3. Bilancio

Da questa funzione è possibile generare il Bilancio in forma scalare e a sezioni contrapposte.

All'Ultima Operazione: la situazione contabile richiesta è riepilogata all'ultima operazione registrata in Prima Nota. Ne consegue, dunque, che i Progressivi Dare e Avere evidenziati nel prospetto coincidono con quelli riportati sui singoli Conti.

Formati Output

Il Bilancio in forma scalare può essere generato nei seguenti formati di output: txt, laser, pdf, csv/dif e word.
Il Bilancio a sezioni contrapposte, invece, può essere generato in formato pdf o xml.

Modalità Operativa

Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:

Tipo Situazione

Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare.

I valori previsti sono:

0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro)

1 = Sintetica (solo Mastri)

4 = Analitica con Sviluppo (Conti con Totale Sviluppo e Totale Mastro)

5 = Sintetica con Sviluppo (solo Sviluppi con Totale per Mastro)

Optando per la situazione Analitica con Sviluppo (valore 4), si otterrà la stampa del Totale per Sviluppo (a rottura di Sviluppo), mentre scegliendo la situazione Sintetica con Sviluppo (valore 5), si otterrà la stampa del Totale per Mastro (a rottura di Mastro).

  

La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.

Modalità

Sono previsti i seguenti valori:

0 = standard

1 = adeguata

La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente.

  

Solo per il Bilancio in formato csv/dif, la situazione Adeguata evidenzia i Saldi dei Conti relativi all'Anno precedente e, per ciascun conto, i rilanci alle poste del Bilancio CEE.Questa situazione è utile per la compilazione degli Allegati al Bilancio CEE.

Se l'utente ha optato per la Situazione Analitica, ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i Clienti, i Fornitori e gli Altri Conti.I valori ammessi sono:

0 = per escludere

1 = per includere

2 = per includerli con dettaglio

  

L'esclusione dei Clienti/Fornitori Non sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro.Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario.

Infine, se l'Utente ha selezionato il formato di output csv/dif ed ha optato per una Situazione Analitica, ha la possibilità di richiedere una Situazione Contabile riferita ad un singolo Mastro o, se necessario, ad un intervallo specifico di Conti ad esso agganciati.

Convalida
Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto F3 sulla Convalida.