E20 Amministrazione

• 1.1 - Parametri Base
• 1.1.1 - Tabelle Generali
• 1.1.1.1 - Tabelle Generali: 1. Condizioni di Pagamento
• 1.1.1.2 - Tabelle Generali: 2. Banche
• 1.1.1.20 - Tabelle Generali: 20. Cambi & Valute
• 1.1.1.21 - Regioni
• 1.1.1.22 - Province
• 1.1.1.23 - Collocazione territoriale
• 1.1.1.24 - Nazioni - Stati Esteri
• 1.1.1.3 - 3. Causali Contabili
• 1.1.1.4 - Voci Bilancio CEE
• 1.1.1.5 - Riclassificazione Piano dei Conti Genesys
• 1.1.1.6 - Mastri
• 1.1.1.7 - Comuni
• 1.1.1.8 - Codici attività
• 1.1.15 - Riclassificazione Bilancio
• 1.1.15.1 - Manutenzione Schema
• 1.1.15.2 - Duplica Schema
• 1.1.2 - Tabelle Fiscali
• 1.1.2.1 - Tabelle Fiscali: 1. Tabella I.V.A.
• 1.1.2.2 - Tipo Assoggettamento Ritenuta d'Acconto
• 1.1.2.3 - Tributi/Contributi F24
• 1.1.3 - Tabelle Classificazione Clienti/Fornitori
• 1.1.3.1 - Tabelle Classificazione: 1. Categorie Clienti & Fornitori
• 1.1.3.3 - Zone
• 1.1.3.3.1 - Manutenzione Zone
• 1.1.3.3.3 - Manutenzione Gerarchie Zone
• 1.1.3.4 - Tabelle Classificazione: 4. Cluster
• 1.1.9 - Ditta
• 1.1.9.1 - Ditta: 1. Dati Anagrafici
• 1.1.9.10 - Ditta: 10. Anagrafica Filiali
• 1.1.9.2 - Dati Contabili
• 1.1.9.20 - Duplica/Cancellazione
• 1.1.9.20.1 - Duplica Ditta/Piano dei Conti
• 1.1.9.20.2 - Cancellazione ditta
• 1.1.9.3 - Dati I.V.A.
• 1.1.9.4 - Dati di Servizio
• 1.1.9.4.1 - Numerazioni
• 1.1.9.4.2 - Assegnazione Conti Standard
• 1.1.9.4.3 - Assegnazione Conti Standard Diversi
• 1.1.9.4.4 - Parametri Funzionali
• 1.10 - Stampe Servizio Impostare
• 1.10.1 - Stampa Tabelle
• 1.10.1.a - Stampa Tabelle
• 1.10.2 - Conti Generali
• 1.10.2.a - Conti Generali
• 1.12 - Export Dati Servizio
• 1.12.1 - Tabelle
• 1.12.1 - Tabelle
• 1.12.2 - Ditta
• 1.12.3 - Export Dati Servizio: 3. Conti Generali
• 1.16 - Manutenzione e Assestamento Archivi
• 1.16.1 - Servizi Manutenzione Conti
• 1.16.1.1 - Modifica Codice Conto
• 1.16.1.14 - Ricostruzione Saldi
• 1.16.1.15 - Disattiva Clienti/Fornitori non movimentati
• 1.16.1.16 - Ricalcolo Plafond Residuo Dichiarazione d'Intento
• 1.16.1.2 - Ristrutturazione Piano dei Conti
• 1.16.1.3 - Duplica Conto
• 1.16.1.4 - Aggiornamento Rapporto Contabile su Anagrafica
• 1.16.1.5 - Riorganizzazione Anagrafiche clienti/fornitori
• 1.16.10 - Servizi Manutenzione Movimenti
• 1.16.10.1 - Elimina movimenti contabili obsoleti
• 1.16.10.2 - Riattiva movimenti IVA
• 1.16.10.3 - Riattiva movimenti Giornale
• 1.16.10.6 - Annullamento Chiusura/Apertura Conti
• 1.16.15 - Servizi Archiviazione Documentale
• 1.16.15.2 - DMI-ArXi
• 1.16.15.2.1 - Acquisizione Documenti Passivi
• 1.16.26 - Servizi Personalizzati
• 1.16.26.1 - Megamark
• 1.16.26.1.1 - Acquisizione PDF Fatture Punti Vendita
• 1.16.26.1.12 - Import Fatture/Note Credito Telecom/Buoni Pasto
• 1.16.26.1.19 - Acquisizione PDF Fatture Punti Vendita
• 1.16.26.1.22 - Acquisizione Tickets da KIR
• 1.2 - Anagrafica Soggetti e Piano dei Conti
• 1.2.1 - Clienti
• 1.2.1.1 - Dati Anagrafici & Contabili
• 1.2.1.2 - Clienti: 2. Aggiornamento Anagrafica & Rischi
• 1.2.1.20 - Lista Clienti Metodi di Distribuzione Documenti
• 1.2.1.4 - Assegnazione Metodi di Distribuzione Documenti
• 1.2.1.6 - Collega Conti
• 1.2.11 - Agenti
• 1.2.14 - Dichiarazioni d'Intento
• 1.2.2 - Fornitori
• 1.2.2.1 - Fornitori: 1. Dati Anagrafici/Contabili
• 1.2.2.2 - Fornitori: 2. Aggiornamento Anagrafica
• 1.2.3 - Conti generali
• 1.2.3.2 - Aggiornamento Tipo Conto Generale
• 1.2.4 - Clienti/Fornitori/Altri Conti
• 1.2.5 - Voci Co.An.
• 1.2.5.1 - Voci Contabilità Analitica: 1. Manutenzione
• 1.2.9 - Interlocutori
• 1.25 - Passaggio Anno
• 1.25.1 - Dati Contabili
• 1.25.1.1 - Prima Fase
• 1.25.1.10 - Passaggio Finale
• 1.25.1.2 - Chiusura e Apertura Conti
• 1.25.1.3 - Conti Finanziari/Economici/Altri Conti
• 1.25.1.4 - Ratei e Risconti - Passaggio Finale
• 1.25.1.9 - Ratei e Risconti
• 2.1 - Prima Nota
• 2.1.1 - Immissione Prima Nota
• 2.1.1.1 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota
• 2.1.1.1.1 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 1 - Acquisto di Beni/Servizi
• 2.1.1.1.10 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 10 - Incasso Fattura di Vendita
• 2.1.1.1.11 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 11 - Registrazione Corrispettivi
• 2.1.1.1.12 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 12 - Rilevazione Ritenuta d'Acconto
• 2.1.1.1.13 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 13 - Carico/Scarico Beni Usati
• 2.1.1.1.14 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 14 - Registrazione Operazioni in Valuta
• 2.1.1.1.15 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 15 - IVA Sospesa per Cassa
• 2.1.1.1.16 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 16 - Registrazione Insoluti sui Titoli
• 2.1.1.1.17 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 17 - Registrazione Insoluti su Assegni Bancari
• 2.1.1.1.2 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 2 - Acquisti Intracomunitari
• 2.1.1.1.3 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 3 - Acquisto di Beni Ammortizzabili
• 2.1.1.1.4 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 4 - Acquisto di Rottami
• 2.1.1.1.4 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 4 - Fattura di Acquisto Reverse Charge
• 2.1.1.1.4.1 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota
• 2.1.1.1.5 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 5 - Storno Fattura di Acquisto Reverse Charge per erronea applicazione IVA
• 2.1.1.1.5.1 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 1.1.5 Acquisto di Beni e Servizi ai sensi dell'Art.17 c.3
• 2.1.1.1.6 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 6 - Vendita/Dismissione di Beni Ammortizzabili
• 2.1.1.1.7 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 7 - Pagamento Fattura d'Acquisto
• 2.1.1.1.8 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 8 - Emissione Fattura di Vendita
• 2.1.1.1.9 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 9 - Emissione Fattura in Sospensione
• 2.1.1.2 - Gestioni Finanziarie in Prima Nota
• 2.1.2 - Manutenzione Movimenti Ordinari Prima Nota
• 2.1.3 - Manutenzione Movimenti Accertamento
• 2.10 - Stampe Servizio Controlli
• 2.10.1 - Stampa Brogliaccio
• 2.10.2 - I.V.A. Elenchi/Protocollo
• 2.10.2.11 - Elenco Fatture
• 2.10.2.12 - Controllo Numero Protocollo I.V.A.
• 2.10.3 - Controllo Saldi
• 2.10.3.20 - Tabulato di Controllo
• 2.10.4 - Stampe Servizio Controlli: 4. Controllo Quadratura IVA
• 2.20 - Inquiry
• 2.20.1 - Inquiry Partitari Contabilità Generale
• 2.20.2 - Inquiry Partitari Contabilità Analitica
• 2.20.21 - Log DMI
• 2.20.21.11 - Log eSIGEA/SIGEAdb Documenti/Flussi
• 2.20.21.12 - Stampa Etichette DMI
• 3.10 - Fatture elettroniche attive
• 3.10.1 - Parametri import FE flusso attivo
• 3.10.2 - Parametri punti vendita
• 3.10.4.12 - Aggiornamento stato FE (Manuale)
• 3.10.4.2 - Invio e archiviazione FE
• 3.10.5.1.1
• 3.10.7.4 - Numerazione documenti
• 3.11 - Autofatture elettroniche
• 3.11.1 - Generazione FE XML autofatture
• 3.11.2 - Invio e archiviazione FE Megamark
• 3.14 - Adempimenti Contabili
• 3.14.1 - Stampa Partitari
• 3.14.2 - Stampa Giornale Contabilità Generale
• 3.14.3 - Ristampa Giornale Co.Ge.
• 3.15 - Adempimenti Fiscali
• 3.15.1 - I.V.A.
• 3.15.1.1 - Generazione Giroconto IVA Sospesa
• 3.15.1.2 - Stampa Registri I.V.A.
• 3.15.1.3 - IVA Periodo
• 3.15.1.3.1 - Stampa Liquidazione Periodica
• 3.15.1.3.5 - IVA Periodo: 5. Stampa Liquidazione IVA di Gruppo
• 3.15.1.4 - IVA Fine Anno
• 3.15.1.4.2 - IVA Fine Anno: 2. Liquidazione Fine Anno
• 3.15.1.4.3 - IVA Fine Anno: 3. Liquidazione Fine Anno di Gruppo
• 3.15.1.4.4 - IVA Fine Anno: 4. Generazione Acconti IVA
• 3.15.1.5 - Lista Movimenti I.V.A.
• 3.15.2 - Versamenti
• 3.15.2.1 - Manutenzione Versamenti Imposte
• 3.15.2.2 - Elenco Versamenti I.V.A.\Crediti Compensabili
• 3.15.3 - Servizi Dichiarazione
• 3.15.3.1 - Prospetto di bilancio
• 3.15.3.2 - Prospetto I.R.A.P.
• 3.15.3.3 - Prospetto parametri
• 3.16 - Adempimenti fine anno
• 3.16.1 - Manutenzione/Unifica progressivi fiscali I.V.A.
• 3.16.1.1 - Manutenzione progressivi fiscali I.V.A.
• 3.16.1.2 - Unifica progressivi fiscali I.V.A.
• 3.16.2 - Adempimenti fine anno: Allegato clienti/fornitori e Modelli 101/102
• 3.18 - Aggiornamenti
• 3.18.1 - Statistiche
• 3.18.1.1 - Statistiche: Aggiornamento - Manutenzione e Cancellazione
• 3.18.10 - Cruscotto Simulazioni
• 3.18.15 - Bilanci Riclassificati
• 3.18.15.1 - Generazione
• 3.18.15.2 - Manutenzione
• 3.18.2 - Generazione Ratei e Risconti
• 3.18.3 - Generazione Fatture/Note Credito da ricevere/emettere
• 3.18.4 - Contabilizzazione Retribuzioni
• 3.8 - Fatture elettroniche attive
• 3.8.1 - Parametri import FE flusso attivo
• 3.8.2 - Parametri punti vendita
• 3.8.3 - Import flussi FE attivo (PDV)
• 3.9 - Corrispettivi
• 3.9.1 - Parametri punti vendita
• 3.9.2 - Import corrispettivi PDV
• 4.1 - Analisi contabili
• 4.1.1 - Analisi Contabili all'Ultima Operazione
• 4.1.1.1 - Bilancio di Verifica
• 4.1.1.2 - Situazione Economico-Patrimoniale
• 4.1.1.3 - Bilancio
• 4.1.1.4 - Bilancio UE direttiva 34/2013
• 4.1.1.5 - Prospetto di Raccordo Bilancio UE
• 4.1.1.6 - Export Bilancio Sole 24 Ore
• 4.1.2 - Analisi Contabili Alla Data
• 4.1.2.1 - Bilancio di Verifica
• 4.1.2.2 - Situazione Economico-Patrimoniale
• 4.1.2.3 - Bilancio
• 4.1.2.4 - Bilancio UE direttiva 34/2013
• 4.1.2.5 - Prospetto di Raccordo Bilancio UE
• 4.1.2.6 - Export Bilancio Sole 24 Ore
• 4.1.2.7 - Export Bilancio XBRL
• 4.18 - Inquiry & Report Statistiche
• 4.18.1 - Statistiche: 1. Inquiry
• 4.18.2 - Statistiche: 2. Reports
• 4.20 - Inquiry & Report Partitari CO.GE.
• 4.20.1 - Partitari CO.GE.
• 4.21 - Stampa Anagrafiche: Clienti & Fornitori
• 4.21.1 - Anagrafica Clienti & Fornitori
• 4.22 - Export Dati: Anagrafiche Clienti & Fornitori
• 4.22.1 - Anagrafiche
• 4.23 - Stampe utilità
• 4.23.1 - Ditta
• Causali
• Causale 1 - Dare/Avere
• Causale 100 - Diversi a Diversi (Libero)
• Causale 14 - Carico Bolla Attesa Fattura
• Causale 146 - Svalutazione Magazzino
• Causale 147 - Rivalutazione Magazzino
• Causale 15 - Carico Fattura Attesa
• Causale 15200 - Pagamento Fatture Professionisti
• Causale 15210 - Pagamento Fatture Professionisti + Ritenuta d'Acconto
• Causale 15300 - Incasso Parcella Professionisti
• Causale 18.111 - Rilevazione Ratei Attivi
• Causale 18.112 - Rilevazione Risconti Attivi
• Causale 18.121 - Rilevazione Ratei Passivi
• Causale 18.122 - Rilevazione Risconti Passivi
• Causale 18.131 - Rilevazione Fatture da ricevere
• Causale 18.132 - Rilevazione Note Credito da ricevere
• Causale 18.141 - Storno Fatture da ricevere
• Causale 18.142 - Storno Note Credito da ricevere
• Causale 18.151 - Rilevazione Fatture da emettere
• Causale 18.152 - Rilevazione Note Credito da emettere
• Causale 18.161 - Storno Fatture da emettere
• Causale 18.162 - Storno Note Credito da emettere
• Causale 2 - Dare a Diversi
• Causale 2.501 - Versamento C/C Assegno Bancario
• Causale 20030 - Incasso con Compensazione
• Causale 20600 - Incasso con Compensazione
• Causale 22.750 - Carico Imposte Anticipate da Versare
• Causale 22.751 - Incremento Imposte Anticipate da Versare
• Causale 22.752 - Decremento Imposte Anticipate da Versare
• Causale 22.760 - Carico Imposte Anticipate da Recuperare
• Causale 22.761 - Incremento Imposte Anticipate da Recuperare
• Causale 22.762 - Decremento Imposte Anticipate da Recuperare
• Causale 23.202 - Bonifico Fornitore C/Compensazione
• Causale 23600 - Incasso/Pagamento con Compensazione
• Causale 23601 - Incasso/Pagamento
• Causale 23602 - Giropartita
• Causale 24.600 - Scarico per Impiego
• Causale 24.630 - Scarico per Impiego Componenti
• Causale 25000 - Scadenze Clienti
• Causale 25100 - Scadenze Fornitori
• Causale 26.100 - Giroconto IVA (Causale Automatica)
• Causale 26.150 - G/C IVA Debito Controllante
• Causale 26.151 - G/C IVA Credito Controllante
• Causale 26.160 - G/C Debito IVA di Gruppo
• Causale 26.161 - G/C Credito IVA di Gruppo
• Causale 26.162 - G/C Debito IVA V/Controllate
• Causale 26.163 - G/C Credito IVA Controllate
• Causale 26.300 - Retribuzioni (Automatica)
• Causale 26.500 - Valore di Magazzino
• Causale 26.501 - Valore Fatture da Ricevere
• Causale 26.502 - Valore Note Credito da Ricevere
• Causale 26.511 - Valore Fatture da Emettere
• Causale 26.512 - Valore Note Credito da Emettere
• Causale 26936 - Vostra Contestazione
• Causale 26936 - Vs. Contestazione
• Causale 26946 - Storno Vostra Contestazione
• Causale 26956 - Nostra Contestazione
• Causale 26956 - Ns. Contestazione
• Causale 26956 - Ns. Contestazione
• Causale 26966 - Storno Nostra Contestazione
• Causale 26966 - Storno Ns. Contestazione
• Causale 29001 - Abbuoni Attivi/Passivi
• Causale 29999 - Abbuoni Minimi (Automatica)
• Causale 3 - Diversi a Avere
• Causale 3.001 - Incasso Fatture A.B.
• Causale 3.021 - Assegno Bancario Insoluto
• Causale 30 - Carico da Produzione
• Causale 3000 - Incasso Fattura + Nota Credito + Abbuoni
• Causale 3002 - Bonifico da Cliente
• Causale 3003 - Giro partita Clienti (solo Partite Scoperte)
• Causale 3004 - Pagamento Nota Credito Cliente
• Causale 3009 - Emissione Ri.Ba.
• Causale 3010 - Fattura Clienti (solo Partite Scoperte)
• Causale 3012 - Abbuoni Passivi
• Causale 3013 - Insoluti da Clienti
• Causale 3015 - Cliente a Ricavo
• Causale 31 - Scarico a Produzione
• Causale 310 - Saldo Dare al 31/12
• Causale 3100 - Ns/rimessa su fattura
• Causale 311 - Saldo Avere al 31/12
• Causale 3200 - Pagamento fattura con ritenuta d'acconto
• Causale 35 - Inventario FISICO
• Causale 4 - Dare (Sbilancio)
• Causale 4.002 - Pagamento Fatture Professionisti + Ritenuta d'Acconto
• Causale 4.007 - Rilevazione Ritenuta d'Acconto
• Causale 40.800 - Movimenti consolidati da spese acc.trasporti vendite
• Causale 40.810 - Movimenti consolidati da spese acc.trasporti acquisti
• Causale 40.820 - Movimenti consolidati da spese acc. provv. vendite
• Causale 40.830 - Movimenti consolidati da spese acc. provv. acquisti
• Causale 40.850 - Movimenti consolidati per conto
• Causale 40.870 - Generaz.automatica movimenti stampa fattura/autofattura
• Causale 40.871 - Aggiornamento automatico magazzino principale (carico)
• Causale 40.872 - Aggiornamento automatico magazzino cooperativo (scarico)
• Causale 40.873 - Generazione movimenti quote
• Causale 40.881 - Annotazione carichi
• Causale 40.882 - Annotazione scarichi
• Causale 40.884 - Addebito per differenza prezzo
• Causale 40.885 - Accredito per differenza prezzo
• Causale 40.900 - Movimenti automatici "Saldo vuoti a rendere"
• Causale 40.901 - Carico pedane: ricevimento da fornitori
• Causale 40.902 - Scarico pedane: reso a fornitori
• Causale 40.911 - Carico pedane: reso da clienti
• Causale 40.912 - Scarico pedane: consegna a clienti
• Causale 4000 - Pagamento Fatture + Note Credito + Abbuoni
• Causale 4001 - Pagamento Fatture
• Causale 4001 - Pagamento fatture
• Causale 4002 - Pagamento fatture prof. con ritenuta d'acconto
• Causale 4004 - Bonifico Fornitori
• Causale 4005 - Contestazione Ft. Fornitori
• Causale 4006 - Storno Contestazioni Fatture Fornitori
• Causale 4009 - Costo a Fornitore
• Causale 4010 - Incasso Nota Credito Fornitore
• Causale 4011 - Abbuoni Attivi
• Causale 4012 - Fattura Fornitori (solo Partite Scoperte)
• Causale 4013 - Giro Partita Fornitori (solo Partite Scoperte)
• Causale 4015 - R.B. Fornitori
• Causale 42.000 - Generazione automatica movimenti Azienda Elettrica
• Causale 44.800 - Movimenti Costi Accessori C/Lavorazione
• Causale 44.801 - Calo Lavorazione
• Causale 44.810 - Ricavi Accessori Vendite
• Causale 44.820 - Carico Fattura (Metallo)
• Causale 44.830 - Carico Bolla (Metallo)
• Causale 44.840 - Carico Fattura Attesa (Metallo)
• Causale 44.900 - Costi Accessori Lavorazione (Reso)
• Causale 44.910 - Ricavi Accessori (Nota Credito)
• Causale 45.001 - Carico Magazzino
• Causale 45.002 - Scarico Magazzino
• Causale 45.060 - Carico Passaggio Deposito
• Causale 45.061 - Scarico Passaggio deposito
• Causale 45.101 - Costi Trasporti: Vendite
• Causale 45.102 - Costi Trasporti: Acquisti
• Causale 45.103 - Costi Trasporti: Passaggi Interni
• Causale 46.001 - D.d.t. Concessionari
• Causale 46.002 - D.d.t. Depositari
• Causale 46.003 - Fattura Pro-Forma
• Causale 46.007 - Consegna Premi
• Causale 46.008 - Carico Vuoti Resi
• Causale 46.010 - Reso effettivo da Clienti
• Causale 46.011 - Reso da Accreditare Nota Credito
• Causale 46.012 - Reso da Accreditare Fattura
• Causale 46.016 - Differenze Invenduto da accreditare
• Causale 46.017 - Differenze Invenduto da addebitare
• Causale 46.051 - Ordini Clienti
• Causale 46.054 - Ordini Clienti per passaggi interni
• Causale 46.058 - Ordini Clienti per Cessione Gratuita
• Causale 46022 - D.d.t. Contratti
• Causale 46025 - Generazione automatica D.d.t. Contratti solo Valore
• Causale 47.009 - Ammanco
• Causale 48.001 - Generazione movimenti acconto su commessa
• Causale 48.002 - Generazione movimenti saldo su commessa
• Causale 5 - Avere (Sbilancio)
• Causale 5.000 - Fattura Acquisto
• Causale 5.050 - Fattura Professionisti + Ritenuta d'Acconto
• Causale 5.070 - Fattura Acquisto Art.17 c.2 Importazioni (solo Registro Acquisti)
• Causale 5.071 - Fattura Acquisto Reverse Charge art.74 c.8 (registrazione unica)
• Causale 5.080 - Autofattura Acquisti Art.34
• Causale 5.100 - Nota Credito Fornitori
• Causale 5.170 - Nota Credito Acquisti art.17 c.2 Importazioni (solo Registro Acquisti)
• Causale 5.171 - Nota Credito Reverse Charge art.74 c.8 (registrazione unica)
• Causale 5.200 - Ricevuta Fattura Beni Usati
• Causale 5.210 - Ricevuta Fattura Beni Usati (Spese)
• Causale 5.700 - Fattura Acquisto CEE
• Causale 5.750 - Nota Credito Fornitori CEE
• Causale 5000 - Fattura Acquisto
• Causale 5000 - Fattura Acquisto
• Causale 5000 - Fattura Acquisto
• Causale 5000 - Fattura Acquisto
• Causale 5000 - Fattura Acquisto
• Causale 5000 - Fattura Acquisto
• Causale 5000 - Fattura Acquisto
• Causale 5000 - Fattura Acquisto
• Causale 5001 - Fattura Acquisto + Pagamento
• Causale 5060 - Fattura Acquisti CEE (solo Registro Acquisti)
• Causale 5072 - Fattura Acquisto Art.17 C.6
• Causale 51 - Ordini Clienti
• Causale 5160 - Nota Credito Acquisti CEE (solo Registro Acquisti)
• Causale 52 - Ordini per Trasferimento
• Causale 53993 - IVA Autofattura Vendita
• Causale 53995 - IVA Autofattura Vendita
• Causale 53998 - IVA su Fattura Acquisto Art.74 C.8
• Causale 55.001 - Movimenti liquidazione contributi extra
• Causale 55.004 - Bolla liquidazione contributi extra
• Causale 55.009 - Causale Automatica Nota Credito
• Causale 55.024 - Bolla atteso addebito/accredito
• Causale 55.025 - Atteso addebito/accredito
• Causale 55.026 - Rettifica per minor costo
• Causale 55.027 - Rettifica per maggior costo
• Causale 55.046 - Attesa N.C.
• Causale 55.047 - Ricev. N.C.
• Causale 55.101 - Impegno giacenza +
• Causale 55071 - Contropartita Fattura Acquisto Art.74 C.8
• Causale 55200 - cntp Fattura Acquisto Beni Usati
• Causale 55210 - Contropartita Acquisto Beni Usati (Spese)
• Causale 5600 - Nota Debito Fornitori
• Causale 57070 - Contropartita Autofattura Vendita
• Causale 57220 - Contropartita Fattura Vendita Beni Usati
• Causale 6 - Diversi a Diversi
• Causale 60.000 - Generazione movimenti magazzino da gestione fotolaboratorio
• Causale 7 - Diversi a Diversi (solo CO.AN.)
• Causale 7.000 - Fattura Vendita
• Causale 7.070 - Autofattura Vendita art.17 c.2 Importazioni (solo Registro Vendite)
• Causale 7.170 - Nota Credito Vendite art.17 c.2 Importazioni (solo Registro Acquisti)
• Causale 7.220 - Fattura Vendita Beni Usati
• Causale 7.722 - Fattura Vendita Split-Payment
• Causale 7.723 - Nota Credito Split-Payment
• Causale 70.001 - Carico Esistenze Iniziali Positive
• Causale 70.002 - Carico Esistenze Iniziali Negative
• Causale 70.011 - Rettifica magazzino da inventario fisico-carico
• Causale 70.012 - Rettifica magazzino da inventario fisico-scarico
• Causale 7001 - Fattura Vendita + Incasso
• Causale 7060 - Fattura CEE (solo Registro Vendite)
• Causale 7071 - Autofattura Vendita Art.74 C.8
• Causale 7072 - Autofattura Vendita Art.17 C.6
• Causale 71.001 - Carico bobine - Gestione carta
• Causale 71.002 - Scarico bobine - Gestione carta
• Causale 71.011 - Movimenti carico rifiuti
• Causale 71.012 - Movimenti scarico rifiuti
• Causale 7100 - Nota Credito Cliente
• Causale 7160 - Nota Credito CEE (solo Registro Vendite)
• Causale 7200 - Fattura Scontrinata (Corrispettivi Suddivisi)
• Causale 7201 - Fattura Scontrinata (Corrispettivi Ventilati)
• Causale 73 - Fattura Immediata
• Causale 74 - Reso da Cliente (Nota Credito)
• Causale 7500 - Corrispettivi (Cassa)
• Causale 7600 - Nota Debito Cliente
• Causale 7709 - Fattura Vendita I.V.A. Sospesa Enti Pubblici
• Causale 7710 - Nota Credito I.V.A. Sospesa
• Causale 7809 - Incasso Fattura Sospesa
• Causale 7810 - Pagamento Nota Credito Sospesa
• Causale 79.022 - Fattura Vendita Split-Payment
• Causale 79.062 - Nota Credito Split-Payment
• Causale 79.222 - Contp Fatture Split-Payment
• Causale 79.262 - Cntp N.C. Split-Payment
• Causale 8 - Dare (solo CO.AN.)
• Causale 80.001 - Sconto Euro per Collo (Bolla, Fattura)
• Causale 80.009 - Sconto Euro per Collo (Nota Credito)
• Causale 81 - Carico Vuoti Resi
• Causale 82 - Carico vuoti prelevati
• Causale 85 - Installazione Accessori
• Causale 86 - Sostituzione Accessori
• Causale 88.111 - Ratei Attivi Iniziali
• Causale 88.112 - Risconti Attivi Iniziali
• Causale 88.121 - Ratei Passivi Iniziali
• Causale 88.122 - Risconti Passivi Iniziali
• Causale 89000 - Differenza Conversione (Automatica)
• Causale 89005 - Differenza Arrotondamento Cambio (Automatica)
• Causale 89009 - Differenza Cambio
• Causale 9 - Avere (solo CO.AN.)
• Causale 90.008 - Movimento Cessione Gratuita
• Causale 90.010 - Movimento Sconto Merce
• Causale 90.011 - Cessione Sconto Merce
• Causale 90.012 - Movimenti Omaggi Campione
• Causale 90.110 - Nota Credito Movimento Sconto Merce
• Causale 90.111 - Nota Credito Cessione Sconto Natura
• Causale 90.800 - Chiusura Profitti e Perdite (Automatica)
• Causale 90.900 - Bilancio di Apertura (Automatica)
• Causale 90.950 - Rilevazione/Chiusura Utile/Perdita
• Causale 90.960 - Apertura Utile/Perdita
• Causale 90.990 - Bilancio di Chiusura (Automatica)
• Causale 9000 - Bilancio Apertura a Diversi
• Causale 9001 - Bilancio Chiusura a Diversi
• Causale 9100 - Diversi a Bilancio Apertura
• Causale 9101 - Diversi a Bilancio Chiusura
• Panoramica E20 - Amministrazione
• Panoramica eSIGEA

1.1 - Parametri Base

1.1.1 - Tabelle Generali

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1.1.1.1 - Tabelle Generali: 1. Condizioni di Pagamento

In questa tabella sono definite le diverse Condizioni di Pagamento praticate dalle Ditte del sistema, le informazioni in essa inserite sono utilizzate per controllare le forme e i tempi di pagamento delle Partite Scoperte.

Codice Pagamento
È un Codice numerico diverso da 0 (zero), che identifica o richiama ogni singola Condizione di Pagamento. A ciascun Codice è possibile associare la descrizione estesa della modalità di pagamento codificata.

Tutti i Codici superiori a 99.900 sono riservati alla Genesys Software, pertanto se ne raccomanda l'inserimento, solo su espressa indicazione del Servizio Assistenza.

Tipo frazionamento IVA
Attualmente non implementato. Il valore 0 (zero) corrisponde alla modalità di frazionamento IVA «Normale».

Codice Addebito Spese
È un elemento della tabella Voci Complementari, presente nel modulo Magazzino. Per le Ricevute Bancarie e le Tratte, indica il Conto d'imputazione della Contabilità Generale, cui assoggettare i Bolli e addebitare le Spese e il Codice IVA.

Importo Minimo Tratta/Ricevuta Bancaria
Se valorizzato, indica l'Importo Minimo per l'emissione di una Ricevuta Bancaria o di una Tratta. L'utilizzo di questo campo è nell'ambito del Ciclo Attivo.

Importi espressi in
Specifica la valuta in cui sono espressi gli importi. L'elenco delle monete disponibili è presente nella finestra dell'help in linea ed è attivabile con il tasto F10. Per default, è proposto il codice 6 = Euro.

Pagamento Alternativo
Utilizzato dal modulo Ciclo Attivo, specifica la Condizione di Pagamento da richiamare, qualora l'importo della Tratta/Ricevuta Bancaria risulti inferiore all'Importo Minimo, specificato nel campo precedente.

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Rate

Per i pagamenti rateizzati si possono gestire sino a 12 Rate, per ogni Rata è possibile specificare le seguenti informazioni:

Giorni di Decorrenza
Specifica il numero di giorni intercorrenti tra la Data Decorrenza Pagamento e quella di Scadenza della singola Rata.

Percentuale Rata
Esprime in termini percentuali l'ammontare della Rata, rispetto all'Importo Totale della Fattura. Il totale delle percentuali Rata deve essere uguale a 100.

In caso di un Numero Rate pari a tre, il programma provvede in maniera automatica a dividere l'importo per tre, eludendo l'applicazioni delle percentuali di ripartizione 33,33% - 33,33% - 33,34%.

Cliccando sul pulsante in basso a destra della videata, si attiva una window in cui sono elencate tutte le Scadenze con i relativi Importi (simulazione), calcolate in base alla Condizione di pagamento, a partire dalla data attuale.

1.1.1.2 - Tabelle Generali: 2. Banche

In questa tabella sono presenti i dati anagrafici di tutti gli istituti bancari italiani e delle loro dipendenze.
Se la Banca dovrà essere impostata sull'Anagrafica Cliente o Fornitore, in corrispondenza del campo Nostra banca d'appoggio, quindi per la ricezione di bonifici da Clienti e l'addebito di Ri.Ba. e SDD da parte dei Fornitori, è indispensabile che ad essa sia associato uno specifico Conto di Contabilità Generale, da inserire successivamente dall'apposita funzione.

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Codice Banca
È un numerico di 10 cifre: le prime 5 coincidono con il codice ABI della Banca stessa, mentre le ultime corrispondono al codice CAB.

È consigliabile adottare questo tipo di codifica perché permette al programma di rilevare automaticamente, a partire dal Codice Banca, i codici ABI e CAB e quindi inserirli nei rispettivi campi.

Ragione Sociale Banca
Specificare il Nome o la Ragione Sociale della Banca.

Dipendenza
Nome della Dipendenza (ad esempio: Agenzia n. 1).

Indirizzo - Città - Sigla Provincia - Codice Dipendenza
La valorizzazione di questi dati deve essere eseguita, con riferimento alla Dipendenza specificata nel campo precedente.

Codice Paese - Identificativo Banca
In ottemperanza alle disposizioni introdotte dalla normativa bancaria per le Coordinate Europee, nella tabella in oggetto sono stati inseriti i campi Codice Paese e Codice BIC (Identificativo Banca). Detti campi dovranno essere opportunamente valorizzati, in particolar modo per quelle Banche agganciate ai Fornitori, che presentano il Bonifico Bancario come Condizione di Pagamento Abituale. Nella composizione dell'IBAN infatti, il Codice Paese ed il Codice BIC sono assunti dalla presente tabella.

Codice ABI e Codice CAB
Le coordinate bancarie sono utili per la stampa delle Tratte/Ricevute Bancarie e per la generazione delle Ri.Ba. su supporto magnetico, nell'ambito del modulo Gestione Finanza.

Nr. GG. valuta bonifico
I Giorni di Valuta Bonifico, sommati alla Data Valuta Ordinante, determinano quella del Beneficiario.

La valorizzazione di questo campo è richiesta, solo se risulta attiva la  Gestione Cassa nell'ambito del modulo Gestione Finanza.

Coordinate Bancarie Europee

BIC = CRLYFRPPBOR

IBAN = IT 52 Y 06085 10301 000000098765

1.1.1.20 - Tabelle Generali: 20. Cambi & Valute

Questa tabella riporta il cambio in euro delle divise estere più comuni.

In questo modo, se nell'Anagrafica dei Clienti Esteri è indicato un codice valuta diverso dalla moneta corrente, i Documenti di Vendita saranno stampati direttamente nella valuta specificata.

L'elenco delle monete disponibili è attivabile con il tasto F10 dell'help in linea, digitato in corrispondenza della Valuta. Il campo Descrizione ridotta, liberamente modificabile dall'utente, è utilizzato nelle funzioni d'Interrogazione e Stampa.

1.1.1.21 - Regioni

 

Superficie
Indicare in km quadrati la superficie della Regione.

Popolazione 2015
Indicare la popolazione della Regione al 2015.

Flag aggiornamento customer
Il valore di questo flag indica se la Regione deve (valore 9) o non deve essere (valore 0) aggiornato presso il Customer.
È manutenibile solo dalla Genesys Software.

1.1.1.22 - Province

Questa tabella è predisposta alla codifica delle Province per ciascuna Regione e, ovviamente, presuppone che le Regioni siano state correttamente inserite nell'apposita tabella.

In corrispondenza del campo Sigla è attiva la ricerca con il tasto F8.

Codice città metropolitana
Indicare il Codice della città metropolitana, se previsto sul Comune in oggetto.

Superficie
Indicare in km quadrati la superficie della Provincia.

Popolazione 2011
Indicare la popolazione della Provincia al 2011.

Flag aggiornamento customer
Il valore di questo flag indica se la Provincia deve (valore 9) o non deve essere (valore 0) aggiornata presso il Customer.
È manutenibile solo dalla Genesys Software.

1.1.1.23 - Collocazione territoriale

La presente tabella consente un'ulteriore classificazione, a seconda delle caratteristiche fisiche del territorio (ad esempio: mare, montagna e collina).

1.1.1.24 - Nazioni - Stati Esteri

Nell'ambito dei Parametri Base, è stata implementata la tabella Nazioni - Stati Esteri, allo scopo di gestire queste entità sull'Anagrafica di Base. Nella nuova Tabella sono stati già precaricati i dati al 30/06/2010.

1.1.1.3 - 3. Causali Contabili

La funzione di Prima Nota si basa sull'impiego di Causali Contabili, che controllano e semplificano l'attività d'inserimento dei movimenti. Ogni Causale identifica una categoria di operazioni contabili omogenee, caratterizzate cioè, da specifiche modalità di trattamento e destinazione dei dati.

Dal punto di vista operativo, le Causali Contabili possono essere considerate macro-istruzioni, che guidano i programmi applicativi nella predisposizione di videate per l'acquisizione dei dati e l'attivazione di procedure di controllo e di calcolo, in funzione della tipologia di movimento.

Mediante un'impostazione accurata ed un utilizzo corretto delle Causali Contabili, si rende rapida e controllata l'immissione dei dati: questi vantaggi sono garantiti dalla funzione di guida delle Causali Contabili, capaci di definire il percorso da seguire nella registrazione, controllare i dati inseriti dall'Utente e ridurre quelli da immettere, fornendo automaticamente le informazioni già note o comunque ricorrenti.

Causali Contabili: 1° Videata

Causale
Ogni Causale Contabile è identificata univocamente da un Codice numerico e da una Descrizione sintetica, che specifica il Tipo di Operazione associato alla Causale.
L'assegnazione del Codice numerico deve rispettare le indicazioni fornite dal seguente prospetto:

Causale	Descrizione
Da         1 a   9.999	Causali libere
Da   7.722 a 7.723	Split-Payment (da Prima Nota Co.Ge.)
Da 15.000 a 15.999	Gestione Professionisti
Da 18.000 a 18.999	Gestione Ratei e Risconti
Da 20.000 a 20.999	Mandati / Reversali / Incasso Clienti
Da 21.000 a 21.999	Portafoglio Effetti
Da 22.000 a 22.999	Gestione Cespiti Ammortizzabili
Da 23.000 a 23.999	Pagamenti (A.B./Bonifici/Ordini di Pagamento)
Da 24.000 a 24.399	Budget / Impegni
Da 24.400 a 24.999	Contabilizzazione Scarichi
Da 25.500 a 25.999	Scadenze Clienti/Fornitori
Da 26.000 a 26.120	Giroconti IVA
Da 26.150 a 26.163	IVA di Gruppo
Da 26.400 a 26.500	Gestione Cessione Crediti
Da 26.608 a 26.609	Presentazione Effetti
Da 26.900 a 26.966	Solleciti / Contestazioni (Causali Automatiche)
29.999	Abbuoni Minimi (Causale Automatica)
Da 30.000 a 30.101	Cauzioni
Da 40.000 a 49.999	Gestione Riscossione Tributi
Da 53.200 a 53.299	INPS Collaborazione (Causali Automatiche)
Da 59.900 a 59.910	Gestione Conferimenti (Causali Automatiche)
Da 79.000 a 79.999	Ciclo Attivo (Causali Automatiche)
Da 88.100 a 88.200	Gestione Ratei e Risconti (Causali Automatiche)
89.000	Differenza Conversione Valuta/Euro (Causale Automatica)
89.005	Differenza Arrotondamento Cambio (Causale Automatica)
90.800	Chiusura Profitti e Perdite (Causale Automatica)
90.900	Bilancio di Apertura (Causale Automatica)
90.950	Rilevazione/Chiusura Utile/Perdita
90.960	Apertura Utile/Perdita
90.990	Bilancio di Chiusura (Causale Automatica)

I Codici che identificano le Causali automatiche, fornite con il programma ed aggiornate periodicamente dalla genesys software, sono da considerarsi riservati e destinati ad eventuali implementazioni, pertanto anche se liberi, Non possono essere utilizzati dagli Utenti.

Descrizione
A ciascuna Causale Contabile è associata una Descrizione sintetica che permette, unitamente al Codice, d'identificarla in modo univoco. La Descrizione mnemonica è utile all'Utente, perchè può essere impiegata anche come chiave di ricerca alternativa (con i tasti F1 ed F6).

In fase d'immissione  Prima Nota, qualora si utilizzi una Causale avente Tipo Movimento Contabile uguale a «3 - Diversi a Diversi», sarà possibile scegliere tra il Dare o l'Avere, cliccando con il mouse sull'apposita icona o impostando il tasto F1 in corrispondenza del Conto Dare/Avere.

Quest'implementazione riguarda solo le Causali Contabili di Tipo compreso tra 0 (zero) e 3, utilizzabili in Prima Nota (Fase Impiego = 0) e aventi come Tipo Operazione Contabile uno dei seguenti valori: A, B, C, D, X o Z.

L'utilizzo di una Causale di questo tipo Non prevede l'aggiornamento della Contropartita sul movimento, di conseguenza, interrogando il Partitario di un Conto registrato con questa Causale, il valore del campo Contropartita sarà 0 (zero).

Tipo Operazione Contabile
Indica la natura del movimento contabile generato dalla Causale. Le tipologie previste sono di seguito riportate:

0	=	Acquisti	E	=	Mandati/Reversali	P	=	Portafoglio	d	=	Rilevazione Aggio
1	=	Vendite	F	=	Operazioni Cassa/Banche	Q	=	Abbuono	e	=	G/C Liquidazione Tributi
2	=	Carico beni usati	G	=	Cessione Credito	R	=	Ritenuta d'Acconto	f	=	Rilevazione canone fisso
3	=	Scarico beni usati	H	=	Giro Partita	S	=	Scadenza	g	=	Rilevazione minimo garantito
5	=	Corrispettivi	I	=	Fatt./NC da ricevere/emettere	T	=	Ritenute Previdenziali INPS	i	=	Recupero minimo garantito
9	=	IVA in Sospensione	J	=	Differenza Cambio	X	=	Apertura Bilancio	p	=	Budget
A	=	Addebiti vari	K	=	Riapertura Ratei e Risconti	Z	=	Chiusura Bilancio	q	=	Quota competenza Ente
B	=	Insoluti	L	=	Operazioni Co. An.	a	=	Incasso Tributi	r	=	Impegni provvisori
C	=	Contabile Normale	M	=	Quote Amm.to Cespiti	b	=	Rimborsi/Recupero Tributi	s	=	Impegni definitivi
D	=	Accrediti Vari	N	=	Rilevamento Ratei e Risconti	c	=	Cauzioni	v	=	Solleciti
									w	=	Contenzioso

Tipo Documento
Per le Causali primarie delle registrazioni IVA (Tipo Causale 0 e Fase Impiego 1), questo campo è valorizzato in automatico con FT per Fattura e NC per Nota Credito.

Sulla Causale della Nota Debito, invece, è richiesto all'utente d'impostare manualmente il valore ND. In tutti gli altri casi, lasciare a spazio.

Rilancio ad altre causali contabili
Questi campi sono predisposti alla creazione di Causali Contabili concatenate. Ogni Causale permette di agganciare fino ad un massimo di altre due Causali Contabili, di cui la seconda è richiamata dopo l'esecuzione completa della prima.

Rilancio causale I.V.A.
Inserire il codice della Causale da richiamare per le operazioni IVA.

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Dati Guida Input

Riferimenti
L'attivazione di quest'indicatore comporta, in fase d'immissione Prima Nota, la richiesta della Data e del Numero del Documento. I Riferimenti indicati saranno validi per tutti i movimenti dell'operazione contabile.

Impostare 1 per le operazioni IVA.

Numero Protocollo
L'attivazione di quest'indicatore comporta, in fase d'immissione Prima Nota, la richiesta del Numero Protocollo per i Documenti di Vendita e di Acquisto.

Tipo - Stato Cessione
Sono due indicatori utili alla Gestione Portafoglio e vanno opportunamente valorizzati, sia sulla Causale Insoluti della Prima Nota Co.Ge., che sulle Causali di Scarico del Portafoglio, relative alla Prima Nota Cassa. Solo in corrispondenza di suddette operazioni, i valori in essi impostati saranno riportati sul movimento di carico dell'effetto.

Le Causali dedicate alla  Gestione Portafoglio sono contrassegnate dalla lettera P nel campo Tipo Operazione Contabile.

Causale acquisti CEE
Questo check-box serve ad identificare la Causale come specifica per la registrazione di un acquisto CEE. Gli utenti che gestiscono gli acquisti CEE con unica registrazione, e nella stessa Serie di Numerazione degli acquisti nazionali, devono attivare questo check-box sulla Contropartita (solitamente Causale 55.700). Questo consente al programma, in fase di registrazione della Fattura di Acquisto CEE, dalla Prima Nota o dal Ciclo Passivo Integrato, d'individuare che si tratta di un acquisto CEE e, quindi, proporre il protocollo assumendolo dall'apposita Numerazione.

Tutte le Contropartite CEE devono essere qualificate come acquisto CEE, altrimenti la registrazione Non sarà individuata correttamente ai fini della Numerazione e del Log documentale.

Causali Contabili: 2° Videata

La seconda videata riporta, per ciascuna sezione Dare e Avere, le specifiche che determinano il comportamento dell'input di Prima Nota.

Su ciascun campo è attivo l'help in linea (tasto F10).

Descrizione Causale
Riporta la Descrizione dell'operazione contabile ed è proposta in fase di registrazione.

Numero - Data Documento
L'attivazione di quest'indicatore abilita la richiesta dei Riferimenti del Documento, per ogni movimento dell'operazione contabile.
Impostando il valore 2, la procedura assume in automatico il Numero e la Data immessi nel campo Riferimenti della videata precedente.

Impostare spazio per includerli tutti.

Codice Mastro
Un valore diverso da 0 (zero), e corrispondente al Codice Mastro, consente di validare il Mastro del Conto impostato in fase d'immissione Prima Nota.

Partitario
Il valore di quest'indicatore specifica se il movimento deve interessare, o meno, i Partitari del Conto impiegato nella registrazione. Sulla base di quanto detto, il campo assumerà valore 1 per tutte le Causali Contabili (perchè i movimenti devono interessare necessariamente i Partitari del Conto), fatta eccezione per le Causali associate ad operazioni da Non contabilizzare (in questo caso assumerà valore 0).

Giornale Contabile
L'attivazione di questo flag abilita la stampa del movimento sul Giornale Contabile .

Condizione Pagamento
L'attivazione di quest'indicatore è utile per i movimenti di apertura partite, perchè abilita la richiesta del Codice Pagamento nelle registrazioni in Prima Nota.

Data Scadenza
L'attivazione di quest'indicatore abilita la richiesta della Data Scadenza nelle registrazioni in Prima Nota.

Input Agente
L'attivazione di quest'indicatore abilita la richiesta del Codice Agente (valore 1) o del Responsabile (valore 2) nelle registrazione in Prima Nota.

1.1.1.4 - Voci Bilancio CEE

In questa tabella sono codificate le Voci che descrivono le varie poste del Bilancio, redatto secondo la IV e la VII direttiva CEE.

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Codice
Mnemonico strutturato su 5 livelli, secondo quanto stabilito dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile:

La Sezione, individuata da numeri arabi, identifica le singole sezioni contrapposte dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e dei Conti d'Ordine.
La Categoria, contraddistinta dalle lettere maiuscole dell'alfabeto, rappresenta i gruppi principali enunciati negli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.
Il Gruppo corrisponde al sottogruppo o alla classe, individuati dal legislatore con i numeri romani.
La Voce, contrassegnata dai numeri arabi, è un elemento del Gruppo ed è a sua volta suddivisa in Sottovoci.
Le Sottovoci consentono un'ulteriore specializzazione della Voce e sono associate alle lettere minuscole dell'alfabeto inglese.

Descrizione
Ciascuna Voce è identificata univocamente, oltre che dal codice, anche da una propria descrizione.

Voce facoltativa
Attivare questo check-box quando si tratta di una Voce facoltativa, ossia una Voce che può essere omessa, quando ha importo pari a 0 (zero).

Rilancio Il Sole 24 Ore
Codice di rilancio al Bilancio in formato Il Sole 24 Ore: l'estrazione del Bilancio CEE in questo formato è prevista tra le AnalisiContabili. Per le aziende che desiderano generare il Bilancio in questo formato, vi è la possibilità di agganciare ogni singola Voce del Bilancio, alla corrispondente Voce de Il Sole 24 Ore. Questo consente la generazione di un file, che potrà essere utilizzato direttamente, in fase di compilazione del Bilancio con il software de Il Sole 24 Ore. Il vantaggio consiste nella possibilità d'importare i dati relativi ai saldi dei Conti, direttamente dal file, evitando così l'inserimento manuale.

Inversione segno Sole 24 Ore
Questo check-box, se attivo, comporta l'inversione di segno ai fini del Bilancio nel formato Il Sole 24 Ore. Può essere attivato solo se risulta impostato il campo Rilancio Il Sole 24 Ore (campo precedente).

1.1.1.5 - Riclassificazione Piano dei Conti Genesys

Per ogni ditta gestita da , è possibile strutturare un Piano dei Conti personalizzato, rispondente cioè, alle particolari esigenze della situazione aziendale.

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garantisce la massima libertà sui codici dei singoli conti ma, per vari scopi enunciati successivamente, richiede che a ciascun conto sia associato un codice della tabella in esame.

Codice
Ciascun elemento della tabella Riclassificazione Piano dei Conti è identificato da un mnemonico di 5 cifre, strutturato su tre livelli:

Il Gruppo Contabile rappresenta il livello più alto della struttura e serve a qualificare la natura di ciascun conto.
Nell'ambito del Gruppo Contabile vi è il livello Tipo Mastro, che ha la funzione di qualificare i conti in ciascun Gruppo d'appartenenza.
Il Tipo Conto infine, ha la funzione d'identificare i vari conti, nell'ambito del livello Tipo Mastro.

Descrizione
È la descrizione associata alla Classificazione del Conto, impostata come codice della tabella.

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Riferimenti bilancio cee

Un'ulteriore finalità della Riclassificazione Piano dei Conti consiste nella creazione di collegamenti logici, che consentano di aggregare la situazione dei conti allo schema del Bilancio CEE.

La tabella Riclassificazione Piano dei Conti Genesys richiede l'indicazione dei riferimenti al Bilancio: tali riferimenti sono forniti specificando il codice della tabella Voci Bilancio CEE, composto da: Sezione, Categoria, Gruppo, Voce e Sottovoce.

1.1.1.6 - Mastri

La tabella Mastri costituisce il fulcro nella struttura del Piano dei Conti aziendale: è opportuno evidenziare, che per ciascun Gruppo Piano dei Conti esiste la corrispondente tabella Mastri.

Ditta
L'impostazione del codice Ditta consente d'individuare il Gruppo Piano dei Conti e la tabella Mastri ad esso associata.

Mastro
Codice numerico di 5 cifre (2 intere e 3 decimali), strutturato gerarchicamente su due livelli:

Il Mastro, composto da 2 cifre, identifica un insieme omogeneo di Conti ed è utile, quindi, ad agganciare gli equivalenti elementi del Piano dei Conti.

Lo Sviluppo , invece, è utilizzato per creare gli opportuni raggruppamenti all'interno del Mastro.

Una codifica di questo tipo consente di creare fino a 99 Mastri e, nell'ambito di ciascun Mastro, ben 999 Conti di Sviluppo. La possibilità di aver per ciascun Mastro più Conti di Sviluppo permette di specializzare la Classificazione di ciascun Conto, associato a quel Mastro e a quello Sviluppo.

L'inserimento di un Conto di Sviluppo richiede l'impostazione preventiva del Mastro d'appartenenza.

Descrizione
Titolo del Mastro.

Tipo File
Specifica la tipologia di Conti da agganciare al Mastro ed ammette i seguenti valori:

In fase di Manutenzione, è possibile modificare questo campo, forzandolo con il tasto F3.

Tipo Gruppo
È il codice del Gruppo Contabile a cui appartiene il Mastro.

Tipo Mastro
Nell'ambito del Gruppo Contabile, il Tipo Mastro costituisce la parte base nella Classificazione dei Conti.

Tipo Conto
Corrisponde alla classificazione del Conto Analitico, nell'ambito del Gruppo Contabile e del Tipo Mastro.

I tipi Gruppo/Mastro/Conto sono elementi della tabella Riclassificazione Piano dei Conti e consentono al programma di riconoscere la natura del Mastro e dei Conti Analitici ad esso agganciati.

1.1.1.7 - Comuni

Questa tabella permette di gestire le informazioni relative a tutti i Comuni italiani.

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Codice Comune
Ogni Comune è identificato da un Codice numerico (5 cifre) e dalla propria Denominazione.

Prov.
In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca con il tasto F8. L'elenco delle Province è assunto dall'apposita tabella.

C.A.P. - Pref. telefonico

Presenza di più C.A.P.
Attivare questo check-box, se nel Comune sono presenti più Codici di Avviamento Postale (Esempio: BARI comprende i CAP da 70121 a 70132). In fase di Assegna Sigla Provincia sull'Anagrafica di Base, questo check-box, se disattivo, indica che Non è necessario aggiornare il C.A.P. (se presente) perchè sul Comune ne è indicato solo uno.

Aggiornato dal customer
Se questo check-box è disattivo, significa che i dati del Comune sono stati importati da un file esterno prodotto da Genesys Software. In seguito alla prima modifica o all'inserimento di un nuovo Comune, il check-box viene attivato e Non è più manutenibile.

Ufficio Imposte - Prov.
Riporta il codice e il nome del Comune, nonchè la relativa Provincia, in cui ha sede l'Ufficio Imposte di competenza.

Collocazione territoriale
È un elemento della tabella Collocazione territoriale. In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca con il tasto F8.

Codice fiscale Comune

Codice Regione
Ciascuna Regione è identificata da un codice numerico di 2 cifre. L'elenco delle Regioni è assunto dall'apposita tabella ed è visualizzabile con il tasto dell'help in linea (F10).

Codice tribunale
Indicare il Comune in cui ha sede il tribunale di competenza.

Codice città metropolitana
Indicare il Codice della città metropolitana, se previsto sul Comune in oggetto.

Codice ISTAT

Altezza centro città
Indicare in metri l'altezza del centro cittadino.

Superficie
Indicare in km quadrati la superficie della città.

Popolazione 2011
Indicare la popolazione del Comune al 2011.

Coordinate geografiche
Indicare le coordinate geografiche del centro della Città: cliccando sull'apposito pulsante , è possibile visualizzare la mappa su Google.

Flag aggiornamento customer
Il valore di questo flag indica se il Comune deve (valore 9) o non deve essere (valore 0) aggiornato presso il Customer.
È manutenibile solo dalla Genesys Software.

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Dati Concessionario

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Dati Addizionale IRPEF

Aliquota addizionale
Impostare l'Aliquota addizionale dell'IRPEF comunale.

1.1.1.8 - Codici attività

Questa tabella permette di gestire i codici e i subcodici associati alle attività aziendali, previste dalla normativa ministeriale.

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Di ciascuna attività sono riportati il Codice e la Descrizione, nonchè il Settore d'appartenenza.

1.1.15 - Riclassificazione Bilancio

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1.1.15.1 - Manutenzione Schema

Inserimento/Modifica di uno Schema di Bilancio Riclassificato

La definizione di uno Schema di Bilancio Riclassificato richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Schema
Impostare il codice dello Schema di Bilancio da modificare; in fase d'inserimento di un nuovo Schema, invece, il codice è attribuito in automatico dal programma. Digitando il tasto F8 su questo campo, si attiva un'apposita find-list da cui è possibile selezionare lo Schema d'interesse tra quelli già inseriti.
Nel campo adiacente al codice è richiesto l'inserimento della denominazione da attribuire allo Schema di Bilancio.

Ditta
Impostare la Ditta o il Gruppo di Ditte su cui elaborare lo Schema di Bilancio. Lasciando a 0 (zero) questo campo, l'impostazione della Ditta o del Gruppo di Ditte sarà richiesta in fase di Generazione Bilancio Riclassificato.

Il Gruppo di Ditte deve essere preventivamente definito nei Parametri Funzionali della Ditta.

Num. Colonne
Lo Schema di Bilancio prevede un certo numero di colonne principali (massimo 6) e al massimo 2 colonne di confronto; se è richiesta l'elaborazione anche per l'Anno precedente, le colonne principali possono essere al massimo 12.

Richiesta Anno
Questo check-box attiva o disattiva la richiesta dell'Anno contabile in fase di elaborazione: più precisamente, se il check-box Non è attivo, lo Schema di Bilancio sarà elaborato solo sull'Anno corrente, se invece risulta attivo, lo Schema sarà elaborato sia sull'Anno corrente che sul precedente.

Anno precedente
L'attivazione di questo check-box comporta l'elaborazione dello Schema di Bilancio anche per l'Anno precedente, con automatica generazione delle relative colonne.

Periodo
Questo check-box attiva o disattiva la richiesta del Periodo di elaborazione, nell'ambito dell'Anno contabile selezionato.

Elaborazione
Questo campo può assumere valore «0 - Totale» oppure «1 - Parziale»: l'elaborazione Parziale, a differenza di quella Totale, elabora solo i Conti interessati e Non tutti, allo scopo di velocizzare l'elaborazione dello Schema di Bilancio, soprattutto se riguarda un Gruppo di Ditte.

Questo campo può essere impostato solo se lo Schema di Bilancio riguarda i Conti di Contabilità Generale (campo Tipo Conti uguale a 1).

Convalidare con l'apposito tasto per procedere all'inserimento o alla visualizzazione delle varie Poste del Bilancio Riclassificato.

In fase d'inserimento, i valori delle celle Row (riga) e Label (etichetta) sono assegnati in automatico dal programma, ma se fosse necessario inserire una nuova riga, dovrà essere l'Utente ad impostare un valore congruo, per stabilire correttamente la posizione della Posta nel Bilancio. Per inserire una nuova riga nello Schema di Bilancio, cliccare sul pulsante in altro a destra della videata.

Il valore della cella Row indica l'ordine d'inserimento delle Poste, mentre Label stabilisce l'ordine con cui le Poste (righe) del Bilancio saranno elaborate.

In fase d'inserimento, all'Utente è richiesto di valorizzare i seguenti campi:

Descrizione Posta
Inserire la Descrizione della Posta di Bilancio: al fine di garantire una maggiore leggibilità, si suggerisce di applicare un'indentazione tipo quella adottata per il Bilancio CEE. In alternativa, l'indentazione potrà essere applicata in automatico, se richiesta in fase di Stampa dall'Utente.

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Operazioni Dare/Avere

Nell'immagine riportata a titolo d'esempio, l'importo della Posta Debiti Tributari sarà ottenuta sommando i valori della sezione Avere (TM uguale 01) dei Conti Co.Ge. aventi Classificazione 02341, 02351, 07811 e 02411 (TCol uguale 2).

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Impostazione Formula

L'impostazione della Formula (TCol da 20 a 25) avviene in un'apposita window in cui l'Utente deve indicare la colonna o le colonne interessate nel formato LABEL.colonna e può utilizzare gli operatori visualizzati nella parte inferiore della window.

La Label può essere copiata direttamente dal data-grid principale, posizionando il cursore sulla cella d'interesse e selezionando la voce Copia Celle (tasto destro del mouse). Se la selezione riguarda una pluralità di Label, selezionarle tutte con il tasto sinistro del mouse e cliccare su Copia selezione. Incollare la cella o le celle selezionate nella window d'impostazione Formula.

Nell'immagine riportata a titolo d'esempio, il Totale Passivo sarà ottenuto sommando le prime colonne delle Label GB000170, GB000220, GB000240, GB000400 e GB000440.

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Attribuzione Intestazione Colonne

Cliccando sul tasto label Intestazione colonne, è possibile assegnare alle colonne un'intestazione diversa da quella standard:

L'Utente può stampare lo Schema di Bilancio definito in questa fase, semplicemente cliccando sul pulsante in alto a destra della videata, nonchè duplicarlo dall'apposita funzione.

1.1.15.2 - Duplica Schema

Questa funzione esegue la Duplica di uno Schema di Bilancio Riclassificato: operativamente, il programma richiede il codice dello Schema origine da duplicare e propone, nella sezione Nuovo schema della videata, la descrizione dello Schema con possibilità di modifica.

In seguito alla Convalida dell'Utente, è generato un nuovo Schema di Bilancio uguale all'originale, comprese anche le Formule e le Operazioni previste sulle Poste; il nuovo Schema generato sarà quindi disponibile in manutenzione per apportarvi eventuali modifiche.

1.1.2 - Tabelle Fiscali

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1.1.2.1 - Tabelle Fiscali: 1. Tabella I.V.A.

Questa tabella è predisposta alla codifica delle Aliquote I.V.A. e degli Articoli di esenzione.

Codice IVA
Corrisponde al codice attribuito ad ogni Aliquota I.V.A. o Articolo d'esenzione. Ai fini di una corretta valorizzazione di questo campo, può risultare utile consultare il seguente prospetto, che riporta orientativamente il codice da attribuire a ciascuna classe di Aliquota. Qualora l'Utente decida, invece, di assegnare un codice a sua scelta, si assicuri di impostare sempre un numero maggiore di 0 (zero).

Codice da Assegnare	Classe Aliquota
Da 1 a 49	Imponibile I.V.A. (aliquota maggiore di 0)
Da 50 a 98	Articoli esenti, esclusi, non imponibili o non soggetti
99	Ciclo Attivo
Da 999	Aliquota proporzionale (Ciclo Attivo)

Il codice I.V.A. 99, utilizzato nel modulo Ciclo Attivo per le operazioni di Sconto Natura/Merce, deve mantenere le impostazioni originarie.
Per le aliquote con detraibilità al 100%, il codice deve coincidere necessariamente con l'aliquota I.V.A. (esempio: per l'aliquota I.V.A. al 21% impostare il codice tabella 21).

Descrizione
Descrizione dell'Aliquota I.V.A. o dell'Articolo di esenzione. Questa descrizione è riportata nel corpo del Registro IVA.

Descrizione ridotta
È la descrizione da stampare al piede del Registro IVA.

Aliquota IVA
Indica il valore percentuale dell'Aliquota IVA.

Impostare 0 (zero) per gli Articoli esenti, esclusi, non imponibili o non soggetti.

Regimi particolari
Attivare questo check-box in corrispondenza dei codici che identificano operazioni per le quali l'imposta è assolta in base a regimi speciali.

Soggetto a Imposta di Bollo
L'assoggettamento di un Documento di Vendita all'Imposta di Bollo è subordinato all'attivazione di questo check-box sul Codice IVA di esenzione.

Importante! È indispensabile che il check-box risulti attivo sulle aliquote interessate.

Detraibilità 1 - 6
Per ogni Aliquota IVA sono gestite sei diverse percentuali di detraibilità. Le percentuali di detraibilità sono controllate in fase d'immissione Prima Nota.

Stampa Registri IVA
L'attivazione di questo campo abilita la stampa del movimento I.V.A. sul relativo Registro.

Aggiornamento progressivi IVA
Attivando quest'indicatore, l'aggiornamento dei Dati IVA della Ditta sarà eseguito in fase di stampa definitiva dei Registri IVA

Tabella IVA acquisti per rivendita
Specifica la tabella IVA su cui totalizzare gli Acquisti per Rivendita, consentendo di sommare gli importi in tabelle IVA differenti dall'aliquota d'acquisto.

Impostare 0 (zero) per non eseguire la totalizzazione degli Acquisti.

Tabella IVA reverse charge
L'impostazione di questo campo è funzionale alla gestione del reverse charge in fase di inter-company.

Reverse charge
Se il Codice IVA individua un reverse charge in Fattura di Vendita elettronica PA, occorre attivare questo check-box.

Comunicazione Dati rilevanti IVA
Se il check-box è attivo, i movimenti soggetti a questa aliquota saranno elaborati nella generazione dei dati per la Comunicazione IVA; in caso contrario, in movimenti saranno ignorati.

Indicatore Gestione Plafond
Se attivo, gli Acquisti afferenti questa tabella saranno gestiti ai fini del Plafond.

Riga Modello 11 Vendite - Acquisti
Specifica in quale riga del Modello 11 devono essere riportati gli importi dei Dati IVA, relativi all'Aliquota in oggetto. È opportuno ricordare, che i quadri del Modello 11 dedicati alle Vendite e agli Acquisti sono rispettivamente i quadri E ed F.

E' opportuno ricordare che: in tutte le funzioni di è adottato, ai fini dello scorporo, il metodo matematico, che risulta più preciso rispetto all'applicazione delle percentuali di scorporo.

Codice EDI
L'impostazione di questo campo serve ad inviduare specificatamente il Codice di esenzione, ai fini della Generazione Flussi Elettronici EDI (con Metodi di Distribuzione Documenti).
In caso di mancata impostazione di questo campo, sarà assunto il Codice EDI di default, esattamente come previsto già prima dell'introduzione di questo campo.
L'elenco dei Codici ammessi è visualizzabile nella finestra dell'help in linea (tasto F10), da cui è anche possibile selezionare quello d'interesse.

1.1.2.2 - Tipo Assoggettamento Ritenuta d'Acconto

Questa tabella, gestita per anno contabile, include i tipi di assoggettamento alla ritenuta d'acconto, utili per la gestione dei Compensi a Terzi e per la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770). Entrambi i moduli sono perfettamente integrabili con la Contabilità Generale.

Le informazioni richieste sono le seguenti:

Anno

Codice

Descrizione
Identifica la natura del compenso. Questa descrizione, attribuita direttamente dall'utente, è stampata sul Registro dei Compensi a Terzi e sulle Certificazioni della Ritenuta d'Acconto.

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Sezione ritenuta d'acconto

Le informazioni specificate nei campi successivi sono utilizzate per il calcolo automatico della ritenuta d'acconto, in fase di registrazione in prima nota del compenso al collaboratore.

Aliquota
Percentuale da applicare all'imponibile per determinare la ritenuta d'acconto.

Base imponibile
Percentuale da applicare all'imponibile per calcolare la quota parte da assoggettare alla ritenuta d'acconto.

Causale 770
È la causale indicata nelle istruzioni ministeriali annuali e dipende dal quadro della dichiarazione, specificato nel campo successivo.

Codice Tributo F24
La valorizzazione del Codice Tributo consente la generazione automatica del versamento INPS, dall'apposita funzione del modulo Compensi a Terzi/INPS.

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Sezione INPS

Ritenuta previdenziale
Indica se il collaboratore soggetto alla ritenuta d'acconto è anche soggetto alla ritenuta previdenziale. Questo campo, generalmente pari a 0 (zero), assumerà valore 1 solo in corrispondenza del quadro SG del 770; anche in questo caso però, è possibile impostare 0 per quei collaboratori che, pur essendo tenuti alla compilazione del suddetto quadro, non siano soggetti alla ritenuta INPS.

Aliquota ordinaria
Corrisponde all'aliquota ordinaria prevista dalla circolare INPS.

Aliquota ridotta
Impostare l'aliquota INPS prevista per i titolari di pensione e per gli iscritti ad altra forma assicurativa obbligatoria.

Base imponibile ordinaria
Percentuale da applicare al compenso erogato, per la determinazione dell'imponibile contributivo. La base imponibile ordinaria si applica ai redditi, che superino il limite annuale.

Base imponibile ridotta
Percentuale da applicare al compenso erogato, ai fini della determinazione dell'imponibile contributivo. La base imponibile ridotta è prevista per i redditi, che non superino il limite annuale.

Causale Tributo
L'impostazione della Causale Tributo permette di generare in automatico il versamento INPS, mediante l'apposita funzione del modulo Compensi a Terzi/INPS.

1.1.2.3 - Tributi/Contributi F24

Questa tabella riporta i codici tributo e le causali contributo, utili per la compilazione del modello di pagamento F24.

La tabella deve essere generata o aggiornata, mediante il modulo di Gestione Servizi.

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Tributo/Contributo
A ciascun tributo/contributo è associato un codice numerico di massimo 4 cifre e una descrizione estesa.

Periodo dal... al
L'attivazione di questi flags consente di specificare il periodo di riferimento, nel formato MMAAAA.

1.1.3 - Tabelle Classificazione Clienti/Fornitori

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1.1.3.1 - Tabelle Classificazione: 1. Categorie Clienti & Fornitori

La presente tabella risulta funzionale alla codifica delle Categorie Clienti e Fornitori, successivamente richiamate nelle rispettive anagrafiche. La presenza di quest'apposita struttura di classificazione consente l'estrazione di situazioni contabili, di vendita e di acquisto, riepilogative per ogni singola Categoria (statistiche vendite/acquisti, reports contabili e altro).

In ambito operativo, questa tabella consente la definizione di un'apposita struttura ad albero, che prevede i seguenti livelli: una categoria di classe superiore Nodo Radice, una di classe intermedia Nodo Intermedio ed una di classe inferiore Nodo Foglia.

Tra il Nodo Radice e quello Foglia, che chiude la struttura, è possibile definire fino ad 8 livelli intermedi di Categorie.

Codice Categoria
Riporta il codice e la descrizione della Categoria in oggetto.

È possibile definire fino a un massimo di 9 Nodi: per ogni Nodo gestito però, è necessario predisporne la struttura completa.

Livello Nodo
È possibile gestire fino ad un massimo di 9 Nodi e per ciascuno di essi, è necessario predisporre la struttura completa.

Evidentemente, l'impostazione del Livello non è richiesta per i Nodi Radice.

Nodo Padre
È il codice di rilancio al Nodo Padre, nell'ambito della struttura definita: l'impostazione di questo campo è richiesta solo se l'inserimento riguarda un Nodo di tipo Intermedio o Foglia.

Una volta predisposta, è possibile Verificare la struttura ad albero mediante l'apposita funzione selezionabile da menù. Attualmente, la gestione gerarchica delle Categorie Clienti/Fornitori trova applicazione nel modulo Magazzino.

1.1.3.3 - Zone

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1.1.3.3.1 - Manutenzione Zone

Questa Tabella è predisposta alla codifica delle Zone geografiche, su cui si svolge l'attività di vendita dell'Azienda. La suddivisione del territorio commerciale in singole Zone permette di rilevare andamento delle vendite, con riferimento a ciascuna di esse o ad un determinato raggruppamento di Zone.

La corretta codifica delle Zone commerciali risulta di particolare importanza, perchè questa Tabella permette di avere delle «viste» sul territorio ed è finalizzata alla gestione di dati statistici. In considerazione di questo, si consiglia di codificare ciascuna Zona con un Codice corrispondente al C.A.P. della Città o al Paese.

Ditta
La codifica delle Zone è prevista per ogni singola Ditta.

Zona
Ogni Zona è identificata univocamente da un Codice e da una Descrizione.

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Gerarchia Zone

È possibile associare a ciascuna Zona una Zona intermedia, nell'ambito della gerarchia definita nell'apposita funzione di Manutenzione Gerarchie Zone.

1.1.3.3.3 - Manutenzione Gerarchie Zone

Mediante questa funzione è possibile definire una gerarchia delle Zone, allo scopo di raggruppare/classificare le varie Zone inserite nel sistema.

La gerarchia delle Zone è strutturata in 4 livelli:

Operativamente, si definisce ogni Livello e lo si associa a quello gerarchicamente superiore, mentre le singole Zone devono essere associate alle Zone intermedie.

Un esempio potrebbe essere il seguente:

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Modalità Operativa

L'ambiente operativo previsto per l'inserimento/modifica delle gerarchie è il seguente:

Per prima cosa, selezionare il Livello su cui operare, cliccando sull'apposito pulsante nel data-grid in basso a sinistra. In questo modo è possibile manutenere i vari Codici per Gerarchia, quindi indicare il Livello «più alto» da associare. Per esempio, se si opera sulla Zona intermedia, si dovrà indicare per ciascuna, la Zona aggregata ad essa associata.

Inoltre, sempre nel data-grid in basso a sinistra, cliccando sull'apposito pulsante , il programma provvederà ad aggiornare la visualizzazione dell'albero delle gerarchie, in base alle ultime modifiche apportate.

1.1.3.4 - Tabelle Classificazione: 4. Cluster

Le strutture per la definizione dei Punti Vendita sono inglobate nella presente tabella Cluster: a tal fine infatti, sono previste apposite strutture che consentono d'inserire le diverse caratteristiche dei Clienti, da raccogliere successivamente nell'entità Cluster.

L'aggancio del Cluster al Cliente si realizza nella relativa Anagrafica, valorizzando opportunamente il campo Cluster presente tra i Dati del Rapporto Commerciale.

L'utente ha la possibilità di scegliere se gestire globalmente l'entità Cluster, accedendo alla fase di Configurazione, o valorizzare solo le strutture di suo interesse, selezionandole opportunamente da menù.

Identificazione Cluster
L'attribuzione dell'Identificativo consente d'individuare univocamente ciascun Cluster: l'Identificazione Cluster si compone di un codice e di una descrizione significativa, che riassume brevemente i dati di seguito richiesti.

Super Centrale
La Super Centrale identifica un'organizzazione, che raggruppa più Centrali Acquisto.

Centrale Acquisti
Per Centrale Acquisti s'intende un'organizzazione, che a livello nazionale, contratta con i Fornitori.

Gruppo Acquisti
Il Gruppo Acquisti è un'organizzazione che opera a livello regionale.

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Punto vendita

Dal campo Canale fino a FORMAT si specializza la codifica del Punto Vendita.

Canale
Esempi di canale possono essere un Supermarket o ad un Cash & Carry.

Tipologia P.d.V.
Specifica se il Punto Vendita è di proprietà, in franchising, un affiliato, ecc.

Carta Fedeltà
Indica se presso il PdV è gestita la Carta Fedeltà.

Identificativo Insegna
Questo campo permette di riportare l'insegna del Punto Vendita.

Classe Superficie
Specifica la superficie del Punto Vendita.

Classe spazio lineare
Esprime in metri lineari lo spazio espositivo.

FORMAT
Il FORMAT è una definizione tecnica, che permette di descrivere il tipo di configurazione degli scaffali, la tipologia di prodotti e l'assortimento presenti nel Punto Vendita.

È opportuno precisare che l'attribuzione di codici e descrizioni non è affatto vincolata, ma può essere effettuata liberamente dall'utente.
Se il Cluster configurato risulta già presente nel sistema, il programma provvede a proporlo con possibilità di selezione, cliccando sull'apposito drill-down .

Alla luce di quanto detto, la tabella Cluster si presenta come un valido metodo di classificazione dei Clienti, che consente di conseguire diversi vantaggi, rappresentati ad esempio, dalla possibilità di interessare nelle elaborazioni tutti i Clienti appartenenti ad uno specifico Gruppo Acquisti, piuttosto che ad un'altro, o tutti i PdV appartenenti ad una insegna.

15 - Configurazione Cluster

La Configurazione consente di valorizzare tutte le entità relative al Cluster e si realizza nella seguente videata:

1.1.9 - Ditta

Le informazioni inerenti alla ditta sono raggruppate dall'applicativo in varie entità, ognuna delle quali contiene dati fra loro omogenei. Di queste, alcune hanno una valenza temporale:

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1.1.9.1 - Ditta: 1. Dati Anagrafici

1° Dati Identificativi Ditta

I Dati Identificativi della Ditta, tra cui Denominazione/Ragione Sociale, Indirizzo, Codice Fiscale/Partita IVA e Sede Legale, confluiscono nell'Anagrafica di Base e, pertanto, Non è necessario inserirli, se all'interno di sono già interessati da altre relazioni.

Stato Sociale
Impostare S se trattasi di Società oppure, per Persona fisica o Ditta individuale, indicare M (Maschio) o F (Femmina) a seconda del sesso

Codice ISO
Nella finestra dell'help in linea (tasto F10) sono disponibili tutti i Codici ISO dei Paesi Membri della CE. Per l'Italia, il Codice ISO è corrisponde alla sigla IT.

Partita IVA/Codice fiscale
Su entrambi i campi è attivo un meccanismo di controllo, diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di dato non congruo, il programma lo accetta solo se forzato con il tasto F3.

Security Class
Assicura il controllo sui dati della Ditta, inibendone l'accesso agli Utenti non autorizzati e aventi cioè, un livello di sicurezza (Tipo utente) più basso (valore più alto) rispetto a quello indicato nel relativo campo.

Codice Attività
È un elemento assunto dalla relativa tabella e, per le Ditte che gestiscono più Attività, questo Codice identifica quella principale. Il Codice Attività è un dato necessario per la stampa delle Dichiarazioni Fiscali e di Reddito. 
È attiva la ricerca con il tasto F8.

Chiusura esercizio contabile - Anno contabile
L'opportuna valorizzazione di questi campi è essenziale per assicurare il corretto funzionamento di e garantire l'affidabilità delle principali funzioni relative alla Prima Nota e agli Adempimenti Contabili e Fiscali.

Indicatori Passaggio Anno

I campi Stato Chiusure, Chiusure Magazzino e Chiusure Vendite evidenziano lo stato di avanzamento delle operazioni di Passaggio Anno. Al fine di garantire l'affidabilità del sistema informativo, si raccomanda di Non modificare arbitrariamente il valore di questi indicatori, che sono infatti aggiornati automaticamente dalle funzioni che eseguono il Passaggio Anno.

Stato Chiusure
Indica lo stato corrente del Passaggio Anno Contabile relativo al modulo Amministrazione.
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

Val. iniziale	Descrizione Fase	Val. finale
0	1° Fase: Apertura nuovo Esercizio	1
1	2° Fase: Chiusura/Apertura Conti	7
7	3° Fase: Ratei e Risconti	8
8	4° Fase: Passaggio Finale	0

Chiusure Magazzino
Indica lo stato corrente del Passaggio Anno Magazzino.
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

Val. iniziale	Descrizione Fase	Val. finale
0	Apertura nuovo Esercizio	1
1	Azzeramento	2
2	Aggiornamento Esistenze Iniziali A.C.	3
3	Valorizzazione	4
4	Valorizzazione Magazzino Fiscale	5
5	Statistiche Acquisti	8
8	Passaggio Finale	0

Chiusure Vendite
Indica lo stato corrente del Passaggio Anno relativo al modulo Ciclo Attivo.
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

Val. iniziale	Descrizione Fase	Val. finale
0	Apertura nuovo Esercizio	1
1	Fatturato	2
2	Agenti	5
5	Statistiche	8

Ultima Valorizzazione Magazzino
É aggiornato in automatico dal sistema, quando si effettua la fase di Valorizzazione del Passaggio Anno Magazzino.
Campo solo evidenziativo.

Mese Ultima Chiusura
Indica il mese dell'ultima Liquidazione IVA: l'aggiornamento di questo campo è eseguito in automatico dal sistema, in fase di stampa definitiva della Liquidazione IVA periodica o annuale.

Se la Liquidazione da ristampare è quella di Gennaio, impostare 0 (zero) nel campo Mese Ultima Chisura.

Registro IVA di gruppo
Un valore diverso da 0 (zero) è associato alle Ditte gestite con Registro IVA di gruppo: se nell'ambito di uno stesso studio, si utilizzano diversi Registri IVA di gruppo, il valore (da 1 a 9) inserito in questo campo ne specifica la Serie.

Unità di Conto
Riporta il codice della Valuta adottata dalla Ditta: per default è proposto il valore 6 = Euro.

La modifica del valore originale di questo campo avviene sotto esclusiva responsabilità di chi la effettua.

Password Ditta
Costituisce un ulteriore livello di controllo sull'accesso ai dati aziendali ed è gestito in modo quasi nominativo: è infatti una parola-chiave, che permette di inibire l'accesso agli Utenti non autorizzati, con notevoli vantaggi in termini di sicurezza.

Codice Banca
Specifica la Banca d'appoggio della Ditta ed è un elemento della relativa tabella.

Numero C/C
Indica il numero di C/C della Ditta ed è così composto: le prime due cifre equivalgono al CIN europeo (cifre di controllo delle coordinate IBAN), la terza cifra equivale al CIN italiano (cifra di controllo delle coordinate IBAN) e le successive 12 al numero di conto vero e proprio.
Trattasi di campi necessari ai fini della gestione dell'F24 telematico.

Codice SIA - Codice univoco CBI
I valori impostati saranno proposti in automatico in fase di Generazione flussi Ri.Ba., S.D.D.(ex RID), S.C.T.(Bonifici SEPA) e Ordini di Pagamento (formati Testo ed XML).

2° Indicatori Sottosistemi - Stato Fasi Elaborazione

Gli Indicatori Sottosistemi permettono una facile personalizzazione delle funzioni di tanto che, in base al valore di ognuno di essi, è possibile abilitare o disabilitare funzionalità e gestioni. Considerati complessivamente, offrono una visione d'insieme della configurazione scelta dall'Utente per la gestione della Ditta. Vanno impostati con attenzione, al fine di garantire la corretta integrazione tra i moduli del sistema informativo: per tale ragione, il loro controllo è riservato al Servizio Assistenza Genesys Software, che ne raccomanda la modifica solo se guidata.

Indicatori Sottosistemi

Gruppo Piano dei Conti
Consente di personalizzare la struttura del Piano dei Conti adottato dalla Ditta. Il valore 0 (zero) indica l'utilizzo del Piano dei Conti standard, mentre un valore maggiore individua il Gruppo Piano dei Conti che s'intende adottare.

Una volta impostato, il Piano dei Conti Non va più modificato.

Per attivare la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.

Gestione E/C Clienti - Fornitori
Abilita la Gestione Partite Scoperte per i Clienti e/o Fornitori, nell'ambito del modulo Gestione Finanza. È necessario che risulti valorizzato anche l'omonimo indicatore, nell'Anagrafica del Cliente e/o Fornitore del quale gestire le Partite Scoperte.

Gestione Vendite
L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Vendite: impostando il valore 2 è possibile attivare la Gestione Statistiche, a differenza del valore 3 che attiva anche la Gestione Trasporti.

Gestione Ordini
Un valore diverso da 0 (zero) attiva la Gestione Ordini sulla Ditta.
Per prevedere l'evasione semplificata degli Ordini di Vendita, valorizzare a 2 quest'indicatore.

È possibile attivare l'evasione semplificata degli Ordini di Vendita, anche sulle Ditte che gestiscono i Lotti: in questo caso, in fase di evasione semplificata degli Ordini di Vendita, se sulla Ditta è attiva la Gestione Lotti, e anche sul Deposito o sull'Articolo è attiva la Gestione Lotti, il programma richiederà l'impostazione del Lotto.

Gestione Contabilità Analitica
La Gestione della Contabilità Analitica può essere Ordinaria (valore 10) o Semplificata (valore 80): impostando un valore maggiore di 10 per la Contabilità Ordinaria, o maggiore di 80 per la Contabilità Semplificata, si attiva la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo e si ha la possibilità di specificare fino a 10 livelli di dettaglio.

Storico altri Conti
I valori previsti per quest'indicatore sono:

Gli indicatori che, pur essendo presenti nella videata sono stati omessi nella descrizione, sono flags per i quali l'attivazione coincide con l'impostazione del valore 1 e la disattivazione con l'impostazione del valore 0 (zero).

Stato Fasi di Elaborazione

I campi presenti in questa sezione hanno una duplice finalità: da un lato, permetto all'Utente di conoscere in ogni momento le operazioni o elaborazioni in corso di esecuzione sulla Ditta e i terminali su cui sono eseguite o da cui sono state lanciate; dall'altra, sono indispensabili per garantire l'affidabilità di alcune funzioni, tra cui, ad esempio, le stampe definitive del Giornale Contabile e dei Registri IVA, di cui ne impediscono l'esecuzione, se vi è anche solo un terminale attivo in Prima Nota.

3° Libri Sociali - Iscrizioni - Autorizzazioni

Questa sezione fornisce informazioni di natura descrittiva, relativamente a ciascun Libro Sociale: tali informazioni riguardano il Luogo di conservazione e la Data di scadenza vidimazione (formato GGMMAAAA).

Iscrizioni

Raggruppa diverse informazioni, tra cui quelle relative al numero d'iscrizione della Ditta nei vari Registri pubblici e alla sua posizione INAIL ed INPS.

Autorizzazione bollo virtuale
È il numero di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, a favore dei contribuenti che ne facciano richiesta, per assolvere virtualmente all'obbligo di versamento dell'imposta di bollo.
Le Aziende che emettono Fattura Elettronica alla PA, se riguardano operazioni soggette ad imposta di bollo, devono richiedere necessariamente l'autorizzazione al bollo virtuale, essendo queste Fatture in formato non cartaceo.

Altri Dati

Settore applicazione
Questo campo permette di specificare il Settore di applicazione della Ditta (ad esempio: Azienda, Panifici, Pastifici, ...). Il valore di default è quello assegnato in sede di installazione.
In fase d'Inserimento di una nuova Ditta, il Settore applicazione può sempre essere modificato; in fase di Manutenzione, invece, questo campo può essere modificato solo dagli Utenti con Security-Class 0 (zero) oppure 1 e, comunque, il programma richiede l'impostazione del tasto F3, per confermare la modifica del Settore applicazione e l'eventuale inserimento della password (se impostata nel campo Password Ditta della 1° videata).

Socio unico
Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L. con Socio unico, questo check-box deve essere attivato.

Capitale sociale
Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L., è necessario specificare l'importo del Capitale sociale.

Anagrafica Rappresentante Legale, Firma Dichiarante, Notaio
I nominativi contenuti in questi campi, se già inseriti nell'Anagrafica di Base, possono essere semplicemente richiamati.

1.1.9.10 - Ditta: 10. Anagrafica Filiali

Questa Anagrafica è funzionale all'attivazione di una contabilità separata per le diverse Filiali, nell'ambito di una stessa Ditta: la contabilità è gestita sia per i Conti Economici che per quelli Finanziari.

Presupposto indispensabile per la Gestione Filiali è l'attivazione del relativo indicatore, presente tra i Parametri Funzionali della Ditta.

È possibile che, nell'ambito di una stessa Ditta, più Utenti si occupino disgiuntamente della Gestione Filiali: in considerazione di questo, è prevista la possibilità di assegnare a ciascuno di essi un proprio Codice Filiale. L'attribuzione di questo Codice permette al programma, in fase d'immissione Prima Nota, di proporlo in automatico.

L'attribuzione del Codice Filiale all'Utente è un'operazione accessibile dalla funzione di Manutenzione Menù, nel modulo Gestione Servizi. La modifica di tale Codice invece, è consentita in base ai privilegi accordati all'Utente.

In questa sezione sono presenti i campi per la gestione del Portale e i dati identificativi per la connessione:

Portale
Impostare il codice della Tabella Portale da agganciare alla Filiale.

La Tabella Portale è una Tabella Procedurale presente nel modulo Gestione Servizi.

User-Id
Identificazione sul Portale.

Password
Password sul Portale.

Nell'ambito delle funzioni di Sincronizzazione eSIGEA - Federfarma, User-Id e Password, indicati sulla Filiale, permettono d'identificare la cartella da cui prelevare gli Ordini presso il gestore del Servizio.

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Serie Numerazioni

Ciclo Attivo

In generale, il valore 0 (zero) determina l'attribuzione della Serie di Numerazione standard, mentre un valore diverso da zero determina l'assunzione di una Numerazione diversa da quella standard: in quest'ultimo caso, si consiglia di far corrispondere la Serie di Numerazione al codice della Filiale.
Ad esempio, se la Filiale ha codice 10, sarebbe opportuno assegnare Numerazioni comprese tra 11 e 19.

Importante! La Serie di Numerazione eventualmente impostata sul Deposito è prioritaria rispetto a quella indicata sulla Filiale; così come le Serie di Numerazione eventualmente impostate nei Parametri funzionali della Ditta prevalgono su tutte.

Controllo su Serie
L'attivazione di questo check-box comporta il controllo della Serie di Numerazione, in fase d'immissione in Prima Nota e in Prima Nota Cassa. Più precisamente, in entrambe le funzioni, il programma controllerà che la Serie impostata sia tra quelle previste sull'Anagrafica della Filiale indicata: se il controllo è positivo, la Serie sarà accettata, altrimenti sarà rifiutata.

Se è attivo il Controllo su Serie, risultano validi anche i seguenti parametri:

Prima Nota

È possibile indicare fino ad un massimo di 5 Serie di Numerazione, da utilizzare in Prima Nota
Impostare il valore 9999 in corrispondenza delle Serie da Non gestire.

L'impostazione del campo  Prima Nota Default è sempre possibile, a prescindere dall'attivazione del check-box di Controllo: la Serie impostata in questo campo sarà proposta di default in Prima Nota. Se impostato 9999, invece, sarà proposta la Serie 0 (zero) che, in caso di controllo, sarà accettata solo se prevista.

Prima Nota Cassa

È possibile indicare fino ad un massimo di 5 Serie di Numerazione, da utilizzare in Prima Nota Cassa. Le Serie di Numerazione impostate in questa sezione sono valide anche ai fini della Prima Nota.
Impostare il valore 9999 in corrispondenza delle Serie da Non gestire.

L'impostazione del campo  Prima Nota Cassa Default è sempre possibile, a prescindere dall'attivazione del check-box di Controllo: la Serie impostata in questo campo sarà proposta di default in Prima Nota Cassa. Se impostato 9999, invece, sarà proposta la Serie 0 (zero) che, in caso di controllo, sarà accettata solo se prevista.

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Capienza Giornaliera

Colli - Pallets - Valore
In questi campi è possibile indicare la quantità massima di Colli e Pallets, nonchè il relativo Valore, che la Filiale può ricevere giornalmente.

Giorni Sicurezza
Il valore inserito in questo campo è sommato ai giorni di consegna impostati sul Fornitore, ai fini del calcolo della Scorta Minima.

% Alert
La percentuale inserita in questo campo è utilizzata per determinare lo stato di alert (rosso o arancio), nella gestione dei prodotti sotto scorta.

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% Tolleranza

I dati inseriti in questa sezione sono utili in fase di Entrata ed Uscita Merci, per quantificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata: se lo scostamento rilevato è maggiore della percentuale di tolleranza, il programma emette apposita segnalazione all'Utente, che potrà comunque procedere, forzando con il tasto F3.

Entrata Merci
La percentuale di tolleranza impostata in questo campo è assunta in fase di Entrata Merci, per verificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata dal Fornitore.

Uscita Merci
La percentuale di tolleranza impostata in questo campo è assunta in fase di Uscita Merci, per verificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata al Cliente.

Min var. Prezzi
In fase d'immissione prezzi dal Ciclo Passivo, è verificato l'eventuale scostamento tra il vecchio e il nuovo prezzo: nel caso la percentuale di variazione risulti inferiore a quella impostata, sarà emessa apposita segnalazione all'Utente.

Max var. Prezzi
In fase d'immissione prezzi dal Ciclo Passivo, è verificato l'eventuale scostamento tra il vecchio e il nuovo prezzo: nel caso la percentuale di variazione risulti superiore a quella impostata, sarà emessa apposita segnalazione all'Utente.

in Valore assoluto
È possibile impostare lo scostamento anche in valore assoluto: in questo caso è valido sia per variazioni in eccesso che per variazioni in difetto, del nuovo prezzo rispetto al precedente.

Solo competenza amministrativa
Se è attivo questo flag, il Ce.Di. che lo gestisce sarà escluso dalle funzioni del Ciclo Attivo e Ciclo Passivo, che riguardano l'aggiornamento automatico tra Ce.Di. diversi.

In caso di scelta dei valori normale o saturo, la differenza consiste nei diversi criteri utilizzati per la locazione della merce.

Limite n. Colli Proposta
Indica il numero massimo di Colli che possono essere indicati nella Proposta di Consegna: se raggiunto il limite impostato, per la parte eccedente sarà generata un'altra Proposta.

ODV diversi per ricorrenze
L'attivazione di questo check-box comporta la generazione di Ordini di Vendita diversi per tutti quegli Articoli che risultano di tipo «ricorrenza».

Centralizzazione freschi
Se la centralizzazione freschi (deperibili e ortofrutta) è attiva, gli Ordini di Vendita saranno automaticamente generati sulle Filiali assegnate ai prodotti deperibili e a quelli dell'ortofrutta.

Colore sfondo
È possibile applicare un colore di sfondo ai campi relativi al Codice e alla Denominazione della Filiale (l'elenco dei colori disponibili è visualizzabile nella finestra dell'help in linea).
Il valore 0 (zero) indica che non è applicato alcun colore di sfondo.

1.1.9.2 - Dati Contabili

Per ogni attività aziendale sono forniti dati di natura contabile e fiscale, relativi all'esercizio corrente e a quello precedente.

Codice Ditta
Il Codice Ditta è formato da un numero intero, che identifica la Ditta, e da una parte decimale, che ne specifica l'Attività.

Anno Contabile
Indispensabile per identificare l'Anno contabile, cui si riferiscono i dati. Impostare 0 (zero) per considerare l'Anno corrente, oppure 1 per selezionare l'Anno precedente.

Dati Contabili Ditta - 1° Videata

Di seguito sono elencati e descritti i campi che caratterizzano l'aspetto contabile della Ditta:

Codice - Descrizione Attività
È un elemento della tabella Codici Attività.

Impostando spazio Non sarà applicata alcuna deduzione.

Codice ISTAT
Riportare il codice ISTAT dell'attività esercitata in via esclusiva o prevalente.

N. Luoghi attività
Specificare il numero totale dei luoghi in cui è esercitata l'attività d'impresa.

Mq. locali totali - locali adibiti a magazzino
Indicare la superficie totale (in metri quadrati) dei locali destinati all'esercizio dell'attività d'impresa e la parte, di questi locali, che invece è adibita a magazzino o deposito.

Data inizio - cessazione attività
Specificare la data d'inizio attività (nel formato GGMMAAAA) e quella eventuale di cessazione.

Livello Budget Costi - Ricavi
Indicare il Livello di imputazione del Budget: il calcolo della disponibilità a spendere sarà effettuato in base al Livello impostato (sono previsti 9 Livelli, il valore 0 identifica la Radice).

Gestione IVA per Cassa

Abilita IVA per Cassa
L'attivazione di questo check-box abilita la gestione IVA per Cassa: questo significa che saranno gestite con IVA sospesa tutte le Fatture e le Note Credito, contabilizzate dal modulo Ciclo Attivo.
Questa condizione è valida solo per i Documenti intestati a Clienti aventi il campo anagrafico Allegato IVA uguale a 1.

Inoltre, durante le fasi di Passaggio Anno Contabile, le date del periodo di Validità della gestione IVA per Cassa saranno aggiornate automaticamente. In considerazione di questo, è importante sottolineare che, nel caso durante l'Anno contabile decadano i presupposti legislativi per il mantenimento di questa gestione, anzichè disattivare il check-box, è più appropriato modificare il periodo di fine Validità.

Per le Ditte che intendono avvalersi di questa gestione, è stata implementata la stampa della dicitura legislativa, riferita alla gestione IVA per Cassa, sulle Fatture accompagnatorie e sulle Fatture differite emesse dal Ciclo Attivo. La dicitura sarà riportata nella sezione di corpo delle Fatture.

Contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software per richiedere l'adeguamento dei profili di stampa.

Regime Adempimenti I.V.A.
Specifica il Regime Adempimenti I.V.A. a cui la Ditta è assoggettata.
I valori previsti sono:

Codice IVA corrispettivi
Il codice IVA impostato in questo campo sarà proposto in automatico, in fase di registrazione in Prima Nota dei Corrispettivi suddivisi o suddivisi con scorporo immediato.

Centro Costo/Ricavi
Per ciascuna attività gestita, indicare in questo campo il Centro di Ricavo ad essa collegato, nell'ipotesi in cui ad una stessa attività facciano capo più Centri di Ricavo invece, è sufficiente impostarne solo il principale.

La valorizzazione di questo campo è richiesta solo alle Ditte che gestiscono la Contabilità Analitica.

L'informazione fornita da questo campo è utile ai fini della generazione automatica delle Scritture di Giroconto I.V.A., perchè consente lo storno del Centro di Ricavo relativo all'attività interessata, qualora quest'ultima gestisca i corrispettivi suddivisi senza scorporo immediato e/o ventilabili.

L'impostazione dei valori C o E in questo campo permette di abilitare la Gestione Professionisti, a condizione che l'omonimo indicatore nei Parametri Funzionali, risulta valorizzato ad 1.

Indetraibilità art. 19
Indica la percentuale di indetraibilità da applicare al Totale I.V.A. Acquisti, in fase di liquidazione dell'imposta.

Relativamente alla compilazione del modello 11, è necessario valorizzare i seguenti campi:

Art. 19 bis
Percentuali di scorporo corrispettivi secondo l'art. 19 bis, relativamente all'anno in corso e fino al quarto precedente.

I.V.A. Acquisti Beni Ammortizzabili
Percentuale I.V.A. sugli acquisti di beni ammortizzabili, relativamente all'anno in corso e fino al quarto anno precedente.

I.V.A. Vendite Beni Ammortizzabili
Percentuali I.V.A. applicate alla vendita di beni ammortizzabili, relativamente all'anno in corso e fino al quarto anno precedente.

Dati Budget

Se sulla Ditta è attiva la Gestione del Budget, nei Dati Contabili è visualizzato il tasto label Dati budget, cliccando sul quale si accede all'impostazione dei seguenti campi:

Livello Budget Costi - Ricavi
Indica il livello di imputazione del budget, in base al quale sarà effettuato il calcolo della disponibilità a spendere.
Il valore 0 (zero) identifica la Radice, mentre i valori compresi tra 1 e 9 individuano possibili Livelli previsti.

Dati Punto Vendita

I dati del Punto Vendita sono funzionali alla gestione dei Corrispettivi giornalieri telematici.
Cliccando sull'apposito tasto label, si attiva la videata per la manutenzione dei dati del Punto Vendita:

Il Punto Vendita coincide con l'Attività ed è considerato solo se il Tipo Corrispettivi ha valore maggiore di 0 (zero). L'Indirizzo, la Città e la Provincia del Punto Vendita sono assunti dall'Attività.

Comunicazione telematica corrispettivi
Se questo check-box è attivo, il Punto Vendita sarà considerato ai fini della generazione dei dati nella comunicazione dei corrispettivi telematici.

Comune camera di commercio
Impostare il Codice Comune appropriato.

Data assegnazione identificativo R.E.A.
Se la data è inclusa nel mese da generare, oltre all'identificativo R.E.A., sarà riportato anche l'identificativo provvisorio R.E.A., che serve a collegare il provvisorio con il nuovo identificativo. Questo avverrà solo nel mese di assegnazione e se il tipo identificativo R.E.A. risulta assegnato.

Tipo identificativo R.E.A.
Vale 0 (zero) per assegnato e 1 per provvisorio.

Identificativo R.E.A.
L'impostazione di questo campo è obbligatoria per le Aziende che emettono Fattura Elettronica alla PA.

L'Identificativo R.E.A. contiene, nei primi due caratteri, la Provincia dell'Ufficio competente.

Progressivo R.E.A.
Impostarlo solo se è assegnato.

Identificativo provvisorio R.E.A.
È considerato fino al mese di assegnazione.

Requisiti minimi sotto i minimi
Attivare questo check-box quando i requisiti del Punto Vendita sono al di sotto del minimo.

Dati Contabili Ditta - 2° Videata

I valori riportati in questa sezione derivano dalla gestione della Ditta e sono utili alla compilazione delle Dichiarazioni/Comunicazioni IVA.

Tutti i valori sono aggiornati in automatico durante la stampa definitiva dei Registri IVA.

Si presti attenzione ai seguenti campi:

Vendita - Acquisto beni strumentali
I valori visualizzati in questi campi sono assunti dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti che, in base alla Classificazione, rientrano nell'intervallo da 01.1.00 (Immobilizzazioni immateriali) a 01.2.12 (Fabbricati civili) e nell'intervallo da 01.2.14 a 01.2.99.

Acquisti materie prime
Il valore visualizzato in questo campo è assunto dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti che, in base alla Classificazione, rientrano nell'intervallo da 13.1.00 a 13.1.15, ossia tutti i Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati, materiali di consumo e imballaggi.

Acquisti beni e servizi
Il valore visualizzato in questo campo è assunto dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti che, in base alla Classificazione, rientrano nell'intervallo da 13.1.16 (Prodotti finiti) a 13.1.99.

Beni strumentali non ammortizzabili
Il valore visualizzato in questo campo è assunto dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti classificati come 01.2.13 (Terreni) e quelli rientranti nell'intervallo da 13.2.91 a 13.2.94, ossia tutti i Costi per il godimento di beni di terzi.

1.1.9.20 - Duplica/Cancellazione

Nell'ambito di questo gruppo, è possibile distinguere le seguenti tabelle:

1. Duplica Ditta/Piano dei Conti

Mediante questa funzione, i dati di un'azienda (ditta d'origine), gestita da Dati Anagrafici, possono essere duplicati su una ditta di destinazione, attribuendo al campo Gruppo Piano dei Conti, lo stesso valore della ditta d'origine.

Le potenzialità di questa funzione risultano chiare, esaminando i singoli campi da impostare prima dell'esecuzione:

Ditta Origine e Ditta Nuova
Indicano rispettivamente il codice della ditta che si desidera duplicare e quello della ditta di destinazione.

Solo nel caso di Duplica Parziale, sarà possibile selezionare singolarmente (campo per campo) i dati da interessare all'operazione.

Piano dei Conti Co. Ge.
L'accensione di questo flag consente di duplicare la struttura del Piano dei Conti di Contabilità Generale.

Clienti/Fornitori
L'attivazione di questi flags comporta la duplica di tutti i clienti/fornitori.

Piano dei Conti CO.AN.
Se la ditta d'origine e quella di destinazione sono entrambe in regime di Contabilità Analitica, si potrà effettuare la duplica del relativo Piano dei Conti e conseguentemente, sarà duplicata anche la tabella dei Centri di costo/ricavo.

A chiudere i parametri di selezione relativamente ai dati contabili, è l'indicatore:

Statistiche Contabili
La duplicazione dei dati specificati di seguito può essere effettuata solo se la ditta d'origine e quella di destinazione utilizzano entrambe il modulo Ciclo Attivo .

Magazzino Articoli
I valori di attivazione previsti per questo flag sono:

La valorizzazione di questo campo è indispensabile per effettuare la selezione dei successivi parametri. Per attivare la selezione su Gestione Vendite infatti, è necessario duplicare almeno l'anagrafica di magazzino.

Gestione Vendite
Se attivato, saranno duplicate le tabelle relative alla Zone e agli Agenti e sarà consentita anche, la selezione del successivi parametri: Condizioni Commerciali e Statistiche Vendita.

Condizioni Commerciali
Consente di duplicare le Promozioni e i Listini.

Statistiche vendita
Esegue la duplica delle statistiche di vendita.

Cespiti Ammortizzabili
La duplicazione dei Cespiti può essere effettuata solo se entrambe le ditte utilizzano la gestione dei cespiti ammortizzabili, nell'ambito del modulo SIGECAM.

Effettuate tutte le possibili selezioni, nella seconda metà della videata saranno riepilogate le scelte relative ai dati da duplicare, prospettando così, una visione complessiva di quello che sarà il risultato dell'elaborazione.

Durante l'elaborazione inoltre, per ogni voce enunciata sarà riportato il numero di record duplicati.

2. Cancellazione Ditta

Questa funzione permette di cancellare dagli archivi di SIGECOB tutti i dati relativi ad una ditta.

Si suggerisce l'esecuzione di questa funzione solo quando si è assolutamente certi che anche in futuro, non si presenterà più l'esigenza di acquisire informazioni o di operare con la ditta, che ci si appresta a cancellare.

Poiché l'esecuzione di questa funzione produce una modifica permanente sugli archivi, si consiglia inoltre, di effettuare una copia degli stessi, prima di procedere alla cancellazione.

Durante l'elaborazione, l'utente potrà seguire a video l'operazione, acquisendo le informazioni relative ai record letti e cancellati in ciascun archivio.

1.1.9.20.1 - Duplica Ditta/Piano dei Conti

Mediante questa funzione, i dati di un'azienda (ditta d'origine), gestita da Dati Anagrafici, possono essere duplicati su una ditta di destinazione, attribuendo al campo Gruppo Piano dei Conti, lo stesso valore della ditta d'origine.

Le potenzialità di questa funzione risultano chiare, esaminando i singoli campi da impostare prima dell'esecuzione:

Ditta Origine e Ditta Nuova
Indicano rispettivamente il codice della ditta che si desidera duplicare e quello della ditta di destinazione.

Solo nel caso di Duplica Parziale, sarà possibile selezionare singolarmente (campo per campo) i dati da interessare all'operazione.

Piano dei Conti Co. Ge.
L'accensione di questo flag consente di duplicare la struttura del Piano dei Conti di Contabilità Generale.

Clienti/Fornitori
L'attivazione di questi flags comporta la duplica di tutti i clienti/fornitori.

Piano dei Conti CO.AN.
Se la ditta d'origine e quella di destinazione sono entrambe in regime di Contabilità Analitica, si potrà effettuare la duplica del relativo Piano dei Conti e conseguentemente, sarà duplicata anche la tabella dei Centri di costo/ricavo.

A chiudere i parametri di selezione relativamente ai dati contabili, è l'indicatore:

Statistiche Contabili
La duplicazione dei dati specificati di seguito può essere effettuata solo se la ditta d'origine e quella di destinazione utilizzano entrambe il modulo Ciclo Attivo .

Magazzino Articoli
I valori di attivazione previsti per questo flag sono:

La valorizzazione di questo campo è indispensabile per effettuare la selezione dei successivi parametri. Per attivare la selezione su Gestione Vendite infatti, è necessario duplicare almeno l'anagrafica di magazzino.

Gestione Vendite
Se attivato, saranno duplicate le tabelle relative alla Zone e agli Agenti e sarà consentita anche, la selezione del successivi parametri: Condizioni Commerciali e Statistiche Vendita.

Condizioni Commerciali
Consente di duplicare le Promozioni e i Listini.

Statistiche vendita
Esegue la duplica delle statistiche di vendita.

Cespiti Ammortizzabili
La duplicazione dei Cespiti può essere effettuata solo se entrambe le ditte utilizzano la gestione dei cespiti ammortizzabili, nell'ambito del modulo SIGECAM.

Effettuate tutte le possibili selezioni, nella seconda metà della videata saranno riepilogate le scelte relative ai dati da duplicare, prospettando così, una visione complessiva di quello che sarà il risultato dell'elaborazione.

Durante l'elaborazione inoltre, per ogni voce enunciata sarà riportato il numero di record duplicati.

Duplica Ditta/Piano dei Conti.

1.1.9.20.2 - Cancellazione ditta

Questa funzione permette di cancellare dagli archivi di SIGECOB tutti i dati relativi ad una ditta.

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Si suggerisce l'esecuzione di questa funzione solo quando si è assolutamente certi che anche in futuro, non si presenterà più l'esigenza di acquisire informazioni o di operare con la ditta, che ci si appresta a cancellare.

Poichè l'esecuzione di questa funzione produce una modifica permanente sugli archivi, si consiglia inoltre, di effettuare una copia degli stessi, prima di procedere alla cancellazione.

Durante l'elaborazione, l'utente potrà seguire a video l'operazione, acquisendo le informazioni relative ai record letti e cancellati in ciascun archivio.

1.1.9.3 - Dati I.V.A.

I Dati presenti in questa sezione sono utili alla Liquidazione IVA ed il loro aggiornamento è eseguito in automatico dal sistema, in seguito alla stampa definitiva dei vari Registri IVA. I Dati IVA di ciascuna Ditta si distinguono in Periodici (dati del Mese) e Totali (dati dell'Anno) e sono forniti relativamente agli ultimi due Anni solari (corrente e precedente).

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L'accesso ai Dati IVA richiede l'impostazione della Ditta e dell'Anno contabile d'interesse: 

  1=Acquisti

  3=Acquisti IVA Sospesa

  4=Vendite

  5=Vendite IVA Sospesa Enti Pubblici

  6=Vendite IVA Sospesa

  7=Corrispettivi

  8=Acquisti per Rivendita

  9=Plafond

10=Crediti/Debiti

11=Dati Fiscali Dichiarazione IVA

12=Dati Contabili Dichiarazione IVA

13=Acquisti per Agricoltura

14=Vendite per Agricoltura

15=Corrispettivi per Agricoltura

16=Vendite per Aliquota Compensativa

17=Beni usati (metodo globale)

21=Acquisti

23=Acquisti IVA Sospesa

24=Vendite

25=Vendite IVA Sospesa Enti Pubblici

26=Vendite IVA Sospesa

27=Corrispettivi

28=Acquisti per Rivendita

31=Dati fiscali Dichiarazione IVA

32=Dati contabili Dichiarazione IVA

33=Acquisti per Agricoltura

34=Vendite per Agricoltura

35=Corrispettivi per Agricoltura

36=Vendite per Aliquota Compensativa

37=Beni usati (metodo globale)

03=1° trimestre

06=2° trimestre

09=3° trimestre

12=4° trimestre

Evidentemente, l'impostazione del Mese/Trimestre di competenza non è richiesta per i Progressivi Totali, perchè si riferiscono all'intero Anno contabile.

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  Progressivi Periodici Acquisti (Scelta 1)

Le Voci relative all'Imponibile e all'Imposta non detraibile sono state suddivise in totalmente indetraibile e parzialmente indetraibile, allo scopo di assolvere più chiaramente all'obbligo di Dichiarazione annuale IVA. Questi campi sono presenti nella videata Dati I.V.A Acquisti.

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  Progressivi Periodici Acquisti IVA Sospesa (Scelta 3)

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Progressivi Periodici Corrispettivi (Scelta 7)

La stampa definitiva del Registro IVA Corrispettivi, se trattasi di Corrispettivi suddivisi con scorporo immediato (Tipo Corrispettivi = 3), prevede che, nei Dati IVA della Ditta, siano registrati sia l'Imponibile netto che l'IVA; per le altre tipologie di Corrispettivi, invece, è registrato solo l'Importo lordo.
Nelle videate dei Dati IVA Ditta - Corrispettivi e Corrispettivi per Agricoltura - è previsto il campo Totale IVA, che sarà gestito solo per i Corrispettivi di Tipo 3 e a partire dall'Anno contabile 2014.

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Progressivi Periodici Plafond (Scelta 10)

Il Plafond è gestito solo per l'attività principale (xxxxx,00). Ogni anno è necessario impostare il Tipo Plafond utilizzato e il Plafond iniziale.

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Progressivi Periodici Crediti/Debiti (Scelta 11)

Credito d'Imposta
È possibile gestire in automatico, in sede di Liquidazione I.V.A., il Credito d'Imposta Speciale, indicando in questo campo il valore annuale. Per ogni mese di liquidazione, saranno quindi visualizzati i Crediti e i Debiti I.V.A. e i Crediti speciali utilizzati: queste informazioni sono desunte dai versamenti periodici, che potranno essere manutenuti direttamente in questa funzione, impostando il tasto F9 sulla Convalida.

Il Credito speciale d'imposta è gestito solo per l'attività principale (xxxxx,00). Ogni anno è necessario impostare il valore annuale utilizzabile.

1.1.9.4 - Dati di Servizio

Nei Dati di Servizio è raggruppata una serie d'informazioni utili al buon funzionamento dell'applicativo, di cui ne velocizzano l'esecuzione, garantendo degli automatismi altrimenti non ottenibili.

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1.1.9.4.1 - Numerazioni

La presenza di questa tabella, oltre a garantire una serie di controlli, assicura la corretta progressione dei numeri e delle date, relativamente all'immissione della Prima Nota e alle stampe fiscali.

Sono i dati raggruppati in questa tabella a garantire alcuni automatismi della Prima Nota e la corretta progressione dei Numeri e delle Date, nonchè una serie di controlli, diretti ad accertare l'affidabilità e l'efficacia delle funzioni di

In essa si distinguono due sezioni: una relativa alla fase di Immissione (input) e l'altra alla fase di Stampa (output): si noti che esiste un'entry per ciascuno dei due anni gestiti in linea e per ogni Serie di Numerazione.

Sui campi Periodo e Serie è attivo il tasto F8, che permette di selezionare la Serie d'interesse tra quelle codificate (le Serie sono visualizzate per Anno e Attività).

Serie - Descrizione
Impostare il Codice della Serie Numerazione e la Descrizione standard.

Acquisti - Vendite - Corrispettivi
È possibile diversificare la Descrizione della Serie, a seconda che si stampi il Registro IVA Acquisti, Vendite o Corrispettivi. Questo consente di utilizzare una stessa Serie per gli Acquisti, le Vendite e i Corrispettivi, stampando su ciascun Registro la Descrizione appropriata.

Normalmente, la Descrizione visualizzata nelle find-grid e nelle videate è quella standard, mentre quelle specifiche servono solo ai fini della Stampa Registri IVA.

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Dati Input

La data di registrazione, il numero identificativo dell'operazione, la data, il numero ed il protocollo delle fatture, tutti proposti in automatico durante la fase d'immissione in Prima Nota, sono gestiti dalle Numerazioni. L'Utente, salvo casi particolari, non dovrà mai occuparsi di aggiornare i suddetti dati. Particolare importanza assumono i seguenti campi:

Numero Registrazioni Prima Nota
Indica il numero delle operazioni registrate in PrimaNota, a partire dall'inizio dell'Anno contabile. Talvolta può essere necessaria una sua modifica, in seguito al verificarsi di situazioni anomale.

Per ridurre il Numero Registrazioni, è sufficiente impostare il tasto F3. Attenzione però, quest'operazione potrebbe dar luogo a registrazioni con chiavi duplicate.

Sbilancio Prima Nota
Se in fase di Immissione Prima Nota dovesse verificarsi uno sbilancio, il relativo valore sarebbe memorizzato in questo campo ed evidenziato nella videata della Prima Nota. Qualora tale sbilancio non avesse ragion d'essere, perchè provocato da un evento contingente, sarà sufficiente intervenire direttamente su di esso. Viceversa, la combinazione di questo valore e della data relativa all'ultima operazione impedirebbe di effettuare registrazioni, se non alla data in cui si è verificato lo sbilancio, così da indurre l'operatore ad individuare e correggere l'operazione errata. Tutto questo al fine di assicurare l'affidabilità dei dati e la perfetta quadratura delle operazioni, presupposto essenziale per la correttezza delle scritture in partita doppia.

Numero Documenti/Righe IVA
L'attivazione di questi indicatori abilita la numerazione automatica delle pagine, in fase di Stampa Registri IVA.

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Dati Stampa

In questa sezione sono mantenuti i dati relativi alle ultime stampe definitive dei vari adempimenti, al fine di garantire una continuità cronologica e numerica ai tabulati prodotti. Questi stessi dati risultano indispensabili per effettuare una serie di controlli, finalizzati ad accertare l'affidabilità delle funzioni di . Si noti che l'aggiornamento di questi dati avviene contestualmente all'espletamento definitivo dei vari adempimenti e, pertanto, non è richiesto alcun intervento da parte dell'Utente, salvo casi eccezionali.

Per avvalersi di questo automatismo, gli utenti interessati devono necessariamente valorizzare i nuovi campi, impostando l'ultimo protocollo delle Fatture d'Acquisto CEE e Reverse Charge. Agli utenti che gestiscono Serie di Numerazione distinte per tipologie di acquisti, Non è richiesto alcun intervento.

Ult. contabiliz.
La data di ultima contabilizzazione è controllata in fase di immissione/emissione Documenti Vendita, se sui Parametri Funzionali Ditta è attivo l'indicatore Chiusura Periodo.

Dati di Servizio: Numerazioni

1.1.9.4.2 - Assegnazione Conti Standard

In questa tabella è possibile impostare i Codici da attribuire a specifici Conti cosiddetti Standard, al fine di automatizzare tutta una serie di fasi operative che, altrimenti, richiederebbero l'intervento manuale dell'utente. Ad esempio, le operazioni contabili di Passaggio Anno sono espletate in automatico dall'applicativo, proprio perchè i Codici dei Conti interessati (Bilancio di apertura, Bilancio di chiusura, Profitti e Perdite, ...) sono acquisiti direttamente da questa tabella, quindi non è necessario l'intervento dell'utente.

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Fatture/Note Credito da ricevere/emettere

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IVA di Gruppo

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Mastro Clienti/Fornitori standard

Nelle videate di testa delle suddette funzioni, il Conto Cliente/Fornitore risulterà diviso in due campi: uno per l'Analitico e l'altro per il Mastro. Per cambiare il Mastro, impostare il tasto F3 sull'Analitico.

Solo nelle funzioni della Gestione Ce.Di., il cursore non si posiziona sul campo Analitico bensì sulla Descrizione.

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Generazione Automatica Movimenti Carico/Scarico da Produzione

Per la generazione automatica dei Movimenti di Carico/Scarico da Produzione, derivanti dalla rilevazione assistita dai dispositivi remoti, è necessario valorizzare il Conto Standard 72.

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Gestione Cespiti Ammortizzabili

Inoltre, è stata aggiornata la Causale automatica per la rilevazione della Vendita/Dismissione delle Immobilizzazioni, con la possibilità di gestire anche lo storno del Fondo Recupero Interferenze Fiscali.

Per attivare l'automatismo occorre integrare la Causale 22.600-Vendita/Dismissione Bene con il rilancio alla Causale 22.640-Storno Fondo Recupero Interferenze Fiscali (in corrispondenza del Conto Standard della colonna Dare, in luogo del codice 298, impostare il Conto Standard assegnato al conto Fondo Recupero Interferenza Fiscali).

1.1.9.4.3 - Assegnazione Conti Standard Diversi

La flessibilità di consente altresì, l'assegnazione di altri elementi del Piano dei Conti a Conti Standard indicati come «Diversi», in quanto ad uso e discrezione dell'utente.

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A differenza dei precedenti, dei quali la Genesys Software si riserva l'utilizzo, l'utente può inserire liberamente i Conti Standard Diversi, da collegare alle Causali Contabili, ai Clienti e ai Fornitori. In questo caso, i codici della tabella a disposizione dell'utente vanno da 10 a 999.

È preferibile raggruppare in ogni elemento della tabella, Conti tra loro omogenei e attribuire agli stessi, un titolo significativo. Si noti inoltre, che quanto detto nel paragrafo precedente, trova applicazione anche per i Conti Standard Diversi.

In fase d'Immissione/Manutenzione Conti Standard Diversi, è stato implementato un controllo per verificare se il Conto da inserire o manutenere esiste già in altre tabelle, al fine di evitare la duplicazione dello stesso ed il proliferare di tabelle diverse.

Per attivare il suddetto controllo, è sufficiente cliccare con il tasto sinistro del mouse, sul pulsante corrispondente al Conto da verificare e sapere così, se il Conto esiste già in un'altra tabella, il riferimento alla stessa.

1.1.9.4.4 - Parametri Funzionali

Per accedere alla manutenzione dei campi, in corrispondenza della Convalida, impostare la lettera M o m seguita dal tasto Invio.

Parametri Funzionali: 1° Videata

Contabilità Generale

Gestione Conto Divisione
L'attivazione di questo flag (valore 1) abilita la Gestione del Conto Divisione.
Inoltre, ai fini della Fatturazione Elettronica del modulo Ciclo Attivo, la gestione del Conto Divisione permette d'interrogare e stampare i dati contabili e finanziari, anche per Conto Consegna.

Gestione Professionisti
La Gestione Professionisti si abilita inserendo il valore 5 e richiede che il campo Quadro Dichiarazione dei Redditi della parte contabile sia impostato a C oppure E.

Lasciare a spazio per Non abilitare la Gestione Professionisti.

Lasciare a spazio per Non attivare la Numerazione Pagine.

I contatori per la numerazione delle pagine dei Registri IVA sono rilevati dalle  Numerazioni della Ditta con codice 0 (zero).

Codice IVA abituale
Se valorizzato, questo Codice IVA sarà proposto in automatico in fase d'immissione PrimaNota.

Centro di Costo/Ricavo generico
Se valorizzato, sarà proposto in sostituzione del Codice 9900, in tutti i casi in cui il Centro di Costo/Ricavo è uguale a 0 (zero).

Per le Ditte che gestiscono la Contabilità Analitica, quest'indicatore permette di scegliere se accorpare, in un'unica registrazione, l'operazione ai fini Co.Ge. e quella ai fini Co.An. (valore 0), oppure registrare le operazioni distintamente (valore 1).

Il valore di quest'indicatore è controllato nella funzione di  Contabilizzazione Retribuzioni.

La funzione che permette di definire uno Schema di Bilancio Riclassificato è presente nel modulo Amministrazione.

Cliccando sul pulsante in corrispondenza del nuovo campo, si accede alla manutenzione della relazione con la Ditta di livello superiore:

Nella parte superiore della window sono visualizzate tutte le Ditte di livello superiore rispetto a quello della Ditta in esame: così ad esempio, accedendo con una Ditta di livello 0, si otterrà l'elenco delle Ditte di livello 1.

Cliccando sul pulsante si assume la Ditta come Ditta di livello superiore oppure la si imposta; mentre cliccando sul pulsante si cancella la relazione. Infine, cliccando sul pulsante , si ottiene la visualizzazione dell'albero con le relazioni della Ditta padre e delle Ditte figlie (parte destra della window).

Se l'indicatore è impostato a 0 (zero), la Gestione CIG Non sarà attivata.

Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, è indispensabile che quest'indicatore sia valorizzato a 2: questo valore garantisce che, nella Fattura Elettronica PA, sia riportato anche il codice della Gara a cui essa si riferisce.

Scritture contabili Liquidazione IVA
Se questo check-box è attivo, in fase di Liquidazione IVA periodica, sia per singola Ditta che di Gruppo, il programma provvederà ad eseguire in automatico le relative scritture contabili. Ovviamente, è possibile attivare o disattivare le scritture contabili anche in fase di Liquidazione IVA.

Gestione IVA di Gruppo

I campi presenti in questa sezione devono essere impostati sulle Ditte che adottano il regime fiscale dell'IVA di Gruppo: consultare la relativa dispensa per eventuali approfondimenti.

IVA di Gruppo
Specificare se la Ditta in esame è la Controllante (valore 1) oppure la Controllata (valore 2); cliccando sull'apposito pulsante si ottiene l'elenco delle Ditte controllate.

Ditta controllante
Se l'indicatore IVA di Gruppo è 2, quindi la Ditta è una controllata, in questo campo è richiesto di specificare la Ditta controllante.

Inizio controllo - Mese
È valorizzato automaticamente ad 1.

Inizio controllo - Anno
Impostare l'Anno d'inizio del controllo, sia per la Ditta controllante che per tutte le controllate.

Ultimo controllo - Mese
Impostare il Mese dell'ultimo controllo gestito oppure il valore 12 per indicare tutto l'anno.

Ultimo controllo - Anno
Impostare l'Anno dell'ultimo controllo gestito oppure 9999 se la scadenza non è nota.

I campi della sezione Gestione IVA di Gruppo possono essere modificati solo dal modulo Amministrazione, mentre dagli altri moduli possono essere solo visualizzati.

Archiviazione Documentale

Gestione Finanziaria

Numero Giorni Esposizione Cambiaria Clienti
La Partita Cliente, seppur saldata con un Titolo (accettazione, cessione, tratta, ricevuta bancaria, RID e cessione credito), resterà in Esposizione Cambiaria, oltre la Data di Scadenza, un numero di Giorni corrispondente al valore impostato in questo campo.

Numero Giorni Esposizione Cambiaria Fornitori
La Partita Fornitore, seppur saldata con un Titolo, resterà in Esposizione Cambiaria, oltre la Data di Scadenza, un numero di Giorni corrispondente al valore impostato in questo campo.

Saldaconto Fatture dal
Indicare il numero di mesi antecedenti alla data del sistema, a partire dai quali attivare la ricerca e la visualizzazione delle Partite Scadute da Saldare, nella funzione Saldaconto della Prima Nota Cassa.

% Interessi attivi
Impostare il tasso d'interesse da applicare alle Partite dei Clienti scadute e non ancora saldate.
Il tasso d'interesse sarà proposto in automatico nelle funzioni che lo richiedano (ad esempio Interrogazione e Stampa Partite Scoperte).

% Interessi passivi
Impostare il tasso d'interesse da applicare alle Partite dei Fornitori scadute e non ancora saldate.
Il tasso d'interesse sarà proposto in automatico nelle funzioni che lo richiedano (ad esempio Interrogazione e Stampa Partite Scoperte).

Numero Giorni Intervallo Scadenze
Indicare il numero di giorni da cui è composto l'intervallo temporale, utile per la classificazione delle Partite Scoperte nelle funzioni di Interrogazione e Stampa.
Impostando 0 (zero), è assunto in automatico l'intervallo di 30 giorni.

Partite Scoperte in Esposizione Cambiaria
Nelle funzioni d'Interrogazione e Stampa, il valore di quest'indicatore regola la visualizzazione delle Partite Scoperte e delle Partite Pareggiate da titoli cambiari, ma ancora totalizzate in Esposizione Cambiaria.
Se impostato ad 1, le Partite Scoperte e Pareggiate saranno evidenziate, solo impostando il tasto funzione F3.
Lasciando a 0 (zero) invece, le Partite Scoperte e Pareggiate saranno sempre visualizzate.

Il valore 2 comporta che, in seguito all'operazione di cessione, il movimento d'incasso sulla partita sarà trasferito dal Conto ordinario a quello Cliente C/Cessione; la funzione di Export si comporterà di conseguenza, considerando anche le partite cedute e pareggiate con movimenti da accertare.

% Soglia Minima Fido
Impostando un valore maggiore di 0 (zero), in fase d'immissione Ordini Documenti Vendita, sarà fornita apposita segnalazione qualora la capienza residua del Fido risulti inferiore all'importo della Soglia Minima, calcolato applicando questa percentuale al Fido massimo (impostato sull'Anagrafica Cliente).
Lasciando a 0 (zero) l'indicatore, Non sarà attivato alcun controllo.
Nel caso il Cliente sia legato ad un Rapporto Contabile, il controllo sarà eseguito su questo. 

Esempio: Supponiamo che il Cliente abbia una situazione di questo tipo

Importante! Ai fini del controllo sulla % Soglia Minima Fido, è indispensabile che sia attivo il Controllo Solvibilità.

Parametri Funzionali: 2° Videata

Acquisti/Vendite/Logistica

I successivi Parametri sono utili all'attivazione di specifiche gestioni, nell'ambito dei Moduli preesistenti ed il loro controllo è affidato al Servizio Assistenza Genesys Software.

Gestione Filiali
La Gestione Filiali si abilita inserendo il valore 1.
Se la Ditta intende gestire il Passaggio Anno per Filiale, occorre valorizzare a 2 quest'indicatore.

Gestione Depositi
La Gestione Depositi si abilita inserendo il valore 1.

Lasciare a spazio per Non gestire la Tracciabilità.

Lasciare a 0 (zero) per Non attivare la Gestione Automatizzata Pedane.

Stampa buono pedane
L'attivazione di questo check-box permette di stampare il buono pedane contestualmente all'emissione del Documento di Consegna.

Passaggio Contabile
Nell'ambito del Ciclo Attivo, la fase di Contabilizzazione Documenti Vendita può essere eseguita dal sistema in modalità Standard o Analitica: in quest'ultimo caso, valorizzare ad 1 l'indicatore.

Sezionale I.V.A.
L'attivazione di questo flag (valore 1) è utile alle Ditte che gestiscono più Serie di Numerazione per i Documenti di Vendita, perchè comporta la stampa del Numero di Serie sul Registro IVA Unico.
Diversamente, impostando a spazio l'indicatore, sono stampati Registri diversi per ogni Serie Numerazione.

Impegno su Contratto
L'attivazione di questo flag (valore 1) comporta, in fase di emissione del Contratto, la generazione automatica dell'Impegno di Spesa e il conseguente controllo sul Budget.

Azienda Agroalimentare
L'attivazione di questo check-box è richiesta solo alle Ditte, che operano nel settore Agroalimentare e serve ad abilitare la gestione degli Articoli deteriorabili, ai sensi dell'Art.62 co.1 del D.L. n.1/2012.

Controllo di Gestione

Impegno su Contratto
Impostando ad 1 questo indicatore, in fase di emissione del Contratto, si attiverà la generazione dell'impegno di spesa e il relativo controllo sul budget.

Gestione Plafond

I campi presenti in questa sezione sono utili solo ai fini della Gestione Plafond:

Gestione plafond
Attivare questo check-box per gestire il plafond sulla Ditta.

% di alert sconfinamento
Impostare la % di sconfinamento da gestire a livello di Ditta. Questa è assunta solo quando la % alert sul Cliente/Fornitore è a 0 (zero).

Codice IVA esenzione Clienti
Impostare il codice di esenzione IVA per i Clienti, valido a livello di Ditta. Questo è assunto solo quando il codice di esenzione IVA sul Cliente è impostato a 0 (zero).

Codice IVA esenzione Fornitori
Impostare il codice di esenzione IVA per i Fornitori, valido a livello di Ditta. Questo è assunto solo quando il codice di esenzione IVA sul Fornitore è impostato a 0 (zero).

Importo plafond
Indicare l'importo del plafond assegnato alla Ditta.

I valori impostati a livello di Ditta sono assunti quando quelli nell'Anagrafica Clienti / Fornitori sono a 0 (zero).

Gestione Verticali

Lasciare a spazio per Non attivare il Calcolo MDB.

Lasciare a spazio per Non attivare la Gestione Caratteristiche.

Sincronizzazione Sedi/Periferie
L'attivazione di quest'indicatore consente di esportare in periferia i movimenti di trasferimento, relativi ai Depositi registrati in Sede. I valori di attivazione previsti sono compresi tra 1 e 9: i valori da 1 a 5 riguardano le Ditte, mentre quelli da 5 a 9 si riferiscono agli Studi.

Lasciare a spazio per Non attivare la Gestione Fotolaboratorio.

1.10 - Stampe Servizio Impostare

1.10.1 - Stampa Tabelle

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La prima opzione consente di eseguire la stampa di una specifica tabella selezionata dall'utente, direttamente dal menù di

Le tabelle previste sono le seguenti:

La seconda scelta invece, effettua la stampa delle tabelle comuni a tutte le ditte, escludendo quindi, le tabelle Mastri e Assegnazione Conti Standard.

Con l'ultima alternativa infine, sono stampate tutte le tabelle specifiche di una ditta.

1.10.1.a - Stampa Tabelle

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1.10.2 - Conti Generali

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Modalità Operative

Indipendentemente dall'ordine di stampa selezionato, la maschera di accesso alla funzione è la medesima:

Anno
In automatico è proposto dal sistema il valore 0 (zero), che individua l'esercizio corrente.

Ditta
Impostare il codice della ditta di riferimento.

Conto da... a
Specificare l'intervallo di conti da interessare alla stampa.

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Parametri Filtro

Digitando il tasto field back in corrispondenza della Convalida, si accede ad una window per l'inserimento dei parametri filtro.

1.10.2.a - Conti Generali

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1.12 - Export Dati Servizio

1.12.1 - Tabelle

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1.12.1 - Tabelle

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1. Causali Contabili

2. Condizioni Pagamento

1.12.2 - Ditta

Mediante questa funzione, è possibile esportare i dati anagrafici di una o più ditte gestite dal sistema, generando in output un file in formato word-processor.

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Modalità Operative

In fase di accesso alla funzione, è possibile richiedere l'attivazione automatica di tutte le righe previste, selezionando la relativa check-box nella parte superiore della videata. A questo punto quindi, è sufficiente procedere a deselezionare gli eventuali campi non richiesti, disabilitando la corrispondente box posta a destra.

Procedimento contrario invece, se non si richiede la preventiva attivazione delle righe, lasciando in bianco la relativa casella: in questo caso infatti, è necessario procedere alla selezione dinamica dei campi da esportare, abilitando la check-box corrispondente a ciascuna riga.

Per alcuni dei campi attivi, è richiesta l'impostazione del range di interesse: i parametri di inizio e fine possono anche coincidere, ma non è possibile indicare un valore finale maggiore di quello iniziale.

Effettuate le possibili selezioni, apparirà il messaggio «Elaborazione in corso!!!» e il programma procederà all'export dei dati, in base alle specifiche indicate dall'utente.

La videata di selezione per la funzione di export dati è la seguente:

Videata di selezione per l'Export dei Dati Ditta.

1.12.3 - Export Dati Servizio: 3. Conti Generali

Questa funzione rende accessibile la procedura di export dati per i conti generali, con riferimento ai quali sono previsti due diversi ordinamenti:

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Modalità Operative

In fase di accesso alla funzione, è possibile richiedere l'attivazione automatica di tutte le righe previste, selezionando la relativa check-box nella parte superiore della videata. A questo punto quindi, è sufficiente procedere a deselezionare gli eventuali campi non richiesti, disabilitando la corrispondente box posta a destra.

Procedimento contrario invece, se non si richiede la preventiva attivazione delle righe, lasciando in bianco la relativa casella: in questo caso infatti, è necessario procedere alla selezione dinamica dei campi da esportare, abilitando la check-box corrispondente a ciascuna riga.

Per alcuni dei campi attivi, è richiesta l'impostazione del range di interesse: i parametri di inizio e fine possono anche coincidere, ma non è possibile indicare un valore finale maggiore di quello iniziale.

Effettuate le possibili selezioni, apparirà il messaggio «Elaborazione in corso!!!» e il programma procederà all'export dei dati, in base alle specifiche indicate dall'utente.

La videata di selezione per la funzione di export dati è la seguente:

Videata di selezione per l'Export dei Conti Generali.

1.16 - Manutenzione e Assestamento Archivi

1.16.1 - Servizi Manutenzione Conti

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1.16.1.1 - Modifica Codice Conto

Indipendentemente dal caso concreto, il conto di partenza è sempre e comunque cancellato e tutte le sue occorrenze, nell'ambito degli archivi di SIGECOB, sono automaticamente sostituite con quelle del nuovo codice.

La fusione di due conti comporta la somma dei progressivi del conto di partenza su quello d'arrivo.

In fase di esecuzione, la procedura provvede ad indicare lo stato di avanzamento dell'elaborazione. Infatti, il termine di ciascuna fase di aggiornamento è segnalato a video, con l'indicazione della fase appena conclusa. Al termine dell'elaborazione, è prodotto un tabulato riportante gli estremi delle operazioni effettuate.

 

È necessario che il conto d'arrivo e il conto di partenza siano dello stesso tipo.

Prima di eseguire la funzione Modifica Codice Conto, si consiglia di effettuare sempre una copia degli archivi.

1.16.1.14 - Ricostruzione Saldi

Questa funzione permette di ricostruire i Progressivi Anno corrente e Anno precedente (Saldo iniziale e Dare/Avere) di tutti i Conti di Contabilità Generale, assumendo i dati dai movimenti contabili.

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Operativamente, è richiesto d'impostare la Ditta e l'Anno contabile (0 per l'Anno corrente e 1 per l'Anno precedente).
Convalidare per confermare l'elaborazione.

Sono esclusi dal calcolo tutti i movimenti in accertamento.

1.16.1.15 - Disattiva Clienti/Fornitori non movimentati

Questa funzione permette di disattivare i Clienti/Fornitori Non movimentati da almeno un anno e su cui i Progressivi A.C. e A.P. sono a zero. Per accertare che i Clienti/Fornitori non siano movimentati da almeno un anno, il programma controlla gli archivi dei movimenti contabili, dei movimenti di magazzino e degli ordini.
Sui Conti disattivati, il campo Stato assumerà in automatico il valore D (Disattivato).

È prevista una procedura schedulata che Non disattiva i Clienti/Fornitori, ma provvede ad inviare un flusso csv, con l'elenco dei Conti non movimentati, agli Interlocutori indicati nella Tabella procedurale ALT-Alert Modifica Clienti, in corrispondenza del Tipo Alert DCNM (se alert attivo).

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Modalità Operativa

Il programma richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Non movimentato dal
Il programma propone la data di 2 anni antecedente a quella di elaborazione, con possibilità di modifica. In ogni caso, la data impostata deve essere inferiore di almeno un anno rispetto a quella dell'elaborazione.

Escluso i Conti inseriti dopo
Questo campo permette di escludere dall'elaborazione i Conti inseriti dopo la data impostata.

Completata l'impostazione dei parametri, cliccare sul pulsante di Convalida :

Attivare il check-box in corrispondenza dei Conti da disattivare, quindi cliccare su Convalida . Per selezionarli massivamente, è sufficiente cliccare sul check-box d'intestazione del data-grid.

1.16.1.16 - Ricalcolo Plafond Residuo Dichiarazione d'Intento

Questa funzione permette di ricalcolare il plafond residuo dei Clienti/Fornitori e può essere eseguita anche in modalità schedulata.

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Modalità Operativa

È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Anno contabile
Impostare 0 (zero) per Anno corrente oppure 1 per Anno precedente.

Stato Plafond
Valore fisso ad 1 (solo capienti).

Tipo Conto
Il ricalcolo del plafond può essere eseguito solo per i Clienti (valore C), solo per i Fornitori (valore F) o per entrambi (spazio).

Conto
Impostare il Conto Cliente o Fornitore per il quale eseguire il ricalcolo; è possibile indicare solo il Mastro, in modo da elaborare tutti i Clienti/Fornitori. Se il Tipo Conto è a spazio, invece, Non è ovviamente possibile impostare questo campo.

1.16.1.2 - Ristrutturazione Piano dei Conti

Con questa funzione l'utente ha la possibilità di modificare completamente la struttura del Piano dei Conti, relativamente ad un gruppo.

Poiché più ditte possono avvalersi di uno stesso Piano dei Conti, le eventuali modifiche apportate a quest'ultimo, produrranno i loro effetti su ognuna di esse.

In fase di esecuzione, la procedura provvede ad indicare lo stato di avanzamento dell'elaborazione. Infatti, il termine di ciascuna fase di aggiornamento è segnalato a video, con l'indicazione della fase appena conclusa.

1. Immissione Conti

Questa fase richiede l'impostazione del Gruppo Piano dei Conti e l'indicazione dei conti di partenza, da modificare nei corrispondenti conti d'arrivo.

Poiché le impostazioni testé indicate saranno memorizzate in un file di servizio, il loro inserimento e la relativa modifica possono essere effettuate in momenti distinti.

Dopo aver impostato il Gruppo Piano dei Conti, l'ambiente di lavoro si presenta come segue: 

Confermando il messaggio decisionale si effettua la cancellazione del file di servizio, annullandolo invece, le nuove impostazioni saranno aggiunte in coda. A questo punto, è richiesta la valorizzazione dei seguenti campi:

Conto da modificare
Inserire il codice del Conto di Partenza, nel formato AAAAAAAMM (Analitico seguito dal Mastro). Impostando l'analitico maggiore di 0 (zero), è possibile trasferire solo un conto generale. Impostando solo il mastro invece, si trasferiscono tutti i conti Clienti/Fornitori/Generali da un mastro ad un altro, mantenendo sempre lo stesso analitico.

Si osservi, che mentre più conti da modificare possono confluire in uno stesso conto nuovo, in cui saranno sommati i vari progressivi, un singolo conto da modificare non può e non deve confluire in diversi conti nuovi.

Conto nuovo
Unico vincolo sta nell'esistenza del mastro da impostare.

E' opportuno ribadire, che se la modifica dei conti è effettuata a livello di mastro, la funzione manterrà gli stessi analitici.

2. Immissione conti da lista esterna

Questa funzione semplifica notevolmente la ristrutturazione del Piano dei Conti, offrendo all'utente la possibilità d'impostare i dati (conti di partenza e d'arrivo) in un file esterno ad . Detto file può essere creato in formato testo (con Wordpad, Notepad, o altro) o csv. L'impostazione della prima riga del file deve essere effettuata come nel seguente esempio:

CODE_CONT;CODE_CONA

dove CODE_CONT rappresenta la colonna dei conti da modificare (conti di partenza) e CODE_CONA quella dei conti d'arrivo, in cui dovranno confluire i primi.

Nelle righe successive invece, vanno invece impostati i codici da sottoporre a modifica, seguendo una delle due modalità riportate:

12,07; 15,06
1207; 1506

Eseguendo la ristrutturazione come indicata nell'esempio, il conto cliente 12,07 Rossi Mario e gli eventuali movimenti in esso presenti confluiranno nel conto 15,06. Quest'ultimo potrà essere un conto nuovo o un conto già esistente, nel qual caso tutti i movimenti del conto 12,07 si accoderanno a quelli del conto 15,06.

Un'ulteriore modalità invece, prevede l'impostazione diretta dei mastri, come nell'esempio di seguito riportato:

07;06

In questo caso il mastro 07 (con tipo file “G”) e tutti i suoi analitici confluiranno nel mastro 06 (sempre con tipo file “G”), provvedendo, nel caso ci siano analitici già esistenti, ad accodare i movimenti del conto di partenza a quelli del conto d'arrivo.

Come si evince dall'esempio, i conti o i mastri di partenza e d'arrivo devono avere lo stesso tipo file.

L'esecuzione della fase di ristrutturazione determina la cancellazione del file di servizio.

3. Verifica impostazioni

Questa fase consente di controllare quanto inserito nel file di servizio. A tal fine saranno stampati due tabulati che, a scelta dell'utente, potranno essere riferiti alla singola ditta o a tutte le ditte del Gruppo Piano dei Conti.

Il primo tabulato contiene un elenco di tutti i conti della ditta o delle ditte non considerate in fase di ristrutturazione, il secondo tabulato invece, riporta gli eventuali conti nuovi, presenti nei conti da modificare.

4. Stampa impostazioni

Questa funzione genera un tabulato, in cui sono riportate tutte le impostazioni effettuate.

La videata d'accesso alla funzione è analoga a quella vista per la fase d'Immissione Conti.

5. Anteprima

La funzione di Anteprima consente di visualizzare le impostazioni effettuate per la Ristrutturazione, in un prospetto che può essere stampato per ogni singola ditta.

L'accesso alla funzione si realizza mediante la stessa maschera vista in precedenza.

6. Ristrutturazione

Anche la ristrutturazione può essere eseguita con riferimento ad una singola ditta o a tutte le ditte del Gruppo Piano dei Conti. Naturalmente, dopo aver eseguito quest'operazione, il Piano dei Conti associato alla ditta o alle ditte sarà quello risultante dalla ristrutturazione.

Un messaggio attenzionale ricorda che, prima di eseguire la fase di Ristrutturazione, è consigliabile effettuare la copia degli archivi.

1.16.1.3 - Duplica Conto

1 - Duplica

Nella videata di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Conto da duplicare
Uno stesso Conto (esistente) può essere duplicato su più Conti nuovi.

Conto nuovo
Impostare il Codice da attribuire al nuovo Conto: il Conto deve essere creato ex-novo e deve avere lo stesso Mastro di quello di partenza (Cliente, Fornitore o Conto Generale).

In questo campo Non è possibile impostare Conti già esistenti.

Rapporto Contabile - Inizio Validità
È possibile impostare il Rapporto Contabile da attribuire al Conto e la data d'Inizio Validità dello stesso (è proposta in automatico la data attuale). Se il Conto da duplicare è di tipo Cliente/Fornitore e su di esso è attiva la gestione del Rapporto Contabile, questo è proposto in automatico con possibilità di modifica.

Se il Conto da duplicare e il nuovo fanno capo allo stesso Rapporto Contabile, sarà duplicato sul nuovo Conto anche il Gruppo di Fatturazione.

Modifica Nuovo Conto

In corrispondenza della riga data-grid è presente il pulsante , che permette di accedere alla modifica del nuovo Conto. Questa operazione può essere effettuata in qualunque momento, anche dopo aver duplicato uno o più Conti, purché il cursore sia posizionato sul campo Conto da duplicare.

2 - Duplica Conto da file esterno

Questa funzione esegue la duplica di uno o più Conti, senza i relativi progressivi e movimenti, prevedendo la possibilità d'impostare i dati (Conti d'origine e Conti d'arrivo) in un file esterno a .

Specifiche del File

I Conti o i Mastri d'origine e d'arrivo devono avere lo stesso Tipo File.
L'esecuzione della duplica comporta la cancellazione del file utilizzato per l'acquisizione dei dati.

Effettuando la duplica come indicato nell'esempio, si verificano due conseguenze: il Conto Cliente 12,08 Rossi Mario sarà duplicato nel Conto inesistente 15,06 e il Rapporto Contabile del Conto 15,06 diventerà quello del Conto 16,06. Se s'intende azzerare il Rapporto Contabile, invece, impostare 0 (zero) in corrispondenza della colonna CODE_RCON (es.: 1207; 1506;0), mentre per far assumere in automatico il Rapporto Contabile dal Conto d'origine, si dovrà semplicemente ignorare la colonna CODE_RCON e non riportarla nel file.

Dopo aver duplicato i Conti previsti, il cursore si posiziona sul campo Conto da duplicare, in modo da consentire la possibilità di duplicare altri Conti oppure accedere alla modifica di un Conto già duplicato (sempre attraverso il pulsante ).

1.16.1.4 - Aggiornamento Rapporto Contabile su Anagrafica

Questa funzione permette di aggiornare, a partire dalla data impostata dall'utente, il Rapporto Contabile indicato sull'Anagrafica di un Conto Consegna. In seguito alla modifica del Rapporto Contabile, il programma provvede ad aggiornare anche il campo anagrafico Data modifica e l'indicatore Flag modifica (valore 2). In caso di cancellazione, è aggiornato anche il campo Natura Conto, che passa da 5 (Conto Consegna) a 0.

La funzione di Aggiornamento Rapporto Contabile può essere eseguita anche in modalità schedulata.

Operativamente, è richiesto d'impostare la Data d'inizio validità del nuovo Rapporto Contabile: è proposta in automatico la data di 10 giorni anteriore a quella odierna.

1.16.1.5 - Riorganizzazione Anagrafiche clienti/fornitori

Questa funzione riorganizza l'archivio dell'anagrafica di base sulle chiavi della denominazione e della partita I.V.A., relativamente ai clienti e ai fornitori, allo scopo di ridurre i tempi di attesa durante l'interrogazione.

Si suggerisce di eseguire la funzione dopo l'inserimento di molti nominativi nell'anagrafica di base e comunque, con cadenza mensile.

1.16.10 - Servizi Manutenzione Movimenti

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1.16.10.1 - Elimina movimenti contabili obsoleti

prevede una funzione di utilità, che esegue la cancellazione dei movimenti contabili obsoleti.

Tale procedura, propedeutica all'esecuzione del programma per il compattamento degli archivi, offre il vantaggio di rendere più rapido l'accesso ai dati, grazie all'organizzazione degli archivi stessi.

Prima di procedere all'eliminazione dei movimenti contabili, assicurarsi che nessun utente stia operando in prima nota.

L'accesso alla fase di cancellazione richiede solo l'impostazione della Ditta e della Data limite, come evidenzia la videata di seguito riportata:

A fini precauzionali é stato introdotto un automatismo che, indipendentemente dall' esercizio indicato, provvederà a limitare la cancellazione dei movimenti registrati in prima nota, fino ai due esercizi contabili precedenti. Per cancellare movimenti dell'anno precedente a quello in corso invece, è richiesta l'impostazione del tasto F3.

Effettuata la conferma dei dati immessi, il sistema procederà alla cancellazione dei movimenti, escludendo, per evidenti motivi, quelli attivi ai fini della gestione partite scoperte e cespiti ammortizzabili.

1.16.10.2 - Riattiva movimenti IVA

Questa funzione permette di riattivare i movimenti già stampati in definitivo sui Registri IVA. Dal punto di vista operativo, questa funzione comporta la cancellazione dei Dati IVA Ditta e la riattivazione delle Statistiche Contabili, che assumeranno stato provvisorio e, di conseguenza, dopo la stampa definitiva dei Registri IVA, dovranno essere riaggiornate.

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Attenzione! Prima di stampare i Registri IVA riattivati, l'Utente deve rettificare il valore del campo Mese Ultima Chiusura IVA nei Dati Anagrafici Ditta (impostando il Mese precedente a quello da riattivare) e il campo Ultima pagina Registro IVA nelle Numerazioni di Servizio
Entrambe le fasi sono obbligatorie!

Modalità Operativa

La funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Impostare spazio per includerli tutti.

Convalidare per avviare l'elaborazione.

1.16.10.3 - Riattiva movimenti Giornale

Questa funzione consente di riattivare i movimenti del Giornale Contabile, anche dopo aver eseguito la stampa in definitivo.

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Modalità Operativa

Dopo aver convalidato i suddetti campi, i movimenti saranno riattivati. È fornito al termine un messaggio di «Fine elaborazione».

1.16.10.6 - Annullamento Chiusura/Apertura Conti

Questa funzione permette di annullare la fase di Chiusura/Apertura Conti, prevista nell'ambito delle operazioni di Passaggio Anno.

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Ovviamente, l'Annullamento può essere eseguito solo dopo aver espletato la Chiusura/Apertura Conti e a condizione che non sia stato eseguito il Passaggio Finale.

Operativamente, l'Utente dovrà indicare la Ditta d'interesse e confermare con il tasto F3 l'elaborazione, altrimenti con il tasto Exit (Esc o F11) è possibile uscire dalla funzione senza eseguirla.

Dopo l'Annullamento, l'indicatore Stato Chiusure sulla Ditta e sui Conti assumerà valore 1 e, pertanto, dopo aver apportato le dovute correzioni, bisognerà rieseguire la fase di Chiusura/Apertura Conti.

Si precisa che: le scritture immesse manualmente dalla Prima Nota saranno escluse dall'Annullamento e, quindi, se necessario, dovranno essere cancellate manualmente.

1.16.15 - Servizi Archiviazione Documentale

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1.16.15.2 - DMI-ArXi

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1.16.15.2.1 - Acquisizione Documenti Passivi

La funzione di Acquisizione Documenti Passivi può essere eseguita anche in modalità schedulata.

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Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è prevista l'impostazione dei seguenti parametri:

Ditta

Fornitore
È proposto il Mastro Fornitori di default impostato sui Conti Standard.

Impostare spazio per selezionarli entrambi.

Dopo aver confermato le selezioni, si ottiene l'elenco degli Indici Non associati ad alcun Documento passivo, registrato dalla PrimaNota.

Nella colonna Errore, riportata a sfondo rosso, sono descritte le eventuali anomalie che impediscono di acquisire il Documento; la descrizione si riferisce al primo errore riscontrato e, quindi, corretto il primo, è possibile che il programma ne riscontri un altro. Solo in caso di errore, si attiva il pulsante per la modifica di alcuni campi dell'Indice.

Le righe su cui non sono rilevati errori, invece, sono già proposte con il check-box attivo ai fini dell'acquisizione (è comunque possibile disattivare il check-box e quindi escludere la riga dall'elaborazione).

In seguito a cancellazione, il Documento Non potrà più essere acquisito.

Dopo aver selezionato le righe da elaborare, convalidando, si avvia la fase di acquisizione dei Documenti selezionati. Sarà generato il timbro virtuale del protocollo (se previsto sui Dati DMI del Tipo Documento) e saranno generati gli Indici, ai fini dell'Aggiornamento Indici nel modulo Gestione Servizi.

L'Indice e il PDF collegato saranno cancellati dalla cartella di SPOOL.

1.16.26 - Servizi Personalizzati

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1.16.26.1 - Megamark

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1.16.26.1.1 - Acquisizione PDF Fatture Punti Vendita

Funzione di Ricalcolo del Fatturato, che può essere eseguita per l'Anno corrente e fino ad un massimo di due Anni precedenti; relativamente ai Clienti oppure ai Fornitori.

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Nella videata d'accesso alla funzione, impostare i seguenti campi:

Anno contabile
Indicare 0 (zero) per l'Anno corrente oppure 1 per l'Anno precedente. Per richiedere che l'elaborazione sia eseguita sul 2º Anno precedente, impostare 2 e forzare con il tasto F3.

Tipo File
Impostare C per elaborare i Clienti oppure F per i Fornitori.

La funzione può essere eseguita anche in modalità schedulata.

1.16.26.1.12 - Import Fatture/Note Credito Telecom/Buoni Pasto

Questa funzione è stata implementata per consentire l'import delle Fatture e delle Note Credito emesse dal Fornitore Telecom, a partire da un file in formato XML.

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Modalità Operativa

Convalidando le impostazioni iniziali, si accede ad un'altra videata in cui è richiesto d'indicare il file XML da processare, selezionandolo tra quelli visualizzati nell'apposita find-grid (tasto F8 sul campo Nome flusso XML):

Se il check-box Valida file XML è attivo, dopo aver selezionato il file e convalidato con l'apposito pulsante , il programma provvede a verificare la corrispondenza con il relativo file XSD e la congruità dei dati contenuti, come illustrato nell'immagine successiva:

Nel data-grid in alto a sinistra sono elencati i Documenti, in quello a destra il castelletto IVA, mentre in quello in basso a sinistra è fornito il dettaglio delle Contropartite: l'associazione tra Documento, castelletto IVA e Contropartite è evidenziata dal valore della colonna Prg. Nel data-grid in basso a destra, infine, sono visualizzate eventuali incongruenze riscontrate nella verifica di ciascun Documento.

In corrispondenza di ciascun Documento è attivo un apposito pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare solo i dati relativi al Documento selezionato. Per annullare il filtro e visualizzare i dati di tutti i Documenti, cliccare sul pulsante in corrispondenza dell'intestazione del data-grid.

Se l'Utente ha selezionato il Tipo lavoro C, che implica anche la fase di Generazione, i Documenti indicati saranno importati nella tabella di Interfaccia Co.Ge. e il file XML, elaborato con successo, sarà spostato nella sottocartella dei file processati.

1.16.26.1.19 - Acquisizione PDF Fatture Punti Vendita

Questa funzione è stata implementata per consentire l'acquisizione dei PDF delle Fatture da scontrino emesse dai Punti Vendita, al fine dell'Archiviazione Documentale con CREDEMTEL.

I PDF pervenuti dai vari Punti Vendita e registrati in apposite cartelle saranno processati da ArXivar che, alla fine dell'elaborazione, provvederà a spostarli nella cartella «$GSSPOOL/pdv», associando ad ognuno di essi un indice. Questa funzione di Acquisizione poi, provvederà a processare i PDF e, tramite l'indice attribuito da ArXivar, collegherà il PDF al Log documentale precedentemente creato, dalla funzione di Import Corrispettivi Punti Vendita.

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Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver impostato la Ditta (è visualizzato in automatico il Mastro Clienti assunto dalla Causale Contabile) e cliccato sul pulsante di Convalida , il programma visualizza in un data-grid l'elenco delle Fatture presenti nella cartella «$GSSPOOL/pdv».
I Documenti candidati all'elaborazione sono contrassegnati con un segno di spunta, mentre gli errori eventualmente riscontrati nell'indice sono visualizzati nell'apposita colonna. È possibile visualizzare l'anteprima di ciascun Documento visualizzato, cliccando sul pulsante corrispondente.

1.16.26.1.22 - Acquisizione Tickets da KIR

La funzione Ciclo Passivo Integrato consente l'abbinamento del Documento alla Fattura, solo a condizione che il Documento sia in Stato «0 - controllato».

La funzione può essere eseguita anche in modalità schedulata.

Modalità Operativa

Cliccando sul pulsante in corrispondenza di un determinato Job (data-grid in alto a sinistra), il programma visualizza solo i Documenti associati al Job selezionato e le relative righe di dettaglio dei Documenti stessi. Per visualizzare solo le righe di un singolo Documento, invece, cliccare sul pulsante corrispondente al Documento d'interesse (data-grid in alto a destra).
Per disattivare la funzionalità di filtro, quindi ripristinare la videata iniziale, cliccare sull'apposito pulsante .

Dal Codice del Punto Vendita si risale alla Ditta destinataria del Documento, quindi all'Attività, al Centro di Costo e al Mastro Fornitori. Attraverso la Partita IVA del Fornitore, si risale al Codice Conto in eSIGEA. Il Documento importato è associato al log documentale, consentendone la visualizzazione nelle varie funzioni di inquiry.

Al termine, la funzione genera un report con l'elenco dei fogli di lavoro importati oppure degli errori riscontrati.

1.2 - Anagrafica Soggetti e Piano dei Conti

1.2.1 - Clienti

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1.2.1.1 - Dati Anagrafici & Contabili

Codice
È un Codice numerico di 9 cifre da impostare nel formato AAAAAAAMM, dove AAAAAAA è una una parte intera di 7 cifre che identifica l'Analitico, mentre MM è una parte decimale di 2 cifre che specifica il Mastro.

Per Analitico s'intende un progressivo che individua il Conto nell'ambito del Mastro. Dopo aver indicato il Mastro, l'Utente ha possibilità di assegnare al un qualsiasi Codice a sua scelta o di avvalersi dell'automatismo fornito dal programma, che attribuisce una numerazione progressiva ai Codici dei Conti agganciati al medesimo Mastro. Per avvalersi di questo automatismo, in fase d'inserimento, è sufficiente impostare 0 (zero) seguito dal Mastro, affinché il programma attribuisca all'Analitico un Codice progressivo.

Esempio: il Codice Conto 1,08 (Analitico 1, Mastro 08) indica che si sta interessando il Conto 1 del Mastro 08.
Verificare che il Mastro utilizzato abbia Tipo File: C - Clienti.

Per ricercare un già esistente, impostare solo il Mastro seguito dal tasto F6, quindi digitare sul campo Denominazione il tasto funzionale apposito.

Sviluppo
Identifica un Conto di Sviluppo nell'ambito del Mastro selezionato.
Il Conto inserito erediterà la Classificazione dei Conti, associata al Mastro e allo Sviluppo specificati.

L'accesso alla manutenzione/visualizzazione dei Dati Anagrafici è reso possibile mediante l'apposito pulsante in alto a sinistra.

Tasti Label

Attenzione! In fase d'Inserimento o Modifica di un , la pressione di un tasto label Non conferma l'operazione.

Se si accede all'Anagrafica Cliente dal modulo Produzione & Distribuzione Gas, il tasto label Partitario non è visibile e, di conseguenza, Non è prevista la possibilità di accedere alla relativa funzione.

Anagrafica - 1° Videata

Anagrafica di Base

Nella videata dedicata all'Anagrafica di Base, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Tipo Soggetto
Impostare S, se trattasi di società, oppure M (Maschio) o F (Femmina), se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale. Dipendentemente dal valore dell'indicatore Tipo Soggetto, il cursore si posiziona sul campo Ragione sociale oppure su Cognome e Nome.

Ragione sociale/Denominazione
In fase d'inserimento di una Persona fisica, dopo aver impostato il Cognome e Nome negli appositi campi, il cursore si posiziona sulla Denominazione e ripropone i dati inseriti, con possibilità di modifica.

Alias
Se la Denominazione presenta simboli diversi dalle lettere dell'alfabeto (ad esempio l'apostrofo), il programma provvede ad associare al un Alias, vale a dire una chiave di ricerca alternativa. L'attribuzione dell'Alias può essere effettuata anche manualmente dall'utente, secondo una sua logica.

Esempio: TELEFONO potrebbe essere l'alias della società Telecom Italia S.P.A.

Domicilio Fiscale

Coordinate geografiche
In questi campi è possibile impostare le Coordinate geografiche del Domicilio Fiscale del : operativamente, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile accedere a Google Maps e reperire le Coordinate geografiche in base all'Indirizzo del Soggetto.

Per assegnare massivamente le Coordinate geografiche a tutti i Soggetti che ne sono sprovvisti, eseguire la funzione Assegna Coordinate Geografiche del modulo Gestione Servizi.

Altri Dati

Codice ISO
Nella finestra dell'help in linea (tasto F10), sono disponibili tutti i codici ISO relativi ai Paesi Membri della Comunità Europea.
Per l'Italia il codice ISO corrisponde alla sigla IT.

Partita I.V.A./Codice fiscale
Per entrambi i campi è previsto un controllo diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di errore, il programma accetta il dato solo se forzato con il tasto F3.

Nascita/Costituzione
Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, impostare la data di Nascita del soggetto anagrafico; se Società invece, indicare la data di Costituzione della stessa.

La data di Nascita/Costituzione deve essere impostata nel formato GGMMAAAA.

Comune - Provincia
Indicare il Comune e la Provincia di Nascita (se Persona fisica o Ditta individuale) o Costituzione (se Società).

Sede Legale/Residenza

Convalidati i dati relativi all'Anagrafica di Base, si torna alla videata principale per l'impostazione dei Dati Caratteristici, utili all'applicativo per guidare l'esecuzione di varie funzioni.

Codice Valuta
Impostare il codice della Valuta da utilizzare per l'emissione dei documenti intestati al .
L'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'help in linea (tasto F10).

Storico Movimenti
Se è attivo il corrispondente indicatore nell'Anagrafica Ditta, valorizzando ad 1 questo campo, si abilita la conservazione nel tempo dei movimenti relativi al .

Data inserimento
Il programma imposta in automatico la data d'Inserimento del .

Data Modifica
Questo campo è aggiornato in automatico dal programma, che provvede ad inserirvi la data dell'ultima modifica apportata ai dati del .

Data Disattivazione
La valorizzazione di questa data è effettuata in automatico dal programma, qualora l'Utente imposti come Stato Conto il valore D - Disattivato.

Codice Assoggettamento I.V.A.
Per i esenti dall'assoggettamento IVA, inserire in questo campo il codice della tabella I.V.A. in cui risulta specificato il codice di esenzione.I valori ammessi per l'esenzione sono compresi tra 81 e 98.
In corrispondenza di questo campo è attivo il tasto F8 per la ricerca del codice IVA.

Contropartita Abituale
Corrisponde al codice della tabella Conti Standard associata al . La valorizzazione di questo codice attiva uno specifico automatismo, che consente di agganciare al , in fase di registrazione documenti, la Contropartita impostata in questo campo.

Se sulla Causale Contabile è specificato un Conto Standard, questo avrà priorità rispetto a quello impostato sull'Anagrafica .

Dipendenza/Divisione
Riporta la descrizione del conto Dipendenza/Divisione, che facilita la ricerca dei per i quali è gestito il Rapporto Contabile: il programma infatti, provvede a concatenarla alla Ragione Sociale del stesso, agevolandone così l'individuazione.

Codice Filiale
L'opportuna valorizzazione di questo campo indica l'appartenenza del alla Filiale specificata, con conseguenti controlli sull'accessibilità al Conto e ai suoi movimenti.
In particolare, tutti gli Utenti per i quali sono state previste delle limitazioni all'uso delle Filiali, ossia tutti quelli associati ad una Filiale con Codice superiore a 9, potranno accedere al Conto, solo se la Filiale ad essi associata corrisponde a quella impostata sul .

Sugli Utenti con Codice Filiale da 0 (zero) a 9, Non è eseguito alcun controllo ed è consentito l'accesso a qualsiasi Conto.

La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con security class inferiore a 5.

Storicizzazione Conto Contabile  

Un Conto Consegna potrebbe, a partire da una certa data, cambiare il Conto Contabile a cui è associato: in un'ipotesi di questo tipo, l'Utente avrebbe dovuto inserire una nuova Anagrafica ed agganciare ad essa il nuovo Conto Contabile oppure sostituire il vecchio con il nuovo, perdendo i riferimenti del Conto Contabile precedente.

Grazie alla funzionalità di Storicizzazione del Conto Contabile, ogni inconveniente è stato rimosso ed è possibile storicizzare il Conto Contabile ogniqualvolta dovesse cambiare, impostando, per ogni Codice, la data d'Inizio Validità (anche posteriore alla data attuale).In questo modo tutti i programmi interessati rileveranno il Conto Contabile attuale, grazie proprio alla data Validità.

L'assegnazione di un Conto Contabile ad un nuovo Conto Consegna è possibile solo dopo averlo convalidato, cliccando sull'apposito pulsante.È consentita la cancellazione di un Conto Contabile preesistente, mediante l'apposito pulsante , solo se la data d'Inizio Validità del rapporto è futura.

Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Premi, in fase d'inserimento/modifica di un Conto Consegna, sarà segnalata la mancata indicazione della Gerarchia utile ai fini della Gestione Premi, nella window relativa al Conto Contabile. Per Non impostare il campo Gerarchia, forzare con il tasto F3.

Per individuare tutti i Conti Consegna sui quali Non è stata impostata la Gerarchia, eseguire la funzione Conti Consegnasenza Gerarchia.

  Visualizzazione Conti Consegna agganciati al Cliente   

Questo check-box ha risolto l'esigenza di codificare, tra i Clienti di Spedizione, oltre ai Punti Vendita standard, anche i Punti di Consegna dei Multicedi, la cui movimentazione deve, per ovvie ragioni, essere esclusa dalla stampa Fattura per Conto Contabile e dal flusso di Rifatturazione.

Altro Rapporto
Per i Clienti che assumono anche la posizione di Fornitori, impostare il corrispondente Conto Fornitore, per avere un riferimento utile su entrambe le posizioni contabili.

Nostro Codice c/o Fornitore
Impostare il Codice attribuito al Conto Consegna oppure al Conto Contabile, nell'ambito della Contabilità del Fornitore: questo valore è utilizzato per la generazione del file di Rifatturazione.

e-mail
Il campo per l'inserimento dell'indirizzo e-mail può avere un'estensione massima di 64 caratteri.

Privacy

La sezione dedicata alla Privacy comprende i seguenti campi:

Consenso comunicato il
Riporta la data in cui è stato stampato il Documento di consenso al trattamento dei dati personali (Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003), con possibilità per l'Utente di modificarla.
La stampa del Documento può essere eseguita in fase di manutenzione del Conto Cliente, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante , oppure in fase di stampa dei Documenti di Consegna.
La scelta tra la prima o la seconda alternativa dipende dal valore impostato nel campo Gestione Privacy, presente tra i Parametri Funzionali Ditta.

La stampa è eseguita sul dispositivo di output selezionato nella videata del menù principale.

Consenso restituito
Attivare contestualmente alla ricezione del consenso al trattamento dei dati, inoltrato dal Cliente.

Escluso da black list
Questo parametro serve ad escludere un Cliente residente in un Paese a fiscalità privilegiata, dall'obbligo della Comunicazione dei Dati IVA, o perchè rientra nei parametri di esclusione, o perchè il Codice Nazione è 799 e il Paese specifico Non rientra nella black list.

Storico Entità

Cliccando sull'apposito tasto, si accede alla window dedicata allo Storico Entità, la cui gestione permette di tracciare le modifiche apportate ad alcuni campi sensibili dell'Anagrafica .I campi storicizzati sono elencati nel data-grid di sinistra: è evidenziata a sfondo giallo l'entità oggetto dell'ultima modifica o, di default, lo Stato Conto.

Collegati

Cliccando sul tasto label Collegati, è possibile collegare il Cliente ad altri Clienti, nell'ambito di un determinato Gruppo (nuovo o già esistente).
Operativamente, cliccando sul tasto, si attiva la window per l'inserimento o la modifica del Gruppo Clienti Collegati, senza necessità di accedere alla Tabella procedurale RC5-GruppoClientiCollegati.

Il cursore si posiziona sul campo Gruppo: per codificare un nuovo Gruppo Clienti Collegati, cliccare sul pulsante d'inserimento . Se invece il Gruppo è già stato inserito, questi saranno visualizzati nel data-grid a destra. Per attribuire al Cliente un Gruppo Clienti già esistente, cliccare sul pulsante in corrispondenza del Gruppo da attribuire oppure impostare il Codice nel campo Gruppo. Ad ogni cambio (pulsante ), il programma visualizza l'elenco dei Clienti facenti parte del Gruppo selezionato.
Al termine dell'inserimento o della modfica, convalidare con l'apposito tasto o con Accept.

Qualora si modifichi la Categoria o la Condizione di pagamento abituale su di un Cliente incluso in un Gruppo, il programma provvederà a segnalare con un messaggio attenzionale la presenza di Conti Collegati al Cliente stesso.

Per operare contemporaneamente su più Clienti diversi, è prevista l'apposita funzione  Collega Conti.

Dati Commerciali - 2° videata

Questa videata include le specifiche necessarie alla Fatturazione e la sua compilazione risulta funzionale, nell'ambito del modulo Ciclo Attivo.
I primi campi da valorizzare sono i codici delle tabelle (Modalità di Spedizione, Categoria, Zona, Agente...) da agganciare al , per proporle in automatico in fase d'Immissione dei Documenti di Vendita .

Digitando il tasto funzione F9 in corrispondenza dei singoli campi, si ha la possibilità d'inserire, modificare o interrogare i dati delle tabelle, in modo diretto ed immediato, senza abbandonare l'attività di manutenzione.

Modalità Spedizione
Indicare la modalità di spedizione adottata dal , assumendola dall'apposita tabella del Ciclo Attivo.

Categoria
Impostare il codice della Categoria da attribuire al soggetto codificato, assumendolo dall'apposita tabella del Ciclo Attivo.

Zona
Indicare la Zona di riferimento del codificato, assumendola dall'apposita tabella del Ciclo Attivo.
Il campo è finalizzato alla gestione di dati statistici.

Cluster
La corretta valorizzazione di questo campo realizza l'aggancio tra il Cliente e la tabella Cluster specificata.
Cliccando in corrispondenza dell'apposito drill-down , è possibile visionare la configurazione del Cluster ed apportarvi eventuali modifiche.

Agente
L'impostazione di questo campo realizza l'aggancio tra il e l'Agente specificato.
I dati sono assunti dalla rispettiva tabella.

Provvigioni
Se impostato, questo codice sostituisce quello specificato sull'Agente.

Tabella Sconto
Inserire il codice della tabella Sconti da associare al .

Percentuale Sconto
È possibile specificare una percentuale di Sconto fissa, da proporre in automatico in fase d'immissione Ordini e Documenti di Vendita intestati al Cliente. Questa percentuale va ad integrare quelle previste nella Tabella Sconti eventualmente associata al Cliente (quindi specificata nel campo precedente). Infatti, qualora in fase d'immissione Ordini/Documenti di Vendita, tutti i 5 Sconti siano diversi da 0 (zero), questa percentuale sarà sommata alla quinta.

Esempio 1 

Esempio 2 

Qualora in fase d'immissione Documenti di Vendita ci siano Listini o Promozioni in essere con Condizioni Nette o con determinate percentuali di Sconto, la percentuale impostata nell'Anagrafica Cliente non sarà applicata.

Nel campo Percentuale Sconto è possibile inserire anche il segno: più precisamente, se è inserita una percentuale con segno negativo, questa sarà intesa come maggiorazione del Prezzo Lordo di Listino, anzichè come riduzione. Sono valide, anche in caso di percentuali negative, le regole previste per gli Sconti.

Listino Fatturazione
Indicare quale tra gli 8 Listini di Fatturazione, presenti nell'Anagrafica dell'Articolo, deve essere associato al .
Ovviamente, può assumere solo valori compresi tra 1 e 8.

Listino al Pubblico
Indicare quale tra gli 8 Listini al Pubblico, presenti nell'Anagrafica dell'Articolo, deve essere agganciato al .
Ovviamente, può assumere solo valori compresi tra 1 e 8.

È gestito in fase d'Immissione Corrispettivi dal modulo Ciclo Attivo.

Pedane Separazione
L'attivazione di questa check-box indica che nella composizione del Pallet è presente almeno una Pedana fra strati di Articoli diversi.

Codice Supporto
Ai fini della Gestione Ce.Di., in questo campo è possibile indicare un Supporto di tipo Roll da utilizzare per l'Allestimento delle Consegne tramite dispositivi mobile (DSPm). Il Supporto indicato sul Cliente è prioritario rispetto a quellostandardindicato nei ParametriFunzionaliDitta.

Ai fini della GestioneStoricoPackaging, specificare il Supporto prevalentemente utilizzato per la consegna della merce al Cliente (pedane Eur, Cheap, ...). I valori sono assunti dalla tabella TipiSupporto.

L'impostazione di questo campo è  indispensabile ai fini della GestioneStoricoPackaging.

Note
Cliccando sull'apposito pulsante, è possibile inserire delle Note aggiuntive relative al , disponendo di massimo 300 caratteri. Il campo adiacente, invece, serve all'inserimento di un testo con funzionalità di Memo. È possibile stampare le Note aggiuntive del Cliente nella regione di testa o di piede dei Documenti di Vendita, previo adeguamento dei profili di stampa a cura del Servizio Assistenza.

Solo per il modulo Produzione & Distribuzione Gas, in fase d'immissione di un DocumentodiConsegna, se sul Cliente sono presenti Note aggiuntive e/o Note Cliente, cliccando su appositipulsantiin corrispondenza della Convalida (1° videata), è possibile visualizzarle.

Interlocutori
Cliccando sull'apposito pulsante , il programma visualizza in un data-grid l'elenco degli Interlocutori associati al .

In corrispondenza di ciascuna riga, è attivo un drill-down per accedere direttamente alla manutenzione Interlocutori.
Inoltre, se si è selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sul pulsante , è possibile inserire un nuovo Interlocutore.

Se al non risulta associato alcun Interlocutore, avendo selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sull'apposito pulsante , si accede direttamente all'anagrafica degli Interlocutori, con possibilità di codificare nuovi soggetti.

Oneri Trasporto
Cliccando sul pulsante in corrispondenza di questo campo, è possibile associare al Cliente uno o più Oneri accessori al Trasporto.Gli Oneri impostati saranno proposti in automatico in fase di stampa della Lista di Carico rispettando, per ciascun Onere, il limite concedibile per Viaggio e offrendo comunque all'Utente la possibilità di modifica e/o cancellazione (l'eventuale modifica sarà tracciata al fine di monitorare le attività effettuate).

Gli Oneri accessori devono essere preventivamente codificati nella tabella procedurale OAT - Oneri Accessori Trasporti. Il programma proporrà in automatico solo gli Oneri accessori per i quali è stato previsto un Costo Standard.

Giro
L'indicazione del Codice Giro è utile in fase di emissione dei Documenti Differiti, in quanto agevola l'organizzazione della consegna merci. L'impostazione di questo campo infatti, consente di gestire un ordinamento in base alla posizione geografica e per questa ragione è consigliabile inserire lo stesso codice attribuito alla Zona.

Chiusura Aziendale

Impostare 0 (zero) per non specificare alcun giorno di chiusura.

Ferie dal... al
L'indicazione delle date d'inizio e fine ferie inibisce l'immissione di Documenti di Consegna durante questo periodo.

Dichiarazione d'Intento

Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il Codice Assoggettamento I.V.A. specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione Prima Nota, la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

La gestione delle Dichiarazioni d’Intento è diventata per eventi, nel senso che, per ogni nuova Dichiarazione, sarà generata un’ulteriore riga nello storico, al fine di permettere la gestione di tutte le Dichiarazioni e non solo dell’ultima.
Sono visualizzati alcuni dati della Dichiarazione in essere o di quella più recente alla data di elaborazione.Per accedere alla manutenzione delle Dichiarazioni del , cliccare sul tasto e impostare, nel campo Dal, la data a partire dalla quale visualizzare le Dichiarazioni ricevute (è proposta la Data di 2 anni precedente a quella odierna):

Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il Codice Assoggettamento I.V.A. specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione Prima Nota, la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

Il programma visualizza l'elenco delle Dichiarazioni ricevute a partire dalla Data impostata e il cursore si posiziona sul campo Data dal. È possibile impostare la Data e, se la Dichiarazione esiste, sarà letta e potrà essere modificata, altrimenti si accederà in inserimento.
Nel data-grid sono attivi i pulsanti per la modifica e la cancellazione della Dichiarazione, nonchè per il ricalcolo dell'Importo Residuo .

I campi presenti in questa sezione sono validi solo se sulla Ditta è attiva la Gestione Plafond:

Data inizio - fine
Data d'inizio e fine della Dichiarazione d'Intento (campi obbligatori).

Sulle Dichiarazioni d'Intento con validità nell'anno corrente è previsto un controllo sui Fornitori, in fase d'inserimento/modifica, sull'importo del plafond disponibile della Ditta, per cui è possibile impostare al massimo il plafond residuo, che è appunto determinato dalla differenza tra quello della Ditta e quello assegnato a tutti i Fornitori.

Numero
Numero della Dichiarazione d'Intento, composto da 10 caratteri alfanumerici (campo obbligatorio).

Data
Data della Dichiarazione d'Intento.

Importo
Importo del Plafond (campo obbligatorio).

% alert
La % alert impostata in questo campo è prioritaria rispetto a quella eventualmente indicata nei Parametri Funzionali Ditta.

Data Fattura
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Data della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

Numero Fattura
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato il Numero della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

Serie Fattura
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Serie della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

Ordini in essere
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sugli Ordini in essere (solo in fase d'inserimento).

DDT da ricevere/fatturare
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sui D.d.t. da ricevere/fatturare (solo in fase d'inserimento).

Fatture emesse/ricevute
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Fatture emesse o ricevute (solo in fase d'inserimento).

Note Credito
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Note Credito (solo in fase d'inserimento).

Nel caso di Gestione del Plafond attiva, questo valore è modificabile dall'utente solo in fase di inserimento.

Convalida
Se è attiva la Gestione del Plafond, per confermare le modifiche apportate, è richiesta la forzatura con il tasto F3. Diversamente, è possibile convalidare o annullare le modifiche come di consueto.

Condizioni Ordini Vendita

Giorni minimi consegna
Impostare il numero minimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini di Vendita intestati al Cliente.
Il valore 0 (zero) invece, indica che Non esiste un periodo minimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma Non effettuerà alcun controllo.

Giorni massimi consegna
Impostare il numero massimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini di Vendita intestati al Cliente.
Il valore 0 (zero) invece, indica che Non esiste un periodo massimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma Non effettuerà alcun controllo.

Ripristina stato evasione
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Vendita, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.
Impostando il valore 9, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui Parametri Funzionali Ditta (check-box Ripristina stato evasione) oppure, per le Ditte su cui è attiva la Gestione Depositi, sarà controllato il valore del campo Ripristina stato OdV della Anagrafica Depositi.

Import File

Il tasto label Import File serve ad acquisire i files FIO, utili per la mappatura dei flussi di import dati. Cliccando su di esso, si attiva la window con l'elenco dei files FIO già associati al Cliente.

I files FIO devono essere presenti nella directory «$PROCLIB/fio». La denominazione deve essere di 12 caratteri, altrimenti il file Non sarà ritenuto valido.

Divisioni

Il tasto label Divisioni si attiva solo se, nei ParametriFunzionaliDitta, è attivo il check-box DivisioniperClienti. Cliccando su di esso, si attiva la window che permette di gestire le Divisioni:

Nel data-grid sono visualizzate tutte le Divisioni già codificate: a sfondo bianco quelle già associate al Cliente e a sfondo grigio quelle che è possibile associare.
Cliccando sul tasto , si associa la Divisione al Cliente ed è possibile specificare eventualmente anche l'Agente e il Capo Area; al contrario, con il tasto , si elimina l'associazione della Divisione al Cliente.

Attualmente, la gestione delle Divisioni per Cliente si attiva solo se è previsto l'Alert di Variazione Fido Clienti (nell'apposita Tabella procedurale ALT).
Nell'ipotesi in cui: sull'Alert sia previsto l'invio della e-mail di notifica della variazione fido, agli Agenti e Capi Area, e sulla Ditta sia attivo il check-box Divisioni per Clienti, la e-mail di notifica Non sarà inviata all'Agente impostato sul Cliente, bensì a tutti quelli indicati nelle Divisioni associate ai Clienti.

Raggruppamenti

Cliccando sul tasto label Raggruppamenti, si attiva la window in cui è possibile manutenere il Raggruppamento (o i Raggruppamenti) assegnato al Cliente. È possibile gestire fino a 4 Raggruppamenti Clienti, che devono essere preventivamente inseriti nelle rispettive Tabelle procedurali della Gestione Servizi.

Tramite questi Raggruppamenti, è possibile gestire i diritti d'accesso in modo più selettivo.

Dati Fatturazione - 3° videata

Questa videata include una serie di dati utili ai fini della Fatturazione.

Definizione Metodi di Distribuzione Documenti.

Gestione Vuoti
I valori di attivazione previsti per questo flag sono 1 e 2, quest'ultimo a differenza del precedente, abilita la Gestione Vuoti senza addebito.

Spese Varie - Trasporti
L'impostazione di un valore compreso tra 2 e 9 abilita il calcolo automatico delle spese di addebito, in fase d'immissione dei Documenti di Vendita (Bolle e Fatture). È possibile gestire gli scaglioni di addebito nelle Voci Complementari: il codice di ciascuna Voce risulterà dalla somma tra il valore di quest'indicatore e il valore fisso 99800, per le Spese Varie, o 99850, per le Spese di Trasporto.

Per le Aziende di Produzione e Distribuzione Gas, i valori 0 (zero) e 1 permettono di selezionare i Clienti soggetti o meno al calcolo delle spese di addebito MDB. Infatti, solo i Clienti per i quali è impostato il valore 1 saranno elaborati dalle funzioni di GenerazionemovimentiperfatturazioneMDB.

Linea Fatturazione/Ricavo
Un valore maggiore di 0 (zero) consente di far confluire i in una Contropartita diversa da quella specificata nell'Anagrafica dell'Articolo.Il nuovo Conto è individuato direttamente dal programma, sommando alla Contropartita specificata sull'Articolo il valore 1000 (se Linea Fatturazione = 1), 2000 (se Linea Fatturazione = 2) e cosí via.
Questo campo può assumere solo valori compresi tra 0 e 9: impostando 0 sarà assunta per default la Contropartita indicata nell'Anagrafica dell'Articolo.  

Esempio: Supponiamo che nell'Anagrafica Articolo sia stata specificata la Contropartita 13 e sul la Linea 1, in questo caso la Contropartita assumerà valore 1013. Qualora però, la Linea Fatturazione fosse impostata anche sulla Causale Contabile, il programma provvederebbe ad assumere questa.

Contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software per l'adeguamento dei profili di stampa dei Documenti di fine periodo.

Per approfondimenti sulla Fatturazione Elettronica PA, consultare la relativa dispensa.

Le Alternative 1° e 2° sono assunte dai corrispondenti campi dell'AnagraficaArticoli.

Ciclo di Spedizione
Per le Aziende che prevedono turni di lavorazione, è possibile specificare in quale turno inserire gli Ordini inoltrati dal Cliente, ai fini del calcolo Fabbisogno e della conseguente generazione Ordini.

La gestione dei Cicli di Spedizione richiede il preventivo inserimento degli stessi, nella corrispondente TabellaProceduraledel modulo Gestione Servizi.

Destinatario abituale
Specificare il Codice, il Nominativo e l'Indirizzo del Destinatario Abituale: è un elemento dell'Anagrafica di Base, la cui indicazione è necessaria, qualora la merce debba essere consegnata ad un indirizzo diverso da quello del Cliente. Se impostato correttamente, nei successivi campi della videata saranno riportati i dati anagrafici del Destinatario indicato.

Responsabili Vendite - Acquisti

Sono nominativi attinti dall'Anagrafica di Base e individuano rispettivamente, il Responsabile delle Vendite e il Responsabile degli Acquisti: impostando correttamente il Codice Conto, il programma visualizza in automatico il Nome e il Cognome del Responsabile indicato.

Se impostato il campo Conto Contabile corrispondente ad un Cliente di Rifatturazione, l'indicazione del Responsabile Acquisti consente la stampa sulla fattura, della dicitura: «Merce consegnata in nome e per conto di...»

Dati Finanziari - 4° videata

In questa sezione sono evidenziati i dati relativi alla Situazione Finanziaria del : alcuni di questi sono statici (Fatturato, Importo Fido...), mentre altri sono aggiornati in tempo reale, assumendo i dati dalle Partite Scoperte.
Per richiedere l'aggiornamento automatico della Situazione Finanziaria , è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante (tasto F4).

Dalla videata Dati Finanziari inoltre, è possibile accedere direttamente all'Inquiry Partite Scoperte, cliccando sul tasto label in alto a sinistra.

Situazione Finanziaria

Forniture da fatturare
Evidenzia l'importo complessivo delle Bolle in attesa di fatturazione: il dato è assunto dal modulo Ciclo Attivo.

Backlog Ordini
Riporta l'entità degli Ordini non ancora evasi, acquisendo l'informazione dal modulo Ciclo Attivo.

Solleciti

Questa sezione evidenzia il numero dei Solleciti emessi nei confronti del Cliente, opportunamente distinti per Tipo, con evidenziazione della Data in cui è stato emesso l'ultimo di questi.

Saldo Contabile
Corrisponde alla somma degli importi indicati nei campi Scaduto e A Scadere.

Rischio Accertato
Per determinare quest'importo, si sommano al saldo precedente gli importi in Esposizione Cambiaria e in Contestazione.

Rischio Totale
L'esposizione del Rischio della Ditta nei confronti del Cliente corrisponde alla somma tra il Rischio Accertato e gli importi relativi allo Spedito da fatturare e agli Ordini da evadere.

Capienza/Sconfinamento
La Capienza o lo Sconfinamento è pari alla differenza tra il Fido concesso e il Rischio Totale determinato.

Gestito il controllo sulla %SogliaMinimaFido: se il valore del campo Capienza/Sconfinamento, pur essendo positivo, risulta inferiore alla Soglia Minima calcolata, il campo stesso sarà visualizzato a sfondo giallo.

Insoluti

In questa sezione sono riportati il numero e l'importo totale degli Insoluti, con indicazione della data dell'ultimo.
Sul Cliente ordinario è prevista la possibilità di evidenziare gli Insoluti, anche del Rapporto Contabile e del Conto Cessione Crediti. Operativamente, cliccando sull'apposito pulsante , sarà fornito l'elenco degli Insoluti e il Conto di riferimento (Rapporto Contabile o Conto Cessione).

Condizioni Finanziarie

Condizione di Pagamento abituale
La corretta valorizzazione di questo campo è fondamentale per una gestione intelligente dell'Estratto Conto Cliente e, d'altra parte, la Condizione di Pagamento, impostata in questo campo, sarà proposta in automatico in fase d'immissione Prima Nota e registrazione dei Documenti di Magazzino e di .

Solo per il modulo Produzione & Distribuzione Gas, è prevista la possibilità di limitare la modifica di questo campo (sia per i Documenti di Consegna che per le Note Credito), in base al parametro Modifica Dati Anagrafici attribuiti sull'Utente.

Per le Ditte del Settore Agroalimentare (check-box attivo nei Parametri Funzionali Ditta), è richiesto d'impostare, in questa videata, le Condizioni di Pagamento degli Articoli Agroalimentari (deteriorabili o non deteriorabili).
Operativamente, cliccando sul pulsante in corrispondenza del campo Pagamento abituale, si attiva la window per l'inserimento delle Condizioni di Pagamento e l'impostazione del Numero e della Data del Contratto (eventualmente).

Il pulsante  è visibile solo per le Aziende del Settore Agroalimentare.

Condizione Pagamento Note Credito
La Condizione di Pagamento specificata in questo campo è proposta in automatico, in fase d'immissione Prima Nota di Note Credito .
Qualora questo campo non fosse gestito, il programma proporrà la Condizione di Pagamento Abituale.

Nostra Banca d'Appoggio
Se il Cliente effettua i pagamenti a mezzo Bonifico, in questo campo deve essere impostato il Conto di Contabilità Generale che identifica la Banca d'appoggio, se diversa da quella indicata in AnagraficaDitta. Il codice IBAN, visualizzato in automatico nel campo successivo, è assunto dall'Anagrafica del Conto Banca (se impostato) e può essere stampato sui DocumentidiConsegna emessi dal Ciclo Attivo.

Vostra Banca d'Appoggio
Se il Cliente effettua i pagamenti a mezzo Ri.Ba. o SDD, in questo campo deve essere impostata la Banca d'appoggio (codice della tabella Banche): questo dato è assunto in automatico in fase d'immissione dalla PrimaNota e PrimaNotaCassa (se disponibile).

Numero C/Corrente
In corrispondenza del suddetto campo, prima del Conto Corrente, sono presenti i campi CIN Europa e CIN Italia, la cui valorizzazione è richiesta ai che si avvalgono di modalità di pagamento legate alle coordinate bancarie europee.

Data Mandato SDD - ID
Ai fini della GenerazioneSDD-formatoXML, è indispensabile che la Data di Sottoscrizione e l'Id del Mandato siano valorizzati sul Cliente, perchè la mancanza di uno o di entrambi i dati impedirebbe la generazione del flusso.

Giorni Decorrenza Scadenze
Impostare i giorni di decorrenza a partire dalla data di riferimento delle Scadenze: indicando 30, le varie Scadenze decorreranno a partire da fine mese, impostando un valore maggiore di 0 (zero) invece, le scadenze slitteranno al giorno indicato del mese successivo.

Se, invece, s'imposta ad esempio il valore 18, le scadenze risulteranno 18/08 e 18/09.

Cessione Credito
Impostare in questo campo il codice della Società di Factoring a cui sono stati eventualmente ceduti i crediti del Cliente.

Le Società di Factoring devono essere preventivamente codificate nella tabella procedurale FCT-Società di Factoring.

Data Cessione
Impostare la data d'inizio delle operazioni di Cessione Credito relative al Cliente.

Gestione Fido

Le Garanzie e le Fideiussioni sono assimilabili al Fido Extra, nel senso che si sommano al Fido Ordinario.

Dopo aver indicato il Tipo Fido, per procedere all'inserimento di un nuovo movimento, cliccare sull'apposito pulsante , quindi procedere all'impostazione dei seguenti campi:

Dipendentemente dal tipo Operazione impostato, si procede eventualmente all'inserimento dei seguenti campi:

Dal... al
Impostare il periodo di Validità, tenendo conto che la data d'inizio può essere uguale o successiva alla data d'inserimento, mentre la data di fine può anche essere impostata a 99 99 9999.

Importo
Dipendentemente dal Tipo Operazione, indicare l'importo del Fido, dell'incremento o decremento.
Impostare 999.999.999 per rendere l'affidamento illimitato.

Stato
Questa colonna evidenzia lo Stato del movimento: Provvisorio (valore P) o Definitivo (spazio).
La Convalida sul campo Stato attiva la possibilità d'inserire annotazioni relative all'operazione.

Attraverso i tasti label in alto a destra della videata, è possibile bloccare/sbloccare tutti i Fidi in un'unica operazione.Il tasto Sblocca si attiverà solo se c'è almeno un Fido in Stato B, mentre il tasto Blocca si attiverà se c'è almeno un Fido in Stato A o C.

Cliccando su uno dei due tasti, si attiverà la seguente window:

Alla conferma del blocco/sblocco, saranno registrati tanti movimenti quanti sono i Fidi bloccati/sbloccati con i rispettivi Importi, al piede della videata.

Nel caso di variazione del Fido con operazioni di Blocco, Sblocco, Incremento o Decremento, il programma provvederà ad inviare una e-mail agli Interlocutori indicati nella tabella procedurale ALT-ParametriAlert, per i quali sia stato specificato l'indirizzo e-mail.

Nel caso di Blocco Fido con modalità standard, invece, sarà allegato all'e-mail un file csv con l'elenco degli eventuali Ordini bloccati (se presenti). Sempre nel caso di Blocco Fido standard, sarà richiesto di forzare con il tasto F3, la forzatura sarà memorizzata e potrà essere interrogata dalla funzione Log Forzature (E0 - 1.20 - 2 - 2 - 3). Quest'ipotesi si verificherà solo in presenza di un valore significativo del Backlog Ordini. La forzatura potrà riguardare solo i Rapporti Contabili oppure i Conti sprovvisti di Rapporto Contabile.

Contabile - 5° videata

I Dati Contabili completano le informazioni relative al e sono riportati per l'esercizio corrente e per quello precedente.

La gestione dei progressivi contabili è completamente a carico dell'applicativo, anche per le operazioni di Chiusura/Apertura dello Stato Patrimoniale. L'aggiornamento avviene contestualmente all'immissione Prima Nota e durante l'esecuzione delle funzioni di Passaggio Anno, solo in casi eccezionali, per correggere eventuali anomalie, l'Utente avrà la necessità di intervenire manualmente.

I progressivi relativi al Libro Giornale e ai Partitari sono aggiornati durante le relative stampe definitive.

Stato Elaborazione Chiusure
Evidenzia l'operazione di Passaggio Anno effettuata sul Conto. Il suo valore deve essere coerente con quello riportato nei Dati Anagrafici Ditta.

Evita modifiche arbitrarie.

Clienti: Dati Contabili - 5° videata

Anagrafica Vuoti Bombole - ° videata

Questa videata fornisce informazioni relative alla Situazione dei Vuoti posseduti dal , evidenziando l'Importo in Sosta e i Vuoti all'MDB, la Data dell'Ultimo Sollecito, il Tipo Calcolo MDB e la Gestione Matricole, se attiva o disattiva per il selezionato.

Se s'imposta il Tipo Calcolo 3, il programma provvederà a verificare che il Non abbia già una situazione riconducibile ai metodi 1 (Vuoti) o 2 (Giorni).Se risulta già utilizzato un altro metodo e ci sono bombole in essere, Non potrà essere adottato in modo esclusivo il metodo 3, a meno che non si effettui preventivamente la chiusura della Situazione Vuoti del oppure, se l'Utente è autorizzato (Security Class 2), potrà forzare e proseguire con l'assegnazione del nuovo metodo. La forzatura sarà loggata e potrà essere interrogata dalla funzione Log Forzature (EE0 - 1.20 - 2 - 2 - 3).

La modalità di calcolo 3 Non prevede la gestione nè della Tabella in cui indicare la franchigia e l'importo della sosta, nè dello Storico MDB per .

I valori 11 e 12 permettono di adottare il nuovo Tipo Calcolo MDB (valore 3) ad integrazione di quello già in corso di applicazione.Per i su cui sono previsti due metodi di calcolo (valori 11 o 12), se sussiste la condizione, sarà generata una riga distinta per ogni tipologia di calcolo MDB.Nel caso di elaborazione definitiva, sull'Anagrafica del sarà aggiornata la data di Ultimo Calcolo MDB per i Tipi Calcolo 3, 11 e 12: questa data sarà controllata per escludere eventualmente alcuni , nel caso sia impostato il numero minimo di giorni decorsi dall'ultimo MDB.

Se s'imposta il Tipo Calcolo 3, 11 o 12, si attiva in automatico il campo per l'inserimento del numero di giorni di storico, in base ai quali determinare se una bombola concorre oppure no al calcolo.Il numero massimo impostabile è 999 e sarà valido per tutti i Tipi Vuoto.

Gestione Matricole
L'attivazione di questo indicatore abilita la gestione della consegna e della restituzione dei vuoti bombole, con riferimento ad ogni singolo (valore 1 attiva la gestione, valore 0 la disattiva).

In fase di codifica di un nuovo , il programma attiva in automatico il presente indicatore, con possibilità di modifica da parte dell'Utente: a tal fine, digitare il carattere M o m sulla Convalida e posizionarsi sul campo.

1.2.1.2 - Clienti: 2. Aggiornamento Anagrafica & Rischi

1 - Parametri

La funzione di Aggiornamento esegue sull'Anagrafica Clienti la variazione di uno o più parametri, selezionabili da menù.
L'Aggiornamento Anagrafica è previsto con riferimento ai seguenti campi:

Indipendentemente dal parametro che si è scelto di variare, la videata d'accesso alla funzione è la seguente:   

Ditta
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

Tipo Conto
Trattandosi dell'aggiornamento dell'Anagrafica Clienti, il programma setta in automatico il Tipo Conto a C.

Codice Conto da... a
Impostare il Codice del da sottoporre ad aggiornamento: per estendere la modifica a più , è sufficiente specificarne il range di Conti.

In corrispondenza del Codice di fine, digitando il tasto Page Down, è possibile accedere ad una successiva window per l'impostazione dei parametri di filtro, che consentono di limitare ulteriormente la selezione, in base alle specifiche indicate.

Parametri

Nella sezione dedicata ai Parametri poi, è sufficiente specificare il Codice Precedente da modificare ed il Codice Attuale da attribuire al parametro, affinchè la funzione, dopo la Convalida dei dati immessi, esegua l'aggiornamento.

2 - Ricalcolo Spedito/Backlog Ordini

La fase di Ricalcolo Spedito fa riferimento al valore di due campi, presenti entrambi tra i Dati Finanziari dell'Anagrafica Clienti: Forniture da fatturare e Backlog Ordini.

Relativamente allo Spedito e al Backlog Ordini, l'esecuzione di questa funzione comporta l'azzeramento degli stessi e il successivo ricalcolo: il valore del Backlog Ordini è aggiornato in automatico dal sistema, in seguito alla registrazione dal modulo del Ciclo Attivo di Ordini Clienti; con l'emissione della Bolla poi, l'importo dell'Ordine da evadere va ad aggiornare il valore dello Spedito (Forniture da fatturare).

È possibile effettuare il ricalcolo del valore dello spedito da fatturare e del backlog ordini, impostando come conto un singolo rapporto contabile. Flaggando, infatti, la check-box rapporto contabile, il cliente selezionato sarà inteso come rapporto contabile e, di conseguenza, il ricalcolo sarà effettuato prendendo in considerazione tutti gli ordini e i documenti intestati al rapporto contabile selezionato.

1.2.1.20 - Lista Clienti Metodi di Distribuzione Documenti

Questa funzione fornisce la lista dei Clienti in relazione ai Metodi di Distribuzione ad essi assegnati.

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Modalità Operativa

Operativamente, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:

Lasciando a spazio questo campo, Non sarà applicato alcun filtro sul Tipo Documento.

Mastro Clienti
Indicare il Mastro a cui appartengono i Clienti da interrogare.
Impostando 0 (zero) Non sarà applicato alcun filtro.

Rapporto contabile

Visualizza anche non inclusi
Attivando questo check-box, è possibile includere nell'elenco anche i Clienti ai quali Non è stato assegnato il Metodo di Distribuzione selezionato.

Dopo l'impostazione dei suddetti parametri, se è stato indicato uno specifico Tipo Documento, il programma visualizza tutti i Clienti ai quali sono associati Metodi di Distribuzione aventi Tipo Documento uguale a quello richiesto dall'Utente.

Se, invece, Non è stato indicato alcun Tipo Documento, il programma visualizza i Clienti e indica, per ciascuno di essi, il Metodo di Distribuzione assegnato, mediante flag nell'apposita colonna.

Infine, se è attivo il check-box Visualizza anche non inclusi, la colonna Mtd risulta flaggata in corrispondenza di quei Clienti ai quali è associato il Metodo di Distribuzione selezionato. Se, invece, Non è stato selezionato alcun Tipo Documento, la colonna risulta flaggata se al Cliente è stato assegnato almeno un Metodo di Distribuzione.

1.2.1.4 - Assegnazione Metodi di Distribuzione Documenti

Questa funzione permette di assegnare contemporaneamente a più Clienti uno stesso Metodo di Distribuzione Documenti.

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Parametri Filtro

In fase di accesso alla funzione, è prevista l'impostazione di parametri utili alla selezione dei Clienti sui quali operare.

Mastro Clienti
È proposto in automatico il Mastro Clienti indicato nei Conti Standard. È possibile modificarlo, purchè il nuovo Mastro Clienti sia presente nei Conti Standard.

Rapporto contabile

Clienti inseriti dal
È possibile selezionare i Clienti inseriti a partire da una certa data, opportunamente indicata in questo campo. Lasciando a 0 (zero) invece, saranno considerati tutti i Clienti.

Solo Clienti senza metodi
L'attivazione di questo check-box consente di escludere quei Clienti per i quali è già presente almeno una riga del Metodo selezionato, a prescindere dal periodo di validità dello stesso.

Per accedere a questo campo impostare il tasto field-back sulla Convalida oppure cliccare direttamente su di esso con il mouse.

Convalida
Impostare il tasto F12 o Invio per accedere alla selezione del Metodo da assegnare.

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Selezione Metodo di Distribuzione da Assegnare

L'impostazione dei campi presenti in questa window consente d'indicare il Metodo di Distribuzione Documenti da assegnare ai Clienti.

Per maggiori informazioni sui campi, si consiglia di consultare il paragrafo  Definizione Metodi di Distribuzione Documenti.

Per annullare le impostazioni e tornare alla videata precedente, è sufficiente impostare il tasto Exit (F11 o Esc). Convalidando invece, si otterrà in un data-grid l'elenco dei Clienti corrispondenti ai parametri impostati e ai quali sarà possibile assegnare il Metodo di Distribuzione selezionato.

Se su un Cliente esiste già lo stesso Metodo di Distribuzione con data d'Inizio Validità uguale a quella impostata, il Cliente sarà scartato.

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Selezione Clienti da elaborare

Attivare il check-box corrispondente ai Clienti d'interesse e, al termine, convalidare con l'apposito pulsante per avviare la generazione del Metodo su tutti i Clienti selezionati.
È possibile tornare alla videata iniziale, senza quindi avviare l'elaborazione, impostando il tasto Exit (F11 o Esc).

Dopo aver confermato l'assegnazione del Metodo di Distribuzione, nel data-grid a video restano visualizzati solo i Clienti elaborati e, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile accedere alla manutenzione del Metodo assegnato al Cliente.

1.2.1.6 - Collega Conti

Questa funzione permette di collegare tra loro Clienti diversi, attraverso l'utilizzo dei Raggruppamenti. In questa fase è anche possibile inserire un nuovo Raggruppamento, modificare oppure cancellare uno già esistente.

I Raggruppamenti sono acquisiti dalla Tabella procedurale  RC5-GruppoClientiCollegati. È possibile operare anche sul singolo Cliente, direttamente dalla 1° videata dell'Anagrafica, cliccando sul tasto label Collegati.

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Modalità Operativa

Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro dei Clienti da collegare.

Mastro Conti
Campo ad impostazione obbligatoria. Indicare il Mastro dei Clienti da elaborare: minimo uno o più di uno, utilizzando la virgola per separare i vari codici (esempio: 08,13,37).

I campi successivi permettono di selezionare i Clienti da elaborare in base ad uno o più parametri: Denominazione, Partita IVA/Codice Fiscale, Agente e Zona (è richiesto d'indicarne almeno uno).

È possibile impostare anche due Stati, separando i valori con la virgola oppure, lasciando a spazio il campo, Non applicare alcun filtro sullo Stato dei Conti visualizzati.

Associazione per Partita IVA
Attivare questo check-box per visualizzare solo i Clienti con Partita IVA uguale su due o più Anagrafiche.

Associazione per Codice Fiscale
Attivare questo check-box per visualizzare solo i Clienti con Codice Fiscale uguale su due o più Anagrafiche.

Associazione per Denominazione
Attivare questo check-box per visualizzare solo i Clienti con Denominazione uguale su due o più Anagrafiche.

Associazione per Codice Analitico
Attivare questo check-box per visualizzare solo i Clienti con Codice Analitico uguale su due o più Anagrafiche.

Domicilio fiscale - Indirizzo
Attivare questo check-box per visualizzare solo i Clienti con Indirizzo fiscale uguale su due o più Anagrafiche.

Domicilio fiscale - Comune
Attivare questo check-box per visualizzare solo i Clienti con Codice del Comune fiscale maggiore di 0 (zero) e uguale su due o più Anagrafiche.

Le righe dei Clienti elaborati sono evidenziate a sfondo verde.

1.2.11 - Agenti

Per ogni Ditta presente nel sistema, quest'Anagrafica consente di gestire una serie d'informazioni relative agli Agenti, istituendo una relazione tra i moduli Amministrazione, Magazzino e Ciclo Passivo.

Anagrafica - 1° Videata

Agente
Inserire il codice identificativo ed il nominativo dell'Agente.

Fornitore
Impostare il codice di riferimento del Fornitore in Contabilità Generale.

Tabella Provvigione
Impostare il codice della Tabella Provvigioni Base-Extra da agganciare all'Agente.

Percentuale Partecipazione Capitale Agenzia
Indicare la Quota di Partecipazione dell'Agente al Capitale di Agenzia: questo valore è utile per determinare i contributi previdenziali maturati dall'Agente e da versare all'ENASARCO. L'utilizzo di questo dato è nell'ambito della Gestione Provvigioni.

Tutti gli altri valori, espressi in percentuale, rappresentano la Quota di Partecipazione dell'Agente al Capitale di Agenzia.

Matricola
È la matricola ENASARCO attribuita all'Agente.

Nodo
Identificativo Nodo per la gestione delle attività di Sincronizzazione Sede/Periferie.

Agente generale
L'Agente generale è una sorta di Capo-Area al quale sono corrisposte Provvigioni, in base alle Vendite degli Agenti a lui collegati. Mediante la funzione Provvigioni per Agente Generale, è possibile duplicare i movimenti degli Agenti collegati all'Agente generale.

La gestione dell'Agente generale è attiva solo sulla Gestione Provvigioni Avanzata.

Data inizio rapporto
Inserire la Data a partire dalla quale l'Agente ha iniziato il suo rapporto con l'Azienda. La Data d'inizio rapporto è indispensabile per stampare il report Indennità Suppletiva Clientela.

Dati Generali

Target A.C. - A.P.
Indicano gli obiettivi di vendita dell'Agente, con riferimento all'Anno Corrente e al Precedente.

Data fine Rapporto
Inserire la Data di cessazione del Rapporto di Agenzia.

LT carburante per 100 km
Il valore impostato in questo campo è utile per determinare il consumo di carburante in alcune funzioni del modulo Sales Force Management.

Data - Numero prossima fattura
I riferimenti inseriti in questi campi saranno riportati sulla prossima Fattura Provvigioni, stampata all'Agente dall'apposita funzione. Qualora la Fattura sia stampata in definitivo, i riferimenti impostati saranno azzerati.

Data Ultima Chiusura
Riporta la Data in cui è stata eseguita per l'ultima volta la funzione di Conferma Provvigioni.

Gli importi relativi alle Provvigioni, all'Imponibile e alla Ritenuta ENASARCO sono aggiornati in automatico dall'apposita funzione e riferiti all'intero Anno Contabile e al periodo di pagamento dell'Agente.

In corrispondenza della Convalida è attivo un apposito pulsante , cliccando sul quale si accede ad un'altra videata, in cui è possibile manutenere/interrogare i progressivi contabili dell'Agente, con riferimento ai diversi anni.

Progressivi Contabili dell'Agente - 2° Videata

In questa videata è possibile indicare, per ogni Anno, sia i Dati Consolidati che quelli del Periodo: i Dati del Periodo sono quelli aggiornati in fase di stampa definitiva della Fattura Pro-Forma; i Dati Consolidati invece, sono quelli per cui è stampato il Tabulato ENASARCO in definitivo.

Per accedere a questa seconda videata, è necessario che la Data inizio rapporto risulti valorizzata.

Da questa videata inoltre, è possibile accedere ai Dati Trimestrali delle Provvigioni e dei Contributi Enasarco versati. Operativamente, per attivare questa nuova window, è sufficiente posizionarsi con il cursore sulla Convalida e cliccare sull'apposito tasto .

Osservazione: la Ritenuta Enasarco dei Dati Annuali si riferisce alla quota di Contributo a carico dell'Agente (calcolata in Fattura), la Ritenuta Enasarco indicata nei Dati Trimestrali si riferisce all'intero Contributo da versare (calcolato nel Tabulato Enasarco), comprensivo anche di un'eventuale integrazione.

1.2.14 - Dichiarazioni d'Intento

Questa funzione, attiva solo sulle Ditte abilitate alla Gestione Plafond, permette d'inserire e manutenere le Dichiarazioni d'Intento, senza passare dall'Anagrafica Clienti o Fornitori.

La gestione delle Dichiarazioni d'Intento è diventata per eventi, nel senso che, per ogni nuova Dichiarazione, sarà generata un’ulteriore riga nello storico, al fine di permettere la gestione di tutte le Dichiarazioni e non solo dell’ultima.

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Modalità Operativa

In fase d'accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Tipo Conto
Impostare C per operare sui Clienti oppure F per i Fornitori.

Conto
Impostare il Conto del Cliente/Fornitore oppure attivare la ricerca per Codice (tasto F8) o Denominazione (tasto F6).

Dal
Impostare la data a partire dalla quale visualizzare le Dichiarazioni ricevute. È proposta, con possibilità di modifica, la data di 2 anni precedente a quella odierna.

Il programma visualizza l'elenco delle Dichiarazioni ricevute a partire dalla Data impostata e il cursore si posiziona sul campo Data dal. È possibile impostare la Data e, se la Dichiarazione esiste, sarà letta e potrà essere modificata, altrimenti si accederà in inserimento.

Nel data-grid, sono attivi i pulsanti per la modifica e la cancellazione della Dichiarazione.

I campi presenti in questa sezione sono:

Data al
Data di fine Dichiarazione (obbligatoria).

Numero
Numero della Dichiarazione, composto da 10 caratteri alfanumerici (obbligatorio).

Importo
Importo del Plafond (obbligatorio).

% alert
La % alert impostata in questo campo è prioritaria rispetto a quella eventualmente indicata nei Parametri Funzionali Ditta.

Data Fattura
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Data della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

Numero Fattura
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato il Numero della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

Serie Fattura
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Serie della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

Ordini in essere
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sugli Ordini in essere (solo in fase d'inserimento).

DDT da ricevere/fatturare
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sui D.d.t. da ricevere/fatturare (solo in fase d'inserimento).

Fatture emesse/ricevute
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Fatture emesse o ricevute (solo in fase d'inserimento).

Note Credito
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Note Credito (solo in fase d'inserimento).

Nel caso di Gestione del Plafond attiva, questo valore è modificabile dall'utente solo in fase di inserimento.

Convalida
Se è attiva la Gestione del Plafond, per confermare le modifiche apportate, è richiesta la forzatura con il tasto F3. Diversamente, è possibile convalidare o annullare le modifiche come di consueto.

1.2.2 - Fornitori

---

1.2.2.1 - Fornitori: 1. Dati Anagrafici/Contabili

Codice
È un Codice numerico di 9 cifre da impostare nel formato AAAAAAAMM, dove AAAAAAA è una una parte intera di 7 cifre che identifica l'Analitico, mentre MM è una parte decimale di 2 cifre che specifica il Mastro.

Per Analitico s'intende un progressivo che individua il Conto nell'ambito del Mastro. Dopo aver indicato il Mastro, l'Utente ha possibilità di assegnare al un qualsiasi Codice a sua scelta o di avvalersi dell'automatismo fornito dal programma, che attribuisce una numerazione progressiva ai Codici dei Conti agganciati al medesimo Mastro. Per avvalersi di questo automatismo, in fase d'inserimento, è sufficiente impostare 0 (zero) seguito dal Mastro, affinché il programma attribuisca all'Analitico un Codice progressivo.

Esempio: il Codice Conto 1,33 (Analitico 1, Mastro 33) indica che si sta interessando il Conto 1 del Mastro 33.
Verificare che il Mastro utilizzato abbia Tipo File: F - Fornitori.

Per ricercare un già esistente, impostare solo il Mastro seguito dal tasto F6, quindi digitare sul campo Denominazione il tasto funzionale apposito.

Sviluppo
Identifica un Conto di Sviluppo nell'ambito del Mastro selezionato.
Il Conto inserito erediterà la Classificazione dei Conti, associata al Mastro e allo Sviluppo specificati.

L'accesso alla manutenzione/visualizzazione dei Dati Anagrafici è reso possibile mediante l'apposito pulsante in alto a sinistra.

Tasti Label

Attenzione! In fase d'Inserimento o Modifica di un , la pressione di un tasto label Non conferma l'operazione.

Anagrafica - 1° Videata

Anagrafica di Base

Nella videata dedicata all'Anagrafica di Base, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Tipo Soggetto
Impostare S, se trattasi di società, oppure M (Maschio) o F (Femmina), se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale. Dipendentemente dal valore dell'indicatore Tipo Soggetto, il cursore si posiziona sul campo Ragione sociale oppure su Cognome e Nome.

Ragione sociale/Denominazione
In fase d'inserimento di una Persona fisica, dopo aver impostato il Cognome e Nome negli appositi campi, il cursore si posiziona sulla Denominazione e ripropone i dati inseriti, con possibilità di modifica.

Alias
Se la Denominazione presenta simboli diversi dalle lettere dell'alfabeto (ad esempio l'apostrofo), il programma provvede ad associare al un Alias, vale a dire una chiave di ricerca alternativa. L'attribuzione dell'Alias può essere effettuata anche manualmente dall'utente, secondo una sua logica.

Esempio: TELEFONO potrebbe essere l'alias della società Telecom Italia S.P.A.

Domicilio Fiscale

Coordinate geografiche
In questi campi è possibile impostare le Coordinate geografiche del Domicilio Fiscale del : operativamente, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile accedere a Google Maps e reperire le Coordinate geografiche in base all'Indirizzo del Soggetto.

Per assegnare massivamente le Coordinate geografiche a tutti i Soggetti che ne sono sprovvisti, eseguire la funzione Assegna Coordinate Geografiche del modulo Gestione Servizi.

Altri Dati

Codice ISO
Nella finestra dell'help in linea (tasto F10), sono disponibili tutti i codici ISO relativi ai Paesi Membri della Comunità Europea.
Per l'Italia il codice ISO corrisponde alla sigla IT.

Partita I.V.A./Codice fiscale
Per entrambi i campi è previsto un controllo diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di errore, il programma accetta il dato solo se forzato con il tasto F3.

Nascita/Costituzione
Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, impostare la data di Nascita del soggetto anagrafico; se Società invece, indicare la data di Costituzione della stessa.

La data di Nascita/Costituzione deve essere impostata nel formato GGMMAAAA.

Comune - Provincia
Indicare il Comune e la Provincia di Nascita (se Persona fisica o Ditta individuale) o Costituzione (se Società).

Sede Legale/Residenza

Convalidati i dati relativi all'Anagrafica di Base, si torna alla videata principale per l'impostazione dei Dati Caratteristici, utili all'applicativo per guidare l'esecuzione di varie funzioni.

Codice Valuta
Impostare il codice della Valuta da utilizzare per l'emissione dei documenti intestati al .
L'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'help in linea (tasto F10).

Storico Movimenti
Se è attivo il corrispondente indicatore nell'Anagrafica Ditta, valorizzando ad 1 questo campo, si abilita la conservazione nel tempo dei movimenti relativi al Fornitore. 

Data inserimento
Il programma imposta in automatico la data d'Inserimento del Fornitore.

Data Modifica
Questo campo è aggiornato in automatico dal programma, che provvede ad inserirvi la data dell'ultima modifica apportata ai dati del .

Data Disattivazione
La valorizzazione di questa data è effettuata in automatico dal programma, qualora l'Utente imposti come Stato Conto il valore D - Disattivato.

Indirizzo
Impostare il domicilio fiscale del Fornitore.

Codice Assoggettamento I.V.A.
Per i esenti dall'assoggettamento IVA, inserire in questo campo il codice della tabella I.V.A. in cui risulta specificato il codice di esenzione. I valori ammessi per l'esenzione sono compresi tra 81 e 98.
In corrispondenza di questo campo è attivo il tasto F8 per la ricerca del codice IVA.

Contropartita Abituale
Corrisponde al codice della tabella Conti Standard associata al . La valorizzazione di questo codice attiva uno specifico automatismo, che consente di agganciare al , in fase di registrazione documenti, la Contropartita impostata in questo campo.

Se sulla Causale Contabile è specificato un Conto Standard, questo avrà priorità rispetto a quello impostato sull'Anagrafica .

Dipendenza/Divisione
Riporta la descrizione del conto Dipendenza/Divisione, che facilita la ricerca dei per i quali è gestito il Rapporto Contabile: il programma infatti, provvede a concatenarla alla Ragione Sociale del stesso, agevolandone così l'individuazione.

Codice Filiale
L'opportuna valorizzazione di questo campo indica l'appartenenza del alla Filiale specificata, con conseguenti controlli sull'accessibilità al Conto e ai suoi movimenti.
In particolare, tutti gli Utenti per i quali sono state previste delle limitazioni all'uso delle Filiali, ossia tutti quelli associati ad una Filiale con Codice superiore a 9, potranno accedere al Conto, solo se la Filiale ad essi associata corrisponde a quella impostata sul Fornitore.

Sugli Utenti con Codice Filiale da 0 (zero) a 9, Non è eseguito alcun controllo ed è consentito l'accesso a qualsiasi Conto.

La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con security class inferiore a 5.

  Visualizzazione Conti Consegna agganciati al Fornitore   

Questo check-box ha risolto l'esigenza di codificare, tra i Fornitori di Consegna, oltre ai Punti Vendita standard, anche i Punti di Consegna dei Multicedi, la cui movimentazione deve, per ovvie ragioni, essere esclusa dalla stampa Fattura per Conto Contabile e dal flusso di Rifatturazione.

Altro Rapporto
Per i Fornitori che assumono anche la posizione di Clienti, impostare il corrispondente Conto Cliente, per avere un riferimento utile su entrambe le posizioni contabili. È opportuno precisare, che se ad esempio un Fornitore è a sua volta anche Cliente, in fase di pagamento, il programma visualizza un alert per indicare l'ammontare dell'eventuale credito, vantato dalla ditta nei confronti del Fornitore/Cliente.

La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con security class inferiore a 5.

e-mail
Il campo per l'inserimento dell'indirizzo e-mail può avere un'estensione massima di 64 caratteri.

Privacy

La sezione dedicata alla Privacy comprende i seguenti campi:

Data comunicazione consenso
Riporta la data in cui è stato stampato il Documento di consenso al trattamento dei dati personali (Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003), con possibilità per l'utente di modificarla.
La stampa del Documento può essere eseguita in fase di manutenzione del Conto Fornitore, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante .

La stampa è eseguita sul dispositivo output, selezionato nella videata del menù principale.

Consenso restituito
Attivare contestualmente alla ricezione del consenso al trattamento dei dati.

Escluso da black list
Questo parametro serve ad escludere un Fornitore residente in un Paese a fiscalità privilegiata, dall'obbligo della Comunicazione dei Dati IVA, o perchè rientra nei parametri di esclusione, o perchè il Codice Nazione è 799 e il Paese specifico Non rientra nella black list.

Storico Entità

Cliccando sull'apposito tasto, si accede alla window dedicata allo Storico Entità, la cui gestione permette di tracciare le modifiche apportate ad alcuni campi sensibili dell'Anagrafica .I campi storicizzati sono elencati nel data-grid di sinistra: è evidenziata a sfondo giallo l'entità oggetto dell'ultima modifica o, di default, lo Stato Conto.

Dati Commerciali - 2° videata

Questa videata include le specifiche necessarie alla Fatturazione e la sua compilazione risulta funzionale, nell'ambito del modulo Ciclo Attivo.
I primi campi da valorizzare sono i codici delle tabelle (Modalità di Spedizione, Categoria, Zona, Agente...) da agganciare al , per proporle in automatico in fase d'Immissione dei Documenti di .

Digitando il tasto funzione F9 in corrispondenza dei singoli campi, si ha la possibilità d'inserire, modificare o interrogare i dati delle tabelle, in modo diretto ed immediato, senza abbandonare l'attività di manutenzione.

Modalità Spedizione
Indicare la modalità di spedizione adottata dal , assumendola dall'apposita tabella del Ciclo Attivo.

Categoria
Impostare il codice della Categoria da attribuire al soggetto codificato, assumendolo dall'apposita tabella del Ciclo Attivo.

Zona
Indicare la Zona di riferimento del codificato, assumendola dall'apposita tabella del Ciclo Attivo.
Il campo è finalizzato alla gestione di dati statistici.

Agente
L'impostazione di questo campo realizza l'aggancio tra il e l'Agente specificato.
I dati sono assunti dalla rispettiva tabella.

Codice Sconto
Inserire il codice della tabella Sconti da associare al Fornitore.

Impostare 0 (zero) per non specificare alcun giorno di chiusura.

Ferie dal... al
L'indicazione delle date d'inizio e fine ferie inibisce l'immissione di Documenti di Consegna durante questo periodo.

Indicatore Statistiche
L'attivazione di quest'indicatore (valore 1) abilita la Gestione Statistiche sul considerato.

Dichiarazione d'Intento

Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il Codice Assoggettamento I.V.A. specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione Prima Nota, la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

La gestione delle Dichiarazioni d’Intento è diventata per eventi, nel senso che, per ogni nuova Dichiarazione, sarà generata un’ulteriore riga nello storico, al fine di permettere la gestione di tutte le Dichiarazioni e non solo dell’ultima.
Sono visualizzati alcuni dati della Dichiarazione in essere o di quella più recente alla data di elaborazione.Per accedere alla manutenzione delle Dichiarazioni del , cliccare sul tasto e impostare, nel campo Dal, la data a partire dalla quale visualizzare le Dichiarazioni ricevute (è proposta la Data di 2 anni precedente a quella odierna):

Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il Codice Assoggettamento I.V.A. specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione Prima Nota, la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

Il programma visualizza l'elenco delle Dichiarazioni ricevute a partire dalla Data impostata e il cursore si posiziona sul campo Data dal. È possibile impostare la Data e, se la Dichiarazione esiste, sarà letta e potrà essere modificata, altrimenti si accederà in inserimento.
Nel data-grid sono attivi i pulsanti per la modifica e la cancellazione della Dichiarazione, nonchè per il ricalcolo dell'Importo Residuo .

I campi presenti in questa sezione sono validi solo se sulla Ditta è attiva la Gestione Plafond:

Data inizio - fine
Data d'inizio e fine della Dichiarazione d'Intento (campi obbligatori).

Sulle Dichiarazioni d'Intento con validità nell'anno corrente è previsto un controllo sui Fornitori, in fase d'inserimento/modifica, sull'importo del plafond disponibile della Ditta, per cui è possibile impostare al massimo il plafond residuo, che è appunto determinato dalla differenza tra quello della Ditta e quello assegnato a tutti i Fornitori.

Numero
Numero della Dichiarazione d'Intento, composto da 10 caratteri alfanumerici (campo obbligatorio).

Data
Data della Dichiarazione d'Intento.

Importo
Importo del Plafond (campo obbligatorio).

% alert
La % alert impostata in questo campo è prioritaria rispetto a quella eventualmente indicata nei Parametri Funzionali Ditta.

Data Fattura
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Data della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

Numero Fattura
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato il Numero della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

Serie Fattura
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Serie della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

Ordini in essere
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sugli Ordini in essere (solo in fase d'inserimento).

DDT da ricevere/fatturare
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sui D.d.t. da ricevere/fatturare (solo in fase d'inserimento).

Fatture emesse/ricevute
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Fatture emesse o ricevute (solo in fase d'inserimento).

Note Credito
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Note Credito (solo in fase d'inserimento).

Nel caso di Gestione del Plafond attiva, questo valore è modificabile dall'utente solo in fase di inserimento.

Convalida
Se è attiva la Gestione del Plafond, per confermare le modifiche apportate, è richiesta la forzatura con il tasto F3. Diversamente, è possibile convalidare o annullare le modifiche come di consueto.  

In fase d'immissione di un Documento di Consegna, se sul Cliente sono presenti Note aggiuntive e/o Memo, cliccando su appositi pulsanti in corrispondenza della Convalida (1° videata), è possibile visualizzare sia le Note che il Memo.

Linea Fatturazione/Ricavo
Un valore maggiore di 0 (zero) consente di far confluire i in una Contropartita diversa da quella specificata nell'Anagrafica dell'Articolo. Il nuovo Conto è individuato direttamente dal programma, sommando alla Contropartita specificata sull'Articolo il valore 1000 (se Linea Fatturazione = 1), 2000 (se Linea Fatturazione = 2) e cosí via.
Questo campo può assumere solo valori compresi tra 0 e 9: impostando 0 sarà assunta per default la Contropartita indicata nell'Anagrafica dell'Articolo.  

Esempio: Supponiamo che nell'Anagrafica Articolo sia stata specificata la Contropartita 13 e sul la Linea 1, in questo caso la Contropartita assumerà valore 1013. Qualora però, la Linea Fatturazione fosse impostata anche sulla Causale Contabile, il programma provvederebbe ad assumere questa.

Numero Decimali Listino
Il valore impostato in questo campo è utile nelle funzioni di Aggiornamento Listini, allo scopo di arrotondare il prezzo al numero di decimali indicato.

Visto Documenti E.M.
Se questo check-box è attivo, i Documenti di Entrata Merci (Fatture Accompagnatorie e BAF), intestati al Fornitore in esame, dovranno essere sottoposti alla funzione di Visto su Documenti di Entrata Merci, prima di poter essere elaborati.
In particolare, le Bolle Attesa Fattura Non potranno essere fatturate, se Non risultano preventivamente «vistate».

Condizioni Ordini Acquisto

Ripristina stato evasione
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Acquisto, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.
Impostando il valore 9, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui Parametri Funzionali Ditta (check-box Ripristina stato evasione) oppure, per le Ditte su cui è attiva la Gestione Depositi, sarà controllato il valore del campo Ripristina stato OdA dell'Anagrafica Depositi.

Responsabili

Sono nominativi attinti dall'Anagrafica di Base e individuano rispettivamente, il Responsabile delle Vendite e il Responsabile degli Acquisti: impostando correttamente il Codice Conto, il programma visualizza in automatico il Nome e il Cognome del Responsabile indicato.

Interlocutori
Cliccando sull'apposito pulsante , il programma visualizza in un data-grid l'elenco degli Interlocutori associati al .

In corrispondenza di ciascuna riga, è attivo un drill-down per accedere direttamente alla manutenzione Interlocutori.
Inoltre, se si è selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sul pulsante , è possibile inserire un nuovo Interlocutore.

Se al non risulta associato alcun Interlocutore, avendo selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sull'apposito pulsante , si accede direttamente all'anagrafica degli Interlocutori, con possibilità di codificare nuovi soggetti.

Raggruppamenti

Cliccando sul tasto label Raggruppamenti, si attiva la window in cui è possibile manutenere il Raggruppamento (o i Raggruppamenti) assegnato al Fornitore. È possibile gestire fino a 4 Raggruppamenti Fornitori, che devono essere preventivamente inseriti nelle rispettive Tabelle procedurali della Gestione Servizi.

Tramite questi Raggruppamenti, è possibile gestire i diritti d'accesso in modo più selettivo.

Dati Finanziari - 3° videata

In questa sezione sono evidenziati i dati relativi alla Situazione Finanziaria del : alcuni di questi sono statici (Fatturato, Importo Fido...), mentre altri sono aggiornati in tempo reale, assumendo i dati dalle Partite Scoperte.
Per richiedere l'aggiornamento automatico della Situazione Finanziaria , è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante (tasto F4).

Dalla videata Dati Finanziari inoltre, è possibile accedere direttamente all'Inquiry Partite Scoperte, cliccando sul tasto label in alto a sinistra.

Situazione Finanziaria

Saldo Contabile
Corrisponde alla somma degli importi indicati nei campi Scaduto e A Scadere.

Condizioni Finanziarie

Condizione di Pagamento abituale
La corretta valorizzazione di questo campo è fondamentale per una gestione intelligente dell'Estratto Conto Cliente e, d'altra parte, la Condizione di Pagamento, impostata in questo campo, sarà proposta in automatico in fase d'immissione Prima Nota e registrazione dei Documenti di Magazzino e di .

Condizione Pagamento Note Credito
La Condizione di Pagamento specificata in questo campo è proposta in automatico, in fase d'immissione Prima Nota di Note Credito .
Qualora questo campo non fosse gestito, il programma proporrà la Condizione di Pagamento Abituale.

Nostra Banca d'appoggio
Specificare la Banca su cui il Fornitore emette Ri.Ba. e SDD. È un dato solo informativo.

Banca d'appoggio Fornitore
Specificare la Banca da cui si eseguono i Bonifici al Fornitore.

Numero C/C
In corrispondenza del suddetto campo, prima del Conto Corrente, sono presenti i campi CIN Europa e CIN Italia, la cui valorizzazione è richiesta ai che si avvalgono di modalità di pagamento legate alle coordinate bancarie europee.
Il Conto Corrente bancario è assunto in automatico dal programma in fase di registrazione di Bonifici a Fornitore.

Giorni Decorrenza Scadenze
Impostare i giorni di decorrenza a partire dalla data di riferimento delle Scadenze: indicando 30, le varie Scadenze decorreranno a partire da fine mese, impostando un valore maggiore di 0 (zero) invece, le scadenze slitteranno al giorno indicato del mese successivo.

Gestione Fido

Dopo aver indicato il Tipo Fido, per procedere all'inserimento di un nuovo movimento, cliccare sull'apposito pulsante , quindi procedere all'impostazione dei seguenti campi:

Dipendentemente dal tipo Operazione impostato, si procede eventualmente all'inserimento dei seguenti campi:

Dal... al
Impostare il periodo di Validità, tenendo conto che la data d'inizio può essere uguale o successiva alla data d'inserimento, mentre la data di fine può anche essere impostata a 99 99 9999.

Importo
Dipendentemente dal Tipo Operazione, indicare l'importo del Fido, dell'incremento o decremento.
Impostare 999.999.999 per rendere l'affidamento illimitato.

Stato
Questa colonna evidenzia lo Stato del movimento: Provvisorio (valore P) o Definitivo (spazio).
La Convalida sul campo Stato attiva la possibilità d'inserire annotazioni relative all'operazione.

Attraverso i tasti label in alto a destra della videata, è possibile bloccare/sbloccare tutti i Fidi in un'unica operazione.Il tasto Sblocca si attiverà solo se c'è almeno un Fido in Stato B, mentre il tasto Blocca si attiverà se c'è almeno un Fido in Stato A o C.

Cliccando su uno dei due tasti, si attiverà la seguente window:

Alla conferma del blocco/sblocco, saranno registrati tanti movimenti quanti sono i Fidi bloccati/sbloccati con i rispettivi Importi, al piede della videata.

Contabile - 4° videata

I Dati Contabili completano le informazioni relative al e sono riportati per l'esercizio corrente e per quello precedente.

La gestione dei progressivi contabili è completamente a carico dell'applicativo, anche per le operazioni di Chiusura/Apertura dello Stato Patrimoniale. L'aggiornamento avviene contestualmente all'immissione Prima Nota e durante l'esecuzione delle funzioni di Passaggio Anno, solo in casi eccezionali, per correggere eventuali anomalie, l'Utente avrà la necessità di intervenire manualmente.

I progressivi relativi al Libro Giornale e ai Partitari sono aggiornati durante le relative stampe definitive.

Stato Elaborazione Chiusure
Evidenzia l'operazione di Passaggio Anno effettuata sul Conto. Il suo valore deve essere coerente con quello riportato nei Dati Anagrafici Ditta.

Evitare modifiche arbitrarie.

Gestione Compensi a Terzi

Codice Attività
Corrisponde al codice dell'Attività principale attribuito al Collaboratore/Consulente ed è richiesto dalla denuncia trimestrale INPS.

L'elenco di tutti i Codici Attività è presente nella finestra dell'help in linea (tasto F10).

Indicatore base imponibile INPS AC-AP
Previsto per gli esercizi corrente e precedente, esprime in percentuale il valore della base imponibile, normale o ridotta, richiesta dal Collaboratore/Consulente.

1.2.2.2 - Fornitori: 2. Aggiornamento Anagrafica

1 - Parametri

La funzione di Aggiornamento esegue sull'Anagrafica Fornitori la variazione di uno o più parametri, selezionabili da menù.
L'Aggiornamento Anagrafica è previsto con riferimento ai seguenti campi:
  2 - Categoria
  3 - Zona
  4 - Agente
  9 - Valuta
11 - Condizione Pagamento.

Indipendentemente dal parametro che si è scelto di variare, la videata d'accesso alla funzione è la seguente:

Ditta
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

Tipo Conto
Trattandosi dell'aggiornamento dell'Anagrafica Fornitori, il programma setta in automatico il Tipo Conto a F.

Codice Conto da... a
Impostare il Codice del da sottoporre ad aggiornamento: per estendere la modifica a più , è sufficiente specificarne il range di Conti.

In corrispondenza del Codice di fine, digitando il tasto Page Down, è possibile accedere ad una successiva window per l'impostazione dei parametri di filtro, che consentono di limitare ulteriormente la selezione, in base alle specifiche indicate.

Parametri

Nella sezione dedicata ai Parametri poi, è sufficiente specificare il Codice Precedente da modificare ed il Codice Attuale da attribuire al parametro, affinché la funzione, dopo la Convalida dei dati immessi, esegua l'aggiornamento.

1.2.3 - Conti generali

---

1.2.3.2 - Aggiornamento Tipo Conto Generale

In qualsiasi momento può sorgere l'esigenza di modificare la classificazione di un mastro, relativamente al Gruppo Contabile oppure al Tipo Mastro. Quest'operazione però, produce un disallineamento tra le classificazioni del mastro modificato e quelle dei conti analitici ad esso agganciati. Al fine di evitare quest'inconveniente, è necessario eseguire la funzione di Aggiornamento Tipo Conto Generale, che provvede a riportare la nuova classificazione sui conti ed eventualmente anche sui movimenti contabili.

Nella fase di Aggiornamento è possibile includere anche quei conti, la cui classificazione è stata forzata rispetto a quella del mastro di appartenenza, digitando il tasto F3 sulla Convalida. Al termine dell'elaborazione, si suggerisce di verificare la classificazione dei conti interessati all'aggiornamento, in quanto il Tipo Conto va modificato in base alla nuova classificazione.

Gruppo Piano dei Conti
Specificare il codice del Gruppo Piano dei Conti da aggiornare. Impostare 0 (zero) per selezionare il Piano dei Conti Standard, oppure 99999 per considerarli tutti.

Codice Ditta
Impostare il codice della ditta da considerare nell'aggiornamento. Per 0 (zero) l'elaborazione interesserà tutte le ditte agganciate al Piano dei Conti, indicato nel parametro precedente.

Codice Mastro
Specificare il codice del mastro da aggiornare. Impostando 0 (zero) saranno considerati tutti i mastri della ditta (ditte), indicata nel precedente campo.

Selezione Movimenti Contabili
Valorizzando ad 1 quest'indicatore, l'aggiornamento della classificazione del conto sarà estesa anche ai movimenti contabili.

1.2.4 - Clienti/Fornitori/Altri Conti

---

1 - Clienti

2 - Fornitori

1.2.5 - Voci Co.An.

---

1.2.5.1 - Voci Contabilità Analitica: 1. Manutenzione

La fase di Manutenzione consente di variare alcuni dati, relativi alle Voci di Contabilità Analitica. L'accesso a questa funzione naturalmente, è previsto solo per le ditte che gestiscono la Contabilità Analitica e per le quali quindi, risulta opportunamente valorizzato il relativo parametro.

La fase di Manutenzione si sviluppa su due videate:

Manutenzione Voci Contabilità Analitica: dati contabili.

Ditta
Inserire il codice della ditta da interessare all'elaborazione.

Come già detto, è necessario che la ditta sia abilitata alla gestione della Contabilità Analitica.

Codice Centro di Costo
Impostare il codice del Centro di Costo associato alla Voce da manutenere o selezionarlo dall'apposita find, attivabile con il tasto F8.

Codice Voce
Il codice Voce va impostato nel formato AAAAAMM, dove AA è un numerico di 5 cifre rappresentante l'Analitico, mentre MM è un numerico di 2 cifre corrispondente al Mastro.

In fase d'inserimento, impostando 0 (zero) seguito dal Mastro, il sistema attribuirà in automatico all'Analitico, un codice progressivo nell'ambito del Mastro indicato.

Anche su questo campo è attivabile la find per la ricerca del codice Voce, impostando il tasto funzione F8. Se la selezione avviene tramite find, in automatico saranno proposti il codice Sviluppo, la Denominazione e lo Stato della Voce selezionata. In caso d'inserimento manuale invece, la valorizzazione dei suddetti dati è a carico dell'utente.

Sviluppo
Il codice inserito in questo campo identifica un conto di sviluppo, nell'ambito del mastro selezionato. Il conto in esame erediterà la classificazione dei conti, associata al mastro e allo sviluppo specificati.

I dati impostati in fase d'accesso e sinora esaminati saranno riportati nell'intestazione di entrambe le videate.

Codice contabilità generale
Il codice inserito in questo campo identifica il conto di contabilità generale, agganciato alla Voce di contabilità analitica. L'identificativo del conto va impostato nel formato AAAAAAAMM, dove AAAAAAA è un numerico di 7 cifre rappresentante l'analitico, mentre MM è un numerico di due cifre corrispondente al codice mastro.

Security-Class
Indicatore di security class: riporta il livello di sicurezza per gli utenti abilitati ad accedere alla manutenzione del conto. A tutti gli operatori aventi un livello di sicurezza inferiore (valore più alto) rispetto a quello indicato nel conto, sarà inibito l'accesso ai dati contabili.

Tipo Gruppo/Mastro/Conto
La combinazione dei tre valori determina la classificazione della Voce in Contabilità Analitica.

Storico Movimenti Contabili
Se è attivo il corrispondente indicatore nell'anagrafica della ditta, l'attivazione di questo flag abilita la conservazione nel tempo, dei movimenti relativi al conto.

Data inserimento
Riporta la data d'immissione della Voce, la valorizzazione di questo campo è effettuata in automatico dal sistema.

Flag modifica
Quest'indicatore mantiene la storia dei dati relativi alla Voce considerata. Nel caso di modifiche infatti, questo valore sarà settato automaticamente ad 1.

Data Modifica
Analogamente a quanto avviene per il Flag Modifica, anche la Data è aggiornata in automatico dal sistema, che provvederà ad inserirvi la data dell'ultima modifica apportata ai dati della Voce.

Data Disattivazione
La valorizzazione di questo dato sarà effettuata in automatico dal programma, qualora l'utente imposti come Stato Voce il valore D - Disattivato.

Elaborazione Chiusure
Evidenzia l'operazione di passaggio anno effettuata sulla Voce. I valori assunti da quest'indicatore e i relativi significati sono analoghi a quelli assunti dall'equivalente campo dell'anagrafica ditta.

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Dati finanziari

Manutenzione Voci Contabilità Analitica: dati finanziari.

1.2.9 - Interlocutori

Ditta

Per modificare i dati di uno o più Interlocutori proposti, cliccare sul drill-down corrispondente alla riga d'interesse. Inoltre, se il Tipo lavoro è «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sul pulsante , è possibile inserire un nuovo Interlocutore.

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Dati Interlocutore

Per ciascun Interlocutore è possibile inserire i seguenti dati:

Denominazione
Inserire nome e cognome dell'Interlocutore.

Relativamente ad uno stesso conto Cliente/Fornitore, NON è ammessa la codifica di più Interlocutori con la stessa Denominazione.

Indirizzo - Cap - Città

Ruolo
Indicare il Ruolo ricoperto dall'Interlocutore all'interno dell'Azienda.

La gestione dei Ruoli richiede il preventivo inserimento degli stessi, nella corrispondente Tabella Procedurale del modulo Gestione Servizi.
Impostare il tasto F8 per ottenere l'elenco dei Ruoli codificati.

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Dati Interni

Filiale abituale
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, impostare il codice della Filiale che abitualmente ha contatti con l'Interlocutore.

Utente abituale
È possibile inserire il codice dell'Utente che abitualmente ha contatti con l'Interlocutore.

1.25 - Passaggio Anno

1.25.1 - Dati Contabili

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1.25.1.1 - Prima Fase

L'esecuzione di questo passaggio è subordinata alla presenza del valore 0 (zero) nell'indicatore Stato Elaborazione Chiusure dell'Anagrafica Ditta. La finalità della Prima Fase è quella di abilitare il sistema informativo alla gestione del nuovo Anno, non appena l'Utente ne avverta la necessità, e pur non avendo concluso definitivamente l'esercizio precedente.

La Prima Fase del Passaggio Anno Contabile esegue contestualmente anche la corrispondente fase del Passaggio Anno Magazzino e Vendite.

Da questo momento in poi, in tutte le funzioni che interessano la Ditta, sarà indispensabile specificare l'Anno contabile (corrente o precedente) su cui s'intende operare.

La fase successiva consentirà la generazione automatica delle scritture di Chiusura e di Apertura Conti.

1.25.1.10 - Passaggio Finale

L'esecuzione di quest'ultima fase, possibile solo se lo Stato Elaborazione Chiusure della Ditta ha assunto valore 8, comporta l'abbandono definitivo dell'Anno contabile precedente, su cui l'Utente Non potrà più compiere operazioni.

Il Passaggio Finale del Passaggio Anno Contabile esegue contestualmente anche la corrispondente fase del Passaggio Anno Magazzino e Vendite.

Importante! Prima di chiudere definitivamente la gestione dell'Anno precedente, mediante esecuzione del Passaggio Finale, è necessario assicurarsi di aver espletato tutti gli adempimenti relativi all'Anno precedente (ad esempio stampa del Libro Giornale e dei Registri IVA).

Operativamente, è richiesta l'impostazione della Data Limite di Cancellazione: il programma propone il 10° Anno precedente a quello in corso, con possibilità di confermarlo oppure inserire una data più recente, tenendo presente che la cancellazione può essere eseguita al massimo fino al 2° Anno precedente a quello in corso.

Al termine del Passaggio Finale, l'indicatore Stato Elaborazione Chiusure assumerà valore 0 (zero).

1.25.1.2 - Chiusura e Apertura Conti

L'esecuzione di questa fase richiede il valore 1 nell'indicatore Stato Elaborazione Chiusure dell'Anagrafica Ditta e dei Conti Generali, Clienti e Fornitori.
Dal punto di vista operativo, questa funzione provvede a registrare le scritture di Apertura e Chiusura del Bilancio, relativamente ai Conti Generali, ai Clienti e ai Fornitori: tali registrazioni saranno riportate sui Partitari e sul Libro Giornale.

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Chiusura e Apertura Conti per Filiale

Se l'indicatore Gestione Filiali nei Parametri Funzionali Ditta è impostato a 2, la fase di Chiusura e Apertura Conti sarà eseguita per Filiale. In questo caso, i Saldi Anno Precedente per Filiale saranno assunti dai movimenti contabili e non dal Conto; di conseguenza, in base alla movimentazione e alle dimensioni dell'archivio movimenti, l'elaborazione potrebbe durare più a lungo del normale Passaggio Anno.

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Videata di Selezione

Nella videata d'accesso alla funzione, sono presenti due check-box per il controllo saldi e la rilevazione dell'utile o della perdita:

Controllo Saldi
Attivando questo check-box, l'operazione di Controllo Saldi sarà integrata in questa fase del Passaggio Anno ed eseguita in automatico dal programma, riducendo le operazioni a carico dell'Utente che, in alternativa a quest'opzione, avrebbe dovuto eseguire distintamente il Controllo Saldi.

Importante! Il Controllo Saldi è diretto ad accertare la congruenza tra i Saldi dei Conti registrati in Anagrafica e i Saldi risultanti dai movimenti contabili: solo se questo controllo risulta positivo, il programma procederà all'esecuzione del Passaggio Anno, altrimenti sarà generata una stampa con indicazione dei Conti Non congrui e l'elaborazione terminerà. In quest'ultimo caso, l'Utente dovrà intervenire per rimuovere il disallineamento e quindi rieseguire la fase di Apertura e Chiusura Conti.

Rilevazione Utile/Perdita
L'attivazione di questo check-box comporta, al termine dell'elaborazione di tutti i Conti, l'esecuzione automatica di un controllo di congruità sui Conti epilogativi: se questo controllo risulta positivo, saranno generate le scritture di chiusura e apertura dell'utile o della perdita. Se invece i Conti epilogativi Non risultano congrui, il programma provvederà a segnalare, con un messaggio a video all'Utente, la mancata rilevazione dell'utile o della perdita per disallineamento dei Conti epilogativi e Non saranno generate le scritture di chiusura/apertura, che dovranno quindi essere fatte manualmente dalla Prima Nota. Anche in questo caso comunque, l'elaborazione dei Conti sarà conclusa normalmente.

Per la rilevazione dell'Utile o della Perdita d'esercizio, è necessario inserire preventivamente i Conti Standard 26 - Utile d'esercizio e 27 - Perdita d'esercizio, perchè il programma ne controlla l'esistenza.

Ai fini del Bilancio CEE, si suggerisce di classificare il conto Risultato Esercizi Precedenti con il codice 05171 oppure 05172.    Al termine di questa fase, l'indicatore Stato Elaborazione Chiusure assumerà valore 7.

1.25.1.3 - Conti Finanziari/Economici/Altri Conti

Passaggio Anno: 4. Conti Finanziari

Prima di eseguire questo passaggio si suggerisce di rilevare e registrare le rimanenze finali e redigere le scritture di assestamento e integrazione, che saranno interessate dalla successiva fase di elaborazione.

Relativamente alla fase di assestamento, è opportuno ricordare che è in grado di eseguire in automatico la generazione dei ratei e risconti e le  scritture di ammortamento . La registrazione dell'ammortamento naturalmente, è subordinata all'attivazione del modulo di Gestione Cespiti.

Solo dopo aver effettuato le registrazioni richieste ed accertato che lo Stato Chiusure sia correttamente valorizzato a 3, è possibile eseguire l'operazione di Chiusura - Apertura Conti Finanziari.

La suddetta operazione si occupa di chiudere i conti finanziari nell'esercizio precedente ed aprirli in quello corrente.

Ciascun conto avente un saldo diverso da zero sarà chiuso a Bilancio di Chiusura nell'esercizio precedente ed aperto a Bilancio di Apertura nell'esercizio corrente, con conseguente aggiornamento del saldo iniziale e del progressivo dare/avere dell'anno in corso.

Al termine dell'operazione, lo Stato Chiusure risulterà valorizzato a 5, sulla ditta e sui conti interessati dalla funzione.

Passaggio Anno: 5. Conti Economici

Dopo aver verificato che il valore dello Stato Chiusure sia uguale a 5, è possibile procedere a determinare il risultato economico dell'esercizio precedente.

Completata la chiusura dei conti economici, il risultato d'esercizio sarà evidenziato nel conto Profitti e Perdite. Poiché non è possibile una verifica diretta sulll' anagrafica del conto, è consigliabile effettuare l'interrogazione o la stampa del relativo partitario, al fine di rilevarne l'importo.

Si procede quindi manualmente con le scritture di rilevazione e chiusura del risultato economico anno precedente, lo stesso risultato va poi riportato nell'esercizio corrente. Per ciascuno degli anni in linea, è di seguito proposta un'analisi dettagliata delle scritture contabili:

Ai fini del Bilancio CEE, si suggerisce di classificare il conto Risultato Esercizi Precedenti con il codice 05171 o 05172.

Al termine dell'elaborazione, nello Stato Chiusure sarà presente il valore 7.

Le ditte che rientrano nella gestione particolare dell'esercizio provvisorio (liquidazione coatta, o dichiarazione di fallimento) devono impostare il valore 9 = Esercizio provvisorio, nel campo Stato Società dell'anagrafica ditta. Prima della dichiarazione dei redditi però, riportare lo Stato Società al valore normale. (1 = Attività Normale).

Questo consente, in fase di passaggio anno contabile, di impedire la chiusura definitiva dei conti economici e di riportarli da un esercizio all'altro, mediante la loro chiusura e successiva riapertura; in questo modo, sarà possibile redigere il bilancio al termine del periodo di durata del procedimento.

Passaggio Anno: 6. Altri Conti

A concludere le operazioni di passaggio anno relativamente ai conti, è la fase di chiusura/apertura di tutti i conti non elaborati nelle fasi precedenti.

Per effetto di queste operazioni, lo Stato Chiusure sarà portato da 7 a 8.

1.25.1.4 - Ratei e Risconti - Passaggio Finale

Passaggio Anno: 9. Ratei e Risconti

Questa funzione permette di generare nel nuovo esercizio i movimenti dei ratei e dei risconti attivi e passivi. La sua esecuzione può anche avvenire più volte, a condizione che nessuno dei movimenti generati sia stato stampato in definitivo sul giornale. Questo controllo è di tipo selettivo poichè, nel caso in cui la stampa definitiva sia stata eseguita solo per i ratei attivi, la possibilità di rieseguire la generazione è inibita solo per questi ultimi. Per quanto concerne la gestione dei ratei e risconti, si rimanda al relativo paragrafo.

Tutte le causali elencate devono avere il valore K nel campo Tipo Operazione Contabile.

Passaggio Anno: 10. Passaggio finale

L'esecuzione di questa fase, possibile solo se lo Stato Chiusure della ditta ha assunto valore 8, comporta l'abbandono definitivo dell'anno contabile precedente, su cui l'utente non potrà più compiere operazioni.

In fase di Passaggio Finale inoltre, saranno cancellati anche i Dati Contabili della Ditta e le Numerazioni di Servizio fino all'anno precedente a quello in corso.

Il programma propone come Data Limite di Cancellazione il decimo anno precedente a quello in corso: l'utente ha possibilità di confermarlo o d'impostare anche una data più recente, tenendo presente però, che la Cancellazione può essere eseguita al massimo fino al secondo anno precedente a quello in corso.

1.25.1.9 - Ratei e Risconti

Questa funzione genera i movimenti di ripresa dei Ratei e dei Risconti Attivi e Passivi, con relativo giroconto dei Costi e dei Ricavi di competenza, nel nuovo Anno contabile.

Importante! La fase Ratei e Risconti del Passaggio Anno può essere eseguita a prescindere dall'esecuzione delle altri fasi precedenti, quindi anche subito dopo la Prima Fase.

Dopo la Convalida, il cursore si posiziona sul campo per l'impostazione della Data bilancio apertura e, dopo averla indicata, si attiva la window con la richiesta di stampa del report Ratei e Risconti. È opportuno precisare che: la funzione può essere eseguita anche più volte, senza ovviamente che si raddoppino le scritture, con conseguente possibilità di generare il report ogni volta.

2.1 - Prima Nota

2.1.1 - Immissione Prima Nota

La gestione corrente di un'Azienda si sviluppa essenzialmente nelle fasi di registrazione, manutenzione e controllo delle Operazioni Contabili, mediante la funzione di Prima Nota.

La gestione multiaziendale e la possibilità di operare su più esercizi, offerte dal modulo Amministrazione, richiedono, come operazione preliminare, l'identificazione della Ditta e l'impostazione dell'Anno contabile su cui operare:

In un'apposita pagina di manuale, sono stati descritti alcuni esempi di registrazioni in Prima Nota.

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Ditta
Impostare la Ditta su cui operare.

Se è in corso la stampa definitiva del Giornale Contabile, in fase d'immissione Prima Nota sarà visualizzato il messaggio «Ditta impegnata» e sarà inibita la possibilità di procedere. Se invece si vuol operare in Prima Nota sull'Anno corrente, ma si sta stampando il Giornale Contabile dell'Anno precedente, o viceversa, il messaggio Non sarà visualizzato e sarà quindi possibile procedere con la registrazione.

Filiale/Divisione
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, indicare la Filiale/Divisione a cui imputare i movimenti immessi.

Anno contabile
Selezionare l'esercizio corrente (valore 0) o precedente (valore 1).

La chiusura completa di un esercizio ne preclude la gestione.

Serie Numerazione Documenti
Su questo campo è attiva la ricerca della Serie Numerazione con il tasto F8.
Se sulla Filiale/Divisione impostata è attivo il controllo della Serie Numerazione, il programma accetterà la Serie, solo se risulta tra quelle specificate nell'Anagrafica Filiale.

L'impostazione dei dati preliminari consente l'accesso all'ambiente operativo della Prima Nota, di cui è di seguito fornita un'analisi dettagliata.

Prima Nota: Ambiente Operativo

L'ambiente operativo della Prima Nota è stato configurato con l'intento di garantire la massima visibilità e operabilità nella gestione contabile dell'Azienda, rispondendo a tutte le esigenze che potrebbero sorgere in fase di registrazione.

Contestualmente all'immissione in Prima Nota infatti, è possibile accedere a diverse funzioni correlate, senza abbandonare l'ambiente operativo, ma avvalendosi semplicemente della funzionalità di jump.

A potenziare l'efficienza della Prima Nota inoltre, contribuisce l'utilizzo di appositi strumenti, che rendono possibili automatismi semplici e veloci: il riferimento è alle Causali Contabili, ai Conti Standard e, piú in generale, a tutte le tabelle dei Parametri Base.

Di grande impatto operativo, infine, è stata l'introduzione del data-grid nella visualizzazione delle registrazioni immesse, con conseguenti vantaggi di ordinamento e aggregazione dati già noti agli Utenti.

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 Prima Nota: Modalità Operativa

Per spiegare meglio la modalità operativa che caratterizza la Prima Nota, è necessario individuare le sezioni che compongono l'ambiente operativo: la videata della Prima Nota si presenta a video strutturata su tre livelli, ognuno dei quali con uno scopo ben preciso e preposto a fornire determinate informazioni.

1. Intestazione

L'obiettivo è quello di evidenziare sempre la Ditta su cui si opera e gli estremi identificativi dell'Operazione corrente. I dati visualizzati in questa sezione sono i seguenti:

Sbilancio Contabile
Questo campo deve essere nullo sia prima che dopo la registrazione di un'Operazione, perchè un valore diverso da 0 (zero) impedirebbe l'impostazione di una Data Operazione diversa da quella proposta.

Procedere all'impostazione dei seguenti campi:

Data Operazione
La Data proposta dal sistema è quella dell'ultima Operazione immessa, nell'ambito dell'esercizio contabile selezionato.L'Utente ha comunque la possibilità d'impostarne una diversa.

La Data Operazione Non puó essere anteriore a quella dell'ultima stampa definitiva del Giornale Contabile, nè posteriore a quella del sistema o alla data di chiusura dell'esercizio contabile.
In presenza di uno sbilancio, è inibita la possibilità d'impostare una data diversa da quella proposta ed è visualizzato il messaggio attenzionale: «Sbilancio in data diversa».

Cliccando sull'apposito pulsante o impostando il tasto F9 in corrispondenza di questo campo, si attiva la videata di jump, che rende accessibili le seguenti funzioni:

Valuta - Cambio
La Valuta proposta corrisponde all'Unità di Conto della Ditta, mentre il valore del Cambio è assunto dalla tabella Cambi/Valute. In corrispondenza del campo Cambio è attivo un apposito pulsante , che permette di accedere ai cambi pubblicati sul sito ufficiale della Banca d'Italia (se l'Utente dispone di accesso ad Internet). Dopo aver cliccato sull'apposito pulsante, selezionare la data di riferimento per la visualizzazione dei cambi.

Causale
Ai fini delle registrazioni in Prima Nota, l'impostazione della Causale Contabile risulta estremamente importante, perchè da essa dipendono sia la correttezza dell'Operazione, che la velocità operativa. Una codifica intelligente inoltre, consente l'individuazione, a partire dalla Causale, della tipologia dell'Operazione, con conseguenti vantaggi per la stampa dei Partitari Co.Ge. e del Giornale Contabile.

La Causale Contabile che apre l'Operazione deve essere necessariamente Primaria. Durante la registrazione, sarà sempre evidenziata la descrizione della Causale, nell'apposito campo al piede della videata.

2. Piede

La scrittura di Prima Nota in partita doppia si risolve al piede della videata, in cui è richiesta l'impostazione degli estremi del Documento, dei Conti Dare e Avere e dell'Importo, con possibilità di usufruire degli strumenti di supporto offerti dalla procedura.

Qualora si scelga di Non completare la registrazione, digitando il tasto Exit (F11 o Esc), il programma provvederà a cancellare solo le eventuali righe relative alla registrazione in corso, lasciando a video quelle delle registrazioni precedenti.

Dipendentemente dalla Causale Contabile impiegata, in fase di registrazione è richiesta l'impostazione dei seguenti dati:

Archiviazione Documentale con CREDEMTEL: associazione PDF a Documento passivo

Per le Ditte che gestiscono l'Archiviazione Documentale con CREDEMTEL, è prevista la possibilità di associare il file PDF ricevuto dal Fornitore al Documento passivo, direttamente in fase di registrazione del Documento stesso dalla Prima Nota.

Operativamente, l'Utente imposta gli estremi del Documento e il programma visualizza in un'apposita find l'elenco dei files PDF acquisibili.

Se gli estremi del Documento coincidono con quelli del PDF selezionato dall'Utente per l'associazione, i campi Numero e Data Documento saranno evidenziati a sfondo verde, mentre in caso contrario sarà visualizzato un messaggio attenzionale e richiesta la forzatura con il tasto F3 (i campi Numero e Data Documento saranno evidenziati a sfondo rosso).
In entrambi i casi si attiverà un apposito pulsante per la visualizzazione del file PDF selezionato.

Inoltre, il programma controlla che l'Importo impostato coincida con quello del Documento e, in caso di difformità, visualizza un messaggio attenzionale e richiede la forzatura con il tasto F3.

I files PDF ricevuti dai Fornitori dovranno essere allocati in apposite cartelle accessibili da ArXivar, intestate alla Ditta e a ciascun Fornitore. La presenza di files in queste cartelle farà scattare un processo di parsing, che analizzerà il Documento e genererà un file indice riportante le informazioni necessarie e sufficienti ad identificarlo. Al termine del processo, il PDF e il relativo indice saranno mossi nella cartella «$GSSPOOL/codice ditta/codice fornitore/tipo documento» e, all'atto della registrazione in Prima Nota, il sistema verificherà la presenza di eventuali Documenti intestati al Fornitore impostato, consentendo di visualizzare il PDF. L'eventuale PDF selezionato sarà quindi associato al Documento registrato in Prima Nota.

Analoghe considerazioni sono valide anche in fase di registrazione Documenti dal Ciclo Passivo Integrato.

Protocollo
Il numero Protocollo è proposto in automatico, se la Causale Contabile lo prevede. L'Utente può comunque modificarlo, forzandolo con il tasto F3.

Conto Dare / Avere
È proposto in automatico, se la Causale Contabile prevede l'aggancio ad un Conto inserito nella tabella Conti Standard; in caso contrario, inserirlo manualmente.
Se si utilizza una Causale Contabile avente Tipo movimento contabile uguale a «3 - Diversi a Diversi», è possibile passare dal Dare all'Avere e viceversa, cliccando con il mouse sull'apposito pulsante o impostando il tasto F1 in corrispondenza del Conto.

Qualora si selezioni un Conto appartenente ad una Filiale/Divisione diversa da quella impostata in fase di accesso, il programma proporrà il seguente messaggio: «Filiale diversa! F3=Forza F4=Assumi». A questo punto, impostando il tasto F3 si attribuirà al movimento lo stesso codice Filiale indicato in fase d'accesso; impostando il tasto F4 invece, il codice Filiale sarà assunto dal Conto.

Responsabile - Rif. Impegno
Se sulla Ditta è attivo il Budget, quando si registra una Fattura di acquisto/vendita direttamente da Prima Nota, è richiesta l'impostazione del Responsabile e, se è presente un Impegno di Spesa, occorre indicarne i riferimenti nell'apposito campo.

Fornitore soggetto a Ritenuta d'Acconto

Nel caso di pagamento Fattura ad un Fornitore soggetto a Ritenuta d'Acconto, il programma controlla che la Causale impostata sia idonea a rilevare la Ritenuta.In caso contrario, è visualizzato il messaggio: «Causale non compatibile, non rileva R.A.»; forzando il messaggio con il tasto F3, si prosegue con l'immissione senza rilevare la Ritenuta, mentre con il tasto Exit (Esc o F11) il cursore ritorna sul campo Conto ed è possibile annullare la registrazione oppure variare il Fornitore.
Nel caso di Conto Consegna, il controllo è eseguito sul Rapporto Contabile.

Visualizzazione Dati Banca

Dopo l'impostazione del Conto e della Condizione di Pagamento, i dati della Banca sono forniti nella parte destra del piede:

Procedere con l'impostazione dei seguenti campi:

Data Ricezione
In fase di registrazione di una Fattura (Acquisto/Vendita), se la Condizione di Pagamento lo prevede (campo Data Decorrenza Pagamento = 5), impostando la Data di Ricezione del Documento, il programma provvederà a calcolare la Scadenza del pagamento, in base alla data di ricezione indicata in questo campo.
Se, invece, il campo Data Ricezione Non è valorizzato, il programma assumerà la data impostata nel campo Decorrenza/Scadenza.

L'impostazione di questo campo è richiesta solo alle Ditte del  Settore Agroalimentare (apposito check-box attivo nei Parametri Funzionali).

L'impostazione di questo campo è richiesta solo alle Ditte del Settore Agroalimentare (apposito check-box attivo nei Parametri Funzionali).

È un dato puramente informativo.

Documento di Riferimento
In fase di registrazione di un Incasso/Pagamento, si attiva la visualizzazione delle Partite Aperte, a cominciare dalla Data e dal Numero Documento eventualmente impostati. Lasciando a 0 (zero) questi campi invece, la ricerca delle Partite Aperte inizia dal primo Documento in essere.
La lista delle Partite Aperte è visualizzata in una find-grid: l'Utente può richiamare la Partita d'interesse, cliccando semplicemente sul pulsante corrispondente.

Decorrenza/Scadenza
Impostare la data di Scadenza dei Titoli (Tratte, Ricevute Bancarie o altro); in fase di registrazione di Fatture Acquisto o Vendita invece, indicare la data di Decorrenza a partire dalla quale applicare la Condizione di Pagamento, per determinare le Scadenze. L'impostazione di questo campo è richiesta, solo se prevista dalla Causale Contabile impostata.

Importo movimento
In base al valore del parametro Guida Importo impostato sulla Causale, il programma propone l'Importo della registrazione precedente o lo Sbilancio dell'Operazione corrente.
Impostare il tasto field-back per tornare eventualmente sul campo Conto.

Registrazione Corrispettivi Suddivisi con Scorporo Immediato

La registrazione dei Corrispettivi suddivisi con scorporo immediato (solo Tipo Corrispettivi = 3) è stata implementata per prevedere automaticamente, anche in caso d'impostazione dell'Importo lordo da scorporare, la registrazione, sul movimento IVA, dell'Imponibile netto (per tutte le altre tipologie di Corrispettivi, è ancora prevista la registrazione dell'Importo lordo).

Descrizione aggiuntiva
Nelle registrazioni che impiegano Causali Contabili, sulle quali è prevista la possibilità d'inserire una Descrizione aggiuntiva di più righe, dopo aver inserito la prima riga di Descrizione, impostando il tasto F3, si attiva la sezione in basso a destra della videata, per l'inserimento delle successive righe descrittive. Al termine dell'inserimento, impostare il tasto Invio.

La Descrizione aggiuntiva che può essere inserita nella sezione di destra, cioè dopo l'impostazione del tasto F3, equivale, se utilizzata per intero, a 10 righe.

  Impostazione Gara

Rilevazione Registrazione ai fini IVA

La rilevazione della registrazione ai fini IVA è effettuata nella parte destra del piede. Sui movimenti IVA è prevista la possibilità d'impostare il codice Attività nell'apposito campo.

Tabella IVA
Il codice IVA è proposto in automatico dal sistema, con possibilità per l'Utente di variarlo, purché il nuovo codice sia presente nella Tabella IVA.
In fase di registrazione dei Corrispettivi suddivisi o suddivisi con scorporo immediato, sarà proposto in automatico il Codice IVA corrispettivi impostato nei Dati Contabili della Ditta. Per le Fatture di Acquisto e Vendita invece, sarà proposta in automatico l'Aliquota al 21% oppure il Codice assoggettamento IVA impostato sul Fornitore o sul Cliente (se maggiore di zero).

IVA
È calcolata in automatico dal programma, in base all'Imponibile e al codice IVA impostati dall'Utente.

  Impostazione Periodo di competenza IVA

In base al Decreto legge 50/2017 e ai successivi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, tutte le Fatture d'Acquisto datate e ricevute nel 2017, ma che saranno registrate nel 2018, Non concorreranno alla Liquidazione periodica bensì alla formazione del saldo IVA della Dichiarazione 2018 (anno di riferimento 2017).

Operativamente, è prevista la possibilità d'impostare il campo Competenza IVA, specificando 31122017: tutte le Fatture registrate in questo modo saranno stampate sul Registro IVA 2018, in base al mese di registrazione, ma confluiranno solo nella Liquidazione di Fine Anno (2017) e nella Dichiarazione IVA 2018 (anno di riferimento 2017).

Impostazione Periodo di competenza Ratei e Risconti

Ai fini della Generazione Ratei e Risconti, è richiesto di specificare il Periodo di competenza dell'Operazione.

Rilevazione Registrazione ai fini Co.An.

Per le Ditte che gestiscono la Contabilità Analitica, l'impostazione dei dati relativi al Centro di Costo/Ricavo, alla Voce e all'Impianto deve essere effettuata nella parte destra del piede:

Centro Costo/Ricavo
Indicare il Centro di Costo/Ricavo su cui movimentare i Conti. Il Centro di Costo/Ricavo è proposto in automatico, se il campo corrispondente del Conto di Contabilità Generale è stato opportunamente valorizzato.

Impostando il tasto «REJ», la Contabilità Analitica Non sarà aggiornata.

Voce
Se il campo corrispondente del Conto di Contabilità Generale è stato opportunamente valorizzato, questo Codice è proposto in automatico.

Impostando il tasto «REJ», la Contabilità Analitica Non sarà aggiornata.

Responsabile
Se sulla Ditta è attivo il Budget, per qualunque registrazione in Prima Nota che movimenti Conti di Costo/Ricavo o Immobilizzazioni, è richiesta l'impostazione del Responsabile Budget.

Impianto

Manutenzione Scadenze: Visualizzazione Data-Grid

Se la Causale impiegata prevede in corrispondenza del flag Partite Scoperte il Controllo Scadenze, al termine della registrazione, è proposta la videata di Manutenzione Scadenze in formato data-grid:

Per inserire una nuova Scadenza invece, cliccare sull'apposito pulsante .

L'utilizzo dei pulsanti di modifica, cancellazione e creazione richiede che il cursore sia posizionato in corrispondenza del campo Convalida.

Acconto da Cliente a Fornitore: Ricalcolo Scadenze

In fase d'immissione Prima Nota, è prevista la possibilità di ricalcolare le Scadenze di una Partita al netto dell'Acconto, contestualmente alla registrazione contabile dello stesso.
Operativamente, a fine registrazione, si attiva una window riportante le Scadenze della Partita e l'importo dell'Acconto appena registrato:

Confermando l'Acconto, le Scadenze della Partita saranno ricalcolate al netto dello stesso e in base alla Condizione di Pagamento prevista:

Intervenendo manualmente sulle Scadenze (inserimento, modifica, cancellazione) e lasciando invariato l'Acconto, le Scadenze Non saranno ricalcolate.

Per attivare la window delle Scadenze con imputazione dell'Acconto, impostare a 6 il valore del flag Partite Scoperte, presente sulla Causale Contabile.

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3. Corpo

Nella videata di corpo sono elencate in formato data-grid tutte le righe che compongono ciascuna registrazione: per garantire una maggiore visibilità delle registrazioni immesse, si è scelto di adottare alternativamente i colori giallo e bianco, in modo da distinguere ciascuna registrazione dalla successiva/precedente.

In corrispondenza di ciascuna riga del data-grid è attivo un apposito , cliccando sul quale è possibile accedere alla manutenzione della singola operazione contabile.

Nella colonna S è visualizzato il segno (dare o avere) di ogni singola riga e, in caso di movimenti in accertamento, è utilizzata la lettera minuscola.

2.1.1.1 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota

2.1.1.1.1 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 1 - Acquisto di Beni/Servizi

La distinzione tra questi due casi assume una particolare valenza ai fini i.v.a.: nella prima ipotesi infatti, gli operatori economici che effettuano lo scambio (venditore - acquirente) sono entrambi soggetti alla stessa disciplina i.v.a.; nel secondo caso invece, l'imposta è a carico solo dell'acquirente che, in qualità di soggetto passivo, è tenuto a determinarla, attenendosi al regime impositivo, previsto per le cessioni del medesimo tipo, effettuate all'interno del proprio Stato.

La disciplina i.v.a. attualmente in vigore contempla anche un'ulteriore distinzione, che si riflette sulla gestione contabile, richiedendo registrazioni diverse a seconda dei casi.

Dopo aver impostato la data di registrazione (Data operazione), il cursore si posiziona sui seguenti campi:

Causale
Impostare il codice 5000 corrispondente alla causale contabile Ricevuta fattura.

Numero e Data Documento
Indicare gli estremi del documento ricevuto dal fornitore e che s'intende registrare.

Il Numero Documento deve essere necessariamente maggiore di 0 (zero), mentre la Data Documento non deve essere posteriore alla Data Operazione.

Trattandosi della registrazione di una fattura d'acquisto, a condizione che la causale impiegata lo preveda, i riferimenti del documento saranno proposti in automatico dal sistema, poiché assunti dalla tabella Numerazioni di Servizio, relativa alla ditta e all'anno contabile indicati. Resta valida comunque, la possibilità d'impostare un numero e una data documento diversi da quelli proposti.

Protocollo
Se la causale lo prevede, il numero protocollo sarà proposto in automatico dal sistema. L'utente può comunque impostarne uno a sua scelta, forzandolo con il tasto funzione F3, in questo caso la numerazione riprenderà dal nuovo progressivo.

In fase di chiusura della registrazione, il programma provvederà ad attribuire un nuovo numero protocollo, se quello proposto risulta già assegnato ad un'altra fattura d'acquisto. Quest'eventualità si verifica per effetto della contemporanea registrazione, da più terminali diversi, di altre fatture sulla stessa ditta. L'assegnazione automatica del nuovo numero protocollo però, non avviene in caso di forzatura con il tasto F3.

Questa fase consente l'impostazione dei seguenti campi:

Conto avere
Nella sezione Avere deve essere indicato il conto del fornitore interessato alla registrazione. Il codice fornitore sarà proposto in automatico, se la causale contabile prevede l'aggancio ad un conto della tabella Conti Standard.

Una volta letto il conto, ne saranno evidenziati: il Saldo e l'eventuale Sbilancio nell'intestazione, la Denominazione o Ragione Sociale nella maschera di piede. Trattandosi di un conto fornitore inoltre, il sistema proporrà in automatico il Codice pagamento e l'Agente, agganciati al fornitore specificato.

Codice pagamento
Una finestra proporrà per default la condizione di pagamento abituale registrata sul fornitore.

Agente
Confermato o modificato il codice pagamento, si attiva la window per l'impostazione del codice agente che, se previsto dalla causale, sarà assunto dall'anagrafica del fornitore e proposto in automatico.

Qui di seguito è proposta la maschera di prima nota, così come si presenta dopo l'esecuzione dei passaggi finora illustrati. Si noti che al piede della maschera sono indicati: la ragione sociale del fornitore, la descrizione dell'operazione, gli estremi del documento, il numero protocollo e il codice agente.

Acquisto di beni/servizi soggetti ad I.V.A.: rilevazione del debito verso fornitore.

Scadenza
Impostare la data di decorrenza, a partire dalla quale applicare la condizione di pagamento, per determinare la data scadenza. Impostando 0 (zero), la data di decorrenza coinciderà con la data del documento.

Importo movimento
In base al valore del parametro Guida Importo, impostato sulla causale, il sistema proporrà l'importo dell'operazione precedente (Guida Importo = 1) o lo sbilancio dell'operazione attuale (Guida Importo = 2).

Descrizione aggiuntiva
In base al valore impostato sulla causale, questo campo è predisposto all'inserimento di una o più righe di descrizione aggiuntiva, i tasti attivi sono: F3, per aggiungere un'ulteriore riga descrittiva, e invio per concludere l'inserimento.

La registrazione della fattura d'acquisto prosegue con l'impostazione della contropartita costo: nella sezione Dare è richiesto il conto di costo, che sarà proposto in automatico dal sistema, se nell'anagrafica del fornitore è stata specificata una contropartita abituale.

Con l'inserimento del Conto dare, si attiva la finestra per la rilevazione dell'imposta. Il calcolo dell'i.v.a. è effettuato in automatico dall'applicativo.

Imponibile
Indicare l'ammontare dell'imponibile da assoggettare alla relativa aliquota. Dipendentemente dalla causale, il sistema proporrà in automatico l'importo residuo, necessario a bilanciare l'operazione.

Digitando il tasto funzione F3, in corrispondenza della prima riga dell'operazione i.v.a., si attiva l'impostazione del periodo di competenza, che può riferirsi a risconti o a fatture differite in ritardo. L'inserimento del periodo di competenza avviene in un'apposita window, cui si accede dopo il calcolo dell'imposta.

Nel caso di vendite, il periodo di competenza sarà richiesto solo la prima volta e riportato automaticamente sulle successive righe della registrazione; per gli acquisti e i corrispettivi invece, sarà richiesto ad ogni riga. La richiesta del periodo di competenza è possibile e solo se la contropartita è un conto economico.

Tabella I.V.A.
Il codice della tabella I.V.A. è proposto in automatico dal sistema, in base agli importi Imponibile e IVA, impostati nei campi precedenti. L'utente ha comunque la possibilità di forzare un codice diverso con il tasto F3, a condizione che si tratti di un codice presente in tabella. Richiamato il corrispondente elemento della Tabella I.V.A., il sistema provvederà ad evidenziare: l'aliquota, la descrizione ridotta e la percentuale di detraibilità (per il calcolo dell'i.v.a. detraibile sugli acquisti).

Dopo aver impostato la tabella I.V.A. e l'importo lordo nel campo Imponibile, digitando il tasto funzione F4, è possibile effettuare lo scorporo dell'imponibile lordo: l'imponibile netto sarà proposto nel campo Imponibile e l'imposta nel campo I.V.A..

Per le ditte in regime agricolo è richiesta anche l'impostazione della tabella i.v.a. prodotti in tabella A1. L'utente dovrà imputare un codice i.v.a. diverso da 0 (zero), solo se l'acquisto interessa un prodotto in tabella A1, in tutti gli altri casi invece, sarà sufficiente impostare 0 (zero).

Se sulla ditta specificata è attiva la gestione della ContabilitàAnalitica, dopo il calcolo dell'imposta e l'indicazione dell'eventuale periodo di competenza, sarà richiesta l'impostazione del centro di costo/ricavo, su cui movimentare i conti. Tale codice sarà invece proposto in automatico dal sistema, se al conto di contabilità generale interessato alla registrazione risulta già agganciato un centro di costo/ricavo. Un volta impostato il codice, sarà visualizzata la relativa descrizione. Impostando il tasto reject, la ContabilitàAnalitica non sarà aggiornata.

L'operazione si completa in automatico con la registrazione del movimento in Dare sul conto i.v.a. acquisti.

Acquisto di beni/servizi soggetti ad I.V.A.: rilevazione del costo.

L'articolo 19 comma 2 del DPR 633/72 stabilisce che non è ammessa in detrazione l'imposta relativa agli acquisti di beni e/o servizi, che non rientrano nella gestione ordinaria dell'impresa.

Le prime due fasi coincidono con quelle previste per la registrazione di una fattura d'acquisto con I.V.A. detraibile.

La terza fase invece, si differenzia nell'impostazione della percentuale di detraibilità, il valore proposto infatti, corrisponde alla prima percentuale della tabella I.V.A. L'utente ha comunque la possibilità d'impostare una percentuale diversa da quella proposta, purché prevista tra i valori della tabella richiamata.

La registrazione delle fatture d'acquisto di beni e servizi non soggetti ad i.v.a. si realizza con procedimento analogo, a quello esposto nei due casi precedenti. L'operazione si differenzia solo nella terza fase poichè, dopo aver valorizzato l'imponibile, è necessario digitare nella finestra del calcolo i.v.a., il codice dell'articolo d'esenzione, seguito dal tasto funzione F3.

2.1.1.1.10 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 10 - Incasso Fattura di Vendita

La registrazione di un incasso può riguardare una o più fatture attive e può far riferimento a diversi strumenti di pagamento.

Relativamente a quest'ultimo aspetto, è opportuno un distinguo tra incassi tradizionali (in contanti, assegni o bonifici), da gestire con l'utilizzo della causale contabile 3000 - Incasso fattura cliente, e incassi tramite ricevute bancarie, per i quali è prevista, oltre ad un'apposita causale, la possibilità di una gestione automatica, in relazione alla presenza del modulo CicloAttivo .

Questo modulo infatti, permette la generazione automatica delle ricevute e la successiva contabilizzazione delle stesse, con aggiornamento delle partite scoperte in contabilità generale.

2.1.1.1.11 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 11 - Registrazione Corrispettivi

In base alle disposizioni fiscali vigenti, i soggetti che esercitano il commercio al minuto non devono ottemperare all'obbligo di emissione della fattura, ma registrare gli incassi sul registro dei corrispettivi, secondo due distinte modalità.

consente agli utenti di adottare il procedimento di calcolo più adatto a ciascun tipo di attività, selezionandolo nell'ambito dei dati contabili aziendali, attraverso la valorizzazione del campo Tipo Corrispettivi.

Le prime due modalità prevedono entrambe la registrazione degli incassi per aliquota di appartenenza, con la sola differenza che, selezionando la seconda, è possibile ottenere una distinzione immediata della base imponibile dall'imposta.

La terza procedura invece, non prevedendo la distinzione per aliquote, riparte gli importi dei corrispettivi, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, in proporzione all'acquisto di beni destinati alla vendita, questi ultimi inoltre, dovranno essere annotati distintamente dagli altri beni e servizi acquistati.

L'ultima opzione infine, predispone il programma per la gestione contemporanea dei corrispettivi ventilabili e dei corrispettivi suddivisi.

Di seguito sono riportate le modalità di registrazione tipiche e comuni a tutte le causali, predisposte alla registrazione dei corrispettivi.

Dopo aver imputato la data di registrazione (Data operazione), l'applicativo richiede l'impostazione del seguente campo:

Causale
Impostare il codice 7500, corrispondente alla causale contabile Corrispettivi.

La registrazione si aprirà con l'impostazione nella sezione Dare del conto finanziario movimentato (cassa, banca o altro), successivamente sarà necessario specificare nella sezione Avere, il codice relativo al conto di ricavo. A questo punto un'apposita finestra consentirà l'impostazione dell'importo incassato nel campo Imponibile e, per i corrispettivi a scorporo, del codice relativo all'aliquota, forzato con il tasto funzione F3.

Se la gestione dei corrispettivi avviene sia in maniera suddivisa che in maniera ventilata è necessario, per gestire i corrispettivi ventilati, impostare 0 (zero) in corrispondenza del campo Tabella I.V.A., per gestire i corrispettivi suddivisi invece, imputare il codice i.v.a. associato all'aliquota che s'intende applicare, in quest'ultimo caso però, non sarà possibile effettuare lo scorporo.

Indicati i parametri per il calcolo dell'i.v.a., il sistema richiederà all'utente, solo se è attiva la gestione della ContabilitàAnalitica, l'esclusiva impostazione del Centro di Costo e della Voce Analitica. Tutte le operazioni necessarie al calcolo e alla registrazione dell'I.V.A. saranno espletate automaticamente, secondo il procedimento prescelto.

2.1.1.1.12 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 12 - Rilevazione Ritenuta d'Acconto

L'articolo 25 del DPR n. 350/73 stabilisce che su alcune categorie di redditi, tra cui i redditi di lavoro autonomo, deve essere operata una ritenuta a titolo di acconto irpef, dovuta dai percipienti con diritto di rivalsa.

Questa fase consiste nell'impostazione della causale primaria, che guiderà la registrazione contabile:

Causale
Impostare il codice 4002, corrispondente alla causale Pagamento fattura prof. con ritenuta d'acconto.

Conto dare
Specificare l'identificativo del percipiente. A tal proposito è opportuno far riferimento al campo Tipo assoggettamento ritenuta d'acconto, presente nell'anagrafica del percipiente, la valorizzazione di questo campo infatti, consente, in fase di rilevazione della ritenuta d'acconto, di effettuare il calcolo della ritenuta stessa, in funzione dell'aliquota e della base imponibile ad essa agganciate.

Contributo gestione separata INPS
La procedura di rilevazione della ritenuta d'acconto è integrata dalla gestione del contributo previdenziale, di qui l'importanza di valorizzare opportunamente il campo Tipo assoggettamento ritenuta d'acconto. In base al valore assunto da quest'ultimo infatti, in fase di rilevazione della ritenuta d'acconto, sarà agganciata alla stessa una specifica causale contabile, appositamente strutturata per la rilevazione automatica del contributo previdenziale al 12%. La ritenuta previdenziale può anche essere fissata nella misura del 10%, a tal fine è necessario impostare il valore 7 nel campo anagrafico Allegato I.V.A..

Scegliendo di rilevare la ritenuta d'acconto (primo caso o secondo con impostazione del tasto F3), il programma propone in automatico la contropartita del conto cui imputare la ritenuta. Confermando il conto, è visualizzata la finestra dedicata al calcolo della ritenuta, come nella videata seguente:

Rilevazione ritenuta d'acconto.

Un ulteriore dettaglio meritano i seguenti campi:

Imponibile
Indicare l'importo su cui calcolare la ritenuta d'acconto: il sistema proporrà in automatico la somma residua necessaria al bilanciamento dell'operazione, per impostare 0 (zero) invece, è necessario forzare il dato con il tasto F3.

Ritenuta d'acconto
Indica l'importo della ritenuta d'acconto, determinato automaticamente in base ai valori presenti nella tabella Tipo assoggettamento ritenuta d'acconto, è comunque possibile immettere l'importo indicato in fattura, se risulta diverso da quello proposto in automatico. Inoltre, nel caso in cui la fattura contenga solo importi non soggetti a ritenuta d'acconto, con il tasto F3 è possibile impostare 0 (zero).

Codice Ritenuta
In questo campo sarà proposto il Tipo assoggettamento ritenuta d'acconto abituale del collaboratore, comunque modificabile.

Importo non soggetto
Impostare l'importo da non assoggettare alla ritenuta d'acconto (ad esempio spese anticipate).

Rilevazione ritenuta previdenziale.

L'operazione si completa con l'impostazione del conto relativo alla cassa o alla banca, il sistema proporrà in automatico quello impostato sull'anagrafica del collaboratore.

Accredito della cassa al netto delle ritenute.

2.1.1.1.13 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 13 - Carico/Scarico Beni Usati

Importante! Questa fase è richiesta sia alle Ditte in regime di Contabilità Ordinaria, sia alle Ditte in Contabilità Semplificata. Inserire apposite Causali Contabili, differenziate a seconda del regime fiscale adottato dalla Ditta:

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Ditte in Contabilità Ordinaria

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Ditte in Contabilità Semplificata

In fase di registrazione dei movimenti di Carico/Scarico Beni Usati (dalla Prima Nota) impostare: in corrispondenza del campo Importo movimento, l'Importo al lordo dell'IVA e, in corrispondenza del campo Tabella IVA, l'aliquota di assoggettamento prevista.

2.1.1.1.14 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 14 - Registrazione Operazioni in Valuta

Operativamente, l'unica differenza rispetto alla registrazione standard consiste nell'inserimento della Valuta estera e del relativo Cambio.

2.1.1.1.15 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 15 - IVA Sospesa per Cassa

Fasi Propedeutiche

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Fatture con IVA Sospesa per Cassa ad Esigibilità Differita ai Sensi dell'Art. 7 Dl. 185/2008

Le imprese ed i professionisti che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari Non superiore a 200.000,00 € possono emettere Fattura con esigibilità dell'IVA differita al momento dell'incasso del corrispettivo, di conseguenza l'acquirente o committente potrà operare la detrazione dell'imposta nel momento di pagamento della Fattura.

Il ricevimento di una Fattura di Acquisto che riporti la dicitura «Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art. 7, DL n. 185/2008» deve essere registrato in Prima Nota con una Causale apposita (ad esempio 5010 - Fattura Acquisto IVA Sospesa). Questo consentirà, in fase di Liquidazione IVA, d'identificare il movimento e sospendere l'IVA ai fini della detrazione.

 

Il diritto alla detrazione IVA parziale o totale della Fattura di Acquisto sorge nel momento in cui avviene il pagamento della Fattura stessa. Questo dovrà essere registrato con le normali Causali Contabili finora utilizzate dall'Utente, l'aspetto essenziale, come già accennato, è che siano gestite le Partite Scoperte.

A questo punto, per rendere detraibile l'IVA sospesa, è prevista la funzione automatica di Generazione Giroconto IVA sospesa.

Per le Fatture IVA sospesa, il Registro IVA Acquisti riporterà al piede l'Importo complessivo dell'Imponibile e dell'IVA; mentre i movimenti generati dalla funzione automatica di Generazione Giroconto IVA sospesa saranno annotati su una pagina a se stante del Registro.

La stampa definitiva del Registro IVA Acquisti aggiornerà una specifica sezione dei Dati I.V.A. della Ditta, denominata Acquisti IVA Sospesa.

In caso di emissione di una Fattura di Vendita con IVA ad esigibilità differita, ex art. 7, DL n. 185/2008, questa deve essere registrata in Prima Nota con una Causale apposita (ad esempio 7010 - Fattura Vendita IVA Sospesa). Questo consentirà, in fase di Liquidazione IVA, d'identificare il movimento e sospendere l'IVA ai fini del versamento.

 

L'esigibilità parziale o totale dell'IVA Vendite sorge nel periodo in cui avviene l'incasso della Fattura stessa. Questo dovrà essere registrato con le normali Causali Contabili finora utilizzate dall'Utente, l'aspetto essenziale, come già accennato, è che siano gestite le Partite Scoperte.

A questo punto, per rendere detraibile l'IVA sospesa, è prevista la funzione automatica di Generazione Giroconto IVA sospesa.

Per le Fatture IVA sospesa, il Registro IVA Vendite riporterà al piede l'Importo complessivo dell'Imponibile e dell'IVA; mentre i movimenti generati dalla funzione automatica di Generazione Giroconto IVA sospesa saranno annotati su una pagina a se stante del Registro.

La stampa definitiva del Registro IVA Vendite aggiornerà una specifica sezione dei Dati I.V.A. della Ditta, denominata Vendite IVA Sospesa.

Fatture con IVA Sospesa per Cassa ad Esigibilità Differita ai Sensi dell'Art. 6 Comma 5 DPR 633/72

Le imprese ed i professionisti possono emettere Fattura con esigibilità differita dell'imposta, nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi in genere natura pubblica: Stato, Enti pubblici territoriali, Unità Sanitarie locali, Camere di Commercio e altri.

Per questi soggetti è necessario impostare preventivamente il valore «9 - Ente Pubblico», in corrispondenza del campo Allegato IVA.

In caso di emissione di una Fattura di Vendita con IVA ad esigibilità differita, ex art. 6 comma 5, DPR n. 633/72, questa deve essere registrata in Prima Nota con una Causale apposita (ad esempio 7709 - Fattura Vendita IVA Sospesa Enti Pubblici). Questo consentirà, in fase di Liquidazione IVA, d'identificare il movimento e sospendere l'IVA ai fini del versamento.

 

L'esigibilità parziale o totale dell'IVA Vendite sorge nel periodo in cui avviene l'incasso della Fattura stessa. Questo dovrà essere registrato con le normali Causali Contabili finora utilizzate dall'Utente, l'aspetto essenziale, come già accennato, è che siano gestite le Partite Scoperte.

A questo punto, per rendere esigibile l'IVA sospesa, è prevista la funzione automatica di Generazione Giroconto IVA sospesa.

Per le Fatture IVA sospesa, il Registro IVA Vendite riporterà al piede l'Importo complessivo dell'Imponibile e dell'IVA; mentre i movimenti generati dalla funzione automatica di Generazione Giroconto IVA sospesa saranno annotati su una pagina a se stante del Registro.

La stampa definitiva del Registro IVA Vendite aggiornerà una specifica sezione dei Dati I.V.A. della Ditta, denominata Vendite IVA Sospesa.

2.1.1.1.16 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 16 - Registrazione Insoluti sui Titoli

In Prima Nota è prevista la possibilità di registrare gli Insoluti sui Titoli (R.I.D., R.B., ...), con la scrittura automatica dei movimenti in Dare sul Cliente, se si utilizza una Causale Contabile con Tipo Operazione uguale a «B-Insoluti».

Operativamente, dopo aver indicato il Conto Banca, la Scadenza (forzare con il tasto F3 per impostare 0) e l'Importo, il programma visualizza in una window l'elenco dei Titoli scaricati alla data impostata:

La window rimane a video anche se Non sono stati intercettati Titoli, in modo da permettere all'Utente, mediante il tasto page up, di posizionarsi sui campi Conto e Scadenza ed impostare la ricerca su parametri diversi, senza dover ritornare alla videata della Prima Nota.
Per selezionare i Titoli d'interesse, cliccare sul check-box corrispondente oppure, attivando il check-box sull'intestazione del data-grid, si selezionano massivamente tutti i Titoli visualizzati. L'Importo dei Titoli selezionati è visualizzato nel campo Totale Insoluto in alto a destra ed è questo Importo che sarà addebitato sulla Banca.

Si sottolinea la possibilità di comprendere in un'unica registrazione più Titoli, anche se intestati a Clienti diversi.

Cliccando sul pulsante in corrispondenza di ciascuna riga, si ottiene l'elenco delle Fatture comprese nel Titolo selezionato.

A questo punto, convalidando la selezione, si ritorna sulla videata della Prima Nota e, dopo aver impostato la Descrizione aggiuntiva (se prevista), in automatico saranno effettuate le registrazioni in Dare sul Cliente e quindi sarà completata l'Operazione; se invece si annulla la selezione con il tasto Exit (Esc o F11), la registrazione continuerà nella modalità ordinaria.

Se dalla funzione di Manutenzione Movimenti Ordinari si cancellano una o più righe di Insoluto sui Clienti, in automatico i Titoli ad essi collegati torneranno ad essere scaricati, senza necessità di eseguire alcuna operazione.

2.1.1.1.17 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 17 - Registrazione Insoluti su Assegni Bancari

È possibile gestire in automatico gli Assegni insoluti dei Clienti, analogamente a quanto previsto per gli Insoluti su Ricevute Bancarie.

In via preliminare, accedere alla tabella Assegnazione Conti Standard e valorizzare opportunamente il Conto 11 - Cassa assegni (2° videata).

Come prima operazione, occorre registrare l'incasso degli assegni con una Causale uguale a quella proposta nell'esempio (3.001 - Incasso Fatture Assegno Bancario).

Dopo aver registrato l'incasso, occorre registrare il versamento degli assegni in banca, utilizzando una Causale uguale a quella proposta nell'esempio (2.501 - Versamento C/C Assegno Bancario).

È indispensabile registrare gli assegni singolarmente, affinchè sia possibile rintracciarli. Ricordarsi d'impostare sempre la data e il numero dell'assegno.

A questo punto, in caso di assegno insoluto, impostare una Causale del tipo 3.021 - AB Insoluto.
Al piede della videata, il Conto Banca è proposto in automatico dal programma, nel campo Decorrenza/Scadenza va impostata la scadenza del pagamento e l'Importo può essere lasciato a 0 (zero). In automatico si attiva la window per la selezione dell'assegno su cui registrare l'insoluto; come parametri di filtro sono previsti il Cliente e la Data a partire dalla quale ricercare gli assegni.

Dall'elenco proposto, selezionare l'assegno insoluto, attivando il check-box corrispondente, quindi convalidare per concludere la registrazione (con il pulsante ). Naturalmente, il programma provvederà a riaprire le partite collegate all'assegno insoluto.

È necessario selezionare un assegno per volta, quindi eventualmente ripetere la registrazione, qualora gli assegni insoluti siano più di uno. Cliccando sull'apposito pulsante , si ottiene la lista delle partite collegate all'assegno.

2.1.1.1.2 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 2 - Acquisti Intracomunitari

Gli acquisti intracomunitari sono soggetti ad una particolare disciplina, la cui specialità attiene agli obblighi di registrazione e dichiarazione. A carico dell'acquirente infatti, è previsto l'obbligo di annotare le fatture relative agli acquisti intracomunitari, sia sul registro degli acquisti, sia sul registro delle fatture emesse, in relazione a questo adempimento, l'acquirente deve avvalersi di appositi registri sezionali.

Questa modalità risponde all'esigenza di creare, nell'ambito del registro acquisti e vendite, una sezione dedicata agli acquisti intracomunitari.

La registrazione degli acquisti intracomunitari è per buona parte assimilabile a quella prevista per gli acquisti effettuati sul mercato nazionale, da cui differisce solo per i seguenti aspetti:

Causale
La causale contabile impiegata in questa registrazione è la 5700 - Acquisti CEE.

Protocollo
Il numero di protocollo assegnato alla fattura acquisti intracomunitari, dovendo seguire la numerazione progressiva dei registri sezionali, dovrà essere impostato manualmente dall'utente.

Conto avere
Specificare il conto del fornitore CEE che, in qualità di soggetto attivo abilitato ai rapporti commerciali intracomunitari, dovrà presentare il campo anagrafico Allegato I.V.A. valorizzato a 2.

Importo movimento
Indicare l'importo della fattura limitatamente all'imponibile.

Conto dare
Ai fini della stampa del registro I.V.A., è necessario impostare la valuta, in corrispondenza del campo Descrizione aggiuntiva del conto di costo.

I.V.A. dovuta sugli acquisti CEE
Il sistema proporrà in automatico il conto e l'importo dell'i.v.a. dovuta sugli acquisti cee, ai fini della rilevazione sull'apposito sezionale del registro i.v.a.

Acquisti intracomunitari: rilevazione del costo.

Acquisti intracomunitari: pareggio dell'I.V.A.

La prima causale apre la registrazione provvedendo alla rilevazione dell'imposta e del debito nei confronti del fornitore, con relativa annotazione sul registro degli acquisti.

La seconda causale invece, chiude l'operazione (impostando esclusivamente il conto fornitore in dare ed il costo in avere per l'importo imponibile) con la rilevazione dell'i.v.a. sul registro delle vendite, in ottemperanza alle attuali disposizioni fiscali.

Questa registrazione, valida solo ai fini i.v.a., si risolve con l'impostazione del fornitore nella sezione Dare e del conto di costo nella sezione Avere; in corrispondenza del numero documento sarà attribuito automaticamente il numero d'individuazione della fattura, nell'ambito del registro vendite.

Acquisti intracomunitari: rilevazione I.V.A. a credito.

2.1.1.1.3 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 3 - Acquisto di Beni Ammortizzabili

La registrazione dell'Acquisto di beni ammortizzabili avviene con le stesse modalità previste per l'Acquisto di Beni/Servizi; nel caso l'Utente disponga anche del modulo Cespiti Amm.li, per i beni acquisiti nel corso dell'esercizio, specifici automatismi consentono, in fase di registrazione della Fattura d'Acquisto dalla Prima Nota, d'inserire il bene nell'Archivio dei Cespiti e quindi renderlo attivo ai fini della relativa gestione.

Per registrare l'Acquisto di un nuovo Cespite, impostando la Causale 22.000-CespitiCarico, il programma attiverà un'apposita window per l'inserimento dei dati identificativi del Cespite:

Il Codice del nuovo Cespite può essere attribuito manualmente dall'Utente oppure, lasciando a 0 (zero) il campo, il programma assegnerà al Cespite il progressivo più alto tra quelli disponibili nell'Anno selezionato.

Per l'esame dettagliato dei campi presenti nella suddetta window, si rimanda al pagrafo AnagraficaCespiti.

Convalidata l'immissione dell'Anagrafica Cespite, il cursore si posiziona al piede della videata per consentire l'eventuale inserimento degli estremi del Documento di Acquisto e del relativo Importo.
In seguito alla Convalida definitiva della registrazione, il Cespite potrà essere utilizzato per le elaborazioni e le funzionalità del modulo specifico.

Rilevazione Spese Accessorie

2.1.1.1.4 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 4 - Acquisto di Rottami

A partire dal 2 Ottobre 2003, il commercio di rottami ferrosi, non ferrosi e materiale di recupero, è gestito con il meccanismo del reverse change.

Ai fini contabili, l'acquirente deve integrare la fattura con l'I.V.A. al 20% ed annotarla sia sul Registro Vendite (entro il mese di riferimento), che sul Registro Acquisti, per operare la detrazione d'imposta. Ne consegue dunque, la necessità di effettuare due registrazioni: quella relativa alla fattura d'acquisto, con causale 5071, e quella relativa alla fattura di vendita, con causale 7071, dette causali devono essere preventivamente inserite.

La causale 5071 - Fattura Acquisto Art.74 C.8 consente di rilevare il debito nei confronti del fornitore, il costo sostenuto e l'imposta, sia come credito che come debito, e la relativa annotazione sul Registro Acquisti.

La causale 7071 - Autofattura Vendita Art.74 C.8, valida solo ai fini I.V.A., consente l'annotazione della fattura sul Registro Vendite e si risolve con l'impostazione del Conto Fornitore nella sezione Dare con importo a zero, del Conto di Costo e dell'I.V.A. Vendite nella sezione Avere. In corrispondenza del Numero Documento e Protocollo invece, il programma proporrà il primo progressivo disponibile, nell'ambito delle fatture di vendita, quest'operazione permetterà d'individuare in modo univoco la fattura d'acquisto, nell'ambito del Registro Vendite.

 

Esempio: Fattura 2 del 07/04/2004 con importo di 1000,00 €

Causale	Dare	Avere	Importo
5071		Fornitore	1000,00
55071	Costo		1000,00
Imponibile			1000,00
Tabella IVA			20
IVA			200,00
53998	IVA C/Acquisti		200,00
53995		IVA C/Vendite	200,00
7071	Fornitore		0,00
57070		Costo	1000,00
Imponibile			1000,00
Tabella IVA			20
IVA			200,00
53993		IVA C/Vendite	200,00

2.1.1.1.4 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 4 - Fattura di Acquisto Reverse Charge

L'inversione contabile o reverse charge IVA è una particolare modalità di attuazione dell'imposta sul valore aggiunto in cui, al fine di ridurre l'evasione fiscale IVA in particolari settori, l'onere dell'imposizione fiscale viene trasferito dal venditore (soggetto attivo dell'operazione IVA) al compratore (soggetto passivo dell'operazione IVA).

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Fattura reverse charge

L'inserimento di una Fattura di acquisto reverse charge richiede l'utilizzo di Causali appositamente strutturate, affinchè sia eseguita in automatico la rilevazione dell'IVA anche sul Registro Vendite. L'annotazione dell'operazione sul Registro IVA Vendite è subordinata alla stampa del Registro IVA Acquisti in definitivo.

Per ottenere, ai fini della Dichiarazione IVA annuale, la diversificazione per tipologia di reverse charge, è necessario utilizzare una Causale distinta per ogni caso previsto dalla normativa. Il campo che permette questa diversificazione è il campo Gestione IVA, da valorizzare nella 2° videata della Causale primaria (nell'esempio la 5.071) e della Contropartita (nell'esempio la 55.071).

La numerazione delle Fatture di acquisto reverse charge è distinta dalle altre, quindi stamperà un Registro IVA Acquisti separato.

 

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Fattura reverse charge «Mista»

La Fattura reverse charge «mista» è quel documento su cui sono presenti sia Imponibili soggetti e non soggetti a reverse charge: dal punto di vista operativo, non ci sono variazioni rispetto alla registrazione di una normale Fattura reverse charge.

L'unica particolarità consiste nel disattivare il check-box Reverse charge, quando si registra l'Imponibile soggetto ad IVA. Questo check-box è attivato in automatico dal programma, quando l'Utente imposta una Causale di tipo reverse charge.

 

 

2.1.1.1.4.1 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota

Esempio: Fattura 2 del 07/04/2004 con importo di 1000,00 €

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2.1.1.1.5 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 5 - Storno Fattura di Acquisto Reverse Charge per erronea applicazione IVA

Si suppone di aver registrato una Fattura di Acquisto soggetta a reverse charge come se fosse una Fattura normalmente soggetta ad IVA. Di conseguenza, l'esigenza è quella di stornare l'importo dell'IVA erroneamente applicata.

Fattura di acquisto reverse charge su cui è stata erroneamente applicata l'IVA

Imponibile	240 €
IVA 22%	52,80 €
Totale Fattura	292,80 €

Fattura di storno/Nota di variazione per errata imputazione IVA

Imponibile	0 €
IVA 22%	-52,80 €
Totale Fattura	-52,80 €

2.1.1.1.5.1 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 1.1.5 Acquisto di Beni e Servizi ai sensi dell'Art.17 c.3

Esempio: Fattura 253 del 02/12/2004 con importo di 1000,00 €

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2.1.1.1.6 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 6 - Vendita/Dismissione di Beni Ammortizzabili

Dal punto di vista operativo, la prima fase della registrazione consiste nella rilevazione della Fattura di Vendita del Cespite (con Causale 7.000 - Fattura Vendita). Terminata la registrazione contabile, il programma, rilevando che si tratta di un Bene ammortizzabile, attiva in automatico un'apposita window per la registrazione dell'operazione anche ai fini del modulo Cespiti Amm.li.

Se con la stessa operazione si prevede di vendere o dismettere più Beni ammortizzabili, relativi ad uno o più Conti d'Immobilizzazione, il programma provvederà ad effettuare in automatico le suddette operazioni per ciascuno di essi e in successione. Il meccanismo sarà reiterato fino ad azzeramento della base imponibile o per interruzione da parte dell'Utente, digitando il tasto Esc (Exit o F11).

2.1.1.1.7 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 7 - Pagamento Fattura d'Acquisto

La definizione dell'operazione si risolve con l'impostazione del seguente campo:

Causale
La causale dedicata al pagamento delle fatture passive è la 4001 - Pagamento fatture

Questa fase consiste nell'impostazione del codice identificativo del fornitore e degli estremi della fattura da registrare.

Conto dare
Il conto fornitore sarà proposto in automatico, se la causale prevede l'aggancio ad un elemento della tabella Conti Standard. Una volta letto il conto, ne saranno evidenziati: il Saldo e l'eventuale Sbilancio nell'intestazione, la Denominazione o Ragione Sociale nella maschera di piede.

In questa fase è possibile rilevare direttamente, per il fornitore che assume anche la posizione di cliente, il credito vantato nei confronti dello stesso.

Se il saldo cliente risulta maggiore di zero, sarà evidenziato un messaggio attenzionale e l'importo del credito esistente. Per dar corso all'operazione, impostare il tasto di forzatura F3.

Saldo cliente maggiore di zero.

Numero e data Documento
Nel caso di registrazioni che interessino clienti/fornitori, gli estremi del documento da registrare risultano rilevanti ai fini della gestione partite scoperte (se attiva), per una corretta identificazione della partita. In fase d'immissione prima nota, la gestione di questi campi è guidata dal valore del corrispondente parametro della causale.

Nel caso in cui non fossero noti i riferimenti del documento, è comunque possibile, disponendo del modulo sigefin e dipendentemente dalla causale contabile, ottenere la visualizzazione sequenziale, tramite un'apposita finestra, delle partite scadute, a partire dal numero e dalla data documento impostati. Se si preferisce visualizzarle tutte invece, sarà sufficiente indicare 0 (zero).

Selezionata la partita da chiudere, scorrendo fra quelle scadute con il tasto indicato, sarà sufficiente convalidarne i dati, per ottenere l'impostazione automatica degli stessi, nei corrispondenti campi.

Integrazione con la Gestione Finanza.

L'operazione si conclude con l'indicazione nella sezione Avere, della contropartita da interessare alla registrazione. Il conto finanziario (ad esempio cassa) specificato nella causale sarà proposto in automatico, con la possibilità di variare e gestire il pagamento su più contropartite.

Se si indica nella sezione Avere un conto cassa con saldo negativo, questo sarà evidenziato lampeggiando.

Accredito della cassa.

2.1.1.1.8 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 8 - Emissione Fattura di Vendita

La gestione delle fatture attive può avvenire in modo completamente automatico, installando il modulo del CicloAttivo che, oltre all'emissione, provvede anche al passaggio delle fatture in contabilità generale.

Anche agli utenti che non dispongano di suddetto modulo però, offre comunque la possibilità di disporre di vantaggiosi automatismi.

A tal fine saranno esaminate in questa sessione le modalità di registrazione tipiche e comuni a tutte le causali di vendita.

Dopo aver impostato la data di registrazione (Data operazione), il cursore si posizionerà sui seguenti campi:

Causale
Il codice inserito in questo campo identifica la causale primaria, che guida le fasi di registrazione della fattura. Impostare il codice 7000, corrispondente alla causale Emessa fattura.

Numero e Data Documento
Trattandosi dell'emissione fattura, gli estremi del documento saranno proposti in automatico dal sistema, sulla base delle informazioni attinte dalla tabella Numerazioni di Servizio, relativa alla ditta e all'anno contabile selezionato. Questi dati sono comunque modificabili dall'utente.

Protocollo
Il numero protocollo è proposto in automatico dal sistema, con possibilità per l'utente di variarlo, forzando il dato con il tasto F3.

Le fasi successive sono equivalenti a quelle previste per l'operazione di Pagamento fattura, con la sola differenza che la rilevazione di una fattura attiva riguarda il sorgere del credito verso un cliente per l'importo totale.

Il totale fattura costituisce un componente positivo di reddito, pari all'ammontare dell'imponibile i.v.a., e un debito nei confronti dell'Erario, commisurato all'importo dell'i.v.a. indicato in fattura.

Per le fatture differite emesse nel periodo successivo a quello di competenza, è possibile attivare la richiesta del periodo di competenza, impostando semplicemente il tasto F3, in corrispondenza del campo Imponibile.

Se nel campo Regime Adempimenti I.V.A. della ditta è impostato A (regime agricolo), è necessario specificare anche il codice i.v.a. per la percentuale di compensazione. L'utente dovrà inserire il relativo valore se si tratta di prodotti previsti nella tabella A1, oppure impostare 0 (zero) per tutti gli altri beni.

2.1.1.1.9 - Esempi di Registrazioni in Prima Nota: 9 - Emissione Fattura in Sospensione

La registrazione con la causale 7709 consente di annotare le fatture in sospensione nello stesso registro delle fatture emesse, senza però comprenderle nella liquidazione periodica i.v.a.

La registrazione delle fatture in sospensione avviene con le stesse modalità operative previste per le normali fatture di vendita, ma richiede necessariamente che i conti interessati soddisfino le seguenti condizioni:

Conto dare
Nell'ambito della propria anagrafica, il conto cliente deve assumere valore 9 in corrispondenza del campo Allegato I.V.A.

Conto avere
In questa sezione, oltre al conto ricavo, deve essere impostato il conto generale I.V.A. C/SOSPENSIONE, specificato nell'elemento 5 della tabella Conti Standard della ditta.

Emissione fattura in sospensione causale 7709.

La causale 7809 invece, rileva l'incasso del corrispettivo e contabilizza l'imposta, che sarà quindi inclusa nella liquidazione periodica dell'i.v.a. Come si può notare dalla maschera di seguito riportata, l'operazione prevede nuovamente la registrazione della fattura (operazione valida solo ai fini della liquidazione periodica) e il giroconto dell'I.V.A. C/SOSPENSIONE sul conto I.V.A. C/VENDITE.

Emissione fattura in sospensione causale 7809.

Le modalità di registrazione finora illustrate consentono di evidenziare l'i.v.a. sospesa nel registro delle fatture emesse, che presenterà, nel piede, un'annotazione relativa all'imposta rilevata nel periodo di stampa e, tra i dati i.v.a., uno specifico campo denominato Incasso I.V.A. sospesa incassata.

2.1.1.2 - Gestioni Finanziarie in Prima Nota

1.2.1 Gestione Contestazioni

Questa funzione permette di gestire, nell'ambito dell'Immissione Prima Nota, le contestazioni sia attive che passive. La finalità è quella di fornire uno strumento veloce ed efficiente, per rilevare, contestualmente alla registrazione del documento, un'eventuale contestazione.

Effettuate le suddette operazioni, al termine della registrazione di documenti quali fatture, accrediti ed addebiti, sarà proposta un'apposita window, per l'inserimento dell'importo soggetto a contestazione (o a storno della stessa), ed una nota eventuale di 55 caratteri. La causale sarà proposta in automatico dal programma, con possibilità di modifica da parte dell'utente.

È opportuno precisare, che le operazioni generate sono valide solo ai fini delle partite scoperte. Ne consegue, che la corrispondenza tra il saldo da movimenti e quello finanziario si avrà sommando al rischio, l'importo delle eventuali contestazioni.

1.2.2 Gestione Scadenze

Questa funzione permette di gestire, nell'ambito dell'Immissione Prima Nota, le scadenze sia attive che passive, in questo modo sarà possibile ad esempio, modificare le scadenze e gli importi delle rate, in caso di disallineamento con quelle generate dalla condizione di pagamento, associata al documento.

Effettuate le suddette operazioni, al termine della registrazione di documenti quali fatture, accrediti ed addebiti, sarà proposta un'apposita window, con indicazione delle scadenze generate e possibilità di modifica da parte dell'utente. Al termine, il programma verificherà che il totale delle rate coincida con l'importo del documento.

2.1.2 - Manutenzione Movimenti Ordinari Prima Nota

Questa funzione permette di manutenere le singole righe delle operazioni registrate in Prima Nota. Accedendo come Tipo lavoro «Modifica», è possibile modificare, cancellare e duplicare singole righe, mentre selezionando il Tipo lavoro «Cancella», è possibile cancellare un'intera operazione.

Per assicurare all'ambiente operativo la massima flessibilità e sicurezza, la modifica dei movimenti contabili è consentita anche in Prima Nota.

Importante!

Modalità Operativa

1 - Individuazione dell'Operazione

La ricerca di un movimento da manutenere richiede l'impostazione dell'Identificativo Operazione, ossia uno specifico codice assegnato dal sistema alle registrazioni effettuate. L'Identificativo deve essere impostato nel formato «TTNNNNNN», dove: «TT» corrisponde al numero del terminale su cui è stata eseguita la registrazione, mentre «NNNNNN» è il codice dell'Operazione.

L'identificativo Operazione può essere rilevato anche dall'Inquiry Partitari Co.Ge., dalla Stampa Brogliaccio o in fase d' Immissione Prima Nota.

Oltre all'impostazione dell'Identificativo, è possibile specificare, nel campo adiacente separato dalla virgola, il Numero Riga dell'Operazione: lasciando a 0 (zero) questo campo, il programma individuerà tutti i movimenti dell'Operazione selezionata, evidenziandone a video il primo di essi.

In alternativa all'inserimento manuale dell'Identificativo, è possibile selezionare il movimento d'interesse dall'apposita find-grid, che è fornita dopo l'impostazione di specifici parametri. La window dei parametri filtro si attiva cliccando sull'apposito pulsante o impostando il tasto F4 sul campo Identificativo.

I parametri presenti nella window sono di seguito esposti:

Conto
È un campo ad impostazione obbligatoria, in cui inserire il Conto intestatario dei movimenti d'interesse.
Il programma esegue un apposito controllo sul Conto per verificare se, alla Data del Documento, il Conto impostato risulta collegato ad un Rapporto Contabile. Se la Data Documento è 0 (zero), il controllo è effettuato rispetto alla Data Operazione. Se il Rapporto Contabile esiste, il programma provvede a sostituirlo al Conto Consegna impostato e, se è attiva la gestione del Conto Divisione, il Conto Consegna è appunto proposto come Conto Divisione. Se la gestione del Conto Divisione Non è attiva, ma il Conto impostato è associato ad un Rapporto Contabile, il programma provvede a sostituire il Conto Consegna con il Rapporto Contabile.
Sulla Contropartita è eseguito lo stesso controllo del Conto, senza però la visualizzazione della Divisione.

Data operazione inizio... fine
Per limitare la ricerca dei movimenti ad uno specifico intervallo temporale.

Contropartita
Impostare il conto di Contropartita.

Numero e Data Documento
È possibile indicare gli estremi del Documento.

Completata la valorizzazione dei parametri filtro, è fornito in una find-grid l'elenco dei movimenti del Conto selezionato e corrispondenti ai parametri impostati.

Posizionarsi con il puntatore sul movimento d'interesse e cliccare sul pulsante di convalida: il programma rileva in automatico l'Identificativo dell'Operazione e provvede a visualizzarlo nell'apposito campo. Digitando «INVIO» è possibile accedere alla manutenzione.

2 - Manutenzione Movimenti

Nella parte centrale della videata, sono visualizzati in modalità data-grid tutti i movimenti dell'Operazione selezionata; nella parte inferiore invece, l'utente può apportare le opportune modifiche: ad eccezione della Causale Contabile, preposta a pilotare l'Operazione, tutti gli altri dati possono essere variati.

Modifica / Cancellazione / Duplica riga

I pulsanti per la modifica / cancellazione sono visibili solo in corrispondenza delle righe su cui è possibile intervenire. In entrambi i casi, dopo aver cliccato sul pulsante, la riga è visualizzata al piede della videata ed è richiesta la convalida dell'utente per procedere. La cancellazione di una riga è ammessa solo se il Partitario o il Giornale contabile o il Giornale IVA Non risultano stampati in definitivo.

Per inserire una nuova riga, cliccare sull'apposito pulsante (nella colonna IR): la riga inserita eredita tutti i dati dalla riga selezionata, ad eccezione dell'Importo, Imponibile e IVA che, sulla nuova, sono azzerati. Alla nuova riga è attribuito il Numero successivo a quello della riga selezionata, con conseguente rinumerazione delle righe successive. L'inserimento di una riga è ammesso solo se: il Partitario o il Giornale contabile o il Giornale IVA non risultano stampati in definitivo. In caso di registrazione IVA con impiego di una Causale primaria, il pulsante Non è visibile.

Cancellazione

Per cancellare un'intera operazione, senza intervenire sulle singole righe, cliccare sull'apposito pulsante (se presente) in corrispondenza dell'intestazione del data-grid.

Relativamente alla Data Operazione, ai Riferimenti del Documento (Numero e Data), alla data di Scadenza/Decorrenza, è opportuno precisare che: l'eventuale aggiornamento sul primo movimento attiva un automatismo che provvede a riportare la modifica su tutti gli altri movimenti dell'Operazione selezionata.

Questa funzionalità è attiva anche ai fini delle PartiteScoperte, in relazione alle quali, l'aggiornamento dei riferimenti della partita sarà eseguito solo se originariamente esisteva una corrispondenza con quelli della partita contabile.

In questa fase è possibile manutenere anche i codici CIN Europa e CIN Italia, per tutte le operazioni relative ai bonifici bancari. Entrambi i campi sono presenti in corrispondenza del numero di C/C Corrente.

Se si tratta di una Fattura d'acquisto con condizione di pagamento Ri.Ba., il programma consente la modifica del campo Banca presentazione.

3 - Conferma o Abbandono dell'Operazione

In corrispondenza del campo Convalida, è possibile confermare l'Operazione con Accept (tasto F12) oppure abbandonare l'ambiente operativo, digitando Exit (tasto F11).

2.1.3 - Manutenzione Movimenti Accertamento

L'utilità dei movimenti di accertamento è quella di generare delle simulazioni, relativamente a scadenze future. I movimenti di accertamento sono liberamente modificabili dall'Utente e, in fase di Manutenzione, possono essere convalidati oppure annullati. La funzione in oggetto inoltre, esegue il passaggio in contabilità dei movimenti di accertamento immessi, in modo da renderli attivi ai fini della Contabilità Generale.

In fase d'Inquiry Partitari e Partite Scoperte, nonchè per la generazione di Situazioni alla Data, l'evidenziazione o l'inclusione dei movimenti d'accertamento richiede l'impostazione del tasto F3.

I movimenti di accertamento di tipo 5 confluiscono anche nella Situazione Finanziaria Avanzata, accessibile dal modulo Management.

Per ottenere una lista dei movimenti di accertamento, eseguire la Stampa Partitari su Modello Neutro, selezionando l'opzione Solo Accertamento. Anche la stampa del Brogliaccio inoltre, prevede la possibilità di selezionare i movimenti di accertamento e stamparli in ordine di Tipo. Infine, per ottenere la stampa degli accertamenti di tipo 5, generare lo Scadenzario generale dal modulo di Gestione Finanza.

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Gestione Scadenze Notevoli

Con riferimento ai Conti Generali, è possibile attivare la gestione delle scadenze notevoli, valorizzando a 2 il campo anagrafico Storico Movimenti Contabili. Questo consente, dopo aver inserito le scadenze con specifiche Causali, di ottenere l'elenco delle stesse, in fase di registrazione dell'incasso/pagamento; di qui il vantaggio di richiamare la scadenza d'interesse e procedere alla registrazione dell'incasso/pagamento ad essa relativo. Al termine dell'operazione, la scadenza selezionata sarà automaticamente cancellata.

L'eliminazione automatica delle scadenze è subordinata all'attivazione della suddetta gestione; in caso contrario invece, è richiesta l'esecuzione della funzione in oggetto.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, si presenta all'Utente la seguente videata:

Cliccando sull'apposito pulsante , si attiva la option-list con le funzioni disponibili:

La funzione selezionata è sempre visualizzata in testa alla videata.

Per gli accertamenti di tipo 1, 3, 4 e 5, la modalità operativa è la stessa: dopo aver effettuato la scelta, il programma visualizza in un data-grid l'elenco delle operazioni candidate all'eliminazione o alla conferma.

La colonna check-box posta a sinistra del data-grid serve a selezionare/deselezionare le operazioni; inzialmente, tutte le righe risultano selezionate. Per confermare, impostare il tasto Accept o cliccare sulla Convalida ; per annullare invece, impostare il tasto Exit o cliccare su Annulla .
Il pulsante invece, permette di accedere alla Manutenzione Movimenti Ordinari in modalità d'Inquiry.

Per gli accertamenti di tipo 2 invece, il cursore si posiziona sul campo IdenOper e l'Utente deve impostare il Numero dell'Operazione che intende confermare o cancellare.

2.10 - Stampe Servizio Controlli

2.10.1 - Stampa Brogliaccio

Questa funzione esegue la stampa del Brogliaccio, riportante le Operazioni registrate in Prima Nota. Di ogni singolo movimento intercettato, la stampa fornisce, oltre ad una serie di informazioni, anche il Codice Identificativo dell'Operazione, utile all'eventuale modifica della stessa.

È possibile stampare il Brogliaccio fino al nono anno precedente a quello in corso, valorizzando opportunamente il campo Data.

Selezioni

Per tutte le selezioni suesposte, è prevista una successiva scelta tra il tabulato di Tipo Ridotto e quello di Tipo Normale: solo per il tabulato di Tipo Normale, è possibile specificare se includere in stampa Tutti i movimenti contabili, o solo quelli per cui è stato indicato il Periodo di competenza.

1. Selezione per Terminale

Nel caso più Utenti abbiano accesso all'applicativo, è possibile assegnare a ciascuno di loro uno specifico Numero Terminale. Questo consentirà di conoscere le Operazioni di Prima Nota registrate da una determinata postazione di lavoro (Terminale) e con riferimento ad un preciso intervallo temporale.

2. Selezione per Conto

Questa scelta consente di selezionare tutti i movimenti relativi ad un singolo Mastro o Conto.

3. Selezione per Tipo Operazione

È possibile stampare il Brogliaccio di Prima Nota, con riferimento ad una specifica tipologia di Operazioni (Acquisti, Vendite, Corrispettivi e altro). Ai fini di una corretta valorizzazione del Tipo Operazione, consultare l'help in linea (tasto F10) attivo in corrispondenza del relativo campo.

4. In ordine di Accertamento

Se è attiva la gestione dei movimenti registrati in accertamento, questa scelta ne esegue la stampa in ordine di tipo.

5. Esclusione Operazioni I.V.A.

Richiedendo la stampa del Brogliaccio con esclusione delle Operazioni IVA, saranno escluse completamente le Operazioni IVA e Non solo i movimenti ai fini del Registro.

Parametri Filtro

Con l'impostazione della Ditta e dell'Anno contabile, il programma propone la seguente videata:

Numero Terminale
Codice numerico di 3 cifre, che individua il Terminale abilitato all'immissione dei movimenti in Prima Nota. La corretta valorizzazione di questo campo consente di conoscere le Operazioni contabili registrate dal Terminale indicato.

Impostare 0 (zero) per considerarli tutti.

Operazione da... a
È possibile richiedere la stampa di tutte le Operazioni contabili, comprese nell'intervallo indicato dall'Utente. Impostare rispettivamente, il numero dell'Operazione Iniziale e il numero dell'Operazione Finale: non è necessario tuttavia, che siano valorizzati entrambi i parametri.

Per 0 e 9999999, in fase di stampa saranno considerate tutte le Operazioni contabili, corrispondenti ai parametri impostati.

Conto
È possibile stampare le Operazioni relative ad un singolo Conto o Mastro.

Lasciando a 0 (zero) questo campo, la stampa interesserà tutti i Conti.

Tipo Operazione
È possibile limitare la stampa ad una specifica tipologia di Operazioni. I valori ammessi sono:

0 = Acquisti	D = Accrediti vari	.P = Portafoglio
1 = Vendite	E = Mandati/Reversali	Q = Abbuoni
5 = Corrispettivi	F = Operazioni cassa/banche	R = Ritenuta d'acconto
9 = IVA in sospensione	G = Cessioni crediti	S = Scadenza
A = Addebiti vari	H = Giro partita	v = Movimenti Sollecito
B = Insoluti	I = Operazioni cespiti ammortizzabili	X = Apertura bilancio
C = Contabile normale	J = Differenza cambio/conversione	Z = Chiusura bilancio
c = Cauzioni	L = Operazioni CO.AN

Impostare spazio per considerarle tutte.

Data da... a
Impostando una Data iniziale è possibile limitare la selezione ai movimenti registrati a partite da quella data; impostando una Data finale invece, saranno interessati alla stampa i movimenti registrati fino alla data specificata.
La valorizzazione di entrambi i campi invece, consente di limitare la stampa a tutti i movimenti compresi entro il range temporale indicato.

È possibile impostare una Data finale successiva a quella attuale (proposta in automatico), impostando, subito dopo la Data, il tasto forzatura F3.

2.10.2 - I.V.A. Elenchi/Protocollo

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L'adempimento degli obblighi tributari e amministrativi richiede l'esecuzione di alcune operazioni periodiche, dirette ad accertare la correttezza dei dati contabili.

2.10.2.11 - Elenco Fatture

Questa funzione genera gli elenchi delle fatture d'acquisto e vendita.

La finalità consiste nel permettere all'utente di controllare le registrazioni effettuate ed eventualmente provvedere alla correzione degli errori commessi.

La maschera d'accesso alla funzione è la seguente:

Data inizio periodo
La data d'inizio periodo va impostata nel formato GGMMAAAA.

Data MAX stampa
Inserire la data massima di stampa, nel formato GGMMAAAA.

Ditta inizio... fine
La valorizzazione di questi campi consente di eseguire la funzione, con riferimento ad uno specifico intervallo di aziende. Nelle stampe per singole attività, impostare anche il relativo codice.

2.10.2.12 - Controllo Numero Protocollo I.V.A.

Controllo

Tra le procedure finalizzate a minimizzare i possibili errori operativi, è prevista quella che permette di controllare la progressione dei numeri di protocollo delle fatture passive, mediante una stampa che rileva le eventuali incongruenze.

Assestamento

Avviando la procedura di assestamento, il sistema provvederà a riattribuire, a partire da una certa data, il numero progressivo di protocollo alle fatture passive.

Il protocollo di partenza è proposto in automatico e coincide con quello della prima fattura intercettata, tuttavia l'utente ha la possibilità di modificarlo, impostandone uno maggiore a quello dell'ultima fattura acquisto, stampata in definitivo sul registro I.V.A.

Per entrambe le fasi, la maschera di selezione é assimilabile a quella vista nella funzione precedente.

2.10.3 - Controllo Saldi

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2.10.3.20 - Tabulato di Controllo

1 - Tabulato di Controllo Generale

Questa funzione consente di accertare la congruenza dei Saldi, relativamente ai Conti Generali: eventuali disallineamenti potrebbero sorgere tra i Saldi contabili, rilevati dalla Scheda del Conto, e quelli ottenuti dai Partitari.

2 - Tabulato di Controllo Clienti/Fornitori

Questa funzione consente di accertare la congruenza dei Saldi, relativamente ai Conti Clienti/Fornitori: eventuali disallineamenti potrebbero essere rilevati tra i Saldi contabili dei Partitari e quelli delle Partite Scoperte.

Modalità operative

Dopo l'inserimento della Ditta e dell'Anno contabile, si attiva un'apposita window d'impostazione parametri:

Esclusione D.d.t.
L'attivazione di questa check-box permette di escludere dall'elaborazione i movimenti relativi alle Partite Scoperte, generate all'emissione dei D.d.t. dal Ciclo Attivo.

Dal
Se attiva la check-box precedente, impostare la data successiva a quella in cui è stato eseguito l'ultimo passaggio contabile.

Esclusione Fatture/N.C./Corr./Ri.Fi.
L'attivazione di questa check-box permette di escludere dall'elaborazione i movimenti generati all'emissione di Fatture, Note Credito, Corrispettivi e Ricevute Fiscali dal modulo Ciclo Attivo.

Dal
Se attiva la check-box precedente, impostare la data successiva a quella in cui è stato eseguito l'ultimo passaggio contabile.

Convalidata l'impostazione dei parametri, si avvia la fase di elaborazione e l'eventuale stampa del Tabulato di Controllo, riportante le incongruenze rilevate.

2.10.4 - Stampe Servizio Controlli: 4. Controllo Quadratura IVA

Questa funzione permette di controllare se, per ogni operazione di Acquisto/Vendita con IVA, l'Importo dell'Imposta sul Documento coincida con quello del rispettivo Conto IVA (Acquisti/Vendite/Sospesa) e, qualora gli importi non corrispondano, sarà visualizzata una riga di data-grid contenente i dati dell'Operazione (compreso il Numero), al fine di poterla individuare e correggere.

I Conti IVA Acquisti, IVA Vendite e IVA Sospesa sono assunti dai  Conti Standard della Ditta e, pertanto, se dovesse mancare il Conto IVA Acquisti o IVA Vendite, la funzione Non potrà essere eseguita.

Si consiglia di eseguire questa funzione ogniqualvolta il Saldo del Conto IVA Acquisti o IVA Vendite non coincide con il Totale riportato nella Liquidazione, perchè permette appunto d'individuare l'operazione da correggere per allineare gli importi.

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Parametri Filtro

Ditta
Impostare la Ditta su cui operare.

Tipo Operazione
Il valore di default è 0 (zero), che identifica gli Acquisti, mentre impostando 1 è possibile operare sulle Vendite.

Data Operazione dal
Il programma propone in automatico la data d'inizio del 1° periodo non liquidato (in base alla Ditta selezionata).

Al
È proposta la data attuale.

2.20 - Inquiry

2.20.1 - Inquiry Partitari Contabilità Generale

La funzione d'Inquiry Partitari Co.Ge. consente di visualizzare, per un qualsiasi Conto di Contabilità Generale, i relativi movimenti registrati in Prima Nota.

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Conto
Impostare il codice Conto nel formato AAAAAAAMM (Analitico + Mastro).
Qualora s'inserisca un Conto disattivato, il programma provvederà a segnalare lo Stato Conto con un messaggio attenzionale: per eludere il controllo e proseguire, impostare il tasto F3.

Completate le impostazioni iniziali, il programma evidenzia i Saldi relativi all'Anno Corrente (AC) e all'Anno Precedente (AP): è opportuno precisare che il Saldo AC include anche il Saldo AP, indipendentemente dalle operazioni di chiusura.

Parametri Filtro

Contestualmente alla visualizzazione dei Saldi, si attiva la videata con i Parametri di Filtro:

Data operazione inizio... fine
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti registrati nel periodo indicato.

Confermando 0 e 99999999, rispettivamente come Data iniziale e Data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.

È previsto il controllo sul Bilancio di Apertura: questo controllo consiste nel considerare sempre che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio.In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura Non sarebbe considerato.

Importo da... a
Specificare gli Importi minimo e massimo dei movimenti da interrogare.

Confermando 0 e 9.999.9999.999.999,99, rispettivamente come Importo iniziale e Importo finale, saranno visualizzati tutti i movimenti indipendentemente dal loro ammontare.
Impostando 0 (zero) come Importo iniziale, la ricerca inizierà dal movimento con l'Importo inferiore.

Tipo operazione
È possibile filtrare i movimenti in base al Tipo operazione.
I valori ammessi sono i seguenti:

0 = Acquisti	F = Operazioni cassa/banche	R = Ritenuta d'acconto
1 = Vendite	G = Cessioni crediti	S = Scadenza
5 = Corrispettivi	H = Giro partita	X = Apertura bilancio
9 = IVA in sospensione	I = Operaz. cespiti ammortizzabili	Z = Chiusura bilancio
A = Addebiti vari	J = Differenza cambio/conversione	c = Cauzioni
B = Insoluti	L = Operazioni Co.An.	p = Budget
C = Contabile normale	M = Quote Amm.to Cespiti	r = Impegni Provvisori
D = Accrediti vari	P = Portafoglio	s = Impegni Definitivi
E = Mandati/Reversali	Q = Abbuoni

Impostare spazio per considerare tutti i movimenti indipendentemente dal Tipo operazione.

Contropartita
Per selezionare solo i movimenti aventi una specifica Contropartita, impostare il codice Conto nel formato AAAAAAAMM (Analitico + Mastro).

Lasciare a 0,00 per non attivare alcun filtro.

Filiale
L'impostazione del codice Filiale attiva un ulteriore filtro di selezione, nell'ambito dei valori già impostati.
Al contrario, lasciando a 0 (zero) questo campo, se l'utente ha una security-class compresa tra 0 e 9, avrà la possibilità d'interrogare tutti i movimenti di tutte le Filiali.

Numero - Data documento da... a
La valorizzazione di questi campi consente rispettivamente, di ottenere la lista dei soli movimenti con uno stesso Numero o Data documento.
Impostando 0 (zero) invece, non sarà effettuato alcun controllo.

Causale
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti immessi con la Causale specificata in questo campo.

Tipo Carta
Per i Conti disponibilità liquide, tra i parametri di filtro è possibile indicare anche il Tipo Carta dei movimenti da visualizzare. Lasciando il valore di default (99), invece, Non sarà applicato alcun filtro sul Tipo Carta.
Il Tipo Carta sarà visualizzato anche nel data-grid riportante i movimenti, in corrispondenza della colonna TC.

Ordinamenti

Convalida
Impostando il tasto F3 in corrispondenza di questo campo, nel Calcolo Saldi Giornaliero (valore 3) saranno compresi anche i movimenti di accertamento.
Attivato l'indicatore Calcolo Saldi, è possibile rilevare il Saldo alla data finale dell'intervallo selezionato, digitando, subito dopo la Convalida, il tasto funzione F8.

Raggruppamenti

Questa funzionalità è prevista solo per i movimenti giornalieri e pertanto, richiede che l'indicatore Calcolo Saldi sia impostato a 3.

Visualizzazione Movimenti nel Data-Grid

Con la convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei movimenti in modalità data-grid.
La visualizzazione ottimale delle informazioni si ottiene impostando la risoluzione del monitor a 1024 x 768 px; tuttavia, nel caso le informazioni non rientrino nell'area disponibile, sarà attivata automaticamente la scroll-bar orizzontale.
Si noti che le prime tre colonne sono state fissate, per consentire lo scroll verso destra senza perdere informazioni essenziali, quali Data operazione, Causale e Descrizione dell'operazione.

Ciascun movimento è immediatamente disponibile per l'eventuale fase di Manutenzione, cui si accede cliccando sul drill-down posto a destra .
Sebbene richiamato in Manutenzione, il movimento non può essere in alcun modo modificato, ma solo visualizzato; diversamente, se si accede all'Inquiry Partitari dalla Prima Nota, la possibilità di apportare modifiche è prevista solo per i movimenti dell'esercizio impostato in fase d'accesso alla Prima Nota.

Se il Saldo Cassa Giornaliero risulta negativo, il programma provvederà ad evidenziare la Data Operazione in rosso.

Per le installazioni gestite con DBH (Data Base Handler), in base al raggruppamento selezionato, saranno proposte delle righe riepilogative per Causale contabile, per Tipo operazione, per Tipo movimento o ancora, per Causale e Tipo movimento o per Tipo operazione e Tipo movimento.

Con riferimento alle informazioni fornite, si noti che la rilevazione del numero progressivo, visualizzato nella colonna Riga Giornale, è possibile solo se per la stampa definitiva del Giornale Contabile è stata selezionata la modalità «Neutro con Numero Registrazione». Solo questa modalità infatti, determina la registrazione sul movimento del numero progressivo ad esso attribuito.

Integrazione DMI-ArXi

Se la Ditta gestisce l'Archiviazione Documentale con ArXivar, in fase d'Inquiry 1. Inquiry Partitari Contabilità Generale, è prevista la possibilità di visualizzare un qualunque Documento archiviato, interrogare ed aggiungere Note e Allegati, nonchè visualizzare le Relazioni e i Fascicoli relativi ad esso.
Operativamente, cliccando sul pulsante corrispondente al Documento d'interesse, si attiva un menù contestuale con l'elenco delle opzioni disponibili per quel Documento.

  Inquiry Partitario Conto d'Immobilizzazione

Se s'interroga un Conto d'Immobilizzazione materiale o immateriale, sulle righe che identificano Fatture di Acquisto o Vendita, cliccando sul pulsante è possibile visualizzare il Cespite oggetto dell'operazione (se presente) e, con un ulteriore click sul Cespite, si accede alla relativa Anagrafica e alla visualizzazione dei movimenti che lo hanno interessato.

Il programma visualizza il Cespite per il quale il Numero e la Data del Documento di Carico/Dismissione coincide con il Numero e la Data della Fattura di Acquisto/Vendita.

2.20.2 - Inquiry Partitari Contabilità Analitica

La funzione d'Inquiry Partitari Co.An. consente di visualizzare, per un qualsiasi Centro di Costo e Voce Analitica, i relativi movimenti registrati in Prima Nota.

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Centro di Costo
Impostare il codice del Centro di Costo/Ricavo.

Voce
Impostare il codice della Voce Analitica nel formato AAAAAMM (Analitico + Mastro).

Completate le impostazioni iniziali, il programma evidenzia i Saldi relativi all'Anno Corrente (AC) e all'Anno Precedente (AP): è opportuno precisare che il Saldo AC include anche il Saldo AP, indipendentemente dalle operazioni di chiusura.

Parametri Filtro

Contestualmente alla visualizzazione dei Saldi, si attiva la videata con i Parametri di Filtro:

Data operazione inizio... fine
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti registrati nel periodo indicato.

Confermando 0 e 99999999, rispettivamente come Data iniziale e Data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.

È previsto il controllo sul Bilancio di Apertura: questo controllo consiste nel considerare sempre che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio.In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura Non sarebbe considerato.

Importo da... a
Specificare gli Importi minimo e massimo dei movimenti da interrogare.

Confermando 0 e 9.999.9999.999.999,99, rispettivamente come Importo iniziale e Importo finale, saranno visualizzati tutti i movimenti indipendentemente dal loro ammontare.
Impostando 0 (zero) come Importo iniziale, la ricerca inizierà dal movimento con l'Importo inferiore.

Tipo operazione
È possibile filtrare i movimenti in base al Tipo operazione.
I valori ammessi sono i seguenti:

0 = Acquisti	F = Operazioni cassa/banche	R = Ritenuta d'acconto
1 = Vendite	G = Cessioni crediti	S = Scadenza
5 = Corrispettivi	H = Giro partita	X = Apertura bilancio
9 = IVA in sospensione	I = Operaz. cespiti ammortizzabili	Z = Chiusura bilancio
A = Addebiti vari	J = Differenza cambio/conversione	c = Cauzioni
B = Insoluti	L = Operazioni Co.An.	p = Budget
C = Contabile normale	M = Quote Amm.to Cespiti	r = Impegni Provvisori
D = Accrediti vari	P = Portafoglio	s = Impegni Definitivi
E = Mandati/Reversali	Q = Abbuoni

Impostare spazio per considerare tutti i movimenti indipendentemente dal Tipo operazione.

Contropartita
Per selezionare solo i movimenti aventi una specifica Contropartita, impostare il codice Conto nel formato AAAAAAAMM (Analitico + Mastro).

Lasciare a 0,00 per non attivare alcun filtro.

Filiale
L'impostazione del codice Filiale attiva un ulteriore filtro di selezione, nell'ambito dei valori già impostati.
Al contrario, lasciando a 0 (zero) questo campo, se l'utente ha una security-class compresa tra 0 e 9, avrà la possibilità d'interrogare tutti i movimenti di tutte le Filiali.

Responsabile - Impianto
L'impostazione dei suddetti parametri è prevista solo per le Ditte che si avvalgono del Controllo di Gestione.

Numero - Data documento da... a
La valorizzazione di questi campi consente rispettivamente, di ottenere la lista dei soli movimenti con uno stesso Numero o Data documento.
Impostando 0 (zero) invece, non sarà effettuato alcun controllo.

Causale
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti immessi con la Causale specificata in questo campo.

Convalida
Impostando il tasto F3 in corrispondenza di questo campo, nel Calcolo Saldi Giornaliero (valore 3) saranno compresi anche i movimenti di accertamento.
Attivato l'indicatore Calcolo Saldi, è possibile rilevare il Saldo alla data finale dell'intervallo selezionato, digitando, subito dopo la Convalida, il tasto funzione F8.

Raggruppamenti

Questa funzionalità è prevista solo per i movimenti giornalieri e pertanto, richiede che l'indicatore Calcolo Saldi sia impostato a 3.

Visualizzazione Movimenti nel Data-Grid

Con la convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei movimenti in modalità data-grid.
La visualizzazione ottimale delle informazioni si ottiene impostando la risoluzione del monitor a 1024 x 768 px; tuttavia, nel caso le informazioni non rientrino nell'area disponibile, sarà attivata automaticamente la scroll-bar orizzontale.
Si noti che le prime tre colonne sono state fissate, per consentire lo scroll verso destra senza perdere informazioni essenziali, quali Data operazione, Causale e Descrizione dell'operazione.

Ciascun movimento è immediatamente disponibile per l'eventuale fase di Manutenzione, cui si accede cliccando sul drill-down posto a destra .
Sebbene richiamato in Manutenzione, il movimento non può essere in alcun modo modificato, ma solo visualizzato; diversamente, se si accede all'Inquiry Partitari dalla Prima Nota, la possibilità di apportare modifiche è prevista solo per i movimenti dell'esercizio impostato in fase d'accesso alla Prima Nota.

Se il Saldo Cassa Giornaliero risulta negativo, il programma provvederà ad evidenziare la Data Operazione in rosso.

Per le installazioni gestite con DBH (Data Base Handler), in base al raggruppamento selezionato, saranno proposte delle righe riepilogative per Causale contabile, per Tipo operazione, per Tipo movimento o ancora, per Causale e Tipo movimento o per Tipo operazione e Tipo movimento.

Con riferimento alle informazioni fornite, si noti che la rilevazione del numero progressivo, visualizzato nella colonna Riga Giornale, è possibile solo se per la stampa definitiva del Giornale Contabile è stata selezionata la modalità «Neutro con Numero Registrazione». Solo questa modalità infatti, determina la registrazione sul movimento del numero progressivo ad esso attribuito.

Integrazione DMI-ArXi

Se la Ditta gestisce l'Archiviazione Documentale con ArXivar, in fase d'Inquiry 2. Inquiry Partitari Contabilità Analitica, è prevista la possibilità di visualizzare un qualunque Documento archiviato, interrogare ed aggiungere Note e Allegati, nonchè visualizzare le Relazioni e i Fascicoli relativi ad esso.
Operativamente, cliccando sul pulsante corrispondente al Documento d'interesse, si attiva un menù contestuale con l'elenco delle opzioni disponibili per quel Documento.

2.20.21 - Log DMI

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2.20.21.11 - Log eSIGEA/SIGEAdb Documenti/Flussi

Tipo Log = Documenti

Se Tipo LOG = D-Documenti, è proposta la seguente videata d'impostazione parametri:

Modulo
Lasciare a spazio per selezionare tutti i Moduli.

Tipo documento
Attivare l'help in linea (tasto F10) per visualizzare l'elenco dei Tipi documento previsti.

Impostare spazio per includere tutti gli Stati elaborazione.

Conto
È possibile impostare solo il Mastro oppure lasciare a 0,00 per selezionare tutti i Conti, dipendentemente dal Tipo impostato nel campo precedente.

Lasciare a spazio per non attivare alcun filtro.

DMI

Se la Ditta ha un unico Gestore, oppure un doppio Gestore con connettore esterno, il Documento Non assumerà mai lo Stato 2 ma direttamente 8 perchè archiviazione e conservazione avvengono contestualmente.

Tipo Log = Flussi

Se Tipo LOG = F-Flussi, è proposta la seguente videata d'impostazione parametri:

Modulo
Lasciare a spazio per selezionare tutti i Moduli.

Lasciare a spazio per non attivare alcun filtro.

Con la convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei Documenti/Flussi in modalità data-grid.
Nella parte superiore della videata, è riportato l'elenco dei Documenti/Flussi corrispondenti ai parametri di filtro, impostati in fase d'accesso alla funzione.Nella parte inferiore invece, per ogni Documento/Flusso e in ordine cronologico, è fornito il dettaglio del logging.

Per visualizzare il dettaglio del logging, cliccare sul pulsante .

Funzioni Implementate

2.20.21.12 - Stampa Etichette DMI

Per gli Utenti che gestiscono la stampa delle Etichette ai fini dell'Archiviazione Documentale, questa funzione consente di eseguire anche la ristampa. Operativamente, è possibile selezionare i Documenti d'interesse, mediante impostazione dei parametri di filtro, quindi indicare quelli per i quali eseguire la ristampa, attivando la check-box corrispondente:

3.10 - Fatture elettroniche attive

3.10.1 - Parametri import FE flusso attivo

Parametri per l'invio email delle comunicazioni inerenti l'import delle fatture attive.

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Controlli

Attivare dalla funzione B20\1.1 Parametri base\9 Ditta\4 Dati di Servizio\1 Numerazioni le serie, qualora le fatture da importare hanno suffissi diversi.

Controllare che non ci siano clienti con uguale partita IVA, in quanto il programma assegna il codice cliente al primo con partita IVA uguale a quello descritto nel file XML.

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Operatività

Caricare i flussi XML sul server tramite la funzione BE0\1.20 Servizi di SIGEAdb\20 Utility\6 File transfer\2 Upload (carica)

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Parametri:

Cartella: indicare valore 1 ($GSSPOOL)
Selezionare cartella DMI, DOCX, codice ditta+attività (es.:2100500), filiale (es.:00000)

Selezionare in corrispondenza della cartella "filiale" (con tasto dx sulla freccia) e selezionare "Copia e sovrascrivi se già presente".

Si aprirà una windows dove permetterà di ricevere e selezionare i file XML delle fatture attive da caricare.

3.10.2 - Parametri punti vendita

È ora possibile impostare il campo “Stato documento” ai fini dell’Import flussi FE attivo (PDV): esso può assumere i valori “1 - Generato” o “31 - Consegna destinatario eseguita”.

3.10.4.12 - Aggiornamento stato FE (Manuale)

Se, invece, non devono essere inviate al provider\SDI, in quanto se ne preoccupa un altro applicativo, è necessario modificare lo stato delle fatture da 1 (generato) a 31 (Consegna destinatario eseguita) mediante la funzione: B20\3.10 Fatture elettroniche attive\3 FE - Fatturazione elettronica\12 Agg.to stato FE (Manuale).

Cliccando col mouse (tasto dx) sulla freccia in alto (accanto alla colonna "Stato DocE") si seleziona lo stato da assegnare alle fatture.

La funzione evidenzierà le righe in giallo, quelle da modificare, convalidando esegue la modifica evidenziandole in verde.

Per coloro che inviano le fatture elettroniche con altro applicativo, prima di contabilizzare, controllare sul provider\SDI che le fatture abbiano esiti positivi.

3.10.4.2 - Invio e archiviazione FE

Le fatture importate presenteranno lo stato 1 (generato), quindi pronte per essere inviate al provider mediante la funzione: B20\3.10 Fatture elettroniche attive\3 FE - Fatturazione elttronica \2 Invio e archiviazione FE

3.10.5.1.1

3.10.7.4 - Numerazione documenti

Le fatture, una volta importate, è necessario controllare la sequenza della numerazione mediante la funzione:
B20\3.10 Fatture elettroniche attive\6 Controllo documenti emessi\4 Numerazione documenti

3.11 - Autofatture elettroniche

3.11.1 - Generazione FE XML autofatture

Implementata la funzione per generare le FE autofatture estere.

Entrando nella funzione il cursore si posiziona sul campo “Data fine” (che non può essere maggiore della data odierna o della chiusura esercizio fiscale) proponendo in “Data inizio” la data di inizio esercizio fiscale. Per poter modificare la “Data inizio” bisogna tornare indietro sul campo “Codice rapporto”. E’ possibile rigenerare i documenti fleggando il campo “Rigenera”. Dopo aver effettuato le selezioni, nel riquadro di sinistra vengono evidenziati i fornitori esteri con documenti da generare, convalidando, sulla destra vengono visualizzati i singoli documenti che è possibile selezionare. Dopo aver convalidato le selezioni, verranno generati gli XML delle FE autofatture con tipo documento “AUFX” nel log documentale. Nel caso in cui, dopo la generazione, si dovesse procedere alla modifica della fattura di acquisto e di alcuni campi definiti sensibili (protocollo, serie, data e natura documento) sarà mostrato un allert che invita ad una nuova generazione del'Xml: questo perchè anche l'autofattura dovrà riportare le modifiche eseguite sul dcoumento di acquisto. Ovviamente nel caso in cui l'autofattura fosse già stata inviata allo SDI ogni modifica al documento di acquisto è inibita: in questo caso si potrà procedere alla modifica solo nel caso in cui l'autofattura fosse oggetto di scarto.

3.11.2 - Invio e archiviazione FE Megamark

Implementata la funzione per l'invio e l'archiviazione FE autofatture estere senza dover andare nel modulo EE0 Gestione Servizi. 

3.14 - Adempimenti Contabili

3.14.1 - Stampa Partitari

I Partitari Co.Ge. possono essere stampati su Modello Neutro o Prefincato e, sempre dalla videata del menù principale, è possibile selezionare tra i seguenti formati di output: TXT, Laser, PDF e CSV/Dif. Se è richiesto quest'ultimo formato, il programma provvederà a generare il Partitario in formato CSV e ad allocarlo nella cartella GD/Dif; ai fini della generazione in formato CSV, le selezioni di menù non sono rilevanti (con o senza saldo per operazione, con descrizione contropartita) perchè il contenuto del file generato è fisso.

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Stampa su Modello Neutro

La stampa sul Modello Neutro richiede l'impostazione dei progressivi dare/avere.

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Stampa Movimenti di Accertamento

La funzione in oggetto consente di eseguire anche la stampa dei movimenti di accertamento, selezionandola già a livello di meù (per la stampa su Modello Neutro). Per includere nell'elaborazione i movimenti di accertamento di tipo 4, ad esempio i movimenti relativi agli ammortamenti simulati, è necessario specificare una Data limite, compresa tra la data del movimento e l'ultimo giorno del mese in cui il movimento è stato immesso. Un apposito automatismo inoltre, evita che, in caso di selezioni successive, vengano azzerate le Date d'inizio e di fine nella videata d'impostazione parametri.

Parametri Filtro

Indipendentemente dalle selezioni effettuate da menù, la videata di accesso alla funzione è la seguente:

Ditta
L'impostazione del codice Ditta consente al programma di proporre in automatico l'Anno di elaborazione.

Anno da elaborare
Inserire per esteso l'Anno d'interesse; è possibile impostare fino al nono anno precedente a quello in corso.

Mastro dal... al
Indicare rispettivamente, il Mastro di inizio e il Mastro di fine.Se i due valori coincidono, nei parametri successivi, è possibile specificare gli Analitici di inizio e fine Mastro.

Impostando 0 (zero) come codice di partenza, la selezione comincerà dal primo Mastro.
Impostando 99 come codice di arrivo invece, la selezione includerà fino all'ultimo Mastro.

Se la stampa si riferisce ad un singolo Conto Generale, è possibile impostare a 0 (zero) il codice Mastro, per procedere alla ricerca del Conto sul campo Analitico: selezionato il Conto d'interesse, il programma provvederà a visualizzare in automatico il relativo Mastro.

Analitico dal... al
Nell'ambito del Mastro selezionato, indicare rispettivamente l'Analitico di partenza e l'Analitico di arrivo.Se il Mastro è a 0 (zero), impostare il tasto F8 per attivare la find-grid e selezionare il Conto d'interesse.

Data operazione dal... al
Specificare il periodo di riferimento della stampa.

È previsto il controllo sul Bilancio di Apertura: questo controllo consiste nel considerare sempre che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio.In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1° Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura Non sarebbe considerato.

Tipo Operazione
È possibile selezionare i movimenti appartenenti ad una specifica Tipologia di Operazione. I valori ammessi sono:

0 = Acquisti	D = Accrediti vari	P = Portafoglio
1 = Vendite	E = Mandati/Reversali	Q = Abbuoni
5 = Corrispettivi	F = Operazioni Cassa/Banche	R = Ritenuta d'Acconto
9 = IVA in sospensione	G = Cessione Crediti	S = Scadenza
A = Addebiti vari	H = Giro partita	X = Apertura bilancio
B = Insoluti	I = Operazioni cespiti ammortizzabili	Z = Chiusura bilancio
C = Contabile normale	J = Differenza cambio/conversione
c = Cauzioni	L = Operazioni CO.AN.

Impostare spazio per includerli tutti.

Contropartita
È possibile limitare la selezione alle operazioni aventi come Contropartita il valore impostato in questo campo.
Impostare 0 (zero) per considerarle tutte.

Filiale
È possibile richiedere la stampa dei Partitari Co.Ge., con riferimento alla Filiale impostata in questo campo. La Filiale sarà riportata anche in stampa.

3.14.2 - Stampa Giornale Contabilità Generale

La stampa del Libro Giornale, la cui redazione è richiesta alle Aziende in regime di Contabilità Ordinaria (art.14 DPR 600), è ottenuta da questa funzione.

Calcolo Pagine

La stampa su Moduli Bollati e la stampa su Modulo A.C. (scelte 1 e 2) prevedono la possibilità, dopo aver selezionato il Modulo di stampa (Prefincato o Neutro), di attivare il Calcolo Pagine e determinare così, il numero di pagine necessarie a contenere i movimenti del giornale selezionati.

Tipo Elaborazione

Indipendentemente dalla scelta effettuata, sarà possibile eseguire sia l'elaborazione simulata che quella definitiva, in quest'ultimo caso l'applicativo provvederà all'aggiornamento automatico delle Numerazioni e dei relativi progressivi dare/avere sui Conti. In fase di stampa definitiva inoltre, è possibile attivare la funzione di Controllo Quadrature, mediante la valorizzazione del relativo indicatore, nella videata d'impostazione parametri.

È opportuno ricordare che: nel caso si scelga un'elaborazione definitiva, la stampa relativa al periodo selezionato non potrà essere ripetuta. La scelta del tipo elaborazione è successiva alla selezione del modulo di stampa (neutro o prefincato).

Numerazione Pagine

In base alle recenti disposizioni legislative, la numerazione preventiva del Giornale Contabile non è più prevista come obbligatoria, ma può essere eseguita contestualmente all'utilizzo effettivo del Giornale. In considerazione delle suddette disposizioni, la stampa del Giornale Contabile è stata modificata in modo da garantire la numerazione automatica delle pagine, con l'indicazione dell'esercizio a cui si riferisce la contabilità. Di questa funzionalità però, possono usufruire solo le Aziende per le quali l'anno contabile coincide con l'anno solare.

Il contatore predisposto alla numerazione del Giornale Contabile è il campo Ultima Operazione Giornale, presente nella sezione dati stampa delle Numerazioni di Servizio.

Prima di attivare la numerazione del Giornale Contabile, è consigliabile controllare il suddetto contatore, al fine di assicurarsi che la stampa cominci dal numero pagina esatto.

Per attivare la numerazione del Giornale Contabile, è sufficiente portare a 1 il valore dell'indicatore Numerazione libri e registri, presente tra i Parametri Funzionali Ditta. A tal proposito è opportuno ricordare che: per accedere alla modifica dei campi relativi ai Parametri Funzionali, occorre impostare la lettera M o m, seguita dal tasto Invio, in corrispondenza della Convalida.

Parametri filtro

Di seguito è riportata la videata d'impostazione parametri, prevista per tutte le selezioni della Stampa Giornale Co.Ge.

Ditta
Impostare il codice della ditta da interessare all'elaborazione.

Anno contabile
La stampa del Giornale Contabile può essere richiesta fino al 9° anno precedente.

Data stampa inizio
Indica la data di partenza (nel formato GGMMAAAA) da cui riprendere la stampa del Giornale Contabile. In automatico è proposta la data dell'ultima stampa definitiva e non è possibile impostare una data inferiore a questa.

Data ultima registrazione immessa
Evidenzia la data dell'ultima operazione registrata in contabilità.

Controllo quadratura
L'accensione di questo flag comporta l'attivazione, in fase di stampa definitiva del giornale, dell'omonima funzione.

1. Moduli Bollati

Selezionando questa scelta, è possibile stampare il giornale contabile su Modulo Prefincato (modello 912/2001), o su Modulo Neutro.

In quest'ultimo caso, un'ulteriore selezione consentirà di scegliere fra ben cinque tipologie di stampa, ciascuna delle quali caratterizzata da una propria disposizione dei movimenti contabili sul tabulato (fermo restando le disposizioni base della normativa).

Per le ditte che gestiscono la contabilità analitica inoltre, è possibile evidenziare, per ciascun movimento economico, anche il centro di costo/ricavo interessato nella registrazione.

2. Operazioni A.P. su Modulo A.C.

Questa funzione permette di stampare sul giornale contabile dell'anno corrente, operazioni registrate in quello precedente. La data di registrazione evidenziata coincide con quella dell' ultima stampa del giornale contabile A.C. ed è mantenuto un riferimento all'anno precedente, attraverso la data di registrazione dell'operazione.

Le scelte prevedono la stampa su Modulo Prefincato (modello 912/2000) o Neutro e, come nel caso precedente, diverse tipologie di stampa.

3. Registro cronologico

Nella gestione professionisti il giornale contabile è sostituito dal registro cronologico, in cui sono annotate tutte le operazioni relative alle entrate e alle uscite di cassa.

In considerazione di questo, prevede un'apposita funzione per la stampa del registro cronologico. L'accesso a questa funzione è consentito solo se nella configurazione dell'utente è attiva la Gestione Professionisti.

A differenza delle precedenti selezioni, la stampa del Registro Cronologico può essere eseguita solo sul Modulo neutro.

Anche per il registro cronologico, è prevista la funzionalità che garantisce la numerazione automatica delle pagine, con indicazione dell'esercizio contabile di riferimento. Le modalità di attivazione della Numerazione Pagine sono analoghe a quelle previste per il libro giornale.

11. Controllo Quadrature

L'esecuzione di questa funzione produrrà un tabulato, solo e soltanto se saranno riscontrati movimenti in partita doppia non correttamente bilanciati, nell'ambito dell'intervallo temporale selezionato.

Questa è una delle prime elaborazioni da eseguire in caso di segnalazione di sbilancio in prima nota o, in generale, di situazioni anomale riscontrate sui saldi dei conti.

La funzione di Controllo Quadrature è attivabile in fase di stampa definitiva del giornale contabile, mediante la valorizzazione del relativo indicatore, nella videata d'impostazione parametri.

3.14.3 - Ristampa Giornale Co.Ge.

Operativamente, dopo aver selezionato da menù il tipo di stampa da eseguire, è richiesta l'impostazione dei seguenti valori di riferimento:

Numero Registrazione Iniziale
Solo per la scelta «3 - Neutro con N. Registrazione», impostare il Numero di Registrazione da cui far partire la ristampa.
Per tutte le altre selezioni invece, questo campo deve essere impostato ad 1.

Numero Pagina Iniziale
Impostare il Numero di Pagina da cui far partire la ristampa del Giornale.

Progressivo Dare/Avere Iniziale
Impostare il Progressivo Dare/Avere da cui far partire la ristampa del Giornale

È opportuno precisare, che per la ristampa si possono effettuare delle scelte di menù diverse da quelle impostate per la stampa definitiva.

3.15 - Adempimenti Fiscali

3.15.1 - I.V.A.

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In questa sezione sono illustrate le procedure periodiche connesse agli adempimenti I.V.A. Nel caso di elaborazioni simulate, è utile - ma NON obbligatorio, osservare la sequenza operativa proposta; l'obiettivo è quello di trarre il massimo profitto dall'attivazione degli automatismi e dei controlli disponibili, riducendo al minimo gli eventuali errori d'impostazione.

3.15.1.1 - Generazione Giroconto IVA Sospesa

Funzione automatica da eseguire per rendere esigibile (Vendite) o detraibile (Acquisti) l'IVA sospesa. Operativamente, questa funzione provvede a visualizzare tutte le Fatture sospese, segnalando all'Utente, tramite apposito check-box, sia quelle oggetto di incasso o pagamento, nel periodo di Liquidazione IVA impostato (check-box EP), sia quelle per le quali è maturata la scadenza annuale (check-box SA).

Questa funzione può essere eseguita in definitivo o in simulato: l'elaborazione simulata permette di conoscere quali Fatture o Note Credito sono ancora in essere ad una certa data e quali importi sono ancora da incassare o pagare, in termini di Imponibile e Imposta.

È possibile eseguire il giroconto IVA sospesa, anche in un mese successivo a quello dell'incasso o del pagamento.

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Modalità Operativa

È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Data Operazione
Si suggerisce d'impostare la Data di fine periodo Liquidazione. La Data Operazione corrisponderà a quella di registrazione del movimento IVA detraibile (per gli Acquisti) o esigibile (per le Vendite) e del relativo giroconto IVA.

È previsto un apposito controllo sulla Data Operazione, che ovviamente deve rientrare nell'ambito dell'esercizio fiscale e Non può essere successiva alla Data odierna. Questo controllo però, Non è effettuato in caso di elaborazione simulata, allo scopo di consentire ogni tipo di simulazione.

È proposta in automatico la massima Data Operazione registrata.

Il check-box nella colonna EP indica che la Fattura è stata oggetto di incasso o pagamento, che deve essere registrato ai fini IVA e girocontato per l'IVA.

Il check-box nella colonna SA indica che il Documento è detraibile ai fini IVA per decorrenza dell'anno; naturalmente, se è bloccato per procedura concorsuale, basterà disattivare il check-box nella prima colonna e Non sarà eseguita la generazione.

Le righe dei Documenti che superano l'anno sono evidenziate in rosso, mentre in bianco quelle a scadenza annuale. Occorre precisare che la scadenza annuale e i pagamenti effettuati sono verificati nell'ambito del periodo di Liquidazione IVA, quindi nell'intero mese se mensile, altrimenti nell'intero trimestre.

La Data Operazione è utile non soltanto per identificare la data di registrazione, ma anche per definire il periodo di validità per la ricerca dei pagamenti effettuati e per determinare la scadenza annuale.

Si fa presente che, nel caso in cui il Documento dovesse essere composto da più righe, per effetto di diverse Aliquote IVA o diverse Contropartite, o per gli Acquisti soggetti a diverse percentuali di detrazione, l'Importo da generare sarà ripartito in misura proporzionale tra le varie righe del Documento, poi dal lordo sarà scorporata l'IVA.

3.15.1.2 - Stampa Registri I.V.A.

I Documenti prescritti ai fini IVA devono essere annotati su appositi Registri, osservando modalità e termini stabiliti dalla legge: in particolare, la normativa IVA, fermo restando specifiche eccezioni, prescrive la tenuta del Registro delle Fatture emesse e/o dei Corrispettivi, del Registro degli Acquisti e di altri eventuali Registri, previsti come obbligatori, in relazione alle particolari attività esercitate dalla Ditta o alle esigenze dei contribuenti.

Selezioni

Lo step successivo consiste nella selezione del Tipo di Modulo da adottare per la stampa: Neutro o Prefincato (modello tipograficamente disposto per la stampa); per entrambi, è prevista la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di prospetti.

L'ultima selezione da effettuare riguarda il Tipo di Elaborazione, che può essere simulata o definitiva: la stampa simulata è eseguita con riferimento ad un intervallo temporale indicato dall'Utente, quella definitiva invece, prevede l'esclusiva impostazione della Data MAX di stampa, che Non può essere posteriore alla data limite del periodo successivo a quello dell'ultima Liquidazione.

Per eseguire la stampa definitiva, è necessario che sia stata effettuata in definitivo la Liquidazione IVA del periodo precedente.

In seguito alla stampa definitiva dei Registri IVA, si attivano gli automatismi che provvedono ad aggiornare le Numerazioni di Servizio, i Dati IVA Ditta e i Progressivi Fiscali Clienti e Fornitori.
In particolare, la stampa definitiva del Registro IVA Corrispettivi, se trattasi di Corrispettivi suddivisi con scorporo immediato (Tipo Corrispettivi = 3), provvede a memorizzare, nei Dati IVA Ditta, sia l'Imponibile netto che l'IVA; per le altre tipologie di Corrispettivi, invece, è registrato solo l'Importo lordo.

Per le Ditte che gestiscono le Serie su Sezionale 0 (zero), sui Registri IVA Acquisti e Vendite è prevista, in testa ad ogni pagina del Registro, la stampa della legenda delle Serie di Numerazione. Ai fini della legenda, sono considerate solo le Serie che hanno una Descrizione nell'apposito campo delle Numerazioni di Servizio.

Se per un Registro, ad esempio quello degli Acquisti, non si vuole la stampa della legenda, bisogna lasciare a spazio tutte le Descrizioni degli Acquisti nelle Numerazioni di Servizio.

Le Voci relative all'Imponibile e all'Imposta Non detraibile sono suddivise in totalmente indetraibile e parzialmente indetraibile, allo scopo di assolvere piú chiaramente all'obbligo di Dichiarazione annuale IVA. In considerazione di questo, nella stampa dei Registri IVA, al piede degli Acquisti, sono riportati i campi relativi agli Acquisti totalmente indetraibili e agli Acquisti parzialmente indetraibili, con valorizzazione separata nei Dati IVA della Ditta.

Infine, sulla stampa del Registro IVA Acquisti, è prevista la dicitura «A.P.» in corrispondenza delle Fatture con competenza IVA nell'Anno precedente, ma registrate nell'Anno in corso.

Numerazione Pagine

Sui Registri IVA può essere richiesta la numerazione delle pagine, con indicazione dell'anno contabile di riferimento: di questa funzionalità però, possono avvalersi solo le Ditte per le quali l'anno contabile coincide con l'anno solare.

I contatori predisposti alla numerazione dei Registri IVA sono stati inseriti nelle Numerazioni di Servizio della Ditta, in corrispondenza dei campi Numero Documenti IVA e Numero Righe Documenti IVA. Per questa ragione, prima di attivare la numerazione dei Registri IVA, è consigliabile controllare i suddetti contatori, per assicurarsi che la stampa cominci dal numero pagina esatto.

I contatori per la numerazione dei Registri IVA sono assunti dalle Numerazioni della Ditta con codice zero.

Per attivare la numerazione dei Registri IVA, è sufficiente valorizzare a 2 l'indicatore Numerazione Libri e Registri, presente tra i Parametri Funzionali della Ditta. Sempre tra i Parametri Funzionali, è presente un altro indicatore:Numerazione Attività Registri IVA, la cui valorizzazione è richiesta alle Ditte che gestiscono più attività, esclusivamente per usufruire di più Serie di Numerazione ai fini della fatturazione. In questo caso, impostare ad 1 l'indicatore, perchè questo valore assicura che la numerazione pagine segua la stessa progressione per tutte le attività. Per questa gestione particolare, la numerazione pagine ha effetto solo se i Registri sono stampati in definitivo.

Si ricordi che: per accedere alla modifica dei Parametri Funzionali, occorre impostare la lettera M o m, seguita dal tasto INVIO, in corrispondenza della Convalida.

Ristampa Registri IVA

Importante! Ai fini della Ristampa dei Registri IVA, Non è ammessa la possibilità di selezionare da menù la scelta 4 - Acq./Vend./Corr./Sosp., ma è necessario selezionare singolarmente il Registro da ristampare (perchè il programma richiede l'impostazione della pagina da cui iniziare la Ristampa). In caso di Ristampa dei Registri IVA, è possibile effettuare delle scelte di menù diverse da quelle effettuate precedentemente, in fase di stampa definitiva.

Parametri Filtro

La stampa dei Registri IVA richiede l'impostazione dei seguenti parametri:

Ristampa
Attivare questo check-box per richiedere la ristampa del Registro IVA.

Dalla pagina
Solo in caso di ristampa dei Registri IVA, è possibile impostare il numero di pagina da cui farla ripartire.

Data Inizio Periodo
Impostare la Data d'Inizio Periodo ai fini della stampa o ristampa del Registro IVA.

Data MAX Stampa
Impostare la Data Massima di Stampa nel formato GGMMAAAA.

In caso di anno precedente, la Data MAX di stampa Non può essere inferiore alla data di chiusura dell'esercizio fiscale meno un anno.

Serie Numerazione Inizio - Fine
È proposto in automatico l'intervallo da 0 a 999 (tutte), ma è possibile impostare un valore diverso, solo in caso di stampa simulata.

Attenzione! Montare il blocco numerato corrispondente alla Serie del Registro richiesto.

Ditta Inizio - Fine
Specificare l'intervallo di Ditte da interessare all'elaborazione. Nelle stampe per singole attività, impostare il codice della stessa.

Valuta di Stampa
È assunta in automatico la valuta della Ditta.

3.15.1.3 - IVA Periodo

3.15.1.3.1 - Stampa Liquidazione Periodica

Le rilevazioni effettuate sui Registri IVA sono il punto di partenza per l'adempimento dell'obbligo di Liquidazione IVA, che consiste nella determinazione automatica del debito o del credito d'imposta, maturato nel periodo di riferimento.

In presenza di multiattività, l'operazione dovrà essere eseguita con riferimento alle Singole Attività e poi conclusa con la stampa Riepilogativa; in caso contrario invece, la Liquidazione si risolverà attraverso la scelta Aziende con unica Attività.

Anche per la stampa della Liquidazione IVA può essere attivata la Numerazione delle Pagine, analogamente a quanto previsto per i Registri IVA.

Nella videata d'impostazione parametri, assumono particolare rilevanza i seguenti campi:

Tipo Stampa Liquidazione
Quest'indicatore permette di scegliere tra la stampa ridotta (valore 0) e la stampa estesa (valore 1), ossia quella che riporta i progressivi distinti per aliquota.

Banca Versamento F24 - Data Versamento F24
Se questi campi risultano impostati, nella stampa della Liquidazione IVA saranno riportati il Conto Banca (ABI, CAB e C/C) e la Data di Versamento.

Credito d'Imposta Speciale

La gestione del Credito d'Imposta Speciale, previsto solo per particolari attività, è quasi completamente a carico del sistema, tanto che l'unica operazione affidata all'Utente consiste nell'impostazione dell'Importo annuale del Credito Speciale, nei Dati IVA della Ditta, in corrispondenza della voce Credito d'Imposta.

La gestione del Credito d'Imposta Speciale è prevista solo per l'Attività principale della Ditta (xxxxx,00).

Plafond

La gestione del Plafond, che può essere mensile o solare, è a carico del sistema: in particolare, se il metodo di gestione è solare, l'Utente dovrà indicare il plafond annuale disponibile, nei Dati IVA della Ditta, in corrispondenza della voce Plafond.

La gestione del Credito d'Imposta Speciale è prevista solo per l'Attività principale della Ditta (xxxxx,00).

Regime Agricolo

La gestione automatica del Regime Agricolo Speciale è subordinata all'impostazione della lettera A, nel campo Regime Adempimenti IVA dei Dati Contabili della Ditta. Il Credito IVA e il Credito d'Imposta Speciale sono desunti direttamente dai versamenti delle Liquidazioni periodiche e annuali.

L'ottemperanza di quest'adempimento prevede, per le Ditte che gestiscono beni usati, la stampa di un prospetto separato per la determinazione dei margini. L'eventuale Credito è riportato nel Versamento IVA, in corrispondenza del campo Credito del margine, presente nella Manutenzione Versamenti Imposte.

Elaborazione

Il periodo di riferimento per le Liquidazioni Periodiche può essere il mese o il trimestre, a seconda del regime di assoggettamento della Ditta.

La procedura di Liquidazione genera un prospetto riepilogativo composto da tre sezioni distinte, di cui la prima contiene l'indicazione dell'IVA Vendite, Acquisti, Corrispettivi e Acquisti per rivendita, con evidenziazione degli Imponibili e delle Imposte distinte per aliquote.
Un altro quadro del prospetto riporta l'Imposta detraibile e quella dovuta, evidenziandone gli importi soggetti a disposizioni particolari, come ad esempio i corrispettivi, il regime agricolo e il plafond.
Le Voci relative all'Imponibile e all'Imposta Non detraibile sono suddivise in totalmente indetraibile e parzialmente indetraibile, allo scopo di assolvere più chiaramente all'obbligo di Dichiarazione annuale IVA. In considerazione di questo, nella stampa della Liquidazione IVA periodica, questi dati saranno evidenziati in campi separati.

La stampa della Liquidazione Periodica può essere eseguita in definitivo o in simulato.

Elaborazione Definitiva

Presupposto indispensabile per eseguire la Liquidazione Periodica definitiva è la stampa del Registro IVA, relativamente al periodo di riferimento. In considerazione di questo, in fase di stampa definitiva della Liquidazione IVA Periodica, è previsto un controllo per accertare che Non ci siano ancora movimenti IVA da stampare sui Registri. Qualora siano rilevati dei movimenti, il programma provvederà a segnalarlo con il messaggio «REGISTRI IVA ancora da stampare» e, nel caso di conferma da parte dell'Utente (con Ok oppure Invio), l'elaborazione Non sarà eseguita.
Inoltre, se il Registro di Gruppo è attivo sulla Ditta con Codice 0 (zero), sono previsti ulteriori controlli, in fase di Liquidazione definitiva.

La Liquidazione Periodica definitiva aggiorna l'archivio versamenti e il campo Mese ultima chiusura, presente nell'Anagrafica Ditta. In caso di Aziende con multiattività, l'aggiornamento degli archivi è eseguito in fase di stampa riepilogativa, con riferimento all'Attività principale.

Elaborazione Simulata

La Liquidazione Periodica simulata può essere sempre richiesta, anche se la stessa risulta già eseguita in modalità definitiva. L'elaborazione simulata inoltre, può essere richiesta con riferimento a qualsiasi periodo e permette una consultazione immediata delle Liquidazioni relative ai precedenti periodi.

Anche in caso di Liquidazione simulata, il programma provvederà a memorizzare l'importo dell'IVA di competenza del periodo successivo: così ad esempio, quando si stampa la Liquidazione di Aprile simulata, se quella di Marzo è stata stampata anche solo in simulato, il programma indicherà comunque l'IVA di competenza del periodo precedente.

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 Scritture Automatiche Giroconto IVA

Al termine di ogni periodo di riferimento (mese o trimestre), dopo aver provveduto alla stampa definitiva dei Registri IVA e delle Liquidazioni per singola Attività (nel caso se ne gestiscano diverse), sarà possibile, in fase di stampa definitiva della Liquidazione Riepilogativa o per Aziende con un'unica attività, richiedere la generazione automatica delle scritture di giroconto IVA, attivando il check-box Scritture contabili, nella videata d'impostazione parametri.

Alla convalida, se tutte le impostazioni di base sono state rispettate, e la Data di fine periodo impostata nella videata di selezione coincide con l'ultimo giorno del mese, saranno generate in automatico le seguenti scritture:

IVA C/Erario	a	IVA C/Acquisti
IVA C/Erario	a	IVA C/Acquisti CEE
IVA Dovuta Acquisti CEE	a	IVA C/Erario
IVA C/Vendita	a	IVA C/Erario
In caso di corrispettivi suddivisi con scorporo immediato (Tipo Corrispettivi = 3)
IVA C/Corrispettivi	a	IVA C/Erario
In caso di corrispettivi suddivisi (no scorporo immediato) o ventilabili (Tipo Corrispettivi = 1 - 2 - 4)
Ricavi C/Corrispettivi	a	IVA C/Corrispettivi
IVA C/Corrispettivi	a	IVA C/Erario

Le scritture previste per i Corrispettivi di tipo 1, 2 e 4, nel caso gli stessi siano gestiti per più Attività della stessa Ditta, saranno generate distintamente per ciascuna di esse. Inoltre, se è attiva la Contabilità Analitica, la scrittura di storno del conto Ricavi C/Corrispettivi interesserà anche questa e sarà assunto come Centro Ricavi quello indicato sulla Contabile Ditta, se valorizzato, altrimenti quello generico con codice 9900.

Se la Liquidazione IVA è stata già stampata in definitivo, in caso di ristampa, gli eventuali movimenti di giroconto precedentemente generati saranno cancellati.

A tal fine, è opportuno considerare che: modificando uno dei parametri (Conto, Data Registrazione, Causale Contabile) della registrazione automatica di giroconto, o in caso di stampa definitiva del Libro Giornale, il programma Non riuscirà a cancellare le operazioni.

Le scritture automatiche di giroconto IVA NON sono state ancora implementate, per le Ditte che gestiscono il calcolo del pro-rata.

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IVA di Gruppo

La Liquidazione IVA Periodica è stata adeguata al fine di poter gestire l'IVA di Gruppo.
Se la Liquidazione è eseguita in definitivo e l'Utente ha richiesto la generazione automatica delle scritture contabili, il programma provvederà ad eseguire le scritture di giroconto da IVA C/Erario a IVA di Gruppo (Conto Standard 40), sia per la Ditta controllante che per le controllate. Il check-box scritture contabili è proposto in base a quello impostato sui Parametri Funzionali Ditta, ma è comunque possibile attivarlo o disattivarlo anche in questa fase.

In funzione del regime IVA di Gruppo, la stampa definitiva della Liquidazione Periodica riporterà, al piede, la dicitura: «Il saldo di € ... relativo alla liquidazione IVA del mese di ... è trasferito alla società controllante con partita IVA ...». Inoltre, la funzione non considererà l'eventuale Credito IVA risultante dalle precedenti Liquidazioni in regime IVA di Gruppo.

Split-Payment

Nella Liquidazione IVA, il totale degli imponibili soggetti a split-payment è visualizzato in una riga a parte come Non imponibile, in corrispondenza della voce «Art. 17 ter».

3.15.1.3.5 - IVA Periodo: 5. Stampa Liquidazione IVA di Gruppo

Funzione disponibile solo per le Ditte che adottano il regime fiscale dell'IVA di Gruppo: consultare la relativa dispensa per eventuali approfondimenti.

Per determinare se le Liquidazioni risultino in definitivo, il programma verifica la presenza dei versamenti (da 1 a 12) relativi al periodo in esame.

Nella Liquidazione IVA di Gruppo, oltre ad essere riportate le Liquidazioni periodiche (riepilogative) di ogni Ditta del Gruppo, compresa la controllante, sarà stampato un prospetto riepilogativo con l'elenco delle Ditte (Codice e Denominazione) ed il Debito/Credito IVA del periodo. L'eventuale Credito di Gruppo del periodo precedente sarà assunto dal versamento 5XX del mese/trimestre precedente oppure, se 1° mese/trimestre dell'anno, sarà assunto dal versamento di credito 9905 IVA di Gruppo. Il Credito IVA di Gruppo sarà sommato al Saldo ottenuto, per determinare il Credito o Debito corrente e sarà riportato per l'utilizzo nella successiva Liquidazione di Gruppo.

Se la Liquidazione è eseguita in definitivo e l'Utente ha richiesto la generazione automatica delle scritture contabili, sulla Ditta controllante sarà eseguita in automatico la chiusura dell'IVA C/Erario sul conto IVA di Gruppo. Il versamento generato sulla controllante, relativo al Debito/Credito IVA di Gruppo, avrà codice compreso tra 501 e 512 a seconda del mese.

Per ogni Ditta controllante, in questa fase il programma rileverà il Debito/Credito IVA da Liquidazione, con la seguente scrittura: IVA di Gruppo a Debito IVA V/Controllate oppure Credito IVA V/Controllate a IVA di Gruppo.

3.15.1.4 - IVA Fine Anno

3.15.1.4.2 - IVA Fine Anno: 2. Liquidazione Fine Anno

La Liquidazione IVA di Fine Anno riepiloga tutte le operazioni effettuate nel corso dell'esercizio.

Può essere stampata in modalità simulata o definitiva: in entrambi i casi, è necessario che sia stata effettuata l'ultima Liquidazione periodica utile, fissata a dicembre per le Ditte mensili e a settembre per le Ditte trimestrali. La stampa definitiva determina l'aggiornamento del campo Mese ultima chiusura (che assumerà valore 13) e dell'Archivio Versamenti, entrambi utili per la compilazione automatica della dichiarazione annuale IVA.

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Videata di selezione

Nella videata d'impostazione parametri, assumono particolare rilevanza i seguenti campi:

Acquisti A.P. registrati in ritardo
Se questo check-box è attivo, nella Liquidazione di Fine Anno saranno incluse anche le Fatture con competenza IVA nell'anno precedente, ma registrate nell'anno in corso.

Utilizzo credito IVA A.P.
In fase di stampa della Liquidazione IVA, è prevista la possibilità di utilizzare il Credito dell'anno precedente: in particolare, lasciando a 1 quest'indicatore, il Credito A.P. sarà utilizzato ai fini della compensazione; altrimenti, impostando 0 (zero), il Credito A.P. NON sarà impiegato.

3.15.1.4.3 - IVA Fine Anno: 3. Liquidazione Fine Anno di Gruppo

Nella Liquidazione di Fine Anno di Gruppo, oltre ad essere riportate le Liquidazioni di ogni Ditta del Gruppo, inclusa la controllante, è stampato il prospetto riepilogativo con l'elenco delle Ditte e l'eventuale Debito/Credito. I Debiti e i Crediti trasferiti nelle Liquidazioni periodiche e di Acconto sono prelevati dai Versamenti con codice da 501 a 512 e 612. Il Credito del Gruppo dell'anno precedente è assunto dal Versamento 9905 (Credito IVA di Gruppo) ed è sommato ai Crediti e Debiti trasferiti nell'anno.

Se la Liquidazione di Fine Anno di Gruppo è eseguita in definitivo, il Versamento del Debito/Credito generato avrà codice 513. L'eventuale Credito da riportare nel nuovo anno sarà registrato sul Versamento 9905 dell'anno successivo.

Se è attivo il check-box Acquisti A.P. registrati in ritardo, nella Liquidazione di Fine Anno di Gruppo saranno incluse anche le Fatture con competenza IVA nell'anno precedente, ma registrate nell'anno in corso.

3.15.1.4.4 - IVA Fine Anno: 4. Generazione Acconti IVA

La prima opzione determina l'importo dell'Acconto IVA sulla base delle operazioni realmente effettuate nell'ultimo periodo, ossia fino al 20 dicembre dell'anno impostato. L'elaborazione può essere eseguita in modalità simulata o definitiva: è generato in entrambi i casi il versamento IVA.

La seconda opzione, invece, determina l'Acconto IVA applicando l'88% all'importo del versamento risultante dall'ultima liquidazione dell'anno precedente. L'elaborazione può essere eseguita in modalità simulata o definitiva: in entrambi i casi, è prodotta una Lista riepilogativa delle Ditte e dei relativi importi da versare. Inoltre, nel caso di elaborazione simulata, è fornito anche un raffronto tra i due criteri di calcolo, perchè nella Lista sono riportati, per ogni Ditta, i due risultati ottenuti.

Le funzioni di generazione dell'Acconto IVA tengono conto dell'eventuale adesione della Ditta al regime IVA di Gruppo. Più precisamente: se l'elaborazione è eseguita in definitivo e l'utente ha richiesto la generazione delle scritture di giroconto, queste saranno generate con le stesse regole previste per la Liquidazione periodica e con l'unica variante che saranno movimentati solo i Conti relativi all'IVA di Gruppo e in data operazione 20/12/AAAA.

La funzione provvede a stampare il prospetto riepilogativo con l'elenco delle Ditte e l'eventuale Debito.

Se l'elaborazione è eseguita in definitivo e l'utente ha richiesto la generazione delle scritture di giroconto, queste saranno generate sulla Ditta controllante, con le stesse regole previste per la Liquidazione periodica e con l'unica variante che la data operazione sarà sempre 20/12/AAAA e il Versamento di Acconto generato avrà codice 612.

Eseguire la funzione E20 \3.15 Adempimenti fiscali\1 IVA\4 IVA Fine anno\4 Generazione acconti IVA\1 Acconto IVA al 20/12 in modo simulato per visionare l'eventuale debito (acconto da versare) oppure il credito.
 Prima di procedere con le stampe definitive di dicembre/ultimo trimestre (registri iva e liquidazione) è opportuno stampare i registri iva al 20/12, poi eseguire in modo definitivo la generazione acconto al 20/12 (se debito crea un versamento di acconto che verrà rilevato in fase di liquidazione di dicembre se ditta mensile oppure in fase di liquidazione fine anno se trimestrale).

3.15.1.5 - Lista Movimenti I.V.A.

Questa funzione permette di interrogare i movimenti IVA (Tipo lavoro = Interrogazione) e/o modificare la classificazione sui movimenti (Tipo lavoro = Modifica).

Modalità Operativa

In entrambi i casi, in fase di accesso alla funzione, è prevista l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Anno
La funzione di Interrogazione movimenti IVA può essere richiesta fino al 9° Anno precedente.

Tipo Operazione
È possibile interrogare i movimenti IVA relativi agli Acquisti (valore 0), alle Vendite (valore 1) o ai Corrispettivi (valore 5).

Conto
È possibile interrogare i movimenti IVA relativi ad uno specifico Conto, inserendone il codice in questo campo, oppure, impostando 0 (zero), estendere l'interrogazione a tutti i Conti.

Data Operazione da
Impostare la Data d'inizio lettura dei movimenti: questa Non può essere precedente al 1° gennaio dell'Anno selezionato.

Data Operazione a
Impostare la Data di fine lettura dei movimenti: questa Non può essere successiva al 31 dicembre dell'Anno selezionato.

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Interrogazione Movimenti IVA

Il programma visualizza i movimenti IVA corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente; le righe sono colorate alternativamente di giallo e bianco per contraddistiguere ciascuna operazione dalla successiva.

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Modifica Classificazione su Movimenti IVA

Se si accede in Modifica, dopo l'impostazione dei parametri di filtro, il programma visualizza la lista dei movimenti IVA e il cursore si posiziona sulla cella Class (Classificazione) della 1° riga, per consentire di modificare la classificazione del movimento. All'atto della modifica, il check-box a sinistra del movimento modificato risulterà spuntato, in modo da segnalare l'avvenuta variazione.
Utilizzare il tasto Invio per spostarsi da una riga all'altra.

Al termine della modifica, digitando il tasto Esc o F12, è visualizzato il seguente messaggio:

Con la conferma del messaggio, le modifiche apportare saranno convalidate e le righe elaborate saranno colorate di verde.

3.15.2 - Versamenti

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3.15.2.1 - Manutenzione Versamenti Imposte

I dati relativi ai Versamenti delle Imposte sono aggiornati in automatico dal sistema e, mediante questa funzione, è possibile manutenere i Versamenti generati anche successivamente alla fase di generazione.

In relazione al modulo Amministrazione, l'aggiornamento riguarda i Versamenti IVA ed è eseguito contestualmente alla Liquidazione Periodica / Annuale oppure in fase di Generazione Acconto IVA.

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Videata di Selezione

Indipendentemente dal Tipo Versamento, in fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Anno fiscale
Inserire l'Anno di riferimento del Versamento.
Nel caso di Credito A.P., impostare l'Anno in cui il Credito deve essere utilizzato.

Tipo Versamento
Attivare la finestra dell'help in linea (tasto F10) e selezionare il codice identificativo del Versamento effettuato.

Per quanto concerne l'IVA di Gruppo, i Tipi Versamento da impostare sono quelli compresi tra 501 a 512 e servono a gestire il Debito/Credito IVA di Gruppo per ciascun mese: questi Versamenti sono generati ed utilizzati nella Liquidazione periodica IVA di Gruppo.

Per il Credito IVA dell'Anno Precedente, invece, utilizzare il Tipo Versamento 9905 Credito A.P. IVA di Gruppo.

Manutenzione Versamento IVA

Impostare i seguenti campi:

Periodo di competenza
Indicare il Mese di competenza del Versamento (nel formato MMAA - Mese + Anno).

Per i Versamenti IVA, il Periodo di competenza deve coincidere con il Progressivo.

Data generazione F24
Impostare la data in cui è stato effettuato il Versamento.

Codice Banca
Individua presso quale Banca è stato effettuato il Versamento: il programma visualizza in automatico le coordinate della Banca indicata sull'Anagrafica Ditta.

Importo versato
Esprime in migliaia l'Importo del Versamento effettuato.

Debito/Credito
Indica il Credito/Debito risultante dalla Liquidazione IVA.

Credito del margine
Per le Ditte che gestiscono beni usati, in questo campo è evidenziato l'eventuale Credito IVA.

Credito A.P. utilizzato
Esprime in migliaia l'importo del Credito d'Imposta Anno Precedente, che risulta già utilizzato.

Credito speciale utilizzato
Esprime in migliaia l'importo del Credito speciale già utilizzato.

Manutenzione Versamento Credito IVA

Impostare i seguenti campi:

Codice tributo
È il Codice tributo per il Modello F24.

Richiesta modifica
Indica se il Credito disponibile può essere modificato (valore 1) oppure no (valore 0), in fase di assestamento del Modello F24.

Credito iniziale A.P.
È il Credito d'imposta derivante dalle Dichiarazioni annuali.

Credito utilizzato in liquidazione IVA
È il Credito d'imposta da utilizzare in fase di Liquidazione IVA.

Credito annuale trasferito F24
Questo campo permette di riservare il Credito IVA Anno Precedente, in tutto o in parte, all'utilizzo in F24. Se l'Utente decide di trasferire solo una parte del Credito IVA in F24, la differenza tra il Credito IVA A.P. e quello trasferito sarà disponibile in fase di Liquidazione IVA.

Questo campo può essere impostato solo se, nei Parametri Funzionali Ditta, è stato previsto che il Credito IVA A.P. sia utilizzato ai fini della Liquidazione IVA (campo Gestione Credito IVA A.P. = 1).

3.15.2.2 - Elenco Versamenti I.V.A.\Crediti Compensabili

2. Elenco Versamenti I.V.A.

I versamenti I.V.A., dopo essere esser stati generati ed eventualmente modificati, possono essere stampati con la funzione in oggetto.

È possibile infatti, richiedere l'elenco dei versamenti I.V.A., effettuati nell'esercizio in corso o in quello precedente.

3. Elenco Crediti Compensabili

La maschera di accesso alla funzione si configura come la precedente.

3.15.3 - Servizi Dichiarazione

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3.15.3.1 - Prospetto di bilancio

Il Prospetto di bilancio generato da questa funzione è conforme alla struttura prevista dal modello UNICO/SC.

1 - Generazione

La prima funzione da eseguire consiste nella generazione del Prospetto di bilancio, ottenuto dall' aggregazione dei dati contabili della ditta, in base alla classificazione dei conti.

Il prospetto generato è mantenuto nel relativo archivio sino alla successiva generazione, nel qual caso sarà sostituito da quello appena generato.

É prevista la possibilità di generare il Prospetto di bilancio selezionando il codice valuta o confermando quello proposto dal sistema e corrispondente all'unità di conto della ditta.

2 - Manutenzione

Conclusa l'elaborazione del Prospetto, la funzione passerà automaticamente alla fase di manutenzione, evidenziando quanto generato e consentendone la modifica.

L'utente infatti, ha la possibilità di manipolare il prospetto precedentemente generato e anche di simulare il valore delle rimanenze finali, indicando la percentuale di ricarico sul costo, relativo all'acquisto di beni destinati alla vendita.

3 - Stampa

Questa scelta produce la stampa dell'ultimo Prospetto di bilancio generato.

Il Prospetto di bilancio riporterà in stampa l'indicazione del codice valuta, in base al quale è stata effettuata la generazione.

4 - Genera formato Excel

Questa scelta consente di eseguire la generazione del Prospetto di bilancio in formato spread-sheet per Excel.

Stato Patrimoniale: Attivo.

Stato Patrimoniale: Passivo.

Costi, Ricavi e simulazione delle Rimanenze Finali.

3.15.3.2 - Prospetto I.R.A.P.

L'I.R.A.P., introdotta con il D.Lgs n. 446 del 1997, è un'imposta regionale calcolata sul valore aggiunto della produzione netta, derivante dall'esercizio di un'attività economica, nell'ambito del territorio regionale.

La base imponibile I.R.A.P. è data dalla differenza tra il valore della produzione ed alcuni costi ad essa connessi. L'imponibile I.R.A.P. dunque, è determinato a partire dal risultato della gestione caratteristica, cui si aggiungono i costi per il lavoro dipendente e le collaborazioni, tralasciando invece, il risultato della gestione finanziaria e straordinaria, che concorre a determinare il reddito complessivo d'esercizio.

1 - Generazione

La prima fase da eseguire è la generazione, poichè essa effettua, in base alla classificazione dei conti, un'aggregazione dei dati contabili rilevanti ai fini I.R.A.P..

Il Prospetto generato è registrato nel relativo archivio sino alla successiva generazione, nel qual caso sarà sostituito da quello appena generato.

É prevista la possibilità di generare il Prospetto I.R.A.P. selezionando il codice valuta o confermando quello proposto in automatico dal sistema e corrispondente all'unità di conto della ditta. Al termine dell'elaborazione poi, la funzione passerà automaticamente in fase di Manutenzione, visualizzando il Prospetto generato e consentendone la modifica.

2 - Manutenzione

In fase di manutenzione, l'utente ha la possibilità d'impostare dei valori, che consentano di ridurre o incrementare i dati contabili generali.

È opportuno precisare, che i dati visualizzati in fase di manutenzione corrispondono all'ultima generazione eseguita.

3 - Stampa

Questa scelta produce la stampa dell'ultimo Prospetto I.R.A.P. generato.

3.15.3.3 - Prospetto parametri

1 - Generazione

Analogamente a quanto visto per i Prospetti precedenti, anche il Prospetto parametri può essere generato, selezionando il codice valuta o confermando quello proposto in automatico dall'applicativo e corrispondente all'unità di conto della ditta.

2 - Manutenzione

Ultimata l'elaborazione, la funzione accede automaticamente alla fase di manutenzione, visualizzando quanto generato e consentendone la modifica.

3.16 - Adempimenti fine anno

3.16.1 - Manutenzione/Unifica progressivi fiscali I.V.A.

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3.16.1.1 - Manutenzione progressivi fiscali I.V.A.

I dati fiscali dei clienti e dei fornitori sono aggiornati mediante la stampa definitiva dei registri I.V.A. e risiedono in questo specifico archivio.

L'accesso ai dati richiede l'impostazione: del codice Ditta, dell'Anno contabile (0 = Esercizio corrente, 1 = Esercizio precedente) e del Codice Conto cliente/fornitore.

Una volta inseriti i suddetti dati, la Manutenzione dei progressivi I.V.A. si realizza nella seguente videata:

Manutenzione progressivi fiscali I.V.A.

3.16.1.2 - Unifica progressivi fiscali I.V.A.

Le ditte con più attività hanno la possibilità di stampare gli Allegati Clienti/Fornitori relativamente ad ogni singola attività o alla ditta nel suo complesso, quest' ultima stampa si ottiene con la funzione Unifica progressivi fiscali.

Nella maschera di selezione è necessario impostare, oltre alla Ditta e all' Anno Contabile, anche le colonne in cui devono confluire gli importi non imponibili, esenti ed altri.

3.16.2 - Adempimenti fine anno: Allegato clienti/fornitori e Modelli 101/102

2. Allegato Clienti/Fornitori

Gli Allegati Clienti/Fornitori, anche se non più obbligatori, costituiscono un ulteriore strumento di controllo ai fini I.V.A., ecco perché , oltre a stamparli su modello neutro, permette di generarli in formato spread-sheet per Excel.

Indipendentemente dalla scelta effettuata, nella maschera di selezione sarà richiesto d'impostare, oltre alla Ditta e all'Anno Contabile, anche le colonne in cui far confluire gli importi non imponibili, esenti e altri.

3. Modelli 101/102

Questa scelta permette di eseguire la stampa degli Elenchi Clienti e Fornitori, di cui all' articolo 1, comma 4 del D.L. 746 del 29/12/83.

La compilazione del Modello 101 clienti è obbligatoria per quei soggetti che effettuino cessioni di beni o prestazioni di servizi, a favore di operatori che abbiano rilasciato la dichiarazione d'intento.

Sia per gli Elenchi Clienti, che per gli Elenchi Fornitori, prevede due modelli di stampa: il Modello BUFFETTI e il Modello ITALSTUDIO.

Indipendentemente dalla selezione indicata, la maschera di accesso alla funzione è analoga a quella prevista per la stampa degli Allegati Clienti/Fornitori.

3.18 - Aggiornamenti

3.18.1 - Statistiche

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La gestione delle statistiche contabili prevede le seguenti fasi:

3.18.1.1 - Statistiche: Aggiornamento - Manutenzione e Cancellazione

Statistiche: 1. Aggiornamento

SIGECOB consente di estrarre situazioni riepilogative sul totale fatturato dai clienti e dai fornitori, con riferimento ad un singolo mese. Sulla base di queste informazioni inoltre, è possibile calcolare una percentuale di variazione, rapportando il totale fatturato di un determinato periodo al corrispondente dell' anno precedente.

Le informazioni di cui sopra, indicate con il nome di statistiche contabili, sono curate dall'applicativo fino al nono anno precedente a quello in corso.

Le statistiche contabili si ottengono rielaborando tutti i movimenti I.V.A., compresi quelli non stampati in definito sul registro.

Statistiche: 2. Manutenzione

La modifica di un movimento può essere eseguita solo dopo averlo intercettato, impostando opportunamente i criteri di ricerca. In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione della Ditta su cui s'intende operare e dell'Anno contabile di riferimento.

Con la valorizzazione di questi dati si accede alla fase di Manutenzione: l'impostazione del primo parametro consente di scegliere se attivare la ricerca del movimento in base alla Data operazione (valore 1) o alla Data del Documento (valore 2). È poi richiesto di specificare il conto Cliente o Fornitore, il codice di Contropartita (0,00 = tutti) e lo Stato del movimento (P=Provvisorio, D=Definitivo)

Completata l'impostazione dei parametri filtro, si accede ad una find-grid per la selezione del movimento da modificare:

Le modifiche apportate sui movimenti provvisori (stato P) saranno valide fino alla successiva generazione delle statistiche.

Statistiche: 3. Cancellazione

La fase in oggetto esegue la cancellazione delle statistiche generate.

3.18.10 - Cruscotto Simulazioni

L'elaborazione può essere eseguita in modalità simulata o definitiva.

Modalità Operativa

Nella videata d'accesso alla funzione, è richiesto d'impostare la Ditta, l'Anno contabile e il Periodo di riferimento dell'elaborazione:

Con il metodo dell'Inventario alla data, il programma calcolerà le Rimanenze/Fatture da ricevere alla data di Fine Periodo dell'Anno selezionato.

Fatture/NC da ricevere
Attivando questo check-box, il programma provvederà a generare le scritture simulate per le Fatture/NC da ricevere, analizzando i documenti in attesa fattura presenti a sistema.
L'elaborazione partirà dalla Data specificata nel campo adiacente.

Fatture/NC da emettere
Se questo check-box è attivo, saranno generate le scritture simulate in base ai documenti per i quali emettere Fattura/NC differita.
L'elaborazione partirà dalla Data specificata nel campo adiacente.

Analitico
Attivando questo check-box, è possibile generare analiticamente le simulazioni per le Fatture e le Note Credito da ricevere e/o emettere: la modalità analitica prevede che le scritture contabili siano generate distintamente per singolo Documento, mentre la modalità sintetica prevede il raggruppamento per Centro di Costo/Ricavo.

Se è attiva la modalità analitica e si tratta di Fatture/Note Credito emesse o ricevute a fronte di un Contratto di Fornitura in Abbonamento o di Locazione, nella Descrizione aggiuntiva saranno riportati i seguenti dati: Ragione sociale del Cliente/Fornitore, Numero Contratto e Data di registrazione.

Inoltre, grazie alla Tabella procedurale PSR-ParametriFT/NCdaricevere/emettere, è prevista la possibilità di differenziare i Conti Fatture e Note Credito da ricevere/emettere, in base alla Classificazione (comprensiva di sviluppo) del Cliente/Fornitore e del Conto di Costo o Ricavo. In mancanza di questa Tabella, i Conti saranno assunti dai Conti Standard Ditta.

Fatture/NC da contabilizzare
Per generare le scritture simulate relativamente alle Fatture/NC emesse ma non ancora contabilizzate.

Ratei e Risconti

Ammortamenti

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Elaborazione

In tutti i casi, fatta eccezione per gli Ammortamenti, in seguito alla conferma dell'elaborazione, i movimenti di accertamento presenti a sistema sono prima cancellati e poi rigenerati: le scritture prodotte in questa fase sono evidenziate a video ed è anche stampato un report per tipologia.
Se l'elaborazione riguarda Fatture/NC da ricevere, il programma provvede a stampare anche l'elenco dettagliato dei D.d.t. passivi.

3.18.15 - Bilanci Riclassificati

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3.18.15.1 - Generazione

Questa funzione si rivela uno strumento, semplice e flessibile, per l'elaborazione di Bilanci Riclassificati e Situazioni Economico/Finanziarie sulla Contabilità Generale e Analitica, partendo dagli Schemi di Bilancio definiti dall'Utente. I Bilanci Riclassificati sono generati per singola Ditta o Gruppo di Ditte, con possibilità di scegliere tra i formati di output txt, laser, pdf oppure l'export in formato xml.

Questa funzione può essere eseguita anche in modalità schedulata.

Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver indicato lo Schema di Bilancio da stampare, il cursore si posiziona sul campo Ditta in cui l'Utente può impostare una singola Ditta o un Gruppo di Ditte: in questo secondo caso, il programma visualizza l'apposito tasto label Ditte del Gruppo.

Cliccando su di esso, si attiva una window con l'elenco di tutte le Ditte del Gruppo selezionato, con possibilità di escluderne una o più di una dall'elaborazione:

Simulazioni

Nella sezione Simulazioni, attivare il check-box corrispondente alle scritture contabili da generare; ovviamente, le simulazioni saranno effettuate per singola Ditta o per tutte le Ditte del Gruppo impostato.

Si presti attenzione alle scelte Fatture/NC da ricevere e Fatture/NC da emettere perchè, a differenza dell'opzione Fatture da ricevere, queste due scelte effettuano il calcolo a partire dai movimenti di magazzino, diversamente dall'altra scelta che parte dal magazzino fiscale.
In corrispondenza di Fatture/NC da ricevere e Fatture/NC da emettere, sono previsti i campi per l'inserimento delle date a partire dalle quali iniziare l'elaborazione. Inoltre, attivando il check-box Analitico, è possibile richiedere siano generate analiticamente le simulazioni per Fatture e Note Credito da ricevere e/o emettere. La modalità analitica prevede che le scritture contabili siano generate distintamente per singolo Documento, mentre la modalità sintetica prevede il raggruppamento per Centro di Costo/Ricavo.

Se è attiva la modalità analitica e si tratta di Fatture/Note Credito emesse o ricevute a fronte di un Contratto di Fornitura in Abbonamento o di Locazione, nella Descrizione aggiuntiva saranno riportati i seguenti dati: Ragione sociale del Cliente/Fornitore, Numero Contratto e Data di registrazione.

Inoltre, grazie alla Tabella procedurale PSR-ParametriFT/NCdaricevere/emettere, è prevista la possibilità di differenziare i Conti Fatture e Note Credito da ricevere/emettere, in base alla Classificazione (comprensiva di sviluppo) del Cliente/Fornitore e del Conto di Costo o Ricavo. In mancanza di questa Tabella, i Conti saranno assunti dai Conti Standard Ditta.

Il Bilancio generato in questa fase potrà essere eventualmente modificato dall'apposita funzione.

3.18.15.2 - Manutenzione

Questa funzione permette di manutenere il report del Bilancio Riclassificato, ossia rettificare gli importi di ciascuna Posta e ottenere contestualmente il ricalcolo dei Totali. Da questa stessa funzione inoltre, è possibile ristampare il report con le modifiche apportate, nonchè cancellare uno o più report precedentemente generati (selezionando Tipo Lavoro Cancellazione dal menù principale).

È fornita la visualizzazione dei Conti che compongono le poste elementari del Bilancio Riclassificato. In questo modo, l'utente può conoscere immediatamente il dettaglio dei Conti (e i rispettivi importi) che concorrono alla formazione dei totali visualizzati nelle colonne Saldi Anno corrente e precedente. Dipendentemente dall'attivazione dei check-box Con Accertamenti/Rettifiche, tali importi comprenderanno eventuali movimenti di rettifica/accertamento.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione del codice del Report da manutenere e della Ditta o Gruppo di Ditte d'interesse.
I check-box Con accertamenti e Con rettifiche permettono d'includere nei Totali anche i movimenti di accertamento e/o rettifica. Di default sono entrambi attivi.

Per accedere alla manutenzione di una singola Posta, cliccare sull'apposito pulsante del data-grid. Se è stata richiesta la generazione di Gruppo, nella window di manutenzione della Posta, saranno visibili anche le colonne Ditta e Denominazione:

Pulsanti attivi

Per richiedere l'export in formato xml, invece, cliccare sull'apposito pulsante nella Barra degli Strumenti di SBH.

Se l'Utente richiede la ristampa del report, cliccando sull'apposito pulsante , si attiva una window per l'impostazione dei seguenti parametri di stampa:

Indentazione
Attivando quest'indicatore, si ottiene uno spostamento di 2 caratteri a destra per ogni Livello. 

Esempio:
Livello 1 - spostamento di 2 caratteri
Livello 3 - spostamento di 6 caratteri
Livello 0 - nessuno spostamento

Label
Attivare questo check-box per richiedere la stampa delle Label applicate a ciascuna Posta.

Dettaglio
Questo check-box permette di scegliere se riportare in stampa anche la riga con il dettaglio dei Conti.

Sempre nella parte superiore della videata, è attivo il pulsante per richiedere la visualizzazione del report nel formato ad albero. Per modificare il valore delle colonne, cliccare con il mouse sulla Descrizione e selezionare dalla option-list la colonna da modificare tra quelle proposte.

Per tornare alla visualizzazione in formato data-grid, cliccare nuovamente sul pulsante .

3.18.2 - Generazione Ratei e Risconti

Questa funzione genera in automatico le scritture per la rilevazione dei Ratei e Risconti attivi/passivi. Dal menù principale, è possibile scegliere tra l'elaborazione definitiva e quella simulata: è previsto un apposito controllo che inibisce la generazione in modalità simulata, qualora risulti già eseguita l'elaborazione definitiva. In entrambi i casi, le scritture dei Ratei e Risconti sono generate distintamente per Filiale.

I Conti Generali Ratei Attivi e Passivi devono essere impostati, rispettivamente, nei codici  81 e 82 della tabella Conti Standard, mentre i Conti Generali Risconti Attivi e Passivi devono essere impostati nei Conti 83 e 84 della tabella Conti Standard. In entrambi i casi, l'impostazione sulle Causali permette di richiamare in automatico i rispettivi Conti.

La funzione di Generazione Ratei e Risconti è strettamente correlata alle registrazioni in Prima Nota (vedi parag. Impostazione Periodo di Competenza Ratei e Risconti).

Attivando l'apposito check-box nella videata di selezione, al termine dell'elaborazione, si ottiene la stampa di un prospetto riepilogativo.

Questa funzione, se eseguita in definitivo al 31/12, genererà in automatico, alla data impostata nel campo Bilancio apertura al, lo storno dei Ratei e Risconti in modo da imputare nuovamente al Conto di Costo/Ricavo la quota di competenza dell'Anno precedente.

Sui movimenti Ratei/Risconti e riapertura sono valorizzati: la Descrizione aggiuntiva, la Data e il Numero del Documento e il Numero Protocollo.

3.18.3 - Generazione Fatture/Note Credito da ricevere/emettere

Questa funzione genera in automatico le scritture relative a Fatture/Note Credito da ricevere/emettere, con modalità operativa analoga a quella prevista per la rilevazione dei Ratei e Risconti.

I suddetti Conti devono avere il valore «RICEM» nell'Anagrafica.

Tramite la Tabella procedurale PSR, è possibile assegnare dei Conti diversi da quelli standard, dipendentemente dalla Classificazione dei Conti (Costi/Ricavi/Immobilizzazioni) impiegati nelle registrazioni.

Gli utenti che intendono utilizzare questa funzione devono necessariamente attivare il check-box Disattiva gestione nella  TabellaCPI.

La funzione può essere eseguita in definitivo solo alla data di chiusura dell'esercizio fiscale Anno precedente. In caso di generazione definitiva, i Costi/Ricavi o i Conti d'immobilizzazione sono imputati all'Anno precedente e stornati dall'Anno corrente. Eseguendola in simulato, invece, la funzione genera movimenti in accertamento utili ai fini dei Bilanci infrannuali.

Per avvalersi di questa funzione automatica, è necessario che: le Fatture di acquisto/vendita ricevute/emesse nell'Anno corrente e di competenza anche dell'Anno precedente siano registrate utilizzando il Conto di Costo/Ricavo/Immobilizzazione, anzichè il Conto Fatture da ricevere/emettere, altrimenti non saranno intercettate dal programma.

La funzione produce un report simile a quello fornito dopo la generazione dei Ratei e Risconti.

Esempio: Supponiamo di registrare al 31/03/2017 una Fattura di Acquisto (Costo 3.000 €) con data competenza 01/12/2016 - 28/02/2017 (90 giorni). Se l'elaborazione è eseguita al 31/12/2016, in simulato, il programma effettuerà la scrittura: Costo a Fatture da ricevere per 1.033,33 €; se invece l'elaborazione è eseguita, sempre alla stessa data, ma in definitivo, oltre a questa scrittura sarà effettuata anche quella di storno al 31/03: Fatture da ricevere a Costo per 1.033,33 €.

3.18.4 - Contabilizzazione Retribuzioni

Specifiche del File per SP Bari

Modalità Operativa

La Causale che guida l'operazione è proposta in automatico dal programma ed è la 26.300 - Retribuzioni.

3.8 - Fatture elettroniche attive

3.8.1 - Parametri import FE flusso attivo

Parametri per l'invio email delle comunicazioni inerenti l'import delle fatture attive.

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Controlli

Attivare dalla funzione B20\1.1 Parametri base\9 Ditta\4 Dati di Servizio\1 Numerazioni le serie, qualora le fatture da importare hanno suffissi diversi.

Controllare che non ci siano clienti con uguale partita IVA, in quanto il programma assegna il codice cliente al primo con partita IVA uguale a quello descritto nel file XML.

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Operatività

Caricare i flussi XML sul server tramite la funzione BE0\1.20 Servizi di SIGEAdb\20 Utility\6 File transfer\2 Upload (carica)

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Parametri:

Cartella: indicare valore 1 ($GSSPOOL)
Selezionare cartella DMI, DOCX, codice ditta+attività (es.:2100500), filiale (es.:00000)

Selezionare in corrispondenza della cartella "filiale" (con tasto dx sulla freccia) e selezionare "Copia e sovrascrivi se già presente".

Si aprirà una windows dove permetterà di ricevere e selezionare i file XML delle fatture attive da caricare.

3.8.2 - Parametri punti vendita

È ora possibile impostare il campo “Stato documento” ai fini dell’Import flussi FE attivo (PDV): esso può assumere i valori “1 - Generato” o “31 - Consegna destinatario eseguita”.

3.8.3 - Import flussi FE attivo (PDV)

È ora indicato, tra i parametri di import, lo stato del documento: nel caso di funzione di import standard sarà possibile imputare questo valore manualmente nel momento in cui si procede con l'import delle fatture. Potrà essere
valorizzato a 0, a 1 (documento generato) o a 31 (documento consegnato al destinatario): se selezionato a 0, di default verrà assegnato il valore 1.
Nel caso di import con gestione PDV il campo potrà essere valorizzato a 0, a 1 (documento generato) o a 31 (documento consegnato al destinatario). La valorizzazione potrà essere eseguita nei parametri del PDV definiti nella funzione
“B20\3.9 Corrispettivi\1 Parametri punti vendita”: va sottolineato che se il valore è impostato a zero 0, di default verrà riportato il valore 1.

3.9 - Corrispettivi

3.9.1 - Parametri punti vendita

B20\3.9 Corrispettivi\1 Parametri punti vendita, da questa funzione è neccessario inserire una serie di parametri al fine di individuare le entita' contabili/iva collegate al punto vendita.

I campi da valorizzare sono:

 - Codice punto vendita: codice del punto vendita descritto all'interno del file xml come tag <PuntoVendita>77</PuntoVendita>;

 - Ditta: indicare il codice ditta nella quale la funzione registrerà i corrispettivi;

 - Attività: indicare il codice attività se previsto;

 - Filiale: campo non impostabile;

 - Centro di costo/ricavo: se attiva la contabilità analitica, indicare il centro CCR;

 - Cassa corrispettivi: indicare il relativo conto CO.GE. (obbligatorio);

 - Progressivo fiscale: indicare il conto d'ordine relativo al progressivo fiscvcale del punto vendita (obbligatorio);

 - Cassa contanti: indicare il relativo conto CO.GE. (obbligatorio).

Segue un esempio:

BE0\1.20 Servizi di SIGEAdb\20 Utility\6 File transfer\2 Upload (carica), da questa funzione è possbile caricare i file xml nella cartella come segue:

I flussi da importare devono essere presenti nella cartella SPOOL/pdv/cor, il nome dei flussi deve essere formato nel seguente modo PPPPPPPP_AAAAMMGG.xml, dove PPPPPPPP sta per punto vendita ed è formato da 8 caratteri numerici compresi gli zeri non significativi, per esempio punto vendita 1 è 00000001. Se il flusso xml contiene più punti vendita, il valore del campo PPPPPPPP è 00000000. Il valore AAAAMMGG è la data del giorno da importare, il 5 aprile 2020 sarà 20200405, questa data deve essere uguale a quella indicata del tag <DataProduzione>, se dovesse essere diversa, il flusso non verrà elaborato. Il tag <StatoFile> deve avere un valore inferiore a 3 (elaborato) altrimenti il flusso non verrà elaborato.

3.9.2 - Import corrispettivi PDV

Con questa funzione "B20\3.9 Corrispettivi\2 Import Corrispettivi PdV" si importano i corrispettivi dal  flusso xml generando le registrazioni contabili/Iva.

I parametri sono:

 - Punto vendita: impostare il punto vendita da importare,selezionando 0 (zero) si visualizzano tutti i flussi xml presenti, altrimenti solo quelli del punto vendita che presentano lo stesso valore nel campo "PPPPPPPP" del nome del flusso;

 - Anno contabile: impostare l'anno di elaborazione nel formato AAAA, in seguito, durante l'elaborazione verrà verificato che l'anno rientri nel corrente o precedente della ditta collegata al Pdv;

 - Data operazione: impostando 0 (zero) verranno visualizzati tutti i flussi a prescindere dalla data altrimenti solo quelli con la data impostata;

A questo punto, in una window, verranno visualizzati i flussi che possono essere importati, selezionare quello richiesto. Nel caso sia stato impostato un punto vendita specifico, anche se nel flusso xml dovessero esserci più tag <CodicePuntoVendita>, verrà elaborato solo quello specificato. Al termine dell’elaborazione, se tutto è andato bene, il flusso verrà spostato nella sottocartella “PRO” che sta per processati e il tag <StatoFile> viene posto a 3 processato. La data operazione sarà quella del flusso importato.

L’elaborazione si divide in due fasi “Verifica” e “Generazione”.
 Nella fase di Verifica verrà controllata la presenza delle seguenti causali contabili di alcuni conti standard in essi contenuti e, in alcuni casi, del mastro.

Codici	Causali
26201	Totale sulle vendite e conto standard avere (Corrispettivi sospesi)
26251	Buoni pasto cartacei e conto standard dare (credito buoni pasto cartacei generico)
26252	Corrispettivi sospesi
26253	Vendita giornali e conto standard in avere (vendita giornali)
26254	Vendita SISAL e conto standard in avere (vendita SISAL)
26211	Corrispettivi ventilabili e conto standard in avere (vendita merci)
26215	Buoni sconto e conto standard in dare (credito buoni sconto)
26221	Versamento contante
26271	Contante
26222	Bancomat e conto standard in dare (banca appoggio)
26272	Carte di credito
26279	Totale versato (cassa corrispettivi)
26231	Differenza di cassa (versamento) e conto standard in dare (differenza passiva) e in avere (differenza attiva)
26241	Progressivi fiscali e conto standard in avere (totale fiscale)
26295	Contropartita ricavi e conto standard in avere (ricavi vendita)
26296	IVA c/vendite e conto standard in avere (iva c/vendite)
26248	Incasso fattura
26216	GIFT Card e conto standard in dare (credito GIFT card)
26212	Corrispettivi suddivisi e conto standard in avere (vendita merce corrispettivi suddivisi)
26294	IVA su corrispettivi e conto standard in avere (IVA corrispettivi)
26242	Scontrini annullati e conto standard in avere (scontrini annullati)
26255	Buoni pasto elettronici e conto standard in dare (credito buoni pasto elettronici generico)
26217	Buoni spesa e conto standard in dare (credito buoni spesa)
26234	Chiusura fondo cassa
26218	Vendite da APP e conto standard in dare (credito vendite da APP)
26235	Arrotondamento centesimi in EURO e conto standard in dare (arrotondamento centesimi)

Dopo questi controlli, il flusso viene elaborato e per ogni punto vendita viene visualizzata una riga di dettaglio.

Se nel corso dell’elaborazione, vengono individuati degli errori, al termine della verifica viene stampato un report con gli stessi e la riga del punto vendita viene visualizzata in rosso. Se tutti i punti vendita  hanno superato la verifica, viene eseguita la fase di “GENERAZIONE”.

Vengono generate le scritture contabili per punto vendita. Il punto vendita in elaborazione viene visualizzato in giallo e, se l’elaborazione si conclude con successo, la riga viene visualizzata in verde. Al termine, se tutto è andato bene, il flusso, dopo aver posto a 3 (generato) il tag <StatoFile> viene spostato nella sottocartella PRO. Viene anche stampato un report con tutte le operazioni che sono state generate.
Eventuali clienti presenti nel flusso, vengono prima cercati su Codice Fiscale e, se non trovati, su partita IVA, in caso non vengano trovati, verranno inserite le anagrafiche.

4.1 - Analisi contabili

4.1.1 - Analisi Contabili all'Ultima Operazione

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4.1.1.1 - Bilancio di Verifica

Il Bilancio di Verifica generato da questa scelta evidenzia, per ciascun Conto ordinato in base alla Riclassificazione Piano dei Conti Genesys, i Saldi dell'Anno corrente e precedente, i Progressivi Dare/Avere dei Conti e la Data dell'ultimo movimento contabile; sono inoltre indicati i Totali parziali a rottura di Gruppo e i Totali generali.

All'Ultima Operazione: la situazione contabile richiesta è riepilogata all'ultima operazione registrata in Prima Nota. Ne consegue, dunque, che i Progressivi Dare e Avere evidenziati nel prospetto coincidono con quelli riportati sui singoli Conti.

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Formati di Output

Il Bilancio di Verifica può essere generato nei seguenti formati di output: txt, laser, pdf, xml e csv/dif.

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Modalità Operativa

Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:

La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.

L'esclusione dei Clienti/Fornitori Non sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario.

Se l'utente ha optato per la Situazione Analitica, ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i Conti non movimentati e quelli che, seppur movimentati, presentano un saldo a zero.

Infine, se l'Utente ha optato per una Situazione Analitica, ha la possibilità di richiedere una Situazione Contabile riferita ad un singolo Mastro o, se necessario, ad un intervallo specifico di Conti ad esso agganciati.

Convalida
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto F3 sulla Convalida.

4.1.1.2 - Situazione Economico-Patrimoniale

La Situazione economico-patrimoniale, generata da questa scelta, evidenzia: i Saldi dei Conti economici e patrimoniali, ordinati in base alla Riclassificazione Piano dei Conti Genesys; i Subtotali a livello di sviluppo, mastro e gruppo; i Totali delle Attività/Passività e dei Costi/Ricavi.

All'Ultima Operazione: la situazione contabile richiesta è riepilogata all'ultima operazione registrata in Prima Nota. Ne consegue, dunque, che i Progressivi Dare e Avere evidenziati nel prospetto coincidono con quelli riportati sui singoli Conti.

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Formati di Output

La Situazione economico-patrimoniale può essere generata nei seguenti formati di output: txt, laser, pdf, xml e video.

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Modalità Operativa

Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:

La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.

L'esclusione dei Clienti/Fornitori Non sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro. Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario.

Convalida
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto F3 sulla Convalida.

4.1.1.3 - Bilancio

Da questa funzione è possibile generare il Bilancio in forma scalare e a sezioni contrapposte.

All'Ultima Operazione: la situazione contabile richiesta è riepilogata all'ultima operazione registrata in Prima Nota. Ne consegue, dunque, che i Progressivi Dare e Avere evidenziati nel prospetto coincidono con quelli riportati sui singoli Conti.

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Formati Output

Il Bilancio in forma scalare può essere generato nei seguenti formati di output: txt, laser, pdf, csv/dif e word.
Il Bilancio a sezioni contrapposte, invece, può essere generato in formato pdf o xml.

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Modalità Operativa

Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:

Optando per la situazione Analitica con Sviluppo (valore 4), si otterrà la stampa del Totale per Sviluppo (a rottura di Sviluppo), mentre scegliendo la situazione Sintetica con Sviluppo (valore 5), si otterrà la stampa del Totale per Mastro (a rottura di Mastro).  

La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.

Solo per il Bilancio in formato csv/dif, la situazione Adeguata evidenzia i Saldi dei Conti relativi all'Anno precedente e, per ciascun conto, i rilanci alle poste del Bilancio CEE.Questa situazione è utile per la compilazione degli Allegati al Bilancio CEE.

L'esclusione dei Clienti/Fornitori Non sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario.

Infine, se l'Utente ha selezionato il formato di output csv/dif ed ha optato per una Situazione Analitica, ha la possibilità di richiedere una Situazione Contabile riferita ad un singolo Mastro o, se necessario, ad un intervallo specifico di Conti ad esso agganciati.

Convalida
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto F3 sulla Convalida.

4.1.1.4 - Bilancio UE direttiva 34/2013

All'Ultima Operazione: la situazione contabile richiesta è riepilogata all'ultima operazione registrata in Prima Nota. Ne consegue, dunque, che i Progressivi Dare e Avere evidenziati nel prospetto coincidono con quelli riportati sui singoli Conti.

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Formati di Output

Il Bilancio UE può essere generato nei seguenti formati di output: txt, laser, pdf, xml, csv/dif e word.
È inoltre disponibile una funzione di Export Dati, che genera un file direttamente importabile dal software de Il Sole 24 Ore.

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Modalità Operativa

Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:

La scelta dell'elaborazione Sintetica comporta la stampa del Bilancio UE in forma abbreviata.

Il troncamento/arrotondamento applicato alle poste di Bilancio potrebbe determinare una squadratura nella sezione patrimoniale e/o in quella economica.Al fine di garantire la quadrature e mantenere inalterato il risultato d'esercizio, sono state previste apposite poste di Bilancio per la rilevazione degli scostamenti dovuti al troncamento/arrotondamento.

Convalida
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto F3 sulla Convalida.

È prevista la segnalazione, tramite window, dell'eventuale sbilancio tra attivo e passivo e dell'anno in cui è stato riscontrato (anno corrente, precedente o entrambi).Eventuali Conti (con saldo attivo o passivo) che Non rilevano il rilancio al Bilancio UE sono visualizzati in un data-grid, al piede della videata, con indicazione del Saldo A.C. e A.P., della lettera A (se attività) oppure P (se passività) e della Classificazione.

4.1.1.5 - Prospetto di Raccordo Bilancio UE

All'Ultima Operazione: la situazione contabile richiesta è riepilogata all'ultima operazione registrata in Prima Nota. Ne consegue, dunque, che i Progressivi Dare e Avere evidenziati nel prospetto coincidono con quelli riportati sui singoli Conti.

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Formati di Output

Il Prospetto di Raccordo può essere generato nei seguenti formati di output: txt, laser, pdf, xml e csv/dif.

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Modalità Operativa

Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:

La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.

Il troncamento/arrotondamento applicato alle poste di Bilancio potrebbe determinare una squadratura nella sezione patrimoniale e/o in quella economica.Al fine di garantire la quadrature e mantenere inalterato il risultato d'esercizio, sono state previste apposite poste di Bilancio per la rilevazione degli scostamenti dovuti al troncamento/arrotondamento.

L'esclusione dei Clienti/Fornitori Non sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario.

Convalida
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto F3 sulla Convalida.

È prevista la segnalazione, tramite window, dell'eventuale sbilancio tra attivo e passivo e dell'anno in cui è stato riscontrato (anno corrente, precedente o entrambi).Eventuali Conti (con saldo attivo o passivo) che Non rilevano il rilancio al Bilancio UE sono visualizzati in un data-grid, al piede della videata, con indicazione del Saldo A.C. e A.P., della lettera A (se attività) oppure P (se passività) e della Classificazione.

4.1.1.6 - Export Bilancio Sole 24 Ore

A livello di menù, è possibile scegliere se effettuare l'export del bilancio in una delle seguenti forme:

Per la generazione dell' Export di Bilancio è previsto il seguente formato output:

All'Ultima Operazione: la situazione contabile richiesta è riepilogata all'ultima operazione registrata in Prima Nota. Ne consegue, dunque, che i Progressivi Dare e Avere evidenziati nel prospetto coincidono con quelli riportati sui singoli Conti.

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Parametri Filtro

Tipo Situazione

ANALITICA / SINTETICA
Tutte le situazioni contabili della ditta possono essere riepilogate in due diverse modalità

La scelta Analitica, eccetto per il Bilancio CEE, comporterà la stampa di entrambi i tipi di situazioni.
La scelta Sintetica, per il Bilancio CEE, comporterà la stampa di un bilancio in forma abbreviata.

STANDARD/ADEGUATA

Per richiedere la situazione Standard digitare 0, per la situazione Adeguata digitare 1.

Optando per una stampa Adeguata, è possibile simulare le operazioni di apertura del Bilancio, qualora queste non fossero state ancora effettuate, in modo tale che i progressivi dare/avere dei conti patrimoniali comprendano anche il saldo finale dell'anno precedente.

Inoltre:

Data inizio... fine
La data limite proposta in automatico coincide con quella dell'ultima operazione registrata in prima nota, la sua impostazione è subordinata alla scelta di una situazione infrannuale.

4.1.2 - Analisi Contabili Alla Data

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4.1.2.1 - Bilancio di Verifica

Il Bilancio di Verifica generato da questa scelta evidenzia, per ciascun Conto ordinato in base alla Riclassificazione Piano dei Conti Genesys, i Saldi dell'Anno corrente e precedente, i Progressivi Dare/Avere dei Conti e la Data dell'ultimo movimento contabile; sono inoltre indicati i Totali parziali a rottura di Gruppo e i Totali generali.

Alla Data: le scelte Alla Data permettono di ottenere Situazioni Contabili infrannuali, sino al nono anno precedente a quello in corso (presupposto indispensabile è l'esistenza dei Partitari). Nelle Situazioni alla Data, i Progressivi Dare e Avere dei singoli Conti derivano dall'elaborazione dei movimenti contabili.

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Formati di Output

Il Bilancio di Verifica può essere generato nei seguenti formati di output: txt, laser, pdf, xml e csv/dif.

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Modalità Operativa

Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:

Per le Situazioni alla data, è possibile impostare fino al 9° Anno precedente a quello in corso.

La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.

Al
La Data limite è proposta in automatico dal sistema e coincide con quella dell'ultima operazione registrata in Prima Nota. L'Utente può impostare anche una Data diversa, purchè successiva all'ultima stampa definitiva dei Mastrini.
L'impostazione della Data limite è indispensabile per la generazione di Situazioni alla Data.

È previsto il controllo sul Bilancio di Apertura: questo controllo consiste nel considerare sempre che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio.In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura Non sarebbe considerato.

Si osservi che: mentre la generazione di una Situazione alla Data comporta la lettura dei movimenti contabili, al fine di ottenere i Saldi dei Conti, nel caso di Situazioni all'Ultima Operazione, i Saldi sono già disponibili nei Progressivi Dare e Avere.

L'esclusione dei Clienti/Fornitori Non sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario.

Se l'utente ha optato per la Situazione Analitica, ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i Conti non movimentati e quelli che, seppur movimentati, presentano un saldo a zero.

Infine, se l'Utente ha optato per una Situazione Analitica, ha la possibilità di richiedere una Situazione Contabile riferita ad un singolo Mastro o, se necessario, ad un intervallo specifico di Conti ad esso agganciati.

Convalida
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto F3 sulla Convalida.

4.1.2.2 - Situazione Economico-Patrimoniale

La Situazione economico-patrimoniale, generata da questa scelta, evidenzia: i Saldi dei Conti economici e patrimoniali, ordinati in base alla Riclassificazione Piano dei Conti Genesys; i Subtotali a livello di sviluppo, mastro e gruppo; i Totali delle Attività/Passività e dei Costi/Ricavi.

Alla Data: le scelte Alla Data permettono di ottenere Situazioni Contabili infrannuali, sino al nono anno precedente a quello in corso (presupposto indispensabile è l'esistenza dei Partitari). Nelle Situazioni alla Data, i Progressivi Dare e Avere dei singoli Conti derivano dall'elaborazione dei movimenti contabili.

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Formati di Output

La Situazione economico-patrimoniale può essere generata nei seguenti formati di output: txt, laser, pdf, xml e video.

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Modalità Operativa

Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:

Per le Situazioni alla data, è possibile impostare fino al 9° Anno precedente a quello in corso.

La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.

Al
La Data limite è proposta in automatico dal sistema e coincide con quella dell'ultima operazione registrata in Prima Nota. L'Utente può impostare anche una Data diversa, purchè successiva all'ultima stampa definitiva dei Mastrini.
L'impostazione della Data limite è indispensabile per la generazione di Situazioni alla Data.

È previsto il controllo sul Bilancio di Apertura: questo controllo consiste nel considerare sempre che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio. In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura Non sarebbe considerato.

Si osservi che: mentre la generazione di una Situazione alla Data comporta la lettura dei movimenti contabili, al fine di ottenere i Saldi dei Conti, nel caso di Situazioni all'Ultima Operazione, i Saldi sono già disponibili nei Progressivi Dare e Avere.

L'esclusione dei Clienti/Fornitori Non sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario.

Convalida
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto F3 sulla Convalida.

4.1.2.3 - Bilancio

Da questa funzione è possibile generare il Bilancio in forma scalare e a sezioni contrapposte.

Alla Data: le scelte Alla Data permettono di ottenere Situazioni Contabili infrannuali, sino al nono anno precedente a quello in corso (presupposto indispensabile è l'esistenza dei Partitari). Nelle Situazioni alla Data, i Progressivi Dare e Avere dei singoli Conti derivano dall'elaborazione dei movimenti contabili.

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Formati Output

Il Bilancio in forma scalare può essere generato nei seguenti formati di output: txt, laser, pdf, csv/dif e word.
Il Bilancio a sezioni contrapposte, invece, può essere generato in formato pdf o xml.

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Modalità Operativa

Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:

Per le Situazioni alla data, è possibile impostare fino al 9° Anno precedente a quello in corso.

Optando per la situazione Analitica con Sviluppo (valore 4), si otterrà la stampa del Totale per Sviluppo (a rottura di Sviluppo), mentre scegliendo la situazione Sintetica con Sviluppo (valore 5), si otterrà la stampa del Totale per Mastro (a rottura di Mastro).  

La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.

Solo per il Bilancio in formato csv/dif, la situazione Adeguata evidenzia i Saldi dei Conti relativi all'Anno precedente e, per ciascun conto, i rilanci alle poste del Bilancio CEE.Questa situazione è utile per la compilazione degli Allegati al Bilancio CEE.

Al
La Data limite è proposta in automatico dal sistema e coincide con quella dell'ultima operazione registrata in Prima Nota. L'Utente può impostare anche una Data diversa, purchè successiva all'ultima stampa definitiva dei Mastrini.
L'impostazione della Data limite è indispensabile per la generazione di Situazioni alla Data.

È previsto il controllo sul Bilancio di Apertura: questo controllo consiste nel considerare sempre che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio.In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura Non sarebbe considerato.

Si osservi che: mentre la generazione di una Situazione alla Data comporta la lettura dei movimenti contabili, al fine di ottenere i Saldi dei Conti, nel caso di Situazioni all'Ultima Operazione, i Saldi sono già disponibili nei Progressivi Dare e Avere.

L'esclusione dei Clienti/Fornitori Non sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario.

Infine, se l'Utente ha selezionato il formato di output csv/dif ed ha optato per una Situazione Analitica, ha la possibilità di richiedere una Situazione Contabile riferita ad un singolo Mastro o, se necessario, ad un intervallo specifico di Conti ad esso agganciati.

Convalida
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto F3 sulla Convalida.

4.1.2.4 - Bilancio UE direttiva 34/2013

Alla Data: le scelte Alla Data permettono di ottenere Situazioni Contabili infrannuali, sino al nono anno precedente a quello in corso (presupposto indispensabile è l'esistenza dei Partitari). Nelle Situazioni alla Data, i Progressivi Dare e Avere dei singoli Conti derivano dall'elaborazione dei movimenti contabili.

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Formati di Output

Il Bilancio UE può essere generato nei seguenti formati di output: txt, laser, pdf, xml, csv/dif e word.
È inoltre disponibile una funzione di Export Dati, che genera un file direttamente importabile dal software de Il Sole 24 Ore.

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Modalità Operativa

Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:

Per le Situazioni alla data, è possibile impostare fino al 9° Anno precedente a quello in corso.

La scelta dell'elaborazione Sintetica comporta la stampa del Bilancio UE in forma abbreviata.

Il troncamento/arrotondamento applicato alle poste di Bilancio potrebbe determinare una squadratura nella sezione patrimoniale e/o in quella economica.Al fine di garantire la quadrature e mantenere inalterato il risultato d'esercizio, sono state previste apposite poste di Bilancio per la rilevazione degli scostamenti dovuti al troncamento/arrotondamento.

Al
La Data limite è proposta in automatico dal sistema e coincide con quella dell'ultima operazione registrata in Prima Nota. L'Utente può impostare anche una Data diversa, purchè successiva all'ultima stampa definitiva dei Mastrini.
L'impostazione della Data limite è indispensabile per la generazione di Situazioni alla Data.

È previsto il controllo sul Bilancio di Apertura: questo controllo consiste nel considerare sempre che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio. In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura Non sarebbe considerato.

Si osservi che: mentre la generazione di una Situazione alla Data comporta la lettura dei movimenti contabili, al fine di ottenere i Saldi dei Conti, nel caso di Situazioni all'Ultima Operazione, i Saldi sono già disponibili nei Progressivi Dare e Avere.

Convalida
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto F3 sulla Convalida.

È prevista la segnalazione, tramite window, dell'eventuale sbilancio tra attivo e passivo e dell'anno in cui è stato riscontrato (anno corrente, precedente o entrambi).Eventuali Conti (con saldo attivo o passivo) che Non rilevano il rilancio al Bilancio UE sono visualizzati in un data-grid, al piede della videata, con indicazione del Saldo A.C. e A.P., della lettera A (se attività) oppure P (se passività) e della Classificazione.

4.1.2.5 - Prospetto di Raccordo Bilancio UE

Alla Data: le scelte Alla Data permettono di ottenere Situazioni Contabili infrannuali, sino al nono anno precedente a quello in corso (presupposto indispensabile è l'esistenza dei Partitari). Nelle Situazioni alla Data, i Progressivi Dare e Avere dei singoli Conti derivano dall'elaborazione dei movimenti contabili.

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Formati di Output

Il Prospetto di Raccordo può essere generato nei seguenti formati di output: txt, laser, pdf, xml e csv/dif.

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Modalità Operativa

Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:

Per le Situazioni alla data, è possibile impostare fino al 9° Anno precedente a quello in corso.

La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.

Le scelte 2 e 3 permettono di ottenere anche il dettaglio delle Poste economiche sulla Contabilità Analitica.

Optando per un Prospetto di Raccordo con dettaglio Co.An., sarà evidenziata anche la ripartizione delle Poste economiche sui rispettivi Centri di Costo/Ricavo. L'indicazione di queste informazioni su supporto cartaceo si svilupperà in verticale, mentre in caso di generazione nel formato csv/dif, queste informazioni saranno riportate in orizzontale fino ad un massimo di 30 colonne: in quest'ultimo caso, tutti gli altri Centri di Costo/Ricavo saranno totalizzati nella 31° colonna.

Se sulla Ditta è attiva la gestione gerarchica della Co.An., inoltre, l'Utente ha possibilità d'indicare anche il Livello di aggregazione dei Centri di Costo/Ricavo. Si noti che questa opzione è prevista solo per le Analisi Contabili Alla Data e che, nel caso di Co.An. Semplificata, il Totale degli Importi sui Centri di Costo/Profitto potrebbe Non coincidere con il Valore del Conto Generale.

Il troncamento/arrotondamento applicato alle poste di Bilancio potrebbe determinare una squadratura nella sezione patrimoniale e/o in quella economica. Al fine di garantire la quadrature e mantenere inalterato il risultato d'esercizio, sono state previste apposite poste di Bilancio per la rilevazione degli scostamenti dovuti al troncamento/arrotondamento.

Al
La Data limite è proposta in automatico dal sistema e coincide con quella dell'ultima operazione registrata in Prima Nota. L'Utente può impostare anche una Data diversa, purchè successiva all'ultima stampa definitiva dei Mastrini.
L'impostazione della Data limite è indispensabile per la generazione di Situazioni alla Data.

È previsto il controllo sul Bilancio di Apertura: questo controllo consiste nel considerare sempre che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio. In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura Non sarebbe considerato.

Si osservi che: mentre la generazione di una Situazione alla Data comporta la lettura dei movimenti contabili, al fine di ottenere i Saldi dei Conti, nel caso di Situazioni all'Ultima Operazione, i Saldi sono già disponibili nei Progressivi Dare e Avere.

L'esclusione dei Clienti/Fornitori Non sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario.

Convalida
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto F3 sulla Convalida.

È prevista la segnalazione, tramite window, dell'eventuale sbilancio tra attivo e passivo e dell'anno in cui è stato riscontrato (anno corrente, precedente o entrambi). Eventuali Conti (con saldo attivo o passivo) che Non rilevano il rilancio al Bilancio UE sono visualizzati in un data-grid, al piede della videata, con indicazione del Saldo A.C. e A.P., della lettera A (se attività) oppure P (se passività) e della Classificazione.

4.1.2.6 - Export Bilancio Sole 24 Ore

A livello di menù, è possibile scegliere se effettuare l'export del bilancio in una delle seguenti forme:

Per la generazione dell' Export di Bilancio è previsto il seguente formato output:

Alla Data: le scelte Alla Data permettono di ottenere Situazioni Contabili infrannuali, sino al nono anno precedente a quello in corso (presupposto indispensabile è l'esistenza dei Partitari). Nelle Situazioni alla Data, i Progressivi Dare e Avere dei singoli Conti derivano dall'elaborazione dei movimenti contabili.

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Parametri Filtro

Relativamente all'anno contabile, è opportuno precisare che per le Situazioni alla data, è possibile impostare fino al nono anno precedente all'esercizio in corso.

Tipo Situazione

ANALITICA / SINTETICA
Tutte le situazioni contabili della ditta possono essere riepilogate in due diverse modalità

STANDARD/ADEGUATA

Per richiedere la situazione Standard digitare 0, per la situazione Adeguata digitare 1.

Data inizio - Data fine

Al
La Data limite è proposta in automatico dal sistema e coincide con quella dell'ultima operazione registrata in Prima Nota. L'Utente può impostare anche una Data diversa, purchè successiva all'ultima stampa definitiva dei Mastrini.
L'impostazione della Data limite è indispensabile per la generazione di Situazioni alla Data.

È previsto il controllo sul Bilancio di Apertura: questo controllo consiste nel considerare sempre che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio. In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura Non sarebbe considerato. 

Si osservi che: mentre la generazione di una Situazione alla Data comporta la lettura dei movimenti contabili, al fine di ottenere i Saldi dei Conti, nel caso di Situazioni all'Ultima Operazione, i Saldi sono già disponibili nei Progressivi Dare e Avere.

4.1.2.7 - Export Bilancio XBRL

Ai fini della generazione del Bilancio XBRL, il tipo di arrotondamento è stato fissato a «3 - All'unità arrotondata», senza possibilità di modifica, perché è richiesto che gli importi siano arrotondati all'unità di euro.

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Modalità Operativa

Maggiori informazioni sono disponibili nel Manuale Utente, incluso nel file IstanzaXBRL.zip e InstanzaXBRL_oo.zip di Infocamere.

4.18 - Inquiry & Report Statistiche

4.18.1 - Statistiche: 1. Inquiry

Le Statistiche Contabili possono essere interrogate per singolo Cliente o Fornitore, con possibilità di specificare eventualmente una determinata Contropartita.

Relativamente al Formato di Output, selezionabile direttamente dalla videata del menù principale, è possibile scegliere tra il formato Video e la generazione di un report XML, da salvare sul server o sul browser oppure da consultare direttamente a video.

Modalità Operativa

La funzione d'Inquiry Statistiche prevede l'impostazione dei seguenti campi:

Calcola per
Questo parametro consente di scegliere se interrogare le Statistiche in base alla Data Operazione, ossia la data di registrazione dei movimenti (valore 1), oppure in base alla Data del Documento interessato nella registrazione (valore 2).

Contropartita
La valorizzazione di questo campo permette di ottenere le Statistiche Contabili di un Cliente o Fornitore, relativamente ad una specifica Contropartita, indicata appunto in questo campo.
Impostando 0,00 saranno visualizzate le Statistiche a prescindere dalla Contropartita.

Filiale
Per le Ditte che gestiscono le Filiali, è possibile indicare quella interessata ai fini delle Statistiche.

Agente
Per le Ditte che gestiscono gli Agenti, l'interrogazione delle Statistiche può essere richiesta per singolo Agente.

Competenza
L'attivazione di questo check-box permette di ottenere i Documenti - per Anno - con la sola competenza nei Mesi richiesti e con gli Importi adeguati al Periodo.

Esempio: selezionando fino a Marzo, se il check-box Competenza è attivo, saranno considerati i movimenti dell'Anno la cui competenza rientra, anche parzialmente, nei mesi da gennaio a marzo e i relativi saranno adeguati al periodo.

Nella lista per mesi, è possibile che il numero dei documenti elencati sia maggiore di quelli effettivi, qualora ci siano Documenti con periodo di competenza a cavallo di due o più mesi.

Fino a
Sebbene le Statistiche siano visualizzate per tutti i Mesi dell'Anno, valorizzando opportunamente questo campo, si ottengono, nell'ultima riga della videata (a sfondo grigio), i Totali parziali alla fine del Mese specificato e con riferimento sia all'Anno in corso che a quello precedente.

Esempio: portando a 3 il valore di questo campo, saranno evidenziati i Totali delle Statistiche fino al 31 Marzo, essendo Marzo il terzo mese dell'anno.
Naturalmente questo campo può assumere solo valori compresi tra 1 e 12.

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Inquiry Statistiche Contabili Video

Nel data-grid in basso a sinistra sono fornite le Statistiche riepilogative per Conto, qualora nel campo Conto sia stato impostato solo il Mastro; in basso a destra invece, se nei parametri non è stata impostata la Contropartita, sono visualizzate le Statistiche riepilogative per Contropartita.

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Inquiry Statistiche Contabili XML

Selezionando XML come Formato di Output, il programma provvede alla generazione del report, in cui sono riportati, oltre ai dati statistici, anche due prospetti di dettaglio per l'Anno corrente e l'Anno precedente.
È prevista inoltre, la possibilità di rappresentare graficamente i dati statistici, scegliendo tra vari tipi di grafico: istogramma, grafico a torta e grafico a linee.

4.18.2 - Statistiche: 2. Reports

Questa funzione esegue la stampa delle Statistiche contabili, relativamente ai Clienti e ai Fornitori.

Ulteriori selezioni consentono di scegliere se generare il report statistiche in base alla Data operazione o alla Data documento e se generarlo in formato Completo o con la sola evidenziazione delle Contropartite.

Il report generato da questa scelta evidenzia analiticamente i dati statistici di ogni singolo movimento contabile. Questo tabulato include anche la stampa sintetica.

Il tabulato prodotto da questa scelta riporta il totale fatturato, per ciascun mese dell'anno richiesto.

La stampa sintetica riporta il totale fatturato dei clienti o dei fornitori, riepilogato per conto.

Solo per il report sintetico è prevista la possibilità di generarlo in formato CSV o Word, oltre che stamparlo direttamente dal modulo di Contabilità Generale, come i tabulati analitico e annuo.

La stampa sintetica è eseguita come elaborazione consuntiva della stampa analitica.

Parametri Filtro

La maschera di selezione prevista per le stampe assume la seguente configurazione:

Contropartita
Per la stampa delle statistiche contabili, è possibile considerare tutte le contropartite, impostando 0 in questo campo, oppure selezionare fino a cinque contropartite differenti. Quest'ultima modalità si attiva digitando 1 e specificando, nell'apposita finestra, le contropartite interessate.

È stato analizzato solo il parametro contropartita, in considerazione della sua duplice funzione.

4.20 - Inquiry & Report Partitari CO.GE.

4.20.1 - Partitari CO.GE.

Mediante questa funzione, è possibile interrogare i partitari di Contabilità Generale e produrre un report in formato XML.

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Per le modalità operative dell'Inquiry Partitari, si rimanda al relativo paragrafo.

La generazione dell'output in formato web offre all'azienda utente una serie di vantaggi, derivanti dal fatto che l'XML, pur essendo un linguaggio relativamente recente, é divenuto negli ultimi anni uno standard riconosciuto a livello mondiale.

Di qui la possibilità di sfruttare questa nuova tecnologia e le sue molteplici funzionalità, per scopi prettamente pratici e concreti, come nel caso dell'output di .

La generazione del Report Partitari in formato XML ad esempio, consente all'utente di formattare il documento, in base alle specifiche esigenze aziendali. Mediante l'impiego di fogli stile CSS (Cascading Style Sheets) e XSL (eXtensible Style Sheets) infatti, è possibile, tra le altre cose, inserire il logo della ditta e i colori aziendali, un'immagine di sfondo o un'intestazione particolare.

Oltre alla formattazione grafica, per i file XML è prevista la possibilità di definire un'apposita struttura di dati, mediante l'utilizzo dei file DTD (Document Type Definition) o XSD (XML-Data) o ancora, grazie all'impiego di linguaggi di programmazione tra cui JavaScript, vi è la possibilità di inserire apposite macro di ordinamento dati e funzioni di controllo.

I Reports in formato XML inoltre, possono essere facilmente importati ed esportati in Office 2003 e in tutti i database e trattandosi di un formato web-based, esiste la possibilità di pubblicarli sul web.

4.21 - Stampa Anagrafiche: Clienti & Fornitori

4.21.1 - Anagrafica Clienti & Fornitori

La funzione in oggetto prevede la possibilità di eseguire distintamente, la stampa dell'anagrafica Clienti o Fornitori, selezionandola a livello di menù.

Oltre alla possibilità di scegliere fra diversi ordinamenti, alcuni dei quali subordinati alla presenza del modulo Ciclo Attivo , la stampa dell'anagrafica Clienti e Fornitori può essere eseguita in modalità Standard o Dinamica. Mentre nel primo caso saranno riportati sul tabulato tutti i dati anagrafici presenti in archivio, nel secondo caso sarà possibile indicare solo quelli d'interesse, con la possibilità di stampare Tutti i Clienti o Tutti i Fornitori, oppure solo quelli Movimentati, ossia quelli in cui risulta valorizzato almeno uno dei dati, per i quali è stata richiesta la stampa, o ancora tutti i Clienti/Fornitori Non Movimentati.

La videata di selezione per la stampa dipende dalla modalità Standard o Dinamica selezionata dall'utente:

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Modalità Standard

I primi dati da impostare sono la Ditta e il range di Clienti/Fornitori da interessare alla stampa, la valorizzazione dei campi Giro, Categoria, Zona e Agente invece, sarà richiesta in base all'ordinamento selezionato.

Filiale
Impostare la Filiale di riferimento: in questo modo, gli Utenti legati ad una determinata Filiale avranno possibilità di stampare solo i Clienti e i Fornitori assegnati alla Filiale impostata.

Digitando il tasto field back in corrispondenza della Convalida, si accede ad una window per l'impostazione di ulteriori parametri di filtro:

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Modalità Dinamica

Per la stampa in modalità Dinamica invece, la maschera di selezione riporta l'elenco di tutti i campi anagrafici, che è possibile includere nel tabulato: in corrispondenza di ognuno di essi è riportata la relativa lunghezza ed un flag per la selezione del dato.

Al piede della maschera è evidenziata la disponibilità di caratteri, che inizialmente è pari a 48 e di volta in volta diminuisce, in base alle selezioni effettuate dall'utente.

4.22 - Export Dati: Anagrafiche Clienti & Fornitori

4.22.1 - Anagrafiche

Questa funzione esegue l'export dati dell'anagrafica Clienti/Fornitori, generando un file di output in formato direttamente accessibile da strumenti quali word-processor e spread-sheet: nella fattispecie, si citano i prodotti Word ed Excel del pacchetto Microsoft Office.

La selezione dell'ordinamento è propedeutica a quella del formato di output, che prevede la possibilità di scegliere se estrarre l'anagrafica in formato Word o CSV/Dif.

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Modalità Operative

In fase di accesso alla funzione, è possibile richiedere l'attivazione automatica di tutte le righe previste, selezionando la relativa check-box nella parte superiore della videata. A questo punto quindi, è sufficiente procedere a deselezionare gli eventuali campi non richiesti, disabilitando la corrispondente box posta a destra.

Procedimento contrario invece, se non si richiede la preventiva attivazione delle righe, lasciando in bianco la relativa casella: in questo caso infatti, è necessario procedere alla selezione dinamica dei campi da esportare, abilitando la check-box corrispondente a ciascuna riga.

Per alcuni dei campi attivi, è richiesta l'impostazione del range di interesse: i parametri di inizio e fine possono anche coincidere, ma non è possibile indicare un valore finale maggiore di quello iniziale.

Effettuate le possibili selezioni, apparirà il messaggio «Elaborazione in corso!!!» e il programma procederà all'export dei dati, in base alle specifiche indicate dall'utente.

La videata di selezione per la funzione di export dati è la seguente:

Videata di selezione per l'Export Anagrafiche.

4.23 - Stampe utilità

4.23.1 - Ditta

Questa funzione consente di selezionare le modalità di stampa dei dati relativi alla ditta, scegliendo tra le opzioni di seguito proposte:

Tutte le stampe suesposte sono accomunate dalla stessa videata di selezione, in cui è richiesta l'impostazione della ditta (o del range di ditte) da interessare all'elaborazione.

Costituisce eccezione la scelta Controllo scadenze, la cui maschera richiede di specificare la data limite di riferimento per la stampa.

1 - Anagrafica/Contabile ridotta

Questa scelta permette di stampare una scheda della ditta in formato ridotto, con riferimento ai dati anagrafici e contabili.

2 - Anagrafica Estesa

Lo stampato prodotto da questa scelta riporta in forma estesa i dati anagrafici della ditta selezionata.

3 - Contabile Estesa

Il prospetto generato da questa scelta evidenzia in forma estesa i dati contabili della ditta selezionata.

4 - Dati I.V.A.

La scelta di questa opzione produce la stampa dei dati I.V.A., generati in fase di stampa definitiva dei relativi registri.

È richiesta l'impostazione dell'anno contabile e nell'ambito di questo, di un intervallo finito di mesi. È bene puntualizzare, che la scelta dell'anno precedente ha senso fintanto che non venga effettuato il passaggio anno dei dati I.V.A.

5 - Controllo scadenze ditta

La stampa prodotta da questa scelta ripropone le scadenze notevoli, evidenziate durante l'impostazione della ditta in prima nota.

L'azzeramento delle stesse avviene contestualmente alla stampa definitiva del controllo scadenze, poichè la data in cui si effettua la stampa coincide con quella a partire dalla quale sono calcolate le scadenze.

La stampa di controllo può essere estesa a Tutte le scadenze o limitata alle Scadenze delle vidimazioni o degli organi collegiali. Queste selezioni sono tutte accessibili da menù.

6 - Statistiche elaborazioni

Il tabulato ottenuto riporta in tre sezioni distinte i dati riassuntivi, relativi alla fase di input e alla fase di stampa. È possibile richiedere l'elaborazione per l'anno corrente (A.C.) o per l'anno precedente (A.P.), in modo simulato o definitivo, in quest'ultimo caso tutti i progressivi evidenziati saranno azzerati.

Causali

Causale 1 - Dare/Avere

Causale 100 - Diversi a Diversi (Libero)

Causale 14 - Carico Bolla Attesa Fattura

Causale 146 - Svalutazione Magazzino

Causale 147 - Rivalutazione Magazzino

Causale 15 - Carico Fattura Attesa

Causale 15200 - Pagamento Fatture Professionisti

Causale 15210 - Pagamento Fatture Professionisti + Ritenuta d'Acconto

Causale 15300 - Incasso Parcella Professionisti

Causale 18.111 - Rilevazione Ratei Attivi

Causale 18.111 - Rilevazione Ratei Attivi

Causale 18.112 - Rilevazione Risconti Attivi

Causale 18.112 - Rilevazione Risconti Attivi

Causale 18.121 - Rilevazione Ratei Passivi

Causale 18.121 - Rilevazione Ratei Passivi

Causale 18.122 - Rilevazione Risconti Passivi

Causale 18.122 - Rilevazione Risconti Passivi

Causale 18.131 - Rilevazione Fatture da ricevere

Causale 18.132 - Rilevazione Note Credito da ricevere

Causale 18.141 - Storno Fatture da ricevere

Causale 18.142 - Storno Note Credito da ricevere

Causale 18.151 - Rilevazione Fatture da emettere

Causale 18.152 - Rilevazione Note Credito da emettere

Causale 18.161 - Storno Fatture da emettere

Causale 18.162 - Storno Note Credito da emettere

Causale 2 - Dare a Diversi

Causale 2.501 - Versamento C/C Assegno Bancario

Causale 20030 - Incasso con Compensazione

Causale 20600 - Incasso con Compensazione

Causale 22.750 - Carico Imposte Anticipate da Versare

Causale 22.751 - Incremento Imposte Anticipate da Versare

Causale 22.752 - Decremento Imposte Anticipate da Versare

Causale 22.760 - Carico Imposte Anticipate da Recuperare

Causale 22.761 - Incremento Imposte Anticipate da Recuperare

Causale 22.762 - Decremento Imposte Anticipate da Recuperare

Causale 23.202 - Bonifico Fornitore C/Compensazione

Causale 23600 - Incasso/Pagamento con Compensazione

Causale 23601 - Incasso/Pagamento

Causale 23602 - Giropartita

Causale 24.600 - Scarico per Impiego

Causale 24.630 - Scarico per Impiego Componenti

Causale 25000 - Scadenze Clienti

Causale 25000 - Scadenze Clienti

Causale 25100 - Scadenze Fornitori

Causale 25100 - Scadenze Fornitori

Causale 26.100 - Giroconto IVA (Causale Automatica)

Causale 26.100 - Giroconto IVA (Automatica)

Causale 26.150 - G/C IVA Debito Controllante

Causale 26.151 - G/C IVA Credito Controllante

Causale 26.160 - G/C Debito IVA di Gruppo

Causale 26.161 - G/C Credito IVA di Gruppo

Causale 26.162 - G/C Debito IVA V/Controllate

Causale 26.163 - G/C Credito IVA Controllate

Causale 26.300 - Retribuzioni (Automatica)

Causale 26.500 - Valore di Magazzino

Causale 26.501 - Valore Fatture da Ricevere

Causale 26.502 - Valore Note Credito da Ricevere

Causale 26.511 - Valore Fatture da Emettere

Causale 26.512 - Valore Note Credito da Emettere

Causale 26936 - Vostra Contestazione

Causale 26936 - Vostra Contestazione

Causale 26936 - Vs. Contestazione

Causale 26946 - Storno Vostra Contestazione

Causale 26946 - Storno Vostra Contestazione

Causale 26956 - Nostra Contestazione

Causale 26956 - Nostra Contestazione

Causale 26956 - Ns. Contestazione

Causale 26956 - Ns. Contestazione

Causale 26966 - Storno Nostra Contestazione

Causale 26966 - Storno Nostra Contestazione

Causale 26966 - Storno Ns. Contestazione

Causale 29001 - Abbuoni Attivi/Passivi

Causale 29999 - Abbuoni Minimi (Automatica)

Causale 3 - Diversi a Avere

Causale 3.001 - Incasso Fatture A.B.

Causale 3.021 - Assegno Bancario Insoluto

Causale 30 - Carico da Produzione

Causale 3000 - Incasso Fattura + Nota Credito + Abbuoni

Causale 3000 - Incasso Fattura + Nota Credito + Abbuoni

Causale 3002 - Bonifico da Cliente

Causale 3003 - Giro partita Clienti (solo Partite Scoperte)

Causale 3004 - Pagamento Nota Credito Cliente

Causale 3009 - Emissione Ri.Ba.

Causale 3010 - Fattura Clienti (solo Partite Scoperte)

Causale 3012 - Abbuoni Passivi

Causale 3013 - Insoluti da Clienti

Causale 3015 - Cliente a Ricavo

Causale 31 - Scarico a Produzione

Causale 310 - Saldo Dare al 31/12

Causale 3100 - Ns/rimessa su fattura

Causale 3100 - Ns/rimessa su fattura

Causale 311 - Saldo Avere al 31/12

Causale 3200 - Pagamento fattura con ritenuta d'acconto

Causale 3200 - Pagamento fattura con ritenuta d'acconto

Causale 35 - Inventario FISICO

Causale 4 - Dare (Sbilancio)

Causale 4.002 - Pagamento Fatture Professionisti + Ritenuta d'Acconto

Causale 4.007 - Rilevazione Ritenuta d'Acconto

Causale 40.800 - Movimenti consolidati da spese acc.trasporti vendite

Causale 40.810 - Movimenti consolidati da spese acc.trasporti acquisti

Causale 40.820 - Movimenti consolidati da spese acc. provv. vendite

Causale 40.830 - Movimenti consolidati da spese acc. provv. acquisti

Causale 40.850 - Movimenti consolidati per conto

Causale 40.870 - Generaz.automatica movimenti stampa fattura/autofattura

Causale 40.871 - Aggiornamento automatico magazzino principale (carico)

Causale 40.872 - Aggiornamento automatico magazzino cooperativo (scarico)

Causale 40.873 - Generazione movimenti quote

Causale 40.881 - Annotazione carichi

Causale 40.882 - Annotazione scarichi

Causale 40.884 - Addebito per differenza prezzo

Causale 40.885 - Accredito per differenza prezzo

Causale 40.900 - Movimenti automatici "Saldo vuoti a rendere"

Causale 40.901 - Carico pedane: ricevimento da fornitori

Causale 40.902 - Scarico pedane: reso a fornitori

Causale 40.911 - Carico pedane: reso da clienti

Causale 40.912 - Scarico pedane: consegna a clienti

Causale 4000 - Pagamento Fatture + Note Credito + Abbuoni

Causale 4001 - Pagamento Fatture

Causale 4001 - Pagamento fatture

Causale 4001 - Pagamento fatture

Causale 4002 - Pagamento fatture prof. con ritenuta d'acconto

Causale 4002 - Pagamento fatture prof. con ritenuta d'acconto

Causale 4004 - Bonifico Fornitori

Causale 4005 - Contestazione Ft. Fornitori

Causale 4006 - Storno Contestazioni Fatture Fornitori

Causale 4009 - Costo a Fornitore

Causale 4010 - Incasso Nota Credito Fornitore

Causale 4011 - Abbuoni Attivi

Causale 4012 - Fattura Fornitori (solo Partite Scoperte)

Causale 4013 - Giro Partita Fornitori (solo Partite Scoperte)

Causale 4015 - R.B. Fornitori

Causale 42.000 - Generazione automatica movimenti Azienda Elettrica

Causale 44.800 - Movimenti Costi Accessori C/Lavorazione

Causale 44.801 - Calo Lavorazione

Causale 44.810 - Ricavi Accessori Vendite

Causale 44.820 - Carico Fattura (Metallo)

Causale 44.830 - Carico Bolla (Metallo)

Causale 44.840 - Carico Fattura Attesa (Metallo)

Causale 44.900 - Costi Accessori Lavorazione (Reso)

Causale 44.910 - Ricavi Accessori (Nota Credito)

Causale 45.001 - Carico Magazzino

Causale 45.002 - Scarico Magazzino

Causale 45.060 - Carico Passaggio Deposito

Causale 45.061 - Scarico Passaggio deposito

Causale 45.101 - Costi Trasporti: Vendite

Causale 45.102 - Costi Trasporti: Acquisti

Causale 45.103 - Costi Trasporti: Passaggi Interni

Causale 46.001 - D.d.t. Concessionari

Causale 46.002 - D.d.t. Depositari

Causale 46.003 - Fattura Pro-Forma

Causale 46.007 - Consegna Premi

Causale 46.008 - Carico Vuoti Resi

Causale 46.010 - Reso effettivo da Clienti

Causale 46.011 - Reso da Accreditare Nota Credito

Causale 46.012 - Reso da Accreditare Fattura

Causale 46.016 - Differenze Invenduto da accreditare

Causale 46.017 - Differenze Invenduto da addebitare

Causale 46.051 - Ordini Clienti

Causale 46.054 - Ordini Clienti per passaggi interni

Causale 46.058 - Ordini Clienti per Cessione Gratuita

Causale 46022 - D.d.t. Contratti

Causale 46025 - Generazione automatica D.d.t. Contratti solo Valore

Causale 47.009 - Ammanco

Causale 48.001 - Generazione movimenti acconto su commessa

Causale 48.002 - Generazione movimenti saldo su commessa

Causale 5 - Avere (Sbilancio)

Causale 5.000 - Fattura Acquisto

Causale 5.050 - Fattura Professionisti + Ritenuta d'Acconto

Causale 5.070 - Fattura Acquisto Art.17 c.2 Importazioni (solo Registro Acquisti)

Causale 5.071 - Fattura Acquisto Reverse Charge art.74 c.8 (registrazione unica)

Causale 5.080 - Autofattura Acquisti Art.34

Causale 5.100 - Nota Credito Fornitori

Causale 5.170 - Nota Credito Acquisti art.17 c.2 Importazioni (solo Registro Acquisti)

Causale 5.171 - Nota Credito Reverse Charge art.74 c.8 (registrazione unica)

Causale 5.200 - Ricevuta Fattura Beni Usati

Causale 5.210 - Ricevuta Fattura Beni Usati (Spese)

Causale 5.700 - Fattura Acquisto CEE

Causale 5.750 - Nota Credito Fornitori CEE

Causale 5000 - Fattura Acquisto

Causale 5000 - Fattura Acquisto

Causale 5000 - Fattura Acquisto

Causale 5000 - Fattura Acquisto

Causale 5000 - Fattura Acquisto

Causale 5000 - Fattura Acquisto

Causale 5000 - Fattura Acquisto

Causale 5000 - Fattura Acquisto

Causale 5001 - Fattura Acquisto + Pagamento

Causale 5060 - Fattura Acquisti CEE (solo Registro Acquisti)

Causale 5072 - Fattura Acquisto Art.17 C.6

Causale 51 - Ordini Clienti

Causale 5160 - Nota Credito Acquisti CEE (solo Registro Acquisti)

Causale 52 - Ordini per Trasferimento

Causale 53993 - IVA Autofattura Vendita

Causale 53993 - IVA Autofattura Vendita

Causale 53995 - IVA Autofattura Vendita

Causale 53995 - IVA Autofattura Vendita

Causale 53998 - IVA su Fattura Acquisto Art.74 C.8

Causale 53998 - IVA su Fattura Acquisto Art.74 C.8

Causale 55.001 - Movimenti liquidazione contributi extra

Causale 55.004 - Bolla liquidazione contributi extra

Causale 55.009 - Causale Automatica Nota Credito

Causale 55.024 - Bolla atteso addebito/accredito

Causale 55.025 - Atteso addebito/accredito

Causale 55.026 - Rettifica per minor costo

Causale 55.027 - Rettifica per maggior costo

Causale 55.046 - Attesa N.C.

Causale 55.047 - Ricev. N.C.

Causale 55.101 - Impegno giacenza +

Causale 55071 - Contropartita Fattura Acquisto Art.74 C.8

Causale 55071 - Contropartita Fattura Acquisto Art.74 C.8

Causale 55200 - cntp Fattura Acquisto Beni Usati

Causale 55200 - cntp Fattura Acquisto Beni Usati

Causale 55210 - Contropartita Acquisto Beni Usati (Spese)

Causale 55210 - Contropartita Acquisto Beni Usati (Spese)

Causale 5600 - Nota Debito Fornitori

Causale 57070 - Contropartita Autofattura Vendita

Causale 57070 - Contropartita Autofattura Vendita

Causale 57220 - Contropartita Fattura Vendita Beni Usati

Causale 6 - Diversi a Diversi

Causale 60.000 - Generazione movimenti magazzino da gestione fotolaboratorio

Causale 7 - Diversi a Diversi (solo CO.AN.)

Causale 7.000 - Fattura Vendita

Causale 7.070 - Autofattura Vendita art.17 c.2 Importazioni (solo Registro Vendite)

Causale 7.170 - Nota Credito Vendite art.17 c.2 Importazioni (solo Registro Acquisti)

Causale 7.220 - Fattura Vendita Beni Usati

Causale 7.722 - Fattura Vendita Split-Payment

Causale 7.723 - Nota Credito Split-Payment

Causale 70.001 - Carico Esistenze Iniziali Positive

Causale 70.002 - Carico Esistenze Iniziali Negative

Causale 70.011 - Rettifica magazzino da inventario fisico-carico

Causale 70.012 - Rettifica magazzino da inventario fisico-scarico

Causale 7001 - Fattura Vendita + Incasso

Causale 7060 - Fattura CEE (solo Registro Vendite)

Causale 7071 - Autofattura Vendita Art.74 C.8

Causale 7072 - Autofattura Vendita Art.17 C.6

Causale 71.001 - Carico bobine - Gestione carta

Causale 71.002 - Scarico bobine - Gestione carta

Causale 71.011 - Movimenti carico rifiuti

Causale 71.012 - Movimenti scarico rifiuti

Causale 7100 - Nota Credito Cliente

Causale 7160 - Nota Credito CEE (solo Registro Vendite)

Causale 7200 - Fattura Scontrinata (Corrispettivi Suddivisi)

Causale 7201 - Fattura Scontrinata (Corrispettivi Ventilati)

Causale 73 - Fattura Immediata

Causale 74 - Reso da Cliente (Nota Credito)

Causale 7500 - Corrispettivi (Cassa)

Causale 7600 - Nota Debito Cliente

Causale 7709 - Fattura Vendita I.V.A. Sospesa Enti Pubblici

Causale 7710 - Nota Credito I.V.A. Sospesa

Causale 7809 - Incasso Fattura Sospesa

Causale 7810 - Pagamento Nota Credito Sospesa

Causale 79.022 - Fattura Vendita Split-Payment

Causale 79.062 - Nota Credito Split-Payment

Causale 79.222 - Contp Fatture Split-Payment

Causale 79.262 - Cntp N.C. Split-Payment

Causale 8 - Dare (solo CO.AN.)

Causale 80.001 - Sconto Euro per Collo (Bolla, Fattura)

Causale 80.009 - Sconto Euro per Collo (Nota Credito)

Causale 81 - Carico Vuoti Resi

Causale 82 - Carico vuoti prelevati

Causale 85 - Installazione Accessori

Causale 86 - Sostituzione Accessori

Causale 88.111 - Ratei Attivi Iniziali

Causale 88.111 - Ratei Attivi Iniziali

Causale 88.112 - Risconti Attivi Iniziali

Causale 88.112 - Risconti Attivi Iniziali

Causale 88.121 - Ratei Passivi Iniziali

Causale 88.121 - Ratei Passivi Iniziali

Causale 88.122 - Risconti Passivi Iniziali

Causale 88.122 - Risconti Passivi Iniziali

Causale 89000 - Differenza Conversione (Automatica)

Causale 89005 - Differenza Arrotondamento Cambio (Automatica)

Causale 89009 - Differenza Cambio

Causale 9 - Avere (solo CO.AN.)

Causale 90.008 - Movimento Cessione Gratuita

Causale 90.010 - Movimento Sconto Merce

Causale 90.011 - Cessione Sconto Merce

Causale 90.012 - Movimenti Omaggi Campione

Causale 90.110 - Nota Credito Movimento Sconto Merce

Causale 90.111 - Nota Credito Cessione Sconto Natura

Causale 90.800 - Chiusura Profitti e Perdite (Automatica)

Causale 90.800 - Chiusura Profitti e Perdite (Automatica)

Causale 90.900 - Bilancio di Apertura (Automatica)

Causale 90.900 - Bilancio di Apertura (Automatica)

Causale 90.950 - Rilevazione/Chiusura Utile/Perdita

Causale 90.950 - Rilevazione/Chiusura Utile/Perdita

Causale 90.960 - Apertura Utile/Perdita

Causale 90.960 - Apertura Utile/Perdita

Causale 90.990 - Bilancio di Chiusura (Automatica)

Causale 90.990 - Bilancio di Chiusura (Automatica)

Causale 9000 - Bilancio Apertura a Diversi

Causale 9001 - Bilancio Chiusura a Diversi

Causale 9100 - Diversi a Bilancio Apertura

Causale 9101 - Diversi a Bilancio Chiusura

Panoramica E20 - Amministrazione

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1. Caratteristiche principali

Il modulo di Contabilità Generale si pone come obiettivo principale la gestione amministrativa e l'assolvimento degli adempimenti fiscali di una o più aziende.

Pur essendo perfettamente integrato al sistema informativo più ampio, la Contabilità Generale è in grado di funzionare anche autonomamente, soprattutto in vista di un processo di automazione graduale.

Mediante la registrazione di tutti i fatti contabili inerenti all'azienda, il Modulo fornisce gli strumenti per la gestione completa delle varie situazioni e le basi per l'attuazione di controlli finanziari e gestionali.

Le caratteristiche principali della Contabilità Generale sono indicate separatamente nei seguenti paragrafi.

1.1 - Gestione Multiaziendale

La Contabilità Generale consente la gestione simultanea di più aziende e per ciascuna di esse è possibile gestire fino a 99 attività distinte, con possibilità di stampare i registri e le dichiarazioni I.V.A. separatamente per singola attività.
La Contabilità Generale inoltre, è in grado di mantenere informazioni contabili di tipo storico, garantendo la possibilità di ricostruire nel tempo situazioni relative ai clienti, ai fornitori ed ai conti generali.

1.2 - Gestione Pluriennale

Per ciascuna ditta, la Contabilità Generale permette di operare contestualmente su più esercizi avvalendosi comunque della stessa base dati. Il passaggio anno contabile è effettuato automaticamente dal sistema in modo graduale, garantendo all'utente la possibilità di controllarne il risultato e di apportare, in caso di errore, le opportune correzioni. Anche le operazioni di chiusura/apertura dei conti sono effettuate in automatico dall'applicativo.

1.3 - Sintesi Diverse dei Dati Contabili

In Contabilità Generale sono presenti diversi raggruppamenti dei conti per consentire la generazione di varie situazioni sintetiche, utili al management per esaminare la situazione aziendale sotto diversi profili.

1.4 - Simulazione Aggiornamenti

E' possibile richiedere al programma l'aggiornamento, definitivo o simulato, degli adempimenti periodici. La simulazione costituisce uno strumento insostituibile per le stime previsionali, nonché per garantire la massima affidabilità dell'intero sistema.

1.5 - Anagrafica Base

Per eliminare totalmente la ridondanza dei dati anagrafici, la Contabilità Generale gestisce un unico archivio anagrafico, detto anagrafica di base, in cui sono memorizzati i dati anagrafici di tutte le ditte, i clienti, i fornitori e i soggetti presenti nel sistema.

1.6 - Accessi Alternativi ai Dati

I dati presenti nel sistema sono accessibili secondo modalità alternative: questo significa ad esempio, che durante l'input della prima nota, l'utente, non ricordando il codice di un cliente, ha possibilità di accedere alle informazioni di suo interesse mediante la partita I.V.A. o impostando le prime lettere della denominazione.

1.7 - Codifica dei Dati Ricorrenti

1.8 - Controlli Immediati all'Immissione dei Dati

Tutte i dati inseriti nel sistema sono controllati dal punto di vista formale e sostanziale al momento stesso dell'immissione, in modo da garantirne la costante coerenza all'interno del sistema: in altre parole, codici I.V.A., codici fiscali, conti, percentuali ed altri dati sono sempre controllati nella forma e nel merito, prima di essere accettati dal sistema.
In caso d'impostazione di un dato non corretto inoltre, i messaggi attenzionali inviati a video aiutano l'utente ad individuare e a correggere l'errore segnalato.

1.9 - Consultazione Immediata dei Dati

Qualunque informazione presente nel sistema è costantemente disponibile per l'interrogazione: in ogni momento infatti, è possibile accedere a tutti i dati dei clienti, fornitori, conti generali, ditte e ogni altra entità della base di dati.

1.10 - Gestione Compensi a Terzi

La gestione prima nota di Contabilità Generale comprende funzioni, che eseguono la registrazione di operazioni soggette agli adempimenti relativi ai compensi a terzi: i movimenti di tali operazioni infatti, sono trattati in automatico direttamente dal sottosistema Gestione Compensi a Terzi, che garantisce l'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti, compresi la stampa della scheda fiscale del percipiente, la stampa del 770/D-D1 e del registro compensi a terzi.

1.11 - Bilancio CEE

La Contabilità Generale è dispone di funzioni specifiche che eseguono, a discrezione dell'utente, la stampa del Bilancio CEE o la generazione dello stesso in formato word-processor e spread-sheet, è prevista inoltre, un'estrazione dati in formato direttamente importabile dal software de Il Sole 24 Ore.

1.12 - Produzione di Stampe

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2. Organizzazione dei dati

2.1 - Anagrafica di base

L'ottemperanza dei vincoli fiscali e contabili potrebbe generare una situazione di ridondanza nell'organizzazione delle informazioni: allo scopo di ottimizzare la gestione dei dati e liberare l'utente da ogni vincolo sull'utilizzo delle procedure, la Contabilità Generale si avvale di un'unica entità logica, detta anagrafica di base, nella cui struttura i dati anagrafici di ciascun soggetto sono gestiti in modo univoco ed in relazione con le altre entità della base informativa.

Questo significa ad esempio, che i dati anagrafici di un soggetto classificato come fornitore, sono disponibili anche per la sua nuova posizione di cliente.

2.2 - Dati dell'azienda

2.3 - Piano dei Conti e Anagrafica Soggetti

La corretta gestione della Contabilità Generale richiede il supporto di un Piano dei Conti, che risulti adeguato e funzionale alle esigenze aziendali.

2.4 - Parametri Base

La struttura di  è stata progettata prevedendo delle aree di adeguamento flessibili e sicure, nel rispetto delle esigenze più specifiche delle aziende utenti.

La possibilità di personalizzare tali aree è garantita dalle strutture tabellari dei Parametri Base, che consentono l'organizzazione razionale dei dati e la gestione degli stessi in modo semplice, sicuro e guidato.

Nell'ambito dei Parametri Base è possibile distinguere le seguenti entità: Tabelle Generali, Tabelle Fiscali e Classificazione Clienti/Fornitori.

2.5 - Tabelle Generali

1. Condizioni pagamento

In questa tabella sono definite le diverse modalità di pagamento praticate dalle ditte del sistema, le informazioni in essa presenti permettono di controllare i termini e le condizioni di pagamento delle partite scoperte.

2. Banche

Gli istituti di credito con cui l'azienda ha dei rapporti continuativi, o anche quelli qualificati come banche d'appoggio, sono codificati nella presente tabella, da cui sono assunte informazioni utili per la stampa delle deleghe, l'emissione delle tratte/ricevute bancarie e la generazione delle RI.BA. in formato digitale.

3. Causali Contabili

La funzione di questa tabella è quella di uniformare la registrazione dei diversi tipi di operazione contabile: è sufficiente infatti, individuare la causale adatta al tipo di operazione, affinché le funzioni della prima nota adeguino la logica operativa al percorso richiesto dalla registrazione stessa, proponendo guida e controllo utili all'utente.

4. Voci Bilancio CEE

In questa tabella sono codificate le voci che descrivono le varie poste del Bilancio CEE.

5. Riclassificazione Piano dei Conti Genesys

La funzione di questa tabella consiste nel riclassificare il Piano dei Conti di ciascuna ditta gestita da , in modo da creare un riferimento univoco alle voci del Bilancio CEE e garantire l'assolvimento di altri adempimenti fiscali.

6. Mastri

Questa struttura è predisposta alla classificazione degli elementi patrimoniali ed economici della situazione aziendale, di cui ne rende più immediata l'individuazione.

7. Comuni

In questa tabella sono precaricate tutte le informazioni relative ai comuni d'Italia.

9. Codici Attività

Questa tabella permette di gestire i codici e i subcodici associati alle attività aziendali, previste dalla normativa ministeriale.

10. Cambi/Valute

Riporta il cambio in euro delle principali divise estere.

21. Regioni

In questa tabella sono codificate tutte le ventuno regioni d'Italia: a ciascuna di esse sono attribuiti un codice numerico ed una descrizione.

22. Province

Con riferimento a ciascuna regione, questa tabella consente un'ulteriore codifica delle province: per ognuna di esse è riportata la sigla e la denominazione per esteso.

23. Collocazione territoriale

La presente tabella consente un'ulteriore classificazione, a seconda delle caratteristiche fisiche del territorio.

2.6 - Tabelle Fiscali

1. Tabella I.V.A.

Questa tabella è prevista per la codifica delle aliquote d'imposta e degli articoli di esenzione.

2. Tipo Assoggettamento Ritenuta d'Acconto

Questa tabella include dati utili per il calcolo della ritenuta d'acconto e per la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).

3. Tributi/Contributi F24

Riporta i codici e le causali contributo utilizzati per la compilazione del modello di pagamento F24.

2.7 - Tabelle Classificazione Clienti/Fornitori

1. Categorie clienti/fornitori

La classificazione dei clienti/fornitori in una struttura gerarchica è finalizzata all'estrazione di situazioni riepilogative per singola categoria.

3. Zone

La suddivisione del territorio commerciale in singole zone geografiche permette la rilevazione dell'andamento delle vendite, con riferimento a ciascuna di esse.

4. Cluster

A questa struttura sono riconducibili tutte le tabelle adottate per la definizione dei punti vendita.

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3. Organizzazione del manuale

Questo manuale costituisce un'efficace guida per conoscere e utilizzare meglio il modulo di Contabilità Generale. Per ciascuna delle sezioni che lo compongono s'individuano i contenuti e le caratteristiche principali, per fornire all'utente una visione completa dello stesso.

3.1 - Specifiche di 

3.2 - Contabilità Generale

La Contabilità Generale rappresenta solo uno dei moduli, che compongono il sistema informativo : le sue caratteristiche principali, l'integrazione con gli altri moduli, l'organizzazione di dati e funzioni sono argomenti affrontati nella sezione in oggetto.

Il Manuale

È questa la sezione in esame, preposta a fornire tutte le informazioni necessarie all'utilizzo della presente documentazione, con l'obiettivo di rendere il manuale facilmente consultabile ed accessibile agli utenti di .

3.3 - Guida Utente

Rappresenta la sezione fondamentale del manuale, in essa sono riportate tutte le informazioni necessarie all'utilizzo del modulo: l'intento è quello di guidare l'utente passo dopo passo nella gestione contabile di una o più imprese, avvalendosi dell'uso corretto delle varie funzioni di Contabilità Generale, per trarre il massimo profitto in termini di tempo e risultati.

L'impostazione della sezione in oggetto riflette direttamente l'organizzazione dei menù di : essa infatti é articolata in quattro grandi aree distintamente riconducibili ai quattro gruppi di funzioni, che caratterizzano la struttura operativa dell'applicativo. Ne consegue, che ciascuna funzione occupa nel manuale la medesima collocazione attribuitagli a livello di menù, con conseguenti vantaggi sulla facilità di consultazione della guida.

Per ogni gruppo funzione è stato predisposto uno specifico flow-chart, che opportunamente associato ad una mappa dinamica, consente, cliccando sull'argomento d'interesse, di accedere direttamente alla relativa documentazione.

Anche alle funzioni di secondo livello è stata associata una mappa dinamica, che sfruttando la veste grafica del menù di , rende accessibili con un semplice click le scelte previste per la funzione selezionata.

In testa ad ogni pagina poi, affiancate al nome della funzione, sono riportate: l'icona identificativa del gruppo di appartenenza (Impostare, Compiere, Utilizzare o Generare) e la collocazione della funzione nel menù di :

Di seguito è esposto un breve commento dei capitoli più importanti che compongono la sezione:

1.1 parametri base

I dati generali necessari all'esecuzione delle varie funzioni sono presentati in un unico capitolo, per offrire una visione completa di tutte quelle informazioni, che seppur fornite con la prima installazione, vanno adeguate ed integrate in base alle esigenze dell'azienda utente.

Il passo successivo alla definizione delle Tabelle è l'impostazione dei dati relativi alla Ditta, con riferimento ai quali, questo capitolo evidenzia le varie entità che li gestiscono.

1.2 anagrafica soggetti e piano dei conti

Requisito fondamentale di una gestione aziendale corretta ed intelligente è un Piano dei Conti ben organizzato, che si presti anche ad eventuali evoluzioni. In considerazione di questo, il capitolo in esame intende da una parte, fornire le modalità operative per l'inserimento dell'anagrafica Clienti/Fornitori e Conti Generali, corredate da vari suggerimenti a supporto, e dall'altra illustrare una serie di funzioni di aggiornamento, atte a mantenere sempre attuale il Piano dei Conti e a consentire una gestione dinamica dello stesso.

1.12 export dati servizio

La Contabilità Generale dispone di apposite funzioni per eseguire l'export dati in formato direttamente accessibile da strumenti quali word-processor e spread-sheet. La funzione di Export Dati è prevista per le tabelle Causali Contabili e Condizioni di Pagamento, per i dati della Ditta e per i Conti Generali.

1.25 passaggio anno

Le operazioni di Passaggio Anno e le relative scritture di chiusura/apertura dei conti sono eseguite in automatico e in modo del tutto graduale e trasparente per l'utente. L'esame dettagliato delle varie fasi e una prima parte introduttiva di carattere generale sono racchiusi nel capitolo in oggetto.

2.1 prima nota

Fulcro di questo capitolo è la prima nota di contabilità generale e le funzioni esaminate si riferiscono all'immissione e manutenzione dei movimenti ordinari e di accertamento. Nel presente capitolo inoltre, sono forniti diversi esempi delle operazioni più ricorrenti, integrati da illustrazioni dell'ambiente operativo con cui l'utente si troverà ad interagire.

2.10 stampe servizio controlli

A supporto delle operazioni gestionali, la Contabilità Generale prevede funzioni di servizio con finalità di controllo, a questa tipologia sono riconducibili ad esempio: la stampa del Brogliaccio di prima nota e del Tabulato di Controllo Saldi, la generazione dell'Elenco Fatture e il Controllo Numero Protocollo IVA.

3.14 adempimenti contabili

Tra gli adempimenti contabili, il Modulo prevede la stampa dei Partitari e del Libro Giornale. Per la stampa del Libro Giornale su moduli bollati è possibile scegliere tra il modello prefincato (Modulo 912/2001) e il modello neutro, in quest'ultimo caso sono disponibili diverse tipologie di tabulati. La stampa del Libro Giornale inoltre, è corredata da due importanti funzionalità: l'attivazione di un contatore per la numerazione automatica delle pagine e la possibilità di eseguire il controllo quadrature, al fine di rilevare e rimuovere eventuali movimenti non correttamente bilanciati.

3.15 adempimenti fiscali

Gli argomenti trattati nella prima parte del capitolo fanno riferimento agli obblighi derivanti dalla Gestione I.V.A., tra cui rientrano ad esempio: la stampa dei registri, la liquidazione periodica e di fine anno, l'elenco dei crediti compensabili e dei versamenti I.V.A.

La seconda parte del capitolo invece, è dedicata ai Servizi Dichiarazione e illustra le modalità operative, per generare, manutenere e stampare il Prospetto di bilancio, il Prospetto I.R.A.P. e il Prospetto Parametri.

3.18 aggiornamenti

Le operazioni che non rientrano fra quelle più ricorrenti nella gestione di un'azienda e la cui esecuzione è richiesta con cadenza periodica, sono state inserite in questo specifico capitolo. Particolare attenzione è rivolta alla gestione delle Statistiche Contabili, relativamente alle fasi di aggiornamento, manutenzione e cancellazione, ed alla Generazione di Ratei e Risconti.

4.1 analisi contabili

Le Analisi Contabili generate in questa fase, oltre a costituire un valido supporto per l'ufficio contabile, mettono a disposizione di amministratori e revisori un chiaro strumento di controllo dei dati elaborati.
In ambito operativo, la Contabilità Generale prevede la possibilità di generare Situazioni alla data o all'ultima operazione registrata in prima nota: le elaborazioni alla data sono utili per ottenere situazioni infrannuali e possono essere estratte sino al nono anno precedente a quello in corso. In particolare: la Contabilità Generale è dotata di funzioni per la generazione dei seguenti prospetti: Bilancio di verifica, Situazione Economico-Patrimoniale, Bilancio di chiusura e Bilancio CEE. Da rilevare, la possibilità di generare alcune delle stampe più importanti anche in formato word-processor, spread-sheet ed XML. Nel caso del Bilancio CEE inoltre, esiste un'estrazione dati in un formato direttamente importabile dal software de Il Sole 24 Ore.

4.20 inquiry & reports partitari

In questa fase è prevista l'interrogazione dei partitari di contabilità generale, con possibilità di selezionare la consultazione a video o la generazione di un report in formato XML.

4.23 stampe utilità

Per Stampe di Utilità s'intende una serie di tabulati riepilogativi dei dati relativi alla ditta selezionata. Da rilevare, la possibilità di generare le seguenti stampe: Anagrafica/Contabile della ditta in formato esteso o ridotto, il tabulato Controllo Scadenze ed il prospetto Statistiche elaborazioni.

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3.4 - Cosa Fare Se...

E' questa forse, una delle sezioni più interessanti del manuale, il cui scopo è quello di garantire all'utente una continuit operativa, anche in caso di errori o eventi imprevisti. In essa sono descritte alcune situazioni anomale, che potrebbero verificarsi in seguito ad un utilizzo improprio dell'applicativo o ad eventi contingenti, con l'indicazione, per ognuna di esse, di suggerimenti utili a normalizzare la situazione. Per garantirne un'agevole consultazione, l'organizzazione di questa sezione è coerente con quella definita per la Guida Utente.

Panoramica eSIGEA

1 - Presentazione del Software

 - Soluzione Integrata GEstionale Avanzata versione enterprise - è il nuovo applicativo GENESYS, studiato e realizzato per rispondere alle esigenze più complesse delle grandi aziende.

La versione enterprise si propone di facilitare ulteriormente l'accesso e l'utilizzo delle funzioni che la compongono, consolidando e potenziando i requisiti di: affidabilità dei dati, efficienza nelle performance, flessibilità del sistema informativo, largamente dimostrati e riconosciuti alla versione precedente.

1.1 - Contenuti funzionali

è un insieme di funzioni razionalmente e logicamente strutturate, per contribuire in modo flessibile all'organizzazione operativa del sistema informativo a cui collabora un rdbms, per la gestione razionale ed univoca dei dati.

L'utilizzo di una base di dati di tipo relazionale, infatti, garantisce l'eliminazione di tutte le informazioni ridondanti e assicura, all'interno del sistema informativo, che ogni singolo dato sia presente, una ed una sola volta.

1.2 - Modularità

si compone di un insieme di moduli dedicati alla gestione dei vari adempimenti amministrativi e fiscali, e alla soluzione delle problematiche connesse alla produttività aziendale.

L'applicativo  si caratterizza per i seguenti aspetti:

USER-FRIENDLY

La nuova struttura di  é stata studiata con un duplice obiettivo: semplificare al massimo l'apprendimento e l'utilizzo del sistema informativo, e rendere l'interfaccia utente ancora più amichevole e gradevole nell'aspetto.

AFFIDABILITA'

Integrità e sicurezza dei dati sono garantite da opportuni dispositivi software, che assicurano la massima protezione delle informazione.

EFFICIENZA

Le informazioni sono costantemente aggiornate e rispondenti alla realtà aziendale. Non è richiesta alcuna elaborazione intermedia fra l'immissione dei dati e la loro contabilizzazione.

La maggior parte dei dati comuni e ricorrenti (codici, descrizioni, causali, conti e altro) sono immessi una sola volta nel sistema e richiamati automaticamente all'occorrenza; in questo modo la quantità di dati da imputare, in condizioni normali, è ridotta al minimo.

FLESSIBILITA'

I dati immessi nel sistema sono logicamente organizzati in strutture tabellari flessibili e facilmente aggiornabili dall'utente, senza che alcuna modifica venga apportata al software.

1.3 - Contenuti tecnologici

 

1.4 - Formati Output