L11.10 - Importazione fatture attive formato XML
10.1 - Attività propedeutiche
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BE0\3.11 Gestione DMI\2 Manutenzione parametri\3 IXCE Configurazione del provider a cui inviare/scaricare le fatture. Nel campo "Directory di scambio" indicare il codice Ditta. |
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BE0\3.11 Gestione DMI\2 Manutenzione parametri\21 Classi documentali Inserire le classi documentali come da illustrazione. |
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BE0\1.1 Parametri base\7 Tabelle procedurali (SMT) Questa tabella è predisposta alla codifica dei parametri SMTP per l'invio della posta elettronica, ossia una serie di informazioni utili alla gestione delle comunicazioni via e-mail. Parametri: |
B20\3.10 Fatture elettroniche attive\1 Param. import flussi FE attivo
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Parametri per l'invio email delle comunicazioni inerenti l'import delle fatture attive.
Controlli Attivare dalla funzione B20\1.1 Parametri base\9 Ditta\4 Dati di Servizio\1 Numerazioni le serie, qualora le fatture da importare hanno suffissi diversi. Operatività Caricare i flussi XML sul server tramite la funzione BE0\1.20 Servizi di SIGEAdb\20 Utility\6 File transfer\2 Upload (carica)
Selezionare in corrispondenza della cartella "filiale" (con tasto dx sulla freccia) e selezionare "Copia e sovrascrivi se già presente".
Si aprirà una windows dove permetterà di ricevere e selezionare i file XML delle fatture attive da caricare. |
B20\3.10 Fatture elettroniche attive\2 Import flussi FE attivo
Parametri:
Codice ditta
Natura articoli (0 generico, 12 deteriorabili, 14 non deteriorabili)
Natura documento ("spazio" Beni, 1 Servizi)
La funzione caricherà tutti i file nel DB. Eventuali segnalazioni verranno evidenziati nella colonna "Errori".
Le fatture, una volta importate, è necessario controllare la sequenza della numerazione mediante la funzione:
B20\3.10 Fatture elettroniche attive\6 Controllo documenti emessi\4 Numerazione documenti
Le fatture importate presenteranno lo stato 1 (generato), quindi pronte per essere inviate al provider mediante la funzione: B20\3.10 Fatture elettroniche attive\3 FE - Fatturazione elttronica \2 Invio e archiviazione FE
Se, invece, non devono essere inviate al provider\SDI, in quanto se ne preoccupa un altro applicativo, è necessario modificare lo stato delle fatture da 1 (generato) a 31 (Consegna destinatario eseguita) mediante la funzione: B20\3.10 Fatture elettroniche attive\3 FE - Fatturazione elettronica\12 Agg.to stato FE (Manuale).
Cliccando col mouse (tasto dx) sulla freccia in alto (accanto alla colonna "Stato DocE") si seleziona lo stato da assegnare alle fatture.
La funzione evidenzierà le righe in giallo, quelle da modificare, convalidando esegue la modifica evidenziandole in verde.
Nota:
Per coloro che inviano le fatture elettroniche con altro applicativo, prima di contabilizzare, controllare sul provider\SDI che le fatture abbiano esiti positivi.
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