8. Contratti

 

1. Contratti di Fornitura in Abbonamento

 

Contratti di Fornitura in Abbonamento:
1. Anagrafica - Beneficiari - Voci Oggetto - Voci Fatturazione

Il Contratto di Fornitura in Abbonamento si riferisce ad un accordo sottoscritto tra l'Azienda e il Cliente, dal quale scaturiscono, a carico di entrambi i soggetti, una serie di impegni reciproci. In virtù di un Contratto di Fornitura, l'Azienda s'impegna a fornire un determinato bene o servizio a condizioni prestabilite e per un periodo di tempo predeterminato; il Cliente invece, s'impegna a pagare all'Azienda, oltre al costo del bene/servizio, un eventuale canone con scadenza prestabilita.
I Contratti di Fornitura in Abbonamento possono essere a scadenza oppure automaticamente rinnovabili.

Contratti di Fornitura in Abbonamento: Immissione

L'immissione di un Contratto in Abbonamento si sviluppa in tre fasi, cui corrispondono altrettante videate d'impostazione dati.

Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti label:

1. Manutenzione Anagrafica
2. Manutenzione Beneficiari
3. Manutenzione Voci Oggetto
4. Manutenzione Voci Fatturazione

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Manutenzione Anagrafica

L'accesso alla funzione d'inserimento/manutenzione dell'Anagrafica Contratto richiede l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

Ditta

Intestatario
Indicare il soggetto intestatario del Contratto, vale a dire colui che riceverà la Fattura.

Contratto

Ciascun Contratto è identificato univocamente da un codice numerico, avente estensione massima pari a 12 caratteri.

In corrispondenza di questo campo inoltre, è attivo il tasto F8 per la ricerca dei Contratti esistenti, con due diverse modalità:

• se il campo Intestatario risulta valorizzato, il programma visualizza l'elenco dei Contratti ad esso riferiti
• se il campo Intestatario è a 0 (zero), il programma visualizza l'elenco di tutti i Contratti indipendentemente dall'Intestatario

Cliccando sul pulsante posto a destra del campo Contratto, si attiva un'apposita window per la ricerca dei Contratti esistenti, con filtri su Decorrenza, Scadenza e Disdetta.

Riferimenti
È un campo alfanumerico a valenza descrittiva: in esso è possibile specificare i Riferimenti adottati per la codifica del Contratto in oggetto. Può avere estensione massima di 24 caratteri ed è chiave di ricerca.
Qualora il Contratto sia stato selezionato tra quelli esistenti, i Riferimenti sono assunti e visualizzati in automatico dal programma.

Multi beneficiario
L'attivazione di questo check-box permette di associare allo stesso Contratto più Beneficiari. Quest'opzione è prevista solo in fase d'inserimento di un nuovo Contratto.

Oggetto
Specificare l'oggetto o l'intestazione del Contratto.

Beneficiario
Se il Beneficiario coincide con l'Intestatario, impostare 0 (zero); altrimenti indicare il Beneficiario del Contratto.

NOTA


 

L'indicazione di un Beneficiario diverso dall'Intestatario è prevista qualora il destinatario del bene/servizio (Beneficiario) non coincide con il destinatario della Fattura (Intestatario): quest'ultimo inoltre, sarà assunto come Rapporto Contabile nei Documenti di Magazzino.

Destinazione diversa
Analogamente a quanto previsto per l'immissione dei Documenti di Consegna, l'impostazione di questo campo è richiesta qualora la merce sia destinata ad un soggetto diverso dal Beneficiario, impostato nel campo precedente.

Identificativo Contratto
Inserire il Codice che identifica il Contratto presso il Cliente, solo se diverso dal Numero Contratto impostato nell'intestazione della videata. Se, presso il Cliente, più Contratti fanno capo ad uno solo, lo stesso Identificativo può essere riportato su più Contratti.
Questo campo serve ad identificare il Contratto presso il Cliente, ai fini della Fattura Elettronica PA.

Note
È prevista la possibilità d'inserire delle annotazioni relative al Contratto.

Gara
Impostare l'Anno e il codice della Gara associata al Contratto. Questo dato sarà riportato anche nella Fattura Elettronica PA. È possibile indicare solo l'Anno e ricercare la Gara con il tasto F8.

C.I.G. - C.U.P.
Sono assunti in automatico dalla Gara impostata.

Data Contratto
Indicare la data di accettazione del Contratto.

Data Stipula
Inserire la data di stipula del Contratto: il programma controlla che questa non sia anteriore alla data di accettazione dello stesso.

Decorrenza
Ai fini della Fatturazione, il Contratto s'intende valido a partire dalla data impostata in questo campo.

Scadenza Contratto
Impostare 0 (zero) per i Contratti rinnovabili; altrimenti specificare la data di Scadenza.

Scadenza 1° periodo contrattuale
Inserire la prima Scadenza del Contratto, a partire dalla data di Decorrenza dello stesso. La data impostata in questo campo determina la durata minima del Contratto, prima della quale Non è ammessa disdetta.

NOTA


 

È possibile lasciare a 0 (zero) questo campo.

Tipo Rinnovo
Il rinnovo automatico del Contratto può essere definito in mesi (valore 0) oppure in giorni (valore 1).

Periodo di Rinnovo
Se previsto il rinnovo automatico, specificare la durata del periodo, esprimendola in mesi oppure in giorni, a seconda del valore impostato nel campo Tipo Rinnovo.
Per i Contratti senza rinnovo invece, lasciare a 0 (zero) questo campo.

Scadenza Periodo in corso
Indicare la Scadenza del Periodo in corso: se previsto il rinnovo automatico, questa data sarà utilizzata per calcolare la nuova Scadenza, in base al Periodo di Rinnovo.
Per i Contratti senza rinnovo invece, la Scadenza del Periodo coincide la Scadenza del Contratto.

Disdetta

GG. Preavviso
Se previsto il rinnovo automatico, impostare il numero di giorni entro i quali far pervenire l'eventuale disdetta, a partire dalla Scadenza del Periodo in corso.
Per i Contratti senza rinnovo invece, impostare a 0 (zero) questo campo.

Data Disdetta
L'inserimento della data di disdetta blocca l'eventuale rinnovo automatico del Contratto. Il programma controlla che la data di disdetta rientri nel limite previsto e, in caso contrario, segnala a video l'incongruenza, con possibilità di forzare comunque il dato (tasto F3).

Note
Con riferimento all'eventuale disdetta del Contratto, è prevista la possibilità d'inserire in questo campo delle annotazioni.

Fatturazione

Fattura cumulativa
L'attivazione di questo check-box consente, in fase di Generazione Documenti per Fatturazione, di cumulare in un'unica Fattura tutti i Contratti con lo stesso Intestatario e lo stesso Beneficiario e sui quali risulta attivo il presente check-box.

Condizione di Pagamento
Indicare la Condizione di Pagamento da adottare in fatturazione.
Impostando 0 (zero), sarà assunta in automatico la Condizione di Pagamento dell'Intestatario.

Referente amministrativo
È possibile specificare il codice del Referente amministrativo in Azienda, relativamente al Contratto in uso.

Referente tecnico
È possibile specificare il codice del Referente tecnico in Azienda, relativamente al Contratto in uso.

NOTA


 

Entrambi i soggetti devono essere preventivamente codificati nella tabella Operatori Magazzino.

Gestore Contratto
Individua il Soggetto che normalmente gestisce il Contratto.

Responsabile Contratto
Individua il Soggetto a cui fa capo il Gestore del Contratto.

Le suddette entità sono previste allo scopo di definire l'Utente o l'Indirizzo e-mail, a cui inviare i messaggi di alert per segnalare le Scadenze relative ai Contratti.

Posto che il Codice Utente prevale sull'Indirizzo e-mail, possono verificarsi due ipotesi:

• se impostato il Codice Utente, il programma invierà una e-mail per ogni Ditta che presenta delle Scadenze sui Contratti
• se impostato l'Indirizzo e-mail, invece, il programma invierà una e-mail unica con l'elenco delle Ditte interessate

NOTA


 

La funzione che gestisce l'invio delle e-mail di segnalazione è (procedura schedulata della Gestione Servizi).

In corrispondenza di questi campi, sono attivi i seguenti pulsanti:

- per selezionare il Gestore/Responsabile dall'elenco dei nominativi disponibili

- per cancellare il Gestore/Responsabile

- per modificare il Gestore/Responsabile oppure inserirne uno nuovo

NOTA


 

I Gestori/Responsabili sono codificati nella tabella Interlocutori.

In fase d'inserimento di un nuovo Gestore/Responsabile, è attribuito in automatico il corrispondente:

• 1819 se Gestore Contratto
• 1810 se Responsabile Contratto

Canoni annui
È un dato puramente indicativo e corrisponde al valore complessivo del Contratto.

Convalida
Impostare il tasto Accept (F12) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure Exit (Esc o F11) per abbandonare l'ambiente operativo, senza confermare l'eventuale inserimento/modifica.
In caso di conferma, per accedere alla videata successiva, è sufficiente cliccare sul tasto label corrispondente, nella parte superiore della videata, o impostare il tasto Page Up sulla Convalida.

Contratti in Abbonamento: Manutenzione Anagrafica

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Manutenzione Beneficiari

In caso di Contratto Multi beneficiario, in questa videata è fornito l'elenco dei Beneficiari a cui è associato il Contratto.
Per ciascun Beneficiario visualizzato, è possibile indicare il periodo di Validità e lo Stato.

Contratti in Abbonamento: Manutenzione Beneficiari

In fase di Generazione Documenti relativi al Contratto, sarà generata una Bolla di Vendita per ciascun Beneficiario, in base al periodo di Validità.

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Manutenzione Voci Oggetto

Accedendo in modifica, il programma visualizza in modalità data-grid l'elenco delle Voci Oggetto relative al Contratto selezionato e il cursore si posiziona sul campo Voce, con possibilità per l'utente, di tornare alla videata precedente (tasto Page Down) o spostarsi a quella successiva (tasto Page Up), cliccando sul tasto label corrispondente.

Per procedere alla modifica delle Voci Oggetto visualizzate, sempre posizionati sul campo Voce, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse.

Per inserire una nuova Voce Oggetto invece, impostarne manualmente il Codice o attivare la ricerca con i tasti funzionali.

In corrispondenza del campo Voce infatti, sono attivi i seguenti tasti funzione:

F1 - ricerca Voce per Descrizione

F2 - ricerca Voce per Gruppo/Sottogruppo

F8 - ricerca Voce per Codice

F9 - per inserire/manutenere le Voci Oggetto (dall'Anagrafica Articoli Magazzino)

NOTA


 

Le Voci Oggetto devono essere sempre codificate come Articoli di magazzino. Se la Voce deve agganciare un Articolo di tipo «Manodopera» (ad esempio Interventi), impostare come Tipo Componente il valore 8.

Nell'Oggetto del Contratto sono presenti i campi Descrizione alternativa e Stampa, entrambi rilevati dai Dati Aggiuntivi dell'Articolo; cliccando sul pulsante , è possibile eventualmente modificarli.
La Descrizione alternativa, se prevista in stampa, sarà riportata anche sulla Fattura, previa modifica dei profili di stampa.

L'inserimento/manutenzione delle Voci Oggetto richiede la valorizzazione dei seguenti campi:

Note interne - Note esterne
È possibile inserire delle note a valenza interna e/o esterna.

Interlocutore c/o Beneficiario
Cliccando sull'apposito pulsante , si ottiene l'elenco degli Interlocutori agganciati al Beneficiario del Contratto, con possibilità di selezionare il soggetto d'interesse, cliccando sul pulsante corrispondente.

Centro di Costo - Ricavo
Indicare il Centro di Costo e/o Ricavo, solo se diverso da quello solitamente gestito.
Lasciando a 0 (zero), il Centro di Costo/Ricavo sarà assunto dall'Articolo, se presente, altrimenti dal Deposito o dalla Filiale.

Tipo Fornitura
Specifica la tipologia della fornitura e il valore è assunto dalla tabella procedurale Forniture, presente nel modulo Gestione Servizi.

Frequenza Fornitura
Indicare la frequenza di fornitura del bene o servizio (annuale, semestrale... giornaliera): l'elenco dei valori impostabili è visualizzato nella finestra dell'help in linea (tasto F10).
Impostare 0 (zero) per non indicare alcuna frequenza.

Quantità
Questo campo è riservato ai canoni e corrisponde alla quantità mensile da fatturare.
Normalmente è valorizzato ad 1, perchè i ratei si calcolano in mesi.

Decorrenza
Normalmente coincide con la Decorrenza impostata nell'Anagrafica del Contratto, a meno che la Voce selezionata non abbia Decorrenza diversa.

Scadenza Periodo
È la data di scadenza del periodo in corso. Normalmente coincide con la Scadenza impostata nell'Anagrafica del Contratto, a meno che la Voce selezionata non sia stata oggetto di singola disdetta.

Disdetta
Corrisponde alla data di disdetta della singola Voce o dell'intero Contratto: se impostata, valorizzerà anche la data di Scadenza Periodo.

Sospeso dal... al
È possibile disporre un periodo di sospensione per la Voce selezionata.
Il periodo di sospensione determina il blocco degli interventi/forniture e della fatturazione, che riprenderanno automaticamente al termine del periodo di sospensione.

Fermo dal... al
L'eventuale periodo di fermo deve essere espresso in mesi o giorni.
Durante in periodo di fermo non è possibile effettuare interventi o forniture.

Intervento entro le ore lavorative
È possibile specificare l'orario (ore e minuti) entro il quale è previsto l'intervento.

Prossima fornitura - Ora
È possibile indicare la data e l'orario (ore e minuti) previsti per la prossima fornitura.

Interventi/Quantità fascia 1
Indicare il numero di interventi, o la quantità di fornitura, la cui erogazione può avvenire ad un prezzo agevolato o in forma gratuita, se compresa nel canone (fascia 1). L'eccedenza invece, sarà addebitata al prezzo stabilito per la fascia 2.
Il valore da impostare in questo campo deve essere riferito al periodo di fatturazione.
Per ciascuna fascia, è possibile impostare nei campi successivi, il Tipo Calcolo e il Prezzo da applicare.

Convalida
Impostare Accept (F12) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure Exit (Esc o F11) per abbandonare l'ambiente operativo.
In caso di conferma, il cursore torna sul campo Voce e per accedere alla videata successiva, cliccare sul tasto label corrispondente, nella parte superiore della videata.

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Manutenzione Voci Fatturazione

Accedendo in modifica, il programma visualizza, nella parte centrale della videata, l'elenco delle Voci Oggetto relative al Contratto selezionato e, nella parte inferiore, la Voce Fatturazione relativa all'unica Voce Oggetto riportata in giallo.

Per procedere alla modifica della Voce Fatturazione, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse, nella parte inferiore della videata.
Per richiamare in modifica la Voce Fatturazione relativa ad un'altra Voce Oggetto visualizzata, cliccare sul pulsante corrispondente alla Voce Oggetto d'interesse, nella parte centrale della videata, quindi sul pulsante corrispondente alla Voce di Fatturazione richiamata.

L'inserimento o la modifica delle Voci Fatturazione si realizza nella seguente videata:

Frequenza fatturazione

Indica la frequenza da adottare per l'emissione della Fattura.

Sono ammessi i seguenti valori:

  1 = annuale

  2 = semestrale

  3 = quadrimestrale

  4 = trimestrale

  6 = bimestrale

12 = mensile

NOTA


 

Impostare 0 (zero) per non specificare alcuna frequenza di fatturazione.

Modalità di fatturazione

È possibile disporre che la Fattura sia emessa in modalità anticipata o posticipata, rispetto al periodo di fatturazione, oppure a fornitura effettuata.

Sono ammessi i seguenti valori:

0 = anticipata (a inizio periodo di fatturazione)

1 = posticipata (a fine periodo di fatturazione)

2 = a fornitura effettuata

Decorrenza
Ai fini della Fatturazione, la Voce s'intende valida a partire dalla data impostata in questo campo.
Normalmente questa data coincide con la Decorrenza indicata sulla Voce Oggetto.

Ultimo periodo fatturato dal
In fase d'inserimento di un nuovo Contratto, impostare 0 (zero), affinchè il programma assuma in automatico la data di Decorrenza.
Se invece il Contratto è già in essere al momento dell'inserimento, impostare la data d'inizio dell'ultima fatturazione effettuata.

Ultimo periodo fatturato al
In fase d'inserimento di un nuovo Contratto, impostare 0 (zero); altrimenti, se il Contratto è già in essere, indicare la data di fine periodo dell'ultima fatturazione effettuata.
Per le Voci Oggetto su cui s'intende disporre che solo il primo periodo di fatturazione abbia una durata diversa dalla periodicità programmata, impostare in questo campo la data che s'intende adottare, per gestire un periodo diverso da quello standard.

NOTA


 

Esempio: Contratto stipulato dal 01/01/2015 al 31/12/2015 con periodicità di fatturazione trimestrale. Si vuole che l'ultimo trimestre scada il 31/12/2015, anche se il periodo è di 11 mesi anzichè di 12.
In questo caso, impostando 0 (zero) su «Ultimo periodo fatturato dal» e 31/03/2015 su «Ultimo periodo fatturato al», si ottiene la fatturazione relativa a 2 mesi, anche se la periodicità di fatturazione del Contratto è trimestrale.
In questo modo dunque, la periodicità si allinea a quella richiesta e successivamente, procederà in base a quella standard impostata sul Contratto (nell'esempio trimestrale).

Data Ultima Fatturazione
Se la modalità di fatturazione è anticipata, la data da impostare coincide con quella di Ultimo periodo fatturato dal.
Se invece, la modalità di fatturazione è posticipata, la data da impostare coincide con quella di Ultimo periodo fatturato al.

Nuovo Periodo da Fatturare
In fase d'inserimento di un nuovo Contratto, impostare 0 (zero); altrimenti, se il Contratto è già in essere, impostare la data della prossima fatturazione.
Per gestire sul primo periodo una modalità di fatturazione diversa da quella standard, è possibile procedere nel seguente modo:

Tipo Voce 1

Il valore impostato in questo campo determina la tipologia della Voce 1:

0 = canone

1 = altro (interventi, forniture...)

Calcolo fascia 1

Specificare la modalità di calcolo da adottare per la fascia 1:

0 = Prezzo x Quantità

1 = Valore assoluto

Prezzo fascia 1
Il prezzo impostato si riferisce al campo Interventi/Quantità fascia 1 della Voce Oggetto. Normalmente, il valore 0 (zero) indica che gli interventi/forniture sono compresi nel canone o comunque erogati ad un prezzo agevolato, inferiore a quello della fascia 2.

Tipo Sconti

Il valore impostato in questo campo determina la tipologia degli Sconti:

0 = integrativi

1 = sostitutivi

rispetto a quelli impostati sul Cliente/Articolo.

Sconto %
È possibile specificare tre diverse percentuali di Sconto.
Gli Sconti impostati sono applicati tutti e possono essere integrativi o sostitutivi, in base al valore del campo Tipo Sconti, rispetto a quelli normalmente previsti.

NOTA


Per non applicare alcuno Sconto, impostare Tipo Sconti ad 1, quindi lasciare a 0 (zero) questi campi.

Tipo Cessione

Sono ammessi i seguenti valori:

  0 = Vendita

40 = Sconto Merce

41 = Sconto Natura

42 = Omaggi

NOTA


 

È gestito attualmente solo il Tipo Cessione Vendita.

Convalida
Completato l'inserimento o la modifica delle Voci Fatturazione, è possibile convalidare con Accept (tasto F12) oppure tornare alla videata principale, senza confermare l'operazione, digitando il tasto Exit (Esc o F11).

Per eliminare la Voce Fatturazione selezionata, è sufficiente cliccare sul pulsante di eliminazione .

10. Anagrafica Servizi

Manutenzione ridotta per i Servizi (Articoli) dei Contratti di Fornitura in Abbonamento. In questa funzione è possibile gestire solo gli Articoli aventi:

• nel campo Tipo Articolo il valore S - Servizi
• nel campo Classificazione il valore 22

Anagrafica Servizi in Abbonamento

NOTA


 

I programmi di Generazione Documenti per Fatturazione sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo in base alla data operazione dell'Ordine/Documento.

1. Duplica Contratti di Fornitura in Abbonamento

Questa funzione permette di duplicare un Contratto di Fornitura in Abbonamento anche su un'altra Ditta.

La videata di accesso alla funzione si compone di due sezioni:

Contratto Originario

Indicare il Contratto originario da duplicare, mediante impostazione dei seguenti campi:

• Ditta
• Contratto N.
• Riferimenti
• Intestatario

Il programma visualizza i Centri di Costo e Ricavo eventualmente indicati sul Contratto originario.

Disattivare il Contratto
Se questo check-box è attivo, il Contratto originario sarà disattivato subito dopo la duplica.

Nuovo Contratto

Impostare i dati per la generazione del nuovo Contratto:

Ditta

Contratto N.
Impostare il codice del nuovo Contratto. Lasciare a 0 (zero) per richiedere l'attribuzione automatica del Numero del Contratto.

Riferimenti
Impostare i Riferimenti opportuni.

Intestatario
Impostare il Cliente intestatario del nuovo Contratto. È proposto in automatico lo stesso Cliente del Contratto originario.

Decorrenza
È proposta in automatico la data attuale.

Scadenza 1° periodo contrattuale
La scadenza del 1° periodo contrattuale è proposta ad 1 anno dalla data attuale.

Duplica totale
Se questo check-box è attivo, il Contratto originario sarà duplicato integralmente, mantenendo tutti i valori già acquisiti, senza tener conto delle date impostate.

Dopo aver convalidato l'operazione di duplica, si accede automaticamente alla manutenzione del nuovo Contratto, a cui è possibile apportare eventuali modifiche.

Duplica Contratti di Fornitura in Abbonamento

12. Ripristino Precedente Periodo di Fatturazione

Questa funzione permette di ripristinare il Periodo di Fatturazione precedente, dopo la cancellazione dei Documenti generati per l'attesa fattura.

Modalità Operativa

La funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Contratto
È possibile selezionare un singolo Contratto oppure tutti, lasciando a 0 (zero) questo campo.

Intestatario
Per visualizzare solo i Contratti intestati ad un determinato Cliente, impostare il Codice in questo campo; altrimenti saranno visualizzati tutti i Contratti a prescindere dall'Intestatario.

Beneficiario

Ultima generazione dal... al
Le date impostate in questi campi delimitano il Periodo di Ultima Fatturazione delle Voci Oggetto da considerare: è proposto in automatico un periodo di 30 giorni precedente rispetto alla data di elaborazione.

Completata l'impostazione dei suddetti parametri, il programma visualizza l'elenco di tutte le Voci comprese nei Contratti selezionati, riportandone per ciascuna il Fornitore, i riferimenti del Contratto e il precedente Periodo di Fatturazione, da ripristinare su quello attuale.
La funzione inoltre, provvede a segnalare le Voci Oggetto per le quali risultano ancora dei Documenti in essere (Non cancellati): a questo scopo è prevista la colonna Documenti, in cui è riportato il numero dei Documenti ancora in essere nel periodo indicato. Lo sfondo giallo è utilizzato per segnalare all'Utente il numero dei Documenti da cancellare, prima di procedere al ripristino del periodo di fatturazione precedente.

A questo punto, attivare il check-box corrispondente alle Voci da elaborare e convalidare: le righe ripristinate saranno colorate di verde.

Contratti di Fornitura in Abbonamento: Ripristino Precedente Periodo di Fatturazione

2. Contratti di Somministrazione

1. Anagrafica - Oggetto

Questa funzione permette d'inserire e manutenere i Contratti di Somministrazione.

Codice Conto
Impostare il Conto del Cliente destinatario della merce da somministrare. Se al Conto di Consegna è associato un Rapporto Contabile, questo sarà assunto in automatico.

Contratto N.

Ciascun Contratto è identificato univocamente da un codice numerico.

In corrispondenza di questo campo è attivo il tasto F8 per la ricerca dei Contratti esistenti, con due diverse modalità:

se il campo Codice Conto risulta valorizzato, il programma visualizza l'elenco dei Contratti a lui intestati

se il campo Codice Conto Non risulta impostato invece, il programma visualizza l'elenco di tutti i Contratti, indipendentemente dal Conto Cliente

Riferimenti
È un campo alfanumerico a valenza descrittiva: in esso è possibile specificare i Riferimenti adottati per la codifica del Contratto in oggetto. Può avere estensione massima di 24 caratteri ed è chiave di ricerca.
Qualora il Contratto sia stato richiamato tra quelli esistenti, i Riferimenti sono assunti e visualizzati in automatico.

Tipologia

Specificare la tipologia del Contratto:

1 = prepagato

2 = a consumo

Oggetto
Specificare l'oggetto o l'intestazione del Contratto.

Destinazione diversa
Per indicare eventualmente una destinazione diversa del quella del Conto di Consegna, intestatario del Contratto. Non è possibile indicare una destinazione diversa, qualora al Conto Consegna sia associato un Rapporto Contabile.

Data contratto
Indicare la data di accettazione del Contratto.

Data stipula
Inserire la data di accettazione formale del Contratto (firma): il programma controlla che questa non sia anteriore alla data di accettazione dello stesso.

Data decorrenza
Indicare a partire da quale data è in vigore il Contratto.

Data scadenza
Impostare la data di scadenza del Contratto.

Note
Inserire eventuali annotazioni relative al Contratto.

Condizione Pagamento
Specificare la modalità di pagamento delle Fatture emesse a fronte del Contratto.
Impostando 0 (zero), è assunta in automatico la Condizione di pagamento del Conto intestatario.

Codice Agente
Indicare l'Agente associato al Contratto. L'Agente impostato in questo campo sarà riportato su tutti gli Ordini derivanti dal presente Contratto.

Personale amministrativo/tecnico
È possibile specificare rispettivamente, il referente amministrativo e il referente tecnico in Azienda, relativamente al Contratto in oggetto.

NOTA


 

Entrambi i soggetti devono essere preventivamente codificati nella tabella Operatori Magazzino, presente nel modulo Gestione Servizi (1.1 - 7 - 17).

Stato Contratto

Lo Stato del Contratto è gestito in automatico dal programma.

Sono previsti i seguenti valori:

7 = Immesso

E = da Evadere

S = Evaso

NOTA


 

Per i Contratti prepagati, il passaggio dallo Stato «7 - Immesso» allo Stato «E - da Evadere», avviene in seguito all'emissione della Fattura di Anticipo.

I Contratti a consumo invece, assumono Stato «E - da Evadere» già al termine dell'Immissione.

Contratti di Somministrazione: Manutenzione Anagrafica

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Contratti di Somministrazione: Manutenzione Oggetto

Completato e convalidato l'inserimento dell'Anagrafica, procedere all'immissione degli Articoli oggetto del Contratto.

Articolo

Impostare il codice dell'Articolo oggetto del Contratto o attivare la ricerca con i tasti funzionali:

F1 a ricerca Articolo per Descrizione

F8 a ricerca Articolo per Codice

In corrispondenza di questo campo inoltre, è attivo il tasto F9 per accedere all'inserimento/manutenzione degli Articoli di magazzino.

In fase d'immissione/manutenzione dei Contratti a consumo è prevista la funzionalità di jump sul campo Articolo: impostando il tasto F9 infatti, si attiva una window che permette di accedere alle seguenti funzioni:

Funzionalità di jump: tasto F9 su campo Articolo

In fase d'inserimento di un nuovo Articolo oggetto del Contratto, se sull'Anagrafica del Cliente risulta impostato il Codice IVA, questo sarà proposto in sostituzione di quello indicato sull'Anagrafica dell'Articolo.

Articolo a completamento
Indicare se l'Articolo concorre a determinare la completa evasione del Contratto (valore 1) oppure no (valore 0). Lasciando a 0 (zero) quest'indicatore, qualora siano stati consegnati tutti gli Articoli oggetto del Contratto, eccetto questo, il Contratto s'intenderà comunque evaso.

Articolo Kit
Impostare il codice del Kit da associare all'Articolo principale oggetto del Contratto. L'Articolo Kit e i relativi Componenti devono essere codificati dalla funzione d'inserimento , nel modulo Magazzino. In questo modo, alla consegna dell'Articolo oggetto del Contratto, saranno consegnati, a titolo gratuito, anche tutti i Componenti dell'Articolo Kit associato al principale.
Sull'Anagrafica dell'Articolo Kit è necessario indicare il numero di Pezzi per Confezione, allo scopo di garantire il calcolo corretto delle quantità dei Componenti, esplosi in fase d'immissione degli Ordini di Vendita.

NOTA


 

Esempio: Supponiamo di abbinare alla somministrazione di caffè, oggetto del Contratto, l'Articolo Kit Caffè. Nella funzione d'inserimento Articoli Composti, sarà necessario codificare l'Articolo Kit Caffè e i relativi Componenti: bicchieri, bustine zucchero e palettine miscela. In questo caso, ad ogni somministrazione di caffè, sarà prevista anche la fornitura gratuita dell'Articolo Kit (bicchieri, bustine zucchero e palettine miscela).

Note interne
Per inserire annotazioni a valenza interna.

Note esterne
Per inserire annotazioni da comunicare al Cliente.

Tipo fornitura
Specificare la tipologia della fornitura. Il valore è assunto dalla tabella procedurale Forniture (Tipo tabella = TFO), presente nel modulo Gestione Servizi (1.1 - 7).

Colli fornitura
Indicare il totale dei Colli da consegnare al Cliente, nel periodo di validità del Contratto. Sono calcolate in automatico le Quantità da fornire, in base ai Pezzi per Confezione impostati sull'Anagrafica dell'Articolo.

Quantità fornitura
Se il campo Colli non risulta impostato, indicare la Quantità totale dell'Articolo da fornire, esprimendola nell'Unità di Misura base.
Una volta consegnata la Quantità prevista, la Voce del Contratto s'intenderà evasa. Consegnati tutti gli Articoli oggetto del Contratto, sarà l'intero Contratto a ritenersi evaso.

Colli omaggio
Impostare gli eventuali Colli da cedere come Sconto natura; i Colli omaggio sono considerati un «di cui» di quelli forniti per Contratto. Sono calcolate in automatico le Quantità omaggio, in base ai Pezzi per Confezione impostati sull'Anagrafica dell'Articolo.

Quantità omaggio
Impostare eventualmente la Quantità da cedere come Sconto natura; le Quantità omaggio sono considerate un «di cui» di quelle fornite per Contratto.

Omaggio
Se si tratta di un Articolo Omaggio, impostare ad 1 il presente indicatore.

Prezzo
Indicare il Prezzo unitario dell'Articolo.

% Sconto
È possibile indicare tre diverse percentuali di Sconto, da applicare al Prezzo di vendita impostato.

Contratti di Somministrazione: Manutenzione Oggetto

Nella parte centrale della videata è fornito un data-grid con l'elenco degli Articoli oggetto del Contratto. Tra le varie colonne visualizzate, si presti attenzione alla colonna «Alter» (Alternativi), perchè indica la presenza o meno, di eventuali Articoli alternativi, che è possibile consegnare in sostituzione dell'Articolo oggetto del Contratto.

Sono attivi in corrispondenza di ciascuna riga i seguenti pulsanti:

a per inserire/modificare gli Articoli alternativi

a per eliminare un Articolo oggetto del Contratto

>>> Pulsante Calcola Sconto

Al piede della videata è presente un apposito pulsante, cliccando sul quale, è possibile determinare una percentuale di sconto, da applicare alle Voci del Contratto su cui è attivo il controllo completamento, in base alle Quantità da fornire, al Prezzo pattuito e al fatto che l'Articolo non sia da controllare ai fini del completamento.

Per illustrare meglio la modalità automatica di calcolo Sconto, ci si avvale di un esempio: supponiamo di stipulare un Contratto di Somministrazione, che preveda la fornitura di 6.000 cialde di Caffè miscela classica, per un valore totale di 1.680,00 euro. È prevista inoltre, la consegna di un Televisore LCD come Articolo omaggio.

Questo esempio si traduce nella seguente registrazione:

 Articolo 

 Completamento 

 Quantità 

 Prezzo 

 % Sconto 

 Netto Riga 

 Caffè miscela classica 

SI

6.000 

0,28 

 

1.680,00 

 Televisore LCD 

NO

1 

255,00 

 

255,00 

Valore totale 

1.935,00 

Poichè il Televisore LCD è un Articolo omaggio, occorre sottrarre l'importo di 255,00 euro dal Valore totale del Contratto: per fare questo, cliccando sul pulsante Calcola Sconto, la funzione provvederà a calcolare una percentuale di sconto per ciascuna riga, su cui è attivo il Controllo Completamento.
Si ottiene in questo modo il seguente risultato:

 Articolo 

 Completamento 

 Quantità 

 Prezzo 

 % Sconto 

 Netto Riga 

 Caffè miscela classica 

SI

6.000 

0,28 

15,18% 

1.425,00 

 Televisore LCD 

NO

1 

255,00 

 

255,00 

Valore totale 

1.680,00 

>>> Modifica Contratti Prepagati - A Consumo

Non è ammessa la modifica/cancellazione dei Contratti a Consumo, qualora siano stati registrati degli Ordini e/o delle Consegne.

Per i Contratti Prepagati è prevista la possibilità di modificare alcuni dati del Contratto, anche se a fronte di esso è stata già emessa la Fattura di Anticipo. In particolare, è possibile modificare tutti i dati presenti nell'Anagrafica, mentre per quanto riguarda gli Oggetti del Contratto, sono previste le seguenti funzionalità:

• possibilità di modificare l'Articolo Kit, il Tipo fornitura, le Note interne ed esterne
• possibilità d'inserire, modificare ed eliminare gli Articoli alternativi indicati sul Contratto

NOTA


 

In ogni caso Non è possibile inserire o eliminare gli Oggetti del Contratto.

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Contratti di Somministrazione: riepilogo Totali

Terminato l'inserimento degli Articoli oggetto del Contratto, sono forniti nella maschera di piede i Totali: Imponibile, IVA, Totale documento. Sempre su questa maschera, solo per i Contratti prepagati, sono forniti i riferimenti della Fattura di Anticipo emessa ed il valore residuo anticipato dal Cliente, che sarà aggiornato ad ogni consegna effettuata, a fronte del Contratto.

Contratti di Somministrazione: riepilogo Totali

1. Duplica Contratti di Somministrazione

Questa funzione permette di duplicare un Contratto di Somministrazione già esistente. Operativamente, dopo aver indicato il Contratto originario da duplicare, sono richiesti i dati per la generazione del nuovo Contratto:

• Contratto N.
  Lasciare a 0 (zero) per richiedere l'attribuzione automatica del Numero del Contratto.
• Riferimenti
• Cliente
  Indicare il beneficiario del Contratto.

Convalidati i suddetti campi, il Contratto sarà duplicato e si passerà alla fase di manutenzione del nuovo Contratto generato.

Duplica Contratti di Somministrazione

3. Contratti di Locazione

 

1. Tabella Indici ISTAT

La Tabella ISTAT permette di gestire le variazioni delle percentuali ISTAT per ciascun Mese del 1° e del 2° Anno precedente a quello in corso. La Tabella è gestita per Anno e le variazioni ISTAT sono per Mese.

Tabella ISTAT

2. Anagrafica Servizi Locazioni

Manutenzione ridotta per i Servizi (Articoli) dei Contratti di Locazione. In questa funzione è possibile gestire solo gli Articoli aventi:

• nel campo Tipo Articolo il valore S - Servizi
• nel campo Classificazione il valore 21

Anagrafica Servizi Locazione

Tipo Voce

Il valore impostato in questo campo sarà proposto in automatico come Tipo Servizio del Contratto, in fase d'inserimento della Voce Servizio corrispondente.

I valori previsti sono:

  0 = Canone

  2 = Conguaglio ai Corrispettivi annuale

  3 = Conguaglio ai Corrispettivi termine Risoluzione/Cessione Contratto

  4 = Imposta di Registro su Conguaglio ai Corrispettivi

  5 = Imposta di Registro

  6 = Imposta di Registro su Proroga

  7 = Imposta di Registro su Cessione

  8 = Imposta di Registro su Risoluzione

  9 = Diritti copie rilasciate dall'Ufficio

21 = Addebiti vari

Assume la Descrizione in Fattura dal Servizio e il Valore dall'Importo.

22 = Una-tantum

Assume la Descrizione in Fattura dal Servizio e il Valore dall'Importo: dopo la Fatturazione, questo Importo è azzerato automaticamente. Il Tipo Servizio Una-tantum deve essere utilizzato ogniqualvolta s'intende addebitare un Servizio saltuario e con un Importo che cambia solo per una Fatturazione.

23 = Marca da bollo

Assume la Descrizione in Fattura dal Servizio e il Valore dall'Importo; serve nel Ciclo Passivo e comporta l'addebito ai soli Locatori Non soggetti ad IVA. L'Importo Non viene ripartito tra i vari Locatori, bensí addebitato a ciascuno per l'intero Valore.

31 = Costi accessori

Assume la Descrizione dal Servizio e il Valore dall'Importo. Questo tipo di Servizio è gestito come se fosse un Canone, nel senso che è richiesta l'impostazione dei Dati Fatturazione (Frequenza e Modalità, Periodo fatturato e da fatturare, Ultima Fatturazione e Importo). La Frequenza, la Modalità di fatturazione e la Decorrenza di un Servizio di questo tipo possono essere diverse da quelle del Contratto (ad esempio il condomino per il quale sono previste una Frequenza e una Scadenza diverse da quelle del Canone). Per questo Tipo di Servizio inoltre, è possibile richiedere una Fattura separata, semplicemente attivando l'apposito check-box.

NOTA


 

Ai fini della Fatturazione, sono presi in considerazione solo i Servizi di Tipo «0 - Canone», gli altri valori servono in Fatturazione per descrivere il Tipo di Servizio che si sta fatturando mentre gli Importi sono prelevati dai Movimenti per Fatturazione/F23, generati dalle apposite procedure di calcolo (ad esempio Imposta di registro).
Fa eccezione il Tipo Servizio 21 - Addebiti vari perchè viene preso in considerazione anche ai fini della Fatturazione.

NOTA


 

I programmi di Generazione Documenti per Fatturazione sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo in base alla data operazione dell'Ordine/Documento.

3. Contratti di Locazione: Immissione/Manutenzione

Questa funzione permette d'inserire/manutenere i Contratti di Locazione degli Immobili strumentali.

L'immissione di un Contratto di Locazione si sviluppa in sei fasi consecutive, cui corrispondono altrettante videate d'impostazione dati.

Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti label:

1. Manutenzione Anagrafica
2. Manutenzione Locatori
3. Manutenzione Conduttori
4. Manutenzione Adempimenti
5. Manutenzione Servizi
6. Manutenzione Assets

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Manutenzione Anagrafica

L'accesso alla funzione d'inserimento/manutenzione dell'Anagrafica Contratto richiede l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

Ditta
Identifica il Locatore.

Conduttore
Identifica il soggetto che riceve la Fattura e figura nell'intestazione del Modello F24 Elide. Deve essere registrato nell'Anagrafica Clienti.

Contratto

Ciascun Contratto è identificato univocamente da un codice numerico, avente estensione massima pari a 12 caratteri.

In corrispondenza di questo campo è attivo il tasto F8 per la ricerca dei Contratti esistenti, con due diverse modalità:

• se il campo Conduttore risulta valorizzato, il programma visualizza l'elenco dei Contratti ad esso riferiti
• se il campo Conduttore è impostato a 0 (zero) invece, il programma visualizza l'elenco di tutti i Contratti, indipendentemente dal Conduttore.

NOTA


 

Cliccando sul pulsante posto in corrispondenza di questo campo, si attiva una window per la ricerca dei Contratti con possibilità di filtrarli per Decorrenza, Scadenza e Disdetta.

Riferimenti
È un campo alfanumerico a valenza descrittiva: in esso è possibile specificare i Riferimenti adottati per la codifica del Contratto in oggetto. Può avere estensione massima di 24 caratteri ed è chiave di ricerca.
Qualora il Contratto sia stato selezionato tra quelli esistenti, i Riferimenti sono assunti e visualizzati in automatico dal programma.

Oggetto
Specificare l'oggetto o l'intestazione del Contratto.

Dati del Contratto

Note
È prevista la possibilità d'inserire delle annotazioni relative al Contratto.

Tipo Contratto

Specifica la tipologia del Contratto e può assumere i seguenti valori:

21 = Fitto d'immobile (si può applicare l'ISTAT)

22 = Fitto d'azienda (solo adeguamento ai corrispettivi)

23 = Affidamento di reparto (solo adeguamento ai corrispettivi)

24 = Leasing

Durata espressa in

La durata del Contratto può essere espressa in Mesi oppure in Anni, dipendentemente dal valore impostato in questo campo:

M = Mesi

A = Anni

Durata Contratto
Specificare la durata del Contratto, esprimendola in Mesi oppure in Anni (in genere 6 o 9 anni). In mancanza di disdetta, il Contratto può essere prorogato per la stessa durata attraverso la funzione di Proroga.

Data Contratto
Indicare la data di accettazione del Contratto.

Data Stipula
Inserire la data di accettazione formale del Contratto (firma): il programma controlla che questa Non sia anteriore alla data di accettazione dello stesso.

Data Decorrenza
Ai fini della fatturazione e dell'adeguamento annuale del canone, il Contratto s'intende valido a partire dalla data impostata in questo campo: il programma controlla che questa Non sia anteriore alla data di accettazione.

Data Proroga
È la data da indicare ad ogni proroga del Contratto. L'impostazione di questo campo attiva il ricalcolo automatico della Data di Scadenza, in base alla Durata del Contratto.

Data Scadenza
Impostare sempre la Data di Scadenza: in fase d'inserimento del Contratto, questa data è proposta in automatico in base alla Durata ed è ricalcolata ad ogni variazione della Data Proroga.

Decorrenza Scadenze
Indica la data a partire dalla quale saranno prese in considerazione le Scadenze del Contratto (ISTAT/Canone e Imposta di Registro).
Inserendo 0 (zero) o la Data di Decorrenza del Contratto, tutte le Scadenze saranno prese in considerazione; mentre impostando una data posteriore a quella di Decorrenza Contratto, il controllo sulle Scadenze inizierà dalla data indicata.

NOTA


 

Esempio: supponiamo d'inserire un Contratto già in corso con Decorrenza dal 01/01/2010, le cui Scadenze risultano assolte fino al 21/12/2011; se vogliamo che le Scadenze siano considerate a partire dal 01/01/2012, è sufficiente impostare questa data nel campo Decorrenza Scadenze e quindi le Scadenze precedenti Non saranno considerate.

Stato

Indica lo Stato del Contratto e può assumere i seguenti valori:

I = Immesso
Questo valore è proposto in automatico per i Contratti con data decorrenza da 01/07/2010.

A = Registrato
Questo valore è proposto in automatico per i Contratti con data decorrenza anteriore a 01/07/2010.

C = Ceduto

P = Prorogato

R = Risolto

S = Risolto con pagamento contestuale del corrispettivo

Z = Chiuso

Tipologia proroga

In caso di proroga, indicarne la tipologia:

1 = proroga di un Contratto in regime ordinario

2 = proroga di un Contratto in regime di cedolare secca

3 = proroga di un Contratto misto
in cui era presente almeno un Locatore in cedolare secca e un Locatore in regime ordinario

Clausola penale volontaria
Attivare questo check-box solo se nel Contratto è stata prevista una clausola penale volontaria.

Subentro

Subentro
Attivare questo check-box se si dichiara un subentro. Dopo la stampa del Modello RLI, è automaticamente disattivato.

Data
Indicare la data del subentro.

Tipologia

Il valore di quest'indicatore specifica la tipologia di subentro:

1 = decesso di una o più parti del contratto

2 = trasferimento di uno o più diritti reali su beni immobili oggetto del contratto

3 = trasformazione della società parte del contratto

4 = fusione della società parte del contratto con altro soggetto

5 = scissione della società parte del contratto in altra società

6 = tutte le altre ipotesi

Fideiussione

Data Scadenza
Indicare la Data di Scadenza di un'eventuale fideiussione; in caso di rinnovo poi, è necessario impostare manualmente la nuova Scadenza.
Lasciare a 0 (zero) se Non è prevista la fideiussione.

GG. preavviso Scadenza
I giorni di preavviso delimitano il periodo in cui, prima e dopo la Scadenza della fideiussione, il Contratto sarà segnalato «in scadenza» nelle funzioni Scadenzario Canoni e .

Dati Disdetta

Mesi preavviso Locatore
Indica il numero di mesi massimo entro il quale il Locatore deve far pervenire la disdetta al Conduttore.

Mesi preavviso Conduttore
Indica il numero di mesi massimo entro il quale il Conduttore deve far pervenire la disdetta al Locatore.

Disdetta operata da

Specifica il Soggetto che ha disdetto il Contratto:

1 = Locatore

2 = Conduttore

Data
Impostare la data in cui è stata operata la disdetta del Contratto.

Note
È prevista la possibilità d'inserire delle annotazioni relative alla disdetta del Contratto.

Dati Fatturazione

Attività

Filiale
La Filiale impostata in questo campo sarà assunta in automatico in fase di emissione Documenti per Fatturazione.

Assoggettato ad IVA
L'attivazione di questo check-box indica che il Conduttore è assoggettato ad IVA.

Tipo Fatturazione

Il valore impostato in questo campo specifica il tipo di fatturazione adottato:

0 = Fatturazione differita

1 = Fatturazione immediata

2 = Bolle Attesa Fattura

Condizione di Pagamento
Indicare la Condizione di Pagamento da adottare in fatturazione.
Impostando 0 (zero), sarà assunta in automatico la Condizione di Pagamento del Conduttore.

Canone annuo
È un dato puramente indicativo e corrisponde al canone annuo complessivo attualmente in vigore.

Gestore Contratto
Individua il Soggetto che normalmente opera sul Contratto.

Responsabile Contratto
Individua il Soggetto a cui fa capo il Gestore del Contratto.

NOTA


 

Il Gestore e il Responsabile del Contratto sono entità previste allo scopo di definire l'Utente o l'Indirizzo e-mail a cui inviare i messaggi di alert per la segnalazione delle scadenze. In particolare, posto che il Codice Utente prevale sull'Indirizzo e-mail, se risulta impostato il Codice Utente, il programma provvede ad inviare tanti messaggi in quante sono le Ditte per le quali si presentano delle scadenze, se invece è indicato solo l'Indirizzo e-mail, è inviata un'unica e-mail con l'indicazione delle Ditte che presentano scadenze.
Nel caso di elaborazione per singola Ditta, le e-mail generate saranno una per ogni Ditta.

Cliccando sull'apposito pulsante si attiva una window con l'elenco dei Gestori o Responsabili disponibili, da cui è possibile selezionare il nominativo d'interesse, cliccando sul pulsante corrispondente. Cliccando sul pulsante si cancella il Gestore/Responsabile del Contratto ed infine, cliccando sul pulsante , si accede alla modifica di un Gestore/Responsabile già codificato oppure all'inserimento di un nuovo nominativo nell'Anagrafica Interlocutori.

NOTA


 

Attenzione! In fase d'inserimento di un nuovo Soggetto (Gestore o Responsabile), è assegnato in automatico il Ruolo corrispondente:

• il Ruolo 1899 ai Gestori dei Contratti di Locazione
• il Ruolo 1820 ai Responsabili dei Contratti di Locazione attivi

Assegnare il Codice Utente del Gestore/Responsabile ad Utente abituale, per ricevere gli alerts sotto forma di messaggi in , oppure l'Indirizzo e-mail, se si preferisce ricevere gli alerts sotto forma di e-mail.

Convalida
Impostare il tasto Accept (F12) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure Exit (Esc o F11) per abbandonare l'ambiente operativo, senza confermare l'eventuale inserimento/modifica.
In caso di conferma, per accedere alla videata successiva, cliccare sul tasto label corrispondente nella parte superiore della videata, oppure impostare il tasto page up sulla Convalida.

NOTA


 

In seguito alla Convalida dei dati, è generato il log DMI (se attivo) e definito sul Tipo Documento CLCA (Contratti di Locazione Attivi).

Contratti di Locazione: Manutenzione Anagrafica

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Manutenzione Locatori

I dati presenti in questa videata sono utili per la compilazione del Modello RLI. Si ricordi che: in fase d'inserimento dell'Anagrafica del Contratto, in automatico è inserita con Progressivo 1 l'Anagrafica della Ditta, attivando il Codice Anagrafica di base in sostituzione di quello del Conto (Fornitore).

Accedendo in modifica, il programma visualizza in modalità data-grid l'elenco dei Locatori relativi al Contratto selezionato e il cursore si posiziona sul campo Progressivo, con possibilità per l'Utente, di tornare alla videata precedente o spostarsi a quella successiva, cliccando sul tasto label corrispondente oppure utilizzando i tasti page down e page up.

Per procedere alla modifica dei Locatori visualizzati, sempre posizionati sul campo Progressivo, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse.
Per inserire un nuovo Locatore invece, impostarne manualmente il Progressivo o attivare la ricerca con il tasto F8.

Contratti di Locazione: Manutenzione Locatori

L'inserimento/manutenzione dei Locatori richiede la valorizzazione dei seguenti campi:

Conto
È possibile impostare un Conto Fornitore per utilizzare la relativa Anagrafica: in questo caso il campo successivo (Anagrafica) risulterà a 0 (zero).

Anagrafica
Se il Conto è impostato a 0 (zero) perchè non presente nel sistema informativo, cliccare sul pulsante per accedere all'Anagrafica di base e inserire il nuovo Codice.

% Possesso
Impostare la percentuale di possesso degli immobili locati.

Assoggettamento IVA
Attivare il check-box nel caso il Locatore sia soggetto ad IVA.

Cessione
Normalmente è 0 (zero).
In caso di cessione o subentro, a livello di sezione II del Modello RLI, indicare se il soggetto è un cedente (valore 1) oppure un cessionario (valore 2).

Subentro

Nel caso in cui al Dichiarante (Progressivo 1) subentri un nuovo soggetto, i dati del Dichiarante uscente devono essere spostati su una nuova Anagrafica, con un nuovo Progressivo. Sulla nuova Anagrafica del Dichiarante uscente, impostare:

• valore 2 (Uscente) nel campo Subentro
• % Possesso a 0 (zero), se il Dichiarante uscente non figura più nel Contratto; in quest'ultimo caso, dopo la stampa del Modello RLI di proroga, eliminare l'Anagrafica del Dichiarante uscente

I dati del nuovo Dichiarante, invece, devono essere inseriti nell'Anagrafica con Progressivo 1 e il campo Subentro deve essere impostato ad 1 (Subentrato).

NOTA


 

Il Subentro è considerato solo ai fini della Proroga.
È indispensabile che il Dichiarante abbia Progressivo 1, ai fini della corretta gestione degli adempimenti.

Soggetto non presente in atto
Questo check-box deve essere attivato se nel Contratto di Locazione Non sono stati indicati tutti i cointestatari dell'immobile; pertanto, in corrispondenza del Locatore non presente in atto, occorre attivare questo check-box.

Convalida
Impostare il tasto Accept (F12) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure Exit (Esc o F11) per abbandonare l'ambiente operativo, senza confermare l'eventuale inserimento/modifica.
In caso di conferma, il cursore torna sul campo Progressivo; per accedere alla videata successiva, cliccare sul tasto label corrispondente nella parte superiore della videata.

---

Manutenzione Conduttori

I dati presenti in questa videata sono utili per la compilazione del Modello RLI. Si ricordi che: in fase d'inserimento dell'Anagrafica del Contratto, in automatico è inserita con Progressivo 1 l'Anagrafica del Conduttore, attivando il relativo Conto in sostituzione dell'Anagrafica di base.

Accedendo in modifica, il programma visualizza in modalità data-grid l'elenco dei Conduttori relativi al Contratto selezionato e il cursore si posiziona sul campo Progressivo, con possibilità per l'Utente, di tornare alla videata precedente (tasto page down) o spostarsi a quella successiva (tasto page up), cliccando sul tasto label corrispondente.

Per procedere alla modifica dei Conduttori visualizzati, sempre posizionati sul campo Progressivo, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse.
Per i inserire un nuovo Conduttore invece, impostarne manualmente il Progressivo o attivare la ricerca con il tasto F8.

Contratti di Locazione: Manutenzione Conduttori

L'inserimento/manutenzione dei Conduttori richiede la valorizzazione dei seguenti campi:

Conto
È possibile impostare un Conto Cliente per utilizzare la relativa Anagrafica: in questo caso il campo successivo (Anagrafica) risulterà a 0 (zero).

Anagrafica
Se il Conto è impostato a 0 (zero) perchè non presente nel sistema informativo, cliccare sul pulsante per accedere all'Anagrafica di base e inserire il nuovo Codice.

% Possesso
Impostare la percentuale di possesso degli immobili locati.

Assoggettamento IVA
Attivare il check-box nel caso il Conduttore sia soggetto ad IVA.

Subentro

Nel caso in cui al Dichiarante (Progressivo 1) subentri un nuovo soggetto, i dati del Dichiarante uscente devono essere spostati su una nuova Anagrafica, con un nuovo Progressivo. Sulla nuova Anagrafica del Dichiarante uscente, impostare:

• valore 2 (Uscente) nel campo Subentro
• % Possesso a 0 (zero), se il Dichiarante uscente non figura più nel Contratto; in quest'ultimo caso, dopo la stampa del Modello RLI di proroga, eliminare l'Anagrafica del Dichiarante uscente

I dati del nuovo Dichiarante, invece, devono essere inseriti nell'Anagrafica con Progressivo 1 e il campo Subentro deve essere impostato ad 1 (Subentrato).

NOTA


 

Il Subentro è considerato solo ai fini della Proroga.
È indispensabile che il Dichiarante abbia Progressivo 1, ai fini della corretta gestione degli adempimenti.

Tipologia Conduttore

Normalmente deve essere impostato a 3.

Gli altri valori ammessi sono:

1

- se il Conduttore è una cooperativa o ente senza scopo di lucro (come identificato al Libro I - Titolo II del Codice Civile) che, a sua volta, subloca l'immobile a studenti universitari e rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione

2

- se il Conduttore è una persona fisica identificata mediante un codice fiscale provvisorio oppure un ente senza scopo di lucro

Convalida
Impostare il tasto Accept (F12) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure Exit (Esc o F11) per abbandonare l'ambiente operativo, senza confermare l'eventuale inserimento/modifica.
In caso di conferma, il cursore torna sul campo Progressivo; per accedere alla videata successiva, cliccare sul tasto label corrispondente nella parte superiore della videata.

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Manutenzione Adempimenti

I dati inseriti in questa videata sono necessari per l'assolvimento di tutti gli adempimenti connessi ai Contratti di Locazione.

Dati ISTAT

L'impostazione dei campi presenti in questa sezione è prevista solo per i Contratti aventi il campo Tipo uguale a «21 - Fitto d'immobile».

Adeguamento Canone

È possibile specificare il tipo di adeguamento del canone:

0 - nessuno

1 - ISTAT
In questo caso l'adeguamento del canone è effettuato in base alla variazione ISTAT (solo se Tipo Contratto è uguale a 21)

2 - ai Corrispettivi

3 - ISTAT e Corrispettivi
Permette l'adeguamento ISTAT del minimo garantito, se indicato, oppure del canone. Se il minimo garantito è presente, il programma effettua l'adeguamento su questo valore e provvede a calcolare il corrispondente rateo di canone

Tipo conguaglio corrispettivi

Il valore di questo campo determina il tipo di conguaglio da applicare ai corrispettivi:

1 - Standard

2 - Canone mensile in %
Calcolato sui corrispettivi del mese precedente, il conguaglio al minimo garantito è effettuato annualmente in fase di Adeguamento ISTAT/Canone
Esempio

3 - A Scaglioni in %
Si calcola applicando la percentuale appropriata ad ogni scaglione e sommando i vari importi fra loro per determinare il conguaglio
Esempio

4 - A Fasce a valore
Si calcola applicando il valore della fascia in cui rientrano i corrispettivi annui
Esempio

Mese di riferimento

È possibile specificare da quale Mese della Tabella Indici ISTAT prelevare la percentuale di adeguamento del canone.

Sono previsti i seguenti valori:

1 = 1° Mese precedente su 1° Anno precedente

2 = 2° Mese precedente su 1° Anno precedente

3 = 1° Mese disponibile su 1° Anno precedente

6 = 1° Mese precedente su 2° Anno precedente

7 = 2° Mese precedente su 2° Anno precedente

8 = 1° Mese disponibile su 2° Anno precedente

Adeguamento dal
Specificare da quale Anno deve iniziare l'adeguamento ISTAT: normalmente si indica il 2° Anno, ma è possibile impostare anche un Anno successivo (fino al 9°), purché rientri nella durata del Contratto. Non ha più valore in caso di proroga.

Data decorrenza
È la data a partire dalla quale inizia ad essere applicato l'adeguamento ISTAT: è calcolata in automatico dal programma, in base alla Data Decorrenza del Contratto e al valore del campo precedente (Adeguamento dal).

Prossimo adeguamento al
È la data in cui deve essere calcolato il prossimo adeguamento ISTAT. Il programma controlla che questa data non sia anteriore alla decorrenza ISTAT (campo precedente) e, in caso contrario, adegua automaticamente la data inserita a quella di decorrenza.

Adeguamento indice

Impostare la percentuale di adeguamento dell'aliquota ISTAT:

0 = No

1 = aliquota ISTAT al 75% (ridotta)

2 = aliquota ISTAT al 100% (nessuna riduzione)

Comunicazione adeguamento
L'attivazione di questo check-box abilita la stampa della Lettera di Comunicazione, che informa il Conduttore della facoltà di avvalersi dell'adeguamento ISTAT del canone da parte del Locatore.

Dati Imposta di Registro

L'impostazione dei campi presenti in questa sezione è prevista solo per i Contratti aventi il campo Tipo uguale a «21 - Fitto d'immobile».

Applicazione Imposta

Può assumere i seguenti valori:

0 = No

1 = Annuale

2 = Unica

% di assoggettamento
Indicare la percentuale di assoggettamento all'Imposta di Registro: 1% se il Conduttore è un Soggetto IVA, altrimenti 2%.

Imposta a carico

Questo campo indica il Soggetto e a cui spetta l'Imposta di Registro e la relativa percentuale.

Sono previsti i seguenti valori:

1 = 50% fra Locatore e Conduttore

2 = 100% al Locatore

3 = 100% al Conduttore

F24 Elide effettuato da

Indica il Soggetto che effettua il versamento con F24 Elide:

1 = Locatore

2 = Conduttore

Modello RLI

Indica se il Modello RLI deve essere stampato oppure no.

Sono previsti i seguenti valori:

0 = No

1 = da stampare

2 = stampato

Dati RLI

Questa sezione e la successiva contengono i restanti elementi per la compilazione del Modello RLI.

Eventi eccezionali

Sono previste solo due ipotesi:

1

- soggetti che, essendo legittimati, fruiscono delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative, emanate a seguito di calamità naturali o altri eventi eccezionali

2

- se si deve modificare il calcolo automatico delle imposte per particolari situazioni

NOTA


 

In tutti gli altri casi, impostare 0 (zero).

Casi particolari
Quest'indicatore serve a segnalare l'esistenza di particolari fattispecie negoziali, all'interno del Contratto per il quale si presenta la richiesta di registrazione ovvero la comunicazione di un adempimento successivo.

Impostare il valore 1 se il Contratto prevede un canone diverso per una o più annualità: in questo caso, indicare negli appositi campi della videata Assets il canone annuo concordato per la 1° annualità e per quelle successive. In automatico, i canoni impostati saranno riportati nel quadro E del Modello RLI.

Impostare il valore 2 se si tratta di un Contratto di sublocazione.

Impostare il valore 3 se il Contratto prevede un canone diverso per una o più annualità e si voglia assolvere all'imposta di registro per tutte: in questo caso, indicare negli appositi campi della videata Assets il canone annuo concordato per la 1° annualità e per quelle successive. In automatico, i canoni impostati saranno riportati nel quadro E del Modello RLI.

Esenzioni

Indicare se il Contratto è esente da bollo e/o imposta di registro.

Sono previsti i seguenti valori:

1 = esente da bollo

2 = esente da bollo o anche da imposta di registro

Ufficio di
Inserire la descrizione dell'Ufficio da stampare sul Modello RLI.

Tipologia di Contratto
Selezionare dalla finestra dell'help in linea (tasto F10) il codice che identifica la tipologia del Contratto. È un dato obbligatorio in caso di registrazione.

Tipo di Garanzia e/o PAC

Se il Contratto è assistito da garanzia, impostare:

1 = in caso di fideiussione prestata da terzi

2 = in caso di garanzia di terzi, diversa dalla fideiussione

3 = nel caso di registrazione del contratto di locazione di terreni agricoli e dei diritti all'aiuto comunitario in favore dell'agricoltura (PAC)

4 = nel caso di registrazione del contratto di locazione di terreni agricoli e dei diritti all'aiuto comunitario in favore dell'agricoltura (PAC), con garanzia di terzi

Garanzia soggetta a IVA
Attivare questo check-box se la garanzia rientra nell'ambito di applicazione dell'IVA.

Modello CDC

Indica se il Modello CDC deve essere stampato oppure no.

Sono previsti i seguenti valori:

0 = No

1 = da stampare

2 = stampato

Per gli adempimenti successivi alla registrazione, qualora non siano stati comunicati i dati del fabbricato oppure ci siano state delle variazioni, per stampare nuovamente i dati dei fabbricati, impostare ad 1 questo indicatore.

Adempimenti successivi

In questa sezione devono essere riportati gli estremi di registrazione attribuiti dall'Agenzia delle Entrate, dopo la presentazione del Modello RLI, per la stampa del Modello CDC:

• Codice Ufficio
• Anno
• Serie
  Generalmente è 03.
• Numero
• Sottonumero

Convalida
Impostare il tasto Accept (F12) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure Exit (Esc o F11) per abbandonare l'ambiente operativo, senza confermare l'eventuale inserimento/modifica.

Contratti di Locazione: Manutenzione Adempimenti

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Manutenzione Servizi

Accedendo in modifica, il programma visualizza in modalità data-grid l'elenco dei Servizi relativi al Contratto selezionato e il cursore si posiziona sul campo Servizio, con possibilità per l'Utente, di tornare alla videata precedente o spostarsi a quella successiva, cliccando sul tasto label corrispondente oppure utilizzando i tasti page up e page down.

Per procedere alla modifica dei Servizi visualizzati, sempre posizionati sul campo Servizio, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse.

In fase d'accesso a questa videata, se sul Contratto Non sono presenti i Servizi, il programma è stato implementato per proporre in automatico quelli compatibili con il tipo di Contratto.

Per inserire un nuovo Servizio, impostarne manualmente il Codice o attivare la ricerca con i tasti funzionali.

In corrispondenza del campo Servizio infatti, sono attivi i seguenti tasti funzione:

F1 - ricerca Servizio per Descrizione

F2 - ricerca Servizio per Gruppo/Sottogruppo

F8 - ricerca Servizio per Codice

F9 - per accedere alla Manutenzione Servizi

NOTA


 

I Servizi devono essere sempre codificati come Articoli di Magazzino e devono avere il campo Identity uguale a 21 - Servizi.

Contratti di Locazione: Manutenzione Servizi

L'inserimento/manutenzione dei Servizi richiede la valorizzazione dei seguenti campi:

Note interne - Note esterne
È possibile inserire delle note a valenza interna e/o esterna.

Centro di Ricavo
Indicare il Centro di Ricavo solo se diverso da quello solitamente gestito.
Lasciando a 0 (zero) questo campo, il Centro di Ricavo sarà assunto dall'Articolo, se presente, altrimenti dal Deposito o dalla Filiale.

Dati Fatturazione

Frequenza fatturazione

Indica la frequenza da adottare per l'emissione della Fattura.

Sono ammessi i seguenti valori:

  1 = annuale

  2 = semestrale

  3 = quadrimestrale

  4 = trimestrale

  6 = bimestrale

12 = mensile

NOTA


 

Impostare 0 (zero) per non specificare alcuna frequenza di fatturazione.

Modalità di fatturazione

Sono previsti i seguenti valori:

0 = Anticipata
la Fattura sarà emessa all'inizio del Periodo da fatturare

1 = Posticipata
la Fattura sarà emessa alla fine del Periodo da fatturare

Decorrenza
Ai fini della Fatturazione, il Servizio s'intende valido a partire dalla data impostata in questo campo.
Normalmente questa Data coincide con la Data Decorrenza indicata sull'Anagrafica del Contratto (1º videata).

Periodo fatturato dal
In fase d'inserimento di un nuovo Contratto, impostare 0 (zero) affinchè il programma assuma in automatico la Data di Decorrenza.
Se invece il Contratto è già in essere al momento dell'inserimento, impostare la data d'inizio dell'ultima fatturazione effettuata.

Periodo fatturato al
In fase d'inserimento di un nuovo Contratto impostare 0 (zero), altrimenti, se il Contratto è già in essere, indicare la data di fine periodo dell'ultima fatturazione effettuata.

Ultima Fatturazione
Se la Modalità di fatturazione è anticipata, la data da impostare coincide con quella di Ultimo periodo fatturato dal.
Se invece, la Modalità di fatturazione è posticipata, la data da impostare coincide con quella di Ultimo periodo fatturato al.

Periodo da Fatturare dal
In fase d'inserimento di un nuovo Contratto impostare 0 (zero); altrimenti, se il Contratto è già in essere, impostare la data della prossima fatturazione.

Importo
L'importo inserito si riferisce al Canone fatturato in base alla Frequenza fatturazione.
L'impostazione di questo campo è richiesta solo per i Servizi di Tipo «0 - Canone»; in tutti gli altri casi lasciare a 0 (zero) l'Importo.

NOTA


 

Esempio: Se la Frequenza fatturazione è impostata a «4 - trimestrale» e il Canone annuo è 6.000 €, inserire in questo campo 1.500 €, che corrisponde ad un quarto del Canone annuo.

Fatturazione separata
Solo per i Servizi di Tipo Costi accessori (valore 31), l'attivazione di questo check-box comporta l'emissione di un Documento separato rispetto a quello del Canone.
Cliccando con il tasto sinistro del mouse sull'apposito pulsante , si accede alla Manutenzione dei Canoni versati per Anno. Questi dati servono al Conguaglio dei Corrispettivi e, in mancanza di essi, il Conguaglio è effettuato calcolando l'Importo versato sulla base dell'Importo del Canone sul Servizio.

Window Manutenzione Canoni Annui

Adeguamento ai Corrispettivi

Questa sezione è gestita solo se il campo Adeguamento Canone dell'Anagrafica è impostato a «2 - Corrispettivi».

% incremento 1° - 9° anno
Impostare l'aliquota di adeguamento dei corrispettivi. Se il Contratto prevede aliquote diverse per anno, impostare l'aliquota opportuna in corrispondenza di ciascun anno.

NOTA


 

Esempio: Se è prevista una % d'incremento pari all'1% per il 1° e il 2° anno, poi il 2% a partire dal 3° anno, è sufficiente impostare 1 sul 1° anno e 2 sul 3° anno, perchè in automatico il programma provvede, quando trova 0 (zero), ad applicare la % d'incremento valida immediatamente precedente.

Mese ultimo conguaglio
In questo campo è visualizzato il Mese in cui è stato effettuato l'ultimo Conguaglio del Canone ai Corrispettivi, utilizzando l'apposita funzione.

Canone annuo minimo
Se previsto dal Contratto, in questo campo è possibile indicare il Canone minimo al di sotto del quale NON può esserci l'adeguamento.

Importo Corrispettivi
Impostare annualmente l'importo dei corrispettivi sui quali calcolare il Canone.

Canone Annuo

Questa sezione è gestita solo se il campo Adeguamento Canone dell'Anagrafica è impostato a «1 - ISTAT».

Canone 1° - 9° anno
Impostare il Canone annuo. Se il Contratto prevede Canoni diversi per anno, impostare il Canone richiesto in corrispondenza di ciascun anno.

NOTA


 

Esempio: Se è previsto un Canone di 1.000 € per il 1° e il 2° anno, poi di 3.000 € a partire dal 3° anno, è sufficiente impostare 1.000 sul 1° anno e 3.000 sul 3° anno, perchè in automatico il programma provvede, quando trova 0 (zero), ad applicare il Canone valido immediatamente precedente.

Convalida
Impostare il tasto Accept (F12) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure Exit (Esc o F11) per abbandonare l'ambiente operativo, senza confermare l'eventuale inserimento/modifica.
In caso di conferma, il cursore torna sul campo Servizio; per accedere alla videata successiva, cliccare sul tasto label corrispondente nella parte superiore della videata.

Corrispettivi a Conguaglio Mensile

Importo
Non viene considerato, impostarlo a 0 (zero).

Canone minimo annuo
In questo campo è possibile indicare il valore del Canone minimo garantito: questo valore, se impostato, sarà automaticamente adeguato in fase di Adeguamento ISTAT. Inoltre, se il Canone versato in acconto è minore del Canone minimo, in fase di Conguaglio Canone, sarà conguagliata la differenza tra i due valori per l'adeguamento al minimo.

Aliquota conguaglio
Aliquota utilizzata per effettuare il Conguaglio mensile in fase di emissione Documenti per Fatturazione.

Corrispettivi mensili
Impostare il valore dei Corrispettivi mensili in corrispondenza dei Mesi di Fatturazione previsti in base alla Frequenza. In fase di emissione Documenti per Fatturazione, al Mese di Fatturazione sarà applicata l'aliquota conguaglio.

Corrispettivi Conguaglio a Scaglioni

Mese ultimo conguaglio

Canone minimo annuo
In questo campo è possibile indicare il valore del Canone minimo garantito: questo valore, se impostato, sarà automaticamente adeguato in fase di Adeguamento ISTAT e assunto come base per il calcolo del Canone riportato nel campo Importo (sezione Dati Fatturazione).

Importo Corrispettivi
Indicare l'Importo dei Corrispettivi al 31/12, da utilizzare per il Conguaglio annuale.

% Scaglione

Scaglione da
È calcolato automaticamente dal programma, aggiungendo 1 centesimo allo scaglione precedente.

Scaglione a
Limite dello scaglione.

Ad ogni scaglione sarà applicata l'aliquota corrispondente e il Conguaglio sarà determinato dalla somma dei vari adeguamenti.

NOTA


 

Esempio: come riportato nell'immagine precedente, sul valore di 18.000.000 € di Corrispettivi al 31/12, il Conguaglio si applicherà nel seguente modo:

1° scaglione 0,00% sui primi 10.000.000 € (risultato 0)

2° scaglione 2,50% sui 5.000.000 € dati dalla differenza tra 10.000.000 € e 15.000.000 € (risultato 125.000 €)

3° scaglione 2,75% sui 3.000.000 € dati dalla differenza tra 15.000.000 € e 18.000.000 € (risultato 82.500 €)

per un totale di 207.500 €

Corrispettivi Conguaglio a Fasce

Mese ultimo conguaglio

Canone minimo annuo
In questo campo è possibile indicare il valore del Canone minimo garantito: questo valore, se impostato, sarà automaticamente adeguato in fase di Adeguamento ISTAT e assunto come base per il calcolo del Canone riportato nel campo Importo (sezione Dati Fatturazione).

Importo Corrispettivi
Indicare l'Importo dei Corrispettivi al 31/12, da utilizzare per il Conguaglio annuale.

Valore conguaglio

Fascia Corrispettivi
Fascia a cui si applica il Valore conguaglio corrispondente.

Il Conguaglio si calcola applicando il Valore conguaglio corrispondente alla Fascia in cui rientrano i Corrispettivi al 31/12.

NOTA


 

Esempio: come riportato nell'immagine precedente, sul valore di 18.000.000 € di Corrispettivi al 31/12, il Conguaglio si applicherà nel seguente modo:

3° fascia 24.000 € fino a 20.000.000 €

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Manutenzione Assets

I dati presenti in questa videata sono utili per la compilazione del Modello RLI.

Accedendo in modifica, il programma visualizza, nella parte centrale della videata, l'elenco dei Servizi relativi al Contratto selezionato (di Tipo Canone) e, nella parte inferiore, gli Immobili relativi al Servizio riportato in giallo.

Per procedere alla modifica degli Immobili visualizzati, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse, nella parte inferiore della videata.
Per richiamare in modifica un Immobile relativo ad un altro Servizio visualizzato, cliccare sul pulsante corrispondente al Servizio d'interesse, nella parte centrale della videata, quindi sul pulsante corrispondente all'Immobile.

L'inserimento o la modifica degli Immobili si realizza nella seguente window:

Contratti di Locazione: Manutenzione Assets

Tipologia
Specificare se Via, Piazza, Corso o altro.

Indirizzo
Indicare solo il nome della strada, piazza o corso, senza il numero civico.

Numero civico

Tipo Immobile

Indicare:

1 = se immobile principale

2 = se pertinenza locata con l'immobile principale

3 = se pertinenza locata separatamente dall'immobile principale

Categoria Immobile
Indicare la Categoria dell'Immobile, desunta dal Contratto (ad esempio A03).

Rendita catastale
Indicare la Rendita catastale, anche se presunta.

Canone - Canone 2A... 9A
Indicare il Canone annuo del Contratto e quelli, eventualmente diversi dal primo, previsti per gli anni successivi (fino al 9°). Gli importi dei Canoni, dal 2° al 9° anno successivo, saranno riportati in automatico sul Quadro E del Modello RLI.

Convalida
Completato l'inserimento o la modifica dell'Immobile, è possibile convalidare con Accept (F12) oppure tornare alla videata principale, senza confermare l'operazione, impostando Exit (Esc o F11). Per eliminare l'Immobile selezionato, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante .

Contratti di Locazione: 11. Manutenzione e Assestamento

  1 - Duplica Contratto

  2 - Cambio Conduttore Primario

1. Duplica Contratto di Locazione

Questa funzione permette di duplicare un Contratto di Locazione anche su un'altra Ditta.

La videata di accesso alla funzione si compone di due sezioni:

Contratto Originario

Indicare il Contratto originario da duplicare, mediante impostazione dei seguenti campi:

• Ditta
• Contratto N.
• Riferimenti
• Conduttore

Il programma visualizza il Centro di Costo/Ricavo eventualmente indicato sul Contratto origine.

Chiudere il contratto
Se questo check-box è attivo, il Contratto originario sarà chiuso subito la duplica.

Nuovo Contratto

Impostare i dati per la generazione del nuovo Contratto:

• Ditta
• Contratto N.
  Impostare il codice del nuovo Contratto. Lasciare a 0 (zero) per richiedere l'attribuzione automatica del Numero del Contratto.
• Riferimenti
  Impostare i Riferimenti opportuni.
• Conduttore
  Impostare il Conduttore intestatario del nuovo Contratto. È proposto in automatico lo stesso Conduttore del Contratto originario.
• Decorrenza
  È proposta in automatico la data attuale.
• Duplica totale
  Attivando questo check-box, il Contratto sarà duplicato integralmente mantenendo tutti i valori già acquisiti, senza tener conto della data di decorrenza impostata.

Dopo aver convalidato l'operazione di duplica, si accede automaticamente alla manutenzione del nuovo Contratto, a cui è possibile apportare eventuali modifiche. In seguito a Convalida, il programma stampa l'etichetta DMI.

Duplica Contratti di Locazione

2. Cambio Conduttore Primario

Questa funzione permette di cambiare il Conduttore primario sul Contratto di Locazione, senza la necessità d'intestare un nuovo Contratto. Anche nella sezione Conduttori dell'Anagrafica Contratto, il vecchio Codice Cliente sarà automaticamente sostituito con il nuovo.

Nella videata d'accesso alla funzione, s'impostano la Ditta e il Numero del Contratto: il programma visualizza il Conduttore attuale e l'Utente deve semplicemente indicare il nuovo e convalidare.

Cambio Conduttore Primario su Contratto di Locazione

Contratti di Locazione: 12. Situazioni

  1 - Situazione Contratti

  2 - Situazione Fitti

1. Situazione Contratti

Questa funzione consente di verificare la situazione dei Contratti di Locazione ad una certa data.

È possibile restringere la selezione dei Contratti da visualizzare, mediante impostazione dei seguenti parametri di filtro:

• Decorrenza dal... al
• Proroga dal... al
• Scadenza dal... al
• Disdetta dal... al
• Tipologia
  Sono previsti i seguenti valori:
  
  21 = Fitto d'immobile
  22 = Fitto d'azienda
  23 = Affidamento di reparto
  24 = Leasing

NOTA


 

Impostare 0 (zero) per visualizzarli tutti a prescindere dalla Tipologia.

Situazione Contratti

2. Situazione Fitti

Questa funzione consente di verificare la situazione dei singoli Immobili, oggetto dei Contratti di Locazione, ad una certa data.

È possibile restringere la selezione degli Immobili da visualizzare, mediante impostazione dei seguenti parametri di filtro:

• Decorrenza dal... al
• Proroga dal... al
• Scadenza dal... al
• Disdetta dal... al
• Tipologia
  È possibile specificare la Tipologia del Contratto di Locazione.
  Sono previsti i seguenti valori:
  21 = Fitto d'immobile
  22 = Fitto d'azienda
  23 = Affidamento di reparto
  24 = Leasing

NOTA


 

Impostare 0 (zero) per visualizzarli tutti a prescindere dalla Tipologia.

Situazione Fitti

Il programma visualizza in modalità data-grid l'elenco degli Immobili corrispondenti alle selezioni fatte. Tra i dati forniti è opportuno segnalare i seguenti:

• Città e Indirizzo in cui è ubicato l'Immobile
• Descrizione
• Importo del Canone impostato nella videata Manutenzione Assets del Contratto

11. Servizi

Manutenzione ridotta per i Servizi (Articoli) dei Contratti di Locazione. In questa funzione è possibile gestire solo gli Articoli aventi nel campo anagrafico Identity il valore «21 - Servizi».