Ordini di Pagamento: 1. Generazione Proposte Distinte

Questa funzione esegue - in via provvisoria - la generazione e la stampa delle Distinte relative alle disposizioni bancarie. Al termine della generazione, i movimenti restano di Tipo Accertamento 2 e il programma provvede alla stampa di una Distinta, che potrà essere sottoposta alla firma. Le disposizioni Non autorizzate invece, potranno essere cancellate dalla funzione di Manutenzione Movimenti Ordinari.

Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver indicato la Ditta e il Conto Banca, il cursore si posiziona in basso a sinistra, in corrispondenza del campo Valuta limite: l'impostazione di questa data permette d'includere nell'elaborazione, tutte le Operazioni con Valuta ordinante uguale o anteriore alla data impostata.

Con la Convalida dei dati impostati, il programma visualizza:

• nel data-grid in alto a sinistra, l'elenco degli Ordini di Pagamento a partire dai quali generare la Distinta; è possibile conoscere l'elenco delle Partite interessate da ciascun Ordine di Pagamento, cliccando sul pulsante corrispondente (l'Ordine di Pagamento selezionato è visualizzato in giallo)
• nel data-grid in alto a destra, l'elenco delle Distinte precedentemente generate; in corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:

- per interrogare le Partite interessate da ciascuna Distinta

- per annullare la Distinta, con conseguente ripristino dei movimenti relativi agli Ordini di Pagamento

Le operazioni effettuabili sugli Ordini di Pagamento e sulle Distinte si scelgono attraverso il menù a tendina, che si attiva cliccando sul pulsante in corrispondenza dell'intestazione del data-grid.

Le operazioni previste per gli Ordini di Pagamento consentono di:

• selezionare/deselezionare tutti gli Ordini di Pagamento visualizzati nel data-grid
• cambiare la data di esecuzione e/o la data operazione di uno più Ordini di Pagamento, compatibilmente con l'esercizio selezionato
• generare una Distinta unica o più Distinte a rottura di Data Esecuzione, Beneficiario o entrambi

Le operazioni previste per le Distinte consentono di:

• selezionare/deselezionare tutte le Distinte visualizzate nel data-grid
• generare il flusso CBI e la Distinta definitiva delle proposte selezionate

NOTA


 

La generazione delle Distinte è seguita dalla stampa delle stesse.