Clienti: 2. Estratto Conto D & B

Dunn & Bradstreet è una famosa business company, che eroga servizi d'informazione agli operatori commerciali. Tra le altre attività, questa società gestisce un database globale, in cui sono raccolte informazioni relative ai fornitori di tutte le aziende associate. In questo modo, la società è in grado di fornire dati utili per valutare l'affidabilità di ciascun soggetto, presente in archivio.

L'Estratto Conto generato da questa funzione è conforme allo standard stabilito dalla società Dunn & Bradstreet, con possibilità di scegliere tra il formato Analitico e Sintetico.

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Clienti: 6. Solleciti

Il Sollecito è un estratto conto accompagnato da una lettera: è possibile personalizzare il testo della lettera e selezionare il tipo di sollecito. Il Sollecito può essere stampato in formato Analitico (scelta 1) o Sintetico (scelta 2), a seconda che si voglia dettagliare o no la storia di ciascuna partita.

Formati di Output

Il Sollecito può essere generato in uno dei seguenti formati: TXT, Laser e PDF; la selezione è accessibile dalla videata del menù principale.
Inoltre, è possibile richiedere la visualizzazione in formato data-grid, attivando l'apposito check-box nella videata di selezione.

I tipi di Sollecito forniti inizialmente all’Utente sono 1 e 2. Per gestirne altri, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software per concordare il testo dei nuovi solleciti ed inserire le relative Causali Contabili.

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Clienti: 18. Lettera partite contestate

Questa funzione prevede la possibilità di stampare una lettera personalizzata al Cliente, che evidenzi la situazione delle partite in contestazione, per sollecitare ad esempio, l'emissione di una Nota Credito.

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Videata di Selezione

Le suddette stampe sono accomunate dalla stessa videata di selezione:

Videata di selezione

Dal
Specificare a partire da quale data iniziare la ricerca delle partite.

Ordinamento

Il valore di quest'indicatore specifica l'ordinamento delle partite ai fini della stampa:

1 = per Conto

2 = per Categoria

3 = per Zona

4 = per Agente

5 = per Giro

8 = in ordine alfabetico

9 = per Vettore

  

Se l'Ordinamento richiesto è per Agente, la selezione sarà effettuata in base all'Agente impostato nell'Anagrafica Cliente; mentre in tutti gli altri casi l'Agente sarà controllato sul movimento della Partita principale.

Data limite

Sono previsti i seguenti valori:

1 = Data Documento

2 = Data Operazione

Impostare 1 per includere solo le partite la cui Data Fattura risulta uguale o anteriore al Limite partite; impostare 2 invece, per considerare solo i movimenti con Data Operazione uguale o anteriore al Limite partite.

Filtro su data-grid
Attivare questo check-box per richiedere l'output a video e in formato data-grid, prima di eseguire eventualmente la stampa.

Modello
Attivare questo check-box per richiedere la stampa ad uso esterno; in caso contrario invece, sarà generata la stampa ad uso interno.

Conto da... a
Impostare il range di

Categoria da... a
L'impostazione di questi campi permette di selezionare solo i che rientrano nelle Categorie specificate.

Zona da... a
L'impostazione di questi campi permette di selezionare solo i appartenenti alle Zone specificate.

Agente da... a

Agente da partita
L'attivazione di questo check-box serve a filtrare le partite in base all'Agente impostato nel campo precedente, ignorando quello eventualmente associato al Cliente.In caso di disattivazione del check-box, invece, le partite saranno filtrate in base all'Agente impostato nell'Anagrafica Cliente.

Condizione Pagamento
Si riferisce alla Condizione di Pagamento associata alla partita, in fase di registrazione contabile. Se valorizzato, saranno considerati solo i , la cui Condizione di Pagamento corrisponde a quella impostata.

Importo Limite Saldo

Data Ultimo Movimento
Attiva un ulteriore livello di selezione, perchè considera solo i

Partite dal - al

Partite scadute al
Saranno escluse dall'elaborazione tutte le partite con Scadenza posteriore alla data impostata in questo campo.

Giorni intervallo
I giorni d'intervallo servono per il calcolo degli importi Scaduto, A Scadere ed Esposizione Cambiaria: è possibile impostare qualunque valore compreso tra 1 e 30 oppure 60 o 90 giorni.Se è attivo il check-box Filtro su data-grid, nei Giorni intervallo è ammesso anche il valore 99, che permette di visualizzare l'ageing del credito per Anno.

>>> Ageing del Credito

L'ageing consiste nell'analizzare e classificare i crediti commerciali, in base alle rispettive Scadenze, affinchè l'Utente possa valutare l'anzianità dello scaduto per singolo Cliente.I periodi dell'ageing sono stabiliti dal programma in base ai Giorni intervallo, tenendo conto della Scadenza delle partite elaborate.

Se è attivo il check-box Filtro su data-grid e nei Giorni intervallo è impostato 99, l'ageing del credito sarà visualizzato nelle seguenti colonne del data-grid:

• 1-90, in cui è visualizzato lo scaduto degli ultimi 90 giorni antecedenti alla scadenza delle partite elaborate
itemitem
• Oltre, in cui confluisce lo Scaduto maturato negli anni addietro

Occorre precisare quanto segue:

• se dall'Inizio dell'Anno alla Data di Scadenza delle partite intercorrono fino a 90 giorni, l'ageing sarà rapportato ai giorni effettivamente trascorsi dall'Inizio dell'Anno alla Scadenza delle partite e non sarà visualizzata la colonna relativa all'Anno in corso
• se dall'Inizio dell'Anno alla Data di Scadenza delle Partite intercorrono più di 90 giorni, l'ageing sarà calcolato nei 90 giorni antecedenti alla scadenza delle partite e, nella colonna dell'Anno in corso, sarà visualizzato l'ageing calcolato nel periodo residuo dell'Anno, ossia quel periodo compreso tra l'inizio dell'Anno e l'inizio dell'intervallo 1-90

% Interessi Credito

% Soglia Minima Fido
È visualizzata tra parentesi la percentuale impostata nell'omonimo campo dei Parametri Funzionali Ditta. È possibile comunque indicare una percentuale diversa che, in base al valore dell'indicatore Solo, permette di elaborare tutti o solo determinati Clienti.

Solo

In base al valore di quest'indicatore, in combinazione con la % Soglia Minima Fido, saranno proposti tutti o solo determinati Clienti.

I valori previsti sono:

0 = Tutti

1 = Sotto Soglia
Per proporre solo i Clienti al di sotto della soglia minima fido, esclusi quelli che hanno sconfinato il fido.
margin-left:25px;

2 = Entro Soglia
Per proporre solo i Clienti entro la soglia minima fido.
margin-left:25px;

3 = Negativi
Per proporre solo i Clienti con capienza residua fido negativa.
margin-left:25px;

4 = Bloccati
Per proporre solo i Clienti con fido bloccato.
margin-left:25px;

Solo Scaduto
L'attivazione di questo check-box comporta la stampa delle sole partite scadute.

Pareggiate
Attivare questo check-box per includere anche le partite pareggiate.

Solleciti

Importo Minimo Scaduto
Per un valore diverso da 0 (zero), saranno stampati solo i Solleciti con Importo scaduto superiore a quello impostato.

Tipo Sollecito

Impostare il Tipo di Sollecito da stampare: sono ammessi valori compresi tra 1 e 9. Nel caso si selezioni un Tipo di Sollecito per il quale manchi il profilo di stampa, il programma provvederà a segnalarlo con apposito messaggio.

L'emissione di un Sollecito di Tipo 2, 3, 4 o 7 comporta la generazione di movimenti contabili validi solo ai fini delle Partite Scoperte e l'aggiornamento contestuale dei Dati Finanziari nell'Anagrafica Cliente.

I dati aggiornati in questa fase sono: il Numero dei Solleciti distinti per Tipo, la Data e il Tipo dell'ultimo Sollecito.

Causale

Per i Solleciti di tipo 2, 3, 4 o 7, è richiesta l'impostazione di una specifica Causale Contabile che, è proposta in automatico dal sistema, con possibilità per l'Utente di modificarla.

La ricerca della Causale si attiva impostando il tasto F4 sul campo Descrizione.

Le Causali proposte in automatico sono le seguenti:

26.902 - Sollecito Tipo 2

26.903 - Sollecito Tipo 3

26.904 - Sollecito Tipo 4

26.907 - Sollecito Tipo 7