11. Diversi

 

1. Contratti Fornitura Servizi in Abbonamento

Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento:
11. Documenti per Attesa Fattura

A livello di menù, la funzione si articola nelle seguenti scelte:

1. Lista Contratti per Attesa Fattura

2. Generazione Documenti per Attesa Fattura

Entrambe le scelte operano in modalità analoga, ma perseguono finalità differenti.

NOTA


 

La funzione di Generazione Documenti per Attesa Fattura può essere eseguita anche in .

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1. Lista Contratti per Attesa Fattura

A fronte di determinate selezioni operate dall'Utente, questa funzione fornisce la lista dei Contratti con Voci da Fatturare e visualizza per ciascuno, il Totale Imponibile e il Totale Documento.
Nella parte superiore della videata inoltre, è riportato il Totale Imponibile e il Totale Documento di tutti i Contratti visualizzati.

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2. Generazione Documenti per Attesa Fattura

In aggiunta alle funzionalità della scelta precedente, questa funzione permette di selezionare i Contratti da fatturare tra quelli visualizzati e, in seguito a convalida, procedere alla generazione automatica dei Documenti.
I Documenti generati avranno Numero 1 e Data Documento uguale alla Data Operazione impostata dall'Utente e saranno poi elaborati nel Ciclo Passivo Integrato: se è stata saltata la Fatturazione di uno o più periodi, gli stessi saranno considerati in quella corrente, sempre distinti per Periodo.

Se presente un Periodo di Sospensione, possono verificarsi due casi:

1° il Periodo di Sospensione copre l'intero Periodo di Fatturazione

in questo caso non è generato alcun canone (se previsto).

2° il Periodo di Sospensione è incluso nel Periodo di Fatturazione

in questo caso il programma, prima genera interamente il canone, poi genera un movimento di storno per l'importo corrispondente al Periodo di Sospensione.

Nella fatturazione successiva, se è attivo il check-box Senza recupero canoni, nella videata Voci Oggetto del Contratto, il canone sarà addebitato anche per il Periodo di Sospensione.

NOTA


 

I movimenti derivanti dai Documenti d'Intervento/Fornitura saranno gestiti solo a valore ed inoltre, se prevista la Fatturazione anticipata, saranno considerati quelli del periodo precedente; se prevista la Fatturazione posticipata invece, saranno considerati i movimenti del periodo in corso.

In questa fase sarà assunto il Centro di Costo eventualmente impostato sull'Articolo.

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Modalità Operativa

Indipendentemente dalle selezioni di menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta
Impostando 0 (zero) sul codice Ditta, la generazione dei Documenti per la Fatturazione sarà eseguita per i Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore. In questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione della Ditta di riferimento.

Fornitore
Se impostato, il programma considera solo i Contratti relativi al Fornitore indicato.

NOTA


 

Impostare 0 (zero) per considerarli tutti.

Tipo Contratto
La valorizzazione di questo campo permette di selezionare solo i Contratti aventi tipologia uguale al valore impostato. Lasciando a 0 (zero) invece, Non sarà applicato alcun filtro.

Tipo fornitura
È possibile specificare la tipologia della fornitura o impostare 0 = Tutti.

Frequenza fatturazione

È possibile specificare la frequenza di fatturazione dei Contratti, con riferimento ai quali eseguire la generazione dei Documenti.

Sono ammessi i seguenti valori:

  1 = annuale

  2 = semestrale

  3 = quadrimestrale

  4 = trimestrale

  6 = bimestrale

12 = mensile

NOTA


 

Impostare 0 (zero) per non specificare alcuna frequenza di fatturazione.

Data limite fatturazione
L'elaborazione includerà solo le Voci, la cui Data di prossima fatturazione rientra nella Data limite impostata. Solo per la scelta 1, è prevista la possibilità d'indicare una Data successiva a quella di fine mese, allo scopo di avere una previsione che vada oltre la fine del mese.

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in modalità data-grid l'elenco dei Contratti fatturabili: in corrispondenza di ciascuna riga è attivo un apposito check-box per la selezione/deselezione dei Contratti d'interesse. La generazione dei Documenti per Attesa Fattura sarà effettuata per Attività.

Generazione Documenti per Attesa Fattura: videata di selezione

A questo punto, cliccando sul pulsante di Convalida si avvia l'elaborazione; mentre cliccando sull'altro pulsante si ottiene il calcolo simulato dell'Importo dei Documenti (Totale Imponibile e Totale Documento), per singolo Contratto e per tutti quelli visualizzati.
Per abbandonare l'ambiente operativo senza convalidare, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante .

Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento:
16. Rinnovo

A livello di menù, la funzione si articola nelle seguenti scelte:

1. Lista Contratti in Scadenza

2. Rinnovo

Entrambe le selezioni forniscono un elenco dei Contratti, che risultano in Scadenza entro la Data impostata dall'Utente.

Per i Contratti rinnovabili, la seconda scelta esegue in automatico il rinnovo; mentre per i Contratti a scadenza, è necessario eseguire manualmente l'operazione.

NOTA


 

La funzione di Rinnovo può essere eseguita anche in .

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Modalità Operativa

Indipendentemente dalle selezioni di menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta
Impostando 0 (zero) sul codice Ditta, il rinnovo sarà eseguito sui Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore. In questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione della Ditta di riferimento.

Tipo Contratto
La valorizzazione di questo campo permette di selezionare solo i Contratti aventi tipologia uguale al valore impostato. Lasciando a 0 (zero) invece, Non sarà applicato alcun filtro.

Scadenza entro il
Impostare la data di Scadenza dei Contratti da rinnovare.
La data di Scadenza proposta in automatico è calcolata applicando 7 giorni alla data attuale.

Tipo rinnovo

La valorizzazione di questo campo è prevista solo per la scelta 1. Lista Contratti in Scadenza e permette di limitare la visualizzazione, ai soli Contratti aventi tipo rinnovo corrispondente a quello impostato.

Sono ammessi i seguenti valori:

0 = Tutti

1 = con Rinnovo Automatico

2 = a Scadenza

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Contratti da rinnovare: in corrispondenza di ciascuna riga, solo per la scelta 2. Rinnovo, è attivo un apposito check-box per la selezione/deselezione dei Contratti da rinnovare.

NOTA


 

I Contratti già scaduti sono evidenziati in righe a sfondo grigio.

L'elaborazione si avvia con la convalida.

20. Inquiry Movimenti Abbonamento

Questa funzione visualizza, in modalità data-grid, i movimenti di magazzino relativi ai Contratti in Abbonamento, con possibilità d'impostare specifici parametri, in modo da filtrare i risultati dell'Inquiry.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento dei seguenti campi:

• Ditta
• Filiale
  Impostare la Filiale d'interesse o lasciare a 0 (zero) per includerle tutte.
• Conto
  Impostare il Conto Fornitore intestatario del Contratto da interrogare oppure lasciare a 0 (zero) per includerli tutti.
• Servizio
  Impostare il codice del Servizio d'interesse oppure lasciare a spazio per includerli tutti.
• Contratto
  L'impostazione di questo campo permette di visualizzare i movimenti relativi ad un singolo Contratto. Lasciando a 0 (zero) invece, saranno considerati tutti i movimenti, a prescindere dai rispettivi Contratti.

Ulteriori parametri di filtro sono:

• il Periodo dei movimenti da visualizzare
• il Tipo Operazione
• il Codice Valuta

L'indicatore Documenti, inoltre, permette di sceglere se visualizzare tutti i Documenti oppure solo quelli da fatturare.

Inquiry Movimenti Abbonamento: videata d'impostazione parametri

Inquiry Movimenti Abbonamento: visualizzazione data-grid

Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento:
21. Inquiry Interventi

A livello di menù, la funzione d'Inquiry Interventi può essere richiesta con riferimento a quelli da effettuare oppure già effettuati.

L'Inquiry degli Interventi effettuati si basa sui Documenti immessi con Causale Trasporto 22 - Manodopera.

L'Inquiry degli Interventi da effettuare invece, considera le Voci Oggetto aventi una data di Prossimo Intervento compresa nel Periodo impostato dall'Utente, nella videata di selezione della funzione d'Inquiry.

Indipendentemente dalle selezioni di menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta
Impostando 0 (zero) sul codice Ditta, saranno visualizzati gli Interventi effettuati o da effettuare sui Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore. In questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione della Ditta di riferimento.

Periodo dal - al
Indicare il periodo per il quale visualizzare gli Interventi effettuati/da effettuare.

Fornitore
È possibile specificare il Fornitore d'interesse oppure, lasciando a 0 (zero) questo campo, considerarli tutti.

Tipo Contratto
La valorizzazione di questo campo permette di selezionare solo i Contratti aventi tipologia uguale al valore impostato. Lasciando a 0 (zero) invece, Non sarà applicato alcun filtro.

Diversi: 3. Contratti di Locazione

1. Modello RLI

Questa funzione esegue la stampa del Modello RLI.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta
È possibile elaborare i Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, impostando 0 (zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Numero copie
È proposto in automatico il valore 2.

Stampa Modello RLI

Il programma visualizza in modalità data-grid e in ordine decrescente (cioè dal più recente al più vecchio), l'elenco dei Contratti in Stato «I - Immesso» oppure «A - Registrato», che sono da stampare e/o già stampati (contrassegnati dal segno di spunta nella colonna Stampato).
Le righe in bianco sono proposte con la prima colonna già flaggata ai fini della stampa; quelle in giallo invece, poichè già stampate, sono proposte con la prima colonna non flaggata, in modo da permettere la ristampa del Modello RLI. Le righe in rosso Non possono essere stampate e, nella colonna Note, ne è riportato il motivo.

In corrispondenza di ogni Contratto visualizzato nel data-grid, è riportato il contenuto della colonna All'Ufficio di: se questa colonna risulta a spazio, la riga sarà visualizzata in rosso e Non sarà possibile stamparla. Il contenuto di questa colonna è assunto dall'apposito campo della sezione Adempimenti del Contratto.

Dopo aver visualizzato i Contratti da stampare, il cursore si posiziona sulla cella Repertorio per consentirne l'impostazione: è proposto quello indicato sul Contratto e comunque, dopo la stampa, è aggiornato sul Contratto stesso; se gestito il DMI, è generato il log DMI.

2. Modello CDC

Questa funzione esegue la stampa del Modello CDC.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione della Ditta d'interesse.
È possibile elaborare i Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, impostando 0 (zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Stampa Modello CDC

Il programma visualizza in modalità data-grid l'elenco dei Contratti in Stato «C - Cessione», «P - Proroga» oppure «R - Risolto», che sono da stampare e/o già stampati (contrassegnati dal segno di spunta nella colonna Stampato).
Le righe in bianco sono proposte con la prima colonna già flaggata ai fini della stampa; quelle in giallo invece, poichè già stampate, sono proposte con la prima colonna Non flaggata allo scopo di poter ristampare il Modello CDC. Le righe in rosso Non possono essere stampate e nella colonna Note ne è riportato il motivo.

Dopo aver visualizzato i Contratti da stampare, il cursore si posiziona sulla colonna Sottoscrizione, per consentire l'impostazione della stessa (se sbagliata): è proposta la data di Proroga o di Cessione o di Risoluzione, a seconda dello Stato del Contratto; se gestito il DMI, è generato anche il DMI.

Contratti di Locazione: 6. Registro/Proroga/Cessione/Risoluzione

1. Imposta di Registro

Questa funzione esegue la generazione dei movimenti relativi all'Imposta di Registro per la Fatturazione e l'F24 Elide.

A livello di menù sono previste le seguenti scelte:

1 - Lista Imposta di Registro

2 - Imposta di Registro

Entrambe le selezioni forniscono un elenco dei Contratti per i quali generare l'Imposta di Registro, entro la Data limite impostata dall'Utente. La seconda scelta effettua la generazione dell'Imposta di Registro, generando un movimento di adeguamento nella tavola MCTV - Movimenti del Contratto.

NOTA


 

Sono esclusi i Contratti completamente a carico del Locatore.

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Modalità Operativa

Indipendentemente dalla selezione effettuata da menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta
È possibile generare l'Imposta di Registro per i Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, impostando 0 (zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Tasso d'interesse annuo
È proposto l'1% e serve a calcolare l'Imposta di Registro, nel caso si sia scelto di pagarla in un'unica rata complessiva.

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Contratti di Locazione, sui quali calcolare l'Imposta di Registro. In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, solo per la scelta 2 - Imposta di Registro, è attiva un apposito check-box per la selezione/deselezione dei Contratti sui quali calcolare l'Imposta.

Funzione di generazione Imposta di Registro: videata di selezione

I Contratti sui quali NON è stato calcolato l'Adeguamento ISTAT sono segnalati in giallo e il motivo è riportato nella colonna Note. Sono invece segnalati in rosso, i Contratti con data d'inizio nel nuovo anno e per i quali, nei 30 giorni successivi, Non è stata generata l'Imposta di Registro. Se l'Imposta è calcolata sul 1° anno, è generato anche un movimento per i diritti copie rilasciate dall'Ufficio.

L'elaborazione si avvia con la Convalida: le righe elaborate sono evidenziate a sfondo verde.

2. Proroga

Funzione di proroga dei Contratti di Locazione, con conseguente generazione dei movimenti ai fini della Fatturazione e dell'F24 Elide.

A livello di menù sono previste le seguenti scelte:

1 - Contratti in Scadenza

2 - Proroga

Entrambe le selezioni forniscono un elenco dei Contratti per i quali generare l'Imposta di Registro sulla Proroga, entro la Data limite impostata dall'Utente. La seconda scelta effettua la generazione dell'Imposta di Registro, generando un movimento di adeguamento nella tavola MCTV - Movimenti del Contratto.

NOTA


 

Sono esclusi i Contratti completamente a carico del Locatore.

---

Modalità Operativa

Indipendentemente dalla selezione effettuata da menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta
È possibile prorogare i Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, impostando 0 (zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Tasso d'interesse annuo
È proposto l'1% e serve a calcolare l'Imposta di Registro, nel caso si sia scelto di pagarla in un'unica rata complessiva.

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Contratti di Locazione, sui quali calcolare l'Imposta di Registro. In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, solo per la scelta 2 - Proroga, è attivo un apposito check-box per la selezione/deselezione dei Contratti sui quali calcolare l'Imposta.

Funzione di Proroga Contratti: videata di selezione

Per i Contratti sui quali Non è stato calcolato l'Adeguamento ISTAT, la funzione provvede ad eseguirlo in automatico, generando il relativo movimento di adeguamento ISTAT; qualora nella Tavola ISTAT non sia rilevato un indice, sarà fornita apposita segnalazione nel campo Note.
Sono visualizzate in giallo le righe che presentano delle mancanze e il relativo motivo è visualizzato nel campo Note; sono invece segnalati in rosso, i Contratti la cui Scadenza ha superato i 365 giorni.

L'elaborazione si avvia con la Convalida: le righe elaborate sono evidenziate a sfondo verde.

3. Cessione

Questa funzione esegue la generazione dei movimenti ai fini della Fatturazione e dell'F24 Elide.

A livello di menù sono previste le seguenti scelte:

1 - Contratti da Cedere

2 - Cessione

Entrambe le selezioni forniscono un elenco dei Contratti in essere e che possono essere oggetto di Cessione. La seconda scelta effettua la generazione dell'Imposta di Registro, generando un movimento di adeguamento nella tavola MCTV - Movimenti del Contratto.

NOTA


 

Sono esclusi i Contratti completamente a carico del Locatore.

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Modalità Operativa

Indipendentemente dalla selezione effettuata da menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta
È possibile cedere i Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, impostando 0 (zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Data limite
È proposta in automatico la Data attuale.

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Contratti di Locazione, sui quali calcolare l'Imposta di Registro. In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, solo per la scelta 2 - Cessione, è attivo un apposito check-box per la selezione/deselezione dei Contratti sui quali calcolare l'Imposta.

Funzione di Cessione Contratti: videata di selezione

L'elaborazione si avvia con la Convalida: le righe elaborate sono evidenziate a sfondo verde.

4. Risoluzione

Questa funzione esegue la generazione dei movimenti ai fini della Fatturazione e dell'F24 Elide.

A livello di menù sono previste le seguenti scelte:

1 - Contratti Disdettati

2 - Risoluzione

Entrambe le selezioni forniscono un elenco dei Contratti oggetto di disdetta; la seconda scelta inoltre, effettua la generazione dell'Imposta di Registro, generando un movimento di adeguamento nella tavola MCTV - Movimenti del Contratto.

NOTA


 

Sono esclusi i Contratti completamente a carico del Locatore.

---

Modalità Operativa

Indipendentemente dalla selezione effettuata da menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta
È possibile risolvere i Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, impostando 0 (zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Data limite
È proposta in automatico la Data attuale.

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Contratti di Locazione, sui quali calcolare l'Imposta di Registro. In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, solo per la scelta 2 - Risoluzione, è attivo un apposito check-box per la selezione/deselezione dei Contratti sui quali calcolare l'Imposta.

L'elaborazione si avvia con la Convalida: le righe elaborate sono evidenziate a sfondo verde.

Contratti di Locazione: 7. Adeguamento/Conguaglio Canone

1. Adeguamento Annuale

Funzione di adeguamento annuale del Canone ai fini ISTAT o di sola variazione del Canone, dipendentemente da quanto indicato sui Servizi del Contratto.

A livello di menù sono previste le seguenti scelte:

1 - Lista Contratti da adeguare

2 - Adeguamento

Entrambe le selezioni forniscono un elenco dei Contratti di Locazione, che risultano da adeguare entro la Data limite impostata dall'Utente. La seconda scelta inoltre, comporta la generazione di un movimento di adeguamento nella tavola MCTV - Movimenti del Contratto e, per i Contratti soggetti ad ISTAT, provvede ad aggiornare il campo Prossimo adeguamento al sull'Anagrafica del Contratto.

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Modalità Operativa

Indipendentemente dalla selezione effettuata da menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta
È possibile effettuare l'adeguamento del Canone sui Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, impostando 0 (zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Adeguamento entro il
È proposta in automatico la Data attuale, ma è possibile impostare anche una Data successiva.

Anche i contratti scaduti
Solo per la scelta 1 - Lista Contratti da adeguare, attivando questo check-box, si ottiene la lista dei Contratti che sono in scadenza e sui quali comunque Non è calcolato l'adeguamento, a meno che si provveda a prorogarli e quindi, ad attribuirvi una nuova data di scadenza.

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Contratti da adeguare o scaduti (se richiesti). In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, solo per la scelta 2 - Adeguamento, è attivo un apposito check-box per la selezione/deselezione dei Contratti per i quali eseguire l'Adeguamento.

Funzione di Adeguamento Annuale

I Contratti con data Prossimo adeguamento già scaduta rispetto alla data attuale sono evidenziati a sfondo rosso; quelli scaduti alla data attuale sono riportati a sfondo grigio, infine quelli che Non risultano da adeguare a sfondo giallo.

L'elaborazione si avvia con la Convalida: le righe elaborate sono evidenziate a sfondo verde.

2. Conguaglio ai Corrispettivi

Funzione di conguaglio del Canone ai Corrispettivi come previsto sui Servizi del Contratto.

A livello di menù sono previste le seguenti scelte:

1 - Contratti da conguagliare

2 - Conguaglio

Entrambe le selezioni forniscono un elenco dei Contratti di Locazione, che risultano da conguagliare entro la Data limite impostata dall'Utente. La seconda scelta inoltre, comporta la generazione di un movimento di conguaglio nella tavola MCTV - Movimenti del Contratto.

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Modalità Operativa

Indipendentemente dalla selezione effettuata da menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta
È possibile effettuare il conguaglio ai Corrispettivi sui Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, impostando 0 (zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Adeguamento entro il
È proposta in automatico la Data attuale, ma è possibile impostare anche una Data successiva.
Indicando una Data nel mese di Gennaio, il conguaglio sarà calcolato per tutti i Contratti in essere; indicando una Data in un Mese diverso da Gennaio, invece, il conguaglio sarà calcolato solo sui Contratti scaduti.

Tipo Conguaglio

Specificare il tipo di Conguaglio da effettuare:

0 = normale

1 = fine Contratto

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Contratti da adeguare o scaduti: i Contratti già scaduti alla data attuale sono riportati a sfondo grigio, mentre quelli che NON risultano da adeguare a sfondo giallo. In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, solo per la scelta 2 - Conguaglio, è attivo un apposito check-box per la selezione/deselezione dei Contratti per i quali eseguire il conguaglio.

Funzione di Conguaglio ai Corrispettivi

Il cursore si posiziona sulla cella Corrispettivi della prima riga: a questo punto è possibile impostare i Corrispettivi per il Conguaglio, anche se Non sono stati preventivamente inseriti nella manutenzione dei Servizi. Completata la manutenzione dei Corrispettivi, con Accept (tasto F12) si convalidano le impostazioni e si avvia l'elaborazione, mentre con Exit (tasto Esc o F11) si abbandona l'ambiente operativo senza confermare.

Le righe elaborate sono evidenziate a sfondo verde: man mano che l'elaborazione procede, il programma provvede a registrare il Mese conguaglio e ad azzerare il campo Importo Corrispettivi sui Servizi del Contratto. Contestualmente alla generazione del movimento di conguaglio, è generato un movimento ai fini dell'Imposta di Registro, calcolato sul conguaglio come base imponibile.

10. Manutenzione Movimenti Fatturazione/F24 Elide

Funzione di manutenzione dei movimenti ai fini della Fatturazione/F24 Elide.

Modalità Operativa

Accedendo in Modifica, il programma visualizza, nella parte centrale della videata, l'elenco dei movimenti relativi al Contratto selezionato: per procedere alla manutenzione del movimento, cliccare sul pulsante corrispondente.

Manutenzione Movimenti Fatturazione/F24 Elide

Relativamente al movimento selezionato, il programma fornisce le seguenti informazioni:

Data Operazione

Tipo Operazione

Il valore impostato in questo campo indica quali Contratti generare per la Fatturazione.

Sono previsti i seguenti valori:

1 = Adeguamento Canone Annuale

2 = Conguaglio ai Corrispettivi Annuale

3 = Conguaglio ai Corrispettivi Fine Contratto

4 = Imposta di Registro su Conguaglio Corrispettivi

5 = Imposta di Registro su Canone

6 = Imposta di Registro PROROGA

7 = Imposta di Registro CESSIONE

8 = Imposta di Registro RISOLUZIONE

9 = Diritti Copie rilasciate dall'Ufficio

Voce
Impostare un Servizio di Tipo «0 - Canone» perchè i movimenti sono generati sempre su Servizi Canone.

Progressivo
Impostando 0 (zero) si accede alla funzione d'Inserimento e il Progressivo da applicare è calcolato in automatico.

I dati suscettibili di modifica sono:

Canone
In caso di Calcolo ISTAT o Adeguamento al Canone, indicare il Canone prima dell'adeguamento.

Imposta di Registro/Incremento ISTAT/Corrispettivi
Valore rispetto al Tipo Operazione.

% Riduzione imposta di registro/% Adeguamento ISTAT
Percentuale rispetto al Tipo Operazione.

Corrispettivi al 31/12
Solo se il Tipo Operazione è 2 (Conguaglio Corrispettivi Annuale) oppure 3 (Conguaglio Corrispettivi Fine Contratto).

Canone minimo/Imposta di Registro
Se il Tipo Operazione è 2 oppure 3, indicare il Canone minimo in base al quale è stato calcolato il conguaglio ai corrispettivi.
Se il Tipo Operazione è 4, 5, 6, 7 oppure 8 invece, indicare il valore complessivo dell'Imposta di Registro.

Anno adeguamento
Indicare l'Anno in cui è stato effettuato l'Adeguamento/Conguaglio.

Incremento ISTAT/Conguaglio corrispettivi/Importo
Per il Tipo Operazione 1 è l'Incremento ISTAT calcolato, per il Tipo Operazione 2 e 3 è il Conguaglio ai Corrispettivi calcolato, per il Tipo Operazione da 4 a 8 invece, è l'importo dell'Imposta di Registro a carico del Locatore, per il Tipo Operazione 9 infine, è l'importo dei diritti copie rilasciate dall'Ufficio.

Stato

Può assumere i seguenti valori:

0 = Immesso

1 = Fatturato

NOTA


 

Impostare a spazio se Non interessa la Fatturazione.

F24 Elide

Può assumere i seguenti valori:

0 = Immesso

1 = Generato

NOTA


 

Impostare a spazio se Non interessa l'F24 Elide.

Convalida
Completato l'inserimento o la modifica dei movimenti d'interesse, è possibile convalidare con Accept (tasto F12) oppure annullare l'operazione con Exit (tasto Esc o F11). Per eliminare il movimento selezionato, cliccare sull'apposito pulsante e confermare con il tasto F3 quando richiesto.

11. Documenti Attesa Fattura

Funzione di generazione dei Documenti di Attesa Fattura.

A livello di menù sono previste le seguenti scelte:

1 - Contratti per Attesa Fattura

2 - Generazione automatica Documenti Attesa Fattura

NOTA


 

La funzione di Generazione Documenti Attesa Fattura può essere eseguita anche in .

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1 - Contratti per Attesa Fattura

Questa funzione fornisce, per ogni Contratto, l'importo dei Canoni di cui si attende Fattura. Sono evidenziate a sfondo rosso le righe dei Contratti scaduti. Nella parte superiore della videata, sono riportati il Totale Imponibile e il Totale Documento di tutti i Contratti visualizzati e selezionati.

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2 - Generazione Automatica Documenti Attesa Fattura

Anche in questa fase è possibile effettuare il calcolo simulato dell'Importo dei Documenti Attesa Fattura, semplicemente cliccando sul pulsante Calcola ; cliccando invece sul pulsante Convalida , dopo aver selezionato le righe d'interesse, si avvia la fase definitiva di generazione automatica dei Documenti.
In particolare: se il Locatario è una società, pertanto soggetto ad IVA, la funzione genera un CAF che sarà poi elaborato dal Ciclo Passivo Integrato per diventare Fattura; se invece il Locatario è un privato, pertanto Non soggetto ad IVA, la funzione genera un Documento di Accredito/Addebito con la Causale Magazzino specifica (55.071 se Accredito oppure 55.072 se Addebito).

Anche in questo caso, nella parte superiore della videata, sono riportati il Totale Imponibile e il Totale Documento di tutti i Contratti visualizzati e selezionati.

In seguito a Convalida , la funzione provvede alla generazione di Documenti, progressivamente numerati, la cui Data coincide con la Data Operazione impostata in fase di accesso alla funzione. I Documenti generati in questa fase saranno utilizzati dal Ciclo Passivo Integrato e, più precisamente:

• dalla funzione Registra e Contabilizza, se trattasi di Attesa Fattura
• dalla funzione Contabilizza, se trattasi di Ricevuta No IVA

Per quanto concerne la gestione delle Ricevute No IVA delle Locazioni, per queste sarà generato in contabilità un Documento di addebito o accredito valido ai fini delle partite scoperte e non dell'IVA. Se è stata saltata la Fatturazione di uno o più periodi, gli stessi saranno considerati in questa fase, sempre distinti per periodo.

Causali Magazzino

Le Attese Fatture saranno valorizzate solo a Valore e le Causali utilizzate sono:

• 55.034 - Attesa Fattura Locazioni
• 55.036 - Attesa Nota Credito Locazioni

Per le Ricevute No IVA, invece, sono utilizzate le seguenti Causali:

• 55.071 - Documento accredito Locazioni passive
• 55.072 - Documento addebito Locazioni passive

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Modalità Operativa

Indipendentemente dalle selezioni di menù, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta
La fase di Generazione Documenti Attesa Fattura può essere eseguita relativamente ai Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0 (zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Anno contabile
È possibile operare sull'Anno corrente (valore 0) o su quello precedente (valore 1).

Data Operazione
La Data Operazione impostata in questo campo è attribuita ai Documenti generati da questa funzione.

Locatore
È possibile visualizzare solo i Contratti relativi ad un singolo Locatore, impostandone il codice in questo campo.

NOTA


 

Impostare 0 (zero) per visualizzare tutti i Contratti a prescindere dal Locatore.

Frequenza fatturazione

È possibile specificare la frequenza di fatturazione dei Contratti, rispetto ai quali eseguire la generazione dei documenti.

Sono ammessi i seguenti valori:

  1 = annuale

  2 = semestrale

  3 = quadrimestrale

  4 = trimestrale

  6 = bimestrale

12 = mensile

Data limite fatturazione
L'elaborazione includerà solo i Servizi con Prossima Fatturazione entro la Data limite impostata in questo campo. Solo nella scelta Contratti per Attesa Fattura, è possibile impostare una data successiva rispetto a quella attuale, allo scopo di ottenere, ad esempio, una previsione riferita alla fine del mese.

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Contratti da Fatturare: in corrispondenza di ciascuna riga è attivo un apposito check-box per la selezione/deselezione dei Contratti, per i quali eseguire la generazione dei Documenti.

Generazione automatica Documenti Attesa Fattura: videata di selezione

Per abbandonare l'ambiente operativo senza confermare, cliccare sul pulsante di Exit .

15. Scadenzario Canoni

Questa funzione visualizza le Scadenze dei Canoni (in ordine crescente) e degli Adempimenti relativi ai Contratti di Locazione, che risultano Non ancora eseguiti.
Sono evidenziate in rosso le Scadenze relative alla data attuale.

NOTA


 

È possibile richiedere lo Scadenzario dei Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0 (zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Lo Scadenzario a video riporta per ciascun Contratto le seguenti informazioni:

• Locatore (Codice e Denominazione)
• Numero e Data Contratto
• data di Decorrenza
• Termine
• data di Scadenza
• Periodicità e Modalità di fatturazione (colonna Fat)
• importo del Canone

Implementata nel data-grid la colonna Fideiussione, che sarà evidenziata a sfondo rosso, nel caso la Fideiussione risulti scaduta alla data attuale; inoltre, se la scadenza della Fideiussione rientra nei GG. preavviso indicati nell'Anagrafica Contratto, il check-box corrispondente risulterà attivo.

NOTA


 

Esempio: supponendo di aver indicato 30 giorni di preavviso, il check-box in corrispondenza della colonna Fideiussione risulterà attivo, a partire da 30 giorni prima e fino a 30 giorni dopo la scadenza rispetto alla data attuale.

Nello Scadenzario Canoni inoltre, è presente la colonna Proroga, utile per la segnalazione dei Contratti scaduti e che possono essere prorogati: se sussiste questa condizione, il check-box risulta attivo e lo sfondo è colorato di rosso. Il periodo di osservazione delle scadenze non assolte decorre da 180 giorni prima (in precedenza era di 90 giorni).

Implementato il tasto label , per l'elaborazione automatica degli Adempimenti che risultano in scadenza entro la fine del mese. Nel dettaglio, gli Adempimenti interessati sono: Adeguamento ISTAT/Canone, Conguaglio ai Corrispettivi, Imposta di Registro, Modello RLI e Proroga.

NOTA


 

Le Scadenze degli Adempimenti eseguibili in automatico, cioè cliccando sul tasto , sono evidenziate con un segno di spunta nel check-box a sinistra della riga: questo permette di escludere eventualmente dall'Aggiornamento una o più righe, semplicemente disattivando il check-box corrispondente.

Operativamente, cliccando sul tasto , il programma eseguirà una fase preventiva di Verifica per accertare la fattibilità di ogni Adempimento: al primo errore eventualmente riscontrato, la verifica su quella scadenza terminerà e l'errore rilevato sarà evidenziato nella colonna Errori del data-grid. Visivamente, le righe valide saranno colorate di verde, mentre quelle con errori saranno riportate in giallo. In caso di errori riscontrati in fase di Verifica, la successiva fase di Aggiornamento Non sarà eseguita, per permettere all'Utente di correggere le anomalie riscontrate dal programma (ad esempio «Tabella ISTAT non valorizzata»).

Se dalla Verifica non emergono errori, la successiva fase di Aggiornamento partirà in automatico: al verificarsi di un qualunque errore però, l'elaborazione sarà interrotta e dovrà essere rieseguita. Le righe elaborate con successo saranno evidenziate in verde, mentre quelle con errore in rosso.

Dallo Scadenzario è possibile accedere, cliccando sul pulsante corrispondente, alle seguenti funzioni:

• Modello RLI
• Imposta di Registro
• Proroga
• Adeguamento Canone
• Conguaglio ai Corrispettivi

Scadenzario Canoni

20. Inquiry Movimenti Locazioni

Questa funzione visualizza in modalità data-grid solo i movimenti di magazzino relativi alle Locazioni passive, con possibilità per l'Utente d'impostare specifici parametri di filtro. Inoltre, l'indicatore Documenti permette di scegliere se visualizzare tutti i movimenti o solo quelli da fatturare (esclusi i CAF e i relativi BAF).

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento dei seguenti campi:

• Ditta
• Filiale
  Impostare la Filiale d'interesse o lasciare a 0 (zero) per includerle tutte.
• Conto
  Impostare il Conto (Locatore) d'interesse o lasciare a 0 (zero) per includerli tutti.
• Servizio
  Impostare il codice del Servizio d'interesse oppure lasciare a spazio per includerli tutti.
• Contratto
  L'impostazione di questo campo permette di visualizzare i movimenti dell'Articolo richiesto, nell'ambito del Contratto indicato. Lasciando a 0 (zero) invece, saranno considerati tutti i movimenti a prescindere dal Contratto.

Inquiry Movimenti Locazioni: videata d'impostazione parametri

23. Prospetto di Raccordo Locazioni Passive

In riferimento ai Contratti di Locazione Passivi, questa funzione genera un Prospetto di Raccordo che serve a rilevare l'eventuale differenza tra Fatturato e Contabilizzato, elaborando i movimenti di competenza del periodo compreso tra la data limite indicata dall'utente e il 1° gennaio dello stesso anno. Nella generazione del Prospetto di Raccordo sono incluse anche le ricevute fuori ambito IVA, i cui importi confluiscono nella colonna Fatturato del data-grid.

Modalità Operativa

I parametri di filtro sono:

Ditta
È possibile impostare una singola Ditta oppure, lasciando a 0 (zero) il campo, visualizzare tutti i Contratti di tutte le Ditte (senza impostare i campi Contratto e Locatore).

Contratto
È possibile selezionare un singolo Contratto oppure, impostando 0 (zero), visualizzarli tutti.

Locatore
È possibile interrogare i Contratti di un singolo Locatore oppure, impostando 0 (zero), visualizzare i Contratti di tutti.

Alla Data
Impostare la Data limite di elaborazione: è proposta in automatico la Data odierna. La Data d'inizio, invece, coincide con il 1° gennaio dell'anno impostato. I movimenti delle bolle attesa fattura saranno ricercati dall'inizio dell'anno fino alla data limite impostata.

Con la Convalida dei parametri impostati, si ottiene un data-grid con le seguenti informazioni:

• Ditta e Ragione sociale
  Solo se il campo Ditta è a 0 (zero), nelle prime due colonne sono visualizzati il codice e la denominazione di ciascuna Ditta elaborata
• Attività
  Codice Attività del Documento
• Contratto
  Codice
• Decorrenza e Scadenza (prevista) del Contratto
• Oggetto
• Locatore - Denominazione - Città
  Codice, denominazione e città di residenza del Locatore
• Tipologia del Contratto
• Periodicità del Contratto
• % Possesso del Locatore
• Canone periodico 1
  È riportato il canone dall'inizio dell'anno per singola periodicità; ad esempio, se la periodicità è mensile, il canone visualizzato si riferisce ad un mese
• Canone periodico 2
  Se è effettuato durante l'anno un adeguamento del canone (ISTAT), in questa colonna è riportato il nuovo valore in base alla periodicità del Contratto; in mancanza di variazioni, la colonna resta a 0 (zero)
• Canone di competenza
  Importo previsto in base alla periodicità e al valore del rateo alla data di generazione del Prospetto, tenendo conto dei Canoni periodici 1 e 2 e della percentuale di possesso del Locatore; non sono inclusi eventuali conguagli ai corrispettivi perchè non quantificabili
• Varie
  È indicato il valore delle spese varie (ad esempio condominio, guardiania, pulizia ecc...) di competenza del periodo selezionato e in base alla percentuale di possesso del Locatore; non sono presi in considerazione bolli e spese una-tantum
• Attesa Fattura
  Importo per competenza dei documenti emessi e non ancora registrati nel CPI come attesa fattura
• Fatturato
  Importo per competenza dei documenti registrati nel CPI come attesa fattura e documenti fuori ambito IVA, anche se in anni diversi
• Contabilizzato
  Importo dei documenti contabilizzati per competenza, anche se di anni diversi
• Cntp - Desc Cntp - Fatturato
  Sono previste fino a 6 Contropartite diverse e, per ciascuna di esse, sono visualizzati il codice, la descrizione e l'importo fatturato per competenza (le colonne sono visualizzate solo se esiste almeno un valore per tutti i Contratti visualizzati)
• Differenza
  È fornita la differenza tra fatturato e contabilizzato
• Filiale
  Codice della Filiale solo se è attiva la gestione

8. Note Spese

8. Note Spese: Iter Operativo Sede

Attività Propedeutiche

Da eseguire solo in Sede:

1. Inserire le Voci di Costo delle Note Spese nella Tabella Procedurale «VNS - Voci di Costo Note Spese»
2. Accedere alla Manutenzione XRTB per la modifica di alcuni parametri

Note Spese: 1. Registrazione

La funzione di Registrazione permette d'inserire e modificare le Note Spese degli Agenti.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Agente
Impostare il codice dell'Agente intestatario della Nota Spese.

Numero Nota Spesa
Impostare il numero identificativo della Nota Spesa: in fase d'inserimento, è proposto in automatico il numero della Nota Spesa che risulta Non ancora Confermata (dall'apposita funzione di Conferma Registrazione). Digitando 0 (zero) invece, è proposto il numero progressivo maggiore, relativamente all'Agente e all'Anno in questione.

Cliccando sul pulsante in corrispondenza di questo campo, è possibile accedere alle seguenti funzioni:

• Registrazione
• Inquiry

Periodo dal... al
Indicare il Periodo di competenza della Nota Spesa.

Oggetto
Inserire l'Oggetto della Nota Spesa.

Note
In questo campo è possibile inserire eventuali note aggiuntive.

Registrazione Nota Spesa: 1° videata

Nella seconda videata è possibile inserire le Voci di Costo della Nota Spesa. In particolare, i campi previsti sono i seguenti:

Data
Inserire la Data Operazione.

Voce Costo
Inserire la Voce di Costo.

NOTA


 

Le Voci di Costo devono essere codificate nella Tabella Procedurale «VNS - Voci di Costo Nota Spesa». ( - 1.1 - 7).

Oggetto
Indicare l'Oggetto della Spesa.

Fornitore
Specificare la Ragione Sociale o la Denominazione del Fornitore.

Indirizzo - Città
Indirizzo e Città del Fornitore.

Partita IVA
Partita IVA o Codice fiscale del Fornitore.

Tipo Documento

Impostare:

1 = Scontrino

2 = Fattura

Documento Numero - Del
Inserire gli estremi del Documento relativo alla spesa sostenuta.

Distanza percorsa
Se la Voce di Spesa ha come Tipo Costo «Km giornalieri» o «Km periodo», in questo campo è possibile specificare i Km percorsi. Più precisamente, se «Km giornalieri», occorre indicare i Km percorsi nella Data Operazione della Spesa; se «Km periodo» invece, si dovranno indicare i Km percorsi nel periodo compreso tra l'ultima data in cui è stata inserita questa Voce e quella della registrazione in corso.

Valore Spesa
Il Valore della Spesa deve essere indicato per tutte le Voci di Costo, tranne per quelle di Tipo «Km giornalieri» o «Km periodo», perchè in questo caso il Valore della Spesa si ottiene moltiplicando i Km percorsi per il Costo unitario per Km.

Registrazione Nota Spesa: 2° videata

Note Spese: 2. Conferma Registrazione

La funzione di Conferma Registrazione blocca la possibilità di modificare le Note Spese e permette che queste possano essere elaborate dalla funzione di Verifica.

NOTA


 

Le Note Spese potranno essere esportate (dalla Sede alla Periferia e viceversa) solo se sono in Stato «Confermato», cioè solo se sono state elaborate dalla presente funzione.

Modalità Operativa

Operativamente, è richiesto d'indicare l'Agente intestatario della Nota Spesa e il Periodo di competenza della stessa.

Il programma visualizza l'elenco delle Note Spese corrispondenti ai parametri impostati, tra queste è possibile selezionare quella da confermare, semplicemente attivando il check-box corrispondente.

Conferma Registrazione Nota Spesa

Note Spese: 3. Verifica

La funzione di Verifica prende in considerazione tutte le Note Spese la cui registrazione risulta confermata dall'apposita funzione, affinchè possano essere controllate.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Agente
È possibile verificare le Note Spese intestate ad un determinato Agente, impostandone il codice in questo campo, oppure Non indicare alcun Agente.

Periodo dal... al
Indicare il Periodo di competenza delle Note Spese da verificare.

Stato
È possibile specificare lo Stato delle Note Spese da visualizzare: solo quelle «Da Verificare» (valore 3), quelle già «Verificate» (valore 5) o entrambe.

Il programma visualizza l'elenco delle Note Spese corrispondenti ai parametri impostati, tra queste è possibile selezionare quelle da verificare, semplicemente cliccando sul pulsante corrispondente.

Verifica Nota Spesa: 1° videata

Si accede prima alla modifica delle Note Spese e poi, in seguito a Convalida, si accede alla fase vera e propria di Verifica, che è simile a quella di Registrazione, ad eccezione del fatto che, in questa fase, si potranno indicare le Righe delle Note Spese che sono state già controllate.

Verifica Nota Spesa: 2° videata

Per indicare che una Riga è stata verificata, è sufficiente attivare il check-box corrispondente oppure, dopo aver selezionato la Riga d'interesse, cliccando sull'apposito pulsante , attivare il check-box Verificata posto sopra la Convalida.
Le Righe verificate assumono lo sfondo di colore verde.

In questa fase è anche possibile cancellare le Righe delle Nota Spese, cliccando sul pulsante , nonchè inserirne delle nuove ().

Verifica Nota Spesa: 3° videata

Si presti attenzione alle seguenti colonne:

• Km Calc, riporta i Km percorsi calcolati dall'Agente per effettuare le Visite ai Clienti, come tracciate dalla funzione Opera del Modulo Sales Force Management; questa informazione è calcolata grazie alla nuova funzionalità geo-location di SBH.
• LT Cal, riporta il consumo stimato di carburante, calcolato in base al valore del nuovo campo LT carburante per 100Km, presente nell'Anagrafica Agente.

Una volta che tutte le Righe sono state verificate, la Nota Spesa assumerà Stato «Verificata».

Note Spese: 7. Inquiry

Questa funzione permette d'interrogare le Note Spese, con possibilità di filtrare i risultati in base a diversi parametri di filtro.

Modalità Operativa

La funzione d'Inquiry Note Spese prevede l'impostazione dei seguenti campi:

Agente
È possibile interrogare le Note Spese intestate ad un determinato Agente. Lasciando a spazio questo campo, invece, sarà visualizzata la situazione di tutti gli Agenti.

Periodo dal... al
La valorizzazione di questi campi permette d'interrogare le Note Spese relative al periodo impostato.

Stato
Impostare lo Stato (registrate, da verificare, verificate) delle Note Spese da interrogare. Lasciando a spazio questo campo, invece, saranno visualizzate tutte le Note Spese a prescindere dallo Stato.

Anno
Impostando 0 (zero) Non sarà effettuato alcun controllo sull'Anno delle Note Spese.

Numero
È possibile interrogare una singola Nota Spesa, impostandone il Numero in questo campo.

Voce
La valorizzazione di questo campo permette di visualizzare solo le righe relative alla Voce di Costo selezionata.

Tipo
Nell'ambito dei parametri impostati, è possibile indicare anche il Tipo della Voce di Costo d'interesse.

Completata l'impostazione dei parametri di filtro, il programma provvede a visualizzare in un data-grid le informazioni relative alle Note Spese d'interesse.

Inquiry Note Spese: visualizzazione data-grid