4. SEPA Credit Transfer

Le funzioni previste per le disposizioni di pagamento sono rivolte a garantire un'efficiente programmazione dei pagamenti, effettuati ai Fornitori mediante Bonifico SEPA (SCT). La soluzione si basa sull'utilizzo delle scritture in accertamento e si articola nelle seguenti funzioni:

  1 - Generazione Proposte Distinte

  2 - Ristampa Proposte Distinte

  3 - Generazione Flusso Standard CBI

  4 - Comunicazione ai Fornitori

  5 - Ristampa Comunicazione ai Fornitori

11 - Annullamento

NOTA


 

Per attivare la gestione delle disposizioni di pagamento, è necessario modificare preventivamente le Causali Contabili impiegate nella registrazione delle stesse, impostando a 2 il campo Tipo Accertamento.

La modifica delle Causali Contabili Non è richiesta agli Utenti che dispongono giornalmente i pagamenti; anche in questo caso tuttavia, è necessario attenersi alla sequenza operativa di seguito descritta.