Ordini di Pagamento: 3. Generazione Flusso Standard CBI

Questa funzione provvede a generare il flusso digitale delle disposizioni di pagamento e a stampare contestualmente la Distinta definitiva. Per consentire la generazione - in una stesso giorno - di più flussi relativi ad una stessa Banca, è previsto che il nome del file sia composto da 16 caratteri, disposti nel seguente modo «orpxxxxx.MGGPPPP»:

xxxxx = corrisponde al codice ABI della Banca

M = corrisponde al Mese di generazione flusso (1, ..., 9, O, N, D)

GG = corrisponde al Giorno di generazione flusso

PPPP = è un numero progressivo che parte da HHMM (ora - minuti) di generazione flusso e s'incrementa di una unità (MM) per ogni flusso generato

Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver indicato la Ditta e il Conto Banca, è fornito l'elenco delle Distinte in modalità data-grid, con possibilità d'interrogare le Partite contenute in ciascuna di esse, cliccando sull'apposito pulsante .

Nel data-grid a destra della videata, sono elencate le Distinte già generate nel flusso CBI e il pulsante consente di riattivare la generazione del flusso.

La modalità operativa richiede:

1. la selezione delle Distinte da processare, mediante attivazione del check-box corrispondente e convalida con il tasto F12; è anche possibile selezionare più Distinte, che saranno quindi accorpate in un unico documento
2. l'impostazione del Codice SIA
3. l'impostazione della Data disposizione
4. la conferma definitiva al piede della videata

Al termine dell'elaborazione, la Data disposizione indicata in questa videata sarà assunta come Data Operazione dei movimenti.

NOTA


 

Si noti che la Generazione del Flusso CBI può essere eseguita anche dalla funzione di Generazione Proposte Distinte, mediante selezione dal menù a tendina.

Generazione Flusso Standard CBI - Ordini di Pagamento: 1° videata

Con la Convalida dei dati immessi, si accede alla videata d'impostazione dei parametri per l'operazione di Copia flusso:

Generazione Flusso Standard CBI - Ordini di Pagamento: 2° videata

Al termine dell'elaborazione, le Operazioni diventano di Tipo Accertamento 1 (per renderle definitive, occorre convalidarle dalla funzione di Manutenzione Movimenti Accertamento) e assumono come Data Operazione quella della Disposizione.