2. Fatture differite

Questa funzione esegue la stampa delle Fatture di Vendita, relative a Documenti di Trasporto emessi e per i quali sussistano presupposti di completezza.

Prima di procedere alla Fatturazione Differita, si consiglia di eseguire la funzione di riepilogo Documenti di Vendita Incompleti.

È opportuno precisare, che esiste la possibilità di emettere le Fatture in maniera distinta, anche se intestate ad uno stesso Cliente, purché differiscano per i seguenti elementi:

Agente

Causale di Trasporto o Vendita

Centro di Costo

Condizione di Pagamento.

Per la Fatturazione di Documenti intestati a Clienti Esteri, è controllato anche il valore del cambio.

Ai fini della Fatturazione, il programma gestisce in maniera diversa i Documenti di Trasporto emessi per cessione di beni, da quelli emessi per prestazione di servizi: per i primi infatti, esistendo il presupposto del periodo di competenza I.V.A., è considerata la data del D.d.t., mentre per i Documenti riguardanti prestazione di servizi, è la data della Fattura a determinare la competenza ai fini I.V.A.

A livello di menù, la funzione di Emissione Fatture Differite prevede i seguenti ordinamenti:

La Fatturazione di Fine Periodo considera tutti i Documenti di Trasporto emessi, anche se non ancora stampati.

---

È possibile stampare le fatture differite utilizzando l'unità di misura specificata sul cliente o l'unità di misura indicata sull'assortimento degli articoli (solo se è attiva la gestione economica del cliente).

Nel primo caso occorrerà valorizzare il campo “Unità di misura fatturazione”, posto nella seconda videata dell'anagrafica cliente, impostando:

• 0 per emettere le fatture nella stessa unità di misura utilizzata per l'emissione delle bolle;
• 1 per emettere le fatture utilizzando sempre l'unità di misura base dell'articolo;
• 2 per emettere le fatture utilizzando sempre la prima unità di misura alternativa dell'articolo;
• 3 per emettere le fatture utilizzando sempre la seconda unità di misura alternativa dell'articolo.

Nel secondo caso, per le installazioni su cui è attiva la gestione economica del cliente, è possibile indicare direttamente sull'assortimento degli articoli l'unità di misura di fatturazione. In questo modo i controlli sull'unità di misura saranno specifici per singolo articolo. A tale scopo occorrerà valorizzare il campo “U.M. fatturazione” dell'assortimento, impostando:

• 0 per emettere le fatture nella stessa unità di misura indicata sul cliente;
• 1 per emettere le fatture utilizzando sempre l'unità di misura base dell'articolo;
• 2 per emettere le fatture utilizzando sempre la prima unità di misura alternativa dell'articolo;
• 3 per emettere le fatture utilizzando sempre la seconda unità di misura alternativa dell'articolo.

E' importante sottolinerare che:

• L'unità di misura di fatturazione viene assunta dalla procedura in fase di immisione delle bolle, di conseguenza una volta immesse non è possibile modificarla cambiando i parametri sul cliente o sull'assortimento;
• Sulle righe delle fatture con unità di misura “alternativa” è indicato il prezzo netto e non vengono riportate eventuali percentuali di sconto. Questo allo scopo di evitare incongruenze nel calcolo del netto rigaottenuto dalla conversione delle quantità e del prezzo di vendita;
• L'unità di misura di fatturazione alternativa oltre che per le fatture differite è utilizzata anche nella stampa delle fatture accompagnatorie e delle note di credito.

selezioni

---

Le funzioni per la stampa delle Fatture Differite, delle Note Credito e dei Corrispettivi sono accomunate dalla medesima videata di selezione, cui si accede dopo aver impostato

Videata di selezione.

fatturazione fine periodo

L'impostazione dei dati presenti in questa sezione è richiesta, solo per la stampa delle Fatture Differite.

Tipo Emissione

L'utente può selezionare una delle seguenti scelte:

4 = Rapporto Contabile (Unico)

5 = Rapporto Contabile (per Agente)

Le selezioni Rapporto Contabile invece, emettono la fattura al Conto Contabile impostato nell'anagrafica del Cliente: la Fattura emessa include tutti i Documenti di Trasporto intestati ai Conti Collegati, con indicazione della relativa descrizione, accanto al numero e alla data di ciascun Documento. A differenza della selezione Unico (scelta 4), quella per Agente (scelta 5) prevede l'emissione delle Fatture con rottura per Agente e Modalità di Pagamento.

Impostando tra i parametri il campo Tipo emissione 4=rapporto contabile (unica), 5=rapporto contabile (per agente) o 6=rapporto contabile (per mastro) e, indicando in corrispondenza del campo Cliente solo il mastro dei clienti, è possibile, per tutti i rapporti contabili che avranno il campo Natura Conto, presente nella prima videata dei dati anagrafici, valorizzato a 2=Fatturazione cumulativa, emettere in maniera massiva le fatture cumulative di tutte le consegne effettuate, ai vari conti cosegna. Pertanto, con questa implementazione, non sarà più necessario impostare di volta in volta il codice conto di ogni singolo rapporto contabile.

Impostando invece il Tipo emissione a 7 = rapporto contabile (per conto di consegna) e impostando un singolo conto contabile (non è attualmente possibile impostare semplicemente il mastro clienti, come nella funzione precedente) saranno emesse fatture distinte per ogni singolo conto di consegna, agganciato al rapporto contabile specificato. Anche in questo caso sarà verificato il valore del campo Natura Conto, presente nella prima videata dei dati anagrafici, che docrà essere pari a 1 = Fatturazione standard.

Se tra i parametri funzionali il campo Filiale di fatturazione è impostato a 0, saranno emesse fatture distinte per filiale.

Infine, sempre nell'ambito della fatturazione per rapporto contabile, selezionando il Tipo stampa Sintetica, è stata attivata la stampa sintetica per articolo che consente di ottenere l'eposizione in fattura di una singola riga per ogni articolo, con l'esposizione cumulativa della quantità ceduta con più documenti di consegna, riepilogati nella parte iniziale del corpo del documento.

Fatturazione

L'impostazione di questo campo comporta la Fatturazione delle sole Bolle, con Tipo Documento corrispondente a quello inserito. I valori previsti per questo campo sono di seguito elencati:

0 = Giornaliera

1 = Settimanale

2 = Quindicinale

3 = Mensile

5 = Fattura Accompagnatoria

8 = Ricevuta Fiscale

9 = Nota Credito.

Sequenza bolle
Consente di emettere una Fattura per ogni Documento di Trasporto registrato, indipendentemente dal valore inserito nel campo Tipo Documento, presente nell'anagrafica Cliente, o dall'impostazione data in fase di registrazione del Documento. I valori previsti infatti, consentono di generare la stampa Singola (valore 0) o Riepilogata (valore 1).

La valorizzazione di questo campo non è richiesta quando la stampa riguarda la Fatturazione Giornaliera, nel qual caso la procedura imposterà in automatico la Sequenza Bolle Singola.

Data Emissione
Indicare la Data di Emissione delle Fatture: in automatico è proposta la Data attuale con possibilità di modifica.

Data Limite Stampa
Considera tutti i Documenti di Trasporto e le Bolle emesse, sino alla Data Limite impostata in questo campo.

Numero Fattura Iniziale
È proposto il primo numero utile, assunto dalla tabella Numerazioni di Servizio.

Per riemettere una Fattura, forzare il dato con il tasto F3 e verificare che il Numero indicato non sia stato già impiegato.

Cliente
Per limitare la stampa ad un solo Cliente, inserire in questo campo il relativo Codice; per includerli tutti invece, è sufficiente impostare il solo Conto Mastro.

parametri filtro

L'ultima sezione della videata è dedicata all'impostazione di parametri di filtro, che consentono di stampare tutti i Documenti Accompagnatori (D.d.t. e Bolle), immessi con una specifica Condizione di Pagamento o da un determinato Operatore: in quest'ultimo caso, occorre gestire nella , un Codice Operatore da codificare per mansione svolta (ad esempio: ufficio vendite, ufficio contabilità o altro).