2. Documenti Acquisto

Documenti Acquisto: 2. Immetti

L'Immissione di un Documento di Acquisto si sviluppa in tre momenti successivi, cui corrispondono altrettante videate d'impostazione dati:

 

1. Testa

• Impostazione Dati di Riferimento
• Valorizzazione D.d.t. Fornitori
• Impostazione Dati di Testa

 

2. Corpo

• Inquiry Movimenti Magazzino
• Sconti Commerciali e Cessione Gratuita
• Inserimento/Modifica delle Righe di Corpo
• Dettaglio Lotti/SSCC

 

3. Piede

• Sconto Finanziario da Convenzione
• Gestione Pedane

NOTA


 

Ciascuna videata identifica la corrispondente parte del Documento.

Divisione

Documenti Vari

• Manutenzione Documenti Magazzino
• Altre Manutenzione
  • Articoli Magazzino
  • Clienti
  • Fornitori
• Interrogazioni
  • Contabile Depositi
  • Movimenti Magazzino
  • Movimenti Ordini
  • Movimenti Lotti
  • Articoli Uso Commerciale
  • Partite Scoperte
• Valorizzazione D.d.t. Fornitori
• Stampe
  • Etichette da Movimenti
  • Situazione Vuoti
  • Lista Carico Trasporti

Serie

Valuta/Cambio

Nel campo adiacente è riportato l'importo del Cambio al momento della registrazione.

Spedizioniere

In fase d'immissione dei Documenti di Entrata Merci, il programma verifica la presenza di eventuali Ordini in essere (Stato A, B o E) negli ultimi 6 mesi. Operativamente, se il programma intercetta Ordini in essere, si attiva l'apposito pulsante per la visualizzazione degli stessi.

Nella window di Elenco Ordini, sono attivi i seguenti pulsanti:

- per selezionare l'Ordine

- per visualizzarne il dettaglio

Window Elenco Ordini in essere

Se il programma rileva la presenza di Ordini da evadere (Stato E), ma l'Utente Non ne seleziona alcuno, in seguito a Convalida su questa 1° videata, sarà visualizzato un messaggio attenzionale e sarà possibile procedere solo forzando (tasto F3).

Numero Commessa - del

Per le Ditte abilitate alla Gestione Commesse, in fase d'immissione di un Documento di Acquisto, è possibile indicare l'eventuale Commessa ad esso associata.

In corrispondenza di questo campo, sono attivi i seguenti tasti funzione:

F1 - per visualizzare solo le Commesse riferite al Fornitore intestatario del Documento

F8 - per visualizzare tutte le Commesse attive, in ordine decrescente di Data, a prescindere dal Fornitore intestatario del Documento

F9 - per accedere all'Anagrafica Commesse

NOTA


 

È ammessa la selezione di una Commessa intestata ad un Fornitore diverso dall'intestatario del Documento di Acquisto.

Gara Num.
Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, in caso di associazione di una Gara all'Ordine, il programma verificherà che la Filiale della Gara coincida con quella dell'Ordine che si sta registrando e, in caso di difformità, sarà possibile procedere solo forzando con il tasto F3.

Note esterne
È un campo descrittivo preposto all'inserimento di eventuali Note esterne da stampare sull'Ordine. Le Note esterne possono avere un'estensione massima di 275 caratteri.

Note interne
A differenza delle Note esterne, il testo inserito in questo campo non appare sulla stampa del Documento, ma è visibile ai soli operatori che accedono alla manutenzione dello stesso. Le Note Interne possono avere un'estensione massima di 250 caratteri.

Immissione Documento di Acquisto: dati di testa

Nella window di seguito riportata, è richiesta l'impostazione del numero Riga e del codice Articolo:

Window per l'impostazione del numero Riga

Se il Documento evade un Ordine, preventivamente impostato nei dati di testa, Non è possibile variare il Codice dell'Articolo presente nell'Ordine, ma solo inserire nuove righe.

Colli Omaggio

In fase d'immissione Documenti di Acquisto, o altra tipologia di operazione che Non sia vendita, è prevista la possibilità di far assumere come Prezzo quello impostato nei Dati Commerciali dell'Articolo, in corrispondenza del campo Prezzo fornitore, anzichè l'Ultimo Costo o il Costo Medio dell'Articolo.
Questa possibilità si attiva impostando a 6 l'indicatore Costo Ultimo Approvvigionamento, sulla Causale di Magazzino utilizzata nella registrazione.

Al termine, convalidare per procedere all'inserimento dei dati del piede.

Immissione Documento di Acquisto: input righe di corpo

In

Ordini Fornitori e Documenti Acquisto:
registrazione Sconti Commerciali e Cessione Gratuita

Registrazione degli Sconti Natura/Merce e della Cessione Gratuita, in fase d'inserimento Ordini Fornitori e Documenti di Acquisto.

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Sconto Natura - Sconto Merce

Operativamente, in fase di input delle righe di corpo dell'Ordine/Documento di Acquisto, impostare i campi come di seguito indicato:

• Articolo
• Colli
  Impostare il numero dei Colli complessivamente acquistati, cioè compresi quelli ottenuti a titolo di Sconto.
• Colli Omaggio
  Impostare il numero dei Colli ottenuti a titolo di Sconto, seguito dal tasto

  F1 - se Sconto Merce

  F2 - se Sconto Natura

• Quantità
  Se impostato il Numero Colli, la Quantità è calcolata in automatico.
• Quantità Omaggio
  Se impostato il Numero Colli, la Quantità Omaggio è calcolata in automatico.

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Cessione Gratuita

Operativamente, in fase di input delle righe di corpo dell'Ordine/Documento di Acquisto, impostare i campi come di seguito indicato:

• Articolo
  Impostare l'Articolo oggetto di cessione.
• Colli
  Impostare il numero dei Colli ottenuti a titolo gratuito, seguito dal tasto F3.

Immissione Documenti Consegna:
Stampa Lista di Carico Trasporti

In fase d'immissione di un Documento di Consegna, è prevista la possibilità di stampare la Lista di Carico. Questa Lista, prodotta in formato testo, fornisce il riepilogo di tutti i Viaggi effettuati in un determinato giorno (o periodo), per singolo Trasportatore o per tutti quelli associati ad uno stesso Fornitore.

Sulla Lista di Carico sono riportate le seguenti informazioni:

• Numero e Data del Documento di Trasporto
• Località di destinazione
• Peso Sfuso e Confezionato (con i rispettivi Totali)
• Numero delle Unità di Carico distinte per tipologia

Modalità Operativa

Nella videata d'accesso alla funzione, sono presenti i seguenti campi:

Fornitore
Impostando il Conto Fornitore, in alternativa allo Spedizioniere, il programma visualizzerà i Viaggi di tutti gli Spedizionieri agganciati al Fornitore specificato.

Spedizioniere
Mediante la valorizzazione di questo campo, si ottiene l'elenco dei Viaggi effettuati dallo Spedizioniere impostato.

Periodo carico dal - al
È proposta in automatico la data attuale, con possibilità di modifica.

Numero Carico
È possibile selezionare il Viaggio in base al Numero di Carico oppure lasciare a 0 (zero) il campo.

NOTA


 

L'impostazione dei campi Fornitore, Spedizioniere e Numero Carico Non è obbligatoria: l'Utente può scegliere, infatti, d'indicare solo il Periodo d'interesse e quindi ottenere l'elenco di tutti i Viaggi effettuati nell'ambito di questo, a prescindere dagli altri parametri eventualmente impostati.
Indicando il Fornitore o lo Spedizioniere, invece, è possibile richiedere, spuntando il check-box Riepilogo, che tutte le Liste selezionate siano riportate su un'unica stampa. In caso contrario, le Liste saranno stampate singolarmente.

Il programma visualizza, nel data-grid di sinistra, l'elenco delle Liste corrispondenti ai parametri impostati e il pulsante lente permette di conoscere i Viaggi (se presenti) che compongono la Lista.

NOTA


 

Nell'elenco dei Documenti di ciascun Viaggio, è presente anche il pulsante che permette di visualizzare l'anteprima del documento pdf.

Stampa Lista di Carico

Dopo aver selezionato le righe d'interesse, cliccare sul pulsante di stampa, impostare il Gruppo Pedane e il Gruppo Omaggi, quindi convalidare per richiedere la stampa. Se l'Utente ha selezionato più Liste, questo passaggio deve essere eseguito per ognuna di esse.

NOTA


 

Le righe delle Liste correttamente stampate sono colorate a sfondo verde.

Oneri Accessori

In questa fase è possibile inserire eventuali Oneri accessori al Viaggio (fisso consegne, incentivi, fermate/soste), da concedere allo Spedizioniere. Operativamente, dopo l'impostazione del Gruppo Pedane e Omaggi, quindi prima della Convalida, cliccare sul tasto label Oneri accessori.

Procedere all'impostazione dei seguenti campi:

• codice dell'Onere da concedere (è attivo il tasto F8 per la ricerca)
• Quantità concessa
• Tariffa unitaria

Attivando il check-box Stampa su Lista, l'Onere impostato sarà riportato sulla Lista di Carico.

Se sull' risultano già impostati gli , in questa fase saranno proposti in automatico, con possibilità comunque di modificarli, annullarli oppure aggiungerne degli altri.

NOTA


 

Gli Oneri accessori, impostati in questa fase, devono essere preventivamente codificati nella tabella procedurale e saranno assunti in automatico in fase di .

Stampa Lista di Carico: impostazione Oneri accessori

Documenti Acquisto: 4. Modifica & Cancella

Documento.

10. Manutenzione & Assestamento Documenti Acquisto

  2 - Modifica Riferimenti

10 - Visto su Documenti di Entrata Merci

2. Modifica Riferimenti Documenti Acquisto

La fase di Manutenzione/Assestamento prevede la possibilità di modificare i riferimenti di un Documento d'Acquisto, con il vantaggio di rimediare facilmente ad eventuali errori d'impostazione e non ripetere la registrazione dell'intero Documento.

I dati suscettibili di modifica sono i seguenti:

• Codice Conto
• Deposito (anche se il nuovo Deposito ha una Serie di Numerazione diversa rispetto a quella precedente)
• Numero e Data (impostati in fase d'Immissione)

La fase di Modifica Riferimenti può riguardare solo documenti, con Tipo corrispondente ad uno dei seguenti valori:

A = carico acquisti

B = carico bolla attesa fattura

D = altri movimenti

N = resi a fornitore

Modalità Operativa

La prima operazione da compiere consiste nell'impostazione della Ditta, dell'Anno contabile e della Data Movimento.

Si ricorda che la Data Movimento corrisponde alla data di registrazione del documento.

La videata predisposta alla fase di Modifica Riferimenti si presenta come segue:

Modifica Riferimenti Documenti d'Acquisto

Come si evince dall'immagine, la videata di selezione è strutturata in due sezioni:

Nuovi Dati

Dati Documento

La sezione Nuovi Dati accoglie i riferimenti da attribuire al documento, nella sezione Dati Documento invece, vanno inseriti gli estremi del movimento da sottoporre a modifica.

È bene precisare, che nel caso di modifica della data e del numero documento, il programma verifica che la nuova data non sia posteriore alla data operazione e che comunque, non esista già un documento con gli stessi estremi.

 

Quest'ultimo controllo può essere forzato, impostando il tasto funzione F3.

10. Visto su Documenti di Entrata Merci

Relativamente ai Fornitori su cui è attivo il check-box Visto su Documenti E.M., questa funzione permette all'Operatore d'indicare, come «vistati», i Documenti di Entrata Merce di uno o più Fornitori.

Attualmente i documenti sottoposti a «visto» sono Fatture Accompagnatorie di Acquisto (Tipo Documento A) e Bolle in Attesa Fattura (Tipo Documento B). Per quanto concerne i documenti di Carico Fattura Attesa (Tipo Documento C), in fase di Immissione o di registrazione dal Ciclo Passivo Integrato, il programma inibirà la fatturazione di tutte le Bolle in Attesa Fattura (Tipo Documento B), che Non risultano controllate da questa apposita funzione. Ovviamente, il controllo riguarderà solo i Fornitori su cui il check-box Visto su Documenti E.M. risulta attivo.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è prevista l'impostazione dei seguenti campi:

Deposito
È possibile visualizzare i Documenti relativi ad un determinato Deposito, impostandone il codice in questo campo, oppure lasciare a 0 (zero) per Non applicare alcun filtro.

Fornitore
È possibile visualizzare i Documenti intestati ad un determinato Fornitore, impostandone il codice in questo campo, oppure indicare solo il Mastro per elaborarli tutti.

Documenti dal... al
Indicare l'intervallo temporale dei Documenti d'interesse.

Tipo Documenti

Indicare la tipologia dei Documenti da elaborare:

A = Fatture Accompagnatorie

B = Bolle in Attesa Fattura

NOTA


 

Lasciare a spazio per considerarli tutti.

Stato Documenti

Indicare lo Stato dei Documenti da elaborare:

1 = da vistare

2 = vistati

NOTA


 

Lasciare a spazio per considerarli tutti.

Il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati e l'Operatore deve indicare quelli «vistati», mediante attivazione del check-box corrispondente. Per i Documenti che risultano già «vistati», invece, disattivando il check-box, è possibile ripristinare lo Stato «da vistare».

Visto su Documenti di Entrata Merci

In corrispondenza di ciascuna riga del data-grid, sono attivi i seguenti pulsanti:

- per visualizzare il dettaglio del Documento

- per visualizzare l'elenco degli Articoli presenti nel Documento