3. Generazione Documenti

Questa funzione esegue la Generazione dei Documenti (Bolle) per tutte le Scadenze di Contribuzione, il cui Stato Liquidazione risulti pari a 2 - Definito.

Le Bolle generate da questa funzione assumono Numero 0 (zero) e sono intestate al Cliente Conto Rapporto, specificato nell'Anagrafica del Fornitore.

In un momento successivo, per le Bolle generate in questa fase, la Fatturazione Differita dal Ciclo Attivo consentirà la generazione delle relative Fatture.

L'elaborazione può essere eseguita in modalità Simulata o Definitiva.

Con l'impostazione preliminare del codice Ditta, dell'Anno contabile e del Ce.Di. di riferimento, si accede ad una videata successiva per la valorizzazione dei seguenti campi:

Causale
Il programma imposta in automatico la Causale 55004 - Bolla Liquidazione Contribuzioni Extra.

Articolo
Il programma imposta in automatico l'Articolo CONTREX - Contributi Extra.

Impostare 0 (zero) per estendere la selezione a tutti i Fornitori.

La valorizzazione dei suddetti dati avviene nell'intestazione della videata:

parametri filtro

Effettuate le selezioni iniziali, il programma procede alla visualizzazione di un'apposita window d'impostazione parametri:

Generazione Documenti: videata d'impostazione parametri.

Tipo Calcolo

È possibile specificare il Tipo Calcolo delle Contribuzioni da Liquidare.

I valori previsti per quest'indicatore sono i seguenti:

1 = Contributo Fisso

2 = Contributo Fisso su OdA

3 = Contributo calcolato su OdA.

Impostare 0 (zero) per estendere la selezione a tutte le Contribuzioni, indipendentemente dal Tipo Calcolo.

Tipo Liquidazione
Il programma imposta in automatico il valore 1 - Fattura Promozionale.

Scadenze dal... al
Impostare un range di Scadenze per limitare ulteriormente la selezione.

Stato Liquidazione
Il programma imposta in automatico il valore 2 - Definito.

Convalidando le selezioni effettuate, la procedura visualizza tutti i movimenti validi per la Generazione delle Bolle.

Per ciascuna Riga sono fornite le seguenti informazioni:

• Anno contabile di riferimento
• Numero della Contribuzione
• Codice Fornitore a è attivo un campo pop per la visualizzazione del Nominativo.
• Numero dell'Ordine di riferimento a cliccando sul drill-down corrispondente, si attiva la visualizzazione delle singole Righe dell'Ordine.
• Cliente intestatario delle Bolle a corrisponde al Conto Rapporto dell'Anagrafica Fornitore.
• Condizione di Pagamento
• Tipo Documento
• Importo da Liquidare
• Numero Rata
• Data di Scadenza e corrispondente drill-down di dettaglio.

L'utente ha possibilità di selezionare i movimenti per i quali intende eseguire la Generazione delle Bolle: la selezione si attiva fleggando la check-box corrispondente alla Riga d'interesse.

Al piede del video inoltre, è presente un'apposita box la cui attivazione consente la stampa, al termine dell'elaborazione, di un apposito prospetto riepilogativo.

Generazione Documenti: selezione movimenti.

E' possibile, inoltre, chiudere una delle scadenze generate dal contratto per mancanza di fatturato nel periodo da liquidare.

A tale scopo occorrerà, nella fase di liquidazione della scadenza, forzare con il tasto funzione F3, l'importo a zero. Verrà generato un documento con importo a zero, senza seguito di fatture/n.c. (perché con l'indicatore per la fatturazione differita spento).