3. Situazione Portafoglio

La funzione in oggetto consente di esaminare la situazione del portafoglio, generando, a discrezione dell'utente, una stampa a carattere generale, con riferimento a tutti i titoli in portafoglio, oppure una stampa parziale, limitata ai soli titoli in carico o ceduti.

Relativamente a ciascuna situazione, sono previsti tre diversi ordinamenti:

1 - Ordine Conto Portafoglio

2 - Ordine Codice Agente

3 - Ordine Codice Cliente

La seconda selezione prevede, nell'ambito di ciascun agente, l'elenco dei titoli per cliente e il riepilogo dei totali per cliente e per agente, nonchè il totale generale.

Il terzo ordinamento invece, prevede, nell'ambito di ciascun cliente, l'elenco dei titoli in ordine di scadenza ed il riepilogo del totale generale e per cliente.

Per ciascun ordinamento poi, è prevista l'elaborazione analitica e l'elaborazione sintetica.

La Situazione Portafoglio estratta in forma analitica può essere generata anche in formato CSV/Dif per l'export dati. La situazione sintetica invece, è da preferire se si vuole ottenere una stampa riepilogativa, senza il dettaglio di ogni singolo titolo.

La videata d'accesso alla fase di stampa assume la seguente configurazione:

Situazione Portafoglio: videata di selezione.

Banca effetti
Il programma richiede l'impostazione del conto Banca, in base al quale generare la Situazione Portafoglio.

Cliente
In questo campo è possibile specificare il cliente di riferimento, per la stampa in oggetto.

Impostare 0 (zero) per considerarli tutti.

Agente
In base al valore inserito nel campo precedente, questo dato consente di generare la Situazione Portafoglio del cliente selezionato o di tutti i clienti, relativamente all'agente indicato.

Tipo Cessione

Consente di selezionare i titoli da includere nella stampa, i valori ammessi sono i seguenti:

0 = Tutti

1 = Allo sconto s.b.f.

2 = All'incasso s.b.f.

3 = Al dopo incasso

Stato

Individua lo stato cessione dei titoli da considerare in fase di stampa e ammette i seguenti valori:

0 = Tutti

1 = Pagato

2 = Ceduto

3 = Insoluto

4 = Contenzioso

5 = Rinnovato

Conto portafoglio
La ricerca del conto portafoglio può essere attivata, digitando il tasto f8 sul campo in oggetto.

Tipo carta

L'attivazione di questo parametro risulta utile, se nell'ambito dello stesso tipo carta esiste una sottoclassificazione dei conti portafoglio.

I valori previsti sono i seguenti:

  5 = Accettazioni

  6 = Cessioni

  7 = Accettazioni speciali

  8 = Tratte

  9 = Ricevute Bancarie

10 = r.i.d.

Impostare 0 (zero) per considerarli tutti.

Data Scadenza Dal... Al
Consente d'impostare il range di scadenza, entro il quale attivare l'inclusione dei titoli nella stampa.

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elaborazione

Convalidando le informazioni inserite, avrà inizio la fase di elaborazione e la successiva visualizzazione dei dati.

Ogni singolo movimento, proposto secondo un preciso ordine cronologico, si sviluppa su due righe, di cui la prima evidenzia:

la Scadenza

il Numero e la Data di Carico

il Codice e la Denominazione del Cedente/Cessionario

il Tipo Cessione e l'Importo del Titolo

mentre la seconda riporta:

l'Agente collegato al movimento

la descrizione della Causale

lo Stato Cessione e il Progressivo del conto.

In fase di stampa, l'importo dei titoli insoluti o protestati va ad incrementare il rischio totale nel castelletto delle scadenze.