1. Ricalcolo per Evasione OdA

Con riferimento ai Contributi di tipo 2 (Contributo Fisso condizionato all'Evasione OdA) e 3 (Contributo calcolato in base all'OdA), questa funzione esegue un Ricalcolo degli Importi, in base all'Evasione dei corrispondenti Ordini di Acquisto.

L'elaborazione può essere richiesta in modalità Simulata o Definitiva: solo in quest'ultimo caso però, il programma provvede ad aggiornare lo Stato del Contributo, portandolo da «Concordato» a «Calcolato», nonchè lo stesso Importo Calcolato.

È prevista inoltre, la possibilità di generare, al termine dell'elaborazione, un'apposito report di riepilogo.

Per accedere alla fase di Ricalcolo, è richiesta l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

Ce.Di.

Selezionare il Ce.Di. di competenza.

In corrispondenza di questo campo, sono attive le ricerche con i seguenti tasti funzione:

F6 a per Descrizione

F8 a per Codice.

Impostare 0 (zero) per selezionare tutti i Ce.Di. della Ditta indicata.

Fornitore

Imputare manualmente il conto Fornitore o attivare la ricerca funzionale come di seguito descritto.

In corrispondenza del campo Codice, sono attivi i seguenti tasti funzione:

F3 a Modifica Mastro

F6 a Ricerca per Nominativo

F8 a Ricerca per Codice.

Sul campo Denominazione invece, è attiva la ricerca funzionale con i seguenti tasti:

F2 a per Partita IVA

F3 a per Alias

F4 a per Codice Fiscale.

Impostare 0 (zero) per estendere la selezione a tutti i Fornitori.

La valorizzazione dei suddetti dati avviene nell'intestazione della videata:

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parametri filtro

Effettuate le selezioni iniziali, il programma procede alla visualizzazione di un'apposita window d'impostazione parametri:

Ricalcolo per Evasione OdA: videata d'impostazione parametri.

Tipo Calcolo

È possibile specificare il Tipo Calcolo delle Contribuzioni da Liquidare.

I valori previsti per quest'indicatore sono i seguenti:

2 = Contributo Fisso su OdA

3 = Contributo calcolato su OdA.

Impostare 0 (zero) per estendere la selezione a tutte le Contribuzioni, indipendentemente dal Tipo Calcolo.

Numero Ordine
In questo campo è possibile indicare anche il Numero dell'Ordine di riferimento.

Tipo Contribuzione
Impostare il valore 5 per selezionare le Contribuzioni di tipo «Extra».

Tipo Liquidazione

Tra i parametri di filtro è prevista la possibilità d'impostare anche il Tipo Liquidazione.

I valori previsti sono i seguenti:

1 = Fattura Promozionale

2 = Nota Credito

3 = Nota Debito

4 = Oggettistica

5 = Varie

6 = Merce

7 = Liquidazione in Fattura.

Impostare 0 (zero) per estendere la selezione a tutte le Contribuzioni, indipendentemente dal Tipo Liquidazione.

Stato Liquidazione
Il programma imposta in automatico il valore 1 - Concordato.

Convalidando l'immissione dei dati, ha inizio la fase di elaborazione e la successiva visualizzazione delle informazioni richieste.

Il programma fornisce per ciascuna Riga le seguenti informazioni:

• Anno contabile di riferimento
• Numero della Contribuzione
• Codice Fornitore a è attivo un campo pop per la visualizzazione del Nominativo.
• Numero dell'Ordine di riferimento
• Importo Concordato e Importo Calcolato a cliccando sul drill-down corrispondente, si attiva la visualizzazione di una window di dettaglio in cui sono evidenziati: l'Articolo, la Quantità Ordinata e l'importo del Contributo unitario e totale, al fine d'indicare i dati significativi nella determinazione dei rispettivi Importi Concordato e Calcolato.
• TD - Tipo Documento
• Data di Decorrenza delle Scadenze a cliccando sul drill-down corrispondente, si attiva la window di dettaglio della Rata di riferimento, con indicazione del Numero e dell'Importo della stessa.

Al piede del video inoltre, è presente un'apposita check-box la cui attivazione consente la Stampa, al termine dell'elaborazione, di un apposito Brogliaccio di Ricalcolo Contributi.