Fatturazione Elettronica PA: 1. Generazione XML

Funzione di generazione automatica delle Fatture Elettroniche PA in formato XML, in base ai parametri impostati sul Metodo di Distribuzione del Cliente Ente Pubblico.

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Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesto d'impostare il Periodo (Data inizio - fine) entro il quale elaborare le Fatture/Note Credito emesse, ai fini della generazione del file XML.

Indicato il Periodo d'interesse, il programma visualizza, nel data-grid in alto a sinistra della videata, tutti i Conti candidati alla Fatturazione Elettronica, con possibilità di escluderne uno o più di uno, disattivando il check-box corrispondente.

  

Allo scopo di semplificare la selezione dei Conti da elaborare, mediante i check-box Fatture e Note Credito nella parte superiore della videata, è possibile selezionare/deselezionare massivamente tutti i Clienti, per i quali è prevista l'elaborazione, rispettivamente, delle Fatture o delle Note Credito.

Generazione Fattura Elettronica PA: selezione Clienti

Con la Convalida dei soggetti da elaborare, il programma visualizza, nel data-grid in alto a destra della videata, tutte le Fatture e/o Note Credito da inglobare nella Fatturazione elettronica, con possibilità di escluderne una o più di una, disattivando il check-box corrispondente.

Generazione Fattura Elettronica PA: elaborazione completata

Si presti attenzione al check-box Rigenera, da attivare qualora sia necessario generare nuovamente il file XML.
Casi in cui è possibile rigenerare il flusso XML, senza dover annullare la Fattura/D.d.t.:

• modifica Dati Anagrafici del Cliente PA (inclusi Codice fiscale e Partita IVA)
• modifica Codice univoco ufficio e/o Riferimento amministrativo sul Cliente PA
• modifica Numero e Data Vs. Ordine sull'Ordine di Vendita

I flussi XML sono generati nella directory sul server «SPOOL/DDDDDAA/MMAAAAAAA/TDOC», in cui:

DDDDD=Codice Ditta

AA=Attività

MM=Mastro Clienti

AAAAAAA=Analitico Cliente

TDOC=FTVE se Fattura; NTCR se Nota Credito

La cartella SPOOL è accessibile da Risorse di Rete, se è una cartella condivisa sul server, altrimenti dalla funzione File Transfer - Download, esplorando la cartella SPOOL.

La denominazione del flusso è: IT Partita IVA/Codice Fiscale del Trasmittente _ progressivo di 5 caratteri.xml.

Nel caso il flusso XML non sia stato inviato, in fase di annullamento della Fattura/NC o rigenerazione del flusso, quello generato precedentemente, ma non inviato, sarà automaticamente cancellato.

Al termine di questa fase, il file è pronto per essere controllato, firmato digitalmente ed inviato al SDI: queste funzioni possono essere espletate dal componente IX (Invoice Exchange) di Arxivar o da altri componenti.

  

Contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software, per la modifica del profilo XML Fattura Elettronica, relativamente al Numero Fattura.