1. Stampa Partitari Contabilità Analitica

La funzione di Stampa Partitari Co.An. prevede da menù le seguenti scelte:

1 - Senza Saldo per Operazione

2 - Con Saldo per Operazione

In entrambi i casi, in stampa sono riportati i Progressivi Dare/Avere e, a discrezione dell'Utente, anche il Saldo per Operazione. Un'ulteriore selezione permette di scegliere se impostare le selezioni sul Conto Collegato di Contabilità Generale o sulla Contropartita.

Formati di Output

Sempre dalla videata del menù principale, è possibile selezionare tra i seguenti formati di output: TXT, Laser, PDF e CSV/Dif. Se è richiesto quest'ultimo formato, il programma provvederà a generare il Partitario in formato CSV e ad allocarlo nella cartella GD/Dif; ai fini della generazione in formato CSV, le selezioni di menù non sono rilevanti (con o senza saldo per operazione) perchè il contenuto del file generato è fisso.

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Parametri Filtro

Indipendentemente dalle selezioni effettuate da menù, la videata d'accesso alla funzione è la seguente:

Selezioni per la Stampa Partitari

Ditta
L'impostazione del codice Ditta consente al programma di proporre in automatico l'Anno di elaborazione.

Anno elaborazione
Inserire per esteso l'Anno d'interesse; è possibile impostare fino al nono anno precedente a quello in corso.

Livello
Questo campo permette di selezionare i Centri di Costo per Livello: in particolare, se il Livello risulta impostato, saranno stampati solo i Centri di Costo del Livello selezionato.

Centro Costo/Ricavo inizio... fine
È possibile richiedere la stampa dei Partitari Co.An. con riferimento ad un singolo Centro di Costo/Ricavo o ad un range finito indicato dall'Utente.

Codice Mastro
Impostare il Codice Mastro di riferimento.

Lasciando a 00 (zero) questo campo, saranno elaborati tutti i Mastri e Non sarà consentita l'impostazione degli Analitici di inizio e fine Mastro (perchè saranno compresi tutti).

Analitico inizio... fine
Nell'ambito del Mastro selezionato, indicare rispettivamente l'Analitico di partenza e l'Analitico di arrivo. Se il Mastro è a 0 (zero), impostare il tasto F8 per attivare la find-grid e selezionare il Conto d'interesse.

Data operazione dal... al
Specificare il periodo di riferimento della stampa.

Entrambe le Date vanno impostate nel formato GGMMAAAA.

La Data d'inizio Non può essere anteriore a quella dell'ultima stampa Mastrini.

La Data di fine Non può essere posteriore a quella del sistema o alla data dell'ultima operazione validamente registrata.

Tipo Operazione:
È possibile selezionare i movimenti appartenenti ad una specifica Tipologia di Operazione. I valori ammessi sono:

0 = Acquisti

c = Cauzioni L = Operazioni Co.An.

1 = Vendite

D = Accrediti vari P = Portafoglio

5 = Corrispettivi

E = Mandati/Reversali Q = Abbuoni

9 = IVA in sospensione

F = Operazioni cassa/banche R = Ritenuta d'acconto

A = Addebiti vari

G = Cessioni crediti S = Scadenza

B = Insoluti

H = Giro partita X = Apertura bilancio

C = Contabile normale

I = Operazioni cespiti ammortizzabili Z = Chiusura bilancio

NOTA


 

Impostare spazio per considerarli tutti.

Contropartita
È possibile limitare la selezione alle operazioni aventi come Contropartita il valore impostato in questo campo.
Impostare 0 (zero) per considerarle tutte.

Filiale
È possibile richiedere la stampa dei Partitari Co.An., con riferimento alla Filiale impostata in questo campo. La Filiale sarà riportata anche in stampa.