2. Report Liquidazione

Il Report Liquidazione serve a conoscere, per ogni Fattura su cui sono state confermate le Provvigioni, quelle liquidabili in base all'incassato rilevato dalle Partite Scoperte.

Formato Analitico / Sintetico

Qualora si scelga di stampare il report in formato analitico, per ciascuna Fattura si otterrà l'indicazione del Totale Documento e del Totale Incassato; qualora si scelga il formato Sintetico invece, Non saranno riportati i Totali ma sarà fornito, per ciascun Agente, l'elenco delle Provvigioni maturate per Conto Consegna.

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Modalità Operativa

Operativamente, è richiesta l'impostazione dei parametri di selezione delle Provvigioni da esaminare:

• Codice Agente
• Rapporto Contabile
• Data - Numero Documento
  È possibile indicare un periodo solo nell'ambito dell'anno contabile selezionato
• Tipo Documento
• Data limite incassi
  Indicare fino a quale giorno controllare i pagamenti effettuati sulle Fatture. Non è possibile impostare una data inferiore a quella indicata l'ultima volta che è stata eseguita la funzione di Conferma Liquidazione
• Provvigioni già liquidate
  L'attivazione di questa check-box è utile se s'intende riportare in stampa lo storico delle Provvigioni completamente liquidate

Report Liquidazione: videata di selezione

Convalidando i parametri impostati, il programma provvederà a generare un report in cui sono elencate, per ciascuna Fattura/Agente, le seguenti informazioni:

• Cliente intestatario della Fattura
  Codice e Denominazione
• Numero - Data Documento
• Totale Documento
• Totale incassato
  Indica l'importo complessivamente incassato sul Documento, considerando i pagamenti effettuati entro la Data limite incassi, impostata nei parametri di filtro (è desunto dalle partite scoperte)
• Imponibile provvigioni
  Indica, per ciascuna Fattura, il valore dell'Imponibile provvigioni spettante all'Agente, considerando l'ipotesi che una stessa Fattura possa essere emessa a fronte di più Agenti
• Provvigioni maturate
  Indica l'ammontare complessivo delle Provvigioni maturate dall'Agente
• Provvigioni liquidate
  Indica il totale delle Provvigioni liquidate all'Agente, in base a quanto risultante dalla funzione di Conferma Provvigioni
• Provvigioni da liquidare
  Indica il valore delle Provvigioni da liquidare, in relazione all'incassato e all'importo liquidato in precedenza
• Provvigioni residue
  Indica il valore delle Provvigioni maturate ma Non ancora liquidabili in base all'incassato

NOTA


 

Qualora, tra i parametri della Tabella procedurale , sia attivo il check-box Importi no soggetti, nel report saranno considerati anche tutti gli importi non soggetti a provvigione.

Supponiamo di avere due Fatture:

• Fatt. N. 10 del 31/01/2015 intestata al Cliente 100,08 - Incassata
• Fatt. N. 35 del 31/01/2015 intestata al Cliente 200,08 - Non incassata

Fatt. N. 10 del 31/01/2015 intestata al Cliente 100,08 - Incassata

Agente

Conto Consegna

Imponibile

Provv. maturate

1

151,08

1.200,00 €

120 €

1

152,08

1.500,00 €

150 €

2

153,08

1.100,00 €

88 €

2

154,08

1.000,00 €

80 €

Tot. Imponibile

4.800,00 €

 

Tot. Fattura

4.992,00 €

 

Fatt. N. 35 del 31/01/2015 intestata al Cliente 200,08 - Non Incassata

Agente

Conto Consegna

Imponibile

Provv. maturate

1

221,08

1.300,00 €

130,00 €

1

222,08

1.800,00 €

180,00 €

2

223,08

1.300,00 €

104,00 €

2

224,08

1.700,00 €

136,00 €

Tot. Imponibile

6.100,00 €

 

Tot. Fattura

6.344,00 €

 

Sarà generato il seguente report:

Agente 1

Cliente

N. Doc.

Data Doc.

Totale Doc.

Tot. Incassato

Imponibile Provv.

Provvig. maturate

Provvig. liquidabili

100,08

10

31/01/2015

4.992

4.992

2.700

270

270

200,08

35

31/01/2015

6.334

0

3.100

310

0

Totali

11.336

4.992

5.800

580

270

Agente 2

Cliente

N. Doc.

Data Doc.

Totale Doc.

Tot. Incassato

Imponibile Provv.

Provvig. maturate

Provvig. liquidabili

100,08

10

31/01/2015

4.992

4.992

2.100

168

168

200,08

35

31/01/2015

6.334

0

3.000

240

0

Totali

11.336

4.992

5.100

408

168