Tabelle Generali: 3. Causali Magazzino
3. Causali Magazzino
La procedura di registrazione dei Documenti di Magazzino si basa sull'impiego di apposite Causali, che controllano e semplificano l'attività d'inserimento dei movimenti. Ogni singola Causale identifica una categoria di operazioni omogenee, caratterizzate cioè da specifiche modalità di trattamento e destinazione dei dati.
Mediante un'impostazione accurata ed un utilizzo corretto delle Causali, è possibile rendere agevole, rapida e controllata l'immissione dei dati. Questi vantaggi sono garantiti dalla funzione di guida delle Causali, capaci di definire il percorso da seguire nella registrazione e i valori da aggiornare per l'inserimento dei Documenti di Carico/Scarico Magazzino.
Causale
Ogni Causale Magazzino è identificata univocamente da un codice numerico e da una
descrizione sintetica, che specifica il tipo di operazione associato alla Causale. La
descrizione della Causale è riportata nelle stampe dei movimenti e proposta a video
in fase d'Immissione Documenti.
L'assegnazione del codice numerico deve rispettare le indicazioni fornite dal seguente prospetto:
Causali Standard
(Bolla, Fattura)
(Nota Credito)
Vendita
Cod.Trasporto=8
Cod.Trasporto=52
Cod.Trasporto=52
Movimenti omaggi/campioni - Non è considerato cessione beni
Cod.Trasporto=12 (Movim.solo quantità)
N.C. Clienti
Attribuire stessi cod.vendite + 100
Acquisti
Attribuire stessi cod.vendite + 1000
Cod.Trasporto=52
Cod.Trasporto=52
Altre Causali
(Carico)
(Scarico)
Tipo documento "w"
Tipo documento "x"
(Calo)
Movimenti provenienti da rifatturazione
Movimenti provenienti da rifatturazione
46.050
Ordini fornitori
Gestione Contratti
55.002
Causale automatica d.d.t. consegna
Tipo documento 4
55.009
Causale automatica N.C.
(contributi extra)
(contributi extra)
55.102
Impegno giacenza -
causali magazzino
Descrizione
A ciascuna Causale Contabile è associata una descrizione sintetica, che permette unitamente al
codice, d'identificarla in modo univoco. La descrizione mnemonica è utile per l'utente, poichè
può essere impiegata anche come chiave di ricerca alternativa (con i tasti F1
ed F6).
Causale Rilanciata
Codice di rilancio ad un'altra Causale di Magazzino già esistente. Al movimento di
magazzino generato con la Causale primaria se ne aggiunge automaticamente un altro,
generato con la Causale Rilanciata.
Tipo Documento
Individua la tipologia del documento da registrare con la Causale
in oggetto ed ammette i seguenti valori:
Causale Trasporto
Il codice impostato in questo campo richiama la Causale di Trasporto dalla relativa
tabella e indica inoltre, la descrizione da stampare al
piede del documento.
- Tipo File
- Gestisce il controllo del conto da utilizzare con la Causale e ne indica il relativo Tipo File: ne consegue dunque, che in fase di registrazione, non è possibile impostare conti con Tipo File diverso da quello specificato in questo campo.
- Il Tipo File può assumere i seguenti valori:
- C = Clienti
- F = Fornitori
- G = Altri Conti.
Codice Articolo
Il Codice inserito in questo campo identifica l'Articolo da
proporre per questa Causale, in fase d'Immissione Documenti.
Fatturazione/Ricavo
Normalmente l'importo del Documento di Vendita è imputato direttamente al conto
di Contropartita Ricavi, specificato nell'. Non sempre
però questa soluzione si rivela quella ideale, poichè può accadere ad
esempio, che si venda uno stesso Articolo da imputare però, a diversi conti ricavo.
Per risolvere quest'inconveniente, si è pensato d'introdurre la Linea Fatturazione nell'Anagrafica del Cliente e tra i
parametri della Causale Magazzino.
I valori previsti per questo campo sono compresi tra 0 e 9: impostando 0 (zero) sarà assunto per default il conto di indicato sull'Articolo; per valori maggiori di 0 (zero) invece, sarà possibile imputare l'importo del Documento di Vendita ad una Contropartita Ricavi diversa da quella specificata nell'. La nuova Contropartita è calcolata direttamente dal programma, seguendo il procedimento illustrato nel seguente esempio:
Esempio: Valorizzando ad 1 questo campo, la nuova Contropartita è data dalla somma tra il Conto Ricavo impostato sull'Articolo e il valore 1000. Impostando 2 invece, il valore da sommare alla Contropartita dell'Articolo sarà 2000 e così via fino ad un massimo di 9000. (Fatturazione/Ricavo = 9).
La Linea Fatturazione indicata sulla Causale è prioritaria rispetto a quella eventualmente specificata sull'Anagrafica Cliente.
- Tipo Bolla
- Il valore di questo flag indica se la Causale è utilizzata per emettere:
- 0 - Dt = Documento di Trasporto (D.d.t.)
- 1 - Ba = Bolla di Accompagnamento (accise)
- 8 - Dt = D.d.t. Servizi
- 9 - Ba = Bolla di Accompagnamento Servizi (accise)
- I - Fim = Fattura Immediata (Tipo doc.='5')
- R - Res = Reso da Clienti (Tipo doc..
Si noti che la Bolla di Accompagnamento può essere emessa solo per i beni e i servizi in regime di accise.
Causale Riepilogativa Magazzino Fiscale
La corretta valorizzazione di questo campo è utile nella gestione del
, poichè permette di riepilogare tutti
i movimenti di magazzino, associati a Causali della stessa natura.
- Esempio: La Causale Riepilogativa 10.000 - Vendite riepiloga:
- 1 = Bolla Accompagnamento
- 5 = Fattura Accompagnatoria.
Codice I.V.A.
Se valorizzato, in fase di registrazione d el Documento di Magazzino, gli Articoli saranno
assoggettati all'aliquota specificata in questo campo; qualora non sia stato indicato alcun
Codice I.V.A. invece, l'aliquota sarà assunta in automatico dall' oppure dal
conto, nel caso di I.V.A. in sospensione.
Prezzo + I.V.A.
L'attivazione di questo flag è richiesta solo quando il Prezzo da riportare
nel Documento di Magazzino o Vendita è comprensivo di I.V.A.: in questo caso inoltre,
è possibile indicare, in base al valore impostato, se il Prezzo deve essere scorporato
o meno in fase di input.
In particolare: valorizzando ad 1 il suddetto indicatore, il programma visualizzerà il Prezzo ed il Netto Riga comprensivi di I.V.A. e provvederà allo scorporo degli stessi, per la determinazione della base imponibile. Impostando il valore 2 invece, Prezzo e Netto Riga saranno già scorporati.
input documenti
Quantità Sconto
L'attivazione di quest'indicatore comporta la richiesta, in fase d'Inserimento
dei Documenti di Magazzino, delle quantità e dei colli in omaggio.
Netto Riga
La possibilità di gestire modalità di calcolo diverse dal Netto Riga è data attraverso il valore indicato nel campo Tipo Calcolo durante la fase di immissione documenti.
Questo indicatore attiva o meno il campo Tipo Calcolo.
I suoi valori sono:
0 = No
1 = Si
Input Sintetico
Se flaggato, in fase di immissione/modifica documenti e ordini, non sarà richiesto l'input delle pedane, colli, quantità omaggio e prezzo extra.
gestione impegni
Tipo
Indica se l'impegno è:
1 = autorizzazione
2 = ratifica
Stato
Indica se lo stato dell'impegno è:
r = provvisorio
s = definitivo
Export
L'attivazione di questo flag consente di esportare il movimento
generato con la Causale in oggetto, da o verso procedure esterne.
Storico
Dal valore impostato in questo campo dipende l'inclusione o l'esclusione del movimento nello
Storico. La gestione dello Storico comporta il mantenimento dei movimenti nel relativo archivio,
anche dopo aver effettuato le Stampe Ordinarie (ad esempio la stampa delle Schede e del
Giornale). Ne consegue quindi, che i movimenti mantenuti a Storico potranno essere interrogati
anche dopo la stampa definitiva dei documenti ordinari di magazzino.
La Gestione dello Storico si attiva nell'Anagrafica Ditta, valorizzando a 2 l'indicatore Gestione Magazzino.
Giornale
L'attivazione di questo flag indica che i movimenti generati con la Causale in
oggetto devono essere considerati per la stampa del .
Scheda
Indica se i movimenti generati con questa Causale sono attivi per la stampa delle
.
quantità - valore
Gli indicatori presenti in queste sezioni sono utili per la movimentazione dei Dati Contabili degli Articoli, visualizzati nella seconda videata della relativa . I valori di questi flag infatti, determinano gli effetti prodotti dal movimento, non solo sull'aspetto contabile, ma anche su quello anagrafico degli Articoli di Magazzino.
In particolare, per ciascun indicatore è possibile stabilire se l'importo del Documento dovrà essere portato in aumento o in diminuzione, oppure se non dovrà assolutamente influenzare il relativo campo.
Per una corretta valorizzazione di questi campi, è consigliabile consultare l'help in linea (tasto F10).
Esistenza Attuale
Si raccomanda di porre la massima attenzione nella codifica di una Causale che abbia
0 (zero) in questo campo, poichè in questo caso il movimento sarà
considerato come una Voce Complementare e quindi, escluso
o trattato diversamente nei vari adempimenti.
Tabella Causali Magazzino.
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