1. Generazione Inventario di Deposito alla Data

Questa funzione genera l'esistenza contabile di deposito alla data impostata dall'Utente, con indicazione delle Quantità in attesa di fattura e del Costo medio ponderato. A livello di menù sono previste le seguenti scelte:

1 - Con azzeramento esistenza fisica

2 - Senza azzeramento esistenza fisica

2 - Senza Azzeramento Esistenza Fisica

Questa funzione genera le esistenze contabili alla data specificata dall'utente, al fine di effettuare un raffronto con l'Inventario Fisico. Per le Ditte che gestiscono i Depositi, è necessario eseguire prima la generazione per singolo Magazzino e, solo al termine di questa fase, effetture la generazione per Deposito, in modo da ottenere la situazione parziale e globale.

I movimenti d'Inventario Fisico possono essere interrogati mediante selezioni per Conto: ad esempio Schede Movimenti per Conto e InquiryMovimentidiMagazzino per Conto.

Qualora siano generati più Inventari nel corso di uno stesso esercizio, l'ultimo in ordine di tempo comporterà l'annullamento dei dati presenti sulla Contabile Articoli e relativi all'Inventario precedente. In considerazione di questo, è consigliabile Non modificare le registrazioni relative all'Inventario Fisico precedente a quello attuale. È preferibile invece cancellare questi movimenti, dopo aver archiviato tutte le stampe relative, a meno che sia strettamente necessario mantenerli.

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Parametri Filtro

Con l'impostazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla seguente videata d'impostazione parametri:

Generazione Inventario alla Data: videata di selezione

Ordinamento

Impostare il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:

0 = Predefinito

1 = Codice Articolo

2 = Descrizione Articolo

3 = Gruppo/Sottogruppo

4 = EAN

5 = Codice Articolo Produttore

6 = Fornitore Abituale

L'Ordinamento «0 - Predefinito» è utile solo se abbinato alla visualizzazione data-grid, vale a dire solo se si attiva l'apposita check-box nella videata di selezione.In questo caso infatti, l'Ordinamento di lettura sarà per Articolo, ma le righe del data-grid saranno ordinate in base all'ultima aggregazione impostata.Se si seleziona l'Ordinamento «0 - Predefinito», ma Non si richiede la visualizzazione data-grid, l'Ordinamento sarà considerato «1 - Codice Articolo».

Descrizione

Qualora sia stato impostato l'Ordinamento «3 - Gruppo/Sottogruppo», se questo check-box Non risulta attivo, sarà utilizzato l'Ordinamento standard che prevede:

• Gruppo
• Sottogruppo
• Marca
• Variabili
• Descrizione

Attivando il check-box invece, l'Ordinamento sarà il seguente:

• Gruppo
• Sottogruppo
• Descrizione

Su data-grid
Attivando questo check-box il risultato dell'elaborazione sarà visualizzato in formato data-grid, con possibilità di selezionare/deselezionare singolarmente o massivamente gli Articoli d'interesse, attivando/disattivando la check-box corrispondente, nonchè richiedere la generazione dell'Inventario, digitando semplicemente Accept (tasto F12 o pulsante ).

Stato Articoli

Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:

A = Attivo

B = Rete Commerciale

C = Componente/Conferimento

P = Promozionale

R = A Rendere

D = Disattivo

Deposito da... a
Impostare il range di Depositi da interessare all'elaborazione.Anche per il formato di output Video, è prevista la possibilità di elaborare contemporaneamente tutti i Depositi che rientrano nell'intervallo richiesto dall'Utente.

Data al
Indicare fino a quale data calcolare l'esistenza contabile degli Articoli da inventariare.

Tipo Valorizzazione

Sono previste le seguenti scelte:

1 = Solo Quantità

2 = Costo Medio Ponderato

3 = Costo Medio dell'Anno

4 = Costo Standard

5 = Ultimo Costo

6 = LIFO

7 = FIFO a Scatti

8 = FIFO a Ciclo Continuo

9 = Ultimo Costo Netto/Netto (solo per i Ce.Di.)

Costo Medio Ponderato

Si ottiene dalla seguente formula:

(Valore Esistenza Iniziale + Valore Carichi Acquisto e Produzione + Costi Accessori Trasporti, Provvigioni, Lavorazioni) - Valore Resi a Fornitore

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(Quantità Esistenza Iniziale + Quantità Carichi Acquisto e Produzione) - Quantità Resi a Fornitore

Costo Medio dell'Anno

La formula è uguale a quella adottata per calcolare il Costo Medio Ponderato, ma Non considera le Esistenze Iniziali

Costo Standard

È uno dei possibili criteri di valorizzazione delle rimanenze di magazzino e, a differenza degli altri criteri, è impostato manualmente dall'Utente.

  Esempio:
• Giacenza alla data del calcolo = 100
• Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno = 60
• Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno Precedente = 40
• Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 €
• Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 €
Valore LIFO dell'Articolo = [(40 x 1,25) + (60 x 1,00)] / 100

  Esempio:
• Giacenza alla data del calcolo = 100
• Quantità acquistate nell'Anno = 70
• Quantità acquistate nell'Anno Precedente = 70
• Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 €
• Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 €
Valore FIFO dell'Articolo = [(70 x 1,00) + (30 x 1,25)] / 100

FIFO a Ciclo Continuo

Secondo il metodo FIFO a Ciclo Continuo, in base alla giacenza dell'Articolo alla data richiesta, viene calcolato il valore del costo, tenendo conto dei carichi di magazzino antecedenti alla data di determinazione della giacenza e fino a copertura della giacenza stessa.

  Esempio:
• Giacenza alla data del calcolo (ad esempio 31/03) = 10
• Data 29/03 acquistati 6 pezzi al costo di 6,00 €
• Data 15/03 acquistati 6 pezzi al costo di 5,00 €
Valore fiscale dell'Articolo = [(6 x 6,00) + (4 x 5,00)] / 10

Ultimo Costo Netto/Netto

Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Ce.Di., questo criterio di valorizzazione fa riferimento all'ultimo Costo Netto/Netto, ossia quel costo che prevede un ulteriore abbattimento per i premi di fine anno che matureranno.Nel caso questa informazione Non sia presente, sarà assunto l'ultimo costo.

É importante sottolineare che: affinchè l'ultimo costo sia sempre aggiornato in tutte le transazioni di acquisto, bisogna aver codificato la Convenzione del Fornitore ed aver indicato, sulle Condizioni generali e/o su quelle per Articolo, la % o il valore unitario di abbattimento. In mancanza di queste informazioni, si consiglia di Non utilizzare questo criterio di valorizzazione.

Inventario per Lotti
Per le Ditte su cui sono attive sia la Gestione Depositi che la Gestione Lotti, è prevista la possibilità di generare l'Inventario alla Data anche per i Lotti degli Articoli, utile ai fini delle rettifiche inventariali. Per richiedere la generazione dell'Inventario per Lotti, è sufficiente attivare questo check-box.

Data inizio Lotti
Se richiesto l'Inventario per Lotti, in questo campo è possibile impostare la Data a partire dalla quale calcolare l'esistenza dei Lotti, ai fini del relativo Inventario (check-box precedente).

NOTA


 

La Data inizio Lotti è proposta a 0 (zero); si raccomanda di prestare attenzione all'eventuale impostazione di questo campo, perchè si corre il rischio di escludere dal ricalcolo dell'esistenza contabile i movimenti antecedenti alla data impostata.