L11.7 Ri.Ba. al dopo incasso

 

---

7.1 - Attività Propedeutiche

Accedere alla Tabella procedurale FCT, per la codifica dei parametri relativi al Factor:

Generazione Portafoglio
L'attivazione (valori 1 o 2) di quest'indicatore consente, in fase di cessione delle partite, la generazione contestuale delle scritture di emissione dei titoli.
I valori previsti sono:

1 = emissione di un titolo per ogni partita

2 = emissione di un titolo per ogni scadenza (eventuale compensazione Fatture/Note Credito)

Causale Ri.Ba.
Impostare 21.409 - Emissione Ri.Ba.: causale automatica già presente a sistema.

Causale RID/SDD
Impostare 21.410 - Emissione RID: causale automatica già presente a sistema.

Importo minimo Ri.Ba.
Indicare l'importo minimo al di sotto del quale Non sarà emessa la Ri.Ba. (controllo valido solo in caso di compensazione con Note Credito).

Nell'ambito dei Dati Anagrafici Ditta (2° videata), è prevista la possibilità d'impostare il valore 3 (Sì, solo con castelletto) nel campo Gestione portafoglio. In questo caso, la funzione di presentazione titoli con generazione del flusso CBI non registrerà l'operazione di giroconto tra il conto portafoglio e il conto bancario di anticipazione.

Nell'ambito dei Parametri Funzionali Ditta (2° videata), sono previsti i campi Generazione portafoglio e Importo minimo Ri.Ba., entrambi utili ai fini della Generazione Portafoglio dal modulo Ciclo Attivo.
In particolare, se l'indicatore Generazione portafoglio è impostato a 2, tutte le Fatture aventi la stessa scadenza saranno accorpate in un unico titolo, comprese anche le Note Credito. La compensazione delle Note Credito nel titolo, tuttavia, sarà fatta a condizione che l'importo di questo non sia inferiore a quello indicato nel campo Importo minimo Ri.Ba.

 

---

7.2 - Fasi Operative

In fase d'accesso alla funzione, impostare i seguenti campi:

Data Operazione
Impostare la data di emissione dei titoli.

Causale
Impostare 21.409 - Emissione Ri.Ba.: causale automatica già presente a sistema.

Contropartita
Impostare il codice del Mastro Clienti.

Nella window che si attiva in automatico, è possibile impostare alcuni parametri per la selezione dei Clienti da elaborare:

Il programma visualizza, nel data-grid a destra, l'elenco dei Clienti corrispondenti ai parametri impostati, fornendo per ciascuno le seguenti informazioni:

• Codice e Denominazione
• Città e Provincia
• Saldo Contabile
• Saldo da Partite Scoperte
• Importo dei titoli emessi
• Codice e descrizione della Condizione di pagamento

L'utente deve selezionare un Cliente per volta, cliccando sull'apposito tasto, quindi procedere all'impostazione dei campi richiesti per l'emissione dei titoli:

• Importo
• Numero e Data Documento
• Numero e Scadenza
• Banca d'appoggio (è attivo il tasto F8 per la ricerca)
• Documento dal... al
• Scadenza al
• Descrizione aggiuntiva (eventuale)

Completata l'impostazione di questi campi, si attiva la window per la selezione delle partite da considerare ai fini dell'emissione del titolo (fatture, note credito, movimenti di addebito e accredito).
Al termine della registrazione, il cursore si posiziona sul campo Contropartita, per consentire l'eventuale selezione di un altro Cliente.

Dopo l'emissione del titolo, la lista dei Clienti si aggiorna (come si evince dall'immagine), riportando a sfondo verde la riga del Cliente processato e indicando l'importo complessivo dei titoli emessi.

Una volta impostato il Cliente conto cessione, il programma individua il Conto ordinario e, tramite questo, risale al Factor e ai relativi parametri impostati nella Tabella FCT.

Sulla riga di dettaglio sono visualizzati:

• il Codice e la Descrizione del Factor
• l'indicatore Generazione Portafoglio (GP)
• il Codice e la Descrizione della Banca d'appoggio
• il codice IBAN
• l'errore
• le causali RI.Ba. e SDD
• l'importo minimo della Ri.Ba. (in caso di compensazione)

Subito dopo l'operazione di cessione del credito, se sussistono le condizioni (indicatore GP >0 e Tipo Carta Ri.Ba. o SDD) e a seconda della condizione di pagamento specificata, è emesso il titolo richiesto (Ri.Ba. o SDD).
Se l'indicatore Gestione Portafoglio vale 1, è emesso un titolo per ogni partita; se invece vale 2, è emesso un titolo per ogni scadenza, comprese le Note Credito, garantendo comunque l'importo minimo del titolo indicato nei parametri. Nella colonna Importo Portafoglio è visualizzato in automatico il valore e, se coincide con l'importo ceduto, la colonna è evidenziata a sfondo verde. In caso di errore, nell'apposita colonna è riportata la descrizione.

La funzione di presentazione Ri.Ba. prevede le seguenti funzionalità:

• rilevazione e correzione dei dati non congrui
• cambio di scadenza del titolo
• visualizzazione delle Note Credito da compensare nel titolo
• inibizione dei movimenti di presentazione Ri.Ba. (chiusura conto portafoglio e apertura conto banca anticipazioni)

Dopo l'impostazione dei parametri di filtro, i titoli elencati nel data-grid a destra possono presentare lo sfondo in uno dei seguenti colori:

• rosso, per indicare la mancanza della Banca d'appoggio sul titolo
• giallo, per indicare che la Banca d'appoggio impostata sul titolo differisce da quella prevista sul Cliente
• bianco, per indicare che la Banca d'appoggio impostata sul titolo è uguale a quella prevista sul Cliente

Cliccando sull'apposito tasto , è possibile correggere eventuali errori.

La Banca d'appoggio può essere impostata manualmente oppure assunta dall'Anagrafica del Cliente. L'utente può decidere di aggiornare solo il titolo selezionato, tutti i titoli di uno stesso Cliente o solo quelli che presentano Banca nulla, in base al valore impostato nell'indicatore Aggiorna.

Anche la scadenza del titolo può essere modificata, in modo da consentire l'eventuale accorpamento con altri titoli del Cliente aventi stessa Scadenza e stessa Banca d'appoggio. Per fare questo, cliccare sul pulsante in corrispondenza della scadenza del titolo: la scadenza impostata può essere salvata sul titolo selezionato o su tutti i titoli del Cliente, in base al valore dell'indicatore Aggiorna.

La compensazione delle Note Credito sui Titoli emessi ai Clienti si attiva cliccando sul pulsante presente nel data-grid di destra. Questo pulsante è visibile solo se ci sono Note Credito o eventuali accrediti.

Operativamente, cliccando sull'apposito pulsante, si attiva la visualizzazione delle Note Credito e il programma esegue la compensazione di quelle che trovano capienza nei titoli del Cliente.
Le Note Credito compensate sono visualizzate a sfondo verde e, nelle apposite colonne del data-grid, è indicato il numero del titolo in cui hanno trovato capienza e la rispettiva scadenza. In ogni caso, è rispettato l'importo minimo indicato nei Parametri Funzionali Ditta.

 

---

7.3 - Funzioni di Utilità

Dopo la generazione dei flussi CBI, da questa funzione è possibile inviare via e-mail al Cliente una comunicazione per ogni Ri.Ba. emessa. La comunicazione è inviata sotto forma di allegato ad una e-mail.

Nel data-grid a sinistra, è fornita la lista delle Distinte generate e, cliccando sull'apposito pulsante, si visualizza l'elenco delle partite incluse in ciascuna e l'indirizzo e-mail a cui inviare la comunicazione. L'indirizzo e-mail è assunto dal Metodo di Distribuzione attivo sul Cliente o, in mancanza di questo, dall'Anagrafica.

L'oggetto e il testo della e-mail, nonchè la comunicazione stessa, sono personalizzabili ed è possibile inserire anche il logo dell'azienda mittente.
Di seguito è fornito un esempio:

Nella comunicazione sono riportati:

• Importo e Scadenza di ogni titolo emesso
• Banca d'appoggio
• elenco delle partite incluse nel titolo, comprese eventuali Note Credito

La funzione è stata aggiornata per evidenziare il Tipo Carta in caso di movimento da accertare.

La funzione è stata aggiornata per consentire l'individuazione diretta dei titoli emessi con movimenti di accertamento di tipo 2.

Una volta individuata l'operazione relativa al titolo da confermare, perchè andato a buon fine, cliccando sull'apposito pulsante, si può cambiare il Conto Portafoglio nel Conto Banca e quindi impostare la nuova data di registrazione.

La funzione è stata aggiornata per consentire l'accorpamento, nella stessa Ri.Ba., delle fatture aventi la stessa scadenza, con eventuale compensazione delle note credito fino a capienza e nel rispetto dell'importo minimo indicato, escludendo i Clienti il cui credito sia stato ceduto. Le operazioni saranno registrate in accertamento, se previsto dalla Causale Contabile. L'inclusione nello stesso titolo di più partite, comprese le note credito, è effettuato solo se previsto sui Parametri Funzionali Ditta.