12. Check Ordini

L'utilità di questa funzione si riscontra nella situazione in cui, prima di rendere evadibili gli ordini pervenuti da un Cliente, si vuole effettuare un'analisi approfondita sulla situazione finanziaria dello stesso: la fase di Check infatti, effettua un controllo sugli Ordini interessati in termini di evadibilità dal punto di vista finanziario e commerciale.

Il Controllo Solvibilità eseguito dalla funzione di Check consiste in un'analisi della situazione finanziaria del Cliente, finalizzata ad accertare la copertura o rilevare lo sconfinamento rispetto all'ammontare del Fido accertato.

Qualora sul Cliente l'importo del Fido corrisponda a 9-Tutti oppure lo Stato dell'Affidamento risulti I-Illimitato, gli Ordini di quel Cliente saranno esclusi dal Controllo Solvibilità.

L'esito di questo controllo aggiorna in automatico lo Stato dell'Ordine, che a seguito della fase di Check, può assumere uno dei seguenti valori:

A = Dubbio

B = Scartare

E = Lineare, ossia Ordini Evadibile.

Per determinare lo Stato dell'Ordine, la procedura verifica contemporaneamente le seguenti condizioni:

• importo dello Scaduto
• Rischio Totale rispetto al Fido
• numero e tipologia di Solleciti eventualmente emessi.

L'ammontare del Rischio è dato dalla sommatoria degli importi evidenziati nei campi anagrafici: Scaduto, a Scadere ed Esposizione Cambiaria.Il Rischio totale comprende, oltre ai valori indicati nel Rischio, anche l'importo delle Forniture da Fatturare e del Backlog Ordini.

Il valore del Backlog Ordini è aggiornato automaticamente dalla funzione di Immissione Ordini e stornato da quella di Evasione Ordini.

Il valore delle Forniture invece, è aggiornato in fase di Emissione di un Documento di Trasporto finalizzato alla vendita e stornato dalla funzione di Emissione Fatture Differite.

modalità operative

In fase d'accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento della Ditta e del Ce.Di. di competenza: l'impostazione preliminare dei suddetti dati consente l'accesso ad una videata successiva, in cui è richiesta la valorizzazione dei seguenti campi:

Stato

Indicare lo Stato dell'Ordine da sottoporre alla fase di Check.

I valori ammessi sono i seguenti:

5 = Assestato

7 = Immesso

9 = Sbloccato.

Impostare spazio per considerarli tutti.

Cliente
Inserire manualmente il conto del Cliente intestatario dell'Ordine o attivare la ricerca funzionale per Codice (tasto F8) o Denominazione (tasto F6).

L'impostazione dello Stato e del conto Cliente attiva la visualizzazione dei dati riepilogativi dell'Ordine:

Dipendentemente dall'esito del controllo, gli Ordini visualizzati potranno assumere Stato «Evadere» oppure «Dubbio» o «Scartare».

Gli Ordini in Stato «Dubbio» o «Scartare» possono essere sbloccati solo dall'apposita funzione di Forzatura.

Per default la procedura propone la selezione di tutti gli Ordini visualizzati: l'utente ha possibilità d'indicare gli Ordini, che non essendo in Stato «Evadere», intende escludere dall'elaborazione.

Per richiedere la non inclusione di uno o più Ordini, deselezionare la check-box di Evasione posta in corrispondenza della Riga d'interesse e completare l'esecuzione della funzione, cliccando sull'icona Accetta .