrispondente e convalida con il tasto F12
2. conferma definitiva al piede della videata

Le Distinte ristampate sono colorate in verde.

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Generazione Flusso Standard CBI (3.1 / 4 / 3)

Migliorata la veste grafica della funzione ed implementata la possibilità d'interrogare le Partite contenute nella Distinta. La nuova modalità operativa richiede:

1. la selezione delle Distinte da processare, mediante attivazione della check-box corrispondente e convalida con il tasto F12
2. impostazione del Codice SIA
3. conferma definitiva al piede della videata

Si noti che la Generazione del Flusso CBI può essere eseguita anche dalla funzione di Generazione Distinte.

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Comunicazione ai Fornitori (3.1 / 4 / 4)

Migliorata la veste grafica della funzione ed implementata la possibilità d'interrogare le Partite contenute nella Distinta. La nuova modalità operativa richiede:

1. la selezione delle Distinte da processare, mediante attivazione della check-box corrispondente e convalida con il tasto F12
2. impostazione della Data Disposizione
3. conferma definitiva al piede della videata

Gestione Ordini di Pagamento: implementazioni

Percorso funzione

D21

3.1

5

La funzione in oggetto è stata completamente rivisitata, con l'intento di offrire all'Utente maggiori funzionalità, avvalendosi di un ambiente operativo estremamente flessibile.

Poichè la gestione degli Ordini di Pagamento è analoga a quella dei Bonifici Bancari, per le implementazioni fatte si rimanda al paragrafo precedente.

Operazioni Finanziarie - Disposizioni di Pagamento: implementata funzionalità di jump

Percorso funzione

D21

2.1

1

3

Con l'intento di snellire e facilitare la gestione delle Operazioni Bancarie, nella funzione di jump sono state inserite anche le voci di menù relative all'emissione dei Bonifici e degli Ordini di Pagamento, come illustrato nell'immagine seguente:

Funzione Saldaconto: selezione Partite a Scadere

Percorso funzione

Nella funzione di Saldaconto della Prima Nota Finanziaria, se si seleziona una Partita il cui Saldo è a Scadere (visualizzata in giallo), è stata implementata la visualizzazione di un apposito messaggio attenzionale: forzando con il tasto F3, il Saldo della Partita selezionata sarà riportato nell'Importo movimento, evitandone l'inserimento e quindi eventuali errori d'impostazione; in caso contrario, l'Importo movimento dovrà essere inserito manualmente.

Emissione Reversali: selezione Reversali da stampare

Percorso funzione

La funzione in esame è stata aggiornata per consentire la scelta delle Reversali da stampare, come illustrato nell'immagine seguente:

Selezionate le operazioni d'incasso per emettere le Reversali, convalidare al piede della videata.

Emissione Mandati: selezione Mandati da stampare

Percorso funzione

La funzione in esame è stata aggiornata per consentire la scelta dei Mandati da stampare, come illustrato nell'immagine seguente:

Selezionate le operazioni di pagamento per emettere i Mandati, convalidare al piede della videata.

Incasso da Esattori - Acquisizione Incassi on-line: Modifica/Cancellazione Importo

Percorso funzione

La funzione in esame è stata aggiornata, per consentire la cancellazione e/o la modifica dell'importo su una riga precedentemente inserita.

Sono stati a tal scopo implementati i seguenti pulsanti:

- per modificare la riga selezionata

- per richiedere la cancellazione